基本統計
ポートフォリオ価値 $ 4,077,113,097
現在のポジション 110
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

COAVX - コロンビア オーヴァーシーズ バリュー ファンド クラス Aは、最新のSEC提出書類で、110 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 4,077,113,097 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 COAVX - Columbia Overseas Value Fund Class Aのトップホールディングは Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAN) , Shell plc (NL:SHELL) , TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TTE) , AXA SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AXAHY) , and Engie SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ENGIY) . COAVX - Columbia Overseas Value Fund Class Aの新しいポジションは Iyogin Holdings Inc (JP:JP3149700001) , BW LPG Limited (NO:BWLPG) , .

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この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
1.53 97.56 2.3763 1.7549
109.62 85.51 2.0827 0.8420
2.64 36.94 0.8998 0.7888
5.25 91.96 2.2398 0.6526
17.75 63.55 1.5478 0.6028
11.99 49.08 1.1955 0.5965
9.78 49.34 1.2018 0.5297
1.57 35.47 0.8639 0.5140
0.37 83.63 2.0369 0.4793
12.35 51.95 1.2654 0.4771
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
3.19 67.84 1.6523 -0.9313
0.38 23.80 0.5797 -0.6004
0.66 65.34 1.5913 -0.5690
0.29 31.17 0.7593 -0.5598
3.99 131.69 3.2076 -0.5151
1.85 108.93 2.6531 -0.4609
1.71 47.24 1.1506 -0.4526
0.87 30.12 0.7335 -0.4047
0.82 42.09 1.0252 -0.3900
2.02 53.64 1.3065 -0.3631
13Fと機関投資家の提出書類

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 Δ価値
(%)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
SAN / Banco Santander, SA - 預託証券 (普通株式) 16.74 2.98 133.51 27.99 3.2518 0.0092
SHELL / シェル社 3.99 11.37 131.69 9.97 3.2076 -0.5151
TTE / TotalEnergies SE - 預託証券（普通株式） 1.85 11.37 108.93 8.73 2.6531 -0.4609
AXAHY / AXA SA - 預託証券（普通株式） 2.19 11.37 103.32 34.26 2.5166 0.1244
ENGIY / Engie SA - 預託証券（普通株式） 4.55 9.25 98.16 31.81 2.3908 0.0760
EFV / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ MSCI EAFE バリュー ETF 1.53 339.38 97.56 388.02 2.3763 1.7549
IMBBY / Imperial Brands PLC - 預託証券 (普通株式) 2.46 35.76 93.48 46.31 2.2768 0.2908
EONGY / E.ON SE - 預託証券（普通株式） 5.25 31.07 91.96 80.10 2.2398 0.6526
A16 / ASR オランダ ネバダ州 1.35 6.44 86.30 28.63 2.1019 0.0164
BKP / ピレウス フィナンシャル ホールディングス SA 12.93 9.65 86.11 54.70 2.0973 0.3671
BCP / バンコ コマーシャル ポルトガルズ、SA 109.62 53.10 85.51 114.23 2.0827 0.8420
SMFNF / 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 3.32 9.01 85.40 10.01 2.0800 -0.3330
BKRIY / Bank of Ireland Group plc - 預託証券 (普通株式) 6.16 14.79 84.61 33.41 2.0608 0.0894
CHKP / チェック・ポイント・ソフトウェア・テクノロジーズ株式会社 0.37 60.61 83.63 66.89 2.0369 0.4793
BNP / BNP パリバ SA 0.88 24.28 77.38 43.62 1.8846 0.2100
SKXJF / 三共株式会社 4.39 11.37 76.64 37.13 1.8667 0.1293
NST / ノーザン・スター・リソース・リミテッド 5.55 5.86 75.47 33.26 1.8382 0.0777
INGA / ING Groep NV - 預託証券（普通株式） 3.19 -31.60 67.84 -18.38 1.6523 -0.9313
SAN / サンタンデール UK plc - 優先株式 0.66 3.71 65.34 -5.99 1.5913 -0.5690
SHAOF / 株式会社しまむら 0.94 11.36 65.06 34.69 1.5846 0.0832
EMAAR / エマール プロパティ PJSC 17.75 115.62 63.55 109.03 1.5478 0.6028
IX / オリックス株式会社 - 預託証券（普通株式） 2.95 11.37 62.52 13.64 1.5229 -0.1873
CCO / 株式会社カメコ 1.02 41.39 59.56 87.92 1.4507 0.4654
0WH / WHグループ株式会社 64.40 15.28 59.23 29.77 1.4426 0.0239
5EE / 株式会社めぶきフィナンシャルグループ 11.99 22.43 59.10 42.20 1.4394 0.1476
BTGOF / BT グループ plc 23.44 11.37 56.76 33.73 1.3824 0.0631
TCAP / TP ICAP グループ PLC 15.30 11.37 54.08 19.90 1.3173 -0.0849
TONPF / トッパンホールディングス株式会社 2.02 11.37 53.64 -0.13 1.3065 -0.3631
FUJHY / 株式会社ＳＵＢＡＲＵ - 預託証券（普通株式） 2.85 1.41 52.32 0.40 1.2742 -0.3454
2388 / BOC 香港 (ホールディングス) リミテッド 12.35 71.72 51.95 104.87 1.2654 0.4771
DCNSF / 第一生命グループ株式会社 6.65 345.48 51.90 17.27 1.2642 -0.1116
FMS / Fresenius Medical Care AG - 預託証券（普通株式） 0.91 34.63 51.88 57.69 1.2635 0.2409
MKS / マークス アンド スペンサー グループ plc 9.78 102.92 49.34 128.21 1.2018 0.5297
BBAS3 / ブラジル銀行 SA 11.99 187.91 49.08 154.73 1.1955 0.5965
MARA / 丸紅株式会社 2.40 11.36 48.63 43.35 1.1846 0.1300
JR0 / ジャストグループ株式会社 23.92 33.91 48.29 28.69 1.1762 0.0097
UPMMY / UPM-Kymmene Oyj - 預託証券（普通株式） 1.71 -3.84 47.24 -8.41 1.1506 -0.4526
SSUMF / 住友商事株式会社 1.81 11.37 46.17 26.30 1.1244 -0.0118
T6R / Tokyo Tatemono Co., Ltd. 2.51 22.00 44.51 35.32 1.0841 0.0617
3107 / ダイワボウホールディングス株式会社 2.54 11.37 42.72 8.46 1.0405 -0.1839
PROSY / Prosus NV - 預託証券（普通株式） 0.82 -20.74 42.09 -7.55 1.0252 -0.3900
Z1L / リロイ シーフード グループ ASA 9.46 11.37 41.31 3.16 1.0061 -0.2386
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize NV - 預託証券（普通株式） 0.94 25.25 39.61 50.01 0.9649 0.1440
PAAS / パンアメリカンシルバー社 1.57 23.28 38.22 26.18 0.9309 -0.0107
NVS / Novartis AG - 預託証券 (普通株式) 0.33 11.37 37.66 18.13 0.9173 -0.0737
VEMLF / 株式会社ベンチャーコーポレーション 4.39 11.37 37.66 2.26 0.9172 -0.2275
DEC / 多角的なエネルギー会社 2.64 885.84 36.94 934.76 0.8998 0.7888
MSMKF / マツキヨココカラ＆カンパニー 1.81 18.08 36.58 56.40 0.8911 0.1639
BUR / バーフォード・キャピタル・リミテッド 2.82 11.37 36.21 -8.19 0.8819 -0.3441
9404 / 日本テレビホールディングス株式会社 1.57 160.54 35.47 215.06 0.8639 0.5140
JBSS3 / JBS SA 5.02 -0.58 35.18 33.11 0.8570 0.0353
3132 / 株式会社マクニカホールディングス 2.57 11.37 34.02 21.61 0.8286 -0.0410
RHHBY / Roche Holding AG - 預託証券（普通株式） 0.10 0.71 33.68 -2.04 0.8204 -0.2484
MEPDF / 株式会社メディパルホールディングス 2.13 18.03 33.35 26.23 0.8124 -0.0090
FGR / FirstGroup plc 0.23 27.53 31.21 74.63 0.7601 0.2046
JAZZ / ジャズ・ファーマシューティカルズ・ピーエルシー 0.29 -2.44 31.17 -26.54 0.7593 -0.5598
109 / 株式会社きんでん 1.14 11.37 30.77 42.73 0.7494 0.0793
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - 預託証券（普通株式） 29.51 11.37 30.60 30.82 0.7454 0.0182
0WP / WPP株式会社 3.79 11.37 30.57 10.87 0.7446 -0.1125
XST / 三和ホールディングス株式会社 0.87 -21.96 30.12 -17.75 0.7335 -0.4047
KGX / キオングループAG 0.53 11.37 24.83 28.38 0.6047 0.0035
SW / スマーフィット・ウェストロック社 0.57 11.37 24.59 -7.33 0.5989 -0.2259
ITOCF / 伊藤忠商事株式会社 0.46 11.35 24.58 33.73 0.5987 0.0274
JD. / JD スポーツ ファッション Plc 21.41 11.37 24.28 27.85 0.5913 0.0010
DCC / DCC ピーエルシー 0.38 -32.00 23.80 -37.31 0.5797 -0.6004
AZN / アストラゼネカ PLC - 預託証券 (普通株式) 0.32 -9.72 23.06 -13.73 0.5617 -0.2692
SDGCF / 株式会社サンドラッグ 0.71 11.36 22.19 26.39 0.5406 -0.0053
VET / 株式会社バーミリオンエナジー 3.38 11.37 22.03 -14.71 0.5365 -0.2662
111770 KS / ヨンワンコーポレーション 0.50 11.37 21.98 49.89 0.5353 0.0795
PUR / パラディン・エナジー株式会社 5.34 11.37 21.47 2.87 0.5230 -0.1258
BZU / ニュージーランド航空株式会社 0.42 35.42 21.42 54.40 0.5217 0.0905
TM / トヨタ自動車株式会社 - 預託証券（普通株式） 1.09 11.38 20.70 16.89 0.5043 -0.0463
NSRGY / ネスレSA - 預託証券（普通株式） 0.19 11.37 20.67 22.90 0.5033 -0.0193
GOB / カンパニー ドゥ サンゴバン SA 0.18 -12.79 20.00 -1.88 0.4871 -0.1465
DUE / Dürr Aktiengesellschaft 0.76 11.37 19.80 10.37 0.4823 -0.0754
IPHB / インパラ・プラチナム・ホールディングス・リミテッド 2.70 24.16 19.44 88.77 0.4734 0.1533
19766H239 / コロンビア短期現金基金 19.36 221.38 19.35 221.31 0.4713 0.2841
UUUU / エナジー・フューエルズ株式会社 3.87 11.37 18.92 32.19 0.4609 0.0159
SBLK / スターバルクキャリア株式会社 1.13 24.01 18.71 30.99 0.4558 0.0117
JP3149700001 / 株式会社いよぎんホールディングス 1.68 18.25 0.4444 0.4444
FLUT / Flutter Entertainment plc 0.07 630.88 18.19 571.22 0.4431 0.3572
SHHPF / シップヘルスケアホールディングス株式会社 1.23 4.14 15.83 4.76 0.3855 -0.0841
MRK / Marks Electrical Group PLC 0.12 -0.01 15.67 -7.73 0.3817 -0.1463
BWLPG / BW LPG リミテッド 1.46 15.27 0.3720 0.3720
TECK / テック・リソース・リミテッド 0.22 -30.88 8.29 -36.51 0.2019 -0.2039
INSM / インスメッド社 0.11 11.37 7.77 -4.77 0.1893 -0.0644
BEZQ / Bezeq The Israel Telecommunication Corp. Ltd 4.61 -37.78 7.20 -41.32 0.1753 -0.2059
BWLPG / BW LPG リミテッド 0.55 11.37 5.58 -2.33 0.1358 -0.0416
AUSTRALIA DOLLAR / DFE (000000000) 1.59 0.0386 0.0386
NORWAY KRONA / DFE (000000000) 1.13 0.0275 0.0275
SWEDISH KRONA / DFE (000000000) 1.04 0.0253 0.0253
KOREAN WON / DFE (000000000) 0.52 0.0127 0.0127
BRITISH POUND / DFE (000000000) 0.18 0.0044 0.0044
BRITISH POUND / DFE (000000000) 0.18 0.0044 0.0044
EURO COUNTRIES / DFE (000000000) 0.06 0.0014 0.0014
EURO COUNTRIES / DFE (000000000) 0.06 0.0014 0.0014
AUSTRALIA DOLLAR / DFE (000000000) 0.03 0.0007 0.0007
SWISS FRANC / DFE (000000000) 0.00 0.0001 0.0001
LKOH / PJSC ルクオイル 0.11 0.00 0.00 0.0000 0.0000
SWISS FRANC / DFE (000000000) -0.01 -0.0003 -0.0003
SWISS FRANC / DFE (000000000) -0.01 -0.0003 -0.0003
DANISH KRONA / DFE (000000000) -0.02 -0.0004 -0.0004
JAPANESE YEN / DFE (000000000) -0.02 -0.0005 -0.0005
Cameco Corp / DE (000000000) -0.06 -0.0014 -0.0014
Cameco Corp / DE (000000000) -0.10 -0.0024 -0.0024
US DOLLARS / DFE (000000000) -0.11 -0.0028 -0.0028
US DOLLARS / DFE (000000000) -0.16 -0.0039 -0.0039
US DOLLARS / DFE (000000000) -0.62 -0.0150 -0.0150
US DOLLARS / DFE (000000000) -0.62 -0.0150 -0.0150
SWISS FRANC / DFE (000000000) -1.10 -0.0268 -0.0268
US DOLLARS / DFE (000000000) -1.51 -0.0367 -0.0367