基本統計
ポートフォリオ価値 $ 23,430,465
現在のポジション 108
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

AAENX - 戦略的エンハンスド・イールド・ファンド・クラスAは、最新のSEC提出書類で、108 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 23,430,465 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 AAENX - Strategic Enhanced Yield Fund Class Aのトップホールディングは UST NOTES 1.625% 05/15/2031 (US:US91282CCB54) , CAVANAL HILL GOVERNMENT SECURITIES MONEY MARKET (US:US14956P8106) , Fannie Mae Pool (US:US31418ED649) , FNCL UMBS 5.0 MA5071 07-01-53 (US:US31418ET595) , and United States Treasury Note/Bond (US:US912810FT08) . AAENX - Strategic Enhanced Yield Fund Class Aの新しいポジションは UST NOTES 1.625% 05/15/2031 (US:US91282CCB54) , Fannie Mae Pool (US:US31418ED649) , FNCL UMBS 5.0 MA5071 07-01-53 (US:US31418ET595) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810FT08) , and T 1 7/8 11/15/51 (US:US912810TB44) .

このファンドを追加
ダッシュボードに
この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.47 1.9790 1.9790
0.41 1.7236 1.7236
0.30 1.2675 1.2675
0.46 1.9748 1.2200
0.24 1.0332 1.0332
0.21 0.8999 0.8999
0.21 0.8771 0.8771
0.20 0.8699 0.8699
0.20 0.8406 0.8406
0.19 0.8235 0.8235
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
1.27 5.4006 -1.4740
0.05 0.2319 -1.0823
0.33 1.3853 -0.6615
0.09 0.4030 -0.4689
0.48 0.48 2.0240 -0.4674
0.09 0.4008 -0.4641
0.35 1.4926 -0.4452
1.00 4.2529 -0.2401
0.48 2.0562 -0.1710
0.39 1.6370 -0.1345
13Fと機関投資家の提出書類

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 Δ価値
(%)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
US91282CCB54 / USTノート 1.625% 05/15/2031 1.52 3.54 6.4712 -0.0618
U S TREASURY NOTE / DBT (US91282CMM00) 1.27 -17.91 5.4006 -1.4740
U S TREASURY NOTE / DBT (US91282CKQ32) 1.00 -1.09 4.2529 -0.2401
TREASURY INFLATION INDEX / DBT (US91282CLE92) 0.66 44.18 2.7886 0.7665
FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） 0.48 -3.59 2.0562 -0.1710
US14956P8106 / カバナルヒル政府証券マネーマーケット 0.48 -15.09 0.48 -15.00 2.0240 -0.4674
FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券（普通株式） 0.47 1.9790 1.9790
US31418ED649 / ファニーメイ・プール 0.46 174.56 1.9748 1.2200
FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） 0.41 1.7236 1.7236
US31418ET595 / FNCL UMBS 5.0 MA5071 07-01-53 0.39 -3.27 1.6370 -0.1345
US912810FT08 / 米国財務省証券/債券 0.36 -1.91 1.5280 -0.1005
US912810TB44 / T1 7/8 11/15/51 0.35 -19.50 1.4926 -0.4452
US912810SA79 / 米国財務省 BDS 債券 0.33 -29.13 1.3853 -0.6615
US10638CAB81 / BREAN ASSET BACKED SECURITIES TRUST 2021-RM1 0.32 2.27 1.3393 -0.0316
US912810QN19 / 米国国債 0.31 -4.00 1.3277 -0.1193
FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） 0.31 -3.70 1.3276 -0.1119
US912810TS78 / 米国財務省証券/債券 0.31 -4.66 1.3072 -0.1261
TREASURY INFLATION INDEX / DBT (US91282CLV18) 0.31 1.32 1.3067 -0.0425
US3132DWD674 / フレディマックのプール 0.30 1.2675 1.2675
US31418EXT27 / UMBS 0.29 -2.72 1.2191 -0.0892
AMT / アメリカン・タワー・コーポレーション 0.26 0.00 1.1242 -0.0511
US345397D591 / FORD MOTOR CREDIT CO LLC SR UNSEC 6.798% 11-07-28 0.26 -1.54 1.0848 -0.0673
US91282CEP23 / WI 財務省 N/B REGD 2.87500000 0.25 0.00 1.0566 -0.0486
FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） 0.24 1.0332 1.0332
FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） 0.24 -4.35 1.0318 -0.0961
US3132DWJL81 / フレディマックのプール 0.24 -4.02 1.0190 -0.0871
US400489AL49 / Grupo Posadas SAB de CV 0.23 0.43 0.9951 -0.0427
US3132DWEC38 / フレディマックのプール 0.23 -4.55 0.9848 -0.0905
FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） 0.23 -3.78 0.9737 -0.0845
US600814AN71 / ミリコム インターナショナル セルラー SA 0.22 1.84 0.9392 -0.0288
US31418EJ687 / 連邦全国住宅ローン協会 (FNMA) 0.21 -4.05 0.9084 -0.0820
TREASURY INFLATION INDEX / DBT (US91282CKL45) 0.21 0.8999 0.8999
GRUPO NUTRESA SA / DBT (US40055CAA18) 0.21 0.8771 0.8771
US60937LAH87 / モンゴル政府 7.875% 06/05/2029 144A 0.20 0.8699 0.8699
US49461MAB63 / キネティック・ホールディングスLP 0.20 -0.49 0.8647 -0.0442
US021151AA35 / Alsea SAB de CV 0.20 1.00 0.8598 -0.0326
BRAZIL / ブラジル政府国際債券 0.20 1.02 0.8414 -0.0296
US46284VAE11 / アイアンマウンテン株式会社 0.20 0.8406 0.8406
IL0011677825 / リヴァイアサン・ボンド株式会社 0.20 0.00 0.8392 -0.0380
FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） 0.20 -2.97 0.8351 -0.0648
US40052CAC01 / KUO SAB 履歴書グループ 0.20 -1.01 0.8343 -0.0477
US59284BAF58 / Orbia Advance Corp SAB de CV 0.20 2.08 0.8334 -0.0204
US401494AP46 / グアテマラ国債 0.20 1.55 0.8332 -0.0273
FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券（普通株式） 0.19 -3.48 0.8250 -0.0689
US056732AJ97 / バハマ政府国際債券 0.19 0.8235 0.8235
US31418EHJ29 / ファニーメイ・プール 0.19 -3.98 0.8202 -0.0743
US36256WAA27 / GMR ハイデラバード国際空港株式会社 0.19 0.8158 0.8158
U S TREASURY BOND / DBT (US912810UG12) 0.19 0.8085 0.8085
US3132DWJJ36 / 連邦住宅ローン抵当公社 0.19 -4.04 0.8082 -0.0735
US31418EW227 / ファニーメイ・プール 0.19 -3.08 0.8039 -0.0645
FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） 0.19 -3.59 0.8031 -0.0633
US68622TAA97 / オルガノン ファイナンス 1 LLC 0.19 0.7980 0.7980
TREASURY INFLATION INDEX / DBT (US912810TY47) 0.19 -6.50 0.7951 -0.0932
US3622AB4U36 / ジニー メイ II プール 0.19 -5.13 0.7902 -0.0787
US3140QPSD01 / FNMA 30 年 3.5% 07/01/2052#CB4115 0.19 -4.15 0.7896 -0.0717
AMBP / アルダー メタル パッケージング SA 0.18 0.55 0.7816 -0.0283
US25470DBJ72 / ディスカバリー・コミュニケーションズ LLC 3.625% 05/15/2030 0.18 -2.76 0.7505 -0.0556
US698299BK97 / パナマ政府国際債券 0.18 1.74 0.7457 -0.0205
US3132DWFE84 / 連邦住宅ローン抵当公社 0.17 -3.93 0.7281 -0.0651
US3132DWE748 / フレディマックのプール 0.17 -3.98 0.7220 -0.0622
US36179XHW92 / ジニー メイ II プール 0.16 -5.78 0.6961 -0.0761
FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） 0.16 -3.68 0.6680 -0.0577
US3132DWJD65 / FNCL UMBS 4.5 SD8360 09-01-53 0.15 -3.21 0.6418 -0.0542
US914906AU68 / ユニビジョンコミュニケーションズ株式会社 0.15 0.00 0.6377 -0.0299
US494550BK12 / キンダー モーガン エナー パート 5.625% シニア ノート 09/01/41 0.15 -3.90 0.6318 -0.0558
STLD / スチールダイナミクス株式会社 0.15 0.6265 0.6265
US15239XAA63 / Central American Bottling Corp / CBC ボトリング ホールドコ SL / ベリブ ホールドコ SL 0.15 0.6166 0.6166
U S TREASURY BOND / DBT (US912810UB25) 0.14 -4.64 0.6120 -0.0593
FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） 0.14 -2.72 0.6088 -0.0446
US816851BM02 / センプラ・エナジー 0.14 0.6017 0.6017
US6174468G77 / モルガン・スタンレー 0.14 0.00 0.5896 -0.0237
US3140QSKM21 / FN CB6599 0.14 -4.86 0.5837 -0.0559
US36179XX681 / ジニー メイ II プール 0.12 -4.96 0.4924 -0.0488
US3132DWF323 / フレディマックのプール 0.11 -4.27 0.4783 -0.0433
US31418ESR26 / FNMA 30 年 4% 01/05/2053# 0.10 -3.74 0.4390 -0.0387
US95000U3E14 / ウェルズ・ファーゴ＆カンパニー 0.10 0.00 0.4357 -0.0196
US25714PDT21 / ドミニカ共和国国際債券 0.10 0.00 0.4273 -0.0192
US443628AH54 / ハドベイ・ミネラルズ株式会社 0.10 1.01 0.4266 -0.0169
SUMMIT MIDSTREAM HOLDINGS LLC / DBT (US86614JAA34) 0.10 -4.76 0.4259 -0.0410
US06051GLH01 / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション 0.10 -1.00 0.4249 -0.0219
XS2264968665 / コートジボワール政府国際債券 0.10 0.00 0.4227 -0.0202
FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券（普通株式） 0.10 0.4213 0.4213
FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券（普通株式） 0.10 -2.97 0.4169 -0.0344
US46625HHF01 / JPモルガン・チェース 6.4% 注記 38/5/15 0.10 -3.00 0.4154 -0.0291
INTERNATIONAL BANK FR RECONSTRUCTION DEVELOPMENT / DBT (US45906M5P23) 0.10 -1.02 0.4146 -0.0218
US3132DWDZ32 / フレディマック プールUMBS P#SD8220 3.00000000 0.10 -3.96 0.4126 -0.0371
MOSS CREEK RESOURCES HOLDINGS INC / DBT (US61965RAC97) 0.10 -4.00 0.4097 -0.0367
KRAKEN OIL GAS PARTNERS LLC / DBT (US50076PAA66) 0.09 -52.04 0.4030 -0.4689
VIKING BAKED GOODS ACQUISITION CORP / DBT (US92676AAA51) 0.09 -51.55 0.4008 -0.4641
US037833EQ92 / アップル社 0.09 -4.12 0.3964 -0.0373
US75281ABJ79 / レンジ リソーシズ コーポレーション 0.09 0.00 0.3929 -0.0188
US31418EJ430 / UMBS 0.09 -4.17 0.3921 -0.0355
US31418EKT63 / FNMA 30 年 4.5% 11/52#MA4805 0.09 -5.21 0.3908 -0.0357
US38141GYH19 / ゴールドマン・サックス・グループ株式会社/The 0.09 -1.11 0.3820 -0.0187
US3132DWD757 / フレディマックのプール 0.09 -4.30 0.3811 -0.0335
FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） 0.09 -4.35 0.3779 -0.0319
US36179XND48 / ジニー メイ II プール 0.09 -4.40 0.3726 -0.0339
US06051GHD43 / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション 0.09 1.16 0.3709 -0.0151
US17888HAC79 / Civitas Resources Inc 0.08 -7.14 0.3353 -0.0388
US185899AN14 / クリーブランド・クリフス社 0.07 -10.00 0.3091 -0.0467
US92556VAE65 / ヴィアトリス株式会社 0.07 0.3017 0.3017
US3132DWGZ05 / フレディマックのプール 0.07 -2.99 0.2766 -0.0252
US31418ELW83 / ファニーメイ・プール 0.06 -4.48 0.2760 -0.0233
US31418EDE77 / ファニーメイ・プール 0.06 -4.48 0.2756 -0.0246
US55903VBE20 / ワーナーメディア・ホールディングス株式会社 0.06 0.2752 0.2752
US912810RE01 / 米国財務省 BDS 債券 0.06 -4.92 0.2489 -0.0246
US912810SU34 / 米国財務省証券/債券 0.05 -75.57 0.2319 -1.0823
US3132DWE664 / UMBS 0.05 -4.08 0.2011 -0.0177