基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 358,122,697 |
| 現在のポジション | 20 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
CAAAX - カルバート成長配分ファンド クラス Aは、最新のSEC提出書類で、20 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 358,122,697 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 CAAAX - Calvert Growth Allocation Fund Class Aのトップホールディングは Calvert US Large Cap Core Responsible Index Fund (US:US1315822981) , Calvert International Responsible Index Fund (US:US13161Y8488) , Calvert US Large Cap Growth Responsible Index Fund (US:US1316184720) , Calvert US Large Cap Value Responsible Index Fund (US:US1316184647) , and Calvert International Equity Fund (US:US1316497411) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 1.13 | 39.56 | 11.0474 | 2.8334 | |
| 0.84 | 12.29 | 3.4323 | 2.3378 | |
| 0.67 | 10.53 | 2.9415 | 1.2932 | |
| 3.57 | 3.57 | 0.9963 | 0.9954 | |
| 0.14 | 3.50 | 0.9780 | 0.4448 | |
| 1.05 | 28.58 | 7.9798 | 0.0938 | |
| 0.25 | 10.75 | 3.0019 | 0.0588 | |
| 0.00 | 0.08 | 0.0211 | 0.0202 | |
| 0.77 | 14.33 | 4.0024 | 0.0062 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 1.27 | 67.83 | 18.9421 | -5.6430 | |
| 0.46 | 32.57 | 9.0959 | -1.3898 | |
| 0.29 | 28.35 | 7.9165 | -0.2831 | |
| 0.58 | 11.70 | 3.2666 | -0.2614 | |
| 0.90 | 30.70 | 8.5737 | -0.2238 | |
| 1.89 | 22.25 | 6.2144 | -0.2031 | |
| 0.19 | 1.65 | 0.4605 | -0.0760 | |
| 0.07 | 3.43 | 0.9589 | -0.0678 | |
| 0.29 | 10.38 | 2.8977 | -0.0605 | |
| 1.66 | 22.55 | 6.2975 | -0.0532 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-08-27に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
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| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US1315822981 / Calvert US大型株コア・レスポンシブル・インデックス・ファンド | 1.27 | -25.74 | 67.83 | -17.36 | 18.9421 | -5.6430 | |||
| US13161Y8488 / カルバート・インターナショナル・レスポンシブル・インデックス・ファンド | 1.13 | 27.01 | 39.56 | 44.25 | 11.0474 | 2.8334 | |||
| US1316184720 / Calvert US大型株成長責任インデックスファンド | 0.46 | -18.13 | 32.57 | -6.96 | 9.0959 | -1.3898 | |||
| US1316184647 / カルバート US ラージキャップ バリュー レスポンシブル インデックス ファンド | 0.90 | -0.96 | 30.70 | 4.52 | 8.5737 | -0.2238 | |||
| US1316497411 / カルバート国際株式ファンド | 1.05 | -1.40 | 28.58 | 8.53 | 7.9798 | 0.0938 | |||
| US1315822809 / カルバート・エクイティ・ファンド | 0.29 | -2.06 | 28.35 | 3.55 | 7.9165 | -0.2831 | |||
| US1316497171 / カルバート新興市場発展基金 | 1.66 | -5.84 | 22.55 | 6.35 | 6.2975 | -0.0532 | |||
| US1315821322 / カルバート フォーカス バリュー ファンド | 1.89 | 0.32 | 22.25 | 3.86 | 6.2144 | -0.2031 | |||
| US1316497585 / カルバート国際機会基金 | 0.77 | -5.25 | 14.33 | 7.42 | 4.0024 | 0.0062 | |||
| US1315823229 / カルバート債券ファンド | 0.84 | 234.74 | 12.29 | 236.34 | 3.4323 | 2.3378 | |||
| US1316497668 / カルバート新興国株式ファンド | 0.58 | -12.60 | 11.70 | -0.70 | 3.2666 | -0.2614 | |||
| US1316184563 / カルバート US 中型株コア責任インデックス ファンド | 0.25 | 1.88 | 10.75 | 9.39 | 3.0019 | 0.0588 | |||
| US1315823302 / カルバート・コア・ボンド・ファンド | 0.67 | 90.92 | 10.53 | 91.40 | 2.9415 | 1.2932 | |||
| US13161P6723 / カルバート小型株ファンド | 0.29 | 2.77 | 10.38 | 5.06 | 2.8977 | -0.0605 | |||
| US61747C7074 / モルガン・スタンレー機関投資家流動性ファンド政府ポートフォリオ、機関投資家クラス | 3.57 | 126,050.74 | 3.57 | 178,250.00 | 0.9963 | 0.9954 | |||
| US1315822312 / カルバート住宅ローンアクセスファンド | 0.36 | 3.47 | 3.52 | 4.32 | 0.9836 | -0.0277 | |||
| US1315822726 / カルバート ハイイールド債券ファンド | 0.14 | 92.43 | 3.50 | 96.74 | 0.9780 | 0.4448 | |||
| US1316497098 / カルバート中型株ファンド | 0.07 | -1.97 | 3.43 | 0.18 | 0.9589 | -0.0678 | |||
| US13161X8653 / カルバート変動金利アドバンテージファンド | 0.19 | -7.30 | 1.65 | -7.93 | 0.4605 | -0.0760 | |||
| US1315822643 / カルバート短期インカムファンド | 0.00 | 4,967.02 | 0.08 | 7,400.00 | 0.0211 | 0.0202 |
