基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 2,654,000 |
| 現在のポジション | 126 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
Compass Efficient Model Portfolios, LLCは、最新のSEC提出書類で、126 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 2,654,000 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 Compass Efficient Model Portfolios, LLCのトップホールディングは International Business Machines Corporation (US:IBM) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF (US:CVY) , Merck & Co., Inc. (US:MRK) , and Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (US:CBRL) . Compass Efficient Model Portfolios, LLCの新しいポジションは International Business Machines Corporation (US:IBM) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF (US:CVY) , Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (US:CBRL) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1000 ETF (US:PRF) , and Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Preferred ETF (US:PGX) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.17 | 6.2924 | 6.2924 | |
| 0.00 | 0.10 | 3.9563 | 3.9563 | |
| 0.00 | 0.13 | 4.9359 | 3.7810 | |
| 0.00 | 0.09 | 3.4288 | 3.4288 | |
| 0.00 | 0.09 | 3.3534 | 3.3096 | |
| 0.00 | 0.10 | 3.6925 | 3.2247 | |
| 0.00 | 0.07 | 2.7506 | 2.7506 | |
| 0.01 | 0.07 | 2.7129 | 2.7129 | |
| 0.00 | 0.06 | 2.2984 | 2.2984 | |
| 0.00 | 0.06 | 2.1100 | 2.0296 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.03 | 1.0927 | -2.8766 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.0585 | ||
| 0.00 | 0.00 | -0.0146 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2013-12-31の報告期間のために、2014-02-20に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
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| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBM / インターナショナル ビジネス マシーンズ コーポレーション | 0.00 | 0.17 | 6.2924 | 6.2924 | |||||
| AGG / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コア米国総合債券ETF | 0.00 | -16.43 | 0.13 | -17.09 | 4.9359 | 3.7810 | |||
| CVY / インベスコ上場投資信託 - インベスコ・ザックス・マルチアセット・インカムETF | 0.00 | 0.10 | 3.9563 | 3.9563 | |||||
| MRK / メルク社 | 0.00 | 44.35 | 0.10 | 53.13 | 3.6925 | 3.2247 | |||
| CBRL / クラッカーバレルオールドカントリーストア株式会社 | 0.00 | 0.09 | 3.4288 | 3.4288 | |||||
| WMT / ウォルマート株式会社 | 0.00 | 1,315.00 | 0.09 | 1,383.33 | 3.3534 | 3.3096 | |||
| PRF / インベスコ上場投資信託 - インベスコ RAFI US 1000 ETF | 0.00 | 0.07 | 2.7506 | 2.7506 | |||||
| PGX / インベスコ上場投資信託 II - インベスコ優先ETF | 0.01 | 0.07 | 2.7129 | 2.7129 | |||||
| HTA / Healthcare Realty Trust Inc - クラス A | 0.01 | 33.33 | 0.06 | 24.00 | 2.3361 | 1.9706 | |||
| KYE / ケイン・アンダーソン・エネルギー・トータル・リターン・ファンド株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | -8.96 | 2.2984 | 1.8087 | |||
| SPGM / SPDR インデックス シェア ファンド - SPDR ポートフォリオ MSCI グローバル株式市場 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 5.17 | 2.2984 | 2.2984 | |||
| F / フォードモーターカンパニー | 0.00 | 484.13 | 0.06 | 409.09 | 2.1100 | 2.0296 | |||
| PWC / インベスコ キャピタル マネジメント LLC - インベスコ ダイナミック マーケット ETF | 0.00 | 0.05 | 1.9216 | 1.9216 | |||||
| HD / ホームデポ株式会社 | 0.00 | 0.05 | 1.8463 | 1.8463 | |||||
| IEI / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ3～7年国債ETF | 0.00 | -76.30 | 0.05 | -76.47 | 1.8086 | 0.3174 | |||
| IGIB / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ 5～10 年投資適格社債 ETF | 0.00 | -76.32 | 0.05 | -76.50 | 1.7709 | 0.3089 | |||
| HEQ / ジョン・ハンコック・ダイバーシファイド・インカム・ファンド | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 2.38 | 1.6202 | 1.3132 | |||
| ICF / iShares Trust - iShares Select US REIT ETF | 0.00 | 0.37 | 0.04 | -2.44 | 1.5072 | 1.2075 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0.00 | -72.82 | 0.04 | -70.37 | 1.5072 | 0.5203 | |||
| MSFT / マイクロソフト | 0.00 | 1,460.87 | 0.04 | 1,900.00 | 1.5072 | 1.4925 | |||
| DWM / ウィズダムツリー トラスト - ウィズダムツリー インターナショナル エクイティ ファンド | 0.00 | -68.27 | 0.04 | -66.38 | 1.4695 | 0.6215 | |||
| GGN / GAMCO グローバル ゴールド、天然資源、インカム トラスト | 0.00 | -3.33 | 0.04 | -18.18 | 1.3564 | 1.0348 | |||
| KO / コカ・コーラ カンパニー | 0.00 | 0.03 | 1.2811 | 1.2811 | |||||
| BMY / ブリストル・マイヤーズ スクイブ社 | 0.00 | 0.03 | 1.2434 | 1.2434 | |||||
| SPLV / インベスコ上場投資信託 II - インベスコ S&P 500 低ボラティリティ ETF | 0.00 | 0.03 | 1.2057 | 1.2057 | |||||
| FOX / フォックス株式会社 | 0.00 | 0.03 | 1.1304 | 1.1304 | |||||
| PXF / インベスコ上場投資信託 II - インベスコ RAFI 先進国市場 (米国以外) ETF | 0.00 | 0.03 | 1.1304 | 1.1304 | |||||
| PHYS / Sprott フィジカル ゴールド トラスト | 0.00 | 0.00 | 0.03 | -9.09 | 1.1304 | 0.8891 | |||
| BWX / SPDR シリーズ トラスト - SPDR ブルームバーグ国際国債 ETF | 0.00 | -94.66 | 0.03 | -94.66 | 1.0927 | -2.8766 | |||
| SPDR SERIES TRUST / ETF (78464A458) | 0.00 | 0.03 | 0.0000 | ||||||
| AMGN / アムジェン株式会社 | 0.00 | 0.03 | 1.0550 | 1.0550 | |||||
| PEY / インベスコ上場投資信託 - インベスコ・ハイ・イールド・エクイティ・ディビデンド・アチーバーズETF | 0.00 | 0.03 | 0.9420 | 0.9420 | |||||
| COST / コストコホールセール株式会社 | 0.00 | 0.02 | 0.9043 | 0.9043 | |||||
| AMLP / ALPS ETF トラスト - アレリアン MLP ETF | 0.00 | 0.52 | 0.02 | 0.00 | 0.9043 | 0.7289 | |||
| TIP / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズTIPS債券ETF | 0.00 | -42.42 | 0.02 | -42.50 | 0.8666 | 0.5742 | |||
| SPDR SERIES TRUST / ETF (78464A425) | 0.00 | 0.02 | 0.0000 | ||||||
| CONN / コンズ株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 57.14 | 0.8289 | 0.7266 | |||
| VBMFX / バンガード ボンド インデックス ファンド - バンガード ボンド インデックス ファンド トータル ボンド マーケット インデックス ファンド | 0.00 | -59.36 | 0.02 | -60.71 | 0.8289 | 0.4196 | |||
| ADUS / アダス ホームケア株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | -21.43 | 0.8289 | 0.6243 | |||
| GE / ゼネラル・エレクトリック社 | 0.00 | 0.64 | 0.02 | 15.79 | 0.8289 | 0.6900 | |||
| RSP / インベスコ上場投資信託 - インベスコ S&P 500 イコールウェイト ETF | 0.00 | 0.02 | 0.7536 | 0.7536 | |||||
| DUK / デューク・エナジー・コーポレーション | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 5.26 | 0.7536 | 0.6147 | |||
| SWN / サウスウェスタン エネルギー会社 | 0.00 | 0.02 | 0.7536 | 0.7536 | |||||
| PRFZ / インベスコ上場投資信託 - インベスコ RAFI US 1500 中小型株 ETF | 0.00 | 0.02 | 0.7159 | 0.7159 | |||||
| PXH / インベスコ上場投資信託 II - インベスコ RAFI 新興市場 ETF | 0.00 | 0.02 | 0.7159 | 0.7159 | |||||
| VVR / インベスコ シニア インカム トラスト | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.6782 | 0.5466 | |||
| PBP / インベスコ上場投資信託 - インベスコ S&P 500 BuyWrite ETF | 0.00 | 0.02 | 0.6029 | 0.6029 | |||||
| EES / ウィズダムツリー トラスト - ウィズダムツリー米国小型株ファンド | 0.00 | -72.38 | 0.01 | -68.75 | 0.5652 | 0.2143 | |||
| SDIV / グローバル X ファンド - グローバル X スーパー配当 ETF | 0.00 | 0.48 | 0.01 | 7.14 | 0.5652 | 0.4628 | |||
| CNXN / 株式会社ピーシーコネクション | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 55.56 | 0.5275 | 0.4617 | |||
| WPM / ウィートン プレシャス メタルズ コーポレーション | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -17.65 | 0.5275 | 0.4032 | |||
| VODPF / ボーダフォン グループ パブリック リミテッド カンパニー | 0.00 | 0.01 | 0.4898 | 0.4898 | |||||
| SCHF / シュワブ ストラテジック トラスト - シュワブ インターナショナル エクイティ ETF | 0.00 | 17.83 | 0.01 | 18.18 | 0.4898 | 0.4898 | |||
| HAL / ハリバートン社 | 0.00 | 0.01 | 0.4898 | 0.4898 | |||||
| US85207U1051 / スプリント株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 71.43 | 0.4521 | 0.4521 | |||
| DBV / DB コモディティ サービス LLC - インベスコ DB G10 カレンシー ハーベスト ファンド | 0.00 | -26.03 | 0.01 | -29.41 | 0.4521 | 0.4521 | |||
| SCHV / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ米国大型株バリューETF | 0.00 | 16.28 | 0.01 | 20.00 | 0.4521 | 0.4521 | |||
| DCO / 株式会社デュコミュン | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 9.09 | 0.4521 | 0.3717 | |||
| RHI / 株式会社ロバートハーフ | 0.00 | 0.01 | 0.4145 | 0.4145 | |||||
| DEM / ウィズダムツリー トラスト - ウィズダムツリー 新興市場高配当ファンド | 0.00 | -64.97 | 0.01 | -64.52 | 0.4145 | 0.1879 | |||
| SMP / スタンダードモータープロダクツ株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 10.00 | 0.4145 | 0.3414 | |||
| CSU / キャピタルシニアリビング株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 10.00 | 0.4145 | 0.3414 | |||
| GLJ / iシェアーズ・トラスト | 0.00 | 0.01 | 0.3768 | 0.3768 | |||||
| RF / 地域金融法人 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 11.11 | 0.3768 | 0.3110 | |||
| KBAL / Kimball International, Inc. - クラス B | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 42.86 | 0.3768 | 0.3256 | |||
| HTY / ジョン・ハンコック・インベストメント - ジョン・ハンコック税制優遇グローバル株主利回りファンド | 0.00 | 0.01 | 0.3391 | 0.3391 | |||||
| DRW / ウィズダムツリー トラスト - ウィズダムツリー グローバル旧米国不動産ファンド | 0.00 | -16.87 | 0.01 | -18.18 | 0.3391 | 0.2587 | |||
| CSCO / シスコシステムズ株式会社 | 0.00 | 0.01 | 0.3391 | 0.3391 | |||||
| SCHG / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ米国大型株成長ETF | 0.00 | 14.53 | 0.01 | 28.57 | 0.3391 | 0.3391 | |||
| POWERSHARES QQQ TRUST / ETF (73935A104) | 0.00 | 0.01 | 0.0000 | ||||||
| CLAYMORE EXCHANGE TRD FD TR / ETF (18383M571) | 0.00 | 0.01 | 0.0000 | ||||||
| MRLN / マーリン ビジネス サービス コーポレーション | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.3014 | 0.2430 | |||
| ALG / アラモグループ株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 14.29 | 0.3014 | 0.2503 | |||
| SGA / 株式会社サーガコミュニケーションズ | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 14.29 | 0.3014 | 0.2503 | |||
| IONS / アイオニス・ファーマシューティカルズ株式会社 | 0.00 | 0.01 | 0.3014 | 0.3014 | |||||
| MDCI / メディカルアクションインダストリーズ株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 16.67 | 0.2638 | 0.2199 | |||
| CAG / コナグラ ブランズ株式会社 | 0.00 | 0.01 | 0.2638 | 0.2638 | |||||
| SLYG / SPDR シリーズ トラスト - SPDR S&P 600 小型株グロース ETF | 0.00 | 13.89 | 0.01 | 16.67 | 0.2638 | 0.2638 | |||
| FLXS / フレックススチール・インダストリーズ株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 16.67 | 0.2638 | 0.2199 | |||
| WTMF / ウィズダムツリー トラスト - ウィズダムツリー マネージド フューチャーズ ストラテジー ファンド | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.2638 | 0.2126 | |||
| REX / REX アメリカン リソーシズ コーポレーション | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 40.00 | 0.2638 | 0.2272 | |||
| MDYG / SPDR シリーズ トラスト - SPDR S&P 400 中型株グロース ETF | 0.00 | 14.29 | 0.01 | 16.67 | 0.2638 | 0.2638 | |||
| CSS / CSSインダストリーズ株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 16.67 | 0.2638 | 0.2199 | |||
| SCVL / 株式会社シューカーニバル | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 16.67 | 0.2638 | 0.2199 | |||
| QCOM / クアルコム株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.2638 | 0.2126 | |||
| VZ / ベライゾンコミュニケーションズ株式会社 | 0.00 | 0.01 | 0.2638 | 0.2638 | |||||
| SXI / スタンデックス・インターナショナル株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 16.67 | 0.2638 | 0.2199 | |||
| MSLEX / モルガン・スタンレー機関投資家ファンド・トラスト。 - MSIFT シニア ローン ポートフォリオ USD Cls IS | 0.00 | 0.44 | 0.01 | 0.00 | 0.2261 | 0.1822 | |||
| HOFT / フッカー ファニシングス コーポレーション | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.2261 | 0.1822 | |||
| VTV / バンガード インデックス ファンド - バンガード バリュー ETF | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.2261 | 0.1822 | |||
| VOXX / ヴォックスインターナショナル株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 20.00 | 0.2261 | 0.1895 | |||
| ZBH / ジンマー・バイオメット・ホールディングス株式会社 | 0.00 | 0.01 | 0.2261 | 0.2261 | |||||
| STI / ソリディオンテクノロジー株式会社 | 0.00 | 0.01 | 0.2261 | 0.2261 | |||||
| NFX / ニューフィールド探査会社 | 0.00 | 0.01 | 0.2261 | 0.2261 | |||||
| PFE / ファイザー株式会社 | 0.00 | 0.01 | 0.2261 | 0.2261 | |||||
| WLFC / ウィリス・リース・ファイナンス・コーポレーション | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.2261 | 0.1822 | |||
| RCMT / RCMテクノロジーズ株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 20.00 | 0.2261 | 0.1895 | |||
| EBF / 株式会社エニス | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.1884 | 0.1518 | |||
| PCEF / インベスコ上場投資信託 II - インベスコ CEF インカム・コンポジット ETF | 0.00 | 0.01 | 0.1884 | 0.1884 | |||||
| STRL / スターリング・インフラストラクチャー株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 25.00 | 0.1884 | 0.1592 | |||
| HCA / HCAヘルスケア株式会社 | 0.00 | 0.01 | 0.1884 | 0.1884 | |||||
| SCHH / シュワブ ストラテジック トラスト - シュワブ US REIT ETF | 0.00 | 41.28 | 0.01 | 66.67 | 0.1884 | 0.1665 | |||
| IRC / インランド不動産株式会社 | 0.00 | 0.01 | 0.1884 | 0.1884 | |||||
| GILAT SATELLITE NETWORKS LTD / ETF (001082510) | 0.00 | 0.01 | 0.0000 | ||||||
| LUV / サウスウエスト航空株式会社 | 0.00 | 0.01 | 0.1884 | 0.1884 | |||||
| RCKY / ロッキーブランズ株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -16.67 | 0.1884 | 0.1445 | |||
| KTCC / キートロニック株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1507 | 0.1215 | |||
| PRGO / Perrigo Company plc | 0.00 | 0.00 | 0.1507 | 0.1507 | |||||
| NWSA / ニュースコーポレーション | 0.00 | 0.00 | 0.1507 | 0.1507 | |||||
| EFA / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ MSCI EAFE ETF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1507 | 0.1215 | |||
| VUG / バンガード インデックス ファンド - バンガード グロース ETF | 0.00 | -26.53 | 0.00 | -25.00 | 0.1130 | 0.0838 | |||
| PHB / インベスコ上場投資信託Ⅱ - インベスコ・ファンダメンタル・ハイイールド社債ETF | 0.00 | 0.00 | 0.1130 | 0.1130 | |||||
| MIND / 株式会社マインドテクノロジー | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1130 | 0.0911 | |||
| EELV / インベスコ上場投資信託 II - インベスコ S&P 新興市場低ボラティリティ ETF | 0.00 | 0.00 | 0.1130 | 0.1130 | |||||
| BIG / ビッグロッツ株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.1130 | 0.1130 | |||||
| FRN / グッゲンハイム フロンティア マーケット ETF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -25.00 | 0.1130 | 0.0838 | |||
| DNDN / | 0.00 | 0.00 | 0.0754 | 0.0754 | |||||
| EDIV / SPDR インデックス シェア ファンド - SPDR S&P 新興国市場配当 ETF | 0.00 | 2.38 | 0.00 | 0.00 | 0.0754 | 0.0754 | |||
| VVI / パーシュートアトラクションズアンドホスピタリティ株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.0754 | 0.0754 | |||||
| ELY / トップゴルフ キャロウェイ ブランズ コーポレーション | 0.00 | 0.00 | 0.0754 | 0.0754 | |||||
| SJT / サンフアン盆地ロイヤルティ・トラスト | 0.00 | 2.46 | 0.00 | 0.00 | 0.0754 | 0.0607 | |||
| RTM / インベスコ キャピタル マネジメント LLC - インベスコ S&P 500 イコール ウェイト マテリアルズ ETF | 0.00 | 13.33 | 0.00 | 0.00 | 0.0377 | 0.0377 | |||
| GLTR / abrdn 貴金属バスケット ETF - abrdn 現物貴金属バスケット株 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0377 | 0.0377 | |||
| MSI / モトローラ ソリューションズ株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0377 | 0.0304 | |||
| STRA / 株式会社ストラテジック・エデュケーション | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0377 | 0.0304 | |||
| NAT / ノルディック アメリカン タンカーズ リミテッド | 0.00 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.0377 | 0.0304 | |||
| PRTA / プロテナ コーポレーション plc | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| DWX / SPDR インデックス シェア ファンド - SPDR S&P 国際配当 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| AIG / アメリカン・インターナショナル・グループ株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| LUMN / ルーメンテクノロジーズ株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| BAC / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0146 | ||||
| FINL / 株式会社フィニッシュライン（THE） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| ITW / イリノイツールワークス株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0585 | ||||
| US0268741560 / アメリカン・インターナショナル・グループ社のワラント | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 |
