基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 1,466,799,782 |
| 現在のポジション | 319 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
コーエン・アンド・ステアーズ・リートおよび優先インカム・ファンド株式会社は、最新のSEC提出書類で、319 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 1,466,799,782 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 Cohen & Steers Reit & Preferred Income Fund Incのトップホールディングは Welltower Inc. (US:WELL) , American Tower Corporation (US:AMT) , Digital Realty Trust, Inc. (US:DLR) , Prologis, Inc. (US:PLD) , and Invitation Homes Inc. (US:INVH) . Cohen & Steers Reit & Preferred Income Fund Incの新しいポジションは MetLife Inc (US:US59156RBS67) , Charles Schwab Corp/The (US:US808513BJ38) , BNP PARIBAS REGD V/R /PERP/ 144A P/P 8.50000000 (FR:US05565A5R02) , BNP Paribas SA (FR:US05565AM341) , and BARCLAYS PLC 9.625%/VAR PERP (GB:US06738ECN31) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| SBAC / SBAコミュニケーションズ株式会社 | 0.11 | 26.98 | 2.6551 | 1.2273 |
| 10.94 | 1.0767 | 1.0767 | ||
| ESS / エセックス プロパティ トラスト株式会社 | 0.07 | 18.42 | 1.8128 | 1.0319 |
| DLR / 株式会社デジタル・リアルティ・トラスト | 0.30 | 51.87 | 5.1038 | 0.9188 |
| KIM / キムコ・リアルティ・コーポレーション | 1.02 | 21.37 | 2.1028 | 0.7790 |
| 5.91 | 0.5812 | 0.5812 | ||
| HST / ホスト ホテルズ & リゾーツ株式会社 | 1.44 | 22.18 | 2.1826 | 0.5255 |
| 5.33 | 0.5247 | 0.5247 | ||
| BXP / ボストン プロパティーズ社 | 0.12 | 7.82 | 0.7694 | 0.4031 |
| US654579AE17 / 日本生命保険株式会社 | 3.94 | 0.3873 | 0.3873 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| UDR / 株式会社UDR | 0.37 | 15.23 | 1.4983 | -1.1448 |
| OHI / オメガ ヘルスケア インベスターズ株式会社 | 0.11 | 4.09 | 0.4026 | -1.1201 |
| AMT / アメリカン・タワー・コーポレーション | 0.30 | 65.36 | 6.4314 | -1.1099 |
| US949746TD35 / ウェルズ・ファーゴ＆カンパニー | 0.24 | 0.0232 | -0.7971 | |
| PSA / パブリックストレージ | 0.07 | 20.86 | 2.0524 | -0.7403 |
| VICI / 株式会社VICIプロパティーズ | 0.31 | 10.24 | 1.0072 | -0.5581 |
| US89356BAE83 / トランスカナダ トラスト | 3.67 | 0.3613 | -0.4270 | |
| GVMXX / ステート ストリート インスティテューショナル インベストメント トラスト - ステート ストリート インスティテューショナル 米国政府マネー マーケットファンド プレミア CLS | 3.93 | 3.93 | 0.3866 | -0.4256 |
| US808513BK01 / チャールズ・シュワブ社/ | 6.66 | 0.6554 | -0.2900 | |
| US8574928623 / ステート ストリート機関庫プラスマネー マーケット ファンド | 6.28 | 6.28 | 0.6180 | -0.2565 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-08-28に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
アップグレードして、プレミアムデータをロック解除して、Excelをエクスポートしてください
。
022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ株式数 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WELL / 株式会社ウェルタワー | 0.52 | -2.40 | 79.76 | -2.07 | 7.8484 | -0.1470 | |||
| AMT / アメリカン・タワー・コーポレーション | 0.30 | -16.24 | 65.36 | -14.92 | 6.4314 | -1.1099 | |||
| DLR / 株式会社デジタル・リアルティ・トラスト | 0.30 | 0.00 | 51.87 | 21.66 | 5.1038 | 0.9188 | |||
| PLD / プロロジス株式会社 | 0.46 | 13.56 | 48.15 | 6.78 | 4.7380 | 0.3116 | |||
| INVH / 株式会社インビテーションホームズ | 1.23 | 0.00 | 40.29 | -5.88 | 3.9642 | -0.2377 | |||
| CCI / 株式会社クラウンキャッスル | 0.36 | 0.00 | 37.23 | -1.44 | 3.6633 | -0.0446 | |||
| SUI / サン・コミュニティーズ株式会社 | 0.23 | 8.19 | 29.42 | 6.38 | 2.8952 | 0.1802 | |||
| EQIX / エクイニクス株式会社 | 0.03 | -6.43 | 27.18 | -8.71 | 2.6744 | -0.2482 | |||
| SBAC / SBAコミュニケーションズ株式会社 | 0.11 | 73.80 | 26.98 | 85.52 | 2.6551 | 1.2273 | |||
| EXR / 株式会社エクストラスペースストレージ | 0.18 | 0.00 | 26.21 | -0.71 | 2.5793 | -0.0121 | |||
| IRM / アイアン・マウンテン・インコーポレーテッド | 0.22 | -7.68 | 23.01 | 10.05 | 2.2645 | 0.2118 | |||
| HST / ホスト ホテルズ & リゾーツ株式会社 | 1.44 | 21.56 | 22.18 | 31.40 | 2.1826 | 0.5255 | |||
| KIM / キムコ・リアルティ・コーポレーション | 1.02 | 60.13 | 21.37 | 58.46 | 2.1028 | 0.7790 | |||
| PSA / パブリックストレージ | 0.07 | -25.22 | 20.86 | -26.68 | 2.0524 | -0.7403 | |||
| SPGR / サイモン・プロパティ・グループ株式会社 | 0.12 | 0.00 | 19.74 | -3.20 | 1.9428 | -0.0595 | |||
| HR / ヘルスケア リアルティ トラスト株式会社 | 1.22 | 0.00 | 19.28 | -6.15 | 1.8971 | -0.1196 | |||
| ESS / エセックス プロパティ トラスト株式会社 | 0.07 | 150.51 | 18.42 | 131.59 | 1.8128 | 1.0319 | |||
| O / リアルティ・インカム・コーポレーション | 0.31 | 26.28 | 17.97 | 25.41 | 1.7682 | 0.3617 | |||
| WY / ウェアホイザー社 | 0.65 | 0.00 | 16.60 | -12.26 | 1.6330 | -0.2237 | |||
| UDR / 株式会社UDR | 0.37 | -37.44 | 15.23 | -43.45 | 1.4983 | -1.1448 | |||
| LAMR / ラマー広告会社 | 0.12 | 0.00 | 14.69 | 6.67 | 1.4456 | 0.0935 | |||
| C / Citigroup Inc. - 預託証券（普通株式） | 11.21 | 2.42 | 1.1026 | 0.0286 | |||||
| LEGACY GATEWAY JV LLC / EC (000000000) | 10.94 | 1.0767 | 1.0767 | ||||||
| VICI / 株式会社VICIプロパティーズ | 0.31 | -35.77 | 10.24 | -35.81 | 1.0072 | -0.5581 | |||
| MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. | 0.05 | 30.04 | 7.95 | 46.27 | 0.7824 | 0.2359 | |||
| US23385H4065 / デイリー ファーマーズ オブ アメリカ社 | 0.08 | 0.00 | 7.91 | -1.27 | 0.7786 | -0.0082 | |||
| BXP / ボストン プロパティーズ社 | 0.12 | 108.68 | 7.82 | 109.57 | 0.7694 | 0.4031 | |||
| US59156RBS67 / メットライフ株式会社 | 7.57 | 0.52 | 0.7444 | 0.0056 | |||||
| ADC / アグリー不動産株式会社 | 0.10 | 0.00 | 7.55 | -5.34 | 0.7427 | -0.0401 | |||
| GS / ゴールドマン・サックス・グループ株式会社 - 預託証券（普通株式） | 7.33 | 0.38 | 0.7214 | 0.0045 | |||||
| COLD / アメリカンコールド・リアルティ・トラスト株式会社 | 0.44 | -2.97 | 7.31 | -24.81 | 0.7189 | -0.2349 | |||
| US808513BJ38 / チャールズ・シュワブ社/ | 7.26 | 4.67 | 0.7145 | 0.0335 | |||||
| US05565A5R02 / BNP パリバ REGD V/R /PERP/ 144A P/P 8.50000000 | 7.21 | 1.11 | 0.7092 | 0.0095 | |||||
| US05565AM341 / BNP パリバ SA | 7.17 | 2.11 | 0.7054 | 0.0162 | |||||
| US06738ECN31 / バークレイズ PLC 9.625%/VAR PERP | 7.01 | 1.27 | 0.6901 | 0.0102 | |||||
| US902613BE74 / UBSグループAG | 6.95 | 1.33 | 0.6842 | 0.0106 | |||||
| NTST / ネットストリート株式会社 | 0.41 | 0.00 | 6.95 | 6.81 | 0.6836 | 0.0451 | |||
| MS.PRQ / モルガン・スタンレー - 優先株式 | 0.26 | -9.39 | 6.76 | -8.15 | 0.6647 | -0.0572 | |||
| US808513BK01 / チャールズ・シュワブ社/ | 6.66 | -30.84 | 0.6554 | -0.2900 | |||||
| RYN / レヨニア株式会社 | 0.29 | 0.00 | 6.53 | -20.46 | 0.6425 | -0.1632 | |||
| JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー - 預託証券（普通株式） | 6.45 | 0.50 | 0.6344 | 0.0046 | |||||
| US902613BF40 / UBSグループAG | 6.35 | 12.10 | 0.6243 | 0.0687 | |||||
| US8574928623 / ステート ストリート機関庫プラスマネー マーケット ファンド | 6.28 | -29.50 | 6.28 | -29.50 | 0.6180 | -0.2565 | |||
| CVS / CVS Health Corporation - 預託証券（普通株式） | 6.21 | 2.32 | 0.6112 | 0.0153 | |||||
| XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV | 5.96 | 1.62 | 0.5860 | 0.0108 | |||||
| Bank of America Corp / DBT (US06055HAH66) | 5.91 | 0.5812 | 0.5812 | ||||||
| US89117F8Z56 / トロント・ドミニオン銀行/ザ | 5.86 | 0.96 | 0.5769 | 0.0069 | |||||
| HIW / ハイウッズ プロパティーズ株式会社 | 0.19 | 0.00 | 5.85 | 4.89 | 0.5761 | 0.0282 | |||
| Meiji Yasuda Life Insurance Co / DBT (US585270AE15) | 5.80 | 0.16 | 0.5710 | 0.0023 | |||||
| WFC / ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー - 預託証券（普通株式） | 5.67 | -21.39 | 0.5576 | -0.1500 | |||||
| US05971KAQ22 / サンタンデール銀行 SA | 5.61 | 1.52 | 0.5520 | 0.0096 | |||||
| US83370RAC25 / ソシエテ ジェネラル SA | 5.53 | 0.66 | 0.5443 | 0.0048 | |||||
| US015857AH86 / アルゴンキン・パワー＆ユーティリティーズ・コーポレーション | 5.48 | 2.41 | 0.5397 | 0.0139 | |||||
| US95002YAA10 / ウェルズ・ファーゴ＆カンパニー | 5.47 | 0.53 | 0.5381 | 0.0042 | |||||
| US29250NAW56 / エンブリッジ株式会社 | 5.36 | 1.53 | 0.5275 | 0.0092 | |||||
| Long: B5885922S IRS USD R V USD-SOFR-OIS / Short: B5885922S IRS USD P F 1.23700 / DIR (000000000) | 5.33 | 0.5247 | 0.5247 | ||||||
| SAN / Banco Santander, SA - 預託証券 (普通株式) | 5.29 | 1.71 | 0.5210 | 0.0100 | |||||
| US17305HAA68 / シティグループ Cap Iii 7 5/8% Tr Pfd Sec 12/1/36 | 5.25 | 0.34 | 0.5165 | 0.0030 | |||||
| TRPCN / トランスカナダ トラスト | 5.21 | 0.87 | 0.5125 | 0.0056 | |||||
| ING / ING Groep NV - 預託証券（普通株式） | 5.11 | 1.23 | 0.5028 | 0.0073 | |||||
| US29250NAN57 / 株式会社エンブリッジ ボンド | 5.09 | 1.29 | 0.5013 | 0.0076 | |||||
| US29250NBT19 / 株式会社エンブリッジ | 4.99 | 1.07 | 0.4908 | 0.0064 | |||||
| US02005NBN93 / ALLY FINL INC 4.7%/VAR PERP | 4.95 | 4.28 | 0.4867 | 0.0211 | |||||
| US693475BP99 / PNC Financial Services Group Inc/The | 4.79 | -10.02 | 0.4713 | -0.0511 | |||||
| C / Citigroup Inc. - 預託証券（普通株式） | 4.66 | 1.39 | 0.4588 | 0.0074 | |||||
| US89356BAG32 / トランスカナダ トラスト | 4.49 | 3.94 | 0.4419 | 0.0178 | |||||
| US29273VAM28 / エネルギートランスファーLP | 4.46 | 0.68 | 0.4391 | 0.0040 | |||||
| US172967PE54 / シティグループ、7.625%、2028 年 11 月 15 日返済予定 | 4.46 | 1.16 | 0.4389 | 0.0060 | |||||
| MS.PRI / モルガン・スタンレー - 優先株式 | 0.18 | 0.00 | 4.46 | -0.22 | 0.4385 | -0.0000 | |||
| US693475BD69 / PNC Financial Services Group Inc/The | 4.46 | 0.61 | 0.4384 | 0.0037 | |||||
| WFC.PRZ / ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー - 優先株式 | 0.23 | 27.25 | 4.45 | 21.68 | 0.4374 | 0.0788 | |||
| US19075QAC69 / コーバンク ACB 債券 | 4.35 | 0.25 | 0.4283 | 0.0021 | |||||
| US29250NBP96 / エンブリッジ株式会社 | 4.29 | 0.68 | 0.4219 | 0.0038 | |||||
| XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV | 4.28 | 26.49 | 0.4210 | 0.0889 | |||||
| US446150AT18 / ハンティントン・バンクシェアーズ INC 5.625/VAR PERP | 4.14 | 2.17 | 0.4069 | 0.0096 | |||||
| OHI / オメガ ヘルスケア インベスターズ株式会社 | 0.11 | -72.59 | 4.09 | -73.63 | 0.4026 | -1.1201 | |||
| WFC.PRC / ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー - 優先株式 | 0.23 | 0.00 | 4.09 | -2.46 | 0.4023 | -0.0091 | |||
| US05565AS207 / BNP パリバ SA | 4.08 | 0.25 | 0.4016 | 0.0020 | |||||
| US693475BF18 / PNC Financial Services Group Inc/The | 4.06 | 0.47 | 0.3993 | 0.0029 | |||||
| MTB.PRJ / M&T バンク株式会社 - 優先株式 | 0.15 | 0.00 | 4.01 | 0.38 | 0.3950 | 0.0025 | |||
| STAB / Standard Chartered PLC - 優先セキュリティ | 3.96 | 0.99 | 0.3901 | 0.0048 | |||||
| S1TT34 / State Street Corporation - 預託証券（普通株式） | 3.96 | 1.85 | 0.3898 | 0.0080 | |||||
| US654579AE17 / 日本生命保険株式会社 | 3.94 | 0.3873 | 0.3873 | ||||||
| GVMXX / ステート ストリート インスティテューショナル インベストメント トラスト - ステート ストリート インスティテューショナル 米国政府マネー マーケットファンド プレミア CLS | 3.93 | -52.52 | 3.93 | -52.52 | 0.3866 | -0.4256 | |||
| US25746UDM80 / ドミニオン・エナジー・インク | 3.84 | 1.05 | 0.3782 | 0.0048 | |||||
| US06055H8060 / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション、4.250% | 0.22 | 0.00 | 3.84 | -3.79 | 0.3777 | -0.0139 | |||
| UBSG34 / UBSグループAG - 預託証券（普通株式） | 3.83 | 1.03 | 0.3765 | 0.0047 | |||||
| WFC.PRA / ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー - 優先株式 | 0.20 | 0.00 | 3.81 | -2.03 | 0.3749 | -0.0068 | |||
| S1RE34 / Sempra - 預託証券（普通株式） | 3.79 | 0.11 | 0.3730 | 0.0012 | |||||
| S1RE34 / Sempra - 預託証券（普通株式） | 3.76 | 1.84 | 0.3703 | 0.0076 | |||||
| XS1002121454 / ステッチ AK ラボバンク JR サボルディナ REGS 12/49 6.5 | 3.74 | -0.45 | 0.3678 | -0.0008 | |||||
| BCS / Barclays PLC - 預託証券 (普通株式) | 3.68 | 0.3626 | 0.3626 | ||||||
| US05565ASK06 / BNP パリバ SA | 3.68 | 3.34 | 0.3622 | 0.0125 | |||||
| US89356BAE83 / トランスカナダ トラスト | 3.67 | -54.28 | 0.3613 | -0.4270 | |||||
| Venture Global LNG Inc / DBT (US92332YAF88) | 3.67 | 2.46 | 0.3611 | 0.0095 | |||||
| E1TR34 / エンタジーコーポレーション - 預託証券（普通株式） | 3.65 | 2.22 | 0.3587 | 0.0086 | |||||
| A1EP34 / American Electric Power Company, Inc. - 預託証券 (普通株式) | 3.61 | 2.21 | 0.3549 | 0.0085 | |||||
| US29250NBS36 / エンブリッジ株式会社 | 3.59 | 0.39 | 0.3535 | 0.0022 | |||||
| LXP.PRC / LXP インダストリアル トラスト - 優先株式 | 0.08 | 0.00 | 3.54 | 1.55 | 0.3488 | 0.0062 | |||
| DGZ / DBゴールドショートETN | 3.53 | 40.80 | 0.3471 | 0.1011 | |||||
| US37959GAC15 / グローバル アトランティック フィン カンパニー | 3.52 | 1.88 | 0.3461 | 0.0072 | |||||
| NEE.PRU / NextEra Energy Capital Holdings, Inc. - 優先セキュリティ | 0.14 | 3.51 | 0.3452 | 0.3452 | |||||
| US06055HAB96 / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション | 3.51 | 0.37 | 0.3450 | 0.0021 | |||||
| US83371GAA94 / ソシエテ ジェネラル SA 10%、29/05/14 まで固定 | 3.50 | 0.92 | 0.3444 | 0.0040 | |||||
| US591560AA57 / メットライフ キャピタル トラスト IV | 3.50 | 0.06 | 0.3439 | 0.0010 | |||||
| WFC.PRD / ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー - 優先株式 | 0.20 | 0.00 | 3.48 | -2.44 | 0.3425 | -0.0077 | |||
| BAC.PRB / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション - 優先株式 | 0.14 | 0.00 | 3.42 | -0.12 | 0.3368 | 0.0004 | |||
| RYBD34 / ロイヤルバンク・オブ・カナダ（ブラジル）SA - 預託証券（普通株式） | 3.41 | 0.3356 | 0.3356 | ||||||
| US0641598S88 / ノバスコシア銀行/ザ | 3.40 | 1.46 | 0.3349 | 0.0057 | |||||
| BNP / BNP パリバ SA - 預託証券（普通株式） | 3.39 | 132.58 | 0.3337 | 0.1906 | |||||
| S1TT34 / State Street Corporation - 預託証券（普通株式） | 3.33 | 2.15 | 0.3280 | 0.0076 | |||||
| XS2492482828 / バークレイズ PLC | 3.33 | 7.52 | 0.3277 | 0.0237 | |||||
| ING / ING Groep NV - 預託証券（普通株式） | 3.26 | -26.95 | 0.3206 | -0.1173 | |||||
| US89832QAF63 / トラスト・ファイナンシャル・コーポレーション JR サボルディナ 12/99 VAR | 3.25 | 1.98 | 0.3199 | 0.0070 | |||||
| US816851BM02 / センプラ・エナジー | 3.24 | 2.34 | 0.3187 | 0.0080 | |||||
| DGZ / DBゴールドショートETN | 3.19 | -8.88 | 0.3141 | -0.0298 | |||||
| Zurich Finance Ireland II DAC / DBT (XS3078479576) | 3.08 | 0.3026 | 0.3026 | ||||||
| SOCG / Société Générale Limited Company - 預託証券（普通株式） | 3.07 | 2.44 | 0.3020 | 0.0079 | |||||
| XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV | 3.05 | 1.77 | 0.3001 | 0.0059 | |||||
| US949746NL15 / ウェルズ・ファーゴ + カンパニー 12/36 1 | 3.05 | 1.53 | 0.2999 | 0.0052 | |||||
| South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd / DBT (US836720AF90) | 3.04 | 2.63 | 0.2995 | 0.0084 | |||||
| NMR / 野村ホールディングス株式会社 - 預託証券（普通株式） | 3.04 | 0.2993 | 0.2993 | ||||||
| LYG / ロイズ バンキング グループ plc - 預託証券 (普通株式) | 3.04 | 9.48 | 0.2989 | 0.0266 | |||||
| US446150AV63 / ハンティントン バンクシェアーズ インク/オハイオ州 | 3.02 | 2.83 | 0.2970 | 0.0088 | |||||
| US060505FL38 / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション | 2.97 | 0.92 | 0.2922 | 0.0034 | |||||
| US04621XAK46 / アシュラント株式会社 | 2.96 | -0.10 | 0.2911 | 0.0004 | |||||
| ENB.PRN / 株式会社エンブリッジ - 優先株式 | 2.96 | 1.79 | 0.2908 | 0.0058 | |||||
| SWED A / スウェドバンク AB (出版) | 2.94 | 1.42 | 0.2891 | 0.0048 | |||||
| / 株式会社エメラ | 2.94 | 0.31 | 0.2889 | 0.0016 | |||||
| HUDSON PACIFIC PROPERTIES WARRANTS / DE (000000000) | 1.07 | 2.93 | 0.2883 | 0.2883 | |||||
| US21871XAP42 / コアブリッジ・ファイナンシャル株式会社 | 2.91 | 0.97 | 0.2864 | 0.0034 | |||||
| Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada / DBT (US0778FPAQ20) | 2.91 | 18.99 | 0.2861 | 0.0462 | |||||
| BAC.PRM / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション - 優先株式 | 0.13 | 0.00 | 2.90 | -2.81 | 0.2858 | -0.0075 | |||
| SAB / サバデル銀行、SA | 2.90 | 0.2854 | 0.2854 | ||||||
| US38144GAG64 / ゴールドマン・サックス・グループ株式会社/The | 2.90 | 0.87 | 0.2850 | 0.0031 | |||||
| T / 株式会社テラス | 2.89 | 0.2847 | 0.2847 | ||||||
| ELS / エクイティ・ライフスタイル・プロパティーズ株式会社 | 0.05 | 0.00 | 2.86 | -7.53 | 0.2816 | -0.0222 | |||
| ATHPRA / アテネ ホールディング株式会社 - 優先株式 | 0.12 | 0.00 | 2.86 | -0.66 | 0.2814 | -0.0012 | |||
| XS2122174415 / ING グループ NV JR サボルディナ REG 12/99 VAR | 2.85 | 2.19 | 0.2801 | 0.0066 | |||||
| MS.PRK / モルガン・スタンレー - 優先株式 | 0.12 | 0.00 | 2.82 | -1.47 | 0.2777 | -0.0035 | |||
| BCS / Barclays PLC - 預託証券 (普通株式) | 2.82 | -24.32 | 0.2774 | -0.0883 | |||||
| CEBB / ネイションワイド・ビルディング・ソサエティ - 優先セキュリティ | 2.81 | 0.2769 | 0.2769 | ||||||
| ABN / ABN AMRO Bank NV - 預託証券（普通株式） | 2.78 | 11.86 | 0.2739 | 0.0296 | |||||
| US19075QAE26 / コーバンク ACB | 2.77 | 1.13 | 0.2730 | 0.0037 | |||||
| CHSCN / CHS Inc. - 優先株 | 0.11 | 0.00 | 2.72 | -1.77 | 0.2672 | -0.0042 | |||
| INWI / インウィド AB (出版) | 2.70 | 1.47 | 0.2653 | 0.0044 | |||||
| AXA / AXA SA - 預託証券（普通株式） | 2.66 | 0.2617 | 0.2617 | ||||||
| BG LLH, LLC / EC (000000000) | 0.06 | 2.66 | 0.2617 | 0.2617 | |||||
| US05946KAM36 / バンコ ビルバオ ビスカヤ アルジェンタリア SA | 2.65 | 1.65 | 0.2612 | 0.0048 | |||||
| EUROB / ユーロバンクSA | 2.61 | 0.2569 | 0.2569 | ||||||
| US025537AU52 / アメリカン電力株式会社 | 2.57 | 1.34 | 0.2527 | 0.0040 | |||||
| Global Atlantic Fin Co / DBT (US37959GAG29) | 2.56 | 0.31 | 0.2521 | 0.0014 | |||||
| US7838922018 / SCE トラスト VII 7.5% PFD PERP | 0.11 | -29.35 | 2.51 | -31.76 | 0.2468 | -0.1139 | |||
| A5G / AIBグループピーエルシー | 2.50 | 10.15 | 0.2455 | 0.0231 | |||||
| Long: B5886714S IRS USD R V USD-SOFR-OIS / Short: B5886714S IRS USD P F .76150 / DIR (000000000) | 2.48 | 0.2440 | 0.2440 | ||||||
| ATHS / Athene Holding Ltd. - 社債/債券 | 0.10 | 0.00 | 2.45 | -1.21 | 0.2415 | -0.0024 | |||
| CR8C5U / コメルツ銀行 AG - 株式ワラント | 2.45 | 1.58 | 0.2407 | 0.0043 | |||||
| US172967KM26 / シティグループ株式会社 | 2.44 | 0.37 | 0.2404 | 0.0015 | |||||
| US89832QAC33 / トラスト・ファイナンシャル・コーポレーション、シリーズM | 2.44 | 0.95 | 0.2404 | 0.0028 | |||||
| US05971KAP49 / バンコ サンタンデール SA 9.625%/VAR PERP | 2.43 | 0.58 | 0.2395 | 0.0019 | |||||
| US38143VAA70 / ゴールドマン・サックス・キャップ I 保証キャップ第 34 条 02/15/34 | 2.39 | -1.69 | 0.2353 | -0.0034 | |||||
| US83370RAA68 / ソシエテ ジェネラル SA | 2.38 | 4.33 | 0.2347 | 0.0103 | |||||
| SAN / Banco Santander, SA - 預託証券 (普通株式) | 2.37 | 0.2331 | 0.2331 | ||||||
| South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd / DBT (US836720AH56) | 2.33 | 1.92 | 0.2296 | 0.0049 | |||||
| US53944YAV56 / ロイズ バンキング グループ PLC | 2.33 | 59.68 | 0.2288 | 0.0859 | |||||
| XS1529880368 / コベントリー BDG SOC | 2.31 | 7.71 | 0.2269 | 0.0168 | |||||
| US29360AAB61 / エンスターファイナンスLLC | 2.28 | 0.97 | 0.2247 | 0.0027 | |||||
| T / 株式会社テラス | 2.27 | 0.2234 | 0.2234 | ||||||
| TPG Operating Group II LP / EP (US8726521029) | 0.09 | 0.00 | 2.27 | 0.94 | 0.2230 | 0.0026 | |||
| XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV | 2.26 | 2.03 | 0.2221 | 0.0049 | |||||
| US404280AH22 / Hsbc Holding Plc 6.5% 劣後債 37/9/15 | 2.25 | 0.71 | 0.2219 | 0.0021 | |||||
| N1IS34 / NiSource Inc. - 預託証券（普通株式） | 2.23 | 1.78 | 0.2192 | 0.0043 | |||||
| A1EP34 / American Electric Power Company, Inc. - 預託証券 (普通株式) | 2.23 | 2.20 | 0.2190 | 0.0052 | |||||
| BNSB34 / ノバスコシア銀行 - 預託証券（普通株） | 2.22 | -6.80 | 0.2186 | -0.0154 | |||||
| BAC.PRV / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション | 0.11 | 29.70 | 2.22 | 25.11 | 0.2182 | 0.0442 | |||
| US06738EBX22 / バークレイズ PLC | 2.21 | 1.71 | 0.2173 | 0.0042 | |||||
| Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada / DBT (US0778FPAP47) | 2.20 | 10.87 | 0.2169 | 0.0216 | |||||
| C1MS34 / CMSエナジー株式会社 - 預託証券（普通株式） | 2.19 | 2.87 | 0.2156 | 0.0065 | |||||
| ATH.PRE / アテネ ホールディング株式会社 - 優先株式 | 0.09 | 0.00 | 2.19 | -2.14 | 0.2155 | -0.0042 | |||
| US456837AR44 / ING グループ NV | 2.19 | 0.23 | 0.2155 | 0.0010 | |||||
| US29273VAN01 / エネルギートランスファーLP | 2.19 | 0.60 | 0.2150 | 0.0017 | |||||
| LNC.PRD / リンカーン・ナショナル・コーポレーション - 優先株式 | 0.08 | 0.00 | 2.17 | 0.05 | 0.2139 | 0.0006 | |||
| CABK / カイシャバンク、SA | 2.17 | 0.23 | 0.2139 | 0.0010 | |||||
| US018820AA81 / アリアンツ SE | 2.17 | 1.88 | 0.2134 | 0.0044 | |||||
| Sumitomo Life Insurance Co / DBT (US86564CAE03) | 2.17 | -0.91 | 0.2133 | -0.0014 | |||||
| UZD / Array Digital Infrastructure, Inc. - 社債/債券 | 0.09 | 0.00 | 2.15 | -0.87 | 0.2119 | -0.0014 | |||
| AltaGas Ltd / DBT (US021361AD20) | 2.15 | 1.37 | 0.2111 | 0.0034 | |||||
| US902613AJ70 / UBSグループAG | 2.15 | 0.28 | 0.2111 | 0.0011 | |||||
| INWI / インウィド AB (出版) | 2.12 | 0.19 | 0.2087 | 0.0009 | |||||
| VOD / Vodafone Group Public Limited Company - 預託証券（普通株式） | 2.10 | 2.90 | 0.2062 | 0.0063 | |||||
| US78397DAC20 / SBLホールディングス株式会社 | 2.09 | -0.90 | 0.2053 | -0.0014 | |||||
| APOS / アポロ・グローバル・マネジメント株式会社 - 社債/債券 | 0.08 | 0.00 | 2.08 | 0.39 | 0.2051 | 0.0013 | |||
| US3371582087 / 第一ホライズン銀行 | 0.00 | 0.00 | 2.07 | 2.78 | 0.2039 | 0.0060 | |||
| US04018VAA17 / Ares Finance Co III LLC | 2.07 | -9.44 | 0.2038 | -0.0207 | |||||
| XS2591803841 / バークレイズ PLC | 2.07 | 8.04 | 0.2038 | 0.0156 | |||||
| E1VR34 / Evergy, Inc. - 預託証券（普通株式） | 2.07 | 3.25 | 0.2033 | 0.0068 | |||||
| US416515BC76 / ハートフォード ファイナル SVCS GRP | 2.05 | 0.94 | 0.2017 | 0.0023 | |||||
| US19075Q6070 / コバンクACB | 2.05 | 0.59 | 0.2016 | 0.0017 | |||||
| FGN / F&G Annuities & Life, Inc. - 社債/債券 | 0.08 | 0.00 | 2.03 | 0.79 | 0.2001 | 0.0020 | |||
| WFC.PRY / ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー - 優先株式 | 0.09 | 0.00 | 2.03 | -0.39 | 0.1996 | -0.0003 | |||
| EUSHI Finance Inc / DBT (US29882DAB91) | 2.02 | -0.49 | 0.1991 | -0.0005 | |||||
| UCG / UniCredit S.p.A. | 1.99 | 12.13 | 0.1955 | 0.0215 | |||||
| EQH.PRC / Equitable Holdings, Inc. - 優先株式 | 1.98 | -1.93 | 0.1949 | -0.0033 | |||||
| US29250NBN49 / エンブリッジ株式会社 | 1.97 | 1.13 | 0.1942 | 0.0027 | |||||
| US7593518852 / アメリカ再保険グループ | 1.97 | 1.23 | 0.1937 | 0.0028 | |||||
| BNSB34 / ノバスコシア銀行 - 預託証券（普通株） | 1.91 | 2.68 | 0.1883 | 0.0053 | |||||
| US534187BR92 / リンカーン・ナショナル・コーポレーション | 1.91 | 1.38 | 0.1875 | 0.0030 | |||||
| 0RTY / ピレウス フィナンシャル ホールディングス SA | 1.90 | 0.1865 | 0.1865 | ||||||
| EBGEF / 株式会社エンブリッジ - 優先株式 | 1.87 | 2.08 | 0.1838 | 0.0042 | |||||
| US76025LAB09 / センターグループトラスト2 | 1.87 | 0.00 | 0.1836 | 0.0005 | |||||
| XS2585240984 / ING グループ NV JR サボルディナ REG 12/99 VAR | 1.86 | 0.65 | 0.1830 | 0.0015 | |||||
| US744320BL59 / プルデンシャル・ファイナンシャル株式会社 | 1.80 | 0.50 | 0.1775 | 0.0012 | |||||
| BAER / ジュリアス・ベア・グループAG | 1.80 | 0.39 | 0.1768 | 0.0011 | |||||
| BAC.PRS / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション - 優先株式 | 0.09 | 0.00 | 1.78 | -2.78 | 0.1754 | -0.0046 | |||
| JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー - 預託証券（普通株式） | 1.78 | -20.04 | 0.1752 | -0.0433 | |||||
| ISP / インテーサ サンパオロ SpA | 1.77 | 11.61 | 0.1741 | 0.0185 | |||||
| D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - 預託証券（普通株式） | 1.75 | 2.16 | 0.1722 | 0.0041 | |||||
| EBS / エルステグループ銀行AG | 1.75 | 10.64 | 0.1719 | 0.0168 | |||||
| A1ES34 / AES コーポレーション - 預託証券 (普通株式) | 1.74 | 2.05 | 0.1716 | 0.0038 | |||||
| Long: B2793199S IRS USD R V USD-SOFR-OIS / Short: B2793199S IRS USD P F 1.24000 / DIR (000000000) | 1.74 | 0.1709 | 0.1709 | ||||||
| US30767EAC30 / TV/R /PERP/ のファーム クレジット BK | 1.73 | -0.23 | 0.1698 | 0.0000 | |||||
| US404280BP39 / HSBC ホールディングス PLC | 1.72 | 0.47 | 0.1688 | 0.0012 | |||||
| A1ES34 / AES コーポレーション - 預託証券 (普通株式) | 1.71 | 2.39 | 0.1687 | 0.0043 | |||||
| AGM.PRG / 連邦農業抵当公社 - 優先株式 | 0.09 | 0.00 | 1.71 | -6.87 | 0.1681 | -0.0120 | |||
| US78397DAA63 / SBL ホールディングス INC REGD V/R /PERP/ 144A P/P 7.00000000 | 1.70 | 1.62 | 0.1669 | 0.0031 | |||||
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust / DBT (US00774MBK09) | 1.69 | -22.29 | 0.1668 | -0.0473 | |||||
| C1NP34 / CenterPoint Energy, Inc. - 預託証券（普通株式） | 1.69 | 3.10 | 0.1667 | 0.0054 | |||||
| US404280DT33 / HSBC ホールディングス PLC | 1.68 | -0.53 | 0.1651 | -0.0006 | |||||
| HPP / ハドソン・パシフィック・プロパティーズ・インク | 0.61 | 1.67 | 0.1646 | 0.1646 | |||||
| EBS / エルステグループ銀行AG | 1.66 | 0.1638 | 0.1638 | ||||||
| URW / ユニベイル-ロダムコ-ウェストフィールドSE | 1.66 | 10.54 | 0.1631 | 0.0159 | |||||
| T.PRA / AT&T Inc. - 優先株式 | 0.08 | 0.00 | 1.64 | -0.24 | 0.1613 | -0.0001 | |||
| KKRT / KKR & Co. Inc. - 優先証券 | 0.06 | 1.63 | 0.1608 | 0.1608 | |||||
| MGRE / アフィリエイテッド マネージャーズ グループ - 社債/債券 | 0.07 | 0.00 | 1.63 | -3.09 | 0.1605 | -0.0047 | |||
| XS2399976195 / ロスセイ ライフ PLC | 1.62 | 1.31 | 0.1599 | 0.0025 | |||||
| RLGH Finance Bermuda Ltd / DBT (XS3096112688) | 1.61 | 0.1589 | 0.1589 | ||||||
| ACGLN / アーチキャピタルグループ株式会社 - 優先株 | 0.10 | 0.00 | 1.61 | -3.83 | 0.1584 | -0.0058 | |||
| RF.PRC / リージョンズ金融株式会社 - 優先株式 | 0.07 | 0.00 | 1.60 | 1.07 | 0.1578 | 0.0020 | |||
| US06738EBN40 / バークレイズ PLC | 1.60 | 0.13 | 0.1577 | 0.0006 | |||||
| XS2354777265 / ピレウス フィナンシャル ホールディングス SA | 1.59 | 8.53 | 0.1565 | 0.0127 | |||||
| US172967MV07 / シティグループ株式会社 | 1.58 | 0.89 | 0.1556 | 0.0018 | |||||
| US61762V8616 / モルガン・スタンレー | 0.09 | 0.00 | 1.56 | -4.00 | 0.1538 | -0.0060 | |||
| CABK / カイシャバンク、SA | 1.55 | 11.08 | 0.1529 | 0.0155 | |||||
| D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - 預託証券（普通株式） | 1.49 | 1.64 | 0.1465 | 0.0027 | |||||
| ATH.PRD / アテネ ホールディング株式会社 - 優先株式 | 0.09 | -15.53 | 1.49 | -15.53 | 0.1461 | -0.0265 | |||
| NDASS / ノルデア銀行 Abp | 1.48 | 0.27 | 0.1458 | 0.0007 | |||||
| Athora Netherlands NV / DBT (XS2929365083) | 1.46 | 31.89 | 0.1437 | 0.0351 | |||||
| GS / ゴールドマン・サックス・グループ株式会社 - 預託証券（普通株式） | 1.45 | 0.1426 | 0.1426 | ||||||
| TD.PFA / トロント・ドミニオン銀行 - 優先セキュリティ | 1.44 | 2.13 | 0.1417 | 0.0033 | |||||
| BAMI / バンコ BPM SpA | 1.44 | 0.1414 | 0.1414 | ||||||
| EQH.PRA / Equitable Holdings, Inc. - 優先株式 | 0.07 | 0.00 | 1.43 | -0.90 | 0.1404 | -0.0009 | |||
| CBOM / モスクワ信用銀行 (公開株式会社) | 1.42 | 1.14 | 0.1398 | 0.0019 | |||||
| USG162522670 / ブルックフィールド インフラストラクチャ パートナーズ LP | 0.08 | 0.00 | 1.41 | 0.36 | 0.1384 | 0.0009 | |||
| US38141GA385 / ゴールドマン・サックス・グループ INC REGD V/R /PERP/ SER W 7.50000000 | 1.41 | 1.30 | 0.1384 | 0.0020 | |||||
| P1DT34 / プルデンシャル ファイナンシャル株式会社 - 預託証券（普通株式） | 1.39 | -17.45 | 0.1369 | -0.0286 | |||||
| US514666AN65 / ランドオレイクス株式会社 | 1.38 | 1.54 | 0.1362 | 0.0024 | |||||
| N1WG34 / NatWest Group plc - 預託証券（普通株式） | 1.36 | -22.50 | 0.1342 | -0.0386 | |||||
| T.PRC / AT&T Inc. - 優先株式 | 0.07 | 0.00 | 1.35 | 0.15 | 0.1327 | 0.0005 | |||
| US65339KCB44 / NextEra Energy Capital Holdings Inc | 1.33 | 1.84 | 0.1306 | 0.0027 | |||||
| N1WG34 / NatWest Group plc - 預託証券（普通株式） | 1.30 | 54.22 | 0.1277 | 0.0450 | |||||
| US44965TAA51 / ILFC E-キャピタル トラスト I | 1.24 | 0.40 | 0.1224 | 0.0008 | |||||
| US11259P1093 / ブルックフィールド BRP ホールディングス カナダ | 0.08 | 0.00 | 1.23 | 7.34 | 0.1209 | 0.0086 | |||
| US172967NB34 / シティグループ株式会社 | 1.23 | 0.33 | 0.1205 | 0.0007 | |||||
| XS2479344561 / スカンディナビスカ エンスキルダ バンケン AB | 1.22 | 0.49 | 0.1205 | 0.0009 | |||||
| SCE.PRN / SCE Trust VIII - 優先セキュリティ | 0.06 | -41.57 | 1.22 | -44.93 | 0.1202 | -0.0974 | |||
| BAMH / Brookfield Finance Inc - 4.625% NT 交換 16/10/2080 USD 25 | 0.08 | -11.90 | 1.20 | -13.71 | 0.1177 | -0.0184 | |||
| LYG / ロイズ バンキング グループ plc - 預託証券 (普通株式) | 1.18 | -61.40 | 0.1158 | -0.1835 | |||||
| E1XC34 / Exelon Corporation - 預託証券（普通株式） | 1.11 | 2.21 | 0.1092 | 0.0026 | |||||
| CRBD / Corebridge Financial, Inc. - 優先セキュリティ | 0.05 | 0.00 | 1.09 | -7.50 | 0.1069 | -0.0085 | |||
| Long: B5883415S IRS USD R V USD-SOFR-OIS / Short: B5883415S IRS USD P F .66950 / DIR (000000000) | 1.01 | 0.0992 | 0.0992 | ||||||
| CRBD / Corebridge Financial, Inc. - 優先セキュリティ | 1.00 | 0.40 | 0.0988 | 0.0006 | |||||
| US404280BL25 / HSBC Holdings Plc 債券 6.000%12/3 | 1.00 | 0.60 | 0.0985 | 0.0008 | |||||
| US11259P2083 / ブルックフィールド BRP ホールディングス カナダ | 0.06 | 0.00 | 0.99 | 2.28 | 0.0970 | 0.0024 | |||
| BIRG / バンク・オブ・アイルランド・グループplc | 0.97 | 10.41 | 0.0950 | 0.0091 | |||||
| USB.PRR / US バンコープ - 優先株式 | 0.06 | 0.00 | 0.95 | -2.66 | 0.0936 | -0.0023 | |||
| US11276B1098 / ブルックフィールド インフラストラクチャ ファイナンス ULC | 0.06 | 0.00 | 0.93 | -3.81 | 0.0919 | -0.0034 | |||
| US842587DJ36 / サザンコー/ザ | 0.88 | -46.65 | 0.0862 | -0.0750 | |||||
| US55261FAN42 / M&T 銀行株式会社 | 0.83 | 1.83 | 0.0820 | 0.0017 | |||||
| ALPHA / アルファバンクSA | 0.83 | 9.93 | 0.0817 | 0.0075 | |||||
| A3KMYN / エアリース株式会社 - 優先株式 | 0.82 | 0.24 | 0.0810 | 0.0003 | |||||
| US514666AM82 / ランド・オー・レイクス株式会社 | 0.82 | 1.62 | 0.0804 | 0.0015 | |||||
| BNP / BNP パリバ SA - 預託証券（普通株式） | 0.81 | -70.99 | 0.0801 | -0.1954 | |||||
| US83367TBU25 / ソシエテ ジェネラル SA | 0.79 | 1.28 | 0.0777 | 0.0011 | |||||
| US9116848840 / United States Cellular Corp., Pfd. | 0.04 | 0.00 | 0.78 | -7.24 | 0.0769 | -0.0058 | |||
| US281020AZ01 / エジソンインターナショナル | 0.78 | -65.59 | 0.0765 | -0.1452 | |||||
| BCS / Barclays PLC - 預託証券 (普通株式) | 0.75 | 0.80 | 0.0742 | 0.0007 | |||||
| TDS.PRV / Telephone and Data Systems, Inc. - 優先株式 | 0.04 | 0.00 | 0.75 | 0.27 | 0.0734 | 0.0004 | |||
| US05463HAC51 / AXIS スペシャルティ ファイナンス LLC | 0.74 | 1.64 | 0.0732 | 0.0014 | |||||
| JPM.PRD / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー - 優先株式 | 0.03 | 0.00 | 0.74 | -0.14 | 0.0724 | 0.0001 | |||
| US78397DAB47 / SBLホールディングス株式会社 | 0.73 | 1.11 | 0.0715 | 0.0010 | |||||
| ATHS / Athene Holding Ltd. - 社債/債券 | 0.72 | -55.26 | 0.0712 | -0.0875 | |||||
| ALL.PRJ / オールステート コーポレーション - 優先株式 | 0.03 | 0.00 | 0.71 | -0.28 | 0.0702 | -0.0000 | |||
| US780099CK11 / ロイヤル バンク オブ スコットランド グループ Plc 債券 | 0.70 | 0.00 | 0.0693 | 0.0002 | |||||
| US65339KBK51 / NextEra Energy Capital Holdings Inc | 0.70 | -53.82 | 0.0690 | -0.0801 | |||||
| AIZN / Assurant, Inc. - 社債/社債 | 0.03 | 0.00 | 0.69 | 11.75 | 0.0674 | 0.0072 | |||
| EQH.PRC / Equitable Holdings, Inc. - 優先株式 | 0.04 | 0.00 | 0.67 | 1.51 | 0.0661 | 0.0011 | |||
| JPM.PRK / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー - 優先株式 | 0.03 | 0.00 | 0.65 | -2.39 | 0.0643 | -0.0014 | |||
| UZE / Array Digital Infrastructure, Inc. - 社債/債券 | 0.03 | 0.00 | 0.63 | -7.05 | 0.0623 | -0.0045 | |||
| RNR.PRG / RenaissanceRe Holdings Ltd. - 優先株式 | 0.04 | 0.00 | 0.62 | -1.90 | 0.0610 | -0.0010 | |||
| US05565AB286 / BNP パリバ SA | 0.58 | -72.40 | 0.0575 | -0.1502 | |||||
| US61762V8533 / モルガン・スタンレー | 0.02 | 0.00 | 0.52 | 1.96 | 0.0512 | 0.0011 | |||
| BAC.PRO / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション - 優先株式 | 0.03 | -62.80 | 0.45 | -74.83 | 0.0442 | -0.1146 | |||
| Brookfield Infrastructure Finance ULC / DBT (US11276BAA70) | 0.33 | -62.05 | 0.0321 | -0.0523 | |||||
| US949746TD35 / ウェルズ・ファーゴ＆カンパニー | 0.24 | -97.16 | 0.0232 | -0.7971 | |||||
| BPYPN / ブルックフィールド プロパティ パートナーズ LP - 優先株 | 0.02 | -8.26 | 0.22 | -3.90 | 0.0219 | -0.0008 | |||
| US225401AR98 / クレディ・スイス・グループAG | 0.09 | -3.12 | 0.0092 | -0.0003 | |||||
| US225401AL29 / クレディ・スイス・グループAG | 0.09 | -3.12 | 0.0092 | -0.0003 | |||||
| US225401AJ72 / クレディ・スイス・グループAG | 0.08 | -3.75 | 0.0076 | -0.0002 | |||||
| BK.PRK / バンク オブ ニューヨーク メロン コーポレーション - 優先株 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.2405 | ||||
| WELLTOWER INC / DE (000000000) | -0.01 | -0.0005 | -0.0005 | ||||||
| WELLTOWER INC / DE (000000000) | -0.01 | -0.0008 | -0.0008 | ||||||
| WEYERHAEUSER CO / DE (000000000) | -0.02 | -0.0021 | -0.0021 | ||||||
| DIGITAL REALTY TRUST INC / DE (000000000) | -0.02 | -0.0023 | -0.0023 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0.02 | -0.0024 | -0.0024 | ||||||
| AMERICAN TOWER CORP / DE (000000000) | -0.03 | -0.0032 | -0.0032 | ||||||
| CARETRUST REIT INC / DE (000000000) | -0.04 | -0.0044 | -0.0044 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) | -0.16 | -0.0154 | -0.0154 | ||||||
| Long: B70746917 IRS USD R V USD-SOFR-OIS / Short: B70746917 IRS USD P F 3.58750 / DIR (000000000) | -0.45 | -0.0446 | -0.0446 | ||||||
| Long: B70592586 IRS USD R V USD-SOFR-OIS / Short: B70592586 IRS USD P F 3.65500 / DIR (000000000) | -0.55 | -0.0541 | -0.0541 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0.62 | -0.0608 | -0.0608 |
