基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 799,450,914 |
| 現在のポジション | 38 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
コロンビア ファンド バリアブル シリーズ トラスト II - バリアブル ポートフォリオ - 保守的なポートフォリオ クラス 4は、最新のSEC提出書類で、38 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 799,450,914 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 Columbia Funds Variable Series Trust II - Variable Portfolio - Conservative Portfolio Class 4のトップホールディングは VP - PARTNERS CORE BD FD CL1 (US:19766E129) , CTIVP - AMER CENT DIVERSE BD CLS 1 (US:19766E293) , COLUMBIA VP - INTER BD FD CLASS 1 (US:19766E871) , CTIVP - TCW CORE PLUS BOND FD CL1 (US:19766L743) , and COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND (US:19766H239) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 2.62 | 19.93 | 2.4846 | 2.4846 | |
| 2.07 | 33.14 | 4.1312 | 0.1219 | |
| 0.47 | 0.0582 | 0.0582 | ||
| 1.22 | 29.59 | 3.6894 | 0.0581 | |
| 0.20 | 10.43 | 1.3009 | 0.0551 | |
| 0.06 | 3.97 | 0.4947 | 0.0514 | |
| 0.39 | 0.0483 | 0.0483 | ||
| 0.53 | 6.38 | 0.7957 | 0.0477 | |
| 0.22 | 3.18 | 0.3961 | 0.0473 | |
| 0.33 | 18.84 | 2.3483 | 0.0440 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 3.16 | 23.76 | 2.9619 | -1.4787 | |
| 1.67 | 16.55 | 2.0634 | -1.0451 | |
| 16.58 | 165.66 | 20.6530 | -0.1731 | |
| 11.46 | 101.21 | 12.6180 | -0.1104 | |
| 8.51 | 80.65 | 10.0546 | -0.1004 | |
| 12.99 | 120.94 | 15.0779 | -0.0963 | |
| 4.84 | 44.53 | 5.5516 | -0.0606 | |
| 0.32 | 3.73 | 0.4649 | -0.0174 | |
| 0.98 | 7.97 | 0.9932 | -0.0065 | |
| -0.04 | -0.0049 | -0.0049 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-08-22に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
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| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19766E129 / VP - パートナー コア BD FD CL1 | 16.58 | -1.18 | 165.66 | 0.02 | 20.6530 | -0.1731 | |||
| 19766E293 / CTIVP - AMER CENT DIVERSE BD CLS 1 | 12.99 | -1.29 | 120.94 | 0.21 | 15.0779 | -0.0963 | |||
| 19766E871 / コロンビア副社長 - INTER BD FD クラス 1 | 11.46 | -2.28 | 101.21 | -0.02 | 12.6180 | -0.1104 | |||
| 19766L743 / CTIVP - TCW コア プラス ボンド FD CL1 | 8.51 | -1.51 | 80.65 | -0.14 | 10.0546 | -0.1004 | |||
| 19766H239 / コロンビア短期現金基金 | 46.70 | 1.32 | 46.69 | 1.33 | 5.8213 | 0.0270 | |||
| US19766E5419 / コロンビア 米国政府住宅ローン担当副社長 | 4.84 | -1.53 | 44.53 | -0.24 | 5.5516 | -0.0606 | |||
| US19766E4180 / コロンビア VP - 海外コア FD CL1 | 2.07 | -8.39 | 33.14 | 3.92 | 4.1312 | 0.1219 | |||
| 19766L495 / コロンビア VP SEL ラージキャップ EQ FD 1 | 1.22 | -7.85 | 29.59 | 2.47 | 3.6894 | 0.0581 | |||
| US19765R4442 / コロンビア副大統領長期政府/クレジット BD 1 | 3.16 | -32.73 | 23.76 | -32.73 | 2.9619 | -1.4787 | |||
| COLUMBIA VP - CORP BOND FD 1 / EC (19766E749) | 2.62 | 19.93 | 2.4846 | 2.4846 | |||||
| 19765R535 / コロンビア逆張りコア副社長 | 0.33 | -7.89 | 18.84 | 2.78 | 2.3483 | 0.0440 | |||
| 19766E640 / コロンビア VP LTD DUR BD-C | 1.67 | -34.20 | 16.55 | -33.05 | 2.0634 | -1.0451 | |||
| 19766E673 / コロンビア VP INC OPP FD - | 2.39 | -3.18 | 15.97 | 0.74 | 1.9910 | -0.0023 | |||
| US19766E5179 / コロンビア VP LG CAP GRTH FD CLS 1 | 0.20 | -10.42 | 10.43 | 5.32 | 1.3009 | 0.0551 | |||
| US19766E8140 / コロンビア VP 規律あるコア FD -1 | 0.08 | -7.54 | 8.74 | 1.32 | 1.0898 | 0.0049 | |||
| 19766E475 / コロンビア VP SEL LG キャップ ヴァル FD CLS | 0.17 | -5.16 | 7.99 | 0.62 | 0.9957 | -0.0024 | |||
| US19766L5865 / C. 新興国債券担当副社長 | 0.98 | -1.40 | 7.97 | 0.20 | 0.9932 | -0.0065 | |||
| 19766E236 / CTIVP-MFS ブレンドリサーチ EQ CL1 | 0.16 | -7.48 | 7.58 | 1.76 | 0.9451 | 0.0084 | |||
| 19766E327 / CTIVP - DFA 国際値 CLS 1 | 0.53 | -1.42 | 6.38 | 7.30 | 0.7957 | 0.0477 | |||
| 19766E145 / CTIVP - オッペンハイマー INTL GRTH CL1 | 0.45 | -8.02 | 5.64 | 2.94 | 0.7036 | 0.0143 | |||
| US19766L3050 / CTIVP - MFS バリュー ファンド CL1 | 0.09 | -3.09 | 4.00 | 0.83 | 0.4993 | -0.0000 | |||
| 19766E277 / CTIVP - ルーミス・セイルズ GRTH FD CL1 | 0.05 | -6.85 | 3.98 | 6.56 | 0.4965 | 0.0266 | |||
| US19766L8265 / CTIVP - T ROWE LRG キャップ バルブ CL1 | 0.10 | 0.96 | 3.98 | 1.04 | 0.4960 | 0.0009 | |||
| US19766L6103 / CTIVP - モルガン・スタンレー ADV FD CL1 | 0.06 | -6.90 | 3.97 | 12.54 | 0.4947 | 0.0514 | |||
| US19766E3760 / コロンビア VP EMERG MKT OPP FD CL 1 | 0.32 | -13.80 | 3.73 | -2.79 | 0.4649 | -0.0174 | |||
| US19765R3030 / コロンビア バリアブル ポートフォリオ - スモール キャップ バリュー ファンド | 0.24 | 2.34 | 3.18 | 8.63 | 0.3970 | 0.0283 | |||
| US19765R6421 / コロンビア バリアブル ポートフォリオ - 中小企業成長ファンド | 0.22 | -1.81 | 3.18 | 14.53 | 0.3961 | 0.0473 | |||
| DE000C4SA6R6 / ユーロSTOXX50指数 | 0.47 | 0.0582 | 0.0582 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / ユーロSTOXX50指数 | 0.39 | 0.0483 | 0.0483 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / ユーロSTOXX50指数 | 0.21 | 0.0257 | 0.0257 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / ユーロSTOXX50指数 | 0.10 | 0.0121 | 0.0121 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / ユーロSTOXX50指数 | 0.05 | 0.0064 | 0.0064 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / ユーロSTOXX50指数 | 0.05 | 0.0061 | 0.0061 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / ユーロSTOXX50指数 | 0.03 | 0.0040 | 0.0040 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / ユーロSTOXX50指数 | 0.01 | 0.0015 | 0.0015 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / ユーロSTOXX50指数 | 0.01 | 0.0010 | 0.0010 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / ユーロSTOXX50指数 | -0.03 | -0.0039 | -0.0039 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / ユーロSTOXX50指数 | -0.04 | -0.0049 | -0.0049 |
