基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 190,595,152 |
| 現在のポジション | 39 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
BGLAX - ブルックフィールド世界上場インフラファンド クラス Aは、最新のSEC提出書類で、39 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 190,595,152 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 BGLAX - Brookfield Global Listed Infrastructure Fund Class Aのトップホールディングは NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , Union Pacific Corporation (US:UNP) , The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , Duke Energy Corporation (US:DUK) , and National Grid plc (US:NGGTF) . BGLAX - Brookfield Global Listed Infrastructure Fund Class Aの新しいポジションは Airports of Thailand PCL (TH:TH0765010Z08) , IDACORP, Inc. (US:IDA) , International Container Terminal Services, Inc. (US:ICTEF) , .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.16 | 11.32 | 5.9139 | 2.9427 | |
| 0.12 | 3.14 | 1.6415 | 1.6415 | |
| 0.09 | 7.18 | 3.7509 | 1.5316 | |
| 2.60 | 2.42 | 1.2640 | 1.2640 | |
| 0.02 | 2.34 | 1.2207 | 1.2207 | |
| 0.14 | 8.53 | 4.4564 | 1.1661 | |
| 0.10 | 6.59 | 3.4397 | 1.1086 | |
| 0.35 | 2.94 | 1.5331 | 0.9612 | |
| 0.05 | 10.74 | 5.6107 | 0.9495 | |
| 0.20 | 1.44 | 0.7498 | 0.7498 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | -2.3922 | ||
| 0.07 | 8.01 | 4.1822 | -1.6263 | |
| 0.00 | 0.00 | -1.4826 | ||
| 0.06 | 3.85 | 2.0110 | -1.4489 | |
| 0.04 | 0.31 | 0.1631 | -1.2274 | |
| 0.10 | 5.00 | 2.6090 | -0.9260 | |
| 0.50 | 4.56 | 2.3792 | -0.8421 | |
| 0.42 | 5.83 | 3.0456 | -0.8358 | |
| 0.13 | 4.84 | 2.5278 | -0.7628 | |
| 0.02 | 4.20 | 2.1909 | -0.7595 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-08-26に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
アップグレードして、プレミアムデータをロック解除して、Excelをエクスポートしてください
。
| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0.16 | 9.45 | 11.32 | 5.99 | 5.9139 | 2.9427 | |||
| UNP / ユニオン・パシフィック株式会社 | 0.05 | 18.55 | 10.74 | 15.45 | 5.6107 | 0.9495 | |||
| WMB / ウィリアムズ カンパニーズ社 | 0.14 | 23.61 | 8.53 | 29.92 | 4.4564 | 1.1661 | |||
| DUK / デューク・エナジー・コーポレーション | 0.07 | -28.61 | 8.01 | -30.94 | 4.1822 | -1.6263 | |||
| NGGTF / ナショナル・グリッド社 | 0.53 | -7.20 | 7.85 | 4.43 | 4.0975 | 0.3337 | |||
| XEL / エクセルエナジー株式会社 | 0.11 | -7.24 | 7.72 | -10.76 | 4.0308 | -0.3019 | |||
| CP / カナディアン パシフィック カンザスシティ リミテッド | 0.09 | 43.21 | 7.18 | 62.12 | 3.7509 | 1.5316 | |||
| SBAC / SBAコミュニケーションズ株式会社 | 0.03 | -7.24 | 7.06 | -0.98 | 3.6887 | 0.1151 | |||
| LNG / シェニエールエナジー株式会社 | 0.03 | -7.24 | 7.05 | -2.38 | 3.6825 | 0.0640 | |||
| EVRG / 株式会社エバージー | 0.10 | -39.10 | 6.59 | -38.81 | 3.4397 | 1.1086 | |||
| CLNX / セルネックステレコム、SA | 0.15 | -7.24 | 5.91 | 1.60 | 3.0867 | 0.1727 | |||
| PCG / PG&E株式会社 | 0.42 | -7.24 | 5.83 | -24.74 | 3.0456 | -0.8358 | |||
| NI / 株式会社ニーソース | 0.14 | -7.24 | 5.66 | -6.66 | 2.9573 | -0.0818 | |||
| GAPB / Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 0.24 | -7.17 | 5.44 | 15.03 | 2.8388 | 0.4717 | |||
| TRP / TCエナジー株式会社 | 0.10 | -31.52 | 5.00 | -29.21 | 2.6090 | -0.9260 | |||
| ETR / 株式会社エンタジー | 0.06 | -7.34 | 4.92 | -9.92 | 2.5693 | -0.1664 | |||
| CNP / センターポイント・エナジー株式会社 | 0.13 | -27.34 | 4.84 | -26.31 | 2.5278 | -0.7628 | |||
| EQTL3 / 赤道SA | 0.70 | -7.19 | 4.69 | 10.97 | 2.4469 | 0.3315 | |||
| TU9 / トランスアーバングループ - 負債/資本複合ユニット | 0.50 | -35.15 | 4.56 | -29.16 | 2.3792 | -0.8421 | |||
| CCI / 株式会社クラウンキャッスル | 0.04 | -7.35 | 4.53 | -8.69 | 2.3658 | -0.1194 | |||
| GET / チャージャーズ・インベスト・カンパニー | 0.23 | -7.20 | 4.42 | 3.73 | 2.3106 | 0.1738 | |||
| VPK / コーニンクライケ ヴォパック NV | 0.09 | -7.20 | 4.24 | 6.10 | 2.2167 | 0.2126 | |||
| TRGP / タルガ リソーシズ コーポレーション | 0.02 | -17.97 | 4.20 | -28.77 | 2.1909 | -0.7595 | |||
| AWK / アメリカン ウォーター ワークス カンパニー, Inc. | 0.03 | -18.50 | 3.87 | -23.16 | 2.0220 | -0.5018 | |||
| CMS / CMSエナジー株式会社 | 0.06 | -39.56 | 3.85 | -44.25 | 2.0110 | -1.4489 | |||
| EJPRY / JR東日本 - 預託証券（普通株式） | 0.17 | -7.13 | 3.74 | 1.35 | 1.9550 | 0.1048 | |||
| 0JA / 日本空港ビルデング株式会社 | 0.12 | 27.86 | 3.70 | 48.10 | 1.9332 | 0.6810 | |||
| PEGRF / ペノン グループ Plc | 0.51 | -7.30 | 3.51 | 10.43 | 1.8311 | 0.2402 | |||
| AIA / オークランド国際空港限定 | 0.74 | -26.32 | 3.49 | -25.01 | 1.8243 | -0.5092 | |||
| APA / APAグループ - 負債/資本複合ユニット | 0.60 | -7.26 | 3.25 | 0.65 | 1.6980 | 0.0799 | |||
| SSEZY / SSE plc - 預託証券（普通株式） | 0.12 | 3.14 | 1.6415 | 1.6415 | |||||
| I10 / イタルガスSpA | 0.35 | 117.36 | 2.94 | 157.23 | 1.5331 | 0.9612 | |||
| CHUEF / 中部電力株式会社 | 0.20 | -13.81 | 2.51 | -12.32 | 1.3129 | -0.0479 | |||
| TH0765010Z08 / タイ PCL の空港 | 2.60 | 2.42 | 1.2640 | 1.2640 | |||||
| IDA / アイダコープ株式会社 | 0.02 | 2.34 | 1.2207 | 1.2207 | |||||
| AMT / アメリカン・タワー・コーポレーション | 0.01 | -8.21 | 1.92 | -6.74 | 1.0043 | -0.0289 | |||
| FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X | 1.87 | 53.95 | 1.87 | 54.00 | 0.9741 | 0.3672 | |||
| ICTEF / 国際コンテナターミナルサービス株式会社 | 0.20 | 1.44 | 0.7498 | 0.7498 | |||||
| XGH / ENN エナジー ホールディングス リミテッド | 0.04 | -88.42 | 0.31 | -88.76 | 0.1631 | -1.2274 | |||
| CSX / 株式会社CSX | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -2.3922 | ||||
| REE / リデイア コーポレーション、SA | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.4826 |
