基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 1,228,880,528 |
| 現在のポジション | 25 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
コンパス ローズ アセット マネジメント、LPは、最新のSEC提出書類で、25 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 1,228,880,528 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 Compass Rose Asset Management, LPのトップホールディングは State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (US:SPY) , iShares Trust - iShares Morningstar Value ETF (US:ILCV) , Comcast Corporation (US:CMCSA) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , and Kenvue Inc. (US:KVUE) . Compass Rose Asset Management, LPの新しいポジションは Comcast Corporation (US:CMCSA) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , Kimberly-Clark Corporation (US:KMB) , Kimberly-Clark Corporation (US:KMB) , and Comcast Corporation (US:CMCSA) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| SPY / ステートストリート SPDR S&P 500 ETF トラスト (Call) | 0.76 | 518.26 | 42.1733 | 36.1358 |
| ILCV / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・モーニングスター・バリューETF (Put) | 2.00 | 161.26 | 13.1225 | 13.1225 |
| CMCSA / コムキャスト株式会社 (Call) | 2.50 | 70.00 | 5.6962 | 5.6962 |
| NFLX / Netflix, Inc. (Call) | 0.50 | 46.88 | 3.8149 | 3.8149 |
| KFYP / KraneShares Trust - KraneShares CICC チャイナ リーダーズ 100 インデックス ETF (Call) | 1.00 | 34.05 | 2.7708 | 2.7708 |
| KMB / キンバリークラークコーポレーション (Call) | 0.30 | 30.27 | 2.4630 | 2.4630 |
| KVUE / 株式会社ケンビュー | 1.70 | 29.24 | 2.3793 | 1.6194 |
| KMB / キンバリークラークコーポレーション | 0.20 | 19.77 | 1.6091 | 1.6091 |
| KWEB / KraneShares Trust - KraneShares CSI 中国インターネット ETF | 0.55 | 18.73 | 1.5239 | 1.5239 |
| CMCSA / コムキャスト株式会社 | 0.52 | 15.39 | 1.2526 | 1.2526 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| WBD / ワーナー ブラザーズ ディスカバリー株式会社 (Call) | 0.81 | 23.34 | 1.8992 | -10.1021 |
| KHC / クラフト・ハインツ・カンパニー | 0.40 | 9.70 | 0.7893 | -3.1294 |
| KVUE / 株式会社ケンビュー (Call) | 2.00 | 34.50 | 2.8074 | -1.9418 |
| WBD / ワーナー ブラザーズ ディスカバリー株式会社 | 0.00 | 0.00 | -1.7961 | |
| BLCO / ボシュロム株式会社 | 0.90 | 15.37 | 1.2509 | -1.2690 |
| OPTU / オプティマムコミュニケーションズ株式会社 | 0.50 | 0.82 | 0.0671 | -0.9403 |
| SUZ / スザノSA - 預託証券（普通株式） | 1.60 | 14.94 | 1.2161 | -0.4422 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2025-12-31の報告期間のために、2026-02-11に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
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| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY / ステートストリート SPDR S&P 500 ETF トラスト | Call | 0.76 | 1,302.21 | 518.26 | 1,335.38 | 42.1733 | 36.1358 | ||
| ILCV / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・モーニングスター・バリューETF | Put | 2.00 | 161.26 | 13.1225 | 13.1225 | ||||
| JD.COM INC / NOTE 0.250% 6/0 (47215PAJ5) | 75.87 | 0.0000 | |||||||
| CMCSA / コムキャスト株式会社 | Call | 2.50 | 70.00 | 5.6962 | 5.6962 | ||||
| PG&E CORP / NOTE 4.250%12/0 (69331CAL2) | 51.25 | 0.0000 | |||||||
| NFLX / Netflix, Inc. | Call | 0.50 | 46.88 | 3.8149 | 3.8149 | ||||
| KVUE / 株式会社ケンビュー | Call | 2.00 | 14.29 | 34.50 | 21.47 | 2.8074 | -1.9418 | ||
| KFYP / KraneShares Trust - KraneShares CICC チャイナ リーダーズ 100 インデックス ETF | Call | 1.00 | 34.05 | 2.7708 | 2.7708 | ||||
| KMB / キンバリークラークコーポレーション | Call | 0.30 | 30.27 | 2.4630 | 2.4630 | ||||
| KVUE / 株式会社ケンビュー | 1.70 | 505.36 | 29.24 | 543.44 | 2.3793 | 1.6194 | |||
| AMERICAN WTR CAP CORP / NOTE 3.625% 6/1 (03040WBE4) | 24.93 | 0.0000 | |||||||
| WBD / ワーナー ブラザーズ ディスカバリー株式会社 | Call | 0.81 | -77.96 | 23.34 | -67.48 | 1.8992 | -10.1021 | ||
| KMB / キンバリークラークコーポレーション | 0.20 | 19.77 | 1.6091 | 1.6091 | |||||
| KWEB / KraneShares Trust - KraneShares CSI 中国インターネット ETF | 0.55 | 18.73 | 1.5239 | 1.5239 | |||||
| CMCSA / コムキャスト株式会社 | 0.52 | 15.39 | 1.2526 | 1.2526 | |||||
| BLCO / ボシュロム株式会社 | 0.90 | -10.00 | 15.37 | 2.00 | 1.2509 | -1.2690 | |||
| SUZ / スザノSA - 預託証券（普通株式） | 1.60 | 51.66 | 14.94 | 50.69 | 1.2161 | -0.4422 | |||
| UPS / ユナイテッド・パーセル・サービス株式会社 | 0.10 | 10.32 | 0.8394 | 0.8394 | |||||
| KHC / クラフト・ハインツ・カンパニー | 0.40 | -55.56 | 9.70 | -58.61 | 0.7893 | -3.1294 | |||
| AERO / アエロメヒコグループ、SAB de CV - 預託証券（普通株式） | 0.37 | 8.02 | 0.6527 | 0.6527 | |||||
| BMA / Banco Macro SA - 預託証券（普通株式） | 0.07 | 6.44 | 0.5238 | 0.5238 | |||||
| AIG / アメリカン・インターナショナル・グループ株式会社 | 0.06 | 5.22 | 0.4247 | 0.4247 | |||||
| KREF / KKRリアルエステートファイナンストラスト株式会社 | 0.34 | 2.75 | 0.2241 | 0.2241 | |||||
| BA / ボーイング社 | 0.02 | 1.56 | 0.1271 | 0.1271 | |||||
| OPTU / オプティマムコミュニケーションズ株式会社 | 0.50 | -80.00 | 0.82 | -86.31 | 0.0671 | -0.9403 | |||
| WBD / ワーナー ブラザーズ ディスカバリー株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.7961 | ||||
| LION / ライオンズゲートスタジオ株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| EWZ / iシェアーズ株式会社 - iシェアーズ MSCI ブラジル ETF | Put | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | ||||
| KRE / SPDRシリーズ・トラスト - ステート・ストリート SPDR S&P リージョナル・バンキング ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| BHC / バウシュ ヘルス カンパニーズ Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| VBNK / バーサバンク | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| KRE / SPDRシリーズ・トラスト - ステート・ストリート SPDR S&P リージョナル・バンキング ETF | Call | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | ||||
| RDN / 株式会社ラディアングループ | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
