基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 122,358,452 |
| 現在のポジション | 80 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
キャノン・ウェルス・マネジメント・サービス LLCは、最新のSEC提出書類で、80 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 122,358,452 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 Cannon Wealth Management Services, LLCのトップホールディングは SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , Capital Group Core Equity ETF (US:CGUS) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Core Plus Bond ETF (US:JCPB) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (US:SPYV) , and Putnam ETF Trust - Putnam Focused Large Cap Value ETF (US:PVAL) . Cannon Wealth Management Services, LLCの新しいポジションは Tortoise Capital Series Trust - Energy Fund (US:TNGY) , Vanguard Wellington Fund - Vanguard U.S. Quality Factor ETF (US:VFQY) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| CGUS / キャピタルグループコア株式ETF | 0.22 | 8.23 | 6.7261 | 0.4890 |
| TNGY / トータス・キャピタル・シリーズ・トラスト - エネルギーファンド | 0.04 | 0.41 | 0.3325 | 0.3325 |
| SCHF / シュワブ ストラテジック トラスト - シュワブ インターナショナル エクイティ ETF | 0.06 | 1.39 | 1.1324 | 0.2892 |
| NVDA / エヌビディア株式会社 | 0.01 | 1.39 | 1.1345 | 0.2755 |
| PVAL / パットナム ETF トラスト - パットナムに焦点を当てた大型株 ETF | 0.16 | 6.38 | 5.2117 | 0.2674 |
| VFQY / バンガード ウェリントン ファンド - バンガード US クオリティ ファクター ETF | 0.00 | 0.28 | 0.2293 | 0.2293 |
| SPYG / SPDR シリーズ トラスト - SPDR ポートフォリオ S&P 500 グロース ETF | 0.04 | 4.15 | 3.3936 | 0.2267 |
| SPLG / SPDR シリーズ トラスト - SPDR ポートフォリオ S&P 500 ETF | 0.16 | 11.85 | 9.6879 | 0.1956 |
| ORCL / オラクル株式会社 | 0.00 | 0.21 | 0.1726 | 0.1726 |
| ODFL / オールド ドミニオン フレート ライン社 | 0.00 | 0.21 | 0.1695 | 0.1695 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| DUK / デューク・エナジー・コーポレーション | 0.02 | 2.31 | 1.8899 | -0.4161 |
| SPSB / SPDR シリーズ信託 - SPDR ポートフォリオ短期社債 ETF | 0.18 | 5.42 | 4.4286 | -0.2917 |
| JCPB / JPモルガン上場投資信託 - JPモルガン・コア・プラス・ボンドETF | 0.17 | 8.06 | 6.5858 | -0.2849 |
| CGCB / キャピタル グループ 債券 ETF トラスト - キャピタル グループ コア 債券 ETF | 0.22 | 5.67 | 4.6303 | -0.2518 |
| AAPL / アップル社。 | 0.02 | 3.12 | 2.5529 | -0.2423 |
| PFF / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ優先およびインカム証券ETF | 0.07 | 2.04 | 1.6682 | -0.2128 |
| SPTS / SPDR シリーズ トラスト - SPDR ポートフォリオ短期国債 ETF | 0.19 | 5.55 | 4.5380 | -0.1851 |
| SPYV / SPDR シリーズ トラスト - SPDR ポートフォリオ S&P 500 バリュー ETF | 0.14 | 7.08 | 5.7863 | -0.1794 |
| AGG / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コア米国総合債券ETF | 0.04 | 4.16 | 3.4038 | -0.1668 |
| EBGEF / 株式会社エンブリッジ - 優先株式 | 0.01 | 0.67 | 0.5493 | -0.1636 |
13Fと機関投資家の提出書類
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| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPLG / SPDR シリーズ トラスト - SPDR ポートフォリオ S&P 500 ETF | 0.16 | 1.27 | 11.85 | 11.49 | 9.6879 | 0.1956 | |||
| CGUS / キャピタルグループコア株式ETF | 0.22 | 6.36 | 8.23 | 17.81 | 6.7261 | 0.4890 | |||
| JCPB / JPモルガン上場投資信託 - JPモルガン・コア・プラス・ボンドETF | 0.17 | 3.54 | 8.06 | 4.73 | 6.5858 | -0.2849 | |||
| SPYV / SPDR シリーズ トラスト - SPDR ポートフォリオ S&P 500 バリュー ETF | 0.14 | 0.13 | 7.08 | 5.96 | 5.7863 | -0.1794 | |||
| PVAL / パットナム ETF トラスト - パットナムに焦点を当てた大型株 ETF | 0.16 | 6.57 | 6.38 | 15.15 | 5.2117 | 0.2674 | |||
| CGCB / キャピタル グループ 債券 ETF トラスト - キャピタル グループ コア 債券 ETF | 0.22 | 2.95 | 5.67 | 3.62 | 4.6303 | -0.2518 | |||
| SPTS / SPDR シリーズ トラスト - SPDR ポートフォリオ短期国債 ETF | 0.19 | 4.68 | 5.55 | 4.97 | 4.5380 | -0.1851 | |||
| SPSB / SPDR シリーズ信託 - SPDR ポートフォリオ短期社債 ETF | 0.18 | 1.82 | 5.42 | 2.50 | 4.4286 | -0.2917 | |||
| VYM / バンガード ホワイトホール ファンド - バンガード高配当利回り ETF | 0.03 | 2.74 | 4.50 | 9.35 | 3.6814 | 0.0035 | |||
| AGG / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コア米国総合債券ETF | 0.04 | 3.06 | 4.16 | 4.13 | 3.4038 | -0.1668 | |||
| SPYG / SPDR シリーズ トラスト - SPDR ポートフォリオ S&P 500 グロース ETF | 0.04 | 2.65 | 4.15 | 17.09 | 3.3936 | 0.2267 | |||
| VGRSX / バンガード REIT インデックスファンド | 0.02 | 3.36 | 3.41 | 10.19 | 2.7850 | 0.0234 | |||
| VO / バンガード・インデックス・ファンド - バンガード・ミッドキャップETF | 0.01 | 3.45 | 3.38 | 11.16 | 2.7599 | 0.0477 | |||
| AAPL / アップル社。 | 0.02 | -4.56 | 3.12 | -0.22 | 2.5529 | -0.2423 | |||
| MSFT / マイクロソフト | 0.00 | 3.81 | 2.33 | 19.17 | 1.9058 | 0.1584 | |||
| DUK / デューク・エナジー・コーポレーション | 0.02 | -6.97 | 2.31 | -10.46 | 1.8899 | -0.4161 | |||
| SPHY / SPDR シリーズ トラスト - SPDR ポートフォリオ ハイイールド債券 ETF | 0.10 | 2.70 | 2.29 | 5.48 | 1.8722 | -0.0667 | |||
| PFF / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ優先およびインカム証券ETF | 0.07 | -4.81 | 2.04 | -3.09 | 1.6682 | -0.2128 | |||
| AMZN / アマゾン・ドット・コム株式会社 | 0.01 | 2.49 | 1.74 | 19.22 | 1.4245 | 0.1184 | |||
| NVDA / エヌビディア株式会社 | 0.01 | 6.91 | 1.39 | 44.43 | 1.1345 | 0.2755 | |||
| SCHF / シュワブ ストラテジック トラスト - シュワブ インターナショナル エクイティ ETF | 0.06 | 38.23 | 1.39 | 46.72 | 1.1324 | 0.2892 | |||
| IVV / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ コア S&P 500 ETF | 0.00 | 0.00 | 1.32 | 10.18 | 1.0798 | 0.0088 | |||
| TSLA / テスラ社 | 0.00 | 3.18 | 1.31 | 18.68 | 1.0699 | 0.0848 | |||
| JEPI / JPモルガン上場投資信託 - JPモルガン・エクイティ・プレミアム・インカムETF | 0.02 | 1.93 | 1.28 | 4.08 | 1.0421 | -0.0519 | |||
| MINT / PIMCO ETF トラスト - PIMCO 強化型短期アクティブ型上場投資信託 | 0.01 | 21.30 | 1.18 | 21.80 | 0.9638 | 0.0991 | |||
| CGMS / キャピタル・グループ債券ETFトラスト - キャピタル・グループ米国マルチセクター・インカムETF | 0.04 | -3.01 | 0.97 | -0.82 | 0.7959 | -0.0802 | |||
| QQQ / インベスコ QQQ トラスト、シリーズ 1 | 0.00 | -4.34 | 0.95 | 9.10 | 0.7746 | -0.0005 | |||
| CGDV / キャピタルグループ配当価値ETF | 0.02 | -2.55 | 0.89 | 8.69 | 0.7264 | -0.0038 | |||
| VB / バンガード インデックス ファンド - バンガード小型株 ETF | 0.00 | 1.18 | 0.87 | 8.99 | 0.7142 | -0.0017 | |||
| ULST / SSGA アクティブ トラスト - SPDR SSGA 超短期債券 ETF | 0.02 | 28.57 | 0.75 | 29.21 | 0.6147 | 0.0943 | |||
| EBGEF / 株式会社エンブリッジ - 優先株式 | 0.01 | -13.27 | 0.67 | -15.79 | 0.5493 | -0.1636 | |||
| T / AT&T株式会社 | 0.02 | 0.00 | 0.63 | 2.95 | 0.5147 | -0.0313 | |||
| USMC / 主な上場投資信託 - 主な米国メガキャップ ETF | 0.01 | -0.32 | 0.61 | 8.62 | 0.4950 | -0.0026 | |||
| JNJ / ジョンソン・エンド・ジョンソン | 0.00 | -9.49 | 0.58 | -12.05 | 0.4773 | -0.1160 | |||
| META / メタプラットフォームズ株式会社 | 0.00 | 0.26 | 0.58 | 24.03 | 0.4725 | 0.0562 | |||
| V / 株式会社ビザ | 0.00 | 3.78 | 0.58 | 5.31 | 0.4701 | -0.0175 | |||
| KO / コカ・コーラ カンパニー | 0.01 | 0.11 | 0.57 | -2.21 | 0.4696 | -0.0548 | |||
| GOOGL / 株式会社アルファベット | 0.00 | 6.43 | 0.54 | 24.03 | 0.4432 | 0.0524 | |||
| VTI / バンガード インデックス ファンド - バンガード トータル ストック マーケット ETF | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 9.96 | 0.4337 | 0.0032 | |||
| HEFA / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ通貨ヘッジ MSCI EAFE ETF | 0.01 | 0.00 | 0.50 | 3.54 | 0.4066 | -0.0223 | |||
| JPST / JPモルガン上場投資信託 - JPモルガン・ウルトラショート・インカムETF | 0.01 | -0.69 | 0.49 | -0.41 | 0.3988 | -0.0381 | |||
| XOM / エクソンモービル株式会社 | 0.00 | 0.86 | 0.45 | 3.91 | 0.3702 | -0.0189 | |||
| MUB / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・ナショナル・ミュニ・ボンドETF | 0.00 | 1.50 | 0.45 | 1.58 | 0.3689 | -0.0284 | |||
| AVGO / ブロードコム株式会社 | 0.00 | -6.83 | 0.45 | 25.56 | 0.3659 | 0.0471 | |||
| SUB / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ短期国債ETF | 0.00 | 0.51 | 0.44 | 1.39 | 0.3577 | -0.0279 | |||
| GJR / Procter & Gambel Security の Strats Trust - 優先セキュリティ | 0.00 | -17.42 | 0.43 | -17.32 | 0.3475 | -0.1122 | |||
| FLHY / フランクリン・テンプルトン ETF トラスト - フランクリン・ハイ・イールド・コーポレート ETF | 0.02 | 0.00 | 0.41 | 2.99 | 0.3390 | -0.0206 | |||
| TNGY / トータス・キャピタル・シリーズ・トラスト - エネルギーファンド | 0.04 | 0.41 | 0.3325 | 0.3325 | |||||
| NRG / NRGエナジー株式会社 | 0.00 | -4.10 | 0.40 | 30.07 | 0.3254 | 0.0514 | |||
| DIVO / Amplify ETF Trust - Amplify CWP 増配配当収入 ETF | 0.01 | -0.78 | 0.40 | 4.74 | 0.3253 | -0.0146 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 15.74 | 0.3250 | 0.0186 | |||
| NSC / ノーフォーク・サザン・コーポレーション | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 16.17 | 0.3178 | 0.0194 | |||
| WM / ウェイスト・マネジメント株式会社 | 0.00 | -22.90 | 0.38 | -25.05 | 0.3086 | -0.1414 | |||
| LOW / ロウズ・カンパニーズ社 | 0.00 | 5.93 | 0.36 | 5.20 | 0.2979 | -0.0116 | |||
| PGR / プログレッシブ株式会社 | 0.00 | 0.08 | 0.34 | -6.78 | 0.2818 | -0.0483 | |||
| BRK.A / バークシャー・ハサウェイ社 | 0.00 | -1.95 | 0.34 | -8.06 | 0.2799 | -0.0528 | |||
| JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 0.00 | 0.26 | 0.34 | 16.61 | 0.2762 | 0.0173 | |||
| PM / フィリップ モリス インターナショナル Inc. | 0.00 | 0.27 | 0.34 | 4.36 | 0.2739 | -0.0134 | |||
| VUG / バンガード インデックス ファンド - バンガード グロース ETF | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 14.08 | 0.2586 | 0.0107 | |||
| CAT / キャタピラー株式会社 | 0.00 | 0.38 | 0.31 | 21.96 | 0.2545 | 0.0260 | |||
| GE / ゼネラル・エレクトリック社 | 0.00 | -1.56 | 0.31 | 20.78 | 0.2519 | 0.0239 | |||
| MCD / マクドナルド株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -8.16 | 0.2490 | -0.0472 | |||
| VFQY / バンガード ウェリントン ファンド - バンガード US クオリティ ファクター ETF | 0.00 | 0.28 | 0.2293 | 0.2293 | |||||
| GOOGL / 株式会社アルファベット | 0.00 | 0.45 | 0.28 | 16.67 | 0.2291 | 0.0145 | |||
| CRM / セールスフォース株式会社 | 0.00 | -23.09 | 0.27 | -24.43 | 0.2174 | -0.0977 | |||
| URI / ユナイテッド レンタルズ株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 15.72 | 0.2167 | 0.0119 | |||
| SO / サザン・カンパニー | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.2150 | -0.0206 | |||
| AVUV / アメリカン センチュリー ETF トラスト - Avantis US Small Cap Value ETF | 0.00 | 0.04 | 0.26 | 7.50 | 0.2117 | -0.0028 | |||
| DIS / ウォルト・ディズニー・カンパニー | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 21.70 | 0.2110 | 0.0212 | |||
| WMT / ウォルマート株式会社 | 0.00 | 9.53 | 0.25 | 8.30 | 0.2029 | -0.0017 | |||
| IWY / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・ラッセル・トップ200成長ETF | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 13.95 | 0.2005 | 0.0076 | |||
| FDX / フェデックス コーポレーション | 0.00 | -2.90 | 0.24 | 2.53 | 0.1991 | -0.0133 | |||
| TFC / トラスト・ファイナンシャル・コーポレーション | 0.01 | 0.00 | 0.24 | 10.70 | 0.1953 | 0.0032 | |||
| IJH / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コアS&PミッドキャップETF | 0.00 | 0.03 | 0.22 | 6.28 | 0.1806 | -0.0046 | |||
| ORCL / オラクル株式会社 | 0.00 | 0.21 | 0.1726 | 0.1726 | |||||
| ODFL / オールド ドミニオン フレート ライン社 | 0.00 | 0.21 | 0.1695 | 0.1695 | |||||
| QGRO / アメリカン センチュリー ETF トラスト - アメリカン センチュリー US クオリティ グロース ETF | 0.00 | 0.21 | 0.1694 | 0.1694 | |||||
| IUSG / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ コア S&P US グロース ETF | 0.00 | 0.20 | 0.1662 | 0.1662 | |||||
| CSCO / シスコシステムズ株式会社 | 0.00 | 0.20 | 0.1657 | 0.1657 | |||||
| BRBS / ブルーリッジ・バンクシェアーズ株式会社 | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 2.86 | 0.0296 | -0.0018 | |||
| PEP / ペプシコ社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| UNH / ユナイテッドヘルス グループ インコーポレーテッド | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| ACN / アクセンチュア社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
