基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 11,007,166 |
| 現在のポジション | 4 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
PAOIX - プリザーブ・オルタナティブ・オポチュニティ・ファンド機関株式は、最新のSEC提出書類で、4 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 11,007,166 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 PAOIX - Preserver Alternative Opportunities Fund Institutional Sharesのトップホールディングは iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (US:TLT) , iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (US:LQD) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Verisk Analytics, Inc. (US:VRSK) , and BlackRock Capital Allocation Term Trust (US:BCAT) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 9.19 | 80.6786 | 69.8415 | ||
| 1.50 | 13.1700 | 13.1908 | ||
| 0.00 | 0.21 | 1.8085 | 0.3388 | |
| 0.00 | 0.11 | 0.9855 | 0.1874 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | -2.7056 | ||
| 0.00 | 0.00 | -2.1545 | ||
| 0.00 | 0.00 | -2.1300 | ||
| 0.00 | 0.00 | -2.0539 | ||
| 0.00 | 0.00 | -2.0535 | ||
| 0.00 | 0.00 | -1.9641 | ||
| 0.00 | 0.00 | -1.9501 | ||
| 0.00 | 0.00 | -1.8510 | ||
| 0.00 | 0.00 | -1.8436 | ||
| 0.00 | 0.00 | -1.7965 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2023-05-31の報告期間のために、2023-07-31に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
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| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huntington Conservative Deposit Account / STIV (N/A) | 9.19 | 512.53 | 80.6786 | 69.8415 | |||||
| Drip Capital SPV Vasco LLC / DBT (N/A) | 1.50 | -37,600.00 | 13.1700 | 13.1908 | |||||
| TLT / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ20年以上国債ETF | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.99 | 1.8085 | 0.3388 | |||
| LQD / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ iBoxx $ 投資適格社債 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 1.82 | 0.9855 | 0.1874 | |||
| MRK / メルク社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.1513 | ||||
| COF.PRJ / Capital One Financial Corporation - 優先株式 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -2.7056 | ||||
| DSL / ダブルライン インカム ソリューション ファンド | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.1468 | ||||
| KO / コカ・コーラ カンパニー | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.7198 | ||||
| EMD / ウエスタン・アセット・エマージング・マーケット・デット・ファンド株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.9905 | ||||
| MA / マスターカード社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -2.0535 | ||||
| AAPL / アップル社。 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -2.1300 | ||||
| RACE / フェラーリNV | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.5049 | ||||
| HD / ホームデポ株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.0712 | ||||
| LSI / ライフストレージ株式会社 - 登録株式 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.8707 | ||||
| / ピナクル フィナンシャル パートナーズ株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.1058 | ||||
| HT.PRC / ハーシャ ホスピタリティ トラスト | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.8510 | ||||
| FWONA / F1グループ | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.3569 | ||||
| DIS / ウォルト・ディズニー・カンパニー | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.4393 | ||||
| WCC / ウエスコインターナショナル株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.7944 | ||||
| / クレーンホールディングス株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.7308 | ||||
| LAD / リチアモーターズ株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.8436 | ||||
| PTA / コーエン・アンド・ステアーズの税制優遇優先証券およびインカム・ファンド | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.9501 | ||||
| LAMR / ラマー広告会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.9641 | ||||
| CMG / チポトレ メキシカン グリル社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -2.1545 | ||||
| PMT.PRC / ペニーマック モーゲージ投資信託 - 優先株式 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.7391 | ||||
| ULTA / 株式会社アルタビューティー | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.4993 | ||||
| AZO / 株式会社オートゾーン | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.7965 | ||||
| C.PRJ / シティグループ株式会社 - 優先株式 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.9190 | ||||
| PEP / ペプシコ社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.2537 | ||||
| PFF / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ優先およびインカム証券ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.4175 | ||||
| PLD / プロロジス株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.7831 | ||||
| QCOM / クアルコム株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.8925 | ||||
| FI / ファイサーブ株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.6630 | ||||
| LKQ / 株式会社LKQ | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.6556 | ||||
| DE / ディア＆カンパニー | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.6659 | ||||
| COST / コストコホールセール株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.0494 | ||||
| XOM / エクソンモービル株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.5881 | ||||
| MPC / マラソン・ペトロリアム・コーポレーション | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -2.0539 | ||||
| VRSK / ベリスク・アナリティクス株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.2362 | ||||
| BCAT / ブラックロック資本配分期間信託 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.7154 | ||||
| FGPR / フェレルガス・パートナーズ、LP | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.3629 |
