基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 540,929,537 |
| 現在のポジション | 38 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
カタリオ・キャピタル・マネジメントは、最新のSEC提出書類で、38 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 540,929,537 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 Catalio Capital Management, LPのトップホールディングは Eli Lilly and Company (US:LLY) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , BridgeBio Pharma, Inc. (US:BBIO) , Intuitive Surgical, Inc. (US:ISRG) , and Ascendis Pharma A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASND) . Catalio Capital Management, LPの新しいポジションは AbbVie Inc. (US:ABBV) , ABIVAX Société Anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ABVX) , Supernus Pharmaceuticals, Inc. (US:SUPN) , Avidity Biosciences, Inc. (US:RNA) , and GRAIL, LLC (US:GRAL.V) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| ABBV / アッヴィ株式会社 | 0.15 | 35.85 | 6.6275 | 6.6275 |
| REGN / リジェネロン・ファーマシューティカルズ株式会社 | 0.04 | 19.87 | 3.6738 | 3.6738 |
| ABVX / ABIVAX Société Anonyme - 預託証券（普通株式） | 0.16 | 13.77 | 2.5448 | 2.5448 |
| SUPN / スーパーナス・ファーマシューティカルズ株式会社 | 0.29 | 13.72 | 2.5364 | 2.5364 |
| EXAS / エグザクトサイエンス株式会社 | 0.25 | 13.62 | 2.5183 | 2.5183 |
| IRON / 株式会社ディスクメディシン | 0.22 | 14.31 | 2.6451 | 2.3046 |
| RNA / アビディティ・バイオサイエンス社 | 0.26 | 11.47 | 2.1204 | 2.1204 |
| DNTH / ディアンサス セラピューティクス株式会社 | 0.67 | 26.27 | 4.8566 | 1.9403 |
| QURE / ユニキュアNV | 0.28 | 16.52 | 3.0531 | 1.8329 |
| GRAL.V / グレイルLLC | 0.14 | 8.16 | 1.5077 | 1.5077 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| BBIO / ブリッジバイオファーマ株式会社 | 0.62 | 32.34 | 5.9794 | -2.4202 |
| SLNO / ソレノ・セラピューティクス社 | 0.42 | 28.27 | 5.2268 | -1.9748 |
| MLTX / ムーンレイク免疫療法 | 0.13 | 0.95 | 0.1765 | -1.4328 |
| WGS / GeneDxホールディングス株式会社 | 0.00 | 0.00 | -1.1905 | |
| ASND / Ascendis Pharma A/S - 預託証券（普通株式） | 0.14 | 28.82 | 5.3276 | -1.1842 |
| ADPT / アダプティブ バイオテクノロジーズ株式会社 | 0.88 | 13.24 | 2.4473 | -0.9640 |
| LLY / イーライリリー アンド カンパニー | 0.06 | 43.78 | 8.0931 | -0.7197 |
| ISRG / インテュイティブ サージカル株式会社 | 0.07 | 31.91 | 5.8985 | -0.5592 |
| ZBIO / ゼナスバイオファーマ株式会社 | 0.00 | 0.00 | -0.4375 | |
| BSX / ボストン サイエンティフィック コーポレーション | 0.26 | 25.67 | 4.7463 | -0.4123 |
13Fと機関投資家の提出書類
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| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ株式数 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLY / イーライリリー アンド カンパニー | 0.06 | 6.42 | 43.78 | 4.16 | 8.0931 | -0.7197 | |||
| ABBV / アッヴィ株式会社 | 0.15 | 35.85 | 6.6275 | 6.6275 | |||||
| BBIO / ブリッジバイオファーマ株式会社 | 0.62 | -32.87 | 32.34 | -19.26 | 5.9794 | -2.4202 | |||
| ISRG / インテュイティブ サージカル株式会社 | 0.07 | 25.88 | 31.91 | 3.60 | 5.8985 | -0.5592 | |||
| ASND / Ascendis Pharma A/S - 預託証券（普通株式） | 0.14 | -19.44 | 28.82 | -7.20 | 5.3276 | -1.1842 | |||
| SLNO / ソレノ・セラピューティクス社 | 0.42 | 2.02 | 28.27 | -17.68 | 5.2268 | -1.9748 | |||
| DNTH / ディアンサス セラピューティクス株式会社 | 0.67 | -10.57 | 26.27 | 88.90 | 4.8566 | 1.9403 | |||
| BSX / ボストン サイエンティフィック コーポレーション | 0.26 | 14.81 | 25.67 | 4.36 | 4.7463 | -0.4123 | |||
| SNDX / シンダックス・ファーマシューティカルズ株式会社 | 1.61 | -23.27 | 24.84 | 26.05 | 4.5925 | 0.4600 | |||
| CYTK / サイトカイネティクス社 | 0.45 | -24.92 | 24.82 | 24.90 | 4.5882 | 0.4215 | |||
| NTRA / 株式会社ナテラ | 0.15 | 52.49 | 23.88 | 45.29 | 4.4152 | 0.9685 | |||
| REGN / リジェネロン・ファーマシューティカルズ株式会社 | 0.04 | 19.87 | 3.6738 | 3.6738 | |||||
| GPCR / Structure Therapeutics Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.65 | -2.80 | 18.25 | 31.23 | 3.3739 | 0.4577 | |||
| QURE / ユニキュアNV | 0.28 | -32.22 | 16.52 | 183.81 | 3.0531 | 1.8329 | |||
| IRON / 株式会社ディスクメディシン | 0.22 | 606.20 | 14.31 | 781.58 | 2.6451 | 2.3046 | |||
| ABVX / ABIVAX Société Anonyme - 預託証券（普通株式） | 0.16 | 13.77 | 2.5448 | 2.5448 | |||||
| SUPN / スーパーナス・ファーマシューティカルズ株式会社 | 0.29 | 13.72 | 2.5364 | 2.5364 | |||||
| EXAS / エグザクトサイエンス株式会社 | 0.25 | 13.62 | 2.5183 | 2.5183 | |||||
| PHAT / ファトム・ファーマシューティカルズ株式会社 | 1.13 | 67.86 | 13.28 | 106.02 | 2.4555 | 1.1037 | |||
| ADPT / アダプティブ バイオテクノロジーズ株式会社 | 0.88 | -36.63 | 13.24 | -18.63 | 2.4473 | -0.9640 | |||
| RNA / アビディティ・バイオサイエンス社 | 0.26 | 11.47 | 2.1204 | 2.1204 | |||||
| ADMA / ADMAバイオロジクス社 | 0.68 | 20.15 | 10.03 | -3.28 | 1.8551 | -0.3202 | |||
| RARE / ウルトラジェニクス製薬株式会社 | 0.29 | 36.49 | 8.76 | 12.91 | 1.6196 | -0.0073 | |||
| GUTS / フラクチルヘルス株式会社 | 5.21 | 2,333.87 | 8.29 | 2,289.05 | 1.5327 | 1.4599 | |||
| GRAL.V / グレイルLLC | 0.14 | 8.16 | 1.5077 | 1.5077 | |||||
| TARA / プロタラ・セラピューティクス社 | 1.50 | -7.72 | 6.53 | 32.49 | 1.2069 | 0.1736 | |||
| SEPN / 株式会社セプテルナ | 0.29 | 0.00 | 5.54 | 77.95 | 1.0236 | 0.3712 | |||
| CDTX / シダラ・セラピューティクス株式会社 | 0.05 | 5.11 | 0.9441 | 0.9441 | |||||
| KYTX / カイバーナ・セラピューティクス社 | 0.59 | 0.00 | 3.52 | 95.50 | 0.6510 | 0.2732 | |||
| ELDN / エレドン・ファーマシューティカルズ株式会社 | 1.06 | 2.75 | 0.5081 | 0.5081 | |||||
| OM / アウトセットメディカル株式会社 | 0.12 | -29.03 | 1.67 | -47.83 | 0.3087 | -0.3626 | |||
| MGX / メタゲノム・セラピューティクス社 | 0.53 | 0.00 | 1.25 | 60.23 | 0.2318 | 0.0676 | |||
| ATAI / アタイベックリー株式会社 | 0.20 | 0.00 | 1.04 | 141.53 | 0.1925 | 0.1021 | |||
| HYPR / ハイパーファイン株式会社 | 0.68 | -9.93 | 0.99 | 81.68 | 0.1835 | 0.0688 | |||
| MLTX / ムーンレイク免疫療法 | 0.13 | -18.12 | 0.95 | -87.57 | 0.1765 | -1.4328 | |||
| KPTI / カリオファーム・セラピューティクス株式会社 | 0.14 | -2.07 | 0.94 | 48.65 | 0.1729 | 0.0409 | |||
| PVLA / Therapeutics, Inc.が提供します。 | 0.01 | 0.75 | 0.1392 | 0.1392 | |||||
| SNSE / センセイバイオセラピューティクス株式会社 | 0.01 | 0.00 | 0.14 | 10.32 | 0.0257 | -0.0008 | |||
| EW / エドワーズライフサイエンス株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| REPL / レプリミューン・グループ株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| BCAX / ビカラセラピューティクス株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| ZBIO / ゼナスバイオファーマ株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.4375 | ||||
| TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - 預託証券 (普通株式) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| GILD / ギリアド・サイエンシズ社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| VIR / ヴィア・バイオテクノロジー株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.4104 | ||||
| HALO / ハロザイム セラピューティクス社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| MRSN / メルサナ セラピューティクス株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| CORT / コーセプト・セラピューティクス社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| FULC / フルクラム・セラピューティクス株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.2717 | ||||
| WGS / GeneDxホールディングス株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.1905 |
