基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 12,105,212,352 |
| 現在のポジション | 241 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
コロンビア ファンド バリアブル シリーズ トラスト II - バリアブル ポートフォリオ - 管理されたボラティリティ中成長ファンド クラス 2は、最新のSEC提出書類で、241 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 12,105,212,352 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 Columbia Funds Variable Series Trust II - Variable Portfolio - Managed Volatility Moderate Growth Fund Class 2のトップホールディングは COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND (US:19766H239) , COLUMBIA VP - OVERSEAS CORE FD CL1 (US:US19766E4180) , VP - PARTNERS CORE BD FD CL1 (US:19766E129) , COLUMBIA VP SEL LARGE CAP EQ FD 1 (US:19766L495) , and COLUMBIA VP DISCIPLINED CORE FD -1 (US:US19766E8140) . Columbia Funds Variable Series Trust II - Variable Portfolio - Managed Volatility Moderate Growth Fund Class 2の新しいポジションは UMBS TBA (US:US01F0306781) , Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) , Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) , Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) , and Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 1,850.97 | 1,850.60 | 15.9457 | 1.0505 | |
| 156.87 | 1.3517 | 1.0306 | ||
| 11.47 | 87.43 | 0.7533 | 0.7533 | |
| 0.56 | 320.94 | 2.7654 | 0.3069 | |
| 25.39 | 615.03 | 5.2994 | 0.3052 | |
| 6.16 | 315.67 | 2.7200 | 0.2689 | |
| 0.52 | 322.87 | 2.7820 | 0.2517 | |
| 4.33 | 274.80 | 2.3678 | 0.2402 | |
| 25.86 | 0.2229 | 0.2229 | ||
| 5.27 | 611.52 | 5.2692 | 0.2052 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 61.15 | 0.5269 | -0.6862 | ||
| 39.35 | 296.31 | 2.5532 | -0.6238 | |
| 0.77 | 83.94 | 0.7233 | -0.6180 | |
| 1.03 | 85.54 | 0.7371 | -0.4626 | |
| 175.88 | 1.5155 | -0.4086 | ||
| 14.82 | 146.55 | 1.2628 | -0.3378 | |
| 65.44 | 653.74 | 5.6329 | -0.3352 | |
| 47.08 | 755.11 | 6.5064 | -0.3096 | |
| 64.67 | 571.03 | 4.9203 | -0.2949 | |
| 60.16 | 570.34 | 4.9143 | -0.2861 |
13Fと機関投資家の提出書類
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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19766H239 / コロンビア短期現金基金 | 1,850.97 | 9.06 | 1,850.60 | 9.06 | 15.9457 | 1.0505 | |||
| US19766E4180 / コロンビア VP - 海外コア FD CL1 | 47.08 | -14.27 | 755.11 | -2.75 | 6.5064 | -0.3096 | |||
| 19766E129 / VP - パートナー コア BD FD CL1 | 65.44 | -5.00 | 653.74 | -3.85 | 5.6329 | -0.3352 | |||
| 19766L495 / コロンビア VP SEL ラージキャップ EQ FD 1 | 25.39 | -2.79 | 615.03 | 8.10 | 5.2994 | 0.3052 | |||
| US19766E8140 / コロンビア VP 規律あるコア FD -1 | 5.27 | -3.27 | 611.52 | 6.00 | 5.2692 | 0.2052 | |||
| 19766E871 / コロンビア副社長 - INTER BD FD クラス 1 | 64.67 | -6.06 | 571.03 | -3.89 | 4.9203 | -0.2949 | |||
| 19766L743 / CTIVP - TCW コア プラス ボンド FD CL1 | 60.16 | -5.05 | 570.34 | -3.73 | 4.9143 | -0.2861 | |||
| 19766E293 / CTIVP - AMER CENT DIVERSE BD CLS 1 | 46.85 | -4.88 | 436.22 | -3.43 | 3.7587 | -0.2064 | |||
| US19766L7275 / CTIVPSM AQR INT コア EQ FD CL1 | 32.55 | -9.58 | 390.25 | -4.06 | 3.3626 | -0.2080 | |||
| IVV / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ コア S&P 500 ETF | 0.52 | 1.36 | 322.87 | 12.01 | 2.7820 | 0.2517 | |||
| VOO / バンガード インデックス ファンド - バンガード S&P 500 ETF | 0.56 | 3.67 | 320.94 | 14.59 | 2.7654 | 0.3069 | |||
| US19766E5179 / コロンビア VP LG CAP GRTH FD CLS 1 | 6.16 | -3.84 | 315.67 | 13.05 | 2.7200 | 0.2689 | |||
| 19766E475 / コロンビア VP SEL LG キャップ ヴァル FD CLS | 6.53 | -6.97 | 311.94 | -1.31 | 2.6878 | -0.0867 | |||
| 19766E236 / CTIVP-MFS ブレンドリサーチ EQ CL1 | 6.30 | -4.91 | 303.94 | 4.59 | 2.6189 | 0.0681 | |||
| US19765R4442 / コロンビア副大統領長期政府/クレジット BD 1 | 39.35 | -18.13 | 296.31 | -18.13 | 2.5532 | -0.6238 | |||
| US19766L6103 / CTIVP - モルガン・スタンレー ADV FD CL1 | 4.33 | -6.21 | 274.80 | 13.37 | 2.3678 | 0.2402 | |||
| 19766E277 / CTIVP - ルーミス・セイルズ GRTH FD CL1 | 3.49 | -7.30 | 273.52 | 6.05 | 2.3568 | 0.0929 | |||
| US19766L3050 / CTIVP - MFS バリュー ファンド CL1 | 5.84 | -5.52 | 271.29 | -1.69 | 2.3375 | -0.0847 | |||
| US19766L8265 / CTIVP - T ROWE LRG キャップ バルブ CL1 | 6.61 | -2.06 | 268.93 | -1.99 | 2.3172 | -0.0913 | |||
| 19766E327 / CTIVP - DFA 国際値 CLS 1 | 20.44 | -7.25 | 244.32 | 0.94 | 2.1052 | -0.0194 | |||
| 19766E145 / CTIVP - オッペンハイマー INTL GRTH CL1 | 19.25 | -9.79 | 243.86 | 0.97 | 2.1013 | -0.0188 | |||
| AGG / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コア米国総合債券ETF | 2.30 | -8.00 | 228.16 | -7.74 | 1.9659 | -0.2048 | |||
| 19765R535 / コロンビア逆張りコア副社長 | 3.43 | -5.00 | 197.17 | 6.01 | 1.6989 | 0.0663 | |||
| US19766E5419 / コロンビア 米国政府住宅ローン担当副社長 | 19.17 | -5.18 | 176.36 | -3.93 | 1.5196 | -0.0918 | |||
| US01F0306781 / UMBS 未定 | 175.88 | -25.56 | 1.5155 | -0.4086 | |||||
| EW / エドワーズライフサイエンス株式会社 | 156.87 | 320.93 | 1.3517 | 1.0306 | |||||
| 19766E640 / コロンビア VP LTD DUR BD-C | 14.82 | -21.01 | 146.55 | -19.63 | 1.2628 | -0.3378 | |||
| EW / エドワーズライフサイエンス株式会社 | 140.79 | -10.25 | 1.2131 | -0.1386 | |||||
| COLUMBIA VP - CORP BOND FD 1 / EC (19766E749) | 11.47 | 87.43 | 0.7533 | 0.7533 | |||||
| US19766L7929 / VP - パートナー SM CAP GR | 2.50 | 0.00 | 85.74 | 11.11 | 0.7388 | 0.0614 | |||
| VCIT / バンガード スコッツデール ファンド - バンガード中期社債 ETF | 1.03 | -38.29 | 85.54 | -37.41 | 0.7371 | -0.4626 | |||
| LQD / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ iBoxx $ 投資適格社債 ETF | 0.77 | -45.53 | 83.94 | -45.06 | 0.7233 | -0.6180 | |||
| US19766L7762 / コロンビア VP-PART SM キャップ ヴァル FD CL | 2.20 | 0.00 | 82.51 | 4.05 | 0.7110 | 0.0149 | |||
| EW / エドワーズライフサイエンス株式会社 | 61.15 | -56.57 | 0.5269 | -0.6862 | |||||
| US19766E6243 / コロンビア VP ミッドキャップ グロ OPP - CL 1 | 0.77 | -4.83 | 48.32 | 18.96 | 0.4163 | 0.0598 | |||
| US19766L1070 / CTIVP - ウェストフィールド ミッド キャップ GRTH CL1 | 0.83 | -3.31 | 47.89 | 17.04 | 0.4127 | 0.0535 | |||
| US19766E5823 / コロンビア VP ミッドキャップ VAL-CLS 1 | 1.11 | -3.05 | 47.29 | 2.67 | 0.4075 | 0.0032 | |||
| 19766E178 / CTIVP-Victory シカモア エスト ヴァル CL1 | 0.93 | -0.49 | 46.68 | 1.06 | 0.4022 | -0.0032 | |||
| EW / エドワーズライフサイエンス株式会社 | 37.27 | -47.82 | 0.3211 | -0.2604 | |||||
| US19765R6421 / コロンビア バリアブル ポートフォリオ - 中小企業成長ファンド | 2.29 | -0.69 | 33.12 | 15.84 | 0.2854 | 0.0344 | |||
| US19765R3030 / コロンビア バリアブル ポートフォリオ - スモール キャップ バリュー ファンド | 2.45 | 0.00 | 32.28 | 6.12 | 0.2781 | 0.0111 | |||
| US01F0404792 / UMBS 未定 | 27.19 | -9.65 | 0.2343 | -0.0108 | |||||
| SPX US 12/18/26 P4600 / DE (000000000) | 25.86 | 0.2229 | 0.2229 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / ユーロSTOXX50指数 | 21.76 | 0.1875 | 0.1875 | ||||||
| US01F0324768 / 統一住宅ローン担保セキュリティ、未定 | 18.48 | -5.36 | 0.1592 | 0.0002 | |||||
| SPX US 12/18/26 P5000 / DE (000000000) | 18.42 | 0.1587 | 0.1587 | ||||||
| SPX US 12/18/26 P4700 / DE (000000000) | 14.90 | 0.1284 | 0.1284 | ||||||
| US01F0304703 / UMBS 15 年未定 (REG B) 3.0 UMBS 未定 07/01/35 | 10.49 | -21.81 | 0.0904 | -0.0189 | |||||
| SPX US 12/18/26 P4800 / DE (000000000) | 8.01 | 0.0690 | 0.0690 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / ユーロSTOXX50指数 | 3.45 | 0.0297 | 0.0297 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / ユーロSTOXX50指数 | 2.54 | 0.0219 | 0.0219 | ||||||
| JAPANESE YEN / DFE (000000000) | 2.51 | 0.0217 | 0.0217 | ||||||
| EURO COUNTRIES / DFE (000000000) | 2.33 | 0.0201 | 0.0201 | ||||||
| SPX US 09/19/25 C6150 / DE (000000000) | 2.13 | 0.0184 | 0.0184 | ||||||
| BRITISH POUND / DFE (000000000) | 2.07 | 0.0178 | 0.0178 | ||||||
| JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー - 預託証券（普通株式） | 1.67 | 0.0144 | 0.0144 | ||||||
| TREASURY BOND / DBT (US912810UL07) | 1.58 | 0.0136 | 0.0136 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / ユーロSTOXX50指数 | 1.23 | 0.0106 | 0.0106 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / ユーロSTOXX50指数 | 1.19 | 0.0103 | 0.0103 | ||||||
| MSBR34 / モルガン・スタンレー - 預託証券（普通株式） | 1.07 | 0.0092 | 0.0092 | ||||||
| US00206RMN97 / AT&T Inc | 0.93 | -8.25 | 0.0080 | -0.0009 | |||||
| TREASURY BOND / DBT (US912810UJ50) | 0.92 | 0.0080 | 0.0080 | ||||||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated - 預託証券 (普通株式) | 0.91 | -1.09 | 0.0078 | -0.0002 | |||||
| US06051GJA85 / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション | 0.85 | 22.35 | 0.0074 | 0.0012 | |||||
| XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV | 0.77 | 0.0066 | 0.0066 | ||||||
| US126650CN80 / CVS ヘルス コーポレーション | 0.77 | -13.56 | 0.0066 | -0.0012 | |||||
| US92343VGK44 / ベライゾンコミュニケーションズ株式会社 | 0.66 | 0.30 | 0.0057 | -0.0001 | |||||
| US031162DU18 / アムジェン社 | 0.66 | -21.55 | 0.0057 | -0.0017 | |||||
| US95000U2M49 / ウェルズ・ファーゴ＆カンパニー | 0.64 | 1.26 | 0.0055 | -0.0000 | |||||
| US161175BL78 / Charter Communications Driving LLC / チャーターコミュニケーションズ運営資本 | 0.63 | 4.98 | 0.0055 | 0.0002 | |||||
| US03522AAJ97 / アンハイザー・ブッシュ・コス LLC / アンハイザー・ブッシュ・インベブ・ワールドワイド・インク | 0.62 | -0.64 | 0.0054 | -0.0001 | |||||
| US11135FBQ37 / ブロードコム株式会社 | 0.62 | 0.98 | 0.0053 | -0.0000 | |||||
| IMB / インペリアル ブランド PLC | 0.61 | 1.00 | 0.0053 | -0.0000 | |||||
| BMY / ブリストル・マイヤーズ スクイブ社 - 預託証券（普通株式） | 0.60 | -0.99 | 0.0052 | -0.0001 | |||||
| US067316AG42 / バカルディ株式会社 | 0.58 | 0.17 | 0.0050 | -0.0001 | |||||
| US097023CR48 / ボーイング社 | 0.53 | 0.19 | 0.0046 | -0.0001 | |||||
| US404119CL13 / HCA株式会社 | 0.51 | 1.19 | 0.0044 | -0.0000 | |||||
| US717081ED10 / ファイザー株式会社 | 0.50 | 0.20 | 0.0043 | -0.0001 | |||||
| US037833EF38 / アップル社 | 0.50 | -18.79 | 0.0043 | -0.0011 | |||||
| US00108WAK62 / AEP テキサス株式会社 | 0.49 | -0.61 | 0.0042 | -0.0001 | |||||
| US023135CB05 / AMAZON.COM INC 3.1% 05/12/2051 | 0.48 | -0.83 | 0.0041 | -0.0001 | |||||
| US30161NBL47 / エクセロン株式会社 | 0.46 | -0.22 | 0.0040 | -0.0001 | |||||
| CBOM / モスクワ信用銀行 (公開株式会社) | 0.46 | 0.0039 | 0.0039 | ||||||
| US00287YAM12 / アッヴィ株式会社 | 0.45 | -0.44 | 0.0039 | -0.0001 | |||||
| US64952GAT58 / ニューヨーク生命保険会社 | 0.44 | 31.07 | 0.0038 | 0.0008 | |||||
| US548661EJ29 / ロウズコス株式会社 | 0.43 | 315.38 | 0.0037 | 0.0028 | |||||
| US20030NDU28 / コムキャスト コーポレーション | 0.43 | 27.00 | 0.0037 | 0.0007 | |||||
| OXYD / Occidental Petroleum Corporation - 預託証券 (普通株式) | 0.42 | -2.53 | 0.0037 | -0.0002 | |||||
| 30064K105 / 株式会社イグザクトターゲット | 0.42 | -0.48 | 0.0036 | -0.0001 | |||||
| GS / ゴールドマン・サックス・グループ株式会社 - 預託証券（普通株式） | 0.41 | 0.49 | 0.0035 | -0.0001 | |||||
| US913017BP39 / ユナイテッド・テクノロジーズ 6.125% 注記 38/7/15 | 0.41 | 0.99 | 0.0035 | -0.0000 | |||||
| US458140BW93 / インテル社 | 0.41 | 1.00 | 0.0035 | -0.0000 | |||||
| US10373QBS84 / BPキャピタル・マーケット・アメリカ・インク | 0.40 | -0.50 | 0.0034 | -0.0001 | |||||
| US694308JN86 / 太平洋ガスおよび電気 CO 4.95% 07/01/2050 | 0.39 | -3.50 | 0.0033 | -0.0002 | |||||
| C / Citigroup Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.38 | 2.69 | 0.0033 | 0.0000 | |||||
| US30161NBH35 / エクセロン社 | 0.38 | -0.27 | 0.0032 | -0.0001 | |||||
| DE000C4SA6R6 / ユーロSTOXX50指数 | 0.37 | 0.0032 | 0.0032 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / ユーロSTOXX50指数 | 0.37 | 0.0032 | 0.0032 | ||||||
| US26441CBU80 / デューク・エナジー・コーポレーション | 0.36 | -32.46 | 0.0031 | -0.0016 | |||||
| DE000C4SA6R6 / ユーロSTOXX50指数 | 0.35 | 0.0030 | 0.0030 | ||||||
| CAT / Caterpillar Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.34 | 0.0030 | 0.0030 | ||||||
| US666807BH45 / ノースロップ・グラマン社 | 0.34 | 0.00 | 0.0029 | -0.0001 | |||||
| DE000C4SA6R6 / ユーロSTOXX50指数 | 0.33 | 0.0029 | 0.0029 | ||||||
| US969457BV14 / Williams Cos Inc/The | 0.32 | 0.31 | 0.0028 | -0.0001 | |||||
| K1RC34 / The Kroger Co. - 預託証券（普通株式） | 0.32 | 8.47 | 0.0028 | 0.0002 | |||||
| ENB.PRN / 株式会社エンブリッジ - 優先株式 | 0.32 | -0.63 | 0.0027 | -0.0001 | |||||
| UNPD / Union Pacific Corporation - 預託証券（普通株式） | 0.32 | -0.63 | 0.0027 | -0.0001 | |||||
| VZ / Verizon Communications Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.31 | 0.65 | 0.0027 | -0.0000 | |||||
| CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW / DBT (US209111GN75) | 0.31 | 0.0027 | 0.0027 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / ユーロSTOXX50指数 | 0.31 | 0.0027 | 0.0027 | ||||||
| US067316AH25 / バカルディ株式会社 | 0.31 | 0.33 | 0.0027 | -0.0000 | |||||
| US75513ECS81 / レイセオン テクノロジーズ コーポレーション | 0.31 | 43.19 | 0.0026 | 0.0008 | |||||
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL / DBT (US68233JCU60) | 0.30 | -0.66 | 0.0026 | -0.0001 | |||||
| US878091BG18 / アメリカ教師保険年金協会 | 0.30 | 14.39 | 0.0026 | 0.0003 | |||||
| US14448CAR51 / キャリア・グローバル・コーポレーション | 0.30 | 1.01 | 0.0026 | -0.0000 | |||||
| US68389XBJ37 / オラクル社 | 0.30 | 0.68 | 0.0026 | -0.0000 | |||||
| CISCO SYSTEMS INC / DBT (US17275RCA86) | 0.29 | -0.69 | 0.0025 | -0.0001 | |||||
| US655844BV94 / ノーフォーク・サザン・コーポレーション | 0.29 | -0.70 | 0.0025 | -0.0001 | |||||
| US26443TAD81 / デューク エナジー インディアナ LLC | 0.29 | 0.0025 | 0.0025 | ||||||
| US927804GL27 / バージニア電力会社 | 0.28 | 346.03 | 0.0024 | 0.0019 | |||||
| US63946BAJ98 / NBCユニバーサルメディアLLC | 0.28 | -40.43 | 0.0024 | -0.0017 | |||||
| AUSTRALIA DOLLAR / DFE (000000000) | 0.28 | 0.0024 | 0.0024 | ||||||
| US30303M8R66 / メタプラットフォーム株式会社 | 0.28 | -13.44 | 0.0024 | -0.0004 | |||||
| GS / ゴールドマン・サックス・グループ株式会社 - 預託証券（普通株式） | 0.28 | 1.10 | 0.0024 | -0.0000 | |||||
| US054989AC24 / BAT キャピタル コーポレーション 7.079000% 08/02/2043 | 0.27 | 1.11 | 0.0024 | -0.0000 | |||||
| US05523RAF47 / BAE システムズ PLC | 0.27 | 2.28 | 0.0023 | 0.0000 | |||||
| WOODSIDE FINANCE LTD / DBT (US980236AV51) | 0.26 | 0.0022 | 0.0022 | ||||||
| US55336VBT61 / MPLX LP | 0.26 | -1.53 | 0.0022 | -0.0001 | |||||
| UPSS34 / United Parcel Service, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.26 | -1.15 | 0.0022 | -0.0001 | |||||
| F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.25 | -1.18 | 0.0022 | -0.0001 | |||||
| US58933YBM66 / メルク＆カンパニーインク | 0.25 | -0.40 | 0.0021 | -0.0001 | |||||
| SIEMENS FUNDING B.V. / DBT (US82622RAE62) | 0.24 | 0.0021 | 0.0021 | ||||||
| US666807BP60 / ノースロップ・グラマン社 | 0.24 | 0.00 | 0.0020 | -0.0000 | |||||
| JH NORTH AMERICA HOLDINGS INC / DBT (US46593WAB19) | 0.23 | 0.0020 | 0.0020 | ||||||
| BACARDI MARTINI BV / DBT (US05634WAB81) | 0.23 | 0.0020 | 0.0020 | ||||||
| B1DX34 / Becton, Dickinson and Company - 預託証券 (普通株式) | 0.23 | 0.44 | 0.0020 | -0.0000 | |||||
| VFQS / ボーダフォン カタール PQSC | 0.23 | 0.44 | 0.0020 | -0.0000 | |||||
| FDX / FedEx Corporation - 預託証券（普通株式） | 0.23 | 0.00 | 0.0020 | -0.0000 | |||||
| APA CORP (US) / DBT (US03743QAS75) | 0.23 | 11.71 | 0.0020 | 0.0002 | |||||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated - 預託証券 (普通株式) | 0.23 | -41.98 | 0.0020 | -0.0015 | |||||
| USB / US Bancorp - 預託証券 (普通株式) | 0.23 | 1.33 | 0.0020 | -0.0000 | |||||
| US68389XBX21 / オラクル社 SR 無担保 04/50 3.6 | 0.22 | 0.45 | 0.0019 | -0.0000 | |||||
| US65473QBC69 / ニソース株式会社 | 0.22 | 0.00 | 0.0019 | -0.0000 | |||||
| US15135UAX72 / セノバス・エナジー株式会社 | 0.22 | -0.46 | 0.0019 | -0.0001 | |||||
| IBM / International Business Machines Corporation - 預託証券（普通株式） | 0.22 | -0.46 | 0.0019 | -0.0000 | |||||
| US26442CBL72 / デューク エナジー カロライナス LLC | 0.22 | 0.00 | 0.0019 | -0.0000 | |||||
| JNJ / ジョンソン・エンド・ジョンソン - 預託証券（普通株式） | 0.21 | -0.93 | 0.0018 | -0.0001 | |||||
| FOUNDRY JV HOLDCO LLC / DBT (US350930AE32) | 0.21 | 0.48 | 0.0018 | -0.0000 | |||||
| US161175CG74 / Charter Communications Driving LLC / チャーターコミュニケーションズ運営資本 | 0.20 | 101.98 | 0.0018 | 0.0009 | |||||
| TOTALENERGIES CAPITAL SA / DBT (US89157XAC56) | 0.20 | -0.98 | 0.0017 | -0.0000 | |||||
| US958254AJ35 / 西部中流事業LP | 0.20 | 105.10 | 0.0017 | 0.0009 | |||||
| N1IS34 / NiSource Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.20 | 0.00 | 0.0017 | -0.0000 | |||||
| E1SE34 / Eversource Energy - 預託証券（普通株式） | 0.20 | 1.02 | 0.0017 | -0.0000 | |||||
| US172967MD09 / シティグループ株式会社 | 0.20 | 1.54 | 0.0017 | -0.0000 | |||||
| DE000C4SA6R6 / ユーロSTOXX50指数 | 0.19 | 0.0016 | 0.0016 | ||||||
| US668138AC47 / ノースウェスタン ミューチュアル生命保険株式会社 | 0.19 | 1.08 | 0.0016 | -0.0000 | |||||
| US58013MFK53 / マクドナルド社 | 0.19 | 0.00 | 0.0016 | -0.0000 | |||||
| US911363AM11 / ユナイテッド レンタルズ ノース アメリカ Inc | 0.18 | 3.49 | 0.0015 | 0.0000 | |||||
| US50077LAB27 / クラフト・ハインツ・フーズ・カンパニー | 0.18 | -1.12 | 0.0015 | -0.0000 | |||||
| US20030NEF42 / 株式会社コムキャスト | 0.18 | 58.56 | 0.0015 | 0.0005 | |||||
| US539830CB32 / ロッキード・マーチン社 | 0.17 | -0.57 | 0.0015 | -0.0000 | |||||
| US209111GG25 / ニューヨーク州エジソン社を連結 5.9% 2053 年 11 月 15 日 | 0.17 | 0.00 | 0.0015 | -0.0000 | |||||
| US68389XCQ60 / オラクル社 | 0.17 | 0.0015 | 0.0015 | ||||||
| US125523CK49 / シグナ社 | 0.16 | -48.43 | 0.0014 | -0.0014 | |||||
| US502431AQ20 / L3ハリス・テクノロジーズ株式会社 | 0.16 | 1.88 | 0.0014 | -0.0000 | |||||
| CONSTELLATION ENERGY GENERATION / DBT (US210385AF78) | 0.16 | 1.90 | 0.0014 | 0.0000 | |||||
| JERSEY CENTRAL POWER & LIGHT COMPA / DBT (US476556DF91) | 0.16 | 0.0014 | 0.0014 | ||||||
| US62954HAU23 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc | 0.16 | 0.64 | 0.0014 | -0.0000 | |||||
| NORTHWESTERN MUTUAL LIFE INSURANCE / DBT (US668138AF77) | 0.15 | 0.0013 | 0.0013 | ||||||
| UPSS34 / United Parcel Service, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.15 | 0.0013 | 0.0013 | ||||||
| T-MOBILE USA INC / DBT (US87264ADU60) | 0.15 | -0.65 | 0.0013 | -0.0000 | |||||
| ERAC USA FINANCE LLC / DBT (US26884TAZ57) | 0.15 | 1.40 | 0.0013 | -0.0000 | |||||
| 30064K105 / 株式会社イグザクトターゲット | 0.14 | -0.69 | 0.0012 | -0.0000 | |||||
| US65473QBF90 / 株式会社ニーソース | 0.14 | 0.00 | 0.0012 | -0.0000 | |||||
| US548661EF07 / Lowe's Co., Inc. | 0.14 | -70.11 | 0.0012 | -0.0029 | |||||
| US878091BD86 / アメリカ教師保険年金協会 | 0.14 | 0.00 | 0.0012 | -0.0000 | |||||
| US72650RBE18 / Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp | 0.14 | -0.72 | 0.0012 | -0.0000 | |||||
| JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー - 預託証券（普通株式） | 0.14 | 0.0012 | 0.0012 | ||||||
| US655844CL04 / ノーフォーク南部コープ | 0.14 | 0.00 | 0.0012 | -0.0000 | |||||
| BANK OF AMERICA CORP / DBT (US06051GMQ90) | 0.14 | 0.0012 | 0.0012 | ||||||
| FLORIDA POWER & LIGHT CO / DBT (US341081GY79) | 0.14 | 0.0012 | 0.0012 | ||||||
| US53079EBJ29 / リバティ・ミューチュアル・グループ株式会社 | 0.13 | 0.00 | 0.0011 | -0.0000 | |||||
| SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY / DBT (US842434DA71) | 0.13 | 0.0011 | 0.0011 | ||||||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated - 預託証券 (普通株式) | 0.13 | 0.0011 | 0.0011 | ||||||
| US260543BC66 / ダウ・ケミカル社債 8.850% 2021年9月15日 | 0.13 | 0.0011 | 0.0011 | ||||||
| MIDAMERICAN ENERGY COMPANY / DBT (US595620AZ81) | 0.13 | 0.00 | 0.0011 | -0.0000 | |||||
| US98389BAX82 / エクセルエナジー株式会社 | 0.13 | 0.00 | 0.0011 | -0.0000 | |||||
| GOOGL / Alphabet Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.13 | 0.0011 | 0.0011 | ||||||
| 29364W405 / エンタジー ルイジアナ LLC、5.875% シリーズ第 1 抵当債、満期日 2041 年 6 月 15 日 | 0.13 | 0.0011 | 0.0011 | ||||||
| US337932AM94 / ファーストナジー コーポレーション 3.4% 03/01/2050 | 0.12 | 0.00 | 0.0010 | -0.0000 | |||||
| US902494BH59 / タイソン・フーズ株式会社 | 0.12 | -0.83 | 0.0010 | -0.0000 | |||||
| US15135BAX91 / センテネコーポレーション | 0.12 | 1.69 | 0.0010 | 0.0000 | |||||
| US62954HAL24 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc | 0.12 | 0.00 | 0.0010 | -0.0000 | |||||
| US26443TAC09 / デューク エナジー インディアナ LLC | 0.12 | 22.68 | 0.0010 | 0.0002 | |||||
| US134429BK47 / キャンベルスープカンパニー | 0.12 | -41.79 | 0.0010 | -0.0007 | |||||
| US205887CE05 / コナグラ ブランズ株式会社 | 0.11 | 143.48 | 0.0010 | 0.0007 | |||||
| US136385AJ06 / カナダ天然資源 6.5% 社債 2/15/37 | 0.11 | 0.00 | 0.0010 | -0.0000 | |||||
| US931142FE87 / ウォルマート社 | 0.11 | 0.0009 | 0.0009 | ||||||
| US13645RBH66 / カナディアン パシフィック鉄道株式会社 | 0.11 | -33.33 | 0.0009 | -0.0005 | |||||
| TREASURY BOND / DBT (US912810UC08) | 0.11 | 85.96 | 0.0009 | 0.0004 | |||||
| NORWAY KRONA / DFE (000000000) | 0.11 | 0.0009 | 0.0009 | ||||||
| TREASURY BOND / DBT (US912810UE63) | 0.11 | 0.0009 | 0.0009 | ||||||
| A1ES34 / AES コーポレーション - 預託証券 (普通株式) | 0.10 | 0.0009 | 0.0009 | ||||||
| US55336V3087 / MPLX LP | 0.10 | -1.90 | 0.0009 | -0.0000 | |||||
| US50249AAJ25 / LYB インターナショナル ファイナンス III LLC | 0.10 | 0.00 | 0.0009 | -0.0000 | |||||
| US35137LAK17 / フォックス コーポレーション SR 無担保 01/49 5.576 | 0.10 | 0.00 | 0.0009 | -0.0000 | |||||
| PEACHTREE CORNERS FUNDING TRUST II / DBT (US70470BAA70) | 0.10 | 0.0009 | 0.0009 | ||||||
| EMP / エンタジー ミシシッピ LLC - 社債/債券 | 0.10 | 0.99 | 0.0009 | -0.0000 | |||||
| US49456BAJ08 / キンダー モーガン社/ドイツ | 0.10 | 1.02 | 0.0009 | -0.0000 | |||||
| US87264AAZ84 / T-MOBILE USA INC 4.5% 04/15/2050 | 0.10 | 0.00 | 0.0008 | -0.0000 | |||||
| US097023CX16 / ボーイング社 5.93 5/60 | 0.10 | 2.15 | 0.0008 | -0.0000 | |||||
| US58013MFR07 / マクドナルド社 | 0.09 | -1.09 | 0.0008 | -0.0000 | |||||
| MSBR34 / モルガン・スタンレー - 預託証券（普通株式） | 0.09 | 0.0008 | 0.0008 | ||||||
| US458140BM12 / インテル社 | 0.09 | 1.15 | 0.0008 | -0.0000 | |||||
| US28370TAF66 / エルパソ パイプライン パートナー 営業利益 4.7% 11/01/42 | 0.09 | 2.38 | 0.0007 | 0.0000 | |||||
| US68389XCB91 / オラクル社 | 0.08 | 90.91 | 0.0007 | 0.0003 | |||||
| TOTALENERGIES CAPITAL SA / DBT (US89157XAF87) | 0.08 | 0.00 | 0.0007 | -0.0000 | |||||
| FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC / DBT (US33767BAH24) | 0.08 | 1.28 | 0.0007 | -0.0000 | |||||
| L1HX34 / L3Harris Technologies, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.07 | -81.45 | 0.0006 | -0.0027 | |||||
| US494550BW59 / キンダー モーガン エナジー パートナーズ LP | 0.06 | 0.00 | 0.0006 | -0.0000 | |||||
| L1HX34 / L3Harris Technologies, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.06 | 0.0005 | 0.0005 | ||||||
| US55336VAN01 / MPLX LP | 0.06 | -1.75 | 0.0005 | -0.0000 | |||||
| US913017CJ69 / ユナイテッド・テクノロジーズ株式会社 | 0.05 | 0.00 | 0.0005 | -0.0000 | |||||
| US89153VAW90 / トータル キャピタル インターナショナル SA | 0.05 | 0.00 | 0.0005 | -0.0000 | |||||
| US031162DG24 / アムジェン社 | 0.05 | -1.96 | 0.0004 | -0.0000 | |||||
| DE000C4SA6R6 / ユーロSTOXX50指数 | 0.03 | 0.0003 | 0.0003 | ||||||
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC / DBT (US36266GAC15) | 0.03 | 0.0002 | 0.0002 | ||||||
| CANADIAN DOLLAR / DFE (000000000) | 0.02 | 0.0002 | 0.0002 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / ユーロSTOXX50指数 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / ユーロSTOXX50指数 | -0.01 | -0.0001 | -0.0001 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / ユーロSTOXX50指数 | -0.02 | -0.0001 | -0.0001 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / ユーロSTOXX50指数 | -0.02 | -0.0002 | -0.0002 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / ユーロSTOXX50指数 | -0.02 | -0.0002 | -0.0002 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / ユーロSTOXX50指数 | -0.08 | -0.0007 | -0.0007 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / ユーロSTOXX50指数 | -0.50 | -0.0043 | -0.0043 | ||||||
| US DOLLARS / DFE (000000000) | -0.89 | -0.0076 | -0.0076 | ||||||
| US DOLLARS / DFE (000000000) | -1.17 | -0.0101 | -0.0101 | ||||||
| SPX US 09/19/25 P6150 / DE (000000000) | -1.20 | -0.0104 | -0.0104 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / ユーロSTOXX50指数 | -1.45 | -0.0125 | -0.0125 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / ユーロSTOXX50指数 | -1.77 | -0.0153 | -0.0153 | ||||||
| US DOLLARS / DFE (000000000) | -2.18 | -0.0188 | -0.0188 |
