基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 1,550,827,666 |
| 現在のポジション | 572 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
CSIFX - カルバート バランス ファンド クラス Aは、最新のSEC提出書類で、572 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 1,550,827,666 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 CSIFX - Calvert Balanced Fund Class Aのトップホールディングは Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X ETF (US:NVDD) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526727) , and Apple Inc. (US:AAPL) . CSIFX - Calvert Balanced Fund Class Aの新しいポジションは Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526727) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606750) , TREASURY BOND (US:US912810TF57) , Quest Diagnostics Incorporated (US:DGX) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGQ87) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 56.84 | 4.0098 | 3.1316 | ||
| 47.32 | 3.3386 | 2.7433 | ||
| 0.46 | 72.45 | 5.1115 | 1.4118 | |
| 20.39 | 1.4388 | 1.2473 | ||
| 103.88 | 103.88 | 7.3284 | 1.1970 | |
| 0.15 | 75.33 | 5.3146 | 1.0827 | |
| 0.12 | 32.86 | 2.3182 | 0.7328 | |
| 0.05 | 8.51 | 0.6007 | 0.6007 | |
| 0.03 | 6.50 | 0.4588 | 0.4588 | |
| 0.02 | 21.16 | 1.4927 | 0.3959 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | -0.6904 | ||
| 0.24 | 49.94 | 3.5232 | -0.6585 | |
| 0.07 | 13.79 | 0.9730 | -0.5585 | |
| 0.05 | 8.88 | 0.6266 | -0.4968 | |
| 0.00 | 0.0001 | -0.4573 | ||
| 0.00 | 0.00 | -0.3709 | ||
| 0.04 | 9.03 | 0.6368 | -0.3300 | |
| 0.48 | 18.23 | 1.2859 | -0.3031 | |
| 0.43 | 8.27 | 0.5834 | -0.2996 | |
| 0.02 | 4.92 | 0.3473 | -0.2679 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-08-27に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US61747C7074 / モルガン・スタンレー機関投資家流動性ファンド政府ポートフォリオ、機関投資家クラス | 103.88 | 26.11 | 103.88 | 26.11 | 7.3284 | 1.1970 | |||
| MSFT / マイクロソフト | 0.15 | 0.00 | 75.33 | 32.50 | 5.3146 | 1.0827 | |||
| NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X ETF | 0.46 | 0.00 | 72.45 | 45.77 | 5.1115 | 1.4118 | |||
| US01F0526727 / 統一住宅ローン担保セキュリティ、未定 | 56.84 | 404.55 | 4.0098 | 3.1316 | |||||
| AAPL / アップル社。 | 0.24 | -3.76 | 49.94 | -11.10 | 3.5232 | -0.6585 | |||
| EW / エドワーズライフサイエンス株式会社 | 47.32 | 460.84 | 3.3386 | 2.7433 | |||||
| AMZN / アマゾン・ドット・コム株式会社 | 0.21 | 3.41 | 45.95 | 19.24 | 3.2415 | 0.3732 | |||
| GOOGL / 株式会社アルファベット | 0.23 | -5.29 | 40.66 | 7.54 | 2.8688 | 0.0541 | |||
| AVGO / ブロードコム株式会社 | 0.12 | -6.29 | 32.86 | 54.29 | 2.3182 | 0.7328 | |||
| V / 株式会社ビザ | 0.07 | 9.98 | 23.08 | 11.42 | 1.6281 | 0.0864 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0.02 | 0.00 | 21.16 | 43.61 | 1.4927 | 0.3959 | |||
| US01F0606750 / 統一住宅ローン担保セキュリティ、未定 | 20.39 | 730.04 | 1.4388 | 1.2473 | |||||
| BKR / ベーカー・ヒューズ・カンパニー | 0.48 | -2.12 | 18.23 | -14.62 | 1.2859 | -0.3031 | |||
| COOP / ミスター・クーパー・グループ | 0.11 | -4.09 | 16.81 | 19.67 | 1.1857 | 0.1402 | |||
| FOUR / Shift4 Payments, Inc. | 0.17 | 14.17 | 16.45 | 38.48 | 1.1607 | 0.2763 | |||
| ALL / オールステート コーポレーション | 0.08 | 0.00 | 16.29 | -2.78 | 1.1489 | -0.0980 | |||
| TRU / トランスユニオン | 0.18 | 0.00 | 16.26 | 6.04 | 1.1473 | 0.0057 | |||
| KO / コカ・コーラ カンパニー | 0.23 | 0.00 | 16.17 | -1.22 | 1.1407 | -0.0777 | |||
| US8575093013 / ステート ストリート ナビゲーター 証券貸付 政府短期金融市場ポートフォリオ | 15.75 | 1.78 | 15.75 | 1.77 | 1.1113 | -0.0408 | |||
| WMT / ウォルマート株式会社 | 0.16 | 0.00 | 15.57 | 11.38 | 1.0982 | 0.0579 | |||
| ICE / インターコンチネンタル エクスチェンジ株式会社 | 0.08 | 12.45 | 15.41 | 19.60 | 1.0872 | 0.1281 | |||
| LRCX / ラムリサーチ株式会社 | 0.15 | 0.00 | 15.04 | 33.89 | 1.0613 | 0.2250 | |||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMP31) | 14.69 | 0.15 | 1.0362 | -0.0555 | |||||
| TW / トレードウェブ・マーケッツ株式会社 | 0.10 | -9.26 | 14.20 | -10.53 | 1.0015 | -0.1795 | |||
| LLY / イーライリリー アンド カンパニー | 0.02 | -5.70 | 14.19 | -11.00 | 1.0009 | -0.1856 | |||
| US912810TF57 / 国債 | 14.06 | -1.99 | 0.9920 | -0.0759 | |||||
| ABBV / アッヴィ株式会社 | 0.07 | -24.34 | 13.79 | -32.97 | 0.9730 | -0.5585 | |||
| SPGI / S&P グローバル株式会社 | 0.02 | 0.00 | 12.87 | 3.78 | 0.9077 | -0.0152 | |||
| AJG / アーサー J. ギャラガー & Co. | 0.04 | 0.00 | 12.80 | -7.28 | 0.9034 | -0.1246 | |||
| ABT / アボット研究所 | 0.09 | -8.48 | 12.77 | -6.16 | 0.9010 | -0.1121 | |||
| PANW / パロアルトネットワークス株式会社 | 0.06 | 0.00 | 11.79 | 19.93 | 0.8316 | 0.1000 | |||
| FICO / 株式会社フェアアイザック | 0.01 | 97.79 | 11.46 | 96.08 | 0.8086 | 0.3734 | |||
| BKNG / ブッキングホールディングス株式会社 | 0.00 | -13.27 | 11.35 | 8.98 | 0.8005 | 0.0255 | |||
| CARR / キャリアグローバル株式会社 | 0.15 | 0.00 | 10.91 | 15.45 | 0.7693 | 0.0662 | |||
| 1GIA / 株式会社ファーストサービス | 0.06 | 0.00 | 10.76 | 5.22 | 0.7589 | -0.0021 | |||
| TJX / TJXカンパニーズ株式会社 | 0.09 | -9.86 | 10.61 | -8.62 | 0.7484 | -0.1157 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0.03 | 29.69 | 10.60 | 70.34 | 0.7480 | 0.2846 | |||
| MAR / マリオット・インターナショナル株式会社 | 0.04 | 0.00 | 10.60 | 14.69 | 0.7478 | 0.0599 | |||
| APH / アンフェノール株式会社 | 0.11 | 23.98 | 10.47 | 86.68 | 0.7385 | 0.3210 | |||
| BJ / 株式会社ビージェイズホールセールクラブホールディングス | 0.10 | 0.00 | 10.25 | -5.49 | 0.7233 | -0.0842 | |||
| ADP / オートマチック・データ・プロセッシング株式会社 | 0.03 | 20.44 | 10.18 | 21.57 | 0.7180 | 0.0948 | |||
| AME / 株式会社アメテック | 0.06 | 0.00 | 10.13 | 5.13 | 0.7149 | -0.0026 | |||
| HEI / 株式会社ヘイコ | 0.03 | -13.31 | 10.04 | 6.42 | 0.7081 | 0.0060 | |||
| ADI / アナログ・デバイセズ社 | 0.04 | 0.00 | 10.00 | 18.02 | 0.7053 | 0.0748 | |||
| LIN / リンデ社 | 0.02 | 0.00 | 9.57 | 0.76 | 0.6752 | -0.0318 | |||
| CEG / コンステレーションエナジー株式会社 | 0.03 | 0.00 | 9.36 | 60.08 | 0.6603 | 0.2251 | |||
| WCN / ウェイスト・コネクションズ株式会社 | 0.05 | -7.41 | 9.34 | -11.42 | 0.6586 | -0.1259 | |||
| SNPS / シノプシス株式会社 | 0.02 | 55.26 | 9.07 | 85.64 | 0.6402 | 0.2763 | |||
| BURL / バーリントン・ストアーズ株式会社 | 0.04 | -28.81 | 9.03 | -30.51 | 0.6368 | -0.3300 | |||
| GOOGL / 株式会社アルファベット | 0.05 | -48.36 | 8.88 | -41.15 | 0.6266 | -0.4968 | |||
| ZTS / ゾエティス株式会社 | 0.06 | 18.60 | 8.85 | 12.34 | 0.6244 | 0.0379 | |||
| DGX / Quest Diagnostics Incorporated | 0.05 | 8.51 | 0.6007 | 0.6007 | |||||
| EW / エドワーズライフサイエンス株式会社 | 0.11 | 0.00 | 8.44 | 7.90 | 0.5953 | 0.0132 | |||
| IT / ガートナー株式会社 | 0.02 | 0.00 | 8.37 | -3.69 | 0.5903 | -0.0564 | |||
| OWL / ブルーオウルキャピタル株式会社 | 0.43 | -27.28 | 8.27 | -30.30 | 0.5834 | -0.2996 | |||
| ISRG / インテュイティブ サージカル株式会社 | 0.01 | -17.65 | 7.61 | -9.64 | 0.5367 | -0.0900 | |||
| BAH / ブーズ・アレン・ハミルトン・ホールディング・コーポレーション | 0.07 | 123.60 | 7.50 | 80.91 | 0.5289 | 0.2276 | |||
| CSGP / コスターグループ株式会社 | 0.08 | 0.00 | 6.52 | 1.48 | 0.4599 | -0.0183 | |||
| HUM / 株式会社ヒューマナ | 0.03 | 6.50 | 0.4588 | 0.4588 | |||||
| PH / パーカー・ハネフィン株式会社 | 0.01 | -30.08 | 6.50 | -19.66 | 0.4583 | -0.1435 | |||
| SPOT / Spotify テクノロジー SA | 0.01 | 0.00 | 6.29 | 39.51 | 0.4439 | 0.1082 | |||
| US91282CGQ87 / 米国財務省証券/債券 | 6.20 | 0.76 | 0.4372 | -0.0206 | |||||
| US91282CBC47 / 米国財務省証券/債券 | 5.30 | 0.86 | 0.3738 | -0.0172 | |||||
| UNH / ユナイテッドヘルス グループ インコーポレーテッド | 0.02 | 0.00 | 4.92 | -40.44 | 0.3473 | -0.2679 | |||
| US912810SZ21 / 米国財務省証券/債券 | 4.23 | -3.20 | 0.2986 | -0.0268 | |||||
| US500769JQ84 / KFW | 4.07 | 0.87 | 0.2869 | -0.0132 | |||||
| FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） | 3.73 | -1.32 | 0.2634 | -0.0183 | |||||
| FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） | 3.66 | -2.38 | 0.2581 | -0.0209 | |||||
| HASI / HAサステナブル・インフラストラクチャー・キャピタル株式会社 | 3.60 | 0.2543 | 0.2543 | ||||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMM00) | 3.11 | -10.04 | 0.2194 | -0.0379 | |||||
| US37959GAB32 / グローバル アトランティック フィン カンパニー | 2.96 | 30.08 | 0.2087 | 0.0394 | |||||
| US161175BT05 / Charter Communications Driving LLC / チャーターコミュニケーションズ運営資本 | 2.92 | 6.13 | 0.2063 | 0.0012 | |||||
| US3136B6XJ73 / ファニー・メイ・エース | 2.89 | 0.52 | 0.2036 | -0.0101 | |||||
| US68377WAA99 / オポルトゥン発行トラスト 2021-C | 2.87 | -20.65 | 0.2023 | -0.0667 | |||||
| US91282CFH97 / 米国財務省証券/債券 | 2.81 | 0.57 | 0.1982 | -0.0098 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKH33) | 2.80 | -0.14 | 0.1979 | -0.0112 | |||||
| US06051GHD43 / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション | 2.80 | 0.86 | 0.1976 | -0.0091 | |||||
| US91282CFW64 / 米国財務省証券/債券 | 2.73 | -0.15 | 0.1929 | -0.0109 | |||||
| Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AH62) | 2.71 | 54.36 | 0.1909 | 0.0604 | |||||
| US912810TL26 / 国債 | 2.70 | -4.25 | 0.1908 | -0.0195 | |||||
| US298785HM16 / 欧州投資銀行 | 2.67 | 0.75 | 0.1885 | -0.0089 | |||||
| US3136B3DE75 / ファニーメイ - ACES | 2.59 | 0.54 | 0.1831 | -0.0091 | |||||
| US45905U6L39 / 国際復興開発銀行 | 2.59 | 0.23 | 0.1825 | -0.0096 | |||||
| FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） | 2.54 | -4.37 | 0.1793 | -0.0185 | |||||
| US3140QSSX04 / ファニーメイ・プール | 2.47 | -1.12 | 0.1743 | -0.0117 | |||||
| US912810TN81 / 米国財務省証券/債券 | 2.47 | -4.34 | 0.1741 | -0.0180 | |||||
| US3136BQCX56 / ファニー・メイ・エース FNA 2023-M1S A2 | 2.38 | 0.34 | 0.1681 | -0.0087 | |||||
| BNH / ブルックフィールド ファイナンス株式会社 - 社債/債券 | 2.37 | 0.1674 | 0.1674 | ||||||
| US06051GGF00 / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション | 2.30 | 0.39 | 0.1624 | -0.0083 | |||||
| AU3FN0029609 / AAI株式会社 | 2.30 | 1.28 | 0.1622 | -0.0068 | |||||
| JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー - 預託証券（普通株式） | 2.29 | 0.66 | 0.1613 | -0.0078 | |||||
| US298785JN70 / 欧州投資銀行 | 2.24 | 1.59 | 0.1580 | -0.0061 | |||||
| CA125491AG54 / CI フィナンシャル社 | 2.23 | 0.1574 | 0.1574 | ||||||
| US91282CEM91 / 米国財務省債券/債券 - 発行時 | 2.19 | 0.92 | 0.1546 | -0.0070 | |||||
| US3136B75M95 / 連邦全米住宅ローン協会、シリーズ 2020-M1、クラス A2 | 2.18 | 1.68 | 0.1538 | -0.0058 | |||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UJ50) | 2.10 | -2.29 | 0.1478 | -0.0118 | |||||
| US89117F8Z56 / トロント・ドミニオン銀行/ザ | 2.09 | 0.97 | 0.1476 | -0.0066 | |||||
| FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 | 2.06 | -18.63 | 0.1454 | -0.0432 | |||||
| US91282CFJ53 / 米国財務省証券/債券 | 2.06 | -29.70 | 0.1453 | -0.0728 | |||||
| US25267TAN19 / ダイヤモンド イシュアー シャイン 2021-1A A | 2.04 | 0.20 | 0.1442 | -0.0076 | |||||
| Enact Holdings Inc / DBT (US29249EAA73) | 2.00 | 1.11 | 0.1414 | -0.0061 | |||||
| BNSB34 / ノバスコシア銀行 - 預託証券（普通株） | 2.00 | 2.67 | 0.1414 | -0.0039 | |||||
| US808513CH62 / チャールズ・シュワブ社/ | 1.96 | 1.61 | 0.1381 | -0.0052 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384MG683) | 1.93 | 0.57 | 0.1364 | -0.0067 | |||||
| US716973AG71 / ファイザー インベストメント エンタープライズ Pte Ltd | 1.93 | 0.1364 | 0.1364 | ||||||
| GMZC / アリーファイナンシャル株式会社 - 優先株 | 1.93 | 126.56 | 0.1361 | 0.0726 | |||||
| US817743AA56 / 該当なし | 1.91 | 0.10 | 0.1350 | -0.0073 | |||||
| KD / カインドリルホールディングス株式会社 | 1.89 | 2.99 | 0.1336 | -0.0032 | |||||
| US91282CDQ15 / 米国財務省証券/債券 | 1.88 | 0.80 | 0.1329 | -0.0062 | |||||
| Citadel LP / DBT (US17288XAC83) | 1.87 | 5.65 | 0.1319 | 0.0001 | |||||
| Horizon Aircraft Finance IV Ltd / ABS-O (US43990EAA91) | 1.83 | -0.16 | 0.1293 | -0.0073 | |||||
| J1EF34 / Jefferies Financial Group Inc. - 預託証券（普通株式） | 1.82 | 2.59 | 0.1285 | -0.0036 | |||||
| Castlelake Aircraft Structured Trust 2025-1 / ABS-O (US14856VAA52) | 1.78 | -1.22 | 0.1259 | -0.0086 | |||||
| US86772RAA32 / Sunrun Jupiter 発行者 2022-1, LLC 4.75%、期限 2057 年 7 月 30 日 | 1.77 | 0.00 | 0.1249 | -0.0069 | |||||
| AASET 2025-1 / ABS-O (US00258PAA12) | 1.77 | -0.95 | 0.1247 | -0.0081 | |||||
| US92212KAC09 / Vantage Data Centers LLC | 1.76 | 1.09 | 0.1239 | -0.0054 | |||||
| US05609VAG05 / BX商業モーゲージ信託2021-VOLT | 1.75 | -2.51 | 0.1232 | -0.0102 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CJZ59) | 1.74 | 0.35 | 0.1226 | -0.0063 | |||||
| FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 | 1.73 | -3.40 | 0.1221 | -0.0113 | |||||
| Goddard Funding LLC / ABS-O (US380241AC35) | 1.73 | 0.00 | 0.1221 | -0.0068 | |||||
| INTOWN 2025-STAY Mortgage Trust / ABS-MBS (US46117WAG78) | 1.71 | 0.47 | 0.1206 | -0.0061 | |||||
| US91282CCP41 / 米国財務省債券/債券 - 発行時 | 1.69 | 0.83 | 0.1195 | -0.0055 | |||||
| US12803RAC88 / カイシャバンクSA | 1.69 | 1.14 | 0.1193 | -0.0052 | |||||
| Cloud Capital Holdco LP / ABS-O (US102104AA49) | 1.68 | 0.48 | 0.1185 | -0.0059 | |||||
| JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー - 預託証券（普通株式） | 1.68 | 0.1182 | 0.1182 | ||||||
| US91282CFL00 / 米国財務省 | 1.67 | 0.79 | 0.1175 | -0.0055 | |||||
| MRX / マレックスグループ | 1.64 | 81.02 | 0.1157 | 0.0483 | |||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810TZ12) | 1.62 | -2.23 | 0.1146 | -0.0090 | |||||
| Navigator 2024-1 Aviation Ltd / ABS-O (US63943DAA72) | 1.62 | -2.11 | 0.1146 | -0.0089 | |||||
| US30227FAG54 / エクステンデッド ステイ アメリカ トラスト | 1.62 | -0.80 | 0.1144 | -0.0073 | |||||
| US91282CEN74 / 米国財務省証券/債券 | 1.62 | 0.50 | 0.1144 | -0.0057 | |||||
| US3136B1XJ86 / ファニーメイ - ACES | 1.60 | -0.06 | 0.1126 | -0.0063 | |||||
| US74841CAB72 / Quicken Loans LLC / Quicken Loans Co-Issuer Inc | 1.60 | 14.58 | 0.1126 | 0.0090 | |||||
| US19521UAA16 / Cologix データセンター米国発行者 LLC | 1.59 | 1.02 | 0.1120 | -0.0049 | |||||
| US91282CBZ32 / 米国財務省証券/債券 | 1.57 | 1.16 | 0.1110 | -0.0048 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKQ32) | 1.57 | 0.19 | 0.1107 | -0.0058 | |||||
| WFC / ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー - 預託証券（普通株式） | 1.55 | 0.91 | 0.1090 | -0.0050 | |||||
| Vantage Data Centers Germany Borrower Lux Sarl / ABS-O (XS3045501718) | 1.53 | 0.1080 | 0.1080 | ||||||
| US64016NAA54 / ネイバーリーイシュアーLLC NBLY 2021 1A A2 144A | 1.53 | -0.84 | 0.1078 | -0.0069 | |||||
| AS Mileage Plan IP Ltd / DBT (US00218QAA85) | 1.52 | 94.99 | 0.1072 | 0.0492 | |||||
| ORL Trust 2024-GLKS / ABS-MBS (US67120DAA37) | 1.52 | -0.20 | 0.1069 | -0.0061 | |||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UE63) | 1.50 | -11.60 | 0.1059 | -0.0205 | |||||
| ATH.PRA / アテネ ホールディング株式会社 - 優先株式 | 1.49 | 0.1051 | 0.1051 | ||||||
| US46115HBV87 / インテサ サンパオロ スパ | 1.48 | 1.09 | 0.1047 | -0.0046 | |||||
| FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 | 1.47 | -5.28 | 0.1038 | -0.0118 | |||||
| Belrose Funding Trust II / DBT (US08079KAA25) | 1.47 | 0.1036 | 0.1036 | ||||||
| US095623AB04 / ブルーハブローンファンド株式会社 | 1.46 | 0.07 | 0.1032 | -0.0056 | |||||
| LOANDEPOT GMSR Trust / ABS-O (US53946TAD46) | 1.46 | 0.1031 | 0.1031 | ||||||
| LEARN CAPITAL VENTURE PARTNERS / EC (000000000) | 1.09 | 1.46 | 0.1028 | 0.1028 | |||||
| US76134KAA25 / Vantage Data Centers 発行者 LLC を保有 | 1.41 | -0.07 | 0.0998 | -0.0056 | |||||
| US912810SW99 / 米国財務省証券/債券 | 1.40 | -2.03 | 0.0990 | -0.0076 | |||||
| US12659XAA46 / クレディ・スイス・モーゲージ・キャピタル証明書 | 1.40 | 131.13 | 0.0986 | 0.0535 | |||||
| LPL Holdings Inc / DBT (US50212YAQ70) | 1.39 | 0.0978 | 0.0978 | ||||||
| US55903VBC63 / ワーナーメディア・ホールディングス株式会社 | 1.38 | -15.09 | 0.0974 | -0.0236 | |||||
| US912810TQ13 / 米国財務省証券/債券 | 1.36 | -2.16 | 0.0958 | -0.0076 | |||||
| US05492PAJ75 / BAMLL 商業モーゲージ証券トラスト 2019-BPR | 1.36 | 3.12 | 0.0957 | -0.0023 | |||||
| BBVA Mexico SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico/TX / DBT (US07336UAB98) | 1.34 | 1.44 | 0.0948 | -0.0038 | |||||
| US89788MAP77 / トラスト・ファイナンシャル・コーポレーション | 1.34 | 1.52 | 0.0944 | -0.0037 | |||||
| GWT 2024-WLF2 / ABS-MBS (US362414AA28) | 1.33 | 0.30 | 0.0941 | -0.0049 | |||||
| BIIB / Biogen Inc. - 預託証券（普通株式） | 1.33 | 0.0940 | 0.0940 | ||||||
| US904678AU32 / UniCredit SpA | 1.33 | 0.60 | 0.0940 | -0.0046 | |||||
| US26884UAE91 / EPR のプロパティ | 1.33 | 14.87 | 0.0938 | 0.0077 | |||||
| FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 | 1.29 | 0.0911 | 0.0911 | ||||||
| US64966HMV95 / ニューヨーク市、2010 会計年度、Build America Bonds、シリーズ サブシリーズ A-2 | 1.29 | 0.31 | 0.0910 | -0.0047 | |||||
| US62548QAD34 / 集合住宅コネチカットアベニュー証券トラスト 2020-01 | 1.28 | -1.16 | 0.0905 | -0.0061 | |||||
| TX Trust 2024-HOU / ABS-MBS (US90216DAA00) | 1.27 | -0.47 | 0.0899 | -0.0054 | |||||
| SDR Commercial Mortgage Trust 2024-DSNY / ABS-MBS (US811304AA27) | 1.27 | 0.32 | 0.0894 | -0.0046 | |||||
| BNP / BNP パリバ SA - 預託証券（普通株式） | 1.26 | 0.0886 | 0.0886 | ||||||
| US87020PAX50 / スウェドバンクAB | 1.25 | -0.24 | 0.0884 | -0.0051 | |||||
| NYCT Trust 2024-3ELV / ABS-MBS (US62956HAA41) | 1.25 | 0.16 | 0.0879 | -0.0047 | |||||
| US3137HAD860 / Freddie Mac マルチファミリー構造化パススルー証明書 | 1.23 | 0.24 | 0.0870 | -0.0045 | |||||
| Nuveen LLC / DBT (US67080LAD73) | 1.23 | 1.65 | 0.0870 | -0.0033 | |||||
| US22003BAP13 / 本社 PPTYS LP 2.9% 12/01/2033 | 1.20 | 1.44 | 0.0848 | -0.0034 | |||||
| US68267HAA59 / OneMain 金融発行信託、シリーズ 2022-S1、クラス A | 1.20 | -14.00 | 0.0846 | -0.0191 | |||||
| US345397C684 / フォード モーター クレジット カンパニー LLC | 1.19 | 22.75 | 0.0837 | 0.0117 | |||||
| 421915EH8 / ヘルスケア Ppty インベスター 5.65% ノート 12/15/13 | 1.16 | 1.31 | 0.0816 | -0.0034 | |||||
| US20754WAC91 / 企業CMO | 1.15 | 0.26 | 0.0812 | -0.0043 | |||||
| Global Atlantic Fin Co / DBT (US37959GAG29) | 1.15 | 0.35 | 0.0812 | -0.0042 | |||||
| US62547NAB55 / 商業用住宅ローン担保証券 | 1.15 | -3.60 | 0.0812 | -0.0077 | |||||
| US05533UAF57 / BBVA バンコマー SA/テキサス | 1.14 | 1.06 | 0.0807 | -0.0035 | |||||
| US26884UAF66 / EPR のプロパティ | 1.14 | -29.46 | 0.0806 | -0.0399 | |||||
| US14732KAA97 / カスケード MH アセット トラスト、シリーズ 2022-MH1、クラス A | 1.14 | -1.04 | 0.0803 | -0.0053 | |||||
| US045167EJ82 / アジア開発銀行 | 1.14 | 0.80 | 0.0803 | -0.0037 | |||||
| Planet Fitness Master Issuer LLC / ABS-O (US72703PAF09) | 1.13 | 0.09 | 0.0800 | -0.0043 | |||||
| ESNT / エッセングループ株式会社 | 1.12 | 0.54 | 0.0793 | -0.0039 | |||||
| US3137FGZH15 / Freddie Mac マルチファミリー構造化パススルー証明書 | 1.12 | 0.54 | 0.0792 | -0.0039 | |||||
| US37046US851 / ゼネラル モーターズ フィナンシャル カンパニー | 1.12 | 2.00 | 0.0792 | -0.0028 | |||||
| Brookfield Finance Inc / DBT (US11271LAN29) | 1.11 | 0.45 | 0.0780 | -0.0039 | |||||
| US912810TD00 / 米国財務省証券/債券 | 1.10 | -3.16 | 0.0778 | -0.0070 | |||||
| US05609VAL99 / BX商業モーゲージ信託2021-VOLT | 1.10 | -2.31 | 0.0777 | -0.0062 | |||||
| US830867AB33 / デルタ航空株式会社 / スカイマイル IP Ltd | 1.10 | 0.74 | 0.0773 | -0.0037 | |||||
| US172967MU24 / CITIGROUP INC JR サボルディナ 12/99 VAR | 1.09 | 44.14 | 0.0772 | 0.0207 | |||||
| Gilead Aviation LLC / ABS-O (US37556TAA43) | 1.09 | 0.09 | 0.0768 | -0.0042 | |||||
| US25265LAA89 / ダイヤモンド・インフラストラクチャー・ファンディングLLC | 1.08 | 0.37 | 0.0765 | -0.0039 | |||||
| US83546DAG34 / ソニックキャピタルLLC | 1.08 | 0.28 | 0.0761 | -0.0040 | |||||
| Bank of America Corp / DBT (US06051GMM86) | 1.08 | 1.03 | 0.0760 | -0.0034 | |||||
| US902613AE83 / UBSグループAG | 1.08 | 1.89 | 0.0759 | -0.0027 | |||||
| US91282CCR07 / 米国財務省証券 | 1.07 | 1.32 | 0.0757 | -0.0031 | |||||
| US37046US851 / ゼネラル モーターズ フィナンシャル カンパニー | 1.07 | 1.91 | 0.0753 | -0.0027 | |||||
| US345397C353 / フォード モーター クレジット カンパニー LLC | 1.07 | 0.19 | 0.0752 | -0.0040 | |||||
| US05565AM341 / BNP パリバ SA | 1.06 | 2.13 | 0.0745 | -0.0025 | |||||
| US06051GLV94 / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション | 1.05 | -0.19 | 0.0739 | -0.0042 | |||||
| US30227FAA84 / エクステンデッド ステイ アメリカ トラスト | 1.04 | -0.86 | 0.0735 | -0.0047 | |||||
| US86745YAA29 / SUNNOVA HELIOS XII 発行者 LLC SNVA 2023-BA | 1.04 | -5.89 | 0.0734 | -0.0089 | |||||
| US88104LAE39 / TERRAFORM パワーオペレーション | 1.04 | 2.27 | 0.0732 | -0.0023 | |||||
| US86745PAA12 / SNVA_20-2A | 1.01 | -1.46 | 0.0715 | -0.0050 | |||||
| US536797AG85 / リチアモーターズ株式会社 3.875% 06/01/2029 144A | 0.98 | 4.16 | 0.0689 | -0.0009 | |||||
| US258261AA48 / ドリス・デューク慈善財団/2.345000% 07/01/2050 | 0.98 | -2.89 | 0.0688 | -0.0059 | |||||
| US458140CB48 / インテル社 | 0.97 | -34.49 | 0.0681 | -0.0415 | |||||
| US233046AN14 / DB マスター ファイナンス LLC | 0.96 | 0.63 | 0.0679 | -0.0033 | |||||
| Global Atlantic Fin Co / DBT (US37959GAF46) | 0.96 | 0.84 | 0.0677 | -0.0031 | |||||
| US19260MAA45 / Coinstar Funding LLC シリーズ 2017-1 | 0.95 | 0.32 | 0.0671 | -0.0035 | |||||
| NRM FNT1 Excess LLC / ABS-O (US62956YAA73) | 0.95 | -5.28 | 0.0671 | -0.0077 | |||||
| STX / Seagate Technology Holdings plc | 0.94 | -6.17 | 0.0666 | -0.0083 | |||||
| US15135BAX91 / センテネコーポレーション | 0.94 | 32.30 | 0.0665 | 0.0135 | |||||
| US88104LAG86 / TerraForm パワー オペレーティング LLC | 0.94 | 2.96 | 0.0664 | -0.0016 | |||||
| US3618BDJM88 / ジニー メイ II プール | 0.94 | -0.74 | 0.0661 | -0.0042 | |||||
| USB / US Bancorp - 預託証券 (普通株式) | 0.93 | 0.0659 | 0.0659 | ||||||
| NJ 2025-WBRK / ABS-MBS (US65486BAG68) | 0.93 | 0.00 | 0.0659 | -0.0037 | |||||
| US26208LAD01 / ドリブン ブランド ファンディング LLC | 0.92 | 261.96 | 0.0652 | 0.0462 | |||||
| US19521UAC71 / Cologix データセンター米国発行者 LLC | 0.92 | 0.77 | 0.0651 | -0.0031 | |||||
| US13032UVD70 / CALIFORNIA ST HLTH FACS FING AUTH 収益 | 0.92 | 0.33 | 0.0648 | -0.0033 | |||||
| US87165BAG86 / シンクロニー・フィナンシャル | 0.90 | 0.00 | 0.0635 | -0.0035 | |||||
| JW Commercial Mortgage Trust 2024-MRCO / ABS-MBS (US46657XAC02) | 0.89 | 0.00 | 0.0626 | -0.0034 | |||||
| US3136AY2C66 / FNMA ACES、シリーズ 2017-M13、クラス A2 | 0.88 | 0.34 | 0.0620 | -0.0033 | |||||
| US912810SP49 / 米国財務省証券/債券 | 0.88 | -3.21 | 0.0617 | -0.0056 | |||||
| US70339PAA75 / Pattern Energy Operations LP / Pattern Energy Operations Inc | 0.87 | 4.05 | 0.0617 | -0.0008 | |||||
| US30334RAA23 / FS 23-4SZN A 144A 7.06626% 11-10-27 | 0.87 | -0.11 | 0.0617 | -0.0035 | |||||
| US693475BU84 / PNC Financial Services Group Inc/The | 0.87 | 1.05 | 0.0611 | -0.0027 | |||||
| ANG.PRD / アメリカン ナショナル グループ株式会社 - 優先株 | 0.86 | 0.0610 | 0.0610 | ||||||
| US05533UAH14 / BBVA バンコマー SA/テキサス | 0.85 | 0.83 | 0.0602 | -0.0028 | |||||
| US05492PAN87 / BAMLL 商業モーゲージ証券トラスト 2019-BPR | 0.85 | 169.62 | 0.0602 | 0.0366 | |||||
| US26209XAD30 / ドリブン ブランド ファンディング LLC | 0.85 | 1.19 | 0.0600 | -0.0025 | |||||
| US53079EBM57 / リバティ・ミューチュアル・グループ株式会社 | 0.85 | 1.68 | 0.0597 | -0.0022 | |||||
| US15089QAX25 / コーポレートノート | 0.84 | 1.57 | 0.0595 | -0.0023 | |||||
| US3617UUSS88 / ジニー メイ II プール | 0.84 | -2.21 | 0.0594 | -0.0048 | |||||
| HLTN Commercial Mortgage Trust 2024-DPLO / ABS-MBS (US40424UAA51) | 0.83 | 0.00 | 0.0587 | -0.0032 | |||||
| US05602HAA14 / BPR トラスト 2022-SSP | 0.83 | -0.24 | 0.0586 | -0.0034 | |||||
| US87332PAA84 / TYSN 2023-CRNR A は 2038 年 12 月 10 日 144A でした | 0.83 | 1.34 | 0.0585 | -0.0024 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKS97) | 0.83 | -0.24 | 0.0583 | -0.0034 | |||||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) | 0.82 | 0.0577 | 0.0577 | ||||||
| US86746EAA55 / HELIOS ISSUER LLC SER 2021-A CL A REGD 144A P/P 1.80000000 | 0.80 | -2.43 | 0.0567 | -0.0046 | |||||
| US03444RAB42 / アンドリュー・W・メロン財団/ | 0.79 | 1.28 | 0.0560 | -0.0023 | |||||
| US13032UVF29 / CALIFORNIA ST HLTH FACS FING AUTH 収益 | 0.79 | 0.51 | 0.0559 | -0.0028 | |||||
| US904678AS85 / UniCredit SpA | 0.79 | 1.15 | 0.0558 | -0.0024 | |||||
| Oscar US Funding XVI LLC / ABS-O (US68784GAB95) | 0.79 | -30.69 | 0.0555 | -0.0290 | |||||
| US912810SL35 / 米国財務省証券/債券 | 0.77 | -2.89 | 0.0546 | -0.0048 | |||||
| US05964HAN52 / サンタンデール銀行 SA | 0.77 | 0.78 | 0.0545 | -0.0025 | |||||
| Cajun Global LLC / ABS-O (US12803PAC23) | 0.77 | 2.93 | 0.0545 | -0.0013 | |||||
| NextGear Floorplan Master Owner Trust / ABS-O (US65341KBZ84) | 0.77 | -0.13 | 0.0540 | -0.0030 | |||||
| US91282CEC10 / 米国財務省証券/債券 | 0.76 | -2.68 | 0.0540 | -0.0045 | |||||
| US02005NBU37 / アリー・ファイナンシャル株式会社 | 0.75 | 1.08 | 0.0529 | -0.0023 | |||||
| US81527CAP23 / Sedgwick Claims Management Services Inc | 0.75 | 0.40 | 0.0529 | -0.0027 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLF67) | 0.75 | 0.0528 | 0.0528 | ||||||
| US465349AA60 / インフォマティカLLC | 0.75 | 0.27 | 0.0526 | -0.0028 | |||||
| Medline Borrower LP 2024 USD Add-on Term Loan B / LON (US58503UAF03) | 0.75 | 0.40 | 0.0526 | -0.0027 | |||||
| Gates Global LLC 2024 Term Loan B5 / LON (US36740UAY82) | 0.75 | 0.81 | 0.0526 | -0.0025 | |||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810TX63) | 0.74 | -13.08 | 0.0525 | -0.0112 | |||||
| AmWINS Group Inc 2025 Term Loan B / LON (US03234TBA51) | 0.74 | 0.54 | 0.0525 | -0.0026 | |||||
| US23802WAG69 / データバンク発行者 | 0.74 | 0.82 | 0.0521 | -0.0024 | |||||
| US92855HAA32 / Vivint Solar Financing VII LLC、シリーズ 2020-1A、クラス A | 0.74 | 1.51 | 0.0521 | -0.0021 | |||||
| US87164DVJ61 / シノバス銀行/コロンバス ジョージア州 | 0.71 | 0.56 | 0.0503 | -0.0025 | |||||
| US20754JAC80 / 企業CMO | 0.71 | -3.13 | 0.0502 | -0.0045 | |||||
| US45823TAL08 / インタクト・ファイナンシャル・コープ | 0.70 | 0.0495 | 0.0495 | ||||||
| Aircastle Ltd / Aircastle Ireland DAC / DBT (US00929JAA43) | 0.69 | 0.87 | 0.0490 | -0.0023 | |||||
| US68389XBX21 / オラクル社 SR 無担保 04/50 3.6 | 0.69 | 0.0489 | 0.0489 | ||||||
| US57582RJN70 / マサチューセッツ州 (州)、シリーズ 2016 F、GO 債券 | 0.69 | -0.29 | 0.0486 | -0.0028 | |||||
| US61947DAC39 / モザイクソーラーローントラスト2021-1 | 0.69 | -8.03 | 0.0485 | -0.0071 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384CBT53) | 0.68 | 0.0481 | 0.0481 | ||||||
| US92939GAJ67 / WFLD 2014-MONT 住宅ローン信託 | 0.68 | 0.44 | 0.0480 | -0.0024 | |||||
| US87161CAK18 / シノバス・ファイナンシャル社債 | 0.67 | 214.62 | 0.0471 | 0.0312 | |||||
| MetroNet Infrastructure Issuer LLC / ABS-O (US59170JAG31) | 0.66 | -0.15 | 0.0466 | -0.0026 | |||||
| Zegona Finance PLC / DBT (US98927UAA51) | 0.66 | 209.91 | 0.0464 | 0.0306 | |||||
| US50212YAD67 / LPLホールディングス株式会社 | 0.66 | -33.80 | 0.0463 | -0.0275 | |||||
| JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー - 預託証券（普通株式） | 0.65 | 1.09 | 0.0460 | -0.0020 | |||||
| US860630AG72 / スタイフェル・ファイナンシャル・コーポレーション | 0.65 | -25.14 | 0.0456 | -0.0187 | |||||
| US13032UVE53 / CALIFORNIA ST HLTH FACS FING AUTH 収益 | 0.64 | 0.31 | 0.0455 | -0.0023 | |||||
| US34531XAB01 / フォード財団/ | 0.64 | -2.59 | 0.0452 | -0.0037 | |||||
| Subway Funding LLC / ABS-O (US864300AG32) | 0.64 | 0.63 | 0.0451 | -0.0022 | |||||
| US91282CAE12 / 米国財務省証券/債券 | 0.63 | -26.77 | 0.0447 | -0.0324 | |||||
| US476681AA97 / ジャージー・マイクの資金提供 | 0.62 | 0.00 | 0.0439 | -0.0024 | |||||
| US29375CAB54 / エンタープライズ フリート ファイナンシング 2023-1 LLC | 0.62 | -25.03 | 0.0437 | -0.0178 | |||||
| US20848FAA84 / 自然保護基金 | 0.62 | 0.49 | 0.0437 | -0.0021 | |||||
| US3137FXLX44 / Freddie Mac マルチファミリー構造化パススルー証明書 | 0.62 | 1.48 | 0.0436 | -0.0017 | |||||
| US912810ST60 / 国債 | 0.61 | -1.92 | 0.0432 | -0.0033 | |||||
| Ally Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2024-B / ABS-O (US02007G4C45) | 0.61 | -10.92 | 0.0432 | -0.0080 | |||||
| US3140XAYV82 / ファニーメイ・プール | 0.61 | -1.62 | 0.0430 | -0.0031 | |||||
| SOCG / Société Générale Limited Company - 預託証券（普通株式） | 0.61 | 1.51 | 0.0429 | -0.0017 | |||||
| US92212KAD81 / Vantage Data Centers 発行者 LLC | 0.60 | 0.67 | 0.0422 | -0.0020 | |||||
| TK Elevator Midco GmbH 2025 USD Term Loan B / LON (XAD9000BAJ17) | 0.60 | 0.0422 | 0.0422 | ||||||
| US3138LEDP30 / ファニーメイ・プール | 0.59 | -0.34 | 0.0418 | -0.0024 | |||||
| US912810SH23 / 米国財務省 BDS 債券 | 0.59 | -2.50 | 0.0413 | -0.0034 | |||||
| US88224QAA58 / TCBI 4 05/06/31 | 0.58 | -0.34 | 0.0408 | -0.0024 | |||||
| US902613AD01 / UBSグループAG | 0.58 | 3.23 | 0.0406 | -0.0009 | |||||
| US83162CYQ04 / 米国中小企業庁 | 0.57 | -7.87 | 0.0406 | -0.0059 | |||||
| US14040HBJ32 / キャピタル・ワン・フィナンシャル・コーポレーション | 0.57 | 0.35 | 0.0405 | -0.0021 | |||||
| ANG.PRD / アメリカン ナショナル グループ株式会社 - 優先株 | 0.57 | -27.63 | 0.0403 | -0.0185 | |||||
| US72703PAC77 / プラネット フィットネス マスター発行者 LLC | 0.57 | 0.89 | 0.0401 | -0.0018 | |||||
| INTOWN 2025-STAY Mortgage Trust / ABS-MBS (US46117WAE21) | 0.57 | 0.53 | 0.0399 | -0.0020 | |||||
| US15135BAT89 / 社債 | 0.56 | 1.45 | 0.0395 | -0.0016 | |||||
| US912810TB44 / T1 7/8 11/15/51 | 0.56 | -2.79 | 0.0394 | -0.0033 | |||||
| US7976465P76 / カリフォルニア州サンフランシスコの市と郡 | 0.56 | -0.54 | 0.0393 | -0.0024 | |||||
| US71677KAA60 / PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp | 0.56 | 4.32 | 0.0392 | -0.0005 | |||||
| US86744VAA98 / Sunnova Helios IX 発行者 LLC | 0.56 | -9.46 | 0.0392 | -0.0065 | |||||
| A5G / AIBグループピーエルシー | 0.55 | 0.0386 | 0.0386 | ||||||
| US61945LAB99 / モザイクソーラーローントラスト2019-2 | 0.55 | -3.88 | 0.0385 | -0.0037 | |||||
| Oportun Issuance Trust 2025-A / ABS-O (US68377TAB44) | 0.54 | 0.18 | 0.0384 | -0.0021 | |||||
| US3617UM5N21 / ジニー メイ II プール | 0.54 | -4.08 | 0.0382 | -0.0038 | |||||
| ORL Trust 2024-GLKS / ABS-MBS (US67120DAG07) | 0.54 | -0.19 | 0.0381 | -0.0022 | |||||
| US05492PAL22 / BAMLL_19-BPR | 0.54 | 24.48 | 0.0380 | 0.0058 | |||||
| US345397D427 / FORD MOTOR CREDIT CO LLC REGD 7.20000000 | 0.54 | 1.33 | 0.0378 | -0.0016 | |||||
| US3618AUD540 / ジニー メイ II プール | 0.53 | -0.19 | 0.0377 | -0.0022 | |||||
| US26884UAG40 / EPR のプロパティ | 0.53 | 100.38 | 0.0372 | 0.0176 | |||||
| US3136AV6R53 / ファニーメイ グランター トラスト 2017-T1 | 0.53 | 0.77 | 0.0371 | -0.0018 | |||||
| US12569QAA85 / CHNGE_23-4 | 0.52 | -11.78 | 0.0370 | -0.0073 | |||||
| US31418CQB36 / 連邦全国住宅ローン協会 | 0.52 | -2.79 | 0.0368 | -0.0032 | |||||
| US86772HAA59 / サンラン デメテル発行者 2021-2 | 0.52 | 0.19 | 0.0368 | -0.0019 | |||||
| US912810TJ79 / 米国財務省証券/債券 | 0.52 | -3.17 | 0.0367 | -0.0032 | |||||
| US34540TF236 / Ford Motor Credit Co. LLC.、6.800%、08/20/25 | 0.52 | 1.37 | 0.0365 | -0.0015 | |||||
| US3140X5CD30 / ファニーメイ・プール | 0.52 | -2.27 | 0.0364 | -0.0029 | |||||
| AAL / アメリカン航空グループ株式会社 | 0.51 | -20.00 | 0.0362 | -0.0115 | |||||
| US912810TR95 / 米国財務省証券/債券 | 0.50 | -3.10 | 0.0353 | -0.0032 | |||||
| US87166FAD50 / 同期銀行 | 0.50 | -0.20 | 0.0353 | -0.0020 | |||||
| SERVPRO Master Issuer LLC / ABS-O (US817743AJ65) | 0.50 | 0.60 | 0.0352 | -0.0018 | |||||
| US05400KAJ97 / Avolon TLB 借主 1 (US) LLC 2023 タームローン B6 | 0.50 | 0.20 | 0.0352 | -0.0019 | |||||
| Epicor Software Corporation 2024 Term Loan E / LON (US29426NAZ78) | 0.50 | 0.40 | 0.0351 | -0.0018 | |||||
| Trans Union LLC 2024 Term Loan B9 / LON (US89334GBG82) | 0.50 | 0.20 | 0.0351 | -0.0019 | |||||
| Prime Security Services Borrower LLC 2024 1st Lien Term Loan B / LON (US03765VAP58) | 0.50 | 0.00 | 0.0351 | -0.0019 | |||||
| US38384AF656 / 政府全国住宅ローン協会 | 0.50 | -1.20 | 0.0350 | -0.0024 | |||||
| Les Schwab Tire Centers 2025 Term Loan B / LON (US50220KAD63) | 0.50 | -0.20 | 0.0350 | -0.0020 | |||||
| Zekelman Industries Inc 2024 Term Loan B / LON (US98931YAD58) | 0.50 | -0.20 | 0.0350 | -0.0020 | |||||
| US12511BAC63 / CCCインテリジェントソリューションズ株式会社 | 0.50 | 0.00 | 0.0350 | -0.0019 | |||||
| CPI Holdco B LLC 2024 Term Loan / LON (US1261MAAB68) | 0.50 | 0.41 | 0.0349 | -0.0018 | |||||
| USI Inc 2024 Term Loan D / LON (US90351NAR61) | 0.49 | 0.41 | 0.0349 | -0.0017 | |||||
| US91282CCS89 / 米国財務省証券/債券 | 0.49 | 1,543.33 | 0.0348 | 0.0320 | |||||
| US65246QAA76 / NZES_21-GNT1 | 0.48 | -4.16 | 0.0342 | -0.0034 | |||||
| McAfee LLC 2024 USD 1st Lien Term Loan B / LON (US57906HAF47) | 0.48 | 1.68 | 0.0342 | -0.0013 | |||||
| HXL / 株式会社ヘクセル | 0.48 | 0.0341 | 0.0341 | ||||||
| AIG / American International Group, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.48 | 0.0340 | 0.0340 | ||||||
| US911759NL84 / 米国住宅都市開発省 | 0.48 | 0.00 | 0.0339 | -0.0019 | |||||
| US6903534C81 / 海外プライベート投資法人 3.52%、期限 2032 年 9 月 20 日 | 0.48 | -2.65 | 0.0338 | -0.0028 | |||||
| APi Group DE Inc 2025 Term Loan / LON (US00186XAN30) | 0.48 | 0.42 | 0.0338 | -0.0017 | |||||
| US911759NH72 / 米国住宅都市開発省 | 0.48 | 0.84 | 0.0337 | -0.0016 | |||||
| AIG / American International Group, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.48 | 0.0337 | 0.0337 | ||||||
| US05565AS207 / BNP パリバ SA | 0.48 | 0.21 | 0.0337 | -0.0018 | |||||
| US38384AG647 / 政府全国住宅ローン協会 | 0.48 | -0.63 | 0.0336 | -0.0021 | |||||
| US708692BY34 / ペンシルベニア州経済開発金融庁 | 0.47 | 0.0335 | 0.0335 | ||||||
| US3140J8NG48 / UMBS、30 年 | 0.47 | -0.63 | 0.0335 | -0.0021 | |||||
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau / DBT (US500769KD52) | 0.47 | 0.43 | 0.0329 | -0.0016 | |||||
| US13032UVL96 / CALIFORNIA ST HLTH FACS FING AUTH 収益 | 0.46 | 0.22 | 0.0325 | -0.0017 | |||||
| Subway Funding LLC / ABS-O (US864300AJ70) | 0.46 | 0.22 | 0.0323 | -0.0017 | |||||
| US912810TG31 / 米国国債 | 0.46 | -2.98 | 0.0322 | -0.0028 | |||||
| US02772AAA79 / アメリカン ナショナル グループ Inc. | 0.45 | 41.12 | 0.0320 | 0.0081 | |||||
| UZE / Array Digital Infrastructure, Inc. - 社債/債券 | 0.02 | 0.00 | 0.45 | -7.04 | 0.0317 | -0.0043 | |||
| US912810FE39 / 米国国債 5 1/2% 債券 08/15/2028 | 0.45 | 0.22 | 0.0316 | -0.0017 | |||||
| Raizen Fuels Finance SA / DBT (US75102XAB29) | 0.44 | -0.90 | 0.0312 | -0.0020 | |||||
| US15135BAV36 / センテンコーポレーション 3.375% 02/15/2030 | 0.44 | 1.87 | 0.0307 | -0.0011 | |||||
| FHN.PRF / ファーストホライズンコーポレーション - 優先株式 | 0.43 | -46.06 | 0.0304 | -0.0291 | |||||
| US418751AE33 / HATホールディングスⅠ合同会社 / HATホールディングスⅡ合同会社 | 0.43 | 0.70 | 0.0304 | -0.0014 | |||||
| US13032UVG02 / CALIFORNIA ST HLTH FACS FING AUTH 収益 | 0.43 | 0.71 | 0.0302 | -0.0015 | |||||
| US30227FAJ93 / エクステンデッド ステイ アメリカ トラスト | 0.43 | -0.70 | 0.0300 | -0.0019 | |||||
| BPYPO / ブルックフィールド プロパティ パートナーズ LP - 優先株 | 0.03 | 0.00 | 0.42 | 11.32 | 0.0299 | 0.0022 | |||
| US18539UAE55 / クリアウェイ・エナジー・オペレーティングLLC | 0.42 | 4.70 | 0.0299 | -0.0002 | |||||
| US05609VAJ44 / BX商業モーゲージ信託2021-VOLT | 0.42 | -2.31 | 0.0299 | -0.0024 | |||||
| US20754RAJ59 / コネチカット アベニュー セキュリティ トラスト、シリーズ 2021-R01、クラス 1B2 | 0.41 | -0.24 | 0.0292 | -0.0017 | |||||
| US91282CCV19 / 米国財務省メモ 1.12500000 | 0.41 | 1.23 | 0.0292 | -0.0012 | |||||
| BPYPN / ブルックフィールド プロパティ パートナーズ LP - 優先株 | 0.03 | 0.00 | 0.41 | 4.82 | 0.0292 | -0.0002 | |||
| US05964HAS40 / サンタンデール銀行 SA | 0.41 | 0.25 | 0.0287 | -0.0015 | |||||
| US3137FG6Q37 / FHLMC、マルチファミリー構造パススルー証明書、シリーズ W5FX、クラス AFX | 0.40 | 0.75 | 0.0285 | -0.0014 | |||||
| NRM FHT1 Excess Owner LLC / ABS-MBS (US64832EAA73) | 0.40 | -4.36 | 0.0279 | -0.0029 | |||||
| AS Mileage Plan IP Ltd / DBT (US00218QAB68) | 0.39 | 0.51 | 0.0278 | -0.0013 | |||||
| US38237HAA59 / GoodLeap 持続可能な住宅ソリューション トラスト 2021-5 | 0.39 | 0.26 | 0.0278 | -0.0014 | |||||
| FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 | 0.39 | -0.76 | 0.0278 | -0.0017 | |||||
| ACA / クレディ・アグリコルSA | 0.39 | 0.0277 | 0.0277 | ||||||
| PNCS34 / PNC Financial Services Group, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.39 | -66.00 | 0.0276 | -0.0580 | |||||
| US86772FAA93 / SUNRUN ATLAS 発行者 2019-2 LLC SER 2019-2 CL A REGD 144A P/P 3.61000000 | 0.39 | 0.26 | 0.0276 | -0.0014 | |||||
| Raizen Fuels Finance SA / DBT (US75102XAD84) | 0.39 | 104.21 | 0.0274 | 0.0133 | |||||
| US631060CR97 / ナラガンセット ベイ RI 委員会 WSTWTR SYS 収益 | 0.39 | 1.31 | 0.0274 | -0.0011 | |||||
| US83368RAY80 / ソシエテ ジェネラル SA | 0.38 | 2.95 | 0.0272 | -0.0006 | |||||
| US3140XARZ79 / ファニーメイ・プール | 0.38 | -3.59 | 0.0265 | -0.0025 | |||||
| US81761TAC99 / サービスマスターファンディングLLC | 0.37 | 1.10 | 0.0258 | -0.0012 | |||||
| US02005NBM11 / アリー・ファイナンシャル株式会社 | 0.36 | 3.71 | 0.0256 | -0.0004 | |||||
| US169926AC67 / CHNGE モーゲージトラスト 2023-2 | 0.36 | -16.98 | 0.0252 | -0.0068 | |||||
| CABK / カイシャバンク、SA | 0.36 | 1.14 | 0.0251 | -0.0011 | |||||
| US68377GAA40 / OPTN_21-B | 0.35 | -23.85 | 0.0246 | -0.0095 | |||||
| US912810SC36 / 米国財務省 BDS 債券 | 0.34 | -2.57 | 0.0241 | -0.0020 | |||||
| US46115HBU05 / インテサ サンパオロ スパ | 0.34 | -0.59 | 0.0237 | -0.0014 | |||||
| US91282CHE49 / 米国財務省証券/債券 | 0.34 | 0.60 | 0.0237 | -0.0012 | |||||
| HLTN COMMERCIAL MORTGAGE TRUST / ABS-MBS (US40424UAE73) | 0.33 | -44.61 | 0.0232 | -0.0210 | |||||
| US34417MAB37 / FOCUS Brands Funding LLC | 0.33 | 0.00 | 0.0232 | -0.0013 | |||||
| US06051GLS65 / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション | 0.33 | 0.62 | 0.0231 | -0.0011 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38385BP536) | 0.32 | -1.52 | 0.0229 | -0.0016 | |||||
| US797412DS99 / サンディエゴ CNTY CA WTR AUTH | 0.32 | 2.24 | 0.0226 | -0.0008 | |||||
| US91282CCH25 / 米国財務省証券/債券 | 0.32 | 1.27 | 0.0226 | -0.0010 | |||||
| US LONG BOND(CBT) SEP25 / DIR (000000000) | 0.32 | 0.0225 | 0.0225 | ||||||
| US81761TAA34 / サービスマスター ブランド SERV 2020 1 A2I 144A | 0.31 | 0.65 | 0.0219 | -0.0011 | |||||
| US631060CS70 / ナラガンセット ベイ RI 委員会 WSTWTR SYS 収益 | 0.31 | 1.33 | 0.0216 | -0.0008 | |||||
| Apollo Debt Solutions BDC / DBT (US03770DAD57) | 0.30 | 0.66 | 0.0214 | -0.0010 | |||||
| US68377WAB72 / オポルトゥン発行トラスト 2021-C | 0.30 | -20.74 | 0.0210 | -0.0070 | |||||
| US902613BF40 / UBSグループAG | 0.30 | 0.68 | 0.0208 | -0.0010 | |||||
| US35564KRE19 / フレディマック・ストラクチャード・エージェンシーの信用リスク債務ノート | 0.29 | -16.57 | 0.0203 | -0.0054 | |||||
| US631060CU27 / ナラガンセット ベイ RI 委員会 WSTWTR SYS 収益 | 0.29 | 1.42 | 0.0201 | -0.0008 | |||||
| US91282CAL54 / 米国財務省証券/債券 | 0.28 | 1.43 | 0.0200 | -0.0008 | |||||
| US345397D674 / FORD MOTOR CREDIT CO LLC SR UNSEC 7.122% 11-07-33 | 0.28 | -42.33 | 0.0199 | -0.0165 | |||||
| US797412DT72 / サンディエゴ CNTY CA WTR AUTH | 0.28 | 2.20 | 0.0197 | -0.0006 | |||||
| US87164DSE12 / シノバス銀行/コロンバス ジョージア州 | 0.28 | -63.72 | 0.0197 | -0.0376 | |||||
| US97064FAB13 / ウィリス エンジン ストラクチャード トラスト V | 0.28 | -3.14 | 0.0197 | -0.0017 | |||||
| US35564TBE91 / フレディマック STACR トラスト 2019-DNA3 | 0.28 | 0.00 | 0.0196 | -0.0011 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384KQ959) | 0.28 | 0.73 | 0.0196 | -0.0010 | |||||
| US91282CJJ18 / 米国財務省証券 4.5% 11/15/33 | 0.27 | 0.37 | 0.0191 | -0.0010 | |||||
| Raizen Fuels Finance SA / DBT (US75102XAC02) | 0.27 | -4.64 | 0.0189 | -0.0020 | |||||
| HYT Commercial Mortgage Trust 2024-RGCY / ABS-MBS (US449173AC71) | 0.27 | -74.10 | 0.0188 | -0.0577 | |||||
| US631060CT53 / ナラガンセット ベイ RI 委員会 WSTWTR SYS 収益 | 0.27 | 1.92 | 0.0187 | -0.0007 | |||||
| US911759NJ39 / 米国住宅都市開発省 | 0.26 | 0.38 | 0.0186 | -0.0009 | |||||
| US85022WAP95 / スプリングキャッスル アメリカ ファンディング LLC | 0.26 | -7.47 | 0.0184 | -0.0026 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKG59) | 0.26 | 0.78 | 0.0183 | -0.0009 | |||||
| Oaktree Strategic Credit Fund / DBT (US67403AAB52) | 0.26 | -0.77 | 0.0183 | -0.0011 | |||||
| US61946CAA09 / MSAIC_19-1A | 0.26 | -4.10 | 0.0182 | -0.0018 | |||||
| Center Street Lending Resi-Investor ABS Mortgage Trust 2024-RTL1 / ABS-MBS (US15169CAA62) | 0.26 | 0.78 | 0.0181 | -0.0009 | |||||
| US26982AAC80 / イーグル RE 2021-2 Ltd | 0.26 | -22.26 | 0.0180 | -0.0064 | |||||
| BX Trust 2025-GW / ABS-MBS (US12433GAJ58) | 0.25 | 0.0177 | 0.0177 | ||||||
| US59982XAC92 / ミルシティ ソーラー ローン 2020-1 Ltd | 0.25 | -5.32 | 0.0176 | -0.0020 | |||||
| US25265LAE02 / ダイヤモンド・インフラストラクチャー・ファンディングLLC | 0.24 | 0.42 | 0.0170 | -0.0009 | |||||
| OXYD / Occidental Petroleum Corporation - 預託証券 (普通株式) | 0.24 | 0.0168 | 0.0168 | ||||||
| Cloud Capital Holdco LP / ABS-O (US102104AC05) | 0.24 | -0.42 | 0.0167 | -0.0010 | |||||
| Castlelake Aircraft Structured Trust 2025-1 / ABS-O (US14856VAC19) | 0.24 | -2.07 | 0.0167 | -0.0013 | |||||
| US20753WAE66 / コネチカット アベニュー セキュリティ トラスト、シリーズ 2019-R07、クラス 1B1 | 0.23 | -3.35 | 0.0164 | -0.0015 | |||||
| US254845JZ44 / コロンビア特別区、上下水道局、公益事業、上級先取特権、シリーズ 2014A | 0.23 | -2.95 | 0.0163 | -0.0014 | |||||
| SOCG / Société Générale Limited Company - 預託証券（普通株式） | 0.23 | 1.33 | 0.0161 | -0.0007 | |||||
| XS2554581830 / ASR オランダ ネバダ州 | 0.23 | 10.19 | 0.0160 | 0.0006 | |||||
| LHOME Mortgage Trust 2024-RTL1 / ABS-MBS (US50205DAA72) | 0.22 | 0.00 | 0.0157 | -0.0009 | |||||
| TX Trust 2024-HOU / ABS-MBS (US90216DAL64) | 0.22 | 0.00 | 0.0152 | -0.0009 | |||||
| GWT 2024-WLF2 / ABS-MBS (US362414AG97) | 0.21 | 0.47 | 0.0151 | -0.0008 | |||||
| US07336UAA16 / BBVA バンコマー SA/テキサス | 0.21 | 0.96 | 0.0149 | -0.0006 | |||||
| JETD / MAX航空 -3倍インバース型レバレッジETN（2043年5月28日満期） | 0.21 | 1.97 | 0.0146 | -0.0006 | |||||
| US34540TF236 / Ford Motor Credit Co. LLC.、6.800%、08/20/25 | 0.20 | 0.0143 | 0.0143 | ||||||
| PNMAC GMSR Issuer Trust / ABS-O (US69354WAJ53) | 0.20 | -0.98 | 0.0143 | -0.0009 | |||||
| USP1400MAB48 / Banco Mercantil del Norte SA/グランド ケイマン | 0.20 | 2.02 | 0.0143 | -0.0005 | |||||
| US904678AF64 / UniCredit SpA | 0.20 | 0.50 | 0.0142 | -0.0007 | |||||
| US86773PAA66 / SUNRN_19-1A | 0.20 | -6.07 | 0.0142 | -0.0018 | |||||
| ORL Trust 2024-GLKS / ABS-MBS (US67120DAL91) | 0.20 | 0.00 | 0.0141 | -0.0008 | |||||
| US05964HAQ83 / サンタンデール銀行 SA | 0.20 | 0.00 | 0.0140 | -0.0007 | |||||
| US3618B54N96 / ジニー メイ II プール | 0.20 | 0.00 | 0.0139 | -0.0008 | |||||
| USP5817RAG04 / LA CONSTRUCSION SA REGD REG S 4.75000000 | 0.20 | -0.51 | 0.0139 | -0.0008 | |||||
| US62955MAB28 / NRZ超過スプレッド担保債券 | 0.20 | -4.41 | 0.0138 | -0.0014 | |||||
| US88339FAB94 / 定理ファンディングトラスト 2022-2 | 0.19 | -1.03 | 0.0136 | -0.0009 | |||||
| MetroNet Infrastructure Issuer LLC / ABS-O (US59170JAH14) | 0.19 | 0.00 | 0.0135 | -0.0007 | |||||
| Stream Innovations 2024-1 Issuer Trust / ABS-O (US86324CAB72) | 0.19 | 0.53 | 0.0135 | -0.0006 | |||||
| US20451NAG60 / コンパス ミネラルズ インターナショナル株式会社 | 0.19 | -68.54 | 0.0135 | -0.0315 | |||||
| US61946PAB94 / MSAIC 2020 2A B 144A | 0.19 | -3.08 | 0.0134 | -0.0012 | |||||
| NEE / NextEra Energy, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.18 | 38.93 | 0.0129 | 0.0031 | |||||
| XS2680929788 / Vantage Data Centers 発行者 LLC を保有 | 0.18 | 5.23 | 0.0128 | -0.0000 | |||||
| US89600HAG48 / TMIR_21-3 | 0.18 | 0.56 | 0.0128 | -0.0006 | |||||
| US95058XAE85 / Wendy's Funding LLC、シリーズ 2018-1A、クラス A2II | 0.18 | 0.56 | 0.0127 | -0.0006 | |||||
| US3133KRL514 / フレディマックのプール | 0.17 | -0.59 | 0.0120 | -0.0007 | |||||
| US35564KDY29 / フレディマック・ストラクチャード・エージェンシーの信用リスク債務ノート | 0.17 | 1.81 | 0.0120 | -0.0004 | |||||
| US22003BAM81 / コーポレートオフィスプロパティLP | 0.17 | 2.44 | 0.0119 | -0.0004 | |||||
| US35564KDX46 / フレディマック・ストラクチャード・エージェンシーの信用リスク債務ノート | 0.17 | -0.60 | 0.0118 | -0.0007 | |||||
| US3132ACM806 / フレディマックのプール | 0.17 | -1.20 | 0.0117 | -0.0008 | |||||
| US69120VAU52 / ブルーフクロウクレジット 7.75 1/29 | 0.16 | 0.61 | 0.0116 | -0.0005 | |||||
| Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada / DBT (US0778FPAP47) | 0.16 | 2.50 | 0.0116 | -0.0004 | |||||
| US552848AG81 / MGIC投資法人 | 0.16 | -72.60 | 0.0113 | -0.0322 | |||||
| Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC / ABS-O (US05377RJM79) | 0.16 | 1.29 | 0.0111 | -0.0005 | |||||
| US20754HAD08 / コネチカット アベニュー セキュリティ トラスト、シリーズ 2019-R05、クラス 1B1 | 0.16 | -3.68 | 0.0111 | -0.0011 | |||||
| US233046AF89 / DB マスター ファイナンス LLC | 0.16 | 1.30 | 0.0110 | -0.0005 | |||||
| Lendbuzz Securitization Trust 2025-2 / ABS-O (US52611JAD28) | 0.16 | 0.0110 | 0.0110 | ||||||
| US440405AE86 / Horizon Aircraft Finance I Ltd | 0.15 | -11.98 | 0.0104 | -0.0021 | |||||
| NYMT Loan Trust Series 2024-BPL1 / ABS-MBS (US62956MAA36) | 0.15 | 0.00 | 0.0103 | -0.0006 | |||||
| US86746EAB39 / SUNNOVA HELIOS II 発行者 LLC 2021-A | 0.15 | -19.89 | 0.0103 | -0.0032 | |||||
| US039524AA11 / ARCHES BUYER INC 4.25% 06/01/2028 144A | 0.14 | 0.0101 | 0.0101 | ||||||
| CCO / 株式会社クリアチャンネルアウトドアホールディングス | 0.14 | 20.17 | 0.0101 | 0.0012 | |||||
| US20754FAL67 / コネチカット アベニュー セキュリティ トラスト、シリーズ 2019-R01、クラス 2B1 | 0.14 | -4.11 | 0.0099 | -0.0009 | |||||
| US83545GBD34 / ソニックオートモーティブ株式会社 | 0.14 | 1.45 | 0.0099 | -0.0001 | |||||
| US832248BB38 / スミスフィールド・フーズ社 | 0.14 | 0.73 | 0.0098 | -0.0005 | |||||
| Focus Financial Partners LLC / DBT (US34417VAA52) | 0.14 | 0.0098 | 0.0098 | ||||||
| US3140NNS970 / ファニーメイ・プール | 0.14 | -29.02 | 0.0097 | -0.0047 | |||||
| US830867AA59 / デルタ航空株式会社 / スカイマイル IP Ltd | 0.14 | -33.17 | 0.0097 | -0.0056 | |||||
| US57638P1049 / マスターブランド株式会社 | 0.14 | 44.21 | 0.0097 | 0.0025 | |||||
| US81254UAK25 / シースパン社 | 0.14 | 5.38 | 0.0097 | -0.0001 | |||||
| Clarios Global LP / Clarios US Finance Co / DBT (US18060TAD72) | 0.14 | 0.0096 | 0.0096 | ||||||
| US72815LAA52 / プレイティカ ホールディング コーポレーション | 0.14 | 0.0096 | 0.0096 | ||||||
| US61946PAA12 / 1.44% 2046 年 8 月 20 日 | 0.14 | -3.57 | 0.0096 | -0.0009 | |||||
| US59565JAA97 / ミダス オプコ ホールディングス LLC | 0.13 | 0.0095 | 0.0095 | ||||||
| Ellucian Holdings Inc / DBT (US289178AA37) | 0.13 | 0.0094 | 0.0094 | ||||||
| ENVIVA LLC / STIV (000000000) | 0.01 | 0.13 | 0.0094 | 0.0094 | |||||
| US02401LAA26 / アメリカン アセット トラスト LP | 0.13 | -14.84 | 0.0094 | -0.0022 | |||||
| US15089QAY08 / Celanese US Holdings LLC | 0.13 | 1.56 | 0.0092 | -0.0004 | |||||
| 53219LAH2 / LifePoint Health, Inc. 債券 | 0.13 | 8.40 | 0.0091 | 0.0002 | |||||
| INTOWN 2025-STAY Mortgage Trust / ABS-MBS (US46117WAJ18) | 0.13 | 0.78 | 0.0091 | -0.0004 | |||||
| US57767XAB64 / マヴ・アクイジション・コーポレーション | 0.13 | 3.25 | 0.0090 | -0.0002 | |||||
| US84055BAA17 / サウス 32 トレジャリー リミテッド | 0.12 | 0.00 | 0.0087 | -0.0005 | |||||
| US61946TAC99 / モザイクソーラーローントラスト2021-3 | 0.12 | -4.69 | 0.0087 | -0.0009 | |||||
| US91282CHC82 / 米国財務省証券/債券 | 0.12 | 0.83 | 0.0086 | -0.0004 | |||||
| US91282CFV81 / 米国財務省証券/債券 | 0.12 | -30.06 | 0.0086 | -0.0043 | |||||
| US3137HABQ81 / フレディマック レミックス | 0.12 | -0.83 | 0.0084 | -0.0005 | |||||
| US93710WAA36 / WASH マルチファミリー・アクイジション・インク | 0.12 | 0.00 | 0.0084 | -0.0004 | |||||
| US579063AB46 / コンドル・マージャー・サブ・インク | 0.12 | 0.0083 | 0.0083 | ||||||
| US91282CHY03 / 米国財務省証券/債券 | 0.12 | -0.85 | 0.0083 | -0.0005 | |||||
| US53948LAC19 / Loanpal ソーラー ローン 2021-1 Ltd | 0.12 | -5.69 | 0.0082 | -0.0010 | |||||
| US912810FP85 / 米国国債 5 3/8% 償還期限 2031 年 2 月 15 日 | 0.11 | 0.00 | 0.0080 | -0.0004 | |||||
| US315289AC26 / Ferrellgas Escrow LLC / FG 運営財務 Escrow Corp | 0.11 | 0.0078 | 0.0078 | ||||||
| US3618AUEB03 / ジニー メイ II プール | 0.11 | -3.51 | 0.0078 | -0.0007 | |||||
| LOANDEPOT GMSR Trust / ABS-O (US53946TAE29) | 0.11 | 0.0075 | 0.0075 | ||||||
| VB-S1 Issuer LLC - VBTEL / ABS-O (US91823ABG58) | 0.11 | 0.00 | 0.0075 | -0.0004 | |||||
| US418751AD59 / HATホールディングスⅠ合同会社 / HATホールディングスⅡ合同会社 | 0.11 | 2.91 | 0.0075 | -0.0002 | |||||
| FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 | 0.10 | 0.00 | 0.0073 | -0.0004 | |||||
| FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） | 0.10 | -16.67 | 0.0071 | -0.0018 | |||||
| US50205BAA17 / 企業CMO | 0.10 | -0.99 | 0.0071 | -0.0004 | |||||
| NYC Commercial Mortgage Trust 2025-3BP / ABS-MBS (US67120UAG22) | 0.10 | -0.99 | 0.0071 | -0.0005 | |||||
| UZD / Array Digital Infrastructure, Inc. - 社債/債券 | 0.00 | 115.06 | 0.10 | 115.22 | 0.0070 | 0.0035 | |||
| Tricolor Auto Securitization Trust 2024-3 / ABS-O (US89617AAA34) | 0.10 | -30.99 | 0.0070 | -0.0036 | |||||
| US437307AD33 / ホーム RE 2021-1 Ltd | 0.10 | -28.57 | 0.0067 | -0.0032 | |||||
| US05492PAE88 / バンク・オブ・アメリカ メリルリンチ BAMLL 2019 BPR BNM 144A | 0.09 | 1.09 | 0.0066 | -0.0003 | |||||
| NJ 2025-WBRK / ABS-MBS (US65486BAL53) | 0.09 | 1.10 | 0.0065 | -0.0003 | |||||
| US05353LAD73 / Avant Loans Funding Trust 2021-REV1 | 0.09 | -66.01 | 0.0061 | -0.0128 | |||||
| US91282CDJ71 / 米国財務省証券/債券 | 0.09 | 1.19 | 0.0060 | -0.0002 | |||||
| US85236KAE29 / スタック インフラストラクチャ発行者 LLC | 0.08 | 1.22 | 0.0059 | -0.0003 | |||||
| US97064FAC95 / ウィリス エンジン ストラクチャード トラスト V | 0.08 | -11.36 | 0.0055 | -0.0010 | |||||
| US44040HAA05 / Horizon Aircraft Finance II Ltd | 0.07 | -25.51 | 0.0052 | -0.0021 | |||||
| FA PRIVATE EQUITY FUND JV, LP / STIV (000000000) | 0.94 | 0.07 | 0.0052 | 0.0052 | |||||
| US38384BY390 / 政府全国住宅ローン協会 | 0.07 | -1.37 | 0.0051 | -0.0004 | |||||
| US38384BXQ93 / 政府全国住宅ローン協会 | 0.07 | 0.00 | 0.0050 | -0.0003 | |||||
| US38384BS699 / 政府全国住宅ローン協会 | 0.07 | 0.00 | 0.0050 | -0.0003 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384MAU18) | 0.07 | 1.47 | 0.0049 | -0.0002 | |||||
| US61946NAA63 / モザイクソーラーローントラスト2020-1 | 0.07 | -4.29 | 0.0048 | -0.0004 | |||||
| US74736KAJ07 / 株式会社コルボ | 0.07 | 0.0048 | 0.0048 | ||||||
| US Acute Care Solutions LLC / DBT (US90367UAD37) | 0.07 | 0.0047 | 0.0047 | ||||||
| US69120VAU52 / ブルーフクロウクレジット 7.75 1/29 | 0.07 | 0.0047 | 0.0047 | ||||||
| US12803VAA35 / ケイジャン 2021-1 A2 11/51 | 0.07 | 1.54 | 0.0047 | -0.0002 | |||||
| US912810SU34 / 米国財務省証券/債券 | 0.07 | -2.99 | 0.0046 | -0.0004 | |||||
| US37959GAD97 / グローバル アトランティック フィン カンパニー | 0.06 | -90.49 | 0.0046 | -0.0456 | |||||
| US91282CHB00 / 財務省メモ | 0.06 | 0.00 | 0.0045 | -0.0002 | |||||
| US55037LAB09 / LUNRR 2020 1A B 144A | 0.06 | -3.08 | 0.0045 | -0.0004 | |||||
| US26208LAE83 / ドリブン ブランド ファンディング LLC | 0.06 | 0.00 | 0.0045 | -0.0003 | |||||
| US55037LAA26 / LUNRR 2020 1A A 144A | 0.06 | -3.08 | 0.0045 | -0.0004 | |||||
| Champ Acquisition Corp / DBT (US15807XAA81) | 0.06 | 0.0043 | 0.0043 | ||||||
| US61946UAD46 / モザイクソーラーローントラスト2022-2 | 0.06 | -8.20 | 0.0040 | -0.0006 | |||||
| US61946NAB47 / モザイクソーラーローントラスト2020-1 | 0.05 | -3.57 | 0.0039 | -0.0003 | |||||
| FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 | 0.05 | -1.82 | 0.0039 | -0.0002 | |||||
| US35566CBD65 / フレディマック STACR REMIC トラスト 2020-DNA6 | 0.05 | -1.85 | 0.0038 | -0.0002 | |||||
| US11135EAA29 / ブロードストーン ネット リース LLC | 0.05 | 0.00 | 0.0035 | -0.0002 | |||||
| Oaktree Strategic Credit Fund / DBT (US67403AAE91) | 0.05 | 2.27 | 0.0032 | -0.0002 | |||||
| US912810RY64 / 米国財務省 BDS 債券 | 0.04 | -2.22 | 0.0031 | -0.0003 | |||||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) | 0.04 | 0.0029 | 0.0029 | ||||||
| US912810TK43 / 米国国債 | 0.04 | -2.70 | 0.0026 | -0.0002 | |||||
| McGraw-Hill Education Inc / DBT (US58064LAA26) | 0.04 | 0.0026 | 0.0026 | ||||||
| US69546LAA70 / 有料_21-2 | 0.04 | -40.98 | 0.0026 | -0.0020 | |||||
| US20754KAF84 / ファニーメイ コネチカット アベニュー証券 | 0.04 | 0.00 | 0.0025 | -0.0001 | |||||
| US53219LAV18 / ライフポイント ヘルス株式会社 | 0.03 | 0.0024 | 0.0024 | ||||||
| LUMNI SERIES B / EP (000000000) | 0.02 | 0.03 | 0.0023 | 0.0023 | |||||
| Fortitude Group Holdings LLC / DBT (US34966XAA63) | 0.03 | -77.05 | 0.0020 | -0.0071 | |||||
| US708692BY34 / ペンシルベニア州経済開発金融庁 | 0.03 | 0.0018 | 0.0018 | ||||||
| US46642MAG33 / JP モルガン チェース コマーシャル モーゲージ証券トラスト 2014-DSTY | 0.02 | -25.81 | 0.0016 | -0.0007 | |||||
| SOLTICE CAPITAL SEALED ENVELOP / EC (000000000) | 0.50 | 0.02 | 0.0016 | 0.0016 | |||||
| US882925AA84 / 定理ファンディングトラスト 2022-3 | 0.02 | -58.33 | 0.0015 | -0.0021 | |||||
| US91282CBL46 / 米国財務省証券/債券 | 0.02 | -98.25 | 0.0015 | -0.1004 | |||||
| US912810TS78 / 米国財務省証券/債券 | 0.02 | -4.76 | 0.0014 | -0.0001 | |||||
| US6399121044 / 近隣バンコープ | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.0007 | -0.0000 | |||
| US69547PAA75 / パガヤ AI 債務選択信託、シリーズ 2021-HG1、クラス A | 0.01 | -55.56 | 0.0006 | -0.0007 | |||||
| US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (000000000) | 0.01 | 0.0004 | 0.0004 | ||||||
| US46642MAJ71 / JP モルガン チェース コマーシャル モーゲージ証券トラスト 2014-DSTY | 0.00 | -25.00 | 0.0003 | -0.0001 | |||||
| US91282CHT18 / 米国 TNOTE 3.875% 期限 2033 年 8 月 15 日 | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | ||||||
| US91282CAV37 / 米国財務省証券/債券 | 0.00 | -100.00 | 0.0001 | -0.4573 | |||||
| US912810SN90 / 米国国債 1.25% 05/15/2050 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| WIND HARVEST CO / EC (000000000) | 0.01 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| URI / ユナイテッド レンタルズ株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.6904 | ||||
| SF / スタイフェル・ファイナンシャル・コーポレーション | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.3709 | ||||
| ESC GCB144A ENVIVA PAR / DBT (294ESCAA6) | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||||||
| BNP / BNP パリバ SA - 預託証券（普通株式） | -0.00 | -0.0001 | -0.0001 | ||||||
| US 10YR NOTE (CBT)SEP25 / DIR (000000000) | -0.00 | -0.0002 | -0.0002 | ||||||
| US 10YR NOTE (CBT)SEP25 / DIR (000000000) | -0.00 | -0.0002 | -0.0002 | ||||||
| BNP / BNP パリバ SA - 預託証券（普通株式） | -0.01 | -0.0008 | -0.0008 | ||||||
| US LONG BOND(CBT) SEP25 / DIR (000000000) | -0.02 | -0.0016 | -0.0016 | ||||||
| BNP / BNP パリバ SA - 預託証券（普通株式） | -0.03 | -0.0023 | -0.0023 | ||||||
| US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (000000000) | -0.08 | -0.0055 | -0.0055 | ||||||
| US 10YR ULTRA FUT SEP25 / DIR (000000000) | -0.17 | -0.0117 | -0.0117 |
