基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 1,295,653,003 |
| 現在のポジション | 396 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
CFICX - カルバート インカム ファンド クラス Aは、最新のSEC提出書類で、396 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 1,295,653,003 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 CFICX - Calvert Income Fund Class Aのトップホールディングは Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526727) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606750) , Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) , and State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio (US:US8575093013) . CFICX - Calvert Income Fund Class Aの新しいポジションは Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526727) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606750) , Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) , BAMLL_19-BPR (US:US05492PAL22) , and Ally Financial Inc (US:US02005NBM11) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 213.88 | 213.88 | 19.7095 | 13.7374 | |
| 80.06 | 7.3774 | 7.3774 | ||
| 81.36 | 7.4977 | 5.9226 | ||
| 9.38 | 0.8639 | 0.8639 | ||
| 6.23 | 0.5738 | 0.5738 | ||
| 5.50 | 0.5067 | 0.5067 | ||
| 5.48 | 0.5050 | 0.5050 | ||
| 5.38 | 0.4961 | 0.4961 | ||
| 5.32 | 0.4902 | 0.4902 | ||
| 5.08 | 0.4683 | 0.4683 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 28.45 | 2.6219 | -5.7773 | ||
| 2.51 | 0.2317 | -0.2327 | ||
| 0.64 | 0.0591 | -0.1702 | ||
| 3.09 | 0.2851 | -0.1518 | ||
| 0.74 | 0.0679 | -0.1421 | ||
| 2.63 | 0.2423 | -0.1417 | ||
| 0.54 | 0.0493 | -0.1356 | ||
| 4.16 | 0.3838 | -0.1275 | ||
| 19.04 | 19.04 | 1.7547 | -0.1273 | |
| 2.05 | 0.1886 | -0.1197 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-08-27に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
アップグレードして、プレミアムデータをロック解除して、Excelをエクスポートしてください
。
022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US61747C7074 / モルガン・スタンレー機関投資家流動性ファンド政府ポートフォリオ、機関投資家クラス | 213.88 | 257.70 | 213.88 | 257.70 | 19.7095 | 13.7374 | |||
| US01F0526727 / 統一住宅ローン担保セキュリティ、未定 | 81.36 | 641.69 | 7.4977 | 5.9226 | |||||
| US01F0606750 / 統一住宅ローン担保セキュリティ、未定 | 80.06 | 7.3774 | 7.3774 | ||||||
| EW / エドワーズライフサイエンス株式会社 | 28.45 | -60.25 | 2.6219 | -5.7773 | |||||
| US8575093013 / ステート ストリート ナビゲーター 証券貸付 政府短期金融市場ポートフォリオ | 19.04 | 1.06 | 19.04 | 1.06 | 1.7547 | -0.1273 | |||
| Bank of America Corp / DBT (US06051GMM86) | 13.17 | 2.63 | 1.2140 | -0.0680 | |||||
| JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー - 預託証券（普通株式） | 9.89 | 1.08 | 0.9117 | -0.0659 | |||||
| HASI / HAサステナブル・インフラストラクチャー・キャピタル株式会社 | 9.38 | 0.8639 | 0.8639 | ||||||
| US05492PAL22 / BAMLL_19-BPR | 8.85 | 24.32 | 0.8156 | 0.1045 | |||||
| Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AH62) | 7.68 | 114.13 | 0.7079 | 0.3495 | |||||
| US02005NBM11 / アリー・ファイナンシャル株式会社 | 7.38 | 3.74 | 0.6802 | -0.0305 | |||||
| US89117F8Z56 / トロント・ドミニオン銀行/ザ | 7.28 | 0.97 | 0.6710 | -0.0493 | |||||
| US161175BT05 / Charter Communications Driving LLC / チャーターコミュニケーションズ運営資本 | 7.12 | 6.13 | 0.6563 | -0.0139 | |||||
| US46647PDX15 / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 6.89 | 0.38 | 0.6352 | -0.0506 | |||||
| US53079EBM57 / リバティ・ミューチュアル・グループ株式会社 | 6.67 | 1.71 | 0.6150 | -0.0404 | |||||
| US37959GAB32 / グローバル アトランティック フィン カンパニー | 6.34 | 3.63 | 0.5841 | -0.0268 | |||||
| US716973AG71 / ファイザー インベストメント エンタープライズ Pte Ltd | 6.23 | 0.5738 | 0.5738 | ||||||
| BNSB34 / ノバスコシア銀行 - 預託証券（普通株） | 6.21 | 2.66 | 0.5720 | -0.0318 | |||||
| US91282CGQ87 / 米国財務省証券/債券 | 5.88 | 332.89 | 0.5421 | 0.4064 | |||||
| US12803RAC88 / カイシャバンクSA | 5.88 | 1.12 | 0.5421 | -0.0389 | |||||
| US830867AB33 / デルタ航空株式会社 / スカイマイル IP Ltd | 5.82 | 21.65 | 0.5360 | 0.0584 | |||||
| US89788MAP77 / トラスト・ファイナンシャル・コーポレーション | 5.65 | 88.81 | 0.5210 | 0.2219 | |||||
| N1WG34 / NatWest Group plc - 預託証券（普通株式） | 5.50 | 0.5067 | 0.5067 | ||||||
| MRX / マレックスグループ | 5.48 | 87.55 | 0.5054 | 0.2133 | |||||
| CA125491AG54 / CI フィナンシャル社 | 5.48 | 0.5050 | 0.5050 | ||||||
| ATH.PRA / アテネ ホールディング株式会社 - 優先株式 | 5.38 | 0.4961 | 0.4961 | ||||||
| KD / カインドリルホールディングス株式会社 | 5.32 | 7.32 | 0.4904 | -0.0048 | |||||
| Belrose Funding Trust II / DBT (US08079KAA25) | 5.32 | 0.4902 | 0.4902 | ||||||
| Citadel LP / DBT (US17288XAC83) | 5.27 | 27.54 | 0.4857 | 0.0730 | |||||
| Aircastle Ltd / Aircastle Ireland DAC / DBT (US00929JAA43) | 5.20 | 0.85 | 0.4794 | -0.0358 | |||||
| US808513CH62 / チャールズ・シュワブ社/ | 5.09 | 1.66 | 0.4686 | -0.0311 | |||||
| AIG / American International Group, Inc. - 預託証券（普通株式） | 5.08 | 0.4683 | 0.4683 | ||||||
| US30227FAJ93 / エクステンデッド ステイ アメリカ トラスト | 5.04 | -0.73 | 0.4643 | -0.0427 | |||||
| Enact Holdings Inc / DBT (US29249EAA73) | 4.90 | -6.77 | 0.4516 | -0.0734 | |||||
| US05609VAL99 / BX商業モーゲージ信託2021-VOLT | 4.88 | -2.32 | 0.4500 | -0.0493 | |||||
| US06051GJL41 / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション | 4.80 | 0.4421 | 0.4421 | ||||||
| ESNT / エッセングループ株式会社 | 4.72 | 2.81 | 0.4353 | -0.0236 | |||||
| US05533UAF57 / BBVA バンコマー SA/テキサス | 4.71 | 1.09 | 0.4340 | -0.0313 | |||||
| Brookfield Finance Inc / DBT (US11271LAN29) | 4.71 | 26.12 | 0.4339 | 0.0610 | |||||
| US46115HBV87 / インテサ サンパオロ スパ | 4.70 | 6.31 | 0.4332 | -0.0084 | |||||
| US68389XBX21 / オラクル社 SR 無担保 04/50 3.6 | 4.69 | 0.4322 | 0.4322 | ||||||
| J1EF34 / Jefferies Financial Group Inc. - 預託証券（普通株式） | 4.67 | 7.42 | 0.4308 | -0.0039 | |||||
| US20754RAJ59 / コネチカット アベニュー セキュリティ トラスト、シリーズ 2021-R01、クラス 1B2 | 4.67 | -0.28 | 0.4306 | -0.0374 | |||||
| Global Atlantic Fin Co / DBT (US37959GAF46) | 4.66 | 0.93 | 0.4291 | -0.0317 | |||||
| US74736KAJ07 / 株式会社コルボ | 4.63 | 4.38 | 0.4263 | -0.0164 | |||||
| US817743AA56 / 該当なし | 4.57 | 0.09 | 0.4208 | -0.0349 | |||||
| US55903VBC63 / ワーナーメディア・ホールディングス株式会社 | 4.43 | -8.05 | 0.4083 | -0.0730 | |||||
| AU3FN0029609 / AAI株式会社 | 4.42 | 1.26 | 0.4070 | -0.0286 | |||||
| LPL Holdings Inc / DBT (US50212YAQ70) | 4.36 | 0.4020 | 0.4020 | ||||||
| US15089QAW42 / Celanese US Holdings LLC | 4.31 | 1.84 | 0.3974 | -0.0255 | |||||
| FR00140066D6 / ENGIE - ロイヤルティ ライン 2024 | 4.27 | 1.26 | 0.3939 | -0.0278 | |||||
| US404280DR76 / HSBC ホールディングス PLC | 4.26 | -0.07 | 0.3923 | -0.0332 | |||||
| FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券（普通株式） | 4.16 | -18.64 | 0.3838 | -0.1275 | |||||
| US15135BAX91 / センテネコーポレーション | 4.15 | 22.43 | 0.3824 | 0.0439 | |||||
| US20753WAE66 / コネチカット アベニュー セキュリティ トラスト、シリーズ 2019-R07、クラス 1B1 | 4.04 | -3.19 | 0.3720 | -0.0445 | |||||
| US37045XDZ69 / ゼネラル モーターズ フィナンシャル カンパニー | 4.01 | -0.30 | 0.3698 | -0.0322 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKT70) | 4.00 | 0.55 | 0.3689 | -0.0287 | |||||
| BX Trust 2025-GW / ABS-MBS (US12433GAJ58) | 3.98 | 0.3665 | 0.3665 | ||||||
| US12659XAA46 / クレディ・スイス・モーゲージ・キャピタル証明書 | 3.94 | 31.96 | 0.3626 | 0.0648 | |||||
| XS2466408668 / 国際復興開発銀行 | 3.86 | 8.94 | 0.3561 | 0.0019 | |||||
| US19521UAC71 / Cologix データセンター米国発行者 LLC | 3.84 | 0.76 | 0.3543 | -0.0268 | |||||
| ING / ING Groep NV - 預託証券（普通株式） | 3.84 | 0.3539 | 0.3539 | ||||||
| Center Street Lending Resi-Investor ABS Mortgage Trust 2024-RTL1 / ABS-MBS (US15169CAA62) | 3.83 | 0.63 | 0.3531 | -0.0272 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMP31) | 3.82 | 134.81 | 0.3519 | 0.1894 | |||||
| FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） | 3.81 | -2.95 | 0.3515 | -0.0411 | |||||
| US34540TF236 / Ford Motor Credit Co. LLC.、6.800%、08/20/25 | 3.73 | 0.3441 | 0.3441 | ||||||
| XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV | 3.72 | 1.03 | 0.3425 | -0.0249 | |||||
| US02772AAA79 / アメリカン ナショナル グループ Inc. | 3.68 | 14.71 | 0.3392 | 0.0187 | |||||
| US904678AF64 / UniCredit SpA | 3.67 | 0.46 | 0.3385 | -0.0267 | |||||
| OXYD / Occidental Petroleum Corporation - 預託証券 (普通株式) | 3.67 | 0.3384 | 0.3384 | ||||||
| Horizon Aircraft Finance IV Ltd / ABS-O (US43990EAA91) | 3.56 | -0.11 | 0.3276 | -0.0279 | |||||
| US74841CAB72 / Quicken Loans LLC / Quicken Loans Co-Issuer Inc | 3.55 | 5.46 | 0.3273 | -0.0090 | |||||
| AIG / American International Group, Inc. - 預託証券（普通株式） | 3.54 | 0.3260 | 0.3260 | ||||||
| Cloud Capital Holdco LP / ABS-O (US102104AC05) | 3.53 | -0.48 | 0.3255 | -0.0289 | |||||
| US902613BF40 / UBSグループAG | 3.45 | 0.53 | 0.3176 | -0.0249 | |||||
| US902613AD01 / UBSグループAG | 3.44 | 3.21 | 0.3171 | -0.0159 | |||||
| US88224QAA58 / TCBI 4 05/06/31 | 3.44 | -0.26 | 0.3169 | -0.0275 | |||||
| JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー - 預託証券（普通株式） | 3.41 | 0.3146 | 0.3146 | ||||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMM00) | 3.41 | 283.37 | 0.3145 | 0.2256 | |||||
| US02401LAA26 / アメリカン アセット トラスト LP | 3.40 | -8.60 | 0.3133 | -0.0582 | |||||
| Castlelake Aircraft Structured Trust 2025-1 / ABS-O (US14856VAC19) | 3.39 | -2.11 | 0.3127 | -0.0335 | |||||
| USP1400MAB48 / Banco Mercantil del Norte SA/グランド ケイマン | 3.34 | 2.17 | 0.3076 | -0.0187 | |||||
| Goddard Funding LLC / ABS-O (US380241AC35) | 3.32 | -0.06 | 0.3063 | -0.0258 | |||||
| CVSB / モルガン・スタンレー ETF トラスト - カルバート超短期投資適格 ETF | 0.07 | 0.00 | 3.29 | 0.09 | 0.3034 | -0.0251 | |||
| Oaktree Strategic Credit Fund / DBT (US67403AAB52) | 3.26 | 2.97 | 0.3007 | -0.0158 | |||||
| US87166FAD50 / 同期銀行 | 3.22 | -0.15 | 0.2971 | -0.0254 | |||||
| BPYPO / ブルックフィールド プロパティ パートナーズ LP - 優先株 | 0.21 | 0.00 | 3.21 | 9.56 | 0.2958 | 0.0031 | |||
| US832248BB38 / スミスフィールド・フーズ社 | 3.20 | 0.82 | 0.2952 | -0.0222 | |||||
| US05492PAN87 / BAMLL 商業モーゲージ証券トラスト 2019-BPR | 3.19 | 169.34 | 0.2939 | 0.1756 | |||||
| US11135FBP53 / SR 未保護 144A 11/35 3.137 | 3.16 | 1.74 | 0.2908 | -0.0189 | |||||
| XS2264968665 / コートジボワール政府国際債券 | 3.15 | 0.2903 | 0.2903 | ||||||
| US316773DJ68 / フィフス・サード・バンコープ | 3.13 | 0.35 | 0.2883 | -0.0231 | |||||
| US26884UAF66 / EPR のプロパティ | 3.09 | -29.26 | 0.2851 | -0.1518 | |||||
| US02005NBU37 / アリー・ファイナンシャル株式会社 | 3.08 | 1.11 | 0.2842 | -0.0205 | |||||
| US26884UAE91 / EPR のプロパティ | 3.08 | 17.56 | 0.2838 | 0.0221 | |||||
| US92660FAN42 / ビデオトロン株式会社 | 3.07 | 1.72 | 0.2832 | -0.0186 | |||||
| Global Atlantic Fin Co / DBT (US37959GAG29) | 3.06 | 0.33 | 0.2818 | -0.0226 | |||||
| ORL Trust 2024-GLKS / ABS-MBS (US67120DAL91) | 3.05 | 0.00 | 0.2815 | -0.0235 | |||||
| US71677KAA60 / PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp | 3.05 | 4.16 | 0.2814 | -0.0113 | |||||
| US85207UAK16 / スプリント社 | 3.03 | -0.59 | 0.2791 | -0.0253 | |||||
| JETD / MAX航空 -3倍インバース型レバレッジETN（2043年5月28日満期） | 3.01 | 1.62 | 0.2777 | -0.0185 | |||||
| SOCG / Société Générale Limited Company - 預託証券（普通株式） | 3.00 | 1.35 | 0.2763 | -0.0192 | |||||
| US62548QAD34 / 集合住宅コネチカットアベニュー証券トラスト 2020-01 | 2.98 | -1.16 | 0.2750 | -0.0265 | |||||
| GWT 2024-WLF2 / ABS-MBS (US362414AG97) | 2.97 | 0.17 | 0.2737 | -0.0224 | |||||
| US22003BAP13 / 本社 PPTYS LP 2.9% 12/01/2033 | 2.96 | 1.44 | 0.2724 | -0.0187 | |||||
| US345397C684 / フォード モーター クレジット カンパニー LLC | 2.95 | 18.97 | 0.2717 | 0.0242 | |||||
| US06738EBX22 / バークレイズ PLC | 2.93 | 55.51 | 0.2703 | 0.0819 | |||||
| TX Trust 2024-HOU / ABS-MBS (US90216DAL64) | 2.92 | -0.14 | 0.2688 | -0.0229 | |||||
| BNP / BNP パリバ SA - 預託証券（普通株式） | 2.91 | 0.2686 | 0.2686 | ||||||
| NRM FHT1 Excess Owner LLC / ABS-MBS (US64832EAA73) | 2.87 | -4.46 | 0.2644 | -0.0355 | |||||
| US88339FAB94 / 定理ファンディングトラスト 2022-2 | 2.85 | -1.28 | 0.2623 | -0.0257 | |||||
| US87164DSE12 / シノバス銀行/コロンバス ジョージア州 | 2.84 | -7.74 | 0.2615 | -0.0458 | |||||
| US19521UAE38 / Cologix データセンター米国発行者 LLC | 2.81 | 2.11 | 0.2589 | -0.0159 | |||||
| US12803VAA35 / ケイジャン 2021-1 A2 11/51 | 2.80 | 1.30 | 0.2582 | -0.0180 | |||||
| US37045VAP58 / ゼネラルモーターズ社 | 2.79 | 2.80 | 0.2574 | -0.0140 | |||||
| BIIB / Biogen Inc. - 預託証券（普通株式） | 2.79 | 0.2573 | 0.2573 | ||||||
| US83546DAG34 / ソニックキャピタルLLC | 2.79 | 0.29 | 0.2567 | -0.0208 | |||||
| USP5817RAG04 / LA CONSTRUCSION SA REGD REG S 4.75000000 | 2.76 | -0.36 | 0.2543 | -0.0223 | |||||
| US172967MU24 / CITIGROUP INC JR サボルディナ 12/99 VAR | 2.76 | 11.30 | 0.2541 | 0.0067 | |||||
| US64016NAA54 / ネイバーリーイシュアーLLC NBLY 2021 1A A2 144A | 2.74 | -0.83 | 0.2526 | -0.0235 | |||||
| BBVA Mexico SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico/TX / DBT (US07336UAB98) | 2.73 | 1.41 | 0.2513 | -0.0172 | |||||
| AS Mileage Plan IP Ltd / DBT (US00218QAB68) | 2.71 | 0.63 | 0.2499 | -0.0193 | |||||
| XS2554581830 / ASR オランダ ネバダ州 | 2.68 | 9.89 | 0.2469 | 0.0033 | |||||
| US161175AY09 / Charter Communications Driving LLC / チャーターコミュニケーションズ運営資本 | 2.68 | 0.00 | 0.2467 | -0.0206 | |||||
| US88104LAG86 / TerraForm パワー オペレーティング LLC | 2.68 | 2.92 | 0.2466 | -0.0130 | |||||
| Sunnova Helios IV Issuer LLC / ABS-O (US86746CAB72) | 2.65 | -7.63 | 0.2443 | -0.0423 | |||||
| US458140CB48 / インテル社 | 2.63 | -31.61 | 0.2423 | -0.1417 | |||||
| NRM FNT1 Excess LLC / ABS-O (US62956YAA73) | 2.62 | -5.29 | 0.2410 | -0.0348 | |||||
| USB / US Bancorp - 預託証券 (普通株式) | 2.59 | 0.2389 | 0.2389 | ||||||
| US22003BAM81 / コーポレートオフィスプロパティLP | 2.57 | 2.07 | 0.2365 | -0.0146 | |||||
| US345370DA55 / フォードモーター | 2.55 | 2.28 | 0.2354 | -0.0140 | |||||
| US86745NAB47 / Sunnova Sol Issuer LLC | 2.53 | -1.17 | 0.2335 | -0.0226 | |||||
| A5G / AIBグループピーエルシー | 2.53 | 0.2334 | 0.2334 | ||||||
| AS Mileage Plan IP Ltd / DBT (US00218QAA85) | 2.53 | 14.79 | 0.2332 | 0.0130 | |||||
| Four Seasons Hotels Limited 2024 1st Lien Term Loan B / LON (XA35100DAV84) | 2.52 | 0.64 | 0.2320 | -0.0179 | |||||
| SAN / Banco Santander, SA - 預託証券 (普通株式) | 2.51 | -43.67 | 0.2317 | -0.2327 | |||||
| Minimax Viking GmbH 2025 USD Term Loan B / LON (US55404TAF93) | 2.51 | 0.76 | 0.2317 | -0.0176 | |||||
| Belron Finance 2019 LLC 2024 USD Term Loan B / LON (US08078UAM53) | 2.50 | 0.36 | 0.2300 | -0.0184 | |||||
| US465349AA60 / インフォマティカLLC | 2.49 | 0.16 | 0.2298 | -0.0188 | |||||
| Trans Union LLC 2024 Term Loan B9 / LON (US89334GBG82) | 2.49 | -0.12 | 0.2297 | -0.0195 | |||||
| Gates Global LLC 2024 Term Loan B5 / LON (US36740UAY82) | 2.48 | 0.69 | 0.2289 | -0.0174 | |||||
| CPI Holdco B LLC 2024 Term Loan / LON (US1261MAAB68) | 2.48 | 0.41 | 0.2282 | -0.0181 | |||||
| AmWINS Group Inc 2025 Term Loan B / LON (US03234TBA51) | 2.47 | 0.57 | 0.2280 | -0.0177 | |||||
| NEE / NextEra Energy, Inc. - 預託証券（普通株式） | 2.47 | 26.66 | 0.2273 | 0.0328 | |||||
| Castlelake Aircraft Structured Trust 2025-1 / ABS-O (US14856VAA52) | 2.47 | -1.20 | 0.2273 | -0.0221 | |||||
| Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada / DBT (US0778FPAP47) | 2.47 | 2.32 | 0.2272 | -0.0135 | |||||
| US84055BAA17 / サウス 32 トレジャリー リミテッド | 2.44 | 0.16 | 0.2245 | -0.0184 | |||||
| US18912UAA07 / クラウドソフトウェアグループ株式会社 | 2.41 | 3.97 | 0.2223 | -0.0095 | |||||
| US87161CAK18 / シノバス・ファイナンシャル社債 | 2.41 | 460.70 | 0.2222 | 0.1792 | |||||
| XS2680929788 / Vantage Data Centers 発行者 LLC を保有 | 2.41 | 5.29 | 0.2221 | -0.0065 | |||||
| US25259KAA88 / オリンパス ウォーター US ホールディング コーポレーション | 2.40 | 11.15 | 0.2215 | 0.0056 | |||||
| US59565JAA97 / ミダス オプコ ホールディングス LLC | 2.39 | 0.42 | 0.2206 | -0.0174 | |||||
| APi Group DE Inc 2025 Term Loan / LON (US00186XAN30) | 2.39 | 0.34 | 0.2205 | -0.0177 | |||||
| US92212KAC09 / Vantage Data Centers LLC | 2.39 | 1.10 | 0.2203 | -0.0159 | |||||
| US35564KDY29 / フレディマック・ストラクチャード・エージェンシーの信用リスク債務ノート | 2.38 | 2.24 | 0.2190 | -0.0132 | |||||
| US72815LAA52 / プレイティカ ホールディング コーポレーション | 2.37 | 3.00 | 0.2185 | -0.0113 | |||||
| US860630AG72 / スタイフェル・ファイナンシャル・コーポレーション | 2.33 | -25.12 | 0.2148 | -0.0962 | |||||
| US72703PAC77 / プラネット フィットネス マスター発行者 LLC | 2.32 | 0.91 | 0.2140 | -0.0159 | |||||
| US26208LAE83 / ドリブン ブランド ファンディング LLC | 2.32 | -0.13 | 0.2139 | -0.0182 | |||||
| Nuveen LLC / DBT (US67080LAD73) | 2.31 | 1.72 | 0.2126 | -0.0140 | |||||
| AASET MT-1 Ltd / ABS-O (US00039NAB01) | 2.29 | 0.2112 | 0.2112 | ||||||
| US19260MAA45 / Coinstar Funding LLC シリーズ 2017-1 | 2.28 | 0.35 | 0.2103 | -0.0169 | |||||
| Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC / ABS-O (US05377RJM79) | 2.28 | 1.38 | 0.2102 | -0.0145 | |||||
| US62547NAB55 / 商業用住宅ローン担保証券 | 2.28 | -3.60 | 0.2099 | -0.0262 | |||||
| US89600HAG48 / TMIR_21-3 | 2.28 | 0.57 | 0.2097 | -0.0163 | |||||
| US93710WAA36 / WASH マルチファミリー・アクイジション・インク | 2.24 | 0.49 | 0.2067 | -0.0163 | |||||
| CCO / 株式会社クリアチャンネルアウトドアホールディングス | 2.24 | 19.90 | 0.2066 | 0.0199 | |||||
| US05971KAP49 / バンコ サンタンデール SA 9.625%/VAR PERP | 2.21 | 0.55 | 0.2039 | -0.0159 | |||||
| US57638P1049 / マスターブランド株式会社 | 2.21 | 50.51 | 0.2035 | 0.0569 | |||||
| Navigator 2024-1 Aviation Ltd / ABS-O (US63943DAA72) | 2.18 | -2.07 | 0.2005 | -0.0214 | |||||
| US039524AA11 / ARCHES BUYER INC 4.25% 06/01/2028 144A | 2.16 | 18.21 | 0.1986 | 0.0165 | |||||
| US83545GBE17 / ソニックオートモーティブ株式会社 | 2.14 | 0.1972 | 0.1972 | ||||||
| US57767XAB64 / マヴ・アクイジション・コーポレーション | 2.14 | 8.63 | 0.1972 | 0.0005 | |||||
| Zegona Finance PLC / DBT (US98927UAA51) | 2.14 | 0.75 | 0.1971 | -0.0149 | |||||
| US315289AC26 / Ferrellgas Escrow LLC / FG 運営財務 Escrow Corp | 2.13 | 11.95 | 0.1960 | 0.0062 | |||||
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA4 / ABS-MBS (US35564KYC79) | 2.13 | 0.05 | 0.1959 | -0.0163 | |||||
| US34417MAB37 / FOCUS Brands Funding LLC | 2.12 | 0.05 | 0.1958 | -0.0163 | |||||
| US68377WAC55 / オポルトゥン発行トラスト 2021-C | 2.11 | -20.77 | 0.1941 | -0.0714 | |||||
| Icon Investments Six DAC / DBT (US45115AAA25) | 2.09 | 0.00 | 0.1929 | -0.0162 | |||||
| US579063AB46 / コンドル・マージャー・サブ・インク | 2.08 | 11.77 | 0.1917 | 0.0058 | |||||
| Apollo Debt Solutions BDC / DBT (US03770DAD57) | 2.08 | 0.68 | 0.1915 | -0.0146 | |||||
| Clarios Global LP / Clarios US Finance Co / DBT (US18060TAD72) | 2.06 | 0.1897 | 0.1897 | ||||||
| US50212YAD67 / LPLホールディングス株式会社 | 2.05 | -33.70 | 0.1886 | -0.1197 | |||||
| US81254UAK25 / シースパン社 | 2.05 | 4.87 | 0.1885 | -0.0063 | |||||
| US70339PAA75 / Pattern Energy Operations LP / Pattern Energy Operations Inc | 2.03 | 25.00 | 0.1871 | 0.0248 | |||||
| US38384EDD40 / 政府全国住宅ローン協会 | 2.03 | 1.30 | 0.1869 | -0.0131 | |||||
| NYMT Loan Trust Series 2024-BPL1 / ABS-MBS (US62956MAA36) | 2.02 | -0.34 | 0.1866 | -0.0164 | |||||
| US81527CAP23 / Sedgwick Claims Management Services Inc | 1.99 | 0.45 | 0.1838 | -0.0146 | |||||
| KUEHG Corp 2024 Term Loan / LON (US50118YAG44) | 1.99 | 0.00 | 0.1837 | -0.0154 | |||||
| Ryan Specialty Group LLC 2024 USD Term Loan B / LON (US78350UAJ43) | 1.99 | 0.00 | 0.1836 | -0.0154 | |||||
| 53219LAH2 / LifePoint Health, Inc. 債券 | 1.99 | 24.33 | 0.1832 | 0.0234 | |||||
| Alliant Holdings Intermediate LLC 2024 Term Loan B6 / LON (US01881UAM71) | 1.99 | 0.61 | 0.1832 | -0.0141 | |||||
| TK Elevator Midco GmbH 2025 USD Term Loan B / LON (XAD9000BAJ17) | 1.99 | 0.1831 | 0.1831 | ||||||
| Les Schwab Tire Centers 2025 Term Loan B / LON (US50220KAD63) | 1.99 | 0.35 | 0.1830 | -0.0147 | |||||
| Medline Borrower LP 2024 USD Add-on Term Loan B / LON (US58503UAF03) | 1.98 | 0.30 | 0.1829 | -0.0147 | |||||
| US15089QAY08 / Celanese US Holdings LLC | 1.98 | 1.59 | 0.1826 | -0.0123 | |||||
| USI Inc 2024 Term Loan D / LON (US90351NAR61) | 1.97 | 0.51 | 0.1819 | -0.0142 | |||||
| Constellation Energy Generation LLC / DBT (US210385AF78) | 1.96 | 0.1808 | 0.1808 | ||||||
| US92770QAA58 / Virgin Media Vendor Financing Notes IV DAC | 1.96 | 3.54 | 0.1806 | -0.0085 | |||||
| INTOWN 2025-STAY Mortgage Trust / ABS-MBS (US46117WAJ18) | 1.95 | 0.67 | 0.1801 | -0.0138 | |||||
| ING / ING Groep NV - 預託証券（普通株式） | 1.94 | 1.25 | 0.1785 | -0.0126 | |||||
| Subway Funding LLC / ABS-O (US864300AG32) | 1.93 | 0.68 | 0.1778 | -0.0136 | |||||
| US437307AD33 / ホーム RE 2021-1 Ltd | 1.93 | -28.48 | 0.1775 | -0.0915 | |||||
| Champs Trust 2024-1 / ABS-MBS (US15878AAA25) | 1.93 | -14.22 | 0.1774 | -0.0468 | |||||
| CA19521DAN18 / Cologix カナダ発行者 LP | 1.92 | 5.95 | 0.1773 | -0.0041 | |||||
| NYC Commercial Mortgage Trust 2025-3BP / ABS-MBS (US67120UAG22) | 1.90 | -1.04 | 0.1754 | -0.0166 | |||||
| US95058XAE85 / Wendy's Funding LLC、シリーズ 2018-1A、クラス A2II | 1.90 | 0.53 | 0.1748 | -0.0137 | |||||
| US37046US851 / ゼネラル モーターズ フィナンシャル カンパニー | 1.88 | 1.95 | 0.1731 | -0.0110 | |||||
| Santander Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2024-B / ABS-O (US80280BAF58) | 1.87 | 0.1723 | 0.1723 | ||||||
| US708692BY34 / ペンシルベニア州経済開発金融庁 | 1.84 | 0.16 | 0.1700 | -0.0140 | |||||
| LOANDEPOT GMSR Trust / ABS-O (US53946TAD46) | 1.83 | 0.1685 | 0.1685 | ||||||
| US05565AM341 / BNP パリバ SA | 1.81 | 2.15 | 0.1665 | -0.0102 | |||||
| INTOWN 2025-STAY Mortgage Trust / ABS-MBS (US46117WAG78) | 1.80 | 0.45 | 0.1660 | -0.0131 | |||||
| UK Logistics 2024-1 DAC / ABS-MBS (XS2809142156) | 1.79 | 5.65 | 0.1654 | -0.0043 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384CBT53) | 1.79 | 0.1651 | 0.1651 | ||||||
| SOCG / Société Générale Limited Company - 預託証券（普通株式） | 1.76 | 32.83 | 0.1626 | 0.0299 | |||||
| US11135EAA29 / ブロードストーン ネット リース LLC | 1.76 | 0.40 | 0.1625 | -0.0130 | |||||
| US26884UAG40 / EPR のプロパティ | 1.75 | 70.13 | 0.1617 | 0.0586 | |||||
| US LONG BOND(CBT) SEP25 / DIR (000000000) | 1.75 | 0.1616 | 0.1616 | ||||||
| US26982AAC80 / イーグル RE 2021-2 Ltd | 1.73 | -22.26 | 0.1594 | -0.0628 | |||||
| US34965KAA51 / フォートレアホールディングス株式会社 | 1.72 | -5.38 | 0.1588 | -0.0231 | |||||
| STX / Seagate Technology Holdings plc | 1.71 | -6.10 | 0.1576 | -0.0243 | |||||
| US808513BK01 / チャールズ・シュワブ社/ | 1.70 | 1.07 | 0.1569 | -0.0114 | |||||
| US44332EAP16 / ハブ・インターナショナル株式会社、タームローン | 1.70 | -13.78 | 0.1568 | -0.0403 | |||||
| US90352JAC71 / UBSグループAG | 1.68 | 0.72 | 0.1545 | -0.0117 | |||||
| Delta 2 (LUX) Sarl 2024 Term Loan B1 / LON (XAL2465BAW62) | 1.67 | 0.30 | 0.1540 | -0.0124 | |||||
| US07336UAA16 / BBVA バンコマー SA/テキサス | 1.67 | 1.15 | 0.1538 | -0.0109 | |||||
| PNMAC GMSR Issuer Trust / ABS-O (US69354WAJ53) | 1.64 | -0.55 | 0.1510 | -0.0136 | |||||
| ABN / ABN AMRO Bank NV - 預託証券（普通株式） | 1.62 | 0.75 | 0.1495 | -0.0114 | |||||
| Willis Engine Structured Trust VIII / ABS-O (US97063RAB69) | 1.62 | 0.1493 | 0.1493 | ||||||
| US20754JAC80 / 企業CMO | 1.61 | -3.19 | 0.1484 | -0.0177 | |||||
| LHOME Mortgage Trust 2024-RTL1 / ABS-MBS (US50205DAA72) | 1.61 | -0.25 | 0.1480 | -0.0129 | |||||
| Subway Funding LLC / ABS-O (US864300AJ70) | 1.61 | 0.25 | 0.1479 | -0.0121 | |||||
| US18064PAD15 / クラリベイト サイエンス ホールディングス株式会社 | 1.60 | 5.53 | 0.1477 | -0.0040 | |||||
| Raizen Fuels Finance SA / DBT (US75102XAD84) | 1.60 | 217.50 | 0.1472 | 0.0969 | |||||
| ENVIVA LLC / STIV (000000000) | 0.08 | 1.59 | 0.1461 | 0.1461 | |||||
| AASET 2025-1 / ABS-O (US00258PAB94) | 1.58 | -1.74 | 0.1454 | -0.0150 | |||||
| US69547EAC84 / 有料_21-5 | 1.56 | -22.76 | 0.1436 | -0.0579 | |||||
| US Acute Care Solutions LLC / DBT (US90367UAD37) | 1.55 | 0.1427 | 0.1427 | ||||||
| US20754WAC91 / 企業CMO | 1.54 | 0.20 | 0.1418 | -0.0116 | |||||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) | 1.53 | 0.1407 | 0.1407 | ||||||
| US15135BAT89 / 社債 | 1.53 | 49.02 | 0.1406 | 0.0384 | |||||
| Alliance Laundry Systems LLC 2024 Term Loan B / LON (US01862LBA52) | 1.50 | 0.53 | 0.1386 | -0.0108 | |||||
| Cajun Global LLC / ABS-O (US12803PAC23) | 1.50 | 3.01 | 0.1386 | -0.0072 | |||||
| CNT Holdings I Corp 2025 Term Loan / LON (US12656AAF66) | 1.50 | 0.60 | 0.1384 | -0.0107 | |||||
| Ellucian Holdings Inc 2024 1st Lien Term Loan B / LON (US28917XAB64) | 1.50 | 0.13 | 0.1384 | -0.0114 | |||||
| Epicor Software Corporation 2024 Term Loan E / LON (US29426NAZ78) | 1.50 | 0.00 | 0.1380 | -0.0116 | |||||
| KKR Apple Bidco LLC 2025 Term Loan / LON (US48254EAG61) | 1.49 | 0.07 | 0.1374 | -0.0115 | |||||
| Focus Financial Partners LLC 2025 Incremental Term Loan B / LON (US34416DBD93) | 1.49 | 0.27 | 0.1374 | -0.0112 | |||||
| Antares Holdings LP / DBT (US03666HAG65) | 1.48 | 0.75 | 0.1368 | -0.0104 | |||||
| VB-S1 Issuer LLC - VBTEL / ABS-O (US91823ABG58) | 1.46 | 0.34 | 0.1343 | -0.0107 | |||||
| McAfee LLC 2024 USD 1st Lien Term Loan B / LON (US57906HAF47) | 1.46 | 1.46 | 0.1342 | -0.0092 | |||||
| LOANDEPOT GMSR Trust / ABS-O (US53946TAE29) | 1.45 | 0.1332 | 0.1332 | ||||||
| Dynasty Acquisition Co Inc 2024 1st Lien Term Loan B1 / LON (US26812CAN65) | 1.44 | 0.07 | 0.1331 | -0.0111 | |||||
| BNP / BNP パリバ SA - 預託証券（普通株式） | 1.42 | 1.79 | 0.1309 | -0.0085 | |||||
| US05565AS207 / BNP パリバ SA | 1.41 | 0.28 | 0.1300 | -0.0106 | |||||
| FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券（普通株式） | 1.40 | -0.50 | 0.1294 | -0.0115 | |||||
| Raven Acquisition Holdings LLC Term Loan B / LON (US75419XAC83) | 1.40 | 0.94 | 0.1287 | -0.0096 | |||||
| US69546RAC07 / 有料_21-3 | 1.38 | -26.32 | 0.1275 | -0.0600 | |||||
| CHAMPS TRUST 2024-3 / ABS-MBS (US15878CAA80) | 1.37 | -7.17 | 0.1265 | -0.0212 | |||||
| US88104UAC71 / Terraform グローバル オペレーティング LLC | 1.34 | -0.07 | 0.1239 | -0.0104 | |||||
| US26208LAD01 / ドリブン ブランド ファンディング LLC | 1.34 | -0.15 | 0.1232 | -0.0105 | |||||
| US45823TAL08 / インタクト・ファイナンシャル・コープ | 1.33 | 0.1228 | 0.1228 | ||||||
| Navigator 2024-1 Aviation Ltd / ABS-O (US63943DAB55) | 1.33 | -2.21 | 0.1226 | -0.0133 | |||||
| US476681AA97 / ジャージー・マイクの資金提供 | 1.33 | 0.00 | 0.1222 | -0.0103 | |||||
| Oportun Funding Trust 2024-3 / ABS-O (US68377NAB73) | 1.31 | -0.08 | 0.1211 | -0.0102 | |||||
| NJ 2025-WBRK / ABS-MBS (US65486BAL53) | 1.30 | 1.32 | 0.1200 | -0.0084 | |||||
| US418751AD59 / HATホールディングスⅠ合同会社 / HATホールディングスⅡ合同会社 | 1.30 | 20.17 | 0.1197 | 0.0118 | |||||
| Champs Trust 2024-2 / ABS-MBS (US15878BAA08) | 1.30 | -11.96 | 0.1195 | -0.0275 | |||||
| Hudson Yards 2025-SPRL Mortgage Trust / ABS-MBS (US44855PAJ75) | 1.29 | 2.55 | 0.1188 | -0.0068 | |||||
| US904678AS85 / UniCredit SpA | 1.29 | 1.26 | 0.1187 | -0.0084 | |||||
| ANG.PRD / アメリカン ナショナル グループ株式会社 - 優先株 | 1.28 | -16.73 | 0.1184 | -0.0357 | |||||
| US22303XAA37 / Covert Mergeco Inc | 1.27 | 2.26 | 0.1167 | -0.0070 | |||||
| US69120VAU52 / ブルーフクロウクレジット 7.75 1/29 | 1.26 | 0.80 | 0.1162 | -0.0087 | |||||
| US86744TAB26 / Helios Issuer LLC、シリーズ 2021-B、クラス B | 1.26 | -8.59 | 0.1157 | -0.0216 | |||||
| US97064YAA29 / ウィリス エンジン ストラクチャード トラスト VII | 1.24 | -2.21 | 0.1142 | -0.0123 | |||||
| US20754FAL67 / コネチカット アベニュー セキュリティ トラスト、シリーズ 2019-R01、クラス 2B1 | 1.22 | -3.72 | 0.1121 | -0.0140 | |||||
| US830867AA59 / デルタ航空株式会社 / スカイマイル IP Ltd | 1.17 | -33.24 | 0.1081 | -0.0675 | |||||
| Planet Fitness Master Issuer LLC / ABS-O (US72703PAF09) | 1.17 | 0.09 | 0.1078 | -0.0089 | |||||
| US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (000000000) | 1.16 | 0.1072 | 0.1072 | ||||||
| US81761TAC99 / サービスマスターファンディングLLC | 1.14 | 0.88 | 0.1055 | -0.0078 | |||||
| US345397D427 / FORD MOTOR CREDIT CO LLC REGD 7.20000000 | 1.14 | 1.42 | 0.1051 | -0.0073 | |||||
| GMZC / アリーファイナンシャル株式会社 - 優先株 | 1.13 | 1.98 | 0.1043 | -0.0066 | |||||
| US65246QAA76 / NZES_21-GNT1 | 1.13 | -4.33 | 0.1040 | -0.0139 | |||||
| US50205TAA25 / LHOME モーゲージ トラスト 2023-RTL3 | 1.09 | -0.37 | 0.1004 | -0.0089 | |||||
| AAL / アメリカン航空グループ株式会社 | 1.08 | -19.99 | 0.0997 | -0.0353 | |||||
| US15135BAV36 / センテンコーポレーション 3.375% 02/15/2030 | 1.08 | 1.79 | 0.0995 | -0.0064 | |||||
| US35564KSQ30 / STACR_22-DNA2 | 1.07 | 0.0989 | 0.0989 | ||||||
| US50205BAA17 / 企業CMO | 1.06 | -0.38 | 0.0974 | -0.0085 | |||||
| INTOWN 2025-STAY Mortgage Trust / ABS-MBS (US46117WAE21) | 1.03 | 0.39 | 0.0948 | -0.0075 | |||||
| Antares Holdings LP / DBT (US03666HAH49) | 1.02 | 62.40 | 0.0936 | 0.0311 | |||||
| US18539UAE55 / クリアウェイ・エナジー・オペレーティングLLC | 1.01 | 4.65 | 0.0934 | -0.0033 | |||||
| US23802WAG69 / データバンク発行者 | 1.01 | 0.80 | 0.0932 | -0.0070 | |||||
| US03666HAE18 / アンタレスホールディングスLP | 1.01 | 0.0931 | 0.0931 | ||||||
| CALVERT IMPACT CAPITAL NOTE / DBT (000000000) | 1.01 | 0.0927 | 0.0927 | ||||||
| CALVERT IMPACT CAPITAL NOTE / DBT (000000000) | 1.01 | 0.0927 | 0.0927 | ||||||
| US38384D3W57 / 政府全国住宅ローン協会 | 1.00 | -0.40 | 0.0923 | -0.0081 | |||||
| US12511BAC63 / CCCインテリジェントソリューションズ株式会社 | 0.99 | 0.00 | 0.0912 | -0.0076 | |||||
| US50204VAA89 / LHOME モーゲージ トラスト 2023-RTL4 | 0.99 | -0.30 | 0.0910 | -0.0080 | |||||
| US83368RAY80 / ソシエテ ジェネラル SA | 0.98 | 3.05 | 0.0905 | -0.0047 | |||||
| US35566CBD65 / フレディマック STACR REMIC トラスト 2020-DNA6 | 0.97 | -0.62 | 0.0890 | -0.0081 | |||||
| US71845JAA60 / フィリップス エジソン グローサリー センター オペレーティング パートナーシップ I LP | 0.96 | 0.0884 | 0.0884 | ||||||
| UZD / Array Digital Infrastructure, Inc. - 社債/債券 | 0.04 | 22.10 | 0.96 | 21.01 | 0.0882 | 0.0092 | |||
| Raizen Fuels Finance SA / DBT (US75102XAB29) | 0.94 | -0.95 | 0.0865 | -0.0081 | |||||
| HXL / 株式会社ヘクセル | 0.93 | 0.0858 | 0.0858 | ||||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384MAU18) | 0.93 | 0.43 | 0.0855 | -0.0067 | |||||
| Champ Acquisition Corp / DBT (US15807XAA81) | 0.92 | 0.0851 | 0.0851 | ||||||
| US53219LAV18 / ライフポイント ヘルス株式会社 | 0.92 | 2.56 | 0.0848 | -0.0049 | |||||
| BPYPN / ブルックフィールド プロパティ パートナーズ LP - 優先株 | 0.07 | 0.00 | 0.92 | 4.79 | 0.0847 | -0.0029 | |||
| FHN.PRF / ファーストホライズンコーポレーション - 優先株式 | 0.91 | -41.40 | 0.0841 | -0.0715 | |||||
| US38384BY390 / 政府全国住宅ローン協会 | 0.90 | -1.53 | 0.0833 | -0.0084 | |||||
| UK Logistics 2024-1 DAC / ABS-MBS (XS2809142230) | 0.90 | 5.90 | 0.0828 | -0.0020 | |||||
| UZE / Array Digital Infrastructure, Inc. - 社債/債券 | 0.04 | 0.00 | 0.89 | -7.03 | 0.0817 | -0.0135 | |||
| US20451NAG60 / コンパス ミネラルズ インターナショナル株式会社 | 0.89 | 4.24 | 0.0817 | -0.0032 | |||||
| US12665CAA27 / PVTPL CMO CSMC 2022-CNTR | 0.88 | 0.68 | 0.0815 | -0.0062 | |||||
| US38384GBJ85 / 政府全国住宅ローン協会 | 0.88 | -0.45 | 0.0813 | -0.0073 | |||||
| US69120VAU52 / ブルーフクロウクレジット 7.75 1/29 | 0.87 | 0.0806 | 0.0806 | ||||||
| US64016NAE76 / 近隣発行者 2023-1 | 0.86 | 0.12 | 0.0796 | -0.0066 | |||||
| US38384BXQ93 / 政府全国住宅ローン協会 | 0.86 | -0.69 | 0.0794 | -0.0073 | |||||
| US38384BS699 / 政府全国住宅ローン協会 | 0.86 | -0.69 | 0.0794 | -0.0073 | |||||
| US87164DVJ61 / シノバス銀行/コロンバス ジョージア州 | 0.85 | 0.59 | 0.0787 | -0.0061 | |||||
| DELTA 2 LUX SARL 2024 TERM LOAN B2 / LON (XAL2465BAX46) | 0.84 | 0.24 | 0.0770 | -0.0062 | |||||
| US49803XAA19 / カイト リアルティ グループ、LP | 0.79 | -49.26 | 0.0724 | -0.0822 | |||||
| US38384AF656 / 政府全国住宅ローン協会 | 0.77 | -1.28 | 0.0713 | -0.0069 | |||||
| US61946UAD46 / モザイクソーラーローントラスト2022-2 | 0.75 | -7.86 | 0.0692 | -0.0122 | |||||
| US38384AG647 / 政府全国住宅ローン協会 | 0.74 | -0.67 | 0.0683 | -0.0063 | |||||
| PNCS34 / PNC Financial Services Group, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.74 | -64.94 | 0.0679 | -0.1421 | |||||
| US25265LAE02 / ダイヤモンド・インフラストラクチャー・ファンディングLLC | 0.72 | 0.42 | 0.0660 | -0.0053 | |||||
| US86746EAB39 / SUNNOVA HELIOS II 発行者 LLC 2021-A | 0.69 | -19.81 | 0.0635 | -0.0223 | |||||
| Oaktree Strategic Credit Fund / DBT (US67403AAE91) | 0.67 | 0.30 | 0.0618 | -0.0050 | |||||
| L1MN34 / Lumen Technologies, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.67 | 2.45 | 0.0617 | -0.0036 | |||||
| L1MN34 / Lumen Technologies, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.67 | 2.45 | 0.0617 | -0.0035 | |||||
| US693475BU84 / PNC Financial Services Group Inc/The | 0.64 | 1.26 | 0.0593 | -0.0043 | |||||
| US30225VAF40 / 追加スペースストレージ LP | 0.64 | -70.90 | 0.0591 | -0.1702 | |||||
| US418751AE33 / HATホールディングスⅠ合同会社 / HATホールディングスⅡ合同会社 | 0.61 | 0.99 | 0.0565 | -0.0042 | |||||
| CABK / カイシャバンク、SA | 0.58 | 1.39 | 0.0537 | -0.0038 | |||||
| US35564TBE91 / フレディマック STACR トラスト 2019-DNA3 | 0.58 | 0.00 | 0.0533 | -0.0044 | |||||
| US81761TAA34 / サービスマスター ブランド SERV 2020 1 A2I 144A | 0.57 | 0.71 | 0.0526 | -0.0041 | |||||
| Raizen Fuels Finance SA / DBT (US75102XAC02) | 0.56 | -4.90 | 0.0519 | -0.0072 | |||||
| US20754KAF84 / ファニーメイ コネチカット アベニュー証券 | 0.56 | 0.00 | 0.0516 | -0.0043 | |||||
| US90353TAJ97 / コンバーチブルゼロ | 0.55 | 12.91 | 0.0508 | 0.0020 | |||||
| Dynasty Acquisition Co Inc 2024 1st Lien Term Loan B2 / LON (US26812CAP14) | 0.55 | 0.18 | 0.0506 | -0.0042 | |||||
| PSN / パーソンズコーポレーション | 0.54 | 0.0497 | 0.0497 | ||||||
| D1DG34 / Datadog, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.54 | 0.0496 | 0.0496 | ||||||
| US97064FAB13 / ウィリス エンジン ストラクチャード トラスト V | 0.54 | -3.07 | 0.0495 | -0.0058 | |||||
| Fortitude Group Holdings LLC / DBT (US34966XAA63) | 0.54 | -71.10 | 0.0493 | -0.1356 | |||||
| US128786AA80 / カルデリス ファイナンシング LLC | 0.53 | 0.0489 | 0.0489 | ||||||
| US06747W8495 / バークレイズ銀行をメットライフに統合 | 0.52 | 10.87 | 0.0479 | 0.0010 | |||||
| US531229AQ58 / 変換注記 | 0.51 | 9.40 | 0.0472 | 0.0004 | |||||
| D1LR34 / Digital Realty Trust, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.51 | 0.0471 | 0.0471 | ||||||
| IONS / アイオニス・ファーマシューティカルズ株式会社 | 0.51 | 8.28 | 0.0471 | -0.0000 | |||||
| US86745PAB94 / Sunnova Sol II 発行者 LLC | 0.51 | -1.93 | 0.0469 | -0.0049 | |||||
| US458140BM12 / インテル社 | 0.50 | -34.25 | 0.0464 | -0.0300 | |||||
| US37959GAC15 / グローバル アトランティック フィン カンパニー | 0.49 | 0.0452 | 0.0452 | ||||||
| US742857AA33 / Prodigy Finance CM2021-1 指定活動株式会社 | 0.49 | -8.99 | 0.0449 | -0.0085 | |||||
| US65341BAG14 / NextEra エナジー パートナーズ LP | 0.48 | 0.21 | 0.0446 | -0.0037 | |||||
| O2NS34 / ON Semiconductor Corporation - 預託証券（普通株式） | 0.48 | 7.19 | 0.0440 | -0.0005 | |||||
| Jazz Investments I Ltd / DBT (US472145AG66) | 0.47 | -4.44 | 0.0437 | -0.0058 | |||||
| US29266MAF68 / イベルドローラ インターナショナル BV | 0.47 | 6.83 | 0.0432 | -0.0007 | |||||
| FRT / フェデラル・リアルティ・インベストメント・トラスト | 0.47 | -0.21 | 0.0431 | -0.0037 | |||||
| US82452JAD19 / SHIFT4 PAYMENTS INC | 0.47 | 5.90 | 0.0431 | -0.0010 | |||||
| A1KA34 / Akamai Technologies, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.47 | -0.21 | 0.0430 | -0.0038 | |||||
| US 10YR ULTRA FUT SEP25 / DIR (000000000) | 0.44 | 0.0403 | 0.0403 | ||||||
| US345397D674 / FORD MOTOR CREDIT CO LLC SR UNSEC 7.122% 11-07-33 | 0.42 | -32.64 | 0.0390 | -0.0238 | |||||
| ANG.PRD / アメリカン ナショナル グループ株式会社 - 優先株 | 0.41 | 0.0380 | 0.0380 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.37 | 0.0337 | 0.0337 | ||||||
| HLTN COMMERCIAL MORTGAGE TRUST / ABS-MBS (US40424UAE73) | 0.32 | -53.68 | 0.0291 | -0.0389 | |||||
| US552848AG81 / MGIC投資法人 | 0.30 | -73.29 | 0.0276 | -0.0846 | |||||
| US86773PAA66 / SUNRN_19-1A | 0.29 | -6.19 | 0.0266 | -0.0042 | |||||
| US55037LAB09 / LUNRR 2020 1A B 144A | 0.22 | -2.27 | 0.0198 | -0.0022 | |||||
| US62955MAB28 / NRZ超過スプレッド担保債券 | 0.19 | -4.12 | 0.0172 | -0.0022 | |||||
| US3137HABQ81 / フレディマック レミックス | 0.18 | -1.09 | 0.0168 | -0.0016 | |||||
| US97064FAC95 / ウィリス エンジン ストラクチャード トラスト V | 0.17 | -11.17 | 0.0155 | -0.0034 | |||||
| US 10YR NOTE (CBT)SEP25 / DIR (000000000) | 0.17 | 0.0152 | 0.0152 | ||||||
| US708692BY34 / ペンシルベニア州経済開発金融庁 | 0.14 | 0.71 | 0.0131 | -0.0010 | |||||
| US46642MAG33 / JP モルガン チェース コマーシャル モーゲージ証券トラスト 2014-DSTY | 0.10 | -27.27 | 0.0096 | -0.0047 | |||||
| Raven Acquisition Holdings LLC Delayed Draw Term Loan / LON (US75419XAD66) | 0.10 | 2.04 | 0.0092 | -0.0007 | |||||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) | 0.09 | 0.0085 | 0.0085 | ||||||
| US61946NAB47 / モザイクソーラーローントラスト2020-1 | 0.06 | -3.03 | 0.0059 | -0.0007 | |||||
| BNP / BNP パリバ SA - 預託証券（普通株式） | 0.03 | 0.0023 | 0.0023 | ||||||
| BNP / BNP パリバ SA - 預託証券（普通株式） | 0.03 | 0.0023 | 0.0023 | ||||||
| BA.C / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション - 預託証券（普通株式） | 0.02 | 0.0022 | 0.0022 | ||||||
| US55037LAC81 / LUNRR 2020 1A C 144A | 0.02 | -63.64 | 0.0019 | -0.0037 | |||||
| XS1450864779 / 中国国債 - JPモルガン・チェース | 0.02 | 0.0018 | 0.0018 | ||||||
| XS1450864779 / 中国国債 - JPモルガン・チェース | 0.02 | 0.0018 | 0.0018 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (コンバージョン) 4.25% 2020年2月6日 | 0.02 | 0.0018 | 0.0018 | ||||||
| US46642MAJ71 / JP モルガン チェース コマーシャル モーゲージ証券トラスト 2014-DSTY | 0.02 | -26.09 | 0.0016 | -0.0007 | |||||
| BA.C / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション - 預託証券（普通株式） | 0.02 | 0.0015 | 0.0015 | ||||||
| BA.C / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション - 預託証券（普通株式） | 0.02 | 0.0014 | 0.0014 | ||||||
| XS1450864779 / 中国国債 - JPモルガン・チェース | 0.00 | 0.0003 | 0.0003 | ||||||
| XS1450864779 / 中国国債 - JPモルガン・チェース | 0.00 | 0.0003 | 0.0003 | ||||||
| BNP / BNP パリバ SA - 預託証券（普通株式） | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| ESC GCB144A ENVIVA PAR / DBT (294ESCAA6) | 0.00 | 0.0000 | -0.0001 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (コンバージョン) 4.25% 2020年2月6日 | -0.00 | -0.0001 | -0.0001 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (コンバージョン) 4.25% 2020年2月6日 | -0.00 | -0.0001 | -0.0001 | ||||||
| XS1450864779 / 中国国債 - JPモルガン・チェース | -0.05 | -0.0044 | -0.0044 | ||||||
| BNP / BNP パリバ SA - 預託証券（普通株式） | -0.08 | -0.0076 | -0.0076 |
