基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 496,233,741 |
| 現在のポジション | 511 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
CALVERT VARIABLE SERIES INC - Calvert VP SRI バランス ポートフォリオ クラス Iは、最新のSEC提出書類で、511 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 496,233,741 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 CALVERT VARIABLE SERIES INC - Calvert VP SRI Balanced Portfolio Class Iのトップホールディングは Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X ETF (US:NVDD) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526727) , and Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) . CALVERT VARIABLE SERIES INC - Calvert VP SRI Balanced Portfolio Class Iの新しいポジションは Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526727) , TREASURY BOND (US:US912810TF57) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606750) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGQ87) , and Quest Diagnostics Incorporated (US:DGX) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 21.69 | 4.8200 | 3.4693 | ||
| 16.83 | 3.7396 | 3.1434 | ||
| 30.78 | 30.78 | 6.8405 | 2.3266 | |
| 0.14 | 22.67 | 5.0388 | 1.3819 | |
| 0.05 | 23.92 | 5.3167 | 1.0717 | |
| 4.92 | 1.0937 | 0.9121 | ||
| 0.04 | 10.31 | 2.2907 | 0.7242 | |
| 0.01 | 2.66 | 0.5909 | 0.5909 | |
| 0.02 | 2.34 | 0.5207 | 0.5207 | |
| 0.01 | 2.03 | 0.4510 | 0.4510 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.08 | 15.61 | 3.4696 | -0.7291 | |
| 0.02 | 4.32 | 0.9612 | -0.5512 | |
| 0.02 | 2.78 | 0.6189 | -0.5229 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.3480 | ||
| 0.13 | 2.59 | 0.5747 | -0.3225 | |
| 0.01 | 2.84 | 0.6308 | -0.3219 | |
| 0.15 | 5.73 | 1.2731 | -0.3215 | |
| 0.01 | 1.56 | 0.3474 | -0.2696 | |
| 4.79 | 4.79 | 1.0635 | -0.2343 | |
| 0.01 | 4.44 | 0.9875 | -0.1777 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-08-25に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
アップグレードして、プレミアムデータをロック解除して、Excelをエクスポートしてください
。
022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US61747C7074 / モルガン・スタンレー機関投資家流動性ファンド政府ポートフォリオ、機関投資家クラス | 30.78 | 60.33 | 30.78 | 60.32 | 6.8405 | 2.3266 | |||
| MSFT / マイクロソフト | 0.05 | 0.00 | 23.92 | 32.50 | 5.3167 | 1.0717 | |||
| NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X ETF | 0.14 | 0.00 | 22.67 | 45.78 | 5.0388 | 1.3819 | |||
| US01F0526727 / 統一住宅ローン担保セキュリティ、未定 | 21.69 | 277.41 | 4.8200 | 3.4693 | |||||
| EW / エドワーズライフサイエンス株式会社 | 16.83 | 527.33 | 3.7396 | 3.1434 | |||||
| AAPL / アップル社。 | 0.08 | -5.35 | 15.61 | -12.58 | 3.4696 | -0.7291 | |||
| AMZN / アマゾン・ドット・コム株式会社 | 0.07 | 2.18 | 14.43 | 17.82 | 3.2065 | 0.3272 | |||
| GOOG / 株式会社アルファベット | 0.07 | -7.57 | 12.77 | 4.95 | 2.8386 | -0.0230 | |||
| AVGO / ブロードコム株式会社 | 0.04 | -6.03 | 10.31 | 54.70 | 2.2907 | 0.7242 | |||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMP31) | 9.20 | 0.14 | 2.0452 | -0.1153 | |||||
| V / 株式会社ビザ | 0.02 | 6.84 | 7.21 | 8.25 | 1.6019 | 0.0362 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0.01 | 0.00 | 6.70 | 43.61 | 1.4881 | 0.3918 | |||
| BKR / ベーカー・ヒューズ・カンパニー | 0.15 | -3.18 | 5.73 | -15.54 | 1.2731 | -0.3215 | |||
| US912810TF57 / 国債 | 5.47 | -1.99 | 1.2163 | -0.0966 | |||||
| COOP / ミスター・クーパー・グループ | 0.04 | -3.54 | 5.28 | 20.33 | 1.1734 | 0.1418 | |||
| TRU / トランスユニオン | 0.06 | 0.00 | 5.24 | 6.03 | 1.1657 | 0.0027 | |||
| ALL / オールステート コーポレーション | 0.03 | 0.00 | 5.17 | -2.78 | 1.1499 | -0.1014 | |||
| FOUR / Shift4 Payments, Inc. | 0.05 | 14.76 | 5.16 | 39.20 | 1.1476 | 0.2754 | |||
| KO / コカ・コーラ カンパニー | 0.07 | 0.00 | 5.06 | -1.23 | 1.1241 | -0.0798 | |||
| WMT / ウォルマート株式会社 | 0.05 | 0.00 | 4.95 | 11.37 | 1.0996 | 0.0551 | |||
| US01F0606750 / 統一住宅ローン担保セキュリティ、未定 | 4.92 | 537.31 | 1.0937 | 0.9121 | |||||
| ICE / インターコンチネンタル エクスチェンジ株式会社 | 0.03 | 10.46 | 4.84 | 17.49 | 1.0765 | 0.1071 | |||
| US8575093013 / ステート ストリート ナビゲーター 証券貸付 政府短期金融市場ポートフォリオ | 4.79 | -13.30 | 4.79 | -13.30 | 1.0635 | -0.2343 | |||
| LRCX / ラムリサーチ株式会社 | 0.05 | 0.00 | 4.78 | 33.89 | 1.0625 | 0.2230 | |||
| TW / トレードウェブ・マーケッツ株式会社 | 0.03 | -8.98 | 4.45 | -10.26 | 0.9893 | -0.1768 | |||
| LLY / イーライリリー アンド カンパニー | 0.01 | -5.00 | 4.44 | -10.33 | 0.9875 | -0.1777 | |||
| ABBV / アッヴィ株式会社 | 0.02 | -24.10 | 4.32 | -32.77 | 0.9612 | -0.5512 | |||
| AJG / アーサー J. ギャラガー & Co. | 0.01 | 0.00 | 4.16 | -7.29 | 0.9249 | -0.1304 | |||
| SPGI / S&P グローバル株式会社 | 0.01 | 0.00 | 4.06 | 3.78 | 0.9024 | -0.0176 | |||
| ABT / アボット研究所 | 0.03 | -9.51 | 4.01 | -7.22 | 0.8917 | -0.1251 | |||
| PANW / パロアルトネットワークス株式会社 | 0.02 | 0.00 | 3.81 | 19.95 | 0.8460 | 0.0997 | |||
| FICO / 株式会社フェアアイザック | 0.00 | 89.73 | 3.48 | 88.10 | 0.7731 | 0.3382 | |||
| US91282CGQ87 / 米国財務省証券/債券 | 3.48 | 4.73 | 0.7730 | -0.0081 | |||||
| FSV / 株式会社ファーストサービス | 0.02 | 0.00 | 3.44 | 5.23 | 0.7646 | -0.0041 | |||
| CARR / キャリアグローバル株式会社 | 0.05 | 0.00 | 3.44 | 15.44 | 0.7645 | 0.0639 | |||
| MAR / マリオット・インターナショナル株式会社 | 0.01 | 0.00 | 3.36 | 14.71 | 0.7469 | 0.0580 | |||
| TJX / TJXカンパニーズ株式会社 | 0.03 | -12.05 | 3.33 | -10.83 | 0.7410 | -0.1382 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0.01 | 30.99 | 3.32 | 72.11 | 0.7379 | 0.2841 | |||
| APH / アンフェノール株式会社 | 0.03 | 24.72 | 3.29 | 87.78 | 0.7309 | 0.3191 | |||
| BJ / 株式会社ビージェイズホールセールクラブホールディングス | 0.03 | 0.00 | 3.20 | -5.49 | 0.7115 | -0.0850 | |||
| BKNG / ブッキングホールディングス株式会社 | 0.00 | -26.67 | 3.18 | -7.84 | 0.7077 | -0.1048 | |||
| ADP / オートマチック・データ・プロセッシング株式会社 | 0.01 | 21.18 | 3.18 | 22.29 | 0.7060 | 0.0953 | |||
| AME / 株式会社アメテック | 0.02 | 0.00 | 3.17 | 5.11 | 0.7038 | -0.0045 | |||
| ADI / アナログ・デバイセズ社 | 0.01 | 0.00 | 3.17 | 18.01 | 0.7036 | 0.0729 | |||
| HEI / 株式会社ヘイコ | 0.01 | -15.04 | 3.15 | 4.27 | 0.6998 | -0.0101 | |||
| LIN / リンデ社 | 0.01 | 0.00 | 3.05 | 0.76 | 0.6778 | -0.0339 | |||
| CEG / コンステレーションエナジー株式会社 | 0.01 | 0.00 | 2.97 | 60.14 | 0.6600 | 0.2238 | |||
| WCN / ウェイスト・コネクションズ株式会社 | 0.02 | -7.10 | 2.93 | -11.13 | 0.6515 | -0.1241 | |||
| BURL / バーリントン・ストアーズ株式会社 | 0.01 | -28.24 | 2.84 | -29.94 | 0.6308 | -0.3219 | |||
| SNPS / シノプシス株式会社 | 0.01 | 52.78 | 2.82 | 82.70 | 0.6267 | 0.2637 | |||
| GOOGL / 株式会社アルファベット | 0.02 | -49.68 | 2.78 | -42.66 | 0.6189 | -0.5229 | |||
| ZTS / ゾエティス株式会社 | 0.02 | 16.45 | 2.76 | 10.31 | 0.6135 | 0.0250 | |||
| EW / エドワーズライフサイエンス株式会社 | 0.03 | 0.00 | 2.68 | 7.88 | 0.5962 | 0.0117 | |||
| DGX / Quest Diagnostics Incorporated | 0.01 | 2.66 | 0.5909 | 0.5909 | |||||
| IT / ガートナー株式会社 | 0.01 | 0.00 | 2.63 | -3.70 | 0.5840 | -0.0576 | |||
| OWL / ブルーオウルキャピタル株式会社 | 0.13 | -29.31 | 2.59 | -32.24 | 0.5747 | -0.3225 | |||
| ISRG / インテュイティブ サージカル株式会社 | 0.00 | -16.98 | 2.39 | -8.88 | 0.5314 | -0.0858 | |||
| BAH / ブーズ・アレン・ハミルトン・ホールディング・コーポレーション | 0.02 | 2.34 | 0.5207 | 0.5207 | |||||
| CSGP / コスターグループ株式会社 | 0.03 | 0.00 | 2.07 | 1.52 | 0.4603 | -0.0196 | |||
| HUM / 株式会社ヒューマナ | 0.01 | 2.03 | 0.4510 | 0.4510 | |||||
| PH / パーカー・ハネフィン株式会社 | 0.00 | -30.95 | 2.03 | -20.65 | 0.4502 | -0.1501 | |||
| SPOT / Spotify テクノロジー SA | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 39.51 | 0.4434 | 0.1072 | |||
| UNH / ユナイテッドヘルス グループ インコーポレーテッド | 0.01 | 0.00 | 1.56 | -40.45 | 0.3474 | -0.2696 | |||
| US500769JQ84 / KFW | 1.47 | 0.89 | 0.3274 | -0.0159 | |||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UJ50) | 1.34 | 0.22 | 0.2985 | -0.0166 | |||||
| HASI / HAサステナブル・インフラストラクチャー・キャピタル株式会社 | 1.22 | 0.2704 | 0.2704 | ||||||
| US3136B3DE75 / ファニーメイ - ACES | 1.21 | 0.50 | 0.2691 | -0.0141 | |||||
| US45905U6L39 / 国際復興開発銀行 | 1.19 | 0.25 | 0.2654 | -0.0147 | |||||
| US91282CFH97 / 米国財務省証券/債券 | 1.13 | 0.62 | 0.2516 | -0.0131 | |||||
| US68377WAA99 / オポルトゥン発行トラスト 2021-C | 1.04 | -20.69 | 0.2311 | -0.0770 | |||||
| US37959GAB32 / グローバル アトランティック フィン カンパニー | 1.02 | 32.34 | 0.2276 | 0.0456 | |||||
| US298785HM16 / 欧州投資銀行 | 1.00 | 0.71 | 0.2222 | -0.0112 | |||||
| US3137HAD860 / Freddie Mac マルチファミリー構造化パススルー証明書 | 0.99 | 0.30 | 0.2205 | -0.0121 | |||||
| US91282CBZ32 / 米国財務省証券/債券 | 0.96 | 1.17 | 0.2123 | -0.0097 | |||||
| US89117F8Z56 / トロント・ドミニオン銀行/ザ | 0.93 | 0.98 | 0.2064 | -0.0099 | |||||
| US161175BT05 / Charter Communications Driving LLC / チャーターコミュニケーションズ運営資本 | 0.92 | 6.21 | 0.2052 | 0.0006 | |||||
| US3136B75M95 / 連邦全米住宅ローン協会、シリーズ 2020-M1、クラス A2 | 0.90 | 1.69 | 0.2010 | -0.0081 | |||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UE63) | 0.90 | -10.57 | 0.1994 | -0.0366 | |||||
| US817743AA56 / 該当なし | 0.88 | 0.11 | 0.1964 | -0.0112 | |||||
| US3140QSSX04 / ファニーメイ・プール | 0.87 | -1.13 | 0.1939 | -0.0136 | |||||
| US3136BQCX56 / ファニー・メイ・エース FNA 2023-M1S A2 | 0.84 | 0.24 | 0.1873 | -0.0102 | |||||
| US06051GHD43 / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション | 0.84 | 0.84 | 0.1869 | -0.0091 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKS97) | 0.82 | -0.24 | 0.1833 | -0.0111 | |||||
| US298785JN70 / 欧州投資銀行 | 0.82 | 1.49 | 0.1813 | -0.0075 | |||||
| BNH / ブルックフィールド ファイナンス株式会社 - 社債/債券 | 0.78 | 0.1727 | 0.1727 | ||||||
| Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AH62) | 0.76 | 47.28 | 0.1683 | 0.0473 | |||||
| US25267TAN19 / ダイヤモンド イシュアー シャイン 2021-1A A | 0.74 | 0.27 | 0.1640 | -0.0092 | |||||
| CA125491AG54 / CI フィナンシャル社 | 0.73 | 0.1612 | 0.1612 | ||||||
| AU3FN0029609 / AAI株式会社 | 0.72 | 1.27 | 0.1600 | -0.0072 | |||||
| Castlelake Aircraft Structured Trust 2025-1 / ABS-O (US14856VAA52) | 0.71 | -1.25 | 0.1582 | -0.0112 | |||||
| US12803RAC88 / カイシャバンクSA | 0.70 | 1.15 | 0.1566 | -0.0072 | |||||
| KD / カインドリルホールディングス株式会社 | 0.69 | 2.98 | 0.1537 | -0.0041 | |||||
| US92212KAC09 / Vantage Data Centers LLC | 0.69 | 1.02 | 0.1535 | -0.0071 | |||||
| Navigator 2024-1 Aviation Ltd / ABS-O (US63943DAA72) | 0.69 | -2.00 | 0.1527 | -0.0123 | |||||
| Enact Holdings Inc / DBT (US29249EAA73) | 0.69 | 1.18 | 0.1523 | -0.0070 | |||||
| FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券（普通株式） | 0.68 | -18.62 | 0.1517 | -0.0455 | |||||
| US808513CH62 / チャールズ・シュワブ社/ | 0.68 | 1.64 | 0.1516 | -0.0062 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CJZ59) | 0.68 | 0.45 | 0.1503 | -0.0082 | |||||
| US716973AG71 / ファイザー インベストメント エンタープライズ Pte Ltd | 0.67 | 0.1495 | 0.1495 | ||||||
| JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー - 預託証券（普通株式） | 0.67 | 0.60 | 0.1486 | -0.0076 | |||||
| BNP / BNP パリバ SA - 預託証券（普通株式） | 0.67 | 0.1483 | 0.1483 | ||||||
| GMZC / アリーファイナンシャル株式会社 - 優先株 | 0.65 | 119.19 | 0.1448 | 0.0748 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384MG683) | 0.65 | 0.62 | 0.1448 | -0.0075 | |||||
| US05609VAG05 / BX商業モーゲージ信託2021-VOLT | 0.64 | -2.58 | 0.1429 | -0.0122 | |||||
| US91282CGH88 / 米国財務省証券/債券 | 0.63 | 0.48 | 0.1396 | -0.0073 | |||||
| US86772RAA32 / Sunrun Jupiter 発行者 2022-1, LLC 4.75%、期限 2057 年 7 月 30 日 | 0.63 | 0.00 | 0.1394 | -0.0081 | |||||
| J1EF34 / Jefferies Financial Group Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.62 | 2.66 | 0.1372 | -0.0043 | |||||
| Citadel LP / DBT (US17288XAC83) | 0.61 | 6.41 | 0.1365 | 0.0006 | |||||
| US095623AB04 / ブルーハブローンファンド株式会社 | 0.61 | 0.17 | 0.1350 | -0.0077 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMM00) | 0.60 | -2.58 | 0.1342 | -0.0116 | |||||
| US05492PAJ75 / BAMLL 商業モーゲージ証券トラスト 2019-BPR | 0.59 | 3.16 | 0.1305 | -0.0035 | |||||
| US19521UAA16 / Cologix データセンター米国発行者 LLC | 0.58 | 1.05 | 0.1291 | -0.0060 | |||||
| Goddard Funding LLC / ABS-O (US380241AC35) | 0.58 | 0.00 | 0.1281 | -0.0075 | |||||
| US06051GGF00 / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション | 0.58 | 0.52 | 0.1280 | -0.0069 | |||||
| AASET 2025-1 / ABS-O (US00258PAA12) | 0.57 | -0.87 | 0.1272 | -0.0086 | |||||
| US46115HBV87 / インテサ サンパオロ スパ | 0.57 | 1.07 | 0.1260 | -0.0059 | |||||
| Cloud Capital Holdco LP / ABS-O (US102104AA49) | 0.55 | 0.55 | 0.1229 | -0.0065 | |||||
| US74841CAB72 / Quicken Loans LLC / Quicken Loans Co-Issuer Inc | 0.55 | 10.42 | 0.1225 | 0.0050 | |||||
| US345397C684 / フォード モーター クレジット カンパニー LLC | 0.55 | 0.92 | 0.1216 | -0.0059 | |||||
| US912810TC27 / 米国財務省証券/債券 | 0.55 | -2.15 | 0.1216 | -0.0098 | |||||
| MRX / マレックスグループ | 0.55 | 81.40 | 0.1215 | 0.0507 | |||||
| US91282CBS98 / 米国財務省証券/債券 | 0.54 | 1.12 | 0.1209 | -0.0056 | |||||
| JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー - 預託証券（普通株式） | 0.54 | 0.1207 | 0.1207 | ||||||
| US045167EJ82 / アジア開発銀行 | 0.53 | 0.76 | 0.1178 | -0.0058 | |||||
| LOANDEPOT GMSR Trust / ABS-O (US53946TAD46) | 0.53 | 0.1173 | 0.1173 | ||||||
| US3137FGZH15 / Freddie Mac マルチファミリー構造化パススルー証明書 | 0.52 | 0.58 | 0.1166 | -0.0061 | |||||
| US30227FAG54 / エクステンデッド ステイ アメリカ トラスト | 0.52 | -0.77 | 0.1145 | -0.0076 | |||||
| Horizon Aircraft Finance IV Ltd / ABS-O (US43990EAA91) | 0.51 | 0.00 | 0.1136 | -0.0067 | |||||
| INTOWN 2025-STAY Mortgage Trust / ABS-MBS (US46117WAG78) | 0.51 | 0.40 | 0.1126 | -0.0060 | |||||
| US87164DVJ61 / シノバス銀行/コロンバス ジョージア州 | 0.50 | 0.60 | 0.1110 | -0.0057 | |||||
| US37046US851 / ゼネラル モーターズ フィナンシャル カンパニー | 0.49 | 2.07 | 0.1098 | -0.0042 | |||||
| US62548QAD34 / 集合住宅コネチカットアベニュー証券トラスト 2020-01 | 0.49 | -1.21 | 0.1093 | -0.0077 | |||||
| ORL Trust 2024-GLKS / ABS-MBS (US67120DAA37) | 0.49 | -0.20 | 0.1090 | -0.0065 | |||||
| WFC / ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー - 預託証券（普通株式） | 0.49 | 0.83 | 0.1086 | -0.0053 | |||||
| US89788MAP77 / トラスト・ファイナンシャル・コーポレーション | 0.49 | 1.46 | 0.1082 | -0.0045 | |||||
| US83546DAG34 / ソニックキャピタルLLC | 0.49 | 0.21 | 0.1081 | -0.0060 | |||||
| Vantage Data Centers Germany Borrower Lux Sarl / ABS-O (XS3045501718) | 0.49 | 0.1080 | 0.1080 | ||||||
| ATH.PRA / アテネ ホールディング株式会社 - 優先株式 | 0.48 | 0.1077 | 0.1077 | ||||||
| AS Mileage Plan IP Ltd / DBT (US00218QAA85) | 0.48 | 86.87 | 0.1076 | 0.0466 | |||||
| Belrose Funding Trust II / DBT (US08079KAA25) | 0.48 | 0.1073 | 0.1073 | ||||||
| FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券（普通株式） | 0.48 | -5.30 | 0.1073 | -0.0125 | |||||
| US05533UAF57 / BBVA バンコマー SA/テキサス | 0.48 | 1.05 | 0.1069 | -0.0050 | |||||
| US26884UAE91 / EPR のプロパティ | 0.48 | 15.18 | 0.1063 | 0.0087 | |||||
| US64966HMV95 / ニューヨーク市、2010 会計年度、Build America Bonds、シリーズ サブシリーズ A-2 | 0.48 | 0.21 | 0.1057 | -0.0058 | |||||
| US55903VBC63 / ワーナーメディア・ホールディングス株式会社 | 0.47 | -15.08 | 0.1052 | -0.0258 | |||||
| US172967MU24 / CITIGROUP INC JR サボルディナ 12/99 VAR | 0.47 | 54.75 | 0.1051 | 0.0331 | |||||
| BBVA Mexico SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico/TX / DBT (US07336UAB98) | 0.47 | 1.53 | 0.1037 | -0.0045 | |||||
| US91282CBC47 / 米国財務省証券/債券 | 0.47 | 0.87 | 0.1036 | -0.0051 | |||||
| US76134KAA25 / Vantage Data Centers 発行者 LLC を保有 | 0.47 | 0.00 | 0.1035 | -0.0061 | |||||
| US88104LAE39 / TERRAFORM パワーオペレーション | 0.46 | 2.25 | 0.1013 | -0.0035 | |||||
| LPL Holdings Inc / DBT (US50212YAQ70) | 0.45 | 0.1001 | 0.1001 | ||||||
| US87165BAG86 / シンクロニー・フィナンシャル | 0.45 | 0.00 | 0.0999 | -0.0058 | |||||
| US22003BAP13 / 本社 PPTYS LP 2.9% 12/01/2033 | 0.45 | 1.58 | 0.0998 | -0.0043 | |||||
| US3136B6XJ73 / ファニー・メイ・エース | 0.45 | 0.45 | 0.0995 | -0.0052 | |||||
| US87020PAX50 / スウェドバンクAB | 0.45 | -0.22 | 0.0992 | -0.0060 | |||||
| US05565AM341 / BNP パリバ SA | 0.44 | 2.08 | 0.0984 | -0.0036 | |||||
| GWT 2024-WLF2 / ABS-MBS (US362414AA28) | 0.44 | 0.23 | 0.0984 | -0.0054 | |||||
| US12659XAA46 / クレディ・スイス・モーゲージ・キャピタル証明書 | 0.44 | 64.55 | 0.0981 | 0.0351 | |||||
| US3136AY2C66 / FNMA ACES、シリーズ 2017-M13、クラス A2 | 0.44 | 0.23 | 0.0977 | -0.0054 | |||||
| BIIB / Biogen Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.43 | 0.0962 | 0.0962 | ||||||
| TX Trust 2024-HOU / ABS-MBS (US90216DAA00) | 0.43 | -0.47 | 0.0951 | -0.0060 | |||||
| US904678AU32 / UniCredit SpA | 0.43 | 0.47 | 0.0951 | -0.0049 | |||||
| US68267HAA59 / OneMain 金融発行信託、シリーズ 2022-S1、クラス A | 0.42 | -14.02 | 0.0942 | -0.0216 | |||||
| SDR Commercial Mortgage Trust 2024-DSNY / ABS-MBS (US811304AA27) | 0.42 | 0.24 | 0.0936 | -0.0051 | |||||
| US62547NAB55 / 商業用住宅ローン担保証券 | 0.42 | -3.68 | 0.0933 | -0.0091 | |||||
| Nuveen LLC / DBT (US67080LAD73) | 0.42 | 1.71 | 0.0928 | -0.0037 | |||||
| US20754WAC91 / 企業CMO | 0.42 | 0.24 | 0.0925 | -0.0052 | |||||
| US26884UAF66 / EPR のプロパティ | 0.41 | -28.72 | 0.0917 | -0.0444 | |||||
| FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券（普通株式） | 0.41 | 0.0912 | 0.0912 | ||||||
| NYCT Trust 2024-3ELV / ABS-MBS (US62956HAA41) | 0.41 | 0.00 | 0.0906 | -0.0051 | |||||
| STX / Seagate Technology Holdings plc | 0.40 | -6.05 | 0.0900 | -0.0114 | |||||
| US830867AB33 / デルタ航空株式会社 / スカイマイル IP Ltd | 0.40 | 0.75 | 0.0891 | -0.0045 | |||||
| US13032UVD70 / CALIFORNIA ST HLTH FACS FING AUTH 収益 | 0.40 | 0.51 | 0.0885 | -0.0048 | |||||
| US19260MAA45 / Coinstar Funding LLC シリーズ 2017-1 | 0.40 | 0.25 | 0.0881 | -0.0048 | |||||
| US25265LAA89 / ダイヤモンド・インフラストラクチャー・ファンディングLLC | 0.39 | 0.25 | 0.0878 | -0.0047 | |||||
| Global Atlantic Fin Co / DBT (US37959GAG29) | 0.39 | 0.26 | 0.0867 | -0.0047 | |||||
| US86745PAA12 / SNVA_20-2A | 0.39 | -1.27 | 0.0862 | -0.0063 | |||||
| US258261AA48 / ドリス・デューク慈善財団/2.345000% 07/01/2050 | 0.39 | -3.01 | 0.0862 | -0.0077 | |||||
| 421915EH8 / ヘルスケア Ppty インベスター 5.65% ノート 12/15/13 | 0.39 | 1.32 | 0.0857 | -0.0038 | |||||
| Planet Fitness Master Issuer LLC / ABS-O (US72703PAF09) | 0.38 | 0.26 | 0.0847 | -0.0048 | |||||
| Brookfield Finance Inc / DBT (US11271LAN29) | 0.38 | 0.53 | 0.0838 | -0.0045 | |||||
| US06051GLV94 / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション | 0.38 | -0.27 | 0.0837 | -0.0050 | |||||
| US30227FAA84 / エクステンデッド ステイ アメリカ トラスト | 0.38 | -0.79 | 0.0834 | -0.0056 | |||||
| US345397C353 / フォード モーター クレジット カンパニー LLC | 0.37 | 0.27 | 0.0822 | -0.0046 | |||||
| US86745YAA29 / SUNNOVA HELIOS XII 発行者 LLC SNVA 2023-BA | 0.37 | -5.87 | 0.0821 | -0.0102 | |||||
| US05609VAL99 / BX商業モーゲージ信託2021-VOLT | 0.37 | -2.14 | 0.0811 | -0.0067 | |||||
| US87166FAD50 / 同期銀行 | 0.36 | -0.28 | 0.0804 | -0.0048 | |||||
| US92939GAJ67 / WFLD 2014-MONT 住宅ローン信託 | 0.36 | 0.56 | 0.0801 | -0.0043 | |||||
| US536797AG85 / リチアモーターズ株式会社 3.875% 06/01/2029 144A | 0.36 | 4.40 | 0.0791 | -0.0013 | |||||
| US88104LAG86 / TerraForm パワー オペレーティング LLC | 0.35 | 2.92 | 0.0786 | -0.0022 | |||||
| FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券（普通株式） | 0.35 | 0.0782 | 0.0782 | ||||||
| US64016NAA54 / ネイバーリーイシュアーLLC NBLY 2021 1A A2 144A | 0.35 | -0.85 | 0.0779 | -0.0052 | |||||
| Gilead Aviation LLC / ABS-O (US37556TAA43) | 0.35 | 0.00 | 0.0773 | -0.0044 | |||||
| US14732KAA97 / カスケード MH アセット トラスト、シリーズ 2022-MH1、クラス A | 0.34 | -0.86 | 0.0766 | -0.0053 | |||||
| US13032UVF29 / CALIFORNIA ST HLTH FACS FING AUTH 収益 | 0.34 | 0.29 | 0.0764 | -0.0040 | |||||
| NRM FNT1 Excess LLC / ABS-O (US62956YAA73) | 0.34 | -5.82 | 0.0758 | -0.0093 | |||||
| US57582RJN70 / マサチューセッツ州 (州)、シリーズ 2016 F、GO 債券 | 0.34 | -0.29 | 0.0757 | -0.0046 | |||||
| US05492PAN87 / BAMLL 商業モーゲージ証券トラスト 2019-BPR | 0.34 | 169.84 | 0.0756 | 0.0459 | |||||
| US19521UAC71 / Cologix データセンター米国発行者 LLC | 0.34 | 0.90 | 0.0748 | -0.0037 | |||||
| US70339PAA75 / Pattern Energy Operations LP / Pattern Energy Operations Inc | 0.33 | 4.08 | 0.0739 | -0.0012 | |||||
| US912810SW99 / 米国財務省証券/債券 | 0.33 | -2.08 | 0.0736 | -0.0058 | |||||
| US3618BDJM88 / ジニー メイ II プール | 0.33 | -0.90 | 0.0732 | -0.0048 | |||||
| US458140CB48 / インテル社 | 0.32 | -34.35 | 0.0719 | -0.0440 | |||||
| US37046US851 / ゼネラル モーターズ フィナンシャル カンパニー | 0.32 | 1.90 | 0.0714 | -0.0027 | |||||
| Global Atlantic Fin Co / DBT (US37959GAF46) | 0.32 | 0.94 | 0.0713 | -0.0034 | |||||
| US912810TD00 / 米国財務省証券/債券 | 0.32 | -3.33 | 0.0710 | -0.0066 | |||||
| US3138LEDP30 / ファニーメイ・プール | 0.32 | -0.31 | 0.0708 | -0.0043 | |||||
| US03444RAB42 / アンドリュー・W・メロン財団/ | 0.31 | 1.29 | 0.0699 | -0.0031 | |||||
| US3617UUSS88 / ジニー メイ II プール | 0.31 | -2.49 | 0.0697 | -0.0058 | |||||
| US233046AN14 / DB マスター ファイナンス LLC | 0.31 | 0.65 | 0.0692 | -0.0035 | |||||
| FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） | 0.31 | 0.0683 | 0.0683 | ||||||
| US53079EBM57 / リバティ・ミューチュアル・グループ株式会社 | 0.31 | 1.67 | 0.0680 | -0.0027 | |||||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) | 0.31 | 0.0678 | 0.0678 | ||||||
| USB / US Bancorp - 預託証券 (普通株式) | 0.30 | 0.0673 | 0.0673 | ||||||
| US15089QAX25 / コーポレートノート | 0.30 | 1.69 | 0.0667 | -0.0028 | |||||
| US465349AA60 / インフォマティカLLC | 0.30 | 0.34 | 0.0663 | -0.0037 | |||||
| Gates Global LLC 2024 Term Loan B5 / LON (US36740UAY82) | 0.30 | 1.02 | 0.0662 | -0.0033 | |||||
| USI Inc 2024 Term Loan D / LON (US90351NAR61) | 0.30 | 0.34 | 0.0660 | -0.0035 | |||||
| NJ 2025-WBRK / ABS-MBS (US65486BAG68) | 0.30 | 0.00 | 0.0659 | -0.0039 | |||||
| US05602HAA14 / BPR トラスト 2022-SSP | 0.30 | -0.34 | 0.0657 | -0.0040 | |||||
| JW Commercial Mortgage Trust 2024-MRCO / ABS-MBS (US46657XAC02) | 0.29 | 0.00 | 0.0655 | -0.0038 | |||||
| US87332PAA84 / TYSN 2023-CRNR A は 2038 年 12 月 10 日 144A でした | 0.29 | 1.38 | 0.0653 | -0.0029 | |||||
| US912810TQ13 / 米国財務省証券/債券 | 0.29 | -2.34 | 0.0651 | -0.0053 | |||||
| US92855HAA32 / Vivint Solar Financing VII LLC、シリーズ 2020-1A、クラス A | 0.29 | 1.39 | 0.0650 | -0.0028 | |||||
| ESNT / エッセングループ株式会社 | 0.29 | 0.69 | 0.0645 | -0.0034 | |||||
| US91282CCH25 / 米国財務省証券/債券 | 0.28 | 1.44 | 0.0627 | -0.0028 | |||||
| US13032UVE53 / CALIFORNIA ST HLTH FACS FING AUTH 収益 | 0.28 | 0.36 | 0.0625 | -0.0034 | |||||
| US83162CYQ04 / 米国中小企業庁 | 0.28 | -7.92 | 0.0621 | -0.0092 | |||||
| HLTN Commercial Mortgage Trust 2024-DPLO / ABS-MBS (US40424UAA51) | 0.28 | 0.00 | 0.0612 | -0.0035 | |||||
| US476681AA97 / ジャージー・マイクの資金提供 | 0.28 | 0.00 | 0.0612 | -0.0036 | |||||
| ANG.PRD / アメリカン ナショナル グループ株式会社 - 優先株 | 0.27 | 0.0611 | 0.0611 | ||||||
| US26209XAD30 / ドリブン ブランド ファンディング LLC | 0.27 | 1.49 | 0.0607 | -0.0027 | |||||
| US23802WAG69 / データバンク発行者 | 0.27 | 0.74 | 0.0605 | -0.0030 | |||||
| Oscar US Funding XVI LLC / ABS-O (US68784GAB95) | 0.27 | -30.67 | 0.0599 | -0.0315 | |||||
| US20848FAA84 / 自然保護基金 | 0.27 | 0.75 | 0.0598 | -0.0031 | |||||
| US30334RAA23 / FS 23-4SZN A 144A 7.06626% 11-10-27 | 0.27 | 0.00 | 0.0597 | -0.0035 | |||||
| US02005NBU37 / アリー・ファイナンシャル株式会社 | 0.26 | 1.15 | 0.0587 | -0.0027 | |||||
| NextGear Floorplan Master Owner Trust / ABS-O (US65341KBZ84) | 0.26 | 0.00 | 0.0586 | -0.0034 | |||||
| US3136AV6R53 / ファニーメイ グランター トラスト 2017-T1 | 0.26 | 0.77 | 0.0585 | -0.0029 | |||||
| US05533UAH14 / BBVA バンコマー SA/テキサス | 0.26 | 0.78 | 0.0579 | -0.0029 | |||||
| US45823TAL08 / インタクト・ファイナンシャル・コープ | 0.26 | 0.0576 | 0.0576 | ||||||
| US912810SP49 / 米国財務省証券/債券 | 0.26 | -2.64 | 0.0573 | -0.0051 | |||||
| US20754JAC80 / 企業CMO | 0.26 | -3.75 | 0.0573 | -0.0055 | |||||
| US05492PAL22 / BAMLL_19-BPR | 0.26 | 24.15 | 0.0573 | 0.0085 | |||||
| ACA / クレディ・アグリコルSA | 0.25 | 0.0566 | 0.0566 | ||||||
| US34531XAB01 / フォード財団/ | 0.25 | -2.68 | 0.0566 | -0.0048 | |||||
| US72703PAC77 / プラネット フィットネス マスター発行者 LLC | 0.25 | 0.80 | 0.0561 | -0.0027 | |||||
| US7976465P76 / カリフォルニア州サンフランシスコの市と郡 | 0.25 | -0.79 | 0.0560 | -0.0035 | |||||
| US15135BAT89 / 社債 | 0.25 | 1.63 | 0.0556 | -0.0023 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLF67) | 0.25 | 0.0556 | 0.0556 | ||||||
| US81527CAP23 / Sedgwick Claims Management Services Inc | 0.25 | 0.40 | 0.0555 | -0.0030 | |||||
| TK Elevator Midco GmbH 2025 USD Term Loan B / LON (XAD9000BAJ17) | 0.25 | 0.0554 | 0.0554 | ||||||
| Epicor Software Corporation 2024 Term Loan E / LON (US29426NAZ78) | 0.25 | 0.40 | 0.0553 | -0.0031 | |||||
| Medline Borrower LP 2024 USD Add-on Term Loan B / LON (US58503UAF03) | 0.25 | 0.40 | 0.0553 | -0.0030 | |||||
| Trans Union LLC 2024 Term Loan B9 / LON (US89334GBG82) | 0.25 | 0.00 | 0.0553 | -0.0031 | |||||
| US61945LAB99 / モザイクソーラーローントラスト2019-2 | 0.25 | -3.88 | 0.0553 | -0.0055 | |||||
| Les Schwab Tire Centers 2025 Term Loan B / LON (US50220KAD63) | 0.25 | 0.00 | 0.0552 | -0.0033 | |||||
| US12511BAC63 / CCCインテリジェントソリューションズ株式会社 | 0.25 | 0.00 | 0.0551 | -0.0032 | |||||
| AmWINS Group Inc 2025 Term Loan B / LON (US03234TBA51) | 0.25 | 0.41 | 0.0551 | -0.0029 | |||||
| Cajun Global LLC / ABS-O (US12803PAC23) | 0.25 | 2.92 | 0.0550 | -0.0015 | |||||
| US61947DAC39 / モザイクソーラーローントラスト2021-1 | 0.25 | -8.24 | 0.0546 | -0.0082 | |||||
| US3137FXLX44 / Freddie Mac マルチファミリー構造化パススルー証明書 | 0.24 | 1.67 | 0.0543 | -0.0023 | |||||
| US15135BAX91 / センテネコーポレーション | 0.24 | 14.22 | 0.0536 | 0.0040 | |||||
| APi Group DE Inc 2025 Term Loan / LON (US00186XAN30) | 0.24 | 0.42 | 0.0532 | -0.0029 | |||||
| US708692BY34 / ペンシルベニア州経済開発金融庁 | 0.24 | 0.0528 | 0.0528 | ||||||
| US88224QAA58 / TCBI 4 05/06/31 | 0.23 | -0.43 | 0.0518 | -0.0031 | |||||
| US912810TN81 / 米国財務省証券/債券 | 0.23 | -6.50 | 0.0512 | -0.0067 | |||||
| MetroNet Infrastructure Issuer LLC / ABS-O (US59170JAG31) | 0.23 | 0.00 | 0.0505 | -0.0030 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384CBT53) | 0.22 | 0.0498 | 0.0498 | ||||||
| US6903534C81 / 海外プライベート投資法人 3.52%、期限 2032 年 9 月 20 日 | 0.22 | -2.63 | 0.0495 | -0.0043 | |||||
| US29375CAB54 / エンタープライズ フリート ファイナンシング 2023-1 LLC | 0.22 | -24.83 | 0.0492 | -0.0202 | |||||
| US50212YAD67 / LPLホールディングス株式会社 | 0.22 | -33.73 | 0.0490 | -0.0292 | |||||
| US68389XBX21 / オラクル社 SR 無担保 04/50 3.6 | 0.22 | 0.0490 | 0.0490 | ||||||
| US31418CQB36 / 連邦全国住宅ローン協会 | 0.22 | -3.14 | 0.0482 | -0.0043 | |||||
| US92212KAD81 / Vantage Data Centers 発行者 LLC | 0.22 | 0.47 | 0.0480 | -0.0024 | |||||
| US05565AS207 / BNP パリバ SA | 0.21 | 0.00 | 0.0477 | -0.0026 | |||||
| Zegona Finance PLC / DBT (US98927UAA51) | 0.21 | 0.0475 | 0.0475 | ||||||
| Subway Funding LLC / ABS-O (US864300AG32) | 0.21 | 0.47 | 0.0474 | -0.0024 | |||||
| CABK / カイシャバンク、SA | 0.21 | 1.46 | 0.0465 | -0.0021 | |||||
| US912810TB44 / T1 7/8 11/15/51 | 0.20 | -3.32 | 0.0455 | -0.0043 | |||||
| US05964HAS40 / サンタンデール銀行 SA | 0.20 | 0.50 | 0.0452 | -0.0024 | |||||
| US3140J8NG48 / UMBS、30 年 | 0.20 | -0.98 | 0.0451 | -0.0030 | |||||
| US3617UM5N21 / ジニー メイ II プール | 0.20 | -3.81 | 0.0449 | -0.0046 | |||||
| US904678AF64 / UniCredit SpA | 0.20 | 0.50 | 0.0448 | -0.0024 | |||||
| Bank of America Corp / DBT (US06051GMM86) | 0.20 | 1.01 | 0.0448 | -0.0021 | |||||
| US46115HBU05 / インテサ サンパオロ スパ | 0.20 | -0.50 | 0.0448 | -0.0028 | |||||
| US34540TF236 / Ford Motor Credit Co. LLC.、6.800%、08/20/25 | 0.20 | 1.52 | 0.0446 | -0.0019 | |||||
| Raizen Fuels Finance SA / DBT (US75102XAB29) | 0.20 | -0.99 | 0.0445 | -0.0030 | |||||
| US904678AS85 / UniCredit SpA | 0.20 | 1.02 | 0.0442 | -0.0020 | |||||
| JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー - 預託証券（普通株式） | 0.20 | 1.02 | 0.0441 | -0.0021 | |||||
| US911759NH72 / 米国住宅都市開発省 | 0.20 | 0.51 | 0.0441 | -0.0022 | |||||
| US86744VAA98 / Sunnova Helios IX 発行者 LLC | 0.20 | -9.17 | 0.0441 | -0.0074 | |||||
| US911759NL84 / 米国住宅都市開発省 | 0.20 | 0.00 | 0.0439 | -0.0026 | |||||
| US86746EAA55 / HELIOS ISSUER LLC SER 2021-A CL A REGD 144A P/P 1.80000000 | 0.20 | -2.48 | 0.0439 | -0.0037 | |||||
| US05609VAJ44 / BX商業モーゲージ信託2021-VOLT | 0.20 | -2.49 | 0.0437 | -0.0037 | |||||
| UZE / Array Digital Infrastructure, Inc. - 社債/債券 | 0.01 | 0.00 | 0.20 | -7.14 | 0.0435 | -0.0060 | |||
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau / DBT (US500769KD52) | 0.20 | 0.52 | 0.0435 | -0.0023 | |||||
| US13032UVL96 / CALIFORNIA ST HLTH FACS FING AUTH 収益 | 0.19 | 0.00 | 0.0433 | -0.0024 | |||||
| US912810SZ21 / 米国財務省証券/債券 | 0.19 | -3.48 | 0.0433 | -0.0040 | |||||
| US902613AD01 / UBSグループAG | 0.19 | 3.19 | 0.0431 | -0.0011 | |||||
| US912810TG31 / 米国国債 | 0.19 | -3.02 | 0.0430 | -0.0039 | |||||
| US3140X5CD30 / ファニーメイ・プール | 0.19 | -2.54 | 0.0428 | -0.0035 | |||||
| AAL / アメリカン航空グループ株式会社 | 0.19 | -20.00 | 0.0428 | -0.0138 | |||||
| US86772HAA59 / サンラン デメテル発行者 2021-2 | 0.19 | 0.52 | 0.0427 | -0.0023 | |||||
| ANG.PRD / アメリカン ナショナル グループ株式会社 - 優先株 | 0.19 | -20.08 | 0.0426 | -0.0136 | |||||
| US14040HBJ32 / キャピタル・ワン・フィナンシャル・コーポレーション | 0.19 | 0.00 | 0.0422 | -0.0023 | |||||
| Aircastle Ltd / Aircastle Ireland DAC / DBT (US00929JAA43) | 0.19 | 1.07 | 0.0421 | -0.0021 | |||||
| US860630AG72 / スタイフェル・ファイナンシャル・コーポレーション | 0.19 | -25.98 | 0.0419 | -0.0180 | |||||
| US13032UVG02 / CALIFORNIA ST HLTH FACS FING AUTH 収益 | 0.19 | 0.53 | 0.0418 | -0.0022 | |||||
| US3618AUD540 / ジニー メイ II プール | 0.19 | -0.53 | 0.0417 | -0.0025 | |||||
| FHN.PRF / ファーストホライズンコーポレーション - 優先株式 | 0.19 | -26.95 | 0.0417 | -0.0186 | |||||
| US3137FG6Q37 / FHLMC、マルチファミリー構造パススルー証明書、シリーズ W5FX、クラス AFX | 0.19 | 0.54 | 0.0417 | -0.0021 | |||||
| Raizen Fuels Finance SA / DBT (US75102XAD84) | 0.19 | -1.58 | 0.0417 | -0.0031 | |||||
| Ally Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2024-B / ABS-O (US02007G4C45) | 0.19 | -10.95 | 0.0416 | -0.0078 | |||||
| US26884UAG40 / EPR のプロパティ | 0.19 | 108.99 | 0.0414 | 0.0204 | |||||
| US12569QAA85 / CHNGE_23-4 | 0.19 | -11.48 | 0.0411 | -0.0082 | |||||
| US15135BAV36 / センテンコーポレーション 3.375% 02/15/2030 | 0.18 | 1.67 | 0.0408 | -0.0016 | |||||
| BPYPO / ブルックフィールド プロパティ パートナーズ LP - 優先株 | 0.01 | 0.00 | 0.18 | 9.70 | 0.0404 | 0.0014 | |||
| US65246QAA76 / NZES_21-GNT1 | 0.18 | -3.78 | 0.0396 | -0.0041 | |||||
| US38384AF656 / 政府全国住宅ローン協会 | 0.18 | -1.12 | 0.0392 | -0.0028 | |||||
| ORL Trust 2024-GLKS / ABS-MBS (US67120DAG07) | 0.18 | 0.00 | 0.0391 | -0.0024 | |||||
| SERVPRO Master Issuer LLC / ABS-O (US817743AJ65) | 0.17 | 0.58 | 0.0385 | -0.0020 | |||||
| US86772FAA93 / SUNRUN ATLAS 発行者 2019-2 LLC SER 2019-2 CL A REGD 144A P/P 3.61000000 | 0.17 | 0.58 | 0.0383 | -0.0021 | |||||
| Oportun Issuance Trust 2025-A / ABS-O (US68377TAB44) | 0.17 | 0.00 | 0.0382 | -0.0022 | |||||
| BPYPN / ブルックフィールド プロパティ パートナーズ LP - 優先株 | 0.01 | 0.00 | 0.17 | 4.94 | 0.0378 | -0.0004 | |||
| US97064FAB13 / ウィリス エンジン ストラクチャード トラスト V | 0.17 | -2.86 | 0.0378 | -0.0034 | |||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810TX63) | 0.17 | -3.45 | 0.0375 | -0.0035 | |||||
| US38384AG647 / 政府全国住宅ローン協会 | 0.17 | -0.59 | 0.0375 | -0.0025 | |||||
| US345397D674 / FORD MOTOR CREDIT CO LLC SR UNSEC 7.122% 11-07-33 | 0.17 | 1.85 | 0.0367 | -0.0015 | |||||
| US34417MAB37 / FOCUS Brands Funding LLC | 0.16 | 0.00 | 0.0366 | -0.0021 | |||||
| US02772AAA79 / アメリカン ナショナル グループ Inc. | 0.16 | 48.62 | 0.0360 | 0.0103 | |||||
| US18539UAE55 / クリアウェイ・エナジー・オペレーティングLLC | 0.16 | 5.33 | 0.0351 | -0.0004 | |||||
| US30227FAJ93 / エクステンデッド ステイ アメリカ トラスト | 0.15 | -0.65 | 0.0344 | -0.0023 | |||||
| US91282CHX20 / 米国財務省証券/債券 | 0.15 | 0.65 | 0.0342 | -0.0018 | |||||
| AIG / American International Group, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.15 | 0.0341 | 0.0341 | ||||||
| US631060CR97 / ナラガンセット ベイ RI 委員会 WSTWTR SYS 収益 | 0.15 | 1.32 | 0.0341 | -0.0015 | |||||
| US418751AE33 / HATホールディングスⅠ合同会社 / HATホールディングスⅡ合同会社 | 0.15 | 0.66 | 0.0340 | -0.0016 | |||||
| HXL / 株式会社ヘクセル | 0.15 | 0.0339 | 0.0339 | ||||||
| US20754RAJ59 / コネチカット アベニュー セキュリティ トラスト、シリーズ 2021-R01、クラス 1B2 | 0.15 | 0.00 | 0.0332 | -0.0020 | |||||
| US81761TAC99 / サービスマスターファンディングLLC | 0.15 | 1.36 | 0.0331 | -0.0016 | |||||
| Subway Funding LLC / ABS-O (US864300AJ70) | 0.15 | 0.68 | 0.0331 | -0.0018 | |||||
| INTOWN 2025-STAY Mortgage Trust / ABS-MBS (US46117WAE21) | 0.15 | 0.00 | 0.0331 | -0.0018 | |||||
| US91282CHC82 / 米国財務省証券/債券 | 0.15 | 0.68 | 0.0331 | -0.0017 | |||||
| US91282CHY03 / 米国財務省証券/債券 | 0.14 | -7.14 | 0.0318 | -0.0045 | |||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810TZ12) | 0.14 | -2.05 | 0.0318 | -0.0026 | |||||
| US87161CAK18 / シノバス・ファイナンシャル社債 | 0.14 | 105.80 | 0.0317 | 0.0153 | |||||
| US38237HAA59 / GoodLeap 持続可能な住宅ソリューション トラスト 2021-5 | 0.14 | 0.71 | 0.0317 | -0.0017 | |||||
| US81761TAA34 / サービスマスター ブランド SERV 2020 1 A2I 144A | 0.14 | 0.00 | 0.0313 | -0.0016 | |||||
| US3140XARZ79 / ファニーメイ・プール | 0.14 | -3.45 | 0.0313 | -0.0030 | |||||
| AIG / American International Group, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.14 | 0.0312 | 0.0312 | ||||||
| PNCS34 / PNC Financial Services Group, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.14 | -59.24 | 0.0309 | -0.0493 | |||||
| XS2554581830 / ASR オランダ ネバダ州 | 0.14 | 9.60 | 0.0306 | 0.0011 | |||||
| US912810TR95 / 米国財務省証券/債券 | 0.13 | -36.36 | 0.0297 | -0.0196 | |||||
| US02005NBM11 / アリー・ファイナンシャル株式会社 | 0.13 | 3.17 | 0.0291 | -0.0006 | |||||
| US797412DS99 / サンディエゴ CNTY CA WTR AUTH | 0.13 | 2.38 | 0.0287 | -0.0010 | |||||
| US68377GAA40 / OPTN_21-B | 0.13 | -23.81 | 0.0285 | -0.0111 | |||||
| AS Mileage Plan IP Ltd / DBT (US00218QAB68) | 0.13 | 0.00 | 0.0284 | -0.0015 | |||||
| US169926AC67 / CHNGE モーゲージトラスト 2023-2 | 0.13 | -16.45 | 0.0282 | -0.0077 | |||||
| US91282CAE12 / 米国財務省証券/債券 | 0.13 | 12.50 | 0.0281 | 0.0014 | |||||
| US20451NAG60 / コンパス ミネラルズ インターナショナル株式会社 | 0.13 | -43.44 | 0.0278 | -0.0242 | |||||
| US631060CS70 / ナラガンセット ベイ RI 委員会 WSTWTR SYS 収益 | 0.12 | 1.64 | 0.0276 | -0.0012 | |||||
| NRM FHT1 Excess Owner LLC / ABS-MBS (US64832EAA73) | 0.12 | -4.65 | 0.0275 | -0.0030 | |||||
| US68377WAB72 / オポルトゥン発行トラスト 2021-C | 0.12 | -21.15 | 0.0275 | -0.0092 | |||||
| US912810TL26 / 国債 | 0.12 | -51.20 | 0.0272 | -0.0317 | |||||
| LHOME Mortgage Trust 2024-RTL1 / ABS-MBS (US50205DAA72) | 0.12 | 0.00 | 0.0269 | -0.0016 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38385BP536) | 0.12 | -1.68 | 0.0262 | -0.0020 | |||||
| US61946CAA09 / MSAIC_19-1A | 0.12 | -4.13 | 0.0258 | -0.0026 | |||||
| US631060CU27 / ナラガンセット ベイ RI 委員会 WSTWTR SYS 収益 | 0.12 | 1.77 | 0.0256 | -0.0011 | |||||
| US797412DT72 / サンディエゴ CNTY CA WTR AUTH | 0.11 | 1.80 | 0.0252 | -0.0009 | |||||
| Apollo Debt Solutions BDC / DBT (US03770DAD57) | 0.11 | 0.90 | 0.0250 | -0.0013 | |||||
| US911759NJ39 / 米国住宅都市開発省 | 0.11 | 0.00 | 0.0248 | -0.0013 | |||||
| US254845JZ44 / コロンビア特別区、上下水道局、公益事業、上級先取特権、シリーズ 2014A | 0.11 | -2.63 | 0.0247 | -0.0022 | |||||
| XS2680929788 / Vantage Data Centers 発行者 LLC を保有 | 0.11 | 5.77 | 0.0245 | -0.0001 | |||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UB25) | 0.11 | -2.68 | 0.0244 | -0.0020 | |||||
| US86773PAA66 / SUNRN_19-1A | 0.11 | -6.84 | 0.0244 | -0.0031 | |||||
| US631060CT53 / ナラガンセット ベイ RI 委員会 WSTWTR SYS 収益 | 0.11 | 1.89 | 0.0242 | -0.0010 | |||||
| US91282CBL46 / 米国財務省証券/債券 | 0.11 | -74.82 | 0.0239 | -0.0768 | |||||
| Stream Innovations 2024-1 Issuer Trust / ABS-O (US86324CAB72) | 0.11 | 0.95 | 0.0236 | -0.0011 | |||||
| US85022WAP95 / スプリングキャッスル アメリカ ファンディング LLC | 0.10 | -8.04 | 0.0231 | -0.0033 | |||||
| US35564KRE19 / フレディマック・ストラクチャード・エージェンシーの信用リスク債務ノート | 0.10 | -16.26 | 0.0229 | -0.0061 | |||||
| Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC / ABS-O (US05377RJM79) | 0.10 | 1.00 | 0.0226 | -0.0010 | |||||
| Center Street Lending Resi-Investor ABS Mortgage Trust 2024-RTL1 / ABS-MBS (US15169CAA62) | 0.10 | 0.00 | 0.0226 | -0.0012 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384KQ959) | 0.10 | 1.00 | 0.0225 | -0.0012 | |||||
| NYMT Loan Trust Series 2024-BPL1 / ABS-MBS (US62956MAA36) | 0.10 | -0.99 | 0.0224 | -0.0014 | |||||
| GWT 2024-WLF2 / ABS-MBS (US362414AG97) | 0.10 | 0.00 | 0.0223 | -0.0013 | |||||
| ORL Trust 2024-GLKS / ABS-MBS (US67120DAL91) | 0.10 | 0.00 | 0.0222 | -0.0013 | |||||
| US35564TBE91 / フレディマック STACR トラスト 2019-DNA3 | 0.10 | 0.00 | 0.0218 | -0.0013 | |||||
| US440405AE86 / Horizon Aircraft Finance I Ltd | 0.10 | -12.04 | 0.0213 | -0.0043 | |||||
| US20753WAE66 / コネチカット アベニュー セキュリティ トラスト、シリーズ 2019-R07、クラス 1B1 | 0.09 | -4.08 | 0.0210 | -0.0021 | |||||
| US25265LAE02 / ダイヤモンド・インフラストラクチャー・ファンディングLLC | 0.09 | 0.00 | 0.0208 | -0.0011 | |||||
| US26982AAC80 / イーグル RE 2021-2 Ltd | 0.09 | -22.03 | 0.0205 | -0.0074 | |||||
| US912810TJ79 / 米国財務省証券/債券 | 0.09 | -3.19 | 0.0204 | -0.0019 | |||||
| Oaktree Strategic Credit Fund / DBT (US67403AAB52) | 0.09 | -1.09 | 0.0204 | -0.0013 | |||||
| BX Trust 2025-GW / ABS-MBS (US12433GAJ58) | 0.09 | 0.0201 | 0.0201 | ||||||
| US59982XAC92 / ミルシティ ソーラー ローン 2020-1 Ltd | 0.09 | -5.26 | 0.0200 | -0.0023 | |||||
| Cloud Capital Holdco LP / ABS-O (US102104AC05) | 0.09 | 0.00 | 0.0190 | -0.0012 | |||||
| OXYD / Occidental Petroleum Corporation - 預託証券 (普通株式) | 0.08 | 0.0187 | 0.0187 | ||||||
| US91282CJR34 / 米国財務省債券/債券 - 発行時 | 0.08 | 1.22 | 0.0185 | -0.0009 | |||||
| US26208LAD01 / ドリブン ブランド ファンディング LLC | 0.08 | 0.00 | 0.0180 | -0.0011 | |||||
| TX Trust 2024-HOU / ABS-MBS (US90216DAL64) | 0.08 | 0.00 | 0.0174 | -0.0010 | |||||
| US233046AF89 / DB マスター ファイナンス LLC | 0.08 | 1.30 | 0.0174 | -0.0008 | |||||
| US91282CHE49 / 米国財務省証券/債券 | 0.07 | 0.00 | 0.0166 | -0.0009 | |||||
| US95058XAE85 / Wendy's Funding LLC、シリーズ 2018-1A、クラス A2II | 0.07 | 1.41 | 0.0161 | -0.0008 | |||||
| US62955MAB28 / NRZ超過スプレッド担保債券 | 0.07 | -5.33 | 0.0159 | -0.0019 | |||||
| US88339FAB94 / 定理ファンディングトラスト 2022-2 | 0.07 | -1.41 | 0.0158 | -0.0011 | |||||
| US 10YR NOTE (CBT)SEP25 / DIR (000000000) | 0.07 | 0.0157 | 0.0157 | ||||||
| US3618B54N96 / ジニー メイ II プール | 0.07 | 0.00 | 0.0157 | -0.0010 | |||||
| US91282CHT18 / 米国 TNOTE 3.875% 期限 2033 年 8 月 15 日 | 0.07 | 0.00 | 0.0155 | -0.0008 | |||||
| NEE / NextEra Energy, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.07 | 43.75 | 0.0155 | 0.0040 | |||||
| MetroNet Infrastructure Issuer LLC / ABS-O (US59170JAH14) | 0.07 | 0.00 | 0.0155 | -0.0009 | |||||
| US437307AD33 / ホーム RE 2021-1 Ltd | 0.07 | -29.03 | 0.0148 | -0.0071 | |||||
| US02401LAA26 / アメリカン アセット トラスト LP | 0.07 | -10.81 | 0.0147 | -0.0027 | |||||
| US3132ACM806 / フレディマックのプール | 0.07 | -1.52 | 0.0146 | -0.0010 | |||||
| US912828Z948 / 米国財務省証券/債券 | 0.06 | 1.61 | 0.0141 | -0.0006 | |||||
| US22003BAM81 / コーポレートオフィスプロパティLP | 0.06 | 1.67 | 0.0138 | -0.0005 | |||||
| US69120VAU52 / ブルーフクロウクレジット 7.75 1/29 | 0.06 | 0.00 | 0.0137 | -0.0007 | |||||
| Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada / DBT (US0778FPAP47) | 0.06 | 1.67 | 0.0137 | -0.0005 | |||||
| US35564KDX46 / フレディマック・ストラクチャード・エージェンシーの信用リスク債務ノート | 0.06 | 0.00 | 0.0137 | -0.0009 | |||||
| US61946PAB94 / MSAIC 2020 2A B 144A | 0.06 | -3.17 | 0.0137 | -0.0012 | |||||
| US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (000000000) | 0.06 | 0.0135 | 0.0135 | ||||||
| US91282CHQ78 / 米国財務省証券/債券 | 0.06 | 0.00 | 0.0135 | -0.0007 | |||||
| US3133KRL514 / フレディマックのプール | 0.06 | 0.00 | 0.0135 | -0.0008 | |||||
| US35564KDY29 / フレディマック・ストラクチャード・エージェンシーの信用リスク債務ノート | 0.06 | 1.69 | 0.0135 | -0.0005 | |||||
| US61946TAC99 / モザイクソーラーローントラスト2021-3 | 0.06 | -3.33 | 0.0129 | -0.0014 | |||||
| US20754HAD08 / コネチカット アベニュー セキュリティ トラスト、シリーズ 2019-R05、クラス 1B1 | 0.06 | -3.39 | 0.0127 | -0.0013 | |||||
| Lendbuzz Securitization Trust 2025-2 / ABS-O (US52611JAD28) | 0.06 | 0.0123 | 0.0123 | ||||||
| US742855AA76 / Prodigy Finance CM2021-1 指定活動株式会社 | 0.05 | -11.48 | 0.0122 | -0.0024 | |||||
| US61946PAA12 / 1.44% 2046 年 8 月 20 日 | 0.05 | -3.64 | 0.0119 | -0.0011 | |||||
| US418751AD59 / HATホールディングスⅠ合同会社 / HATホールディングスⅡ合同会社 | 0.05 | 3.92 | 0.0118 | -0.0003 | |||||
| US20754FAL67 / コネチカット アベニュー セキュリティ トラスト、シリーズ 2019-R01、クラス 2B1 | 0.05 | -3.77 | 0.0115 | -0.0011 | |||||
| 53219LAH2 / LifePoint Health, Inc. 債券 | 0.05 | 8.51 | 0.0115 | 0.0002 | |||||
| US57767XAB64 / マヴ・アクイジション・コーポレーション | 0.05 | 2.04 | 0.0113 | -0.0003 | |||||
| US57638P1049 / マスターブランド株式会社 | 0.05 | 47.06 | 0.0111 | 0.0029 | |||||
| Focus Financial Partners LLC / DBT (US34417VAA52) | 0.05 | 0.0111 | 0.0111 | ||||||
| Clarios Global LP / Clarios US Finance Co / DBT (US18060TAD72) | 0.05 | 0.0111 | 0.0111 | ||||||
| US830867AA59 / デルタ航空株式会社 / スカイマイル IP Ltd | 0.05 | -33.78 | 0.0111 | -0.0065 | |||||
| US81254UAK25 / シースパン社 | 0.05 | 4.26 | 0.0110 | -0.0001 | |||||
| US3140NNS970 / ファニーメイ・プール | 0.05 | -28.99 | 0.0109 | -0.0053 | |||||
| US59565JAA97 / ミダス オプコ ホールディングス LLC | 0.05 | 0.0109 | 0.0109 | ||||||
| US83545GBD34 / ソニックオートモーティブ株式会社 | 0.05 | 4.35 | 0.0108 | 0.0004 | |||||
| US039524AA11 / ARCHES BUYER INC 4.25% 06/01/2028 144A | 0.05 | 0.0106 | 0.0106 | ||||||
| US15089QAY08 / Celanese US Holdings LLC | 0.05 | 0.00 | 0.0106 | -0.0004 | |||||
| ENVIVA LLC / STIV (000000000) | 0.00 | 0.05 | 0.0105 | 0.0105 | |||||
| US579063AB46 / コンドル・マージャー・サブ・インク | 0.05 | 0.0105 | 0.0105 | ||||||
| Ellucian Holdings Inc / DBT (US289178AA37) | 0.05 | 0.0103 | 0.0103 | ||||||
| Tricolor Auto Securitization Trust 2024-3 / ABS-O (US89617AAA34) | 0.05 | -30.30 | 0.0102 | -0.0054 | |||||
| CCO / 株式会社クリアチャンネルアウトドアホールディングス | 0.05 | 4.65 | 0.0101 | -0.0001 | |||||
| US72815LAA52 / プレイティカ ホールディング コーポレーション | 0.05 | 0.0101 | 0.0101 | ||||||
| US832248BB38 / スミスフィールド・フーズ社 | 0.05 | 2.27 | 0.0101 | -0.0005 | |||||
| US84055BAA17 / サウス 32 トレジャリー リミテッド | 0.05 | 2.27 | 0.0100 | -0.0006 | |||||
| US912810SU34 / 米国財務省証券/債券 | 0.04 | -2.22 | 0.0099 | -0.0009 | |||||
| US85236KAE29 / スタック インフラストラクチャ発行者 LLC | 0.04 | 0.00 | 0.0098 | -0.0005 | |||||
| US315289AC26 / Ferrellgas Escrow LLC / FG 運営財務 Escrow Corp | 0.04 | 0.0093 | 0.0093 | ||||||
| US53948LAC19 / Loanpal ソーラー ローン 2021-1 Ltd | 0.04 | -6.82 | 0.0093 | -0.0012 | |||||
| US912828ZQ64 / 米国財務省債券/債券 - 発行時 | 0.04 | 700.00 | 0.0090 | 0.0076 | |||||
| US552848AG81 / MGIC投資法人 | 0.04 | -76.88 | 0.0089 | -0.0319 | |||||
| US3137HABQ81 / フレディマック レミックス | 0.04 | -2.50 | 0.0089 | -0.0006 | |||||
| US93710WAA36 / WASH マルチファミリー・アクイジション・インク | 0.04 | 0.00 | 0.0089 | -0.0005 | |||||
| US3618AUEB03 / ジニー メイ II プール | 0.04 | -4.88 | 0.0088 | -0.0009 | |||||
| US912810SC36 / 米国財務省 BDS 債券 | 0.04 | -2.50 | 0.0088 | -0.0007 | |||||
| VB-S1 Issuer LLC - VBTEL / ABS-O (US91823ABG58) | 0.04 | 0.00 | 0.0086 | -0.0005 | |||||
| FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券（普通株式） | 0.04 | 0.00 | 0.0085 | -0.0005 | |||||
| FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） | 0.04 | -16.28 | 0.0082 | -0.0021 | |||||
| US26208LAE83 / ドリブン ブランド ファンディング LLC | 0.04 | 0.00 | 0.0081 | -0.0005 | |||||
| UZD / Array Digital Infrastructure, Inc. - 社債/債券 | 0.00 | 67.06 | 0.03 | 65.00 | 0.0074 | 0.0027 | |||
| US91282CCS89 / 米国財務省証券/債券 | 0.03 | 0.0070 | 0.0070 | ||||||
| US61946NAA63 / モザイクソーラーローントラスト2020-1 | 0.03 | -3.23 | 0.0069 | -0.0007 | |||||
| US61946NAB47 / モザイクソーラーローントラスト2020-1 | 0.03 | -3.23 | 0.0068 | -0.0006 | |||||
| US91282CDF59 / 米国財務省証券 | 0.03 | 0.00 | 0.0066 | -0.0003 | |||||
| US912810TS78 / 米国財務省証券/債券 | 0.03 | 0.0062 | 0.0059 | ||||||
| US91282CCR07 / 米国財務省証券 | 0.03 | 0.00 | 0.0061 | -0.0003 | |||||
| US LONG BOND(CBT) SEP25 / DIR (000000000) | 0.03 | 0.0060 | 0.0060 | ||||||
| US35566CBD65 / フレディマック STACR REMIC トラスト 2020-DNA6 | 0.03 | -3.70 | 0.0060 | -0.0004 | |||||
| US38384BXQ93 / 政府全国住宅ローン協会 | 0.03 | -3.85 | 0.0058 | -0.0004 | |||||
| US38384BS699 / 政府全国住宅ローン協会 | 0.03 | -3.85 | 0.0058 | -0.0004 | |||||
| US69120VAU52 / ブルーフクロウクレジット 7.75 1/29 | 0.03 | 0.0057 | 0.0057 | ||||||
| US37959GAD97 / グローバル アトランティック フィン カンパニー | 0.02 | -90.16 | 0.0055 | -0.0520 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384MAU18) | 0.02 | 0.00 | 0.0055 | -0.0003 | |||||
| US12803VAA35 / ケイジャン 2021-1 A2 11/51 | 0.02 | 0.00 | 0.0055 | -0.0002 | |||||
| US Acute Care Solutions LLC / DBT (US90367UAD37) | 0.02 | 0.0053 | 0.0053 | ||||||
| US91282CHB00 / 財務省メモ | 0.02 | 0.00 | 0.0051 | -0.0003 | |||||
| US74736KAJ07 / 株式会社コルボ | 0.02 | 0.0050 | 0.0050 | ||||||
| Champ Acquisition Corp / DBT (US15807XAA81) | 0.02 | 0.0047 | 0.0047 | ||||||
| US61946UAD46 / モザイクソーラーローントラスト2022-2 | 0.02 | -9.09 | 0.0047 | -0.0007 | |||||
| US11135EAA29 / ブロードストーン ネット リース LLC | 0.02 | 0.00 | 0.0045 | -0.0002 | |||||
| Oaktree Strategic Credit Fund / DBT (US67403AAE91) | 0.02 | 0.00 | 0.0039 | -0.0002 | |||||
| FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券（普通株式） | 0.02 | 0.00 | 0.0036 | -0.0002 | |||||
| US69546LAA70 / 有料_21-2 | 0.01 | -44.00 | 0.0032 | -0.0027 | |||||
| US708692BY34 / ペンシルベニア州経済開発金融庁 | 0.01 | 0.0029 | 0.0029 | ||||||
| US20754KAF84 / ファニーメイ コネチカット アベニュー証券 | 0.01 | 0.00 | 0.0028 | -0.0002 | |||||
| US46642MAG33 / JP モルガン チェース コマーシャル モーゲージ証券トラスト 2014-DSTY | 0.01 | -29.41 | 0.0028 | -0.0013 | |||||
| US53219LAV18 / ライフポイント ヘルス株式会社 | 0.01 | 0.0026 | 0.0026 | ||||||
| Fortitude Group Holdings LLC / DBT (US34966XAA63) | 0.01 | -77.27 | 0.0023 | -0.0082 | |||||
| US912810RX81 / 米国財務省 BDS 債券 | 0.01 | 0.00 | 0.0022 | -0.0002 | |||||
| US882925AA84 / 定理ファンディングトラスト 2022-3 | 0.01 | -58.82 | 0.0017 | -0.0024 | |||||
| US91282CFL00 / 米国財務省 | 0.01 | 16.67 | 0.0016 | -0.0001 | |||||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) | 0.01 | 0.0015 | 0.0015 | ||||||
| US69547PAA75 / パガヤ AI 債務選択信託、シリーズ 2021-HG1、クラス A | 0.00 | -50.00 | 0.0007 | -0.0008 | |||||
| US46642MAJ71 / JP モルガン チェース コマーシャル モーゲージ証券トラスト 2014-DSTY | 0.00 | -50.00 | 0.0004 | -0.0001 | |||||
| US912810FT08 / 米国財務省証券/債券 | 0.00 | 0.00 | 0.0002 | -0.0000 | |||||
| US91282CAV37 / 米国財務省証券/債券 | 0.00 | -100.00 | 0.0002 | -0.0110 | |||||
| US912810SN90 / 米国国債 1.25% 05/15/2050 | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | ||||||
| US 10YR ULTRA FUT SEP25 / DIR (000000000) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | ||||||
| ESC GCB144A ENVIVA PAR / DBT (294ESCAA6) | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||||||
| ANET / アリスタネットワークス株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.3480 | ||||
| BNP / BNP パリバ SA - 預託証券（普通株式） | -0.00 | -0.0002 | -0.0002 | ||||||
| US 10YR NOTE (CBT)SEP25 / DIR (000000000) | -0.00 | -0.0003 | -0.0003 | ||||||
| BNP / BNP パリバ SA - 預託証券（普通株式） | -0.00 | -0.0006 | -0.0006 | ||||||
| US LONG BOND(CBT) SEP25 / DIR (000000000) | -0.01 | -0.0020 | -0.0020 | ||||||
| BNP / BNP パリバ SA - 預託証券（普通株式） | -0.01 | -0.0023 | -0.0023 | ||||||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) | -0.02 | -0.0047 | -0.0047 | ||||||
| US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (000000000) | -0.02 | -0.0049 | -0.0049 | ||||||
| US 10YR ULTRA FUT SEP25 / DIR (000000000) | -0.07 | -0.0151 | -0.0151 |
