基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 1,274,814,329 |
| 現在のポジション | 70 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
CVMAX - カルバート新興市場株式ファンド クラス Aは、最新のSEC提出書類で、70 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 1,274,814,329 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 CVMAX - Calvert Emerging Markets Equity Fund Class Aのトップホールディングは Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (US:TSMWF) , Tencent Holdings Limited (US:TCTZF) , ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:IBN) , HDFC Bank Ltd (IN:HDFCB) , and BYD Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BYDDY) . CVMAX - Calvert Emerging Markets Equity Fund Class Aの新しいポジションは Rede D'Or São Luiz S.A. (BR:RDOR3) , Komercní banka, a.s. (GB:KOMBK) , China International Capital Corporation Limited (HK:3908) , Budimex SA (GB:0LRV) , and PrologisProperty Mexico SA de CV (MX:FIBRAPL14) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 4.80 | 175.57 | 13.8766 | 2.2191 | |
| 1.59 | 17.34 | 1.3704 | 1.3704 | |
| 0.14 | 30.51 | 2.4114 | 0.7841 | |
| 0.23 | 20.41 | 1.6129 | 0.5897 | |
| 1.10 | 7.20 | 0.5689 | 0.5689 | |
| 0.30 | 24.56 | 1.9412 | 0.5445 | |
| 0.11 | 5.54 | 0.4377 | 0.4377 | |
| 0.01 | 13.85 | 1.0944 | 0.4282 | |
| 0.56 | 7.83 | 0.6190 | 0.3891 | |
| 2.13 | 4.82 | 0.3809 | 0.3809 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 2.36 | 33.35 | 2.6359 | -1.8652 | |
| 1.29 | 83.41 | 6.5922 | -1.0713 | |
| 0.00 | 0.00 | -1.0700 | ||
| 0.63 | 11.04 | 0.8725 | -0.7176 | |
| 2.47 | 38.47 | 3.0402 | -0.5554 | |
| 0.39 | 11.60 | 0.9170 | -0.4829 | |
| 0.05 | 0.10 | 0.0080 | -0.4237 | |
| 0.39 | 17.65 | 1.3948 | -0.3769 | |
| 0.64 | 10.43 | 0.8241 | -0.3082 | |
| 3.33 | 9.26 | 0.7317 | -0.2258 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-08-27に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
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| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMWF / 台湾積体電路製造有限公司 | 4.80 | -2.36 | 175.57 | 26.79 | 13.8766 | 2.2191 | |||
| TCTZF / テンセント・ホールディングス・リミテッド | 1.29 | -9.15 | 83.41 | -8.38 | 6.5922 | -1.0713 | |||
| IBN / ICICI Bank Limited - 預託証券（普通株式） | 2.70 | -2.36 | 45.69 | 4.98 | 3.6114 | -0.0526 | |||
| HDFCB / HDFC 銀行株式会社 | 1.90 | -2.36 | 44.34 | 6.94 | 3.5046 | 0.0139 | |||
| BYDDY / BYD Company Limited - 預託証券（普通株式） | 2.47 | 192.89 | 38.47 | -9.94 | 3.0402 | -0.5554 | |||
| 005930 / サムスン電子株式会社 | 0.76 | -2.36 | 33.41 | 8.91 | 2.6410 | 0.0582 | |||
| 9988 / アリババグループホールディングリミテッド | 2.36 | -27.10 | 33.35 | -37.63 | 2.6359 | -1.8652 | |||
| 000660 / SKハイニックス株式会社 | 0.14 | -2.36 | 30.51 | 57.83 | 2.4114 | 0.7841 | |||
| 500520 / マヒンドラ & マヒンドラ リミテッド | 0.74 | -2.36 | 27.32 | 16.76 | 2.1593 | 0.1895 | |||
| M4B / 中国招商銀行株式会社 | 3.88 | -2.36 | 27.18 | 15.53 | 2.1485 | 0.1677 | |||
| 105560 / 株式会社KBフィナンシャルグループ | 0.30 | -2.36 | 24.56 | 48.02 | 1.9412 | 0.5445 | |||
| SBILIFE / SBI生命保険株式会社 | 1.14 | -2.36 | 24.36 | 16.04 | 1.9252 | 0.1581 | |||
| MAXHEALT / マックス ヘルスケア インスティテュート リミテッド | 1.56 | -2.36 | 23.24 | 13.59 | 1.8367 | 0.1145 | |||
| 4GNB / ウォルマート・デ・メキシコ、SAB de CV | 6.85 | -6.78 | 22.66 | 11.56 | 1.7913 | 0.0811 | |||
| 6669 / ウィウィンコーポレーション | 0.23 | -2.08 | 20.41 | 67.91 | 1.6129 | 0.5897 | |||
| 4FN / Banorte Financial Group、SAB de CV | 2.21 | -21.32 | 20.32 | 4.00 | 1.6061 | -0.0388 | |||
| CHILE / チリ銀行 | 129.07 | -2.36 | 19.52 | 11.66 | 1.5428 | 0.0712 | |||
| WEGZY / WEG SA - 預託証券（普通株式） | 2.38 | -2.36 | 18.70 | -3.11 | 1.4783 | -0.1468 | |||
| FG1 / アントファガスタ社 | 0.75 | -2.36 | 18.57 | 11.50 | 1.4679 | 0.0657 | |||
| 2308 / デルタ エレクトロニクス株式会社 | 1.30 | -2.40 | 18.42 | 24.87 | 1.4562 | 0.2142 | |||
| N1C / クリック数グループ限定 | 0.87 | -2.36 | 18.26 | 10.39 | 1.4432 | 0.0506 | |||
| ALE / Allegro.eu SA | 1.88 | -2.36 | 18.14 | 15.88 | 1.4339 | 0.1159 | |||
| YUMC / ヤムチャイナホールディングス株式会社 | 0.39 | -2.36 | 17.65 | -16.15 | 1.3948 | -0.3769 | |||
| CKHGF / キャピテック バンク ホールディングス リミテッド | 0.09 | -2.36 | 17.36 | 14.79 | 1.3718 | 0.0989 | |||
| BAJFINANCE / バジャージ・ファイナンス・リミテッド | 1.59 | 17.34 | 1.3704 | 1.3704 | |||||
| CIMB / CIMBグループ・ホールディングス・ベルハド | 10.45 | -2.36 | 16.86 | -0.61 | 1.3325 | -0.0954 | |||
| 388 / 香港取引所および清算有限会社 | 0.31 | -2.37 | 16.65 | 18.05 | 1.3157 | 0.1286 | |||
| AAGIY / AIA Group Limited - 預託証券（普通株式） | 1.70 | -2.36 | 15.39 | 16.85 | 1.2167 | 0.1076 | |||
| ITUB20 / イタウ ユニバンコ ホールディング SA | 2.18 | 26.46 | 14.79 | 56.25 | 1.1693 | 0.3722 | |||
| 541729 / HDFCアセットマネジメント株式会社 | 0.24 | -2.36 | 14.79 | 26.39 | 1.1686 | 0.1839 | |||
| TCOM / Trip.com Group Limited - 預託証券（普通株式） | 0.25 | -2.36 | 14.52 | -9.95 | 1.1478 | -0.2098 | |||
| MELI / メルカドリブレ株式会社 | 0.01 | 30.59 | 13.85 | 74.97 | 1.0944 | 0.4282 | |||
| AXISBANK / アクシス銀行株式会社 | 0.94 | -2.36 | 13.19 | 6.46 | 1.0425 | -0.0005 | |||
| 3661 / アルチップ・テクノロジーズ株式会社 | 0.12 | -2.36 | 13.15 | 22.81 | 1.0392 | 0.1379 | |||
| 1590 / エアタック・インターナショナル・グループ | 0.43 | -2.26 | 12.86 | 14.57 | 1.0166 | 0.0716 | |||
| 600406 / 株式会社ナリテクノロジー | 3.92 | -2.36 | 12.28 | 1.16 | 0.9702 | -0.0513 | |||
| MMYT / メイクマイトリップ限定 | 0.13 | -2.36 | 12.26 | -2.33 | 0.9693 | -0.0877 | |||
| XIACY / Xiaomi Corporation - 預託証券（普通株式） | 1.58 | -2.36 | 12.13 | 18.79 | 0.9585 | 0.0990 | |||
| IDFCFIRSTB / IDFCファーストバンクリミテッド | 14.13 | -2.36 | 12.00 | 29.63 | 0.9487 | 0.1692 | |||
| TCS / タタ・コンサルタンシー・サービシズ・リミテッド | 0.29 | -2.36 | 11.86 | -6.28 | 0.9370 | -0.1278 | |||
| RIG2 / ゲデオン・リヒターPLC | 0.39 | -34.77 | 11.60 | -30.24 | 0.9170 | -0.4829 | |||
| 9999 / ネットイース株式会社 | 0.42 | -2.36 | 11.39 | 28.10 | 0.9001 | 0.1517 | |||
| IZ6 / AVI限定 | 2.12 | 7.03 | 11.28 | 17.45 | 0.8915 | 0.0830 | |||
| KMB / キンバリークラークコーポレーション | 6.05 | -2.36 | 11.09 | 9.24 | 0.8762 | 0.0220 | |||
| 7PZ / ポウシェチニ ザクラッド ウベシュピツェン SA | 0.63 | -51.44 | 11.04 | -41.56 | 0.8725 | -0.7176 | |||
| 013C / JDドットコム株式会社 | 0.64 | -2.36 | 10.43 | -22.48 | 0.8241 | -0.3082 | |||
| NHNCF / NAVER株式会社 | 0.05 | -2.36 | 9.92 | 45.09 | 0.7844 | 0.2086 | |||
| ASX / ASE Technology Holding Co., Ltd. - 預託証券（普通株式） | 1.94 | -2.37 | 9.73 | 11.46 | 0.7688 | 0.0341 | |||
| INE670K01029 / マクロテック デベロッパーズ リミテッド | 0.59 | -2.36 | 9.51 | 13.16 | 0.7519 | 0.0441 | |||
| US61747C7074 / モルガン・スタンレー機関投資家流動性ファンド政府ポートフォリオ、機関投資家クラス | 9.46 | 52.84 | 9.46 | 52.85 | 0.7473 | 0.2265 | |||
| RADLY / Raia Drogasil SA - 預託証券（普通株式） | 3.33 | -2.36 | 9.26 | -18.61 | 0.7317 | -0.2258 | |||
| 300124 / 深セン革新技術有限公司 | 0.99 | -2.36 | 8.95 | -6.41 | 0.7077 | -0.0977 | |||
| KTY / グルパ ケイティ SA | 0.03 | -2.36 | 8.68 | 13.16 | 0.6857 | 0.0402 | |||
| 600919 / 江蘇銀行株式会社 | 5.17 | -2.36 | 8.62 | 24.01 | 0.6813 | 0.0961 | |||
| 2454 / 株式会社メディアテック | 0.20 | -2.48 | 8.44 | -3.04 | 0.6672 | -0.0658 | |||
| 000270 / 起亜自動車株式会社 | 0.12 | -2.36 | 8.29 | 10.47 | 0.6555 | 0.0234 | |||
| 3037 / ユニミクロンテクノロジー株式会社 | 2.06 | -0.96 | 8.03 | 35.70 | 0.6345 | 0.1364 | |||
| INE466L01038 / 360ワンワム株式会社 | 0.56 | 126.13 | 7.83 | 186.85 | 0.6190 | 0.3891 | |||
| SHRIRAMFIN / シュリラム ファイナンス リミテッド | 0.90 | -2.36 | 7.42 | 5.43 | 0.5863 | -0.0060 | |||
| RDOR3 / レデ ドール サン ルイス SA | 1.10 | 7.20 | 0.5689 | 0.5689 | |||||
| 5871 / チャイリース・ホールディング・カンパニー・リミテッド | 1.62 | -0.92 | 7.03 | 21.37 | 0.5553 | 0.0679 | |||
| CMRY / PT シサルア マウンテン デイリー Tbk | 22.96 | -0.94 | 6.89 | 8.35 | 0.5445 | 0.0092 | |||
| CGPOWER / CG パワー アンド インダストリアル ソリューションズ リミテッド | 0.78 | -2.36 | 6.18 | 4.59 | 0.4882 | -0.0090 | |||
| KOMBK / Komercní バンカ、として | 0.11 | 5.54 | 0.4377 | 0.4377 | |||||
| 3908 / 中国国際資本有限公司 | 2.13 | 4.82 | 0.3809 | 0.3809 | |||||
| COLPAL / Colgate-Palmolive (India) Limited | 0.17 | -2.36 | 4.81 | -1.82 | 0.3798 | -0.0322 | |||
| US8575093013 / ステート ストリート ナビゲーター 証券貸付 政府短期金融市場ポートフォリオ | 2.69 | 24,368.71 | 2.69 | 24,390.91 | 0.2129 | 0.2120 | |||
| 0LRV / バディメックスSA | 0.02 | 2.56 | 0.2026 | 0.2026 | |||||
| FIBRAPL14 / プロロジスプロパティ メキシコ SA de CV | 0.19 | 0.71 | 0.0560 | 0.0560 | |||||
| ITSA4 / イタウサ SA - 優先株式 | 0.05 | -98.66 | 0.10 | -98.13 | 0.0080 | -0.4237 | |||
| SNB / スタンダード・バンク・グループ・リミテッド | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.0700 | ||||
| Q / クアラリタス コントロラドーラ、SAB de CV | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1304 |
