基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 166,084,409 |
| 現在のポジション | 57 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
バケットリスト・ウェルスマネジメントLLCは、最新のSEC提出書類で、57 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 166,084,409 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 Bucket List Wealth Management, LLCのトップホールディングは Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Putnam ETF Trust - Putnam Focused Large Cap Value ETF (US:PVAL) , American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF (US:AVUV) , SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (US:SPYG) , and Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF (US:QQQM) . Bucket List Wealth Management, LLCの新しいポジションは Putnam ETF Trust - Putnam Focused Large Cap Value ETF (US:PVAL) , ProShares Trust - ProShares S&P Midcap 400 Dividend Aristocrats ETF (US:REGL) , Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF (US:FBND) , VanEck ETF Trust - VanEck Uranium+Nuclear Energy ETF (US:NLR) , and Horizon Funds - Horizon Dividend Income ETF (US:DIVN) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.35 | 16.03 | 9.6534 | 9.6534 | |
| 0.08 | 6.56 | 3.9497 | 3.9497 | |
| 0.07 | 3.19 | 1.9229 | 1.9229 | |
| 0.02 | 3.16 | 1.9039 | 1.9039 | |
| 0.11 | 3.09 | 1.8628 | 1.8628 | |
| 0.10 | 3.05 | 1.8362 | 1.8362 | |
| 0.13 | 13.95 | 8.3987 | 1.0208 | |
| 0.21 | 11.78 | 7.0948 | 0.7902 | |
| 0.02 | 1.63 | 0.9808 | 0.3837 | |
| 0.09 | 3.89 | 2.3424 | 0.3126 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.16 | 9.25 | 5.5724 | -6.3572 | |
| 0.07 | 6.67 | 4.0190 | -5.5854 | |
| 0.06 | 13.23 | 7.9662 | -1.7071 | |
| 0.14 | 13.25 | 7.9768 | -1.5955 | |
| 0.02 | 1.77 | 1.0682 | -1.0248 | |
| 0.01 | 1.51 | 0.9093 | -0.7815 | |
| 0.02 | 1.11 | 0.6656 | -0.7226 | |
| 0.01 | 5.34 | 3.2157 | -0.5389 | |
| 0.03 | 1.34 | 0.8086 | -0.5341 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.4981 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2026-03-31の報告期間のために、2026-05-07に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
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| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI / バンガード インデックス ファンド - バンガード トータル ストック マーケット ETF | 0.07 | 2.30 | 22.41 | -2.15 | 13.4923 | -0.1871 | |||
| PVAL / パットナム ETF トラスト - パットナムに焦点を当てた大型株 ETF | 0.35 | 16.03 | 9.6534 | 9.6534 | |||||
| AVUV / アメリカン センチュリー ETF トラスト - Avantis US Small Cap Value ETF | 0.13 | 4.27 | 13.95 | 12.93 | 8.3987 | 1.0208 | |||
| SPYG / SPDRシリーズ・トラスト - ステート・ストリートSPDRポートフォリオS&P 500成長ETF | 0.14 | -9.89 | 13.25 | -17.32 | 7.9768 | -1.5955 | |||
| QQQM / インベスコ上場投資信託 II - インベスコ ナスダック 100 ETF | 0.06 | -13.03 | 13.23 | -18.30 | 7.9662 | -1.7071 | |||
| IDMO / インベスコ上場投資信託 II - インベスコ S&P インターナショナル開発モメンタム ETF | 0.21 | 13.14 | 11.78 | 11.64 | 7.0948 | 0.7902 | |||
| SPYV / SPDRシリーズ・トラスト - ステート・ストリートSPDRポートフォリオS&P 500バリューETF | 0.16 | -53.47 | 9.25 | -53.66 | 5.5724 | -6.3572 | |||
| IWR / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・ラッセル・ミッドキャップETF | 0.07 | -58.89 | 6.67 | -58.49 | 4.0190 | -5.5854 | |||
| REGL / プロシェアーズ トラスト - プロシェアーズ S&P ミッドキャップ 400 配当貴族 ETF | 0.08 | 6.56 | 3.9497 | 3.9497 | |||||
| QQQ / インベスコ QQQ トラスト、シリーズ 1 | 0.01 | -9.51 | 5.34 | -15.04 | 3.2157 | -0.5389 | |||
| OUNZ / ヴァンエック・マークス・ゴールドETF | 0.09 | 5.42 | 3.89 | 14.51 | 2.3424 | 0.3126 | |||
| FBND / フィデリティ メリマック ストリート トラスト - フィデリティ トータル ボンド ETF | 0.07 | 3.19 | 1.9229 | 1.9229 | |||||
| NLR / VanEck ETF トラスト - VanEck ウラン + 原子力 ETF | 0.02 | 3.16 | 1.9039 | 1.9039 | |||||
| DIVN / ホライゾン・ファンズ - ホライゾン配当収入ETF | 0.11 | 3.09 | 1.8628 | 1.8628 | |||||
| THIR / THOR ファイナンシャル テクノロジーズ トラスト - THOR インデックス ローテーション ETF | 0.10 | 3.05 | 1.8362 | 1.8362 | |||||
| MGK / バンガード ワールド ファンド - バンガード メガ キャップ グロース ETF | 0.01 | -3.60 | 2.55 | -14.20 | 1.5352 | -0.2397 | |||
| XLK / セレクト・セクター SPDR トラスト - ステート・ストリート・テクノロジー セレクト・セクター SPDR ETF | 0.02 | -2.43 | 2.50 | -9.96 | 1.5031 | -0.1529 | |||
| VOO / バンガード インデックス ファンド - バンガード S&P 500 ETF | 0.00 | 0.33 | 2.37 | -4.44 | 1.4264 | -0.0542 | |||
| BND / バンガード ボンド インデックス ファンド - バンガード トータル ボンド マーケット ETF | 0.02 | -49.06 | 1.77 | -49.36 | 1.0682 | -1.0248 | |||
| SHY / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ1～3年国債ETF | 0.02 | 63.50 | 1.63 | 62.96 | 0.9808 | 0.3837 | |||
| AAPL / アップル社。 | 0.01 | -42.83 | 1.51 | -46.64 | 0.9093 | -0.7815 | |||
| ACWI / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ MSCI ACWI ETF | 0.01 | -32.52 | 1.49 | -34.01 | 0.8998 | -0.4528 | |||
| IJR / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コアS&P小型株ETF | 0.01 | -20.61 | 1.37 | -17.93 | 0.8272 | -0.1725 | |||
| JAAA / ジャナス・デトロイト・ストリート・トラスト - ジャナス・ヘンダーソン AAA CLO ETF | 0.03 | -40.00 | 1.34 | -40.23 | 0.8086 | -0.5341 | |||
| IVW / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ S&P 500 グロース ETF | 0.01 | -4.98 | 1.32 | -12.80 | 0.7964 | -0.1097 | |||
| GLD / SPDRゴールド株 | 0.00 | -6.05 | 1.15 | 2.04 | 0.6920 | 0.0190 | |||
| XSVN / BondBloxx ETF Trust - BondBloxx ブルームバーグ 7 年間の目標期間米国財務省 ETF | 0.02 | -52.11 | 1.11 | -52.43 | 0.6656 | -0.7226 | |||
| VNQ / バンガード・スペシャライズド・ファンド - バンガード不動産ETF | 0.01 | 0.48 | 0.84 | 0.60 | 0.5056 | 0.0072 | |||
| SLV / iシェアーズ・シルバー・トラスト | 0.01 | -27.85 | 0.75 | -23.63 | 0.4517 | -0.1355 | |||
| STIP / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ 0-5 年 TIPS 債券 ETF | 0.01 | 3.44 | 0.72 | 4.49 | 0.4344 | 0.0219 | |||
| TSLA / テスラ社 | 0.00 | 1.30 | 0.70 | -16.27 | 0.4186 | -0.0773 | |||
| IYR / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ米国不動産ETF | 0.01 | 1.07 | 0.61 | 1.85 | 0.3656 | 0.0092 | |||
| PFE / ファイザー株式会社 | 0.02 | -3.28 | 0.54 | 9.11 | 0.3250 | 0.0294 | |||
| CSX / 株式会社CSX | 0.01 | -0.71 | 0.42 | 12.43 | 0.2509 | 0.0295 | |||
| MTUM / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ MSCI USA モメンタム ファクター ETF | 0.00 | 0.29 | 0.42 | -3.70 | 0.2505 | -0.0080 | |||
| VZ / ベライゾンコミュニケーションズ株式会社 | 0.01 | -4.52 | 0.40 | 17.46 | 0.2395 | 0.0376 | |||
| AMZN / アマゾン・ドット・コム株式会社 | 0.00 | -4.84 | 0.38 | -14.29 | 0.2316 | -0.0360 | |||
| IBM / インターナショナル ビジネス マシーンズ コーポレーション | 0.00 | -9.62 | 0.38 | -26.07 | 0.2289 | -0.0783 | |||
| IVV / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ コア S&P 500 ETF | 0.00 | 0.36 | 0.2183 | 0.2183 | |||||
| BRK.B / バークシャー・ハサウェイ社 | 0.00 | -4.92 | 0.32 | -9.52 | 0.1950 | -0.0184 | |||
| LLY / イーライリリー アンド カンパニー | 0.00 | -2.31 | 0.31 | -16.35 | 0.1879 | -0.0350 | |||
| GE / ゼネラル・エレクトリック社 | 0.00 | 0.31 | 0.1878 | 0.1878 | |||||
| MSFT / マイクロソフト | 0.00 | -42.14 | 0.31 | -55.68 | 0.1855 | -0.2300 | |||
| SPY / ステートストリート SPDR S&P 500 ETF トラスト | 0.00 | 0.00 | 0.31 | -4.67 | 0.1848 | -0.0074 | |||
| AGZD / ウィズダムツリー トラスト - ウィズダムツリー金利ヘッジ米国総合債券ファンド | 0.01 | -22.00 | 0.30 | -21.76 | 0.1819 | -0.0488 | |||
| T / AT&T株式会社 | 0.01 | -29.44 | 0.27 | -17.88 | 0.1637 | -0.0335 | |||
| VIG / バンガード・スペシャライズド・ファンド - バンガード配当感謝ETF | 0.00 | 12.80 | 0.24 | 10.50 | 0.1461 | 0.0148 | |||
| VXF / バンガード インデックス ファンド - バンガード エクステンデッド マーケット ETF | 0.00 | -10.01 | 0.24 | -11.36 | 0.1460 | -0.0175 | |||
| META / メタプラットフォームズ株式会社 | 0.00 | 11.53 | 0.24 | -3.66 | 0.1432 | -0.0040 | |||
| VUG / バンガード インデックス ファンド - バンガード グロース ETF | 0.00 | -48.96 | 0.24 | -54.44 | 0.1424 | -0.1671 | |||
| RCL / ロイヤル カリビアン クルーズ株式会社 | 0.00 | 0.22 | 0.1326 | 0.1326 | |||||
| VLO / ヴァレロ・エナジー・コーポレーション | 0.00 | 0.22 | 0.1314 | 0.1314 | |||||
| VEA / バンガード税務管理ファンド - バンガード FTSE 先進国市場 ETF | 0.00 | 0.22 | 0.1301 | 0.1301 | |||||
| IWF / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ ラッセル 1000 グロース ETF | 0.00 | 0.00 | 0.21 | -9.83 | 0.1271 | -0.0129 | |||
| SCHB / シュワブ ストラテジック トラスト - シュワブ US ブロード マーケット ETF | 0.01 | 0.29 | 0.21 | -4.11 | 0.1268 | -0.0043 | |||
| GOOGL / 株式会社アルファベット | 0.00 | 12.93 | 0.21 | 4.00 | 0.1256 | 0.0055 | |||
| LQD / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ iBoxx $ 投資適格社債 ETF | 0.00 | -1.38 | 0.20 | -2.42 | 0.1219 | -0.0021 | |||
| WPRT / ウェストポート フューエル システムズ Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0208 | ||||
| JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.2962 | ||||
| XOM / エクソンモービル株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.3551 | ||||
| WMT / ウォルマート株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.2803 | ||||
| CINF / シンシナティ ファイナンシャル コーポレーション | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1604 | ||||
| INTC / インテル コーポレーション | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1215 | ||||
| KO / コカ・コーラ カンパニー | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1710 | ||||
| UPS / ユナイテッド・パーセル・サービス株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| BR / ブロードリッジ ファイナンシャル ソリューションズ株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1512 | ||||
| ORCL / オラクル株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1863 | ||||
| GJR / Procter & Gambel Security の Strats Trust - 優先セキュリティ | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1609 | ||||
| PEP / ペプシコ社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1533 | ||||
| NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.4981 | ||||
| HD / ホームデポ株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1497 | ||||
| V / 株式会社ビザ | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1595 | ||||
| AVGO / ブロードコム株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1539 | ||||
| MCD / マクドナルド株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.2196 |
