基本統計
ポートフォリオ価値 $ 613,833,882
現在のポジション 82
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

CCRSX - 商品収益戦略ポートフォリオ クラス 1は、最新のSEC提出書類で、82 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 613,833,882 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 CCRSX - Commodity Return Strategy Portfolio Class 1のトップホールディングは United States Treasury Floating Rate Note (US:US91282CHS35) , U.S. Treasury Floating Rate Notes (US:US91282CJD48) , State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHU80) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGL90) . CCRSX - Commodity Return Strategy Portfolio Class 1の新しいポジションは United States Treasury Floating Rate Note (US:US91282CHS35) , U.S. Treasury Floating Rate Notes (US:US91282CJD48) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHU80) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGL90) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHN48) .

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この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
25.00 3.9726 3.9726
23.12 3.6744 3.6744
12.61 2.0038 2.0038
15.59 15.59 2.4777 1.8865
10.00 1.5891 1.5891
8.98 1.4272 1.4272
7.01 1.1135 1.1135
5.51 0.8760 0.8760
5.41 0.8594 0.8594
33.42 5.3105 0.6667
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
1.78 1.78 0.2832 -0.4559
-2.49 -0.3953 -0.3953
22.45 3.5679 -0.2696
-0.86 -0.1364 -0.1364
-0.54 -0.0851 -0.0851
-0.53 -0.0840 -0.0840
-0.48 -0.0767 -0.0767
-0.47 -0.0755 -0.0755
-0.39 -0.0613 -0.0613
-0.38 -0.0604 -0.0604
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-08-26に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 Δ価値
(%)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CJU62) 73.68 -0.03 11.7087 0.4556
US91282CHS35 / 米国財務省変動金利債 37.10 -0.03 5.8949 0.2295
US91282CJD48 / 米国財務省変動金利債 36.11 -0.04 5.7386 0.2230
U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CKM28) 33.42 9.87 5.3105 0.6667
U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CMJ70) 29.69 0.00 4.7180 0.1851
U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CLT61) 25.03 -0.03 3.9773 0.1547
U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CMX64) 25.00 3.9726 3.9726
U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CLA70) 24.22 -0.02 3.8493 0.1500
JETD / MAX航空 -3倍インバース型レバレッジETN（2043年5月28日満期） 23.12 3.6744 3.6744
RYBD34 / ロイヤルバンク・オブ・カナダ（ブラジル）SA - 預託証券（普通株式） 22.45 -10.67 3.5679 -0.2696
US3130AK6H44 / 連邦住宅ローン銀行 17.01 0.02 2.7035 0.1064
GVMXX / ステート ストリート インスティテューショナル インベストメント トラスト - ステート ストリート インスティテューショナル 米国政府マネー マーケットファンド プレミア CLS 15.59 319.09 15.59 319.14 2.4777 1.8865
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CME83) 13.28 0.09 2.1099 0.0846
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMN82) 13.28 0.42 2.1098 0.0912
FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券（普通株式） 12.61 2.0038 2.0038
US91282CHU80 / 米国財務省証券/債券 12.56 -0.05 1.9952 0.0772
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLH24) 11.97 0.09 1.9026 0.0763
FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券（普通株式） 10.00 0.01 1.5897 0.0626
US3130AK6H44 / 連邦住宅ローン銀行 10.00 1.5891 1.5891
FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券（普通株式） 9.01 0.10 1.4318 0.0575
US3130AK6H44 / 連邦住宅ローン銀行 8.98 1.4272 1.4272
US91282CGL90 / 米国財務省証券/債券 7.09 -0.01 1.1268 0.0440
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKJ98) 7.09 0.13 1.1263 0.0456
FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券（普通株式） 7.01 1.1135 1.1135
Federal Farm Credit Banks Funding Corp / DBT (US3133EP5N18) 7.01 0.06 1.1132 0.0442
US3130AK6H44 / 連邦住宅ローン銀行 6.80 0.03 1.0813 0.0427
US3130AK6H44 / 連邦住宅ローン銀行 6.71 0.00 1.0656 0.0418
US91282CHN48 / 米国財務省証券/債券 6.70 -0.12 1.0650 0.0405
US3130AWLH13 / 連邦住宅ローン銀行 6.70 -0.04 1.0647 0.0413
Federal Farm Credit Banks Funding Corp / DBT (US3133ER3M17) 6.60 -0.02 1.0489 0.0410
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMF58) 6.58 0.41 1.0462 0.0451
US01F0226344 / 統一住宅ローン担保セキュリティ、未定 6.42 -0.02 1.0197 0.0398
Federal Farm Credit Banks Funding Corp / DBT (US3133ER2W08) 6.20 0.00 0.9854 0.0387
US3134GXS471 / フレディ マック 4.200000% 08/28/2025 6.20 0.11 0.9849 0.0397
FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券（普通株式） 6.11 0.10 0.9704 0.0390
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLL36) 6.06 0.56 0.9627 0.0429
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKZ31) 5.87 0.26 0.9332 0.0389
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKS97) 5.54 -0.20 0.8804 0.0327
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNE74) 5.51 0.8760 0.8760
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CND91) 5.41 0.8594 0.8594
US01F0226344 / 統一住宅ローン担保セキュリティ、未定 5.01 0.12 0.7956 0.0321
US01F0226344 / 統一住宅ローン担保セキュリティ、未定 5.00 0.04 0.7951 0.0315
Federal Farm Credit Banks Funding Corp / DBT (US3133EPZV03) 4.60 0.00 0.7314 0.0287
Federal Farm Credit Banks Funding Corp / DBT (US3133ERFG12) 4.30 0.05 0.6837 0.0271
GVMXX / ステート ストリート インスティテューショナル インベストメント トラスト - ステート ストリート インスティテューショナル 米国政府マネー マーケットファンド プレミア CLS 3.72 29.50 3.72 29.48 0.5912 0.1526
FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券（普通株式） 3.00 0.07 0.4771 0.0191
Federal Farm Credit Banks Funding Corp / DBT (US3133ERFH94) 2.20 0.00 0.3496 0.0137
Federal Farm Credit Banks Funding Corp / DBT (US3133ERFN62) 2.10 0.00 0.3336 0.0131
US3130AKXZ45 / 連邦住宅ローン銀行 1.95 0.77 0.3104 0.0145
US8575093013 / ステート ストリート ナビゲーター 証券貸付 政府短期金融市場ポートフォリオ 1.78 -63.19 1.78 -63.20 0.2832 -0.4559
GOLD 100 OZ FUTR AUG25 / DCO (000000000) 0.76 0.1202 0.1202
SOYBEAN OIL FUTR DEC25 / DCO (000000000) 0.75 0.1197 0.1197
US91282CFW64 / 米国財務省証券/債券 0.60 -0.17 0.0954 0.0036
LME PRI ALUM FUTR SEP25 / DCO (000000000) 0.52 0.0826 0.0826
COPPER FUTURE SEP25 / DCO (000000000) 0.50 0.0788 0.0788
LME ZINC FUTURE SEP25 / DCO (000000000) 0.22 0.0345 0.0345
LOW SU GASOIL G SEP25 / DCO (000000000) 0.09 0.0147 0.0147
LME LEAD FUTURE SEP25 / DCO (000000000) 0.09 0.0139 0.0139
COTTON NO.2 FUTR DEC25 / DCO (000000000) 0.03 0.0050 0.0050
NY HARB ULSD FUT SEP25 / DCO (000000000) 0.01 0.0016 0.0016
WTI CRUDE FUTURE SEP25 / DCO (000000000) 0.00 0.0003 0.0003
WHEAT FUTURE(CBT) SEP25 / DCO (000000000) -0.04 -0.0065 -0.0065
LIVE CATTLE FUTR OCT25 / DCO (000000000) -0.07 -0.0118 -0.0118
LEAN HOGS FUTURE AUG25 / DCO (000000000) -0.13 -0.0213 -0.0213
SUGAR 11 (WORLD) OCT25 / DCO (000000000) -0.16 -0.0251 -0.0251
SOYBEAN MEAL FUTR DEC25 / DCO (000000000) -0.19 -0.0301 -0.0301
BCOMTR.IDX / DCO (000000000) -0.19 -0.0307 -0.0307
LME NICKEL FUTURE DEC25 / DCO (000000000) -0.23 -0.0370 -0.0370
SILVER FUTURE SEP25 / DCO (000000000) -0.30 -0.0469 -0.0469
SGCOP04T.IDX / DCO (000000000) -0.31 -0.0496 -0.0496
GASOLINE RBOB FUT SEP25 / DCO (000000000) -0.31 -0.0499 -0.0499
SOYBEAN FUTURE NOV25 / DCO (000000000) -0.35 -0.0550 -0.0550
MQCC112T.IDX / DCO (000000000) -0.35 -0.0556 -0.0556
BCOMF2T.IDX / DCO (000000000) -0.36 -0.0578 -0.0578
CORN FUTURE SEP25 / DCO (000000000) -0.38 -0.0604 -0.0604
KC HRW WHEAT FUT SEP25 / DCO (000000000) -0.39 -0.0613 -0.0613
BRENT CRUDE FUTR NOV25 / DCO (000000000) -0.47 -0.0755 -0.0755
BCOMTR.IDX / DCO (000000000) -0.48 -0.0767 -0.0767
BCOMTR.IDX / DCO (000000000) -0.53 -0.0840 -0.0840
WTI CRUDE FUTURE DEC25 / DCO (000000000) -0.54 -0.0851 -0.0851
COFFEE 'C' FUTURE SEP25 / DCO (000000000) -0.86 -0.1364 -0.1364
NATURAL GAS FUTR SEP25 / DCO (000000000) -2.49 -0.3953 -0.3953