基本統計
ポートフォリオ価値 $ 1,154,328,581
現在のポジション 78
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

CRSOX - クレディ・スイス商品リターン戦略ファンド クラス Iは、最新のSEC提出書類で、78 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 1,154,328,581 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 CRSOX - Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund Class Iのトップホールディングは U.S. Treasury Floating Rate Notes (US:US91282CJD48) , FREDDIE MAC 4.200000% 08/28/2025 (US:US3134GXS471) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHU80) , State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , and TREASURY NOTE (US:US91282CHV63) . CRSOX - Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund Class Iの新しいポジションは U.S. Treasury Floating Rate Notes (US:US91282CJD48) , FREDDIE MAC 4.200000% 08/28/2025 (US:US3134GXS471) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHU80) , TREASURY NOTE (US:US91282CHV63) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGL90) .

このファンドを追加
ダッシュボードに
この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
53.56 4.6610 4.6610
44.92 3.9092 3.9092
25.11 2.1848 2.1848
24.61 2.1413 2.1413
23.70 2.0625 2.0625
149.11 12.9762 1.3867
40.02 3.4827 1.3665
13.97 1.2160 1.2160
13.95 1.2138 1.2138
124.93 10.8714 1.1559
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
17.65 17.65 1.5356 -0.9905
-1.69 -0.1470 -0.1470
-1.18 -0.1024 -0.1024
-0.84 -0.0735 -0.0735
-0.82 -0.0716 -0.0716
-0.45 -0.0396 -0.0396
-0.40 -0.0351 -0.0351
-0.39 -0.0335 -0.0335
-0.35 -0.0302 -0.0302
-0.31 -0.0266 -0.0266
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2025-07-31の報告期間のために、2025-09-26に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

アップグレードして、プレミアムデータをロック解除して、Excelをエクスポートしてください。

022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 Δ価値
(%)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CKM28) 149.11 0.05 12.9762 1.3867
U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CJU62) 124.93 -0.01 10.8714 1.1559
US91282CJD48 / 米国財務省変動金利債 88.03 0.00 7.6609 0.8157
BNP Paribas Issuance BV / SN (US05581NJZ96) 55.94 0.74 4.8683 0.5501
RYBD34 / ロイヤルバンク・オブ・カナダ（ブラジル）SA - 預託証券（普通株式） 53.56 4.6610 4.6610
US13607C3925 / カナダ帝国商業銀行、ELN（S&P 500 指数に連動） 46.99 1.53 4.0892 0.4901
JETD / MAX航空 -3倍インバース型レバレッジETN（2043年5月28日満期） 44.92 3.9092 3.9092
BofA Finance LLC / SN (US09709PBM05) 43.87 1.13 3.8175 0.4444
U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CMX64) 40.02 47.05 3.4827 1.3665
Goldman Sachs International Bank / DBT (XS2182568134) 37.99 0.61 3.3060 0.3699
U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CMJ70) 34.99 0.02 3.0450 0.3246
U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CLT61) 26.03 0.00 2.2649 0.2412
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMN82) 25.21 2.86 2.1934 0.2880
Federal Farm Credit Banks Funding Corp. / DBT (US3133ETSE82) 25.11 2.1848 2.1848
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CME83) 25.06 8.00 2.1808 0.3765
US3130AK6H44 / 連邦住宅ローン銀行 24.61 2.1413 2.1413
FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券（普通株式） 23.70 2.0625 2.0625
US3134GXS471 / フレディ マック 4.200000% 08/28/2025 22.80 0.11 1.9838 0.2130
US91282CHU80 / 米国財務省証券/債券 20.04 -0.50 1.7443 0.1778
GVMXX / ステート ストリート インスティテューショナル インベストメント トラスト - ステート ストリート インスティテューショナル 米国政府マネー マーケットファンド プレミア CLS 17.65 -45.68 17.65 -45.68 1.5356 -0.9905
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLH24) 17.03 -0.38 1.4817 0.1526
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKJ98) 15.53 -0.78 1.3513 0.1344
US91282CHV63 / 財務省メモ 15.01 -0.16 1.3058 0.1371
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNE74) 13.97 1.2160 1.2160
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CND91) 13.95 1.2138 1.2138
FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券（普通株式） 13.01 0.02 1.1323 0.1207
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKZ31) 12.09 -0.79 1.0524 0.1046
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMF58) 12.09 -0.84 1.0522 0.1041
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKS97) 12.06 8.52 1.0495 0.1853
U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CNQ05) 12.00 1.0439 1.0439
US91282CGL90 / 米国財務省証券/債券 11.98 -0.14 1.0426 0.1097
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QV24) 11.92 1.0377 1.0377
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLL36) 11.87 -0.61 1.0327 0.1043
U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CLA70) 11.31 0.04 0.9843 0.1052
FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） 11.03 -0.02 0.9595 0.1019
US3130AK6H44 / 連邦住宅ローン銀行 5.99 -0.48 0.5216 0.0533
Federal Farm Credit Banks Funding Corp. / DBT (US3133ER3M17) 5.70 0.00 0.4961 0.0528
Federal Farm Credit Banks Funding Corp. / DBT (US3133ERFG12) 5.20 0.04 0.4528 0.0483
US3130AKXZ45 / 連邦住宅ローン銀行 5.19 0.68 0.4516 0.0508
FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券（普通株式） 3.50 0.06 0.3049 0.0326
Federal Farm Credit Banks Funding Corp. / DBT (US3133ERFH94) 2.60 0.00 0.2263 0.0241
Federal Farm Credit Banks Funding Corp. / DBT (US3133ERFN62) 2.50 0.00 0.2175 0.0232
US3130AK6H44 / 連邦住宅ローン銀行 2.20 0.00 0.1916 0.0204
Future / DCO (000000000) 0.60 0.0518 0.0518
Future / DCO (000000000) 0.49 0.0429 0.0429
Future / DCO (000000000) 0.49 0.0429 0.0429
Future / DCO (000000000) 0.49 0.0429 0.0429
Future / DCO (000000000) 0.41 0.0358 0.0358
Future / DCO (000000000) 0.38 0.0331 0.0331
Future / DCO (000000000) 0.25 0.0220 0.0220
Future / DCO (000000000) 0.25 0.0214 0.0214
Future / DCO (000000000) 0.14 0.0120 0.0120
Future / DCO (000000000) 0.11 0.0092 0.0092
Future / DCO (000000000) 0.10 0.0085 0.0085
Future / DCO (000000000) 0.09 0.0079 0.0079
Future / DCO (000000000) 0.06 0.0056 0.0056
Future / DCO (000000000) 0.04 0.0034 0.0034
Future / DCO (000000000) 0.02 0.0021 0.0021
Future / DCO (000000000) 0.00 0.0004 0.0004
Future / DCO (000000000) -0.01 -0.0008 -0.0008
Future / DCO (000000000) -0.02 -0.0014 -0.0014
Future / DCO (000000000) -0.03 -0.0026 -0.0026
Future / DCO (000000000) -0.08 -0.0074 -0.0074
Future / DCO (000000000) -0.14 -0.0121 -0.0121
Future / DCO (000000000) -0.15 -0.0130 -0.0130
Future / DCO (000000000) -0.22 -0.0191 -0.0191
Future / DCO (000000000) -0.25 -0.0220 -0.0220
Future / DCO (000000000) -0.27 -0.0233 -0.0233
Future / DCO (000000000) -0.29 -0.0256 -0.0256
Future / DCO (000000000) -0.31 -0.0266 -0.0266
BCOMTR.IDX / DCO (000000000) -0.35 -0.0302 -0.0302
Future / DCO (000000000) -0.39 -0.0335 -0.0335
Future / DCO (000000000) -0.40 -0.0351 -0.0351
BCOMTR.IDX / DCO (000000000) -0.45 -0.0396 -0.0396
MQCC112T.IDX / DCO (000000000) -0.82 -0.0716 -0.0716
SGCOP04T.IDX / DCO (000000000) -0.84 -0.0735 -0.0735
Future / DCO (000000000) -1.18 -0.1024 -0.1024
Future / DCO (000000000) -1.69 -0.1470 -0.1470