基本統計
ポートフォリオ価値 $ 1,369,377,230
現在のポジション 156
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

コロンビア ファンド バリアブル シリーズ トラスト II - CTIVP - DFA インターナショナル バリュー ファンド クラス 1は、最新のSEC提出書類で、156 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 1,369,377,230 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - DFA International Value Fund Class 1のトップホールディングは Samsung Electronics Co., Ltd. (KR:005930) , Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RHHBY) , Reckitt Benckiser Group plc (GB:RKT) , Rexel S.A. (GB:0KBZ) , and ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (IT:INGA) . Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - DFA International Value Fund Class 1の新しいポジションは Daikin Industries,Ltd. (JP:6367) , Murata Manufacturing Co., Ltd. (US:MRAAF) , La Française des Jeux Société anonyme (FR:FDJ) , .

このファンドを追加
ダッシュボードに
この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.09 10.74 0.7753 0.7753
0.49 7.26 0.5237 0.5237
3.23 14.39 1.0390 0.4205
0.69 21.21 1.5310 0.3809
1.42 16.88 1.2182 0.3331
4.78 13.75 0.9924 0.3294
0.26 11.61 0.8381 0.2162
0.17 12.69 0.9160 0.2120
0.01 10.90 0.7867 0.1691
0.17 15.20 1.0969 0.1653
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
8.32 8.31 0.6001 -1.6260
0.46 3.95 0.2848 -0.4614
0.22 7.68 0.5541 -0.3912
1.23 17.38 1.2542 -0.2867
0.79 4.10 0.2960 -0.2774
0.18 17.70 1.2777 -0.2675
0.11 7.39 0.5334 -0.2293
0.33 10.88 0.7854 -0.2032
0.24 12.64 0.9126 -0.1844
1.85 7.57 0.5462 -0.1496
13Fと機関投資家の提出書類

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 Δ価値
(%)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
005930 / サムスン電子株式会社 0.62 -0.50 27.43 10.99 1.9802 0.1049
RHHBY / Roche Holding AG - 預託証券（普通株式） 0.08 -0.77 25.23 -1.59 1.8211 -0.1239
RKT / レキットベンキーザーグループplc 0.35 -0.48 24.11 0.27 1.7404 -0.0841
0KBZ / レクセルSA 0.69 22.26 21.21 39.92 1.5310 0.3809
INGA / ING Groep NV - 預託証券（普通株式） 0.96 -0.54 21.08 11.27 1.5218 0.0843
DTRUY / Daimler Truck Holding AG - 預託証券（普通株式） 0.44 0.00 20.64 17.12 1.4902 0.1528
BAS / Leverage Shares Plc - 社債/債券 0.40 -0.30 19.75 -1.63 1.4253 -0.0977
MT / アルセロールミタルSA 0.62 -3.29 19.60 6.31 1.4146 0.0160
TLPFY / Tele Performance SE - 預託証券（普通株式） 0.20 1.41 19.59 -2.05 1.4141 -0.1033
AMUN / アムンディSA 0.23 -0.47 18.91 2.97 1.3652 -0.0283
BAER / ジュリアス・ベア・グループAG 0.27 -0.48 18.19 -2.61 1.3129 -0.1041
SAN / サンタンデール UK plc - 優先株式 0.18 -0.60 17.70 -13.08 1.2777 -0.2675
2RR / アリババグループホールディングリミテッド 1.23 0.00 17.38 -14.44 1.2542 -0.2867
SONY / ソニーグループ株式会社 - 預託証券（普通株式） 0.66 -1.69 17.12 1.02 1.2360 -0.0500
OLY1 / オリンパス株式会社 1.42 59.44 16.88 44.67 1.2182 0.3331
GLAXF / GSK株式会社 0.86 -0.64 16.48 -0.87 1.1897 -0.0718
SMFNF / 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 0.62 -1.27 15.69 -3.32 1.1322 -0.0987
MGDDY / Compagnie Générale des Établissements ミシュラン Société en commandite par action - 寄託受領書 (普通株式) 0.42 0.00 15.66 5.83 1.1304 0.0076
CTTAY / コンチネンタルアクティエンゼルシャフト - 預託証券（普通株式） 0.17 0.00 15.20 23.77 1.0969 0.1653
688 / 中国海外土地投資有限公司 8.65 0.00 15.07 -2.61 1.0878 -0.0863
RAND / ランスタッドNV 0.32 0.00 14.79 11.20 1.0676 0.0584
EQNR / Equinor ASA - 預託証券（普通株式） 0.58 0.00 14.68 -4.37 1.0599 -0.1051
TTDKY / TDK株式会社 - 預託証券（普通株式） 1.26 6.27 14.65 18.38 1.0575 0.1185
BIRG / バンク・オブ・アイルランド・グループplc 1.01 -9.49 14.46 9.16 1.0439 0.0388
GXYEF / ギャラクシー・エンターテインメント・グループ・リミテッド 3.23 54.79 14.39 76.56 1.0390 0.4205
SBRYL / J セインズベリー plc 3.62 -11.91 14.39 15.02 1.0388 0.0895
TSCDF / テスコPLC 2.59 -15.07 14.27 8.85 1.0299 0.0353
DANSKE / ダンスケ銀行 A/S 0.35 -10.72 14.13 11.41 1.0200 0.0576
HSBC / HSBC Holdings plc - 預託証券（普通株式） 1.16 0.00 14.07 6.70 1.0158 0.0151
HTHIY / 株式会社日立製作所 - 預託証券（普通株式） 0.48 -1.67 14.00 21.71 1.0104 0.1378
FME / フレゼニウス メディカル ケア AG 0.24 0.00 13.83 15.47 0.9981 0.0895
HRSHF / ハイアールスマートホーム株式会社 4.78 76.50 13.75 57.35 0.9924 0.3294
ENLAY / Enel SpA - 預託証券（普通株式） 1.44 -15.79 13.67 -1.41 0.9868 -0.0653
SCGLY / Société Générale Limited Company - 預託証券（普通株式） 0.23 -1.71 13.15 24.63 0.9493 0.1487
SHEL / Shell plc - 預託証券 (普通株式) 0.19 0.00 13.10 -3.92 0.9453 -0.0888
STBFF / サントリー食品インターナショナル株式会社 0.41 4.11 13.09 0.91 0.9446 -0.0393
SAP / SAP SE - 預託金受領書 (普通株式) 0.04 -1.62 13.00 12.27 0.9381 0.0598
UBS / UBSグループAG 0.38 0.00 12.83 10.55 0.9260 0.0455
ARKAY / アルケマ SA - 預託証券 (普通株式) 0.17 41.82 12.69 36.76 0.9160 0.2120
AC / アコーSA 0.24 -23.91 12.64 -12.56 0.9126 -0.1844
WI4 / 濰柴電力株式会社 5.83 0.00 11.86 -3.33 0.8562 -0.0748
VIEP / ヴェオリア環境SA 0.33 -1.69 11.64 2.05 0.8400 -0.0251
SHG / 株式会社新韓フィナンシャルグループ - 預託証券（普通株式） 0.26 0.00 11.61 41.67 0.8381 0.2162
NSRGY / ネスレSA - 預託証券（普通株式） 0.12 -1.69 11.58 -3.27 0.8361 -0.0725
CIHKY / 中国招商銀行株式会社 - 預託証券（普通株式） 1.65 0.00 11.56 18.33 0.8342 0.0931
LYG / ロイズ バンキング グループ plc - 預託証券 (普通株式) 10.79 -7.71 11.35 3.46 0.8192 -0.0130
MNBEF / MINEBEA MITSUMI Inc. 0.75 23.58 11.00 23.65 0.7943 0.1191
DEVL / DBSグループホールディングス株式会社 0.31 -1.69 10.90 1.07 0.7870 -0.0315
ASML / ASML Holding NV - 預託証券（普通株式） 0.01 10.57 10.90 33.90 0.7867 0.1691
KMTUF / Komatsu Ltd. 0.33 -25.89 10.88 -16.49 0.7854 -0.2032
ABEV3 / アンベブSA 4.42 0.00 10.82 2.94 0.7807 -0.0165
S6M / 株式会社セブン&アイ・ホールディングス 0.67 -1.68 10.81 9.27 0.7800 0.0297
6367 / ダイキン工業株式会社 0.09 10.74 0.7753 0.7753
HDLMY / ハイデルベルグ マテリアルズ AG - 預託証券 (普通株式) 0.04 -7.07 10.53 26.96 0.7598 0.1308
MDT / メドトロニック株式会社 0.12 0.00 10.43 -3.00 0.7528 -0.0629
SMAWF / シーメンスアクティエンゲゼルシャフト 0.04 -4.99 10.27 5.68 0.7416 0.0039
FJTSY / 富士通株式会社 - 預託証券（普通株式） 0.42 -3.12 10.16 18.09 0.7335 0.0806
BAYN / バイエルアクティエンゼルシャフト 0.33 -17.72 9.96 3.42 0.7187 -0.0118
ORXCF / オリックス株式会社 0.43 -1.68 9.75 6.26 0.7040 0.0076
D1NC / DNB 銀行 ASA 0.34 -1.70 9.45 3.31 0.6819 -0.0119
MGA / 株式会社マグナインターナショナル 0.24 0.00 9.18 13.74 0.6627 0.0503
AER / エアキャップ ホールディングス NV 0.07 -1.72 8.69 12.55 0.6275 0.0415
CAP / キャップジェミニ SE 0.05 -1.57 8.60 12.18 0.6205 0.0391
CKHUF / CK ハッチソン ホールディングス リミテッド 1.39 -1.66 8.58 7.43 0.6196 0.0134
A5G / AIBグループピーエルシー 1.02 -1.68 8.44 25.62 0.6095 0.0995
ZOF / SBIホールディングス株式会社 0.24 -13.71 8.42 11.36 0.6079 0.0341
19766H239 / コロンビア短期現金基金 8.32 -71.66 8.31 -71.66 0.6001 -1.6260
AAGIY / AIA Group Limited - 預託証券（普通株式） 0.89 -1.68 8.06 17.66 0.5821 0.0621
KBC / KBCグループNV 0.08 -1.77 8.00 11.22 0.5774 0.0318
1IFX / インフィニオン テクノロジーズ AG 0.19 -1.70 7.90 25.84 0.5701 0.0939
TYIDY / 株式会社豊田自動織機 - 預託証券（普通株式） 0.07 -23.83 7.87 0.52 0.5678 -0.0259
BCLYF / バークレイズ PLC 1.68 0.00 7.76 22.90 0.5602 0.0811
MBGYY / Mercedes-Benz Group AG - 預託証券（普通株式） 0.13 0.00 7.73 -1.38 0.5578 -0.0367
SHEL / シェル社 0.22 18.29 7.68 -41.39 0.5541 -0.3912
BBAS3 / ブラジル銀行 SA 1.85 0.00 7.57 -17.49 0.5462 -0.1496
BP / BP plc - 預託証券（普通株式） 1.50 -1.68 7.47 -12.71 0.5393 -0.1100
ABIT / アンハイザー・ブッシュ・インベブ SA/NV 0.11 -34.31 7.39 -26.49 0.5334 -0.2293
LGI / Legal & General Group Plc 2.11 -9.09 7.39 0.86 0.5333 -0.0224
SEBA / Skandinaviska Enskilda Banken AB (出版) 0.42 2.35 7.29 8.45 0.5263 0.0162
MRAAF / 株式会社村田製作所 0.49 7.26 0.5237 0.5237
PROSY / Prosus NV - 預託証券（普通株式） 0.13 -1.68 7.22 18.73 0.5212 0.0598
STS1 / サントス リミテッド 1.40 -1.68 7.05 18.30 0.5091 0.0567
ERF / Eurofins Scientific SE 0.10 -1.72 6.94 31.31 0.5010 0.1000
TTFNF / トータルエナジーSE 0.11 -1.74 6.91 -6.80 0.4990 -0.0637
SGO / カンパニー ドゥ サンゴバン SA 0.06 -1.69 6.85 15.93 0.4944 0.0462
TAK / 武田薬品工業株式会社 - 預託証券（普通株式） 0.22 0.00 6.84 4.17 0.4941 -0.0045
BRDCY / 株式会社ブリヂストン - 預託証券（普通株式） 0.16 0.00 6.68 1.78 0.4820 -0.0157
RSNHF / 株式会社りそなホールディングス 0.72 0.00 6.65 5.77 0.4801 0.0030
ESWB / Essity AB (公開) 0.24 -1.68 6.63 -4.19 0.4785 -0.0464
DCC / DCC ピーエルシー 0.10 12.21 6.62 8.97 0.4778 0.0169
DB1 / ドイツ取引所AG 0.02 -1.46 6.60 9.11 0.4763 0.0174
DPW / ジャーマンポストAG 0.14 -1.73 6.58 6.01 0.4748 0.0041
MRK / Marks Electrical Group PLC 0.05 7.43 6.56 1.22 0.4736 -0.0182
ALLIANZ / アリアンツ SE 0.02 -1.23 6.53 4.73 0.4716 -0.0017
NVS / Novartis AG - 預託証券 (普通株式) 0.05 -1.84 6.47 7.26 0.4670 0.0094
ZAL / ザランドSE 0.19 7.99 6.38 2.74 0.4604 -0.0107
TRYIF / 東レ株式会社 0.93 0.00 6.37 0.17 0.4598 -0.0227
CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - 預託証券（普通株式） 0.03 -1.52 6.11 6.76 0.4412 0.0068
MQBKY / Macquarie Group Limited - 預託証券（普通株式） 0.04 -1.69 6.11 18.82 0.4408 0.0508
EVK / エボニック インダストリーズ AG 0.30 0.00 6.10 -4.70 0.4402 -0.0454
RYLPF / コーニンクライケ フィリップス NV 0.25 -0.40 6.04 -6.06 0.4362 -0.0518
UL / ユニリーバ PLC - 預託証券 (普通株式) 0.10 -11.82 6.01 -9.80 0.4339 -0.0718
CHKP / チェック・ポイント・ソフトウェア・テクノロジーズ株式会社 0.03 -1.45 6.00 -4.34 0.4328 -0.0428
GU81 / アビバ社 0.66 -1.69 5.60 15.98 0.4039 0.0378
4FK / 株式会社ふくおかフィナンシャルグループ 0.20 0.00 5.23 0.40 0.3776 -0.0177
HKHHY / ハイネケン ホールディング NV - 預託証券 (普通株式) 0.07 -1.69 5.20 1.36 0.3755 -0.0139
LIN / リンデ社 0.01 -0.90 5.16 -0.15 0.3725 -0.0196
4755 / 楽天グループ株式会社 0.91 -1.68 5.04 -5.56 0.3639 -0.0411
ARC / アーカー BP ASA 0.19 -13.57 4.95 -6.84 0.3571 -0.0458
KYR / 京セラ株式会社 0.41 -8.63 4.93 -2.86 0.3561 -0.0292
TEN / テナリスSA 0.26 28.48 4.88 23.08 0.3522 0.0514
ASHTF / アシュテッド グループ plc 0.07 -1.71 4.80 16.58 0.3462 0.0341
BKRKY / PT バンク ラクヤット インドネシア (ペルセロ) Tbk - 預託金受領書 (普通株式) 20.77 0.00 4.79 -4.62 0.3456 -0.0353
6752 / パナソニックホールディングス株式会社 0.44 87.11 4.68 67.84 0.3376 0.1261
SW / スマーフィット・ウェストロック社 0.11 -1.73 4.67 -5.91 0.3370 -0.0394
SKHHY / Sonic Healthcare Limited - 預託証券（普通株式） 0.26 -1.68 4.64 6.91 0.3352 0.0056
GLCNF / グレンコア社 1.15 -1.68 4.49 4.68 0.3244 -0.0014
CNH / CNH インダストリアル NV 0.35 -14.63 4.48 -9.91 0.3236 -0.0539
RNECY / ルネサス エレクトロニクス株式会社 - 預託証券（普通株式） 0.36 -1.20 4.39 -8.86 0.3172 -0.0486
FANUF / ファナック株式会社 0.16 -1.73 4.31 -2.09 0.3108 -0.0229
HENOY / Henkel AG & Co. KGaA - 預託証券（普通株式） 0.05 18.26 4.27 16.78 0.3086 0.0309
0MUM / エデンレッドSE 0.13 52.77 4.19 46.04 0.3024 0.0847
IJCA / インチケープ社 0.42 -1.68 4.19 13.17 0.3022 0.0216
7751 / キヤノン株式会社 0.14 -1.72 4.15 -8.58 0.2998 -0.0449
NTDOF / 任天堂株式会社 0.04 -1.82 4.15 38.68 0.2994 0.0725
CNI / カナダ国鉄会社 0.04 -1.75 4.11 5.20 0.2963 0.0003
NOKIA / ノキアオイジ 0.79 -44.92 4.10 -45.74 0.2960 -0.2774
TDHOY / 株式会社T&Dホールディングス - 預託証券（普通株式） 0.18 0.00 3.96 2.54 0.2858 -0.0071
CAIXY / CaixaBank、SA - 預託金受領書 (普通株式) 0.46 -63.93 3.95 -59.88 0.2848 -0.4614
SDXAY / Sodexo SA - 預託証券（普通株式） 0.06 -1.72 3.88 -5.83 0.2799 -0.0325
SNN / Smith & Nephew plc - 預託証券 (普通株式) 0.25 -1.69 3.82 7.03 0.2758 0.0050
1CK / CKアセット・ホールディングス・リミテッド 0.76 -1.62 3.34 7.46 0.2414 0.0052
SCBFY / スタンダードチャータード PLC - 預託証券 (普通株式) 0.20 0.00 3.30 11.50 0.2381 0.0137
CCL.B / CCLインダストリーズ株式会社 0.06 -16.74 3.25 -0.58 0.2345 -0.0135
PSORF / ピアソン社 0.22 -1.69 3.17 -8.46 0.2289 -0.0339
PSNL / パーシモン社 0.18 -1.72 3.15 13.06 0.2276 0.0160
RYAOF / ライアンエアー ホールディングス plc 0.11 -1.70 3.11 37.95 0.2244 0.0535
3291 / 飯田グループホールディングス株式会社 0.22 0.00 3.09 -7.68 0.2231 -0.0309
KGFHY / Kingfisher plc - 預託証券 (普通株式) 0.77 -1.68 3.08 19.20 0.2223 0.0263
BDEV / バラット デベロップメンツ plc 0.47 -1.69 2.94 11.94 0.2124 0.0129
IFJPY / Informa plc - 預託証券 (普通株式) 0.27 -1.70 2.94 8.53 0.2122 0.0067
BWJ / ボリデン AB (公開) 0.09 -1.72 2.86 -6.39 0.2062 -0.0254
LFPB / トラビス・パーキンス社 0.34 0.00 2.85 16.86 0.2057 0.0207
6WS / ワイズピーエルシー 0.20 26.53 2.83 47.30 0.2046 0.0586
WC2 / ホワイトヘブン・コール・リミテッド 0.72 -1.67 2.56 2.04 0.1845 -0.0056
NOK / Nokia Oyj - 預託証券 (普通株式) 0.48 0.00 2.49 -1.70 0.1794 -0.0124
NVO / ノボ ノルディスク A/S - 預託証券 (普通株式) 0.04 15.64 2.46 17.15 0.1776 0.0183
EXO / エクソール NV 0.02 -1.91 2.07 9.07 0.1494 0.0054
CEVMY / CTS Eventim AG & Co. KGaA - 預託証券（普通株式） 0.02 -1.89 1.94 21.57 0.1400 0.0190
BZLFY / Bunzl plc - 預託証券（普通株式） 0.06 9.16 1.90 -9.57 0.1371 -0.0223
SDF / K+S アクティエンゼルシャフト 0.05 -38.64 0.99 -17.64 0.0715 -0.0197
BHP / BHP グループ リミテッド - 預託証券 (普通株式) 0.04 -1.91 0.99 -2.76 0.0714 -0.0058
PRY / ティオン・リニューアブルズAG 0.01 -2.31 0.90 25.73 0.0649 0.0106
ROCK B / ロックウールA/S 0.01 0.69 0.0501 0.0501
BB2 / バーバリー グループ plc 0.03 -70.80 0.50 -52.89 0.0359 -0.0442
FDJ / ラ・フランセーズ・デ・ジュー・ソシエテ・アノニム 0.01 0.44 0.0317 0.0317