基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 1,981,102,241 |
| 現在のポジション | 43 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
コロンビア ファンド バリアブル シリーズ トラスト II - 変動ポートフォリオ - 適度に保守的なポートフォリオ クラス 2は、最新のSEC提出書類で、43 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 1,981,102,241 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 Columbia Funds Variable Series Trust II - Variable Portfolio - Moderately Conservative Portfolio Class 2のトップホールディングは VP - PARTNERS CORE BD FD CL1 (US:19766E129) , CTIVP - AMER CENT DIVERSE BD CLS 1 (US:19766E293) , COLUMBIA VP - INTER BD FD CLASS 1 (US:19766E871) , CTIVP - TCW CORE PLUS BOND FD CL1 (US:19766L743) , and COLUMBIA VP - OVERSEAS CORE FD CL1 (US:US19766E4180) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 5.61 | 42.74 | 2.1483 | 2.1483 | |
| 6.67 | 106.92 | 5.3743 | 0.2177 | |
| 3.50 | 84.81 | 4.2626 | 0.1420 | |
| 1.07 | 54.75 | 2.7521 | 0.1376 | |
| 0.45 | 28.42 | 1.4286 | 0.1066 | |
| 1.12 | 64.58 | 3.2458 | 0.0923 | |
| 1.47 | 17.09 | 0.8590 | 0.0836 | |
| 2.77 | 35.08 | 1.7630 | 0.0659 | |
| 1.25 | 0.0629 | 0.0629 | ||
| 3.09 | 36.95 | 1.8574 | 0.0620 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 6.78 | 51.03 | 2.5649 | -1.3733 | |
| 3.58 | 35.39 | 1.7790 | -0.9355 | |
| 29.09 | 290.60 | 14.6063 | -0.3069 | |
| 27.54 | 256.39 | 12.8868 | -0.2188 | |
| 19.04 | 180.49 | 9.0717 | -0.1839 | |
| 20.96 | 185.11 | 9.3041 | -0.1786 | |
| 9.81 | 90.21 | 4.5342 | -0.1062 | |
| 0.83 | 33.69 | 1.6934 | -0.0378 | |
| 5.92 | 39.57 | 1.9891 | -0.0235 | |
| 2.44 | 19.84 | 0.9971 | -0.0141 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-08-22に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
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| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19766E129 / VP - パートナー コア BD FD CL1 | 29.09 | -1.50 | 290.60 | -0.30 | 14.6063 | -0.3069 | |||
| 19766E293 / CTIVP - AMER CENT DIVERSE BD CLS 1 | 27.54 | -1.41 | 256.39 | 0.10 | 12.8868 | -0.2188 | |||
| 19766E871 / コロンビア副社長 - INTER BD FD クラス 1 | 20.96 | -2.38 | 185.11 | -0.12 | 9.3041 | -0.1786 | |||
| 19766L743 / CTIVP - TCW コア プラス ボンド FD CL1 | 19.04 | -1.59 | 180.49 | -0.23 | 9.0717 | -0.1839 | |||
| US19766E4180 / コロンビア VP - 海外コア FD CL1 | 6.67 | -6.47 | 106.92 | 6.09 | 5.3743 | 0.2177 | |||
| 19766H239 / コロンビア短期現金基金 | 104.14 | 3.01 | 104.12 | 3.01 | 5.2333 | 0.0615 | |||
| US19766E5419 / コロンビア 米国政府住宅ローン担当副社長 | 9.81 | -1.83 | 90.21 | -0.53 | 4.5342 | -0.1062 | |||
| 19766L495 / コロンビア VP SEL ラージキャップ EQ FD 1 | 3.50 | -5.30 | 84.81 | 5.30 | 4.2626 | 0.1420 | |||
| 19765R535 / コロンビア逆張りコア副社長 | 1.12 | -6.10 | 64.58 | 4.78 | 3.2458 | 0.0923 | |||
| US19766E5179 / コロンビア VP LG CAP GRTH FD CLS 1 | 1.07 | -8.86 | 54.75 | 7.15 | 2.7521 | 0.1376 | |||
| US19765R4442 / コロンビア副大統領長期政府/クレジット BD 1 | 6.78 | -33.70 | 51.03 | -33.70 | 2.5649 | -1.3733 | |||
| 19766E475 / コロンビア VP SEL LG キャップ ヴァル FD CLS | 1.05 | -2.89 | 50.14 | 3.02 | 2.5199 | 0.0299 | |||
| COLUMBIA VP - CORP BOND FD 1 / EC (19766E749) | 5.61 | 42.74 | 2.1483 | 2.1483 | |||||
| 19766E673 / コロンビア VP INC OPP FD - | 5.92 | -3.31 | 39.57 | 0.61 | 1.9891 | -0.0235 | |||
| 19766E327 / CTIVP - DFA 国際値 CLS 1 | 3.09 | -3.24 | 36.95 | 5.31 | 1.8574 | 0.0620 | |||
| US19766L7275 / CTIVPSM AQR INT コア EQ FD CL1 | 2.99 | -2.45 | 35.80 | 3.50 | 1.7993 | 0.0296 | |||
| 19766E640 / コロンビア VP LTD DUR BD-C | 3.58 | -34.43 | 35.39 | -33.28 | 1.7790 | -0.9355 | |||
| 19766E145 / CTIVP - オッペンハイマー INTL GRTH CL1 | 2.77 | -5.52 | 35.08 | 5.75 | 1.7630 | 0.0659 | |||
| US19766L8265 / CTIVP - T ROWE LRG キャップ バルブ CL1 | 0.83 | -0.50 | 33.69 | -0.43 | 1.6934 | -0.0378 | |||
| US19766L6103 / CTIVP - モルガン・スタンレー ADV FD CL1 | 0.45 | -9.00 | 28.42 | 10.01 | 1.4286 | 0.1066 | |||
| 19766E277 / CTIVP - ルーミス・セイルズ GRTH FD CL1 | 0.36 | -9.03 | 28.31 | 4.06 | 1.4232 | 0.0310 | |||
| 19766E236 / CTIVP-MFS ブレンドリサーチ EQ CL1 | 0.58 | -4.26 | 28.18 | 5.30 | 1.4166 | 0.0471 | |||
| US19766E8140 / コロンビア VP 規律あるコア FD -1 | 0.23 | -6.84 | 26.17 | 2.08 | 1.3154 | 0.0037 | |||
| US19766L5865 / C. 新興国債券担当副社長 | 2.44 | -1.22 | 19.84 | 0.38 | 0.9971 | -0.0141 | |||
| US19766E3760 / コロンビア VP EMERG MKT OPP FD CL 1 | 1.47 | 0.00 | 17.09 | 12.77 | 0.8590 | 0.0836 | |||
| US19766L3050 / CTIVP - MFS バリュー ファンド CL1 | 0.30 | -3.12 | 14.04 | 0.82 | 0.7056 | -0.0069 | |||
| 19766E178 / CTIVP-Victory シカモア エスト ヴァル CL1 | 0.15 | 0.74 | 7.33 | 2.30 | 0.3685 | 0.0018 | |||
| US19765R6421 / コロンビア バリアブル ポートフォリオ - 中小企業成長ファンド | 0.42 | -9.69 | 6.05 | 5.35 | 0.3040 | 0.0102 | |||
| US19766L1070 / CTIVP - ウェストフィールド ミッド キャップ GRTH CL1 | 0.11 | -15.54 | 6.05 | 2.25 | 0.3038 | 0.0013 | |||
| US19766L7762 / コロンビア VP-PART SM キャップ ヴァル FD CL | 0.16 | -2.74 | 5.98 | 1.20 | 0.3008 | -0.0018 | |||
| US19765R3030 / コロンビア バリアブル ポートフォリオ - スモール キャップ バリュー ファンド | 0.45 | -6.19 | 5.97 | -0.43 | 0.3000 | -0.0068 | |||
| US19766L7929 / VP - パートナー SM CAP GR | 0.17 | -7.92 | 5.96 | 2.32 | 0.2998 | 0.0015 | |||
| DE000C4SA6R6 / ユーロSTOXX50指数 | 1.25 | 0.0629 | 0.0629 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / ユーロSTOXX50指数 | 0.97 | 0.0488 | 0.0488 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / ユーロSTOXX50指数 | 0.47 | 0.0238 | 0.0238 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / ユーロSTOXX50指数 | 0.28 | 0.0142 | 0.0142 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / ユーロSTOXX50指数 | 0.24 | 0.0121 | 0.0121 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / ユーロSTOXX50指数 | 0.14 | 0.0073 | 0.0073 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / ユーロSTOXX50指数 | 0.14 | 0.0068 | 0.0068 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / ユーロSTOXX50指数 | 0.03 | 0.0017 | 0.0017 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / ユーロSTOXX50指数 | 0.02 | 0.0010 | 0.0010 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / ユーロSTOXX50指数 | -0.09 | -0.0046 | -0.0046 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / ユーロSTOXX50指数 | -0.11 | -0.0057 | -0.0057 |
