基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 1,016,560,068 |
| 現在のポジション | 67 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
コロンビア ファンド バリアブル シリーズ トラスト II - CTIVP - MFS バリュー ファンド クラス 1は、最新のSEC提出書類で、67 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 1,016,560,068 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - MFS Value Fund Class 1のトップホールディングは Microsoft Corporation (US:MSFT) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Bank of America Corporation (US:BAC) , and NXP Semiconductors N.V. (US:NXPI) . Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - MFS Value Fund Class 1の新しいポジションは Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Bank of America Corporation (US:BAC) , QUALCOMM Incorporated (US:QCOM) , and Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.09 | 46.43 | 4.5638 | 4.5638 | |
| 0.24 | 41.43 | 4.0722 | 4.0722 | |
| 0.60 | 28.48 | 2.7991 | 2.7991 | |
| 0.15 | 24.45 | 2.4037 | 2.4037 | |
| 0.30 | 23.62 | 2.3216 | 2.3216 | |
| 0.33 | 22.84 | 2.2450 | 2.2450 | |
| 0.07 | 22.77 | 2.2386 | 2.2386 | |
| 0.10 | 20.64 | 2.0288 | 2.0288 | |
| 0.32 | 20.11 | 1.9763 | 1.9763 | |
| 0.12 | 20.97 | 2.0613 | 1.8502 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | -3.1988 | ||
| 0.00 | 0.00 | -2.0352 | ||
| 0.00 | 0.00 | -1.6322 | ||
| 0.00 | 0.00 | -1.5169 | ||
| 0.00 | 0.00 | -1.4657 | ||
| 0.05 | 11.90 | 1.1700 | -1.4516 | |
| 0.02 | 5.75 | 0.5650 | -1.1149 | |
| 0.14 | 12.33 | 1.2122 | -0.9452 | |
| 0.11 | 13.35 | 1.3126 | -0.8477 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.8227 |
13Fと機関投資家の提出書類
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| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / マイクロソフト | 0.09 | 46.43 | 4.5638 | 4.5638 | |||||
| JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 0.15 | -9.36 | 44.07 | 7.12 | 4.3315 | 0.2658 | |||
| GOOGL / 株式会社アルファベット | 0.24 | 41.43 | 4.0722 | 4.0722 | |||||
| BAC / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション | 0.60 | 28.48 | 2.7991 | 2.7991 | |||||
| NXPI / NXP セミコンダクターズ NV | 0.11 | 100.01 | 24.74 | 129.93 | 2.4322 | 1.3686 | |||
| QCOM / クアルコム株式会社 | 0.15 | 24.45 | 2.4037 | 2.4037 | |||||
| WFC / ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー | 0.30 | 223.75 | 24.40 | 261.33 | 2.3988 | 1.7313 | |||
| CTSH / コグニザント テクノロジー ソリューションズ株式会社 | 0.30 | 23.62 | 2.3216 | 2.3216 | |||||
| CSCO / シスコシステムズ株式会社 | 0.33 | 22.84 | 2.2450 | 2.2450 | |||||
| UNH / ユナイテッドヘルス グループ インコーポレーテッド | 0.07 | 22.77 | 2.2386 | 2.2386 | |||||
| PM / フィリップ モリス インターナショナル Inc. | 0.12 | 166.70 | 20.97 | 411.34 | 2.0613 | 1.8502 | |||
| EADSY / エアバス SE - 預託証券（普通株式） | 0.10 | 20.64 | 2.0288 | 2.0288 | |||||
| WMB / ウィリアムズ カンパニーズ社 | 0.32 | 20.11 | 1.9763 | 1.9763 | |||||
| BLK / ブラックロック株式会社 | 0.02 | 39.28 | 18.57 | 54.41 | 1.8258 | 0.6369 | |||
| WELL / 株式会社ウェルタワー | 0.12 | 18.47 | 1.8154 | 1.8154 | |||||
| WAB / ウェスチングハウス エア ブレーキ テクノロジーズ コーポレーション | 0.08 | 17.79 | 1.7487 | 1.7487 | |||||
| LMT / ロッキード・マーチン社 | 0.04 | 101.21 | 17.47 | 111.13 | 1.7174 | 1.2582 | |||
| MS / モルガン・スタンレー | 0.12 | -30.07 | 17.46 | -15.57 | 1.7158 | -0.3275 | |||
| GILD / ギリアド・サイエンシズ社 | 0.16 | 17.37 | 1.7078 | 1.7078 | |||||
| DIS / ウォルト・ディズニー・カンパニー | 0.14 | 17.35 | 1.7053 | 1.7053 | |||||
| AXP / アメリカン・エキスプレス社 | 0.05 | -35.02 | 16.58 | -22.96 | 1.6300 | -0.4974 | |||
| LOW / ロウズ・カンパニーズ社 | 0.07 | -11.12 | 16.49 | -15.45 | 1.6207 | -0.3066 | |||
| SRE / センプラ | 0.22 | 16.35 | 1.6071 | 1.6071 | |||||
| ROP / ローパーテクノロジーズ株式会社 | 0.03 | 15.70 | 1.5429 | 1.5429 | |||||
| AVGO / ブロードコム株式会社 | 0.06 | 15.49 | 1.5222 | 1.5222 | |||||
| EXC / エクセロン株式会社 | 0.35 | 98.59 | 15.35 | 87.12 | 1.5092 | 0.6983 | |||
| COG / キャボット オイル & ガス コーポレーション | 0.59 | 15.05 | 1.4790 | 1.4790 | |||||
| ANTM / アンセム株式会社 | 0.04 | 23.06 | 14.83 | 10.04 | 1.4582 | 0.1259 | |||
| HON / ハネウェルインターナショナル株式会社 | 0.06 | -16.39 | 14.76 | -8.05 | 1.4508 | -0.1356 | |||
| PFE / ファイザー株式会社 | 0.60 | 7.34 | 14.56 | 2.68 | 1.4315 | 0.0298 | |||
| GD / ゼネラル・ダイナミクス株式会社 | 0.05 | -29.93 | 14.16 | -25.02 | 1.3916 | -0.4745 | |||
| UL / ユニリーバ PLC - 預託証券 (普通株式) | 0.23 | 13.90 | 1.3662 | 1.3662 | |||||
| DUK / デューク・エナジー・コーポレーション | 0.11 | -36.85 | 13.35 | -38.91 | 1.3126 | -0.8477 | |||
| AMCR / アムコー社 | 1.45 | 13.35 | 1.3125 | 1.3125 | |||||
| SPGI / S&P グローバル株式会社 | 0.03 | 13.27 | 1.3040 | 1.3040 | |||||
| VRT / バーティブ ホールディングス株式会社 | 0.10 | 12.95 | 1.2728 | 1.2728 | |||||
| HD / ホームデポ株式会社 | 0.04 | 12.85 | 1.2633 | 1.2633 | |||||
| HCA / HCAヘルスケア株式会社 | 0.03 | 12.72 | 1.2506 | 1.2506 | |||||
| OMC / オムニコムグループ株式会社 | 0.18 | 12.72 | 1.2501 | 1.2501 | |||||
| AZN / アストラゼネカ PLC - 預託証券 (普通株式) | 0.18 | 12.70 | 1.2483 | 1.2483 | |||||
| AIG / アメリカン・インターナショナル・グループ株式会社 | 0.15 | 12.61 | 1.2398 | 1.2398 | |||||
| TTE / TotalEnergies SE - 預託証券（普通株式） | 0.20 | 12.38 | 1.2170 | 1.2170 | |||||
| COP / コノコフィリップス | 0.14 | -33.89 | 12.33 | -43.51 | 1.2122 | -0.9452 | |||
| OTIS / オーチス・ワールドワイド・コーポレーション | 0.12 | 262.32 | 12.29 | 247.64 | 1.2080 | 0.8587 | |||
| AAPL / アップル社。 | 0.06 | 11.99 | 1.1788 | 1.1788 | |||||
| MMC / マーシュ & マクレナン カンパニーズ, Inc. | 0.05 | -49.92 | 11.90 | -55.13 | 1.1700 | -1.4516 | |||
| HUBB / ハベル社 | 0.03 | 11.47 | 1.1279 | 1.1279 | |||||
| KDP / キューリグ ドクターペッパー株式会社 | 0.34 | 11.10 | 1.0912 | 1.0912 | |||||
| V / 株式会社ビザ | 0.03 | 10.83 | 1.0644 | 1.0644 | |||||
| NVS / Novartis AG - 預託証券 (普通株式) | 0.09 | 10.82 | 1.0633 | 1.0633 | |||||
| 19766H239 / コロンビア短期現金基金 | 10.57 | 83.59 | 10.56 | 83.59 | 1.0384 | 0.4697 | |||
| BHP / BHP グループ リミテッド - 預託証券 (普通株式) | 0.21 | 10.29 | 1.0117 | 1.0117 | |||||
| AVB / アバロンベイ・コミュニティーズ社 | 0.05 | 9.16 | 0.9008 | 0.9008 | |||||
| TJX / TJXカンパニーズ株式会社 | 0.07 | 8.64 | 0.8488 | 0.8488 | |||||
| A / アジレント・テクノロジー株式会社 | 0.07 | 8.06 | 0.7920 | 0.7920 | |||||
| MRK / メルク社 | 0.10 | 2.84 | 7.86 | -9.31 | 0.7723 | -0.0839 | |||
| PSA / パブリックストレージ | 0.03 | 149.82 | 7.75 | 144.93 | 0.7620 | 0.4492 | |||
| BKNG / ブッキングホールディングス株式会社 | 0.00 | 7.64 | 0.7512 | 0.7512 | |||||
| KVUE / 株式会社ケンビュー | 0.36 | -24.50 | 7.44 | -34.10 | 0.7311 | -0.3843 | |||
| HLN N / ハレオン社 | 1.22 | 6.28 | 0.6172 | 0.6172 | |||||
| EQT / 株式会社EQT | 0.11 | 6.26 | 0.6153 | 0.6153 | |||||
| JBHT / JB ハント トランスポート サービス株式会社 | 0.04 | 6.18 | 0.6073 | 0.6073 | |||||
| LH / ラボコープホールディングス株式会社 | 0.02 | 6.13 | 0.6028 | 0.6028 | |||||
| DAL / デルタ航空株式会社 | 0.12 | 5.95 | 0.5844 | 0.5844 | |||||
| ACN / アクセンチュア社 | 0.02 | -64.70 | 5.75 | -66.18 | 0.5650 | -1.1149 | |||
| SBUX / スターバックス株式会社 | 0.05 | 4.92 | 0.4839 | 0.4839 | |||||
| HLN / Haleon plc - 預託証券（普通株式） | 0.33 | 3.39 | 0.3336 | 0.3336 | |||||
| DEO / Diageo plc - 預託証券 (普通株式) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.8227 | ||||
| ABBV / アッヴィ株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.6322 | ||||
| CRH / CRH plc | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.4051 | ||||
| MCK / マッケソンコーポレーション | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -3.1988 | ||||
| ABT / アボット研究所 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.5169 | ||||
| C / シティグループ株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.4657 | ||||
| BA / ボーイング社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -2.0352 | ||||
| CDW / CDW株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1771 | ||||
| AEP / アメリカン・エレクトリック・パワー・カンパニー社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.4837 |
