基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 2,854,239,443 |
| 現在のポジション | 369 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
CSDAX - カルバート短期インカム ファンド クラス Aは、最新のSEC提出書類で、369 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 2,854,239,443 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 CSDAX - Calvert Short Duration Income Fund Class Aのトップホールディングは Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , US TREASURY N/B 4.625% 11-15-26 (US:US91282CJK80) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606750) , JPMorgan Chase & Co (US:US46647PDX15) , and UBS Group AG (CH:US90352JAC71) . CSDAX - Calvert Short Duration Income Fund Class Aの新しいポジションは US TREASURY N/B 4.625% 11-15-26 (US:US91282CJK80) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606750) , JPMorgan Chase & Co (US:US46647PDX15) , UBS Group AG (CH:US90352JAC71) , and Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526727) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 95.64 | 3.5041 | 3.5041 | ||
| 33.93 | 1.2434 | 1.2434 | ||
| 30.43 | 1.1149 | 1.1149 | ||
| 28.04 | 1.0274 | 0.7665 | ||
| 20.31 | 0.7441 | 0.7441 | ||
| 23.51 | 0.8614 | 0.5921 | ||
| 14.90 | 0.5461 | 0.5461 | ||
| 14.87 | 0.5448 | 0.5448 | ||
| 14.78 | 0.5416 | 0.5416 | ||
| 14.01 | 0.5133 | 0.5133 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 186.15 | 186.15 | 6.8205 | -3.9303 | |
| 21.93 | 0.8034 | -0.4458 | ||
| 5.42 | 0.1986 | -0.4145 | ||
| 3.24 | 0.1187 | -0.2279 | ||
| 2.68 | 0.0982 | -0.2014 | ||
| 2.05 | 2.05 | 0.0750 | -0.1392 | |
| 14.53 | 0.5323 | -0.1332 | ||
| 12.51 | 0.4584 | -0.1328 | ||
| 1.76 | 0.0644 | -0.1310 | ||
| 14.60 | 0.5350 | -0.1222 |
13Fと機関投資家の提出書類
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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US61747C7074 / モルガン・スタンレー機関投資家流動性ファンド政府ポートフォリオ、機関投資家クラス | 186.15 | -35.47 | 186.15 | -35.47 | 6.8205 | -3.9303 | |||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKK61) | 149.39 | -0.23 | 5.4737 | -0.1071 | |||||
| US91282CJK80 / 米国財務省 N/B 4.625% 11-15-26 | 137.90 | -0.07 | 5.0528 | -0.0904 | |||||
| US01F0606750 / 統一住宅ローン担保セキュリティ、未定 | 95.64 | 3.5041 | 3.5041 | ||||||
| US46647PDX15 / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 37.39 | -5.59 | 1.3699 | -0.1060 | |||||
| Bank of America Corp / DBT (US06051GML04) | 33.93 | 1.2434 | 1.2434 | ||||||
| PNCS34 / PNC Financial Services Group, Inc. - 預託証券（普通株式） | 30.43 | 1.1149 | 1.1149 | ||||||
| US90352JAC71 / UBSグループAG | 28.10 | -5.15 | 1.0296 | -0.0746 | |||||
| US01F0526727 / 統一住宅ローン担保セキュリティ、未定 | 28.04 | 412.15 | 1.0274 | 0.7665 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMP31) | 23.51 | 225.47 | 0.8614 | 0.5921 | |||||
| US06051GKP36 / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション | 22.58 | -0.90 | 0.8273 | -0.0219 | |||||
| US9128285N64 / 米国財務省証券/債券 | 22.02 | 0.28 | 0.8069 | -0.0116 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKT70) | 21.93 | -34.58 | 0.8034 | -0.4458 | |||||
| US91282CHU80 / 米国財務省証券/債券 | 21.88 | -0.08 | 0.8016 | -0.0144 | |||||
| GS / ゴールドマン・サックス・グループ株式会社 - 預託証券（普通株式） | 20.31 | 0.7441 | 0.7441 | ||||||
| US55903VBA08 / ワーナーメディア・ホールディングス株式会社 | 20.02 | -2.99 | 0.7334 | -0.0357 | |||||
| US91282CJL63 / UST ノート 4.875% 11/30/2025 | 19.61 | -0.23 | 0.7183 | -0.0140 | |||||
| Castlelake Aircraft Structured Trust 2025-1 / ABS-O (US14856VAA52) | 18.82 | -1.23 | 0.6896 | -0.0206 | |||||
| US46115HAW79 / インテーサ サンパオロ SpA | 18.46 | -0.06 | 0.6763 | -0.0121 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKR15) | 17.83 | 0.13 | 0.6535 | -0.0104 | |||||
| US91282CHY03 / 米国財務省証券/債券 | 17.53 | -0.13 | 0.6423 | -0.0119 | |||||
| US09659W2V59 / BNP パリバ SA | 17.01 | 14.92 | 0.6231 | 0.0715 | |||||
| N1WG34 / NatWest Group plc - 預託証券（普通株式） | 14.90 | 0.5461 | 0.5461 | ||||||
| USB / US Bancorp - 預託証券 (普通株式) | 14.87 | 0.5448 | 0.5448 | ||||||
| Lendbuzz Securitization Trust 2025-2 / ABS-O (US52611JAB61) | 14.78 | 0.5416 | 0.5416 | ||||||
| US750236AW16 / 株式会社ラディアングループ | 14.60 | -17.20 | 0.5350 | -0.1222 | |||||
| FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 | 14.53 | -18.64 | 0.5323 | -0.1332 | |||||
| SOCG / Société Générale Limited Company - 預託証券（普通株式） | 14.01 | 0.5133 | 0.5133 | ||||||
| US904678AU32 / UniCredit SpA | 13.93 | -1.87 | 0.5102 | -0.0187 | |||||
| Hyundai Capital America / DBT (US44891ADV61) | 13.86 | 0.5078 | 0.5078 | ||||||
| ING / ING Groep NV - 預託証券（普通株式） | 13.79 | 2.86 | 0.5051 | 0.0056 | |||||
| HASI / HAサステナブル・インフラストラクチャー・キャピタル株式会社 | 13.71 | 0.5022 | 0.5022 | ||||||
| CABK / カイシャバンク、SA | 13.71 | 5.61 | 0.5022 | 0.0185 | |||||
| US19521UAA16 / Cologix データセンター米国発行者 LLC | 13.63 | 1.08 | 0.4995 | -0.0032 | |||||
| Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AG89) | 13.57 | 25.35 | 0.4973 | 0.0938 | |||||
| US830867AB33 / デルタ航空株式会社 / スカイマイル IP Ltd | 13.57 | 9.44 | 0.4972 | 0.0351 | |||||
| Mercury Financial Credit Card Master Trust / ABS-O (US58940BAZ94) | 13.53 | -0.51 | 0.4959 | -0.0111 | |||||
| US817743AA56 / 該当なし | 13.25 | 0.09 | 0.4856 | -0.0079 | |||||
| INTOWN 2025-STAY Mortgage Trust / ABS-MBS (US46117WAE21) | 13.15 | 0.42 | 0.4817 | -0.0062 | |||||
| WFC / ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー - 預託証券（普通株式） | 13.13 | 2.51 | 0.4811 | 0.0037 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384CBT53) | 13.11 | 0.4805 | 0.4805 | ||||||
| US87264ACB98 / TモバイルUSA Inc | 12.94 | 185.00 | 0.4742 | 0.3015 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38385BP536) | 12.92 | -1.58 | 0.4736 | -0.0159 | |||||
| US26208LAE83 / ドリブン ブランド ファンディング LLC | 12.76 | 34.08 | 0.4673 | 0.1128 | |||||
| FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 | 12.56 | -5.25 | 0.4600 | -0.0339 | |||||
| Enact Holdings Inc / DBT (US29249EAA73) | 12.51 | -21.12 | 0.4584 | -0.1328 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38383WQB53) | 12.50 | -5.50 | 0.4579 | -0.0350 | |||||
| US25267TAN19 / ダイヤモンド イシュアー シャイン 2021-1A A | 12.28 | 0.20 | 0.4500 | -0.0068 | |||||
| AIG / American International Group, Inc. - 預託証券（普通株式） | 12.25 | 0.4488 | 0.4488 | ||||||
| US15089QAW42 / Celanese US Holdings LLC | 12.13 | 1.86 | 0.4445 | 0.0006 | |||||
| US0158578734 / アルゴンキン・パワー・アンド・ユーティリティーズ・コーポレーション | 12.12 | -2.97 | 0.4441 | -0.0215 | |||||
| Athene Global Funding / DBT (US04685A3V13) | 12.11 | -0.15 | 0.4437 | -0.0083 | |||||
| US882925AB67 / 定理ファンディングトラスト 2022-3 | 12.10 | -0.79 | 0.4435 | -0.0112 | |||||
| FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 | 12.10 | 0.4435 | 0.4435 | ||||||
| US345397C353 / フォード モーター クレジット カンパニー LLC | 11.82 | -1.50 | 0.4331 | -0.0142 | |||||
| Citadel LP / DBT (US17288XAD66) | 11.78 | 8.90 | 0.4315 | 0.0285 | |||||
| US19521UAC71 / Cologix データセンター米国発行者 LLC | 11.76 | 0.77 | 0.4309 | -0.0041 | |||||
| US37959GAA58 / グローバル アトランティック フィン カンパニー | 11.41 | 2.18 | 0.4179 | 0.0019 | |||||
| US87020PAX50 / スウェドバンクAB | 11.39 | -0.19 | 0.4173 | -0.0080 | |||||
| US05571AAR68 / BPCESA | 10.84 | 0.54 | 0.3972 | -0.0047 | |||||
| US50155QAL41 / カインドリルホールディングス株式会社 | 10.59 | 22.36 | 0.3880 | 0.0655 | |||||
| Athene Global Funding / DBT (US04685A4E88) | 10.58 | 0.30 | 0.3878 | -0.0055 | |||||
| US404280DR76 / HSBC ホールディングス PLC | 10.48 | -5.80 | 0.3839 | -0.0307 | |||||
| US1248EPBT92 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | 10.36 | 1.19 | 0.3797 | -0.0020 | |||||
| Cloud Capital Holdco LP / ABS-O (US102104AA49) | 10.18 | 0.48 | 0.3729 | -0.0046 | |||||
| CA125491AG54 / CI フィナンシャル社 | 10.09 | 0.3698 | 0.3698 | ||||||
| US05609VAG05 / BX商業モーゲージ信託2021-VOLT | 9.93 | -2.55 | 0.3637 | -0.0160 | |||||
| LOANDEPOT GMSR Trust / ABS-O (US53946TAD46) | 9.72 | 0.3561 | 0.3561 | ||||||
| Vantage Data Centers Germany Borrower Lux Sarl / ABS-O (XS3045501718) | 9.64 | 0.3534 | 0.3534 | ||||||
| Chase Auto Credit Linked Notes Series 2025-1 / ABS-O (US46591HCS76) | 9.62 | 0.3523 | 0.3523 | ||||||
| US20754JAC80 / 企業CMO | 9.61 | -3.15 | 0.3522 | -0.0177 | |||||
| US48128B5497 / JPMORGAN Chase and CO 4.625% PERP PFD | 9.49 | 0.3476 | 0.3476 | ||||||
| Goddard Funding LLC / ABS-O (US380241AC35) | 9.44 | -0.05 | 0.3458 | -0.0061 | |||||
| US92212KAC09 / Vantage Data Centers LLC | 9.44 | 1.09 | 0.3458 | -0.0022 | |||||
| Great Wolf Trust 2024-WOLF / ABS-MBS (US39152MAA36) | 9.34 | 0.09 | 0.3422 | -0.0056 | |||||
| US19260MAA45 / Coinstar Funding LLC シリーズ 2017-1 | 9.30 | 0.35 | 0.3409 | -0.0047 | |||||
| US05964HAU95 / BANCO SANTANDER SA 5.588000% 08/08/2028 | 9.30 | 96.51 | 0.3407 | 0.1643 | |||||
| US15135BAT89 / 社債 | 9.29 | -0.58 | 0.3406 | -0.0079 | |||||
| GMZC / アリーファイナンシャル株式会社 - 優先株 | 9.25 | 0.3389 | 0.3389 | ||||||
| US68377WAA99 / オポルトゥン発行トラスト 2021-C | 9.24 | -20.65 | 0.3384 | -0.0954 | |||||
| ESNT / エッセングループ株式会社 | 9.15 | 29.06 | 0.3353 | 0.0710 | |||||
| US05492PAJ75 / BAMLL 商業モーゲージ証券トラスト 2019-BPR | 9.14 | 3.07 | 0.3350 | 0.0044 | |||||
| Planet Fitness Master Issuer LLC / ABS-O (US72703PAF09) | 9.09 | 0.12 | 0.3331 | -0.0053 | |||||
| NLG Global Funding / DBT (US62915W2A05) | 9.07 | 0.87 | 0.3323 | -0.0028 | |||||
| ORL Trust 2024-GLKS / ABS-MBS (US67120DAA37) | 8.94 | -0.19 | 0.3277 | -0.0063 | |||||
| US76134KAA25 / Vantage Data Centers 発行者 LLC を保有 | 8.94 | -0.07 | 0.3274 | -0.0058 | |||||
| FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 | 8.85 | -7.34 | 0.3243 | -0.0317 | |||||
| ACA / クレディ・アグリコルSA | 8.81 | 0.3230 | 0.3230 | ||||||
| Oportun Issuance Trust 2025-A / ABS-O (US68377TAA60) | 8.81 | -0.07 | 0.3230 | -0.0058 | |||||
| US233046AN14 / DB マスター ファイナンス LLC | 8.74 | 0.64 | 0.3204 | -0.0034 | |||||
| US30227FAG54 / エクステンデッド ステイ アメリカ トラスト | 8.72 | -0.81 | 0.3194 | -0.0081 | |||||
| Bank of New York Mellon/The / DBT (US06405LAH42) | 8.65 | 0.3168 | 0.3168 | ||||||
| MRX / マレックスグループ | 8.61 | 90.04 | 0.3154 | 0.1466 | |||||
| US02005NBU37 / アリー・ファイナンシャル株式会社 | 8.51 | 24.20 | 0.3118 | 0.0565 | |||||
| AU3FN0029609 / AAI株式会社 | 8.46 | 35.28 | 0.3100 | 0.0769 | |||||
| US65339KCM09 / NextEra Energy Capital Holdings Inc | 8.42 | 0.3083 | 0.3083 | ||||||
| Horizon Aircraft Finance IV Ltd / ABS-O (US43990EAA91) | 8.39 | -0.12 | 0.3075 | -0.0057 | |||||
| AASET 2024-1 / ABS-O (US00255JAA88) | 8.30 | -0.68 | 0.3041 | -0.0074 | |||||
| US92660FAN42 / ビデオトロン株式会社 | 8.26 | -5.97 | 0.3026 | -0.0247 | |||||
| BIIB / Biogen Inc. - 預託証券（普通株式） | 8.25 | 0.3023 | 0.3023 | ||||||
| Willis Engine Structured Trust VIII / ABS-O (US97063RAA86) | 8.17 | 0.2992 | 0.2992 | ||||||
| BX Trust 2025-GW / ABS-MBS (US12433GAC06) | 8.14 | 0.2983 | 0.2983 | ||||||
| FR00140066D6 / ENGIE - ロイヤルティ ライン 2024 | 8.10 | -2.56 | 0.2970 | -0.0130 | |||||
| US20753WAE66 / コネチカット アベニュー セキュリティ トラスト、シリーズ 2019-R07、クラス 1B1 | 8.09 | -3.21 | 0.2965 | -0.0151 | |||||
| Navigator 2024-1 Aviation Ltd / ABS-O (US63943DAA72) | 8.06 | -2.08 | 0.2954 | -0.0115 | |||||
| US05609VAL99 / BX商業モーゲージ信託2021-VOLT | 8.04 | -2.31 | 0.2944 | -0.0122 | |||||
| US05602HAA14 / BPR トラスト 2022-SSP | 7.99 | -0.21 | 0.2927 | -0.0057 | |||||
| NYCT Trust 2024-3ELV / ABS-MBS (US62956HAA41) | 7.84 | 0.17 | 0.2872 | -0.0045 | |||||
| ABN / ABN AMRO Bank NV - 預託証券（普通株式） | 7.81 | -1.87 | 0.2860 | -0.0104 | |||||
| US26884UAE91 / EPR のプロパティ | 7.79 | 7.75 | 0.2853 | 0.0160 | |||||
| US68269MAC82 / OneMain 金融発行信託 2021-1 | 7.78 | 0.2850 | 0.2850 | ||||||
| US87161CAK18 / シノバス・ファイナンシャル社債 | 7.68 | 78.94 | 0.2815 | 0.1215 | |||||
| PFS Financing Corp / ABS-O (US69335PFE07) | 7.62 | 0.26 | 0.2792 | -0.0041 | |||||
| BFLD 2024-VICT Mortgage Trust / ABS-MBS (US05555VAA70) | 7.39 | 0.23 | 0.2709 | -0.0040 | |||||
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2024-HQA1 / ABS-MBS (US35564NBW20) | 7.36 | -2.44 | 0.2698 | -0.0115 | |||||
| NRTH 2024-PARK Mortgage Trust / ABS-MBS (US67021HAA41) | 7.24 | 0.12 | 0.2653 | -0.0042 | |||||
| HILT COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-ORL / ABS-MBS (US403956AC97) | 7.01 | 0.17 | 0.2568 | -0.0040 | |||||
| US65342QAL68 / NextEra Energy オペレーティング パートナー LP | 6.97 | 9.17 | 0.2552 | 0.0174 | |||||
| US03666HAD35 / アンタレスホールディングスLP | 6.87 | 0.82 | 0.2519 | -0.0022 | |||||
| US12659XAA46 / クレディ・スイス・モーゲージ・キャピタル証明書 | 6.78 | 99.35 | 0.2483 | 0.1216 | |||||
| Oscar US Funding XVII LLC / ABS-O (US68784BAB09) | 6.74 | -16.33 | 0.2470 | -0.0532 | |||||
| US00135TAD63 / AIBグループPLC | 6.70 | 0.24 | 0.2453 | -0.0037 | |||||
| SoFi Consumer Loan Program 2025-2 Trust / ABS-O (US83407HAB33) | 6.62 | 0.2425 | 0.2425 | ||||||
| SOCG / Société Générale Limited Company - 預託証券（普通株式） | 6.54 | 0.2395 | 0.2395 | ||||||
| US50212YAD67 / LPLホールディングス株式会社 | 6.52 | 1.40 | 0.2391 | -0.0008 | |||||
| US65364UAL08 / ナイアガラ モホーク パワー コーポレーション | 6.35 | -1.00 | 0.2328 | -0.0064 | |||||
| Gilead Aviation LLC / ABS-O (US37556TAA43) | 6.35 | 0.08 | 0.2327 | -0.0038 | |||||
| STX / Seagate Technology Holdings plc | 6.34 | 40.84 | 0.2324 | 0.0645 | |||||
| FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） | 6.34 | -16.15 | 0.2323 | -0.0495 | |||||
| US20754WAC91 / 企業CMO | 6.33 | 0.21 | 0.2320 | -0.0035 | |||||
| US68377WAB72 / オポルトゥン発行トラスト 2021-C | 6.33 | -20.78 | 0.2318 | -0.0658 | |||||
| US90353TAK60 / ウーバー・テクノロジーズ株式会社 | 6.32 | 0.2315 | 0.2315 | ||||||
| Lendbuzz Securitization Trust 2025-1 / ABS-O (US525938AC09) | 6.30 | 0.22 | 0.2309 | -0.0035 | |||||
| HLTN Commercial Mortgage Trust 2024-DPLO / ABS-MBS (US40424UAC18) | 6.29 | -25.99 | 0.2305 | -0.0863 | |||||
| Icon Investments Six DAC / DBT (US45115AAA25) | 6.28 | 0.00 | 0.2301 | -0.0039 | |||||
| US89788MAN20 / トラスト・ファイナンシャル・コーポレーション | 6.26 | -2.69 | 0.2294 | -0.0104 | |||||
| US345397XL24 / フォード モーター クレジット CO LLC | 6.25 | 0.2291 | 0.2291 | ||||||
| US85022WAP95 / スプリングキャッスル アメリカ ファンディング LLC | 6.24 | -7.47 | 0.2288 | -0.0227 | |||||
| Westpac New Zealand Ltd / DBT (US96122FAB31) | 6.24 | -6.14 | 0.2287 | -0.0191 | |||||
| Athene Global Funding / DBT (US04685A3Q28) | 6.24 | -10.41 | 0.2286 | -0.0310 | |||||
| US63306A4114 / カナダ国立銀行がブリストル・マイヤーズ スクイブ社に買収 | 6.19 | -5.45 | 0.2269 | -0.0172 | |||||
| US64016NAA54 / ネイバーリーイシュアーLLC NBLY 2021 1A A2 144A | 6.11 | -0.83 | 0.2240 | -0.0058 | |||||
| US68267HAA59 / OneMain 金融発行信託、シリーズ 2022-S1、クラス A | 6.09 | -13.96 | 0.2231 | -0.0407 | |||||
| US80282KBE55 / サンタンデール ホールディングス USA, Inc. | 6.01 | -0.18 | 0.2202 | -0.0042 | |||||
| US49327M3F97 / キーバンク全国協会 | 6.00 | -5.21 | 0.2198 | -0.0161 | |||||
| US71951QAC69 / 医師不動産LP | 5.97 | 0.2187 | 0.2187 | ||||||
| US13607C3925 / カナダ帝国商業銀行、ELN（S&P 500 指数に連動） | 5.95 | -4.94 | 0.2180 | -0.0153 | |||||
| US25755TAE01 / ドミノ・ピザ マスター・イシュアー LLC | 5.95 | 0.12 | 0.2180 | -0.0035 | |||||
| US88104LAE39 / TERRAFORM パワーオペレーション | 5.94 | 22.69 | 0.2178 | 0.0372 | |||||
| Chesapeake Funding II LLC / ABS-O (US165183DE19) | 5.91 | -11.68 | 0.2165 | -0.0328 | |||||
| Octane Receivables Trust 2024-3 / ABS-O (US67571GAB86) | 5.87 | -4.82 | 0.2151 | -0.0148 | |||||
| US23802WAG69 / データバンク発行者 | 5.86 | 0.81 | 0.2146 | -0.0019 | |||||
| Crockett Partners Equipment Co IIA LLC / ABS-O (US22689LAA35) | 5.85 | -5.49 | 0.2144 | -0.0163 | |||||
| Pagaya AI Debt Grantor Trust 2025-1 / ABS-O (US69544NAB38) | 5.84 | 0.10 | 0.2139 | -0.0035 | |||||
| US172967MU24 / CITIGROUP INC JR サボルディナ 12/99 VAR | 5.76 | 15.30 | 0.2110 | 0.0249 | |||||
| US26884UAF66 / EPR のプロパティ | 5.71 | -29.22 | 0.2094 | -0.0915 | |||||
| JW Commercial Mortgage Trust 2024-MRCO / ABS-MBS (US46657XAC02) | 5.67 | 0.02 | 0.2078 | -0.0035 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384KNV97) | 5.61 | 0.2057 | 0.2057 | ||||||
| Champs Trust 2024-1 / ABS-MBS (US15878AAA25) | 5.60 | -14.23 | 0.2054 | -0.0382 | |||||
| Lendbuzz Securitization Trust 2024-3 / ABS-O (US52609YAB74) | 5.58 | -13.45 | 0.2044 | -0.0358 | |||||
| NJ 2025-WBRK / ABS-MBS (US65486BAG68) | 5.42 | -0.07 | 0.1987 | -0.0036 | |||||
| US15135BAR24 / センテネコーポレーション | 5.42 | -64.80 | 0.1986 | -0.4145 | |||||
| US25470DAR08 / Discovery, Inc. ボンド | 5.41 | 50.18 | 0.1984 | 0.0640 | |||||
| Subway Funding LLC / ABS-O (US864300AG32) | 5.41 | 0.65 | 0.1984 | -0.0021 | |||||
| HYT Commercial Mortgage Trust 2024-RGCY / ABS-MBS (US449173AA16) | 5.38 | 0.07 | 0.1971 | -0.0032 | |||||
| Aircastle Ltd / Aircastle Ireland DAC / DBT (US00929JAA43) | 5.38 | 8.86 | 0.1971 | 0.0129 | |||||
| US92212KAB26 / Vantage Data Centers LLC | 5.37 | 0.1967 | 0.1967 | ||||||
| AS Mileage Plan IP Ltd / DBT (US00218QAA85) | 5.36 | 11.32 | 0.1965 | 0.0170 | |||||
| XS2264968665 / コートジボワール政府国際債券 | 5.33 | 0.1954 | 0.1954 | ||||||
| US808513CG89 / チャールズ・シュワブ社/ | 5.32 | -0.19 | 0.1948 | -0.0037 | |||||
| IMB / インペリアル ブランド PLC | 5.31 | -3.40 | 0.1947 | -0.0103 | |||||
| SDR Commercial Mortgage Trust 2024-DSNY / ABS-MBS (US811304AE49) | 5.29 | -0.26 | 0.1940 | -0.0038 | |||||
| US11135FBH38 / ブロードコム株式会社 | 5.28 | 0.1934 | 0.1934 | ||||||
| US92855HAA32 / Vivint Solar Financing VII LLC、シリーズ 2020-1A、クラス A | 5.22 | 1.46 | 0.1913 | -0.0005 | |||||
| Hawaii Hotel Trust 2025-MAUI / ABS-MBS (US419909AA44) | 5.21 | 0.58 | 0.1907 | -0.0022 | |||||
| Oscar US Funding XVI LLC / ABS-O (US68784GAB95) | 5.15 | -30.67 | 0.1887 | -0.0882 | |||||
| US37046US851 / ゼネラル モーターズ フィナンシャル カンパニー | 5.09 | -1.62 | 0.1864 | -0.0063 | |||||
| US25265LAA89 / ダイヤモンド・インフラストラクチャー・ファンディングLLC | 5.00 | 0.42 | 0.1831 | -0.0024 | |||||
| US65254RAA41 / Newtek Small Business Loan Trust、シリーズ 2023-1、クラス A | 4.99 | -4.83 | 0.1828 | -0.0125 | |||||
| US05492PAL22 / BAMLL_19-BPR | 4.98 | 24.33 | 0.1825 | 0.0332 | |||||
| Wingspire Equipment Finance 2024-1 LLC / ABS-O (US97415AAB89) | 4.93 | 0.04 | 0.1807 | -0.0030 | |||||
| US86744TAB26 / Helios Issuer LLC、シリーズ 2021-B、クラス B | 4.86 | -8.64 | 0.1782 | -0.0202 | |||||
| Raizen Fuels Finance SA / DBT (US75102XAF33) | 4.86 | 0.1780 | 0.1780 | ||||||
| TX Trust 2024-HOU / ABS-MBS (US90216DAA00) | 4.82 | -0.43 | 0.1767 | -0.0038 | |||||
| Lendbuzz Securitization Trust 2025-2 / ABS-O (US52611JAC45) | 4.81 | 0.1764 | 0.1764 | ||||||
| US87332PAA84 / TYSN 2023-CRNR A は 2038 年 12 月 10 日 144A でした | 4.73 | 1.28 | 0.1734 | -0.0007 | |||||
| US26208LAD01 / ドリブン ブランド ファンディング LLC | 4.69 | 328.13 | 0.1718 | 0.1310 | |||||
| NextGear Floorplan Master Owner Trust / ABS-O (US65341KBZ84) | 4.68 | -0.02 | 0.1715 | -0.0030 | |||||
| PNMAC GMSR Issuer Trust / ABS-O (US69354WAJ53) | 4.67 | -0.58 | 0.1711 | -0.0039 | |||||
| US161175AY09 / Charter Communications Driving LLC / チャーターコミュニケーションズ運営資本 | 4.67 | 0.00 | 0.1710 | -0.0029 | |||||
| US86745PAB94 / Sunnova Sol II 発行者 LLC | 4.66 | -1.94 | 0.1707 | -0.0064 | |||||
| US74841CAB72 / Quicken Loans LLC / Quicken Loans Co-Issuer Inc | 4.64 | 0.1700 | 0.1700 | ||||||
| Lendbuzz Securitization Trust 2024-1 / ABS-O (US525935AB86) | 4.60 | -17.08 | 0.1687 | -0.0382 | |||||
| ANG.PRD / アメリカン ナショナル グループ株式会社 - 優先株 | 4.59 | -11.31 | 0.1681 | -0.0247 | |||||
| NRM FNT1 Excess LLC / ABS-O (US62956YAA73) | 4.54 | -5.30 | 0.1664 | -0.0123 | |||||
| HLTN Commercial Mortgage Trust 2024-DPLO / ABS-MBS (US40424UAA51) | 4.50 | 0.07 | 0.1647 | -0.0027 | |||||
| BNY / バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーション - 預託証券（普通株式） | 4.41 | 0.1617 | 0.1617 | ||||||
| US30334RAA23 / FS 23-4SZN A 144A 7.06626% 11-10-27 | 4.41 | -0.11 | 0.1616 | -0.0030 | |||||
| Westlake Automobile Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US96043RAE71) | 4.40 | -0.23 | 0.1612 | -0.0031 | |||||
| PEAC Solutions Receivables 2024-1 LLC / ABS-O (US69433BAB36) | 4.40 | -16.22 | 0.1611 | -0.0345 | |||||
| US47216QAB95 / JDE ピーツ NV | 4.32 | 0.1584 | 0.1584 | ||||||
| Chase Auto Credit Linked Notes Series 2025-1 / ABS-O (US46591HCT59) | 4.31 | 0.1580 | 0.1580 | ||||||
| US693475BU84 / PNC Financial Services Group Inc/The | 4.26 | -4.40 | 0.1559 | -0.0100 | |||||
| US25755TAJ97 / ドミノ・ピザ マスター・イシュアー LLC | 4.20 | 0.17 | 0.1537 | -0.0024 | |||||
| US20754RAJ59 / コネチカット アベニュー セキュリティ トラスト、シリーズ 2021-R01、クラス 1B2 | 4.19 | -0.29 | 0.1535 | -0.0031 | |||||
| HYT Commercial Mortgage Trust 2024-RGCY / ABS-MBS (US449173AE38) | 4.19 | 0.00 | 0.1534 | -0.0027 | |||||
| US87164DVJ61 / シノバス銀行/コロンバス ジョージア州 | 4.15 | 0.61 | 0.1519 | -0.0017 | |||||
| PK Alift Loan Funding 3 LP / ABS-O (US69291VAB09) | 4.14 | -2.20 | 0.1516 | -0.0061 | |||||
| GMZC / アリーファイナンシャル株式会社 - 優先株 | 4.13 | 1.95 | 0.1513 | 0.0003 | |||||
| LAD Auto Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US501689AC76) | 4.10 | -15.30 | 0.1501 | -0.0302 | |||||
| US85207UAK16 / スプリント社 | 4.04 | -0.62 | 0.1480 | -0.0035 | |||||
| US81527CAP23 / Sedgwick Claims Management Services Inc | 3.99 | 0.43 | 0.1461 | -0.0019 | |||||
| US05400KAJ97 / Avolon TLB 借主 1 (US) LLC 2023 タームローン B6 | 3.98 | 0.18 | 0.1457 | -0.0023 | |||||
| TK Elevator Midco GmbH 2025 USD Term Loan B / LON (XAD9000BAJ17) | 3.98 | 0.1456 | 0.1456 | ||||||
| US465349AA60 / インフォマティカLLC | 3.97 | -0.85 | 0.1455 | -0.0038 | |||||
| Medline Borrower LP 2024 USD Add-on Term Loan B / LON (US58503UAF03) | 3.97 | 0.30 | 0.1454 | -0.0021 | |||||
| Trans Union LLC 2024 Term Loan B9 / LON (US89334GBG82) | 3.97 | 0.15 | 0.1454 | -0.0023 | |||||
| AmWINS Group Inc 2025 Term Loan B / LON (US03234TBA51) | 3.95 | 0.56 | 0.1449 | -0.0016 | |||||
| USI Inc 2024 Term Loan D / LON (US90351NAR61) | 3.95 | 0.51 | 0.1447 | -0.0017 | |||||
| US556079AC52 / マッコーリー銀行株式会社 | 3.93 | 6.53 | 0.1441 | 0.0065 | |||||
| US68268VAB18 / OneMain 金融発行信託 2022-2 | 3.93 | 0.1438 | 0.1438 | ||||||
| US69120VAU52 / ブルーフクロウクレジット 7.75 1/29 | 3.88 | 0.1423 | 0.1423 | ||||||
| US69120VAU52 / ブルーフクロウクレジット 7.75 1/29 | 3.88 | -0.49 | 0.1422 | -0.0032 | |||||
| US428291AN87 / ヘクセル株式会社 | 3.86 | 286.09 | 0.1413 | 0.1020 | |||||
| US476681AB70 / ジャージー・マイクの資金提供 | 3.84 | 0.1406 | 0.1406 | ||||||
| US37046US851 / ゼネラル モーターズ フィナンシャル カンパニー | 3.84 | 0.1406 | 0.1406 | ||||||
| US47233JDX37 / ジェフリーズ グループ LLC | 3.83 | 0.1404 | 0.1404 | ||||||
| US75050KAA43 / Radnor RE Ltd.、シリーズ 2023-1、クラス M1A | 3.83 | -13.50 | 0.1404 | -0.0247 | |||||
| CVSB / モルガン・スタンレー ETF トラスト - カルバート超短期投資適格 ETF | 0.07 | 0.00 | 3.80 | 0.11 | 0.1392 | -0.0022 | |||
| US88224QAA58 / TCBI 4 05/06/31 | 3.79 | -0.26 | 0.1390 | -0.0028 | |||||
| US55608PBQ63 / マッコーリー銀行株式会社 | 3.76 | 0.08 | 0.1379 | -0.0023 | |||||
| Champs Trust 2024-2 / ABS-MBS (US15878BAA08) | 3.71 | -11.89 | 0.1361 | -0.0210 | |||||
| AAL / アメリカン航空グループ株式会社 | 3.71 | -19.98 | 0.1359 | -0.0369 | |||||
| US3136AY2C66 / FNMA ACES、シリーズ 2017-M13、クラス A2 | 3.69 | 0.24 | 0.1351 | -0.0020 | |||||
| US61946UAC62 / モザイクソーラーローントラスト2022-2 | 3.59 | -2.97 | 0.1316 | -0.0063 | |||||
| US233046AF89 / DB マスター ファイナンス LLC | 3.59 | 0.93 | 0.1314 | -0.0010 | |||||
| US29375CAB54 / エンタープライズ フリート ファイナンシング 2023-1 LLC | 3.57 | -25.03 | 0.1308 | -0.0467 | |||||
| American National Global Funding / DBT (US02771D2B95) | 3.57 | 0.1308 | 0.1308 | ||||||
| US92212KAD81 / Vantage Data Centers 発行者 LLC | 3.53 | 0.68 | 0.1293 | -0.0013 | |||||
| US61946TAA34 / モザイクソーラーローントラスト2021-3 | 3.52 | -2.52 | 0.1290 | -0.0056 | |||||
| CALVERT IMPACT CAPITAL NOTE / DBT (000000000) | 3.52 | 0.1290 | 0.1290 | ||||||
| US30227FAE07 / エクステンデッド ステイ アメリカ トラスト | 3.52 | -0.85 | 0.1289 | -0.0033 | |||||
| US536797AE38 / リチアモーターズ株式会社 | 3.48 | 2.42 | 0.1273 | 0.0009 | |||||
| LHOME Mortgage Trust 2024-RTL1 / ABS-MBS (US50205DAA72) | 3.48 | -0.26 | 0.1273 | -0.0026 | |||||
| US315289AA69 / Ferrellgas Escrow LLC / FG 運営財務 Escrow Corp | 3.47 | 0.17 | 0.1273 | -0.0019 | |||||
| US30333LAB45 / FHF 発行者トラスト 2023-2 | 3.47 | -19.13 | 0.1270 | -0.0327 | |||||
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital / DBT (US161175CQ56) | 3.46 | 102.76 | 0.1266 | 0.0631 | |||||
| US65246QAA76 / NZES_21-GNT1 | 3.46 | -4.37 | 0.1266 | -0.0081 | |||||
| FHN.PRF / ファーストホライズンコーポレーション - 優先株式 | 3.42 | -17.46 | 0.1253 | -0.0291 | |||||
| US44332EAP16 / ハブ・インターナショナル株式会社、タームローン | 3.40 | -13.78 | 0.1247 | -0.0224 | |||||
| US08862BAB18 / BHG 証券化トラスト 2021-B | 3.40 | -18.31 | 0.1247 | -0.0306 | |||||
| Enterprise Fleet Financing 2024-1 LLC / ABS-O (US29375PAB67) | 3.36 | -12.33 | 0.1233 | -0.0198 | |||||
| US62548QAD34 / 集合住宅コネチカットアベニュー証券トラスト 2020-01 | 3.32 | -1.16 | 0.1217 | -0.0035 | |||||
| US37959GAB32 / グローバル アトランティック フィン カンパニー | 3.29 | 38.04 | 0.1205 | 0.0317 | |||||
| US22003BAM81 / コーポレートオフィスプロパティLP | 3.29 | 0.1204 | 0.1204 | ||||||
| Amur Equipment Finance Receivables XIII LLC / ABS-O (US03237CAB81) | 3.29 | -11.46 | 0.1204 | -0.0179 | |||||
| GLS Auto Select Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US37988XAB10) | 3.28 | -15.55 | 0.1201 | -0.0245 | |||||
| US30227FAA84 / エクステンデッド ステイ アメリカ トラスト | 3.27 | -0.85 | 0.1197 | -0.0031 | |||||
| Stream Innovations 2024-1 Issuer Trust / ABS-O (US86324CAA99) | 3.27 | -6.95 | 0.1196 | -0.0112 | |||||
| US57110PAB76 / マーレット ファンディング トラスト、シリーズ 2023-1A、クラス B | 3.24 | -65.18 | 0.1187 | -0.2279 | |||||
| Oaktree Strategic Credit Fund / DBT (US67403AAB52) | 3.22 | -0.46 | 0.1182 | -0.0026 | |||||
| US47233JGT97 / Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Finance Inc | 3.21 | 0.1177 | 0.1177 | ||||||
| US37045XDV55 / ゼネラル モーターズ フィナンシャル カンパニー | 3.20 | -1.54 | 0.1172 | -0.0039 | |||||
| Crossroads Asset Trust 2024-A / ABS-O (US227927AB63) | 3.18 | -13.34 | 0.1164 | -0.0202 | |||||
| ORL Trust 2024-GLKS / ABS-MBS (US67120DAG07) | 3.17 | -0.22 | 0.1163 | -0.0023 | |||||
| CHAMPS TRUST 2024-3 / ABS-MBS (US15878CAA80) | 3.11 | -7.13 | 0.1140 | -0.0109 | |||||
| Oportun Issuance Trust 2025-A / ABS-O (US68377TAB44) | 3.09 | 0.13 | 0.1131 | -0.0018 | |||||
| A5G / AIBグループピーエルシー | 3.05 | 0.1119 | 0.1119 | ||||||
| US95058XAE85 / Wendy's Funding LLC、シリーズ 2018-1A、クラス A2II | 3.04 | 0.50 | 0.1116 | -0.0014 | |||||
| US50204VAA89 / LHOME モーゲージ トラスト 2023-RTL4 | 3.04 | -0.36 | 0.1113 | -0.0023 | |||||
| US86744VAA98 / Sunnova Helios IX 発行者 LLC | 3.01 | -9.46 | 0.1105 | -0.0136 | |||||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) | 3.01 | 0.1102 | 0.1102 | ||||||
| US30227FAJ93 / エクステンデッド ステイ アメリカ トラスト | 2.94 | -0.74 | 0.1078 | -0.0027 | |||||
| US12569QAA85 / CHNGE_23-4 | 2.92 | -11.81 | 0.1070 | -0.0164 | |||||
| US74841CAA99 / Quicken Loans LLC / Quicken Loans Co-Issuer Inc | 2.85 | 0.1045 | 0.1045 | ||||||
| US74736KAJ07 / 株式会社コルボ | 2.85 | 0.1045 | 0.1045 | ||||||
| US25265LAC46 / ダイヤモンド インフラストラクチャ ファンディング DNFRA 2021 1A B 144A | 2.84 | 0.00 | 0.1040 | -0.0018 | |||||
| US02401LAA26 / アメリカン アセット トラスト LP | 2.83 | -25.55 | 0.1035 | -0.0379 | |||||
| US05335JAB98 / 補助期間資金調達 2023-1 LLC | 2.79 | -23.64 | 0.1021 | -0.0339 | |||||
| US87166FAD50 / 同期銀行 | 2.77 | -0.14 | 0.1017 | -0.0019 | |||||
| US81761TAA34 / サービスマスター ブランド SERV 2020 1 A2I 144A | 2.77 | 0.58 | 0.1016 | -0.0011 | |||||
| Post Road Equipment Finance 2024-1 LLC / ABS-O (US737473AB44) | 2.75 | -15.33 | 0.1008 | -0.0203 | |||||
| US46657FAA30 / JP モルガン モーゲージ トラスト 2023-HE2 | 2.74 | -16.20 | 0.1005 | -0.0215 | |||||
| US1248EPBX05 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | 2.71 | 2.07 | 0.0993 | 0.0003 | |||||
| US62547NAB55 / 商業用住宅ローン担保証券 | 2.70 | -3.60 | 0.0990 | -0.0055 | |||||
| US87020PAT49 / スウェドバンクAB | 2.68 | -60.14 | 0.0982 | -0.2014 | |||||
| US75525AAB17 / REACH_23-1A | 2.65 | -39.75 | 0.0971 | -0.0668 | |||||
| US345397ZR75 / フォード モーター クレジット カンパニー LLC | 2.64 | 0.0968 | 0.0968 | ||||||
| US02772AAA79 / アメリカン ナショナル グループ Inc. | 2.53 | 208.79 | 0.0927 | 0.0621 | |||||
| US50205TAA25 / LHOME モーゲージ トラスト 2023-RTL3 | 2.52 | -0.43 | 0.0924 | -0.0020 | |||||
| NRM FHT1 Excess Owner LLC / ABS-MBS (US64832EAA73) | 2.51 | -4.46 | 0.0918 | -0.0059 | |||||
| US22003BAN64 / コーポレートオフィスプロパティLP | 2.46 | 0.0900 | 0.0900 | ||||||
| US44040JAA60 / Horizon Aircraft Finance III Ltd.、シリーズ 2019-2、クラス A | 2.42 | -5.52 | 0.0885 | -0.0068 | |||||
| US345397B280 / フォード MTR CR CO LLC 3.375% 11/13/2025 | 2.40 | 0.54 | 0.0879 | -0.0010 | |||||
| US05609VAJ44 / BX商業モーゲージ信託2021-VOLT | 2.39 | -2.37 | 0.0876 | -0.0037 | |||||
| Oaktree Strategic Credit Fund / DBT (US67403AAE91) | 2.31 | 28.91 | 0.0847 | 0.0178 | |||||
| ALTDE 2025-1 Trust / ABS-O (US00166NAA72) | 2.31 | -0.73 | 0.0846 | -0.0021 | |||||
| US61946PAA12 / 1.44% 2046 年 8 月 20 日 | 2.30 | -3.48 | 0.0843 | -0.0045 | |||||
| US61947DAB55 / モザイクソーラーローントラスト2021-1 | 2.28 | -3.31 | 0.0835 | -0.0043 | |||||
| US57109RAB69 / マーレット ファンディング トラスト 2023-3 | 2.21 | -57.72 | 0.0810 | -0.1139 | |||||
| US86746CAA99 / SNVA 2020 AA A 144A | 2.20 | -4.06 | 0.0805 | -0.0048 | |||||
| US536797AG85 / リチアモーターズ株式会社 3.875% 06/01/2029 144A | 2.20 | 139.63 | 0.0804 | 0.0463 | |||||
| US87164DSE12 / シノバス銀行/コロンバス ジョージア州 | 2.13 | -26.67 | 0.0779 | -0.0302 | |||||
| Subway Funding LLC / ABS-O (US864300AJ70) | 2.08 | 0.0762 | 0.0762 | ||||||
| US20754HAD08 / コネチカット アベニュー セキュリティ トラスト、シリーズ 2019-R05、クラス 1B1 | 2.06 | -3.78 | 0.0756 | -0.0043 | |||||
| US8575093013 / ステート ストリート ナビゲーター 証券貸付 政府短期金融市場ポートフォリオ | 2.05 | -64.37 | 2.05 | -64.37 | 0.0750 | -0.1392 | |||
| AS Mileage Plan IP Ltd / DBT (US00218QAB68) | 1.94 | -6.46 | 0.0711 | -0.0062 | |||||
| US61946FAB13 / モザイクソーラーローントラスト 2018-1 | 1.93 | -5.43 | 0.0708 | -0.0054 | |||||
| Auxilior Term Funding 2024-1 LLC / ABS-O (US05335FAB76) | 1.93 | -27.67 | 0.0708 | -0.0287 | |||||
| FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 | 1.91 | -2.45 | 0.0701 | -0.0030 | |||||
| BHG Securitization Trust 2024-1CON / ABS-O (US08862HAA05) | 1.91 | -24.87 | 0.0701 | -0.0248 | |||||
| US35564KRE19 / フレディマック・ストラクチャード・エージェンシーの信用リスク債務ノート | 1.87 | -16.53 | 0.0685 | -0.0150 | |||||
| US26209XAA90 / ドリブン ブランド ファンディング LLC | 1.77 | 0.51 | 0.0647 | -0.0008 | |||||
| American National Global Funding / DBT (US02771D2A13) | 1.76 | -66.49 | 0.0644 | -0.1310 | |||||
| US36269EAB56 / GLS オートセレクト債権信託 2023-2 | 1.72 | -25.64 | 0.0630 | -0.0232 | |||||
| US30225VAF40 / 追加スペースストレージ LP | 1.71 | 0.0627 | 0.0627 | ||||||
| US61946PAB94 / MSAIC 2020 2A B 144A | 1.70 | -2.97 | 0.0622 | -0.0030 | |||||
| US05964HAS40 / サンタンデール銀行 SA | 1.63 | 0.43 | 0.0596 | -0.0008 | |||||
| US437307AD33 / ホーム RE 2021-1 Ltd | 1.55 | -28.47 | 0.0569 | -0.0240 | |||||
| Oportun Funding Trust 2024-3 / ABS-O (US68377NAB73) | 1.55 | 0.00 | 0.0569 | -0.0010 | |||||
| CALVERT IMPACT CAPITAL NOTE / DBT (000000000) | 1.51 | 0.0553 | 0.0553 | ||||||
| FHF Issuer Trust 2024-1 / ABS-O (US31568AAB26) | 1.50 | -14.91 | 0.0550 | -0.0108 | |||||
| US86772HAA59 / サンラン デメテル発行者 2021-2 | 1.45 | 0.28 | 0.0531 | -0.0008 | |||||
| US830867AA59 / デルタ航空株式会社 / スカイマイル IP Ltd | 1.44 | -33.27 | 0.0529 | -0.0277 | |||||
| US68377GAA40 / OPTN_21-B | 1.42 | -23.89 | 0.0522 | -0.0176 | |||||
| US25265LAE02 / ダイヤモンド・インフラストラクチャー・ファンディングLLC | 1.42 | 0.43 | 0.0519 | -0.0007 | |||||
| US03666HAE18 / アンタレスホールディングスLP | 1.35 | 0.0493 | 0.0493 | ||||||
| US418751AD59 / HATホールディングスⅠ合同会社 / HATホールディングスⅡ合同会社 | 1.34 | 3.23 | 0.0492 | 0.0007 | |||||
| US85350EAB20 / スタンダード・インダストリーズ社、タームローンB | 1.33 | -0.97 | 0.0489 | -0.0013 | |||||
| US44040HAA05 / Horizon Aircraft Finance II Ltd | 1.31 | -25.17 | 0.0481 | -0.0173 | |||||
| US26884UAG40 / EPR のプロパティ | 1.30 | 0.0478 | 0.0478 | ||||||
| US61945LAB99 / モザイクソーラーローントラスト2019-2 | 1.23 | -3.82 | 0.0452 | -0.0026 | |||||
| Fortitude Group Holdings LLC / DBT (US34966XAA63) | 1.18 | 0.0433 | 0.0433 | ||||||
| JP Morgan Mortgage Trust 2024-HE2 / ABS-O (US46593HAA68) | 1.17 | -13.25 | 0.0430 | -0.0074 | |||||
| US81761TAE55 / サービスマスターファンディングLLC | 1.15 | 0.97 | 0.0420 | -0.0003 | |||||
| US38237HAA59 / GoodLeap 持続可能な住宅ソリューション トラスト 2021-5 | 1.12 | 0.36 | 0.0409 | -0.0005 | |||||
| US91680FAC68 / UPST_21-2 | 1.09 | -49.13 | 0.0398 | -0.0398 | |||||
| GLS Auto Select Receivables Trust 2024-2 / ABS-O (US379924AC72) | 1.02 | -14.86 | 0.0374 | -0.0073 | |||||
| ICON Luxembourg SARL 2024 LUX Term Loan B / LON (XAL5000DAE75) | 1.01 | -0.49 | 0.0370 | -0.0008 | |||||
| US05964HAQ83 / サンタンデール銀行 SA | 0.99 | 0.40 | 0.0364 | -0.0005 | |||||
| US68377GAB23 / OPTN_21-B | 0.96 | -23.89 | 0.0350 | -0.0118 | |||||
| US552848AG81 / MGIC投資法人 | 0.94 | -72.59 | 0.0343 | -0.0931 | |||||
| US86746EAB39 / SUNNOVA HELIOS II 発行者 LLC 2021-A | 0.89 | -19.71 | 0.0325 | -0.0087 | |||||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) | 0.82 | 0.0299 | 0.0299 | ||||||
| US69546RAC07 / 有料_21-3 | 0.76 | -26.31 | 0.0279 | -0.0106 | |||||
| US86746EAA55 / HELIOS ISSUER LLC SER 2021-A CL A REGD 144A P/P 1.80000000 | 0.72 | -2.44 | 0.0265 | -0.0011 | |||||
| US12665CAA27 / PVTPL CMO CSMC 2022-CNTR | 0.67 | 0.90 | 0.0247 | -0.0002 | |||||
| US03236YAB11 / Amur Equipment Finance Receivables XII LLC | 0.62 | -17.37 | 0.0228 | -0.0053 | |||||
| US67571BAA17 / オクタン債権信託 2023-1 | 0.61 | -36.39 | 0.0224 | -0.0134 | |||||
| US501687AA54 / LAD 自動車債権信託 2022-1 | 0.54 | -47.33 | 0.0199 | -0.0185 | |||||
| Reach Abs Trust 2024-1 / ABS-O (US75526PAA93) | 0.54 | -40.94 | 0.0198 | -0.0143 | |||||
| US742855AA76 / Prodigy Finance CM2021-1 指定活動株式会社 | 0.54 | -9.01 | 0.0196 | -0.0023 | |||||
| US62955MAB28 / NRZ超過スプレッド担保債券 | 0.53 | -3.99 | 0.0194 | -0.0012 | |||||
| US97064FAB13 / ウィリス エンジン ストラクチャード トラスト V | 0.53 | -2.95 | 0.0193 | -0.0009 | |||||
| US97064FAC95 / ウィリス エンジン ストラクチャード トラスト V | 0.51 | -11.09 | 0.0185 | -0.0027 | |||||
| US61946NAB47 / モザイクソーラーローントラスト2020-1 | 0.47 | -2.87 | 0.0173 | -0.0008 | |||||
| US55037LAB09 / LUNRR 2020 1A B 144A | 0.46 | -2.55 | 0.0168 | -0.0007 | |||||
| AVTR / アバンター株式会社 | 0.43 | -2.05 | 0.0158 | -0.0006 | |||||
| XAL5000DAC10 / ICON ルクセンブルク サール | 0.25 | -0.40 | 0.0092 | -0.0002 | |||||
| US69546LAA70 / 有料_21-2 | 0.21 | -41.29 | 0.0077 | -0.0056 | |||||
| US55400EAA73 / MVW 2020-1 LLC | 0.20 | -9.30 | 0.0072 | -0.0008 | |||||
| US46642MAG33 / JP モルガン チェース コマーシャル モーゲージ証券トラスト 2014-DSTY | 0.18 | -27.27 | 0.0065 | -0.0026 | |||||
| US882925AA84 / 定理ファンディングトラスト 2022-3 | 0.17 | -56.69 | 0.0061 | -0.0081 | |||||
| US69547PAA75 / パガヤ AI 債務選択信託、シリーズ 2021-HG1、クラス A | 0.10 | -50.72 | 0.0038 | -0.0040 | |||||
| US55037LAC81 / LUNRR 2020 1A C 144A | 0.05 | -62.90 | 0.0017 | -0.0029 | |||||
| US46642MAJ71 / JP モルガン チェース コマーシャル モーゲージ証券トラスト 2014-DSTY | 0.03 | -25.00 | 0.0011 | -0.0004 | |||||
| BNP / BNP パリバ SA - 預託証券（普通株式） | -0.21 | -0.0075 | -0.0075 | ||||||
| US 10YR NOTE (CBT)SEP25 / DIR (000000000) | -1.33 | -0.0486 | -0.0486 | ||||||
| US 10YR ULTRA FUT SEP25 / DIR (000000000) | -1.75 | -0.0640 | -0.0640 |
