基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 371,570,505 |
| 現在のポジション | 455 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
ブライトハウス ファンド トラスト I - ルーミス セイレス グローバル アロケーション ポートフォリオ クラス Aは、最新のSEC提出書類で、455 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 371,570,505 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 Brighthouse Funds Trust I - Loomis Sayles Global Allocation Portfolio Class Aのトップホールディングは NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , S&P Global Inc. (US:SPGI) , Mastercard Incorporated (US:MA) , and Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (US:TSMWF) . Brighthouse Funds Trust I - Loomis Sayles Global Allocation Portfolio Class Aの新しいポジションは Glencore Funding LLC (US:US378272BQ00) , Foothills Exploration, Inc. (US:FTXP) , Quicken Loans LLC / Quicken Loans Co-Issuer Inc (US:US74841CAB72) , Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV (NL:TEVA/46) , and Colombian TES (CO:COLTES) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 6.70 | 1.8023 | 1.8023 | ||
| 0.10 | 16.14 | 4.3445 | 1.2803 | |
| 0.28 | 10.15 | 2.7304 | 1.0198 | |
| 3.47 | 0.9330 | 0.9330 | ||
| 2.92 | 0.7870 | 0.7870 | ||
| 0.00 | 2.86 | 0.7692 | 0.7692 | |
| 0.02 | 5.58 | 1.5020 | 0.5051 | |
| 0.03 | 7.74 | 2.0831 | 0.4590 | |
| 0.01 | 9.13 | 2.4580 | 0.4574 | |
| 0.01 | 7.75 | 2.0846 | 0.4029 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.02 | 5.76 | 1.5499 | -0.7957 | |
| 0.04 | 7.37 | 1.9828 | -0.7653 | |
| 0.09 | 7.90 | 2.1261 | -0.6386 | |
| 0.07 | 6.70 | 1.8023 | -0.3838 | |
| 0.01 | 8.34 | 2.2456 | -0.3547 | |
| 0.00 | 2.17 | 0.5830 | -0.2951 | |
| 0.79 | 0.2116 | -0.2886 | ||
| 0.02 | 7.78 | 2.0934 | -0.2739 | |
| 0.01 | 2.93 | 0.7877 | -0.2620 | |
| 0.58 | 0.1549 | -0.2119 |
13Fと機関投資家の提出書類
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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA / エヌビディア株式会社 | 0.10 | 1.26 | 16.14 | 47.61 | 4.3445 | 1.2803 | |||
| AMZN / アマゾン・ドット・コム株式会社 | 0.06 | -3.91 | 12.87 | 10.80 | 3.4646 | 0.2090 | |||
| SPGI / S&P グローバル株式会社 | 0.02 | -1.45 | 12.38 | 2.27 | 3.3330 | -0.0600 | |||
| MA / マスターカード社 | 0.02 | -1.43 | 11.45 | 1.05 | 3.0811 | -0.0933 | |||
| TSMWF / 台湾積体電路製造有限公司 | 0.28 | 28.31 | 10.15 | 66.18 | 2.7304 | 1.0198 | |||
| PH / パーカー・ハネフィン株式会社 | 0.01 | -1.41 | 9.15 | 13.28 | 2.4626 | 0.1993 | |||
| BLK / ブラックロック株式会社 | 0.01 | 15.39 | 9.13 | 27.91 | 2.4580 | 0.4574 | |||
| ROP / ローパーテクノロジーズ株式会社 | 0.01 | -6.48 | 8.34 | -10.09 | 2.2456 | -0.3547 | |||
| ORLY / オライリー オートモーティブ社 | 0.09 | 1,172.60 | 7.90 | -19.94 | 2.1261 | -0.6386 | |||
| LIN / リンデ社 | 0.02 | -8.62 | 7.78 | -7.93 | 2.0934 | -0.2739 | |||
| ASML / ASML Holding NV - 預託証券（普通株式） | 0.01 | 6.66 | 7.75 | 29.06 | 2.0846 | 0.4029 | |||
| JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 0.03 | 12.99 | 7.74 | 33.54 | 2.0831 | 0.4590 | |||
| ATLPF / アトラスコプコ AB (公開) | 0.47 | -1.49 | 7.58 | -0.41 | 2.0409 | -0.0925 | |||
| NURAF / 株式会社野村総合研究所 | 0.18 | -12.87 | 7.37 | 7.88 | 1.9833 | 0.0693 | |||
| GOOG / 株式会社アルファベット | 0.04 | -34.08 | 7.37 | -24.88 | 1.9828 | -0.7653 | |||
| COST / コストコホールセール株式会社 | 0.01 | -8.53 | 7.35 | -4.26 | 1.9791 | -0.1732 | |||
| MTD / メトラー・トレド・インターナショナル株式会社 | 0.01 | 5.94 | 7.25 | 5.38 | 1.9502 | 0.0235 | |||
| ABNB / エアビーアンドビー株式会社 | 0.05 | -4.61 | 7.24 | 5.68 | 1.9485 | 0.0287 | |||
| HD / ホームデポ株式会社 | 0.02 | -1.42 | 7.21 | -1.38 | 1.9406 | -0.1082 | |||
| H11 / ハルマ社 | 0.16 | -1.49 | 6.83 | 29.40 | 1.8372 | 0.3592 | |||
| GS / ゴールドマン・サックス・グループ株式会社 | 0.01 | -1.37 | 6.76 | 27.79 | 1.8180 | 0.3366 | |||
| ALSN / アリソン トランスミッション ホールディングス株式会社 | 0.07 | -13.55 | 6.70 | -14.16 | 1.8023 | -0.3838 | |||
| FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) | 6.70 | 1.8023 | 1.8023 | ||||||
| CMI / カミンズ株式会社 | 0.02 | -1.43 | 6.24 | 2.99 | 1.6780 | -0.0184 | |||
| GIB / 株式会社CGI | 0.06 | 6.87 | 6.21 | 12.43 | 1.6703 | 0.1235 | |||
| UNH / ユナイテッドヘルス グループ インコーポレーテッド | 0.02 | 15.50 | 5.76 | -31.20 | 1.5499 | -0.7957 | |||
| HLT / ヒルトン・ワールドワイド・ホールディングス株式会社 | 0.02 | 34.02 | 5.58 | 56.86 | 1.5020 | 0.5051 | |||
| DHR / ダナハーコーポレーション | 0.03 | -1.46 | 5.11 | -5.04 | 1.3741 | -0.1325 | |||
| SBGSY / シュナイダーエレクトリックSE - 預託証券（普通株式） | 0.02 | 12.93 | 4.62 | 30.09 | 1.2426 | 0.2481 | |||
| LSEG / ロンドン証券取引所グループ plc | 0.03 | -1.47 | 4.59 | -2.92 | 1.2341 | -0.0894 | |||
| TT / トレイン・テクノロジーズ plc | 0.01 | -1.41 | 4.58 | 27.98 | 1.2325 | 0.2299 | |||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMU26) | 3.47 | 0.9330 | 0.9330 | ||||||
| US378272BQ00 / グレンコア ファンディング LLC | 3.29 | 1.26 | 0.8857 | -0.0249 | |||||
| SATS / エコースター株式会社 | 3.17 | 9.75 | 0.8542 | 0.0441 | |||||
| ADBE / アドビ株式会社 | 0.01 | -17.31 | 3.12 | -16.60 | 0.8396 | -0.2084 | |||
| CRM / セールスフォース株式会社 | 0.01 | -23.11 | 2.93 | -21.86 | 0.7877 | -0.2620 | |||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMY48) | 2.92 | 0.7870 | 0.7870 | ||||||
| FTXP / フットヒルズ・エクスプロレーション社 | 0.00 | 2.86 | 0.7692 | 0.7692 | |||||
| Canada Government Bonds / DBT (CA135087R978) | 2.42 | -12.71 | 0.6508 | -0.1255 | |||||
| BLDR / ビルダーズ・ファーストソース株式会社 | 0.02 | 8.79 | 2.37 | 1.59 | 0.6369 | -0.0158 | |||
| LVMUY / LVMH モエ ヘネシー - ルイ・ヴィトン、ヨーロッパ企業 - 預託証券 (普通株式) | 0.00 | -17.71 | 2.17 | -30.89 | 0.5830 | -0.2951 | |||
| GB00BMV7TC88 / イギリス ギルト | 1.59 | 47.45 | 0.4282 | 0.1257 | |||||
| FANG / ダイヤモンドバック・エナジー株式会社 | 0.01 | -14.92 | 1.53 | -26.89 | 0.4121 | -0.1747 | |||
| BA / ボーイング社 - 預託証券（普通株式） | 1.30 | 0.77 | 0.3506 | -0.0116 | |||||
| Glencore Funding LLC / DBT (US378272BU12) | 1.25 | 69.78 | 0.3374 | 0.1306 | |||||
| US74841CAB72 / Quicken Loans LLC / Quicken Loans Co-Issuer Inc | 1.23 | 3.44 | 0.3318 | -0.0020 | |||||
| TEVA/46 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV | 1.20 | -21.25 | 0.3222 | -0.1039 | |||||
| COLTES / コロンビアのTES | 1.17 | 3.00 | 0.3146 | -0.0033 | |||||
| MX0MGO0000Y4 / メキシカン・ボノス | 1.10 | -4.11 | 0.2951 | -0.0253 | |||||
| US126307BF39 / CSCホールディングス合同会社 | 1.09 | -3.11 | 0.2937 | -0.0220 | |||||
| 5831 / 株式会社静岡フィナンシャルグループ | 1.09 | -7.56 | 0.2928 | -0.0372 | |||||
| US040114HT09 / アルゼンチン共和国政府国際債券 | 0.98 | 0.2643 | 0.2643 | ||||||
| US11135FBL40 / ブロードコム株式会社 | 0.96 | 1.47 | 0.2596 | -0.0067 | |||||
| CA459058JY02 / 国際復興開発銀行 | 0.95 | 6.02 | 0.2560 | 0.0044 | |||||
| SATS / エコースター株式会社 | 0.94 | -1.26 | 0.2523 | -0.0138 | |||||
| GB00BL6C7720 / 英国TSYギルト | 0.94 | -9.73 | 0.2523 | -0.0387 | |||||
| BA / ボーイング社 - 預託証券（普通株式） | 0.93 | -5.31 | 0.2500 | -0.0247 | |||||
| R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - 預託証券（普通株式） | 0.92 | 2.00 | 0.2469 | -0.0051 | |||||
| AU0000106411 / オーストラリア国債 | 0.91 | -9.06 | 0.2458 | -0.0358 | |||||
| PL0000112736 / ポーランド共和国国債 | 0.91 | -2.46 | 0.2458 | -0.0166 | |||||
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro / DBT (IT0005637399) | 0.89 | 0.2408 | 0.2408 | ||||||
| NZTB / ニュージーランド国債 | 0.89 | -4.63 | 0.2384 | -0.0217 | |||||
| XS2066744231 / カーニバルPLC | 0.88 | 3.78 | 0.2368 | -0.0007 | |||||
| JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー - 預託証券（普通株式） | 0.83 | -10.80 | 0.2223 | -0.0372 | |||||
| US595112BZ51 / マイクロンテクノロジー株式会社 | 0.81 | -11.24 | 0.2189 | -0.0379 | |||||
| US91282CHC82 / 米国財務省証券/債券 | 0.79 | -55.97 | 0.2116 | -0.2886 | |||||
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV BV / DBT (US881937AA41) | 0.78 | 0.2096 | 0.2096 | ||||||
| SG31A8000003 / シンガポール国債 | 0.78 | -6.39 | 0.2089 | -0.0235 | |||||
| BRSTNCNTF204 / ブラジル ノタス ド テソウロ ナシオナル セリエ F | 0.77 | -11.48 | 0.2075 | -0.0365 | |||||
| US836205BB97 / 南アフリカ共和国政府国際債券 | 0.72 | 1.97 | 0.1950 | -0.0041 | |||||
| AU3SG0002082 / ニューサウスウェールズ州財務公社 | 0.71 | -6.37 | 0.1902 | -0.0212 | |||||
| JGBI / 日本政府 CPI 連動債 03/28 0.1 | 0.67 | 4.67 | 0.1813 | 0.0010 | |||||
| TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - 預託証券 (普通株式) | 0.66 | 1.38 | 0.1776 | -0.0047 | |||||
| US126307BD80 / CSC ホールディングス LLC SR 無担保 144A 12/30 4.625 | 0.64 | -4.31 | 0.1733 | -0.0155 | |||||
| US25470XBE40 / ディッシュ DBS コーポレーション | 0.62 | 20.82 | 0.1673 | 0.0233 | |||||
| US11135FBK66 / ブロードコム株式会社 3.419% 04/15/2033 144A | 0.62 | 1.82 | 0.1660 | -0.0037 | |||||
| US912810RM27 / 米国財務省 BDS 債券 | 0.61 | 0.1649 | 0.1649 | ||||||
| US212015AV31 / コンチネンタル・リソース社/OK | 0.61 | 75.36 | 0.1647 | 0.0666 | |||||
| MX0MGO0000H9 / メキシカン・ボノス | 0.61 | -3.79 | 0.1639 | -0.0136 | |||||
| US11135FBF71 / ブロードコム株式会社 | 0.59 | 1.55 | 0.1588 | -0.0041 | |||||
| 5831 / 株式会社静岡フィナンシャルグループ | 0.58 | 0.1560 | 0.1560 | ||||||
| US9128282L36 / 米国財務省インフレ連動債券 | 0.58 | -56.07 | 0.1549 | -0.2119 | |||||
| US35671DBJ37 / フリーポート・マクモラン社 | 0.55 | 1.48 | 0.1476 | -0.0037 | |||||
| ZAG000077470 / 南アフリカ共和国国債 | 0.53 | -5.67 | 0.1434 | -0.0146 | |||||
| USU7468CAA81 / Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc | 0.52 | 2.96 | 0.1406 | -0.0015 | |||||
| US212015AT84 / コンチネンタル・リソース社/OK | 0.52 | 0.19 | 0.1405 | -0.0055 | |||||
| NO0010875230 / ノルウェー国債 | 0.52 | 6.79 | 0.1398 | 0.0034 | |||||
| US912810TR95 / 米国財務省証券/債券 | 0.51 | -57.39 | 0.1383 | -0.1992 | |||||
| US894164AA06 / トラベル + レジャー社 | 0.51 | 3.85 | 0.1378 | -0.0005 | |||||
| BRSTNCNTF1P8 / ブラジル ノタス ド テソウロ ナシオナル セリエ F | 0.50 | 10.62 | 0.1347 | 0.0078 | |||||
| TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - 預託証券 (普通株式) | 0.49 | 1.46 | 0.1310 | -0.0032 | |||||
| US097023CW33 / ボーイング社 5.805 5/50 | 0.47 | -21.52 | 0.1277 | -0.0416 | |||||
| DE0001174068 / 中国ユニバーサルEX株式会社 | 0.47 | 0.1266 | 0.1266 | ||||||
| N1CL34 / ノルウェージャン クルーズ ライン ホールディングス株式会社 - 預託証券（普通株式） | 0.47 | 25.07 | 0.1265 | 0.0213 | |||||
| US67091TAA34 / OCP SA | 0.47 | 0.87 | 0.1254 | -0.0040 | |||||
| US225401AU28 / クレディ・スイス・グループAG | 0.46 | 1.76 | 0.1246 | -0.0026 | |||||
| US780153BG60 / ロイヤル カリビアン クルーズ リミテッド | 0.46 | 1.56 | 0.1226 | -0.0030 | |||||
| TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - 預託証券 (普通株式) | 0.45 | -38.48 | 0.1222 | -0.0846 | |||||
| QSR / 株式会社レストラン・ブランズ・インターナショナル | 0.45 | 19.20 | 0.1204 | 0.0151 | |||||
| R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - 預託証券（普通株式） | 0.44 | 20.11 | 0.1191 | 0.0160 | |||||
| XS2247549731 / Cellnex Telecom SA | 0.44 | 11.45 | 0.1180 | 0.0076 | |||||
| NL0015000LS8 / オランダ国債 | 0.43 | -3.14 | 0.1163 | -0.0088 | |||||
| US126307AY37 / CSCホールディングス合同会社 | 0.43 | 4.93 | 0.1149 | 0.0009 | |||||
| US62886HBA86 / NCL コーポレーション株式会社 | 0.42 | 0.24 | 0.1137 | -0.0043 | |||||
| S1NP34 / Synopsys, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.40 | 9.54 | 0.1084 | 0.0054 | |||||
| US23329PAG54 / DNB 銀行 ASA | 0.40 | 0.76 | 0.1075 | -0.0035 | |||||
| SE0013935319 / スウェーデン国債 | 0.40 | 9.92 | 0.1075 | 0.0056 | |||||
| CDW LLC / CDW Finance Corp / DBT (US12513GBL23) | 0.39 | 0.1047 | 0.1047 | ||||||
| US961214EW94 / ウエストパック銀行 | 0.37 | 1.63 | 0.1004 | -0.0026 | |||||
| US11135FBH38 / ブロードコム株式会社 | 0.37 | 1.64 | 0.0999 | -0.0024 | |||||
| MX0MGO0000D8 / メキシカン・ボノス | 0.37 | -5.84 | 0.0999 | -0.0107 | |||||
| Global Auto Holdings Ltd/AAG FH UK Ltd / DBT (US00033GAA31) | 0.37 | 105.00 | 0.0995 | 0.0489 | |||||
| ADANIENSOL / アダニ・エナジー・ソリューションズ・リミテッド | 0.37 | -6.12 | 0.0992 | -0.0108 | |||||
| US780153BH44 / ロイヤル カリビアン クルーズ リミテッド | 0.36 | 1.11 | 0.0977 | -0.0030 | |||||
| US88880NAT63 / タバコ決済 FING コーポレーション バージニア州 | 0.36 | -5.74 | 0.0974 | -0.0099 | |||||
| IDG000012303 / インドネシア国債 | 0.36 | -7.91 | 0.0974 | -0.0125 | |||||
| XS2049582625 / プロロジス ユーロ ファイナンス LLC | 0.36 | 9.82 | 0.0966 | 0.0052 | |||||
| Ardonagh Midco 3 PLC 2024 USD Term Loan B / LON (XAQ0500HAB59) | 0.36 | 18.60 | 0.0961 | 0.0117 | |||||
| US143658BV39 / 変換注記 | 0.36 | 40.71 | 0.0959 | 0.0248 | |||||
| XS2637421848 / ダンスク銀行 AS (UNGTD) 4.75%/VAR 06/21/2030 登録 | 0.35 | 10.00 | 0.0948 | 0.0048 | |||||
| PL0000108197 / ポーランド共和国国債 | 0.35 | -5.12 | 0.0948 | -0.0092 | |||||
| US74841CAA99 / Quicken Loans LLC / Quicken Loans Co-Issuer Inc | 0.35 | 2.98 | 0.0933 | -0.0010 | |||||
| IE00BMQ5JL65 / アイルランド国債 | 0.35 | -5.46 | 0.0933 | -0.0095 | |||||
| BE6320936287 / アンハイザー・ブッシュ・インベブ SA/NV | 0.35 | 11.61 | 0.0932 | 0.0061 | |||||
| US21987DAE40 / Corp Financiera de Desarrollo SA | 0.35 | 1.47 | 0.0929 | -0.0026 | |||||
| US87264ABF12 / コーポレートノート | 0.34 | 1.18 | 0.0928 | -0.0026 | |||||
| US904678AQ20 / UniCredit SpA | 0.34 | 0.29 | 0.0925 | -0.0036 | |||||
| US46115HBZ91 / インテーサ サンパオロ SpA | 0.34 | 1.48 | 0.0920 | -0.0024 | |||||
| Quikrete Holdings Inc / DBT (US74843PAA84) | 0.34 | 14.53 | 0.0913 | 0.0081 | |||||
| KR103501GD99 / 韓国国債 | 0.33 | -3.77 | 0.0896 | -0.0073 | |||||
| US77313LAB99 / Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc | 0.33 | 4.42 | 0.0891 | 0.0002 | |||||
| US404119BY43 / HCA株式会社 | 0.33 | 0.0886 | 0.0886 | ||||||
| KR103501GA92 / 韓国国債 | 0.33 | -3.56 | 0.0876 | -0.0069 | |||||
| US35671DCG88 / FCX 4 3/8 08/01/28 | 0.32 | 0.94 | 0.0870 | -0.0029 | |||||
| US00135TAD63 / AIBグループPLC | 0.32 | 0.31 | 0.0868 | -0.0034 | |||||
| US105756CF53 / ブラジル政府国際債券 | 0.32 | 1.90 | 0.0867 | -0.0019 | |||||
| BHC / バウシュ ヘルス カンパニーズ Inc. | 0.32 | 16.79 | 0.0863 | 0.0093 | |||||
| US11135FBT75 / ブロードコム株式会社 | 0.32 | 1.28 | 0.0856 | -0.0021 | |||||
| NZGOVDT531C0 / ニュージーランド国債 | 0.32 | -5.37 | 0.0853 | -0.0086 | |||||
| US748148SE43 / カナダ ケベック州 | 0.31 | 0.65 | 0.0835 | -0.0028 | |||||
| US225401BB38 / クレディ・スイス・グループAG | 0.31 | 1.31 | 0.0832 | -0.0024 | |||||
| US168863DN50 / チリ政府国際債券 | 0.31 | 1.99 | 0.0828 | -0.0018 | |||||
| US50050GAP37 / 国民銀行 | 0.31 | 0.99 | 0.0827 | -0.0027 | |||||
| IDG000013806 / インドネシア国債 | 0.30 | -8.73 | 0.0816 | -0.0116 | |||||
| US55903VBC63 / ワーナーメディア・ホールディングス株式会社 | 0.30 | 5.61 | 0.0811 | 0.0085 | |||||
| US29446MAG78 / エクイノール ASA | 0.30 | -0.34 | 0.0799 | -0.0034 | |||||
| US378272BL13 / グレンコア ファンディング LLC | 0.29 | 1.03 | 0.0793 | -0.0023 | |||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0.29 | 0.0792 | 0.0792 | ||||||
| US912810TD00 / 米国財務省証券/債券 | 0.29 | -57.16 | 0.0789 | -0.1129 | |||||
| US151290BZ57 / セメックス SAB de CV | 0.29 | -59.50 | 0.0781 | -0.1226 | |||||
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro / DBT (IT0005584856) | 0.29 | -10.84 | 0.0777 | -0.0129 | |||||
| AU0000217101 / オーストラリア政府の豪ドル登録 3.0% 11-21-33 | 0.29 | -5.90 | 0.0773 | -0.0084 | |||||
| US03512TAF84 / アングロゴールド アシャンティ ホールディングス PLC | 0.29 | 1.06 | 0.0771 | -0.0022 | |||||
| UBERD / Uber Technologies, Inc. - 預託証券 (普通株式) | 0.29 | 17.28 | 0.0768 | 0.0086 | |||||
| US126307BH94 / CSCホールディングス合同会社 | 0.28 | -3.07 | 0.0767 | -0.0056 | |||||
| NO0010786288 / ノルウェー国債 | 0.28 | 5.58 | 0.0766 | 0.0010 | |||||
| US91282CHJ36 / 米国財務省証券/債券 | 0.28 | -55.76 | 0.0765 | -0.1036 | |||||
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| 114090 / グランドコリアレジャー株式会社 | 0.28 | -4.41 | 0.0761 | -0.0067 | |||||
| MYBMS1900047 / マレーシア国債 | 0.28 | -6.31 | 0.0761 | -0.0084 | |||||
| USY0889VAC47 / バーティ・エアテル株式会社 | 0.28 | 2.17 | 0.0760 | -0.0015 | |||||
| US126307BB25 / CSC ホールディングス LLC 会社 GUAR 144A 12/30 4.125 | 0.28 | -2.42 | 0.0759 | -0.0052 | |||||
| XS1997070781 / オルステッド AS | 0.28 | 7.66 | 0.0759 | 0.0025 | |||||
| XS2066744231 / カーニバルPLC | 0.28 | 0.00 | 0.0758 | -0.0031 | |||||
| CA74814ZFF59 / カナダ ケベック州 | 0.28 | 5.28 | 0.0752 | 0.0008 | |||||
| R2035 / 南アフリカ - 社債/債券 | 0.28 | -4.48 | 0.0746 | -0.0069 | |||||
| Hilton Grand Vacations Borrower LLC 2024 Incremental Term Loan B / LON (US43283LAK70) | 0.28 | 10.40 | 0.0743 | 0.0042 | |||||
| XS1379122523 / America Movil SAB de CV | 0.27 | 9.68 | 0.0734 | 0.0036 | |||||
| US30216JAF21 / インド輸出入銀行 | 0.27 | 2.26 | 0.0733 | -0.0014 | |||||
| USP2867KAK27 / コルブンSA | 0.27 | 1.12 | 0.0733 | -0.0023 | |||||
| WH / ウィンダム ホテルズ & リゾーツ, Inc. | 0.27 | 0.00 | 0.0723 | -0.0028 | |||||
| JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl / DBT (US47214BAC28) | 0.27 | 0.0720 | 0.0720 | ||||||
| US74730DAC74 / カタール石油 | 0.27 | 1.14 | 0.0719 | -0.0020 | |||||
| Trans Union LLC 2024 Term Loan B8 / LON (US89334GBF00) | 0.27 | 0.38 | 0.0714 | -0.0028 | |||||
| US21987BAZ13 / チリ国立銅公社 | 0.26 | 1.54 | 0.0711 | -0.0019 | |||||
| US01883LAF04 / アライアント ホールド / 共同発行者 REGD 144A P/P 7.00000000 | 0.26 | 14.35 | 0.0710 | 0.0063 | |||||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) | 0.26 | 0.0709 | 0.0709 | ||||||
| SATS / エコースター株式会社 | 0.26 | 4.37 | 0.0709 | 0.0001 | |||||
| FSF / フォンテラ株主基金 | 0.26 | 6.07 | 0.0707 | 0.0013 | |||||
| ACA / クレディ・アグリコルSA | 0.26 | 1.57 | 0.0697 | -0.0019 | |||||
| US00131LAF22 / AIAグループ株式会社 | 0.26 | 0.78 | 0.0694 | -0.0023 | |||||
| US88163VAD10 / テバ ファーマシューティカル ファイナンス カンパニー LLC | 0.26 | 3.21 | 0.0692 | -0.0006 | |||||
| US13645RBE36 / カナディアン パシフィック鉄道株式会社 | 0.26 | 0.79 | 0.0688 | -0.0022 | |||||
| US06051GKL22 / BAC 3.846 03/08/37 | 0.25 | 167.02 | 0.0677 | 0.0413 | |||||
| US852234AP86 / 社債 | 0.25 | 25.38 | 0.0666 | 0.0112 | |||||
| Alliant Holdings Intermediate LLC 2024 Term Loan B6 / LON (US01881UAM71) | 0.25 | 9.82 | 0.0662 | 0.0033 | |||||
| J1EF34 / Jefferies Financial Group Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.25 | 14.49 | 0.0662 | 0.0062 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CJZ59) | 0.24 | -56.67 | 0.0639 | -0.0895 | |||||
| US86964WAL63 / スザノ オーストリア GmbH | 0.24 | 2.16 | 0.0638 | -0.0012 | |||||
| US15135BAX91 / センテネコーポレーション | 0.24 | 2.16 | 0.0637 | -0.0012 | |||||
| US01609WAT99 / アリババグループホールディングス株式会社 | 0.24 | 0.86 | 0.0635 | -0.0020 | |||||
| US00774MAX39 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | 0.24 | 2.17 | 0.0634 | -0.0011 | |||||
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV / DBT (US88167AAT88) | 0.23 | 0.0632 | 0.0632 | ||||||
| XS2431318802 / ロジコー・ファイナンシング・サール | 0.23 | 10.48 | 0.0626 | 0.0037 | |||||
| XS2398746144 / ブラックストーン プロパティ パートナーズ ヨーロッパ ホールディングス サール | 0.23 | 12.14 | 0.0623 | 0.0044 | |||||
| US50066PAS92 / 韓国石油公社 | 0.23 | 0.44 | 0.0621 | -0.0021 | |||||
| US92660FAK03 / ビデオトロン株式会社 | 0.23 | 0.44 | 0.0619 | -0.0024 | |||||
| XS1755428502 / Naturgy Finance BV | 0.23 | 9.57 | 0.0618 | 0.0032 | |||||
| US65535HBB42 / 野村ホールディングス株式会社 | 0.23 | 1.33 | 0.0618 | -0.0018 | |||||
| Venture Global LNG Inc / DBT (US92332YAF88) | 0.23 | 14.57 | 0.0615 | 0.0056 | |||||
| Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc / DBT (US25461LAD47) | 0.23 | 21.93 | 0.0614 | 0.0089 | |||||
| US05970FAD33 / チリ サンタンデール銀行 | 0.23 | 1.79 | 0.0612 | -0.0013 | |||||
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| US09061GAK76 / 変換注記 | 0.23 | -74.11 | 0.0608 | -0.1830 | |||||
| US74735KAA07 / オーレドゥ・インターナショナル・ファイナンス株式会社 | 0.22 | 0.90 | 0.0605 | -0.0018 | |||||
| US25714PED69 / ドミニカ共和国国際債券 | 0.22 | 1.37 | 0.0600 | -0.0015 | |||||
| US46284VAF85 / アイアンマウンテン株式会社 | 0.22 | 3.27 | 0.0595 | -0.0007 | |||||
| US12564CAB28 / CK ハッチソン インターナショナル 19 リミテッド | 0.22 | 0.93 | 0.0588 | -0.0018 | |||||
| US12803RAA23 / カイシャバンクSA | 0.22 | 0.46 | 0.0587 | -0.0023 | |||||
| US917288BM35 / ウルグアイ政府国際債券 | 0.21 | -3.62 | 0.0575 | -0.0045 | |||||
| US833636AN33 / ソシエダ・キミカ・イ・ミネラ・デ・チリSA | 0.21 | 0.95 | 0.0571 | -0.0018 | |||||
| US361435AA82 / GAIF 債券発行会社 Pty Ltd | 0.21 | 0.00 | 0.0570 | -0.0021 | |||||
| US988498AP63 / うーん！ブランズ株式会社 | 0.21 | 2.93 | 0.0570 | -0.0005 | |||||
| TCELLT / テュルクセル イレティシム ヒズメトレリ AS | 0.21 | 1.44 | 0.0569 | -0.0014 | |||||
| US86562MCS70 / 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 0.21 | 0.96 | 0.0566 | -0.0017 | |||||
| GRYPHON DEBT MERGER SUB INC TERM LOAN B / LON (000000000) | 0.21 | 0.0566 | 0.0566 | ||||||
| 70GD / Antofagasta plc - 優先セキュリティ | 0.21 | 1.46 | 0.0564 | -0.0015 | |||||
| ECL / Engie Energia チリ SA | 0.21 | 0.49 | 0.0558 | -0.0019 | |||||
| US034863AW07 / アングロ・アメリカン・キャピタル PLC | 0.21 | 0.98 | 0.0558 | -0.0018 | |||||
| US715638DU38 / ペルー政府国際債券 | 0.21 | 1.48 | 0.0555 | -0.0014 | |||||
| US283837AB81 / リバプール港SAB de CV | 0.21 | 1.49 | 0.0554 | -0.0014 | |||||
| US48268KAE10 / KTコーポレーション | 0.21 | 0.49 | 0.0554 | -0.0018 | |||||
| US456837AU72 / ING グループ NV | 0.20 | 0.99 | 0.0552 | -0.0018 | |||||
| US87020PAX50 / スウェドバンクAB | 0.20 | 0.00 | 0.0550 | -0.0024 | |||||
| USG0399BAA55 / アントファガスタ PLC | 0.20 | 0.50 | 0.0548 | -0.0019 | |||||
| US25714PDZ80 / ドミニカ共和国国際債券 | 0.20 | 1.00 | 0.0546 | -0.0017 | |||||
| FCT / フィンカンティエリ スパ | 0.20 | 0.0545 | 0.0545 | ||||||
| Flutter Financing BV 2024 Term Loan B / LON (XAN3313EAG51) | 0.20 | -0.50 | 0.0539 | -0.0025 | |||||
| US8252528851 / インベスコ政府および政府機関のポートフォリオ、機関クラス | 0.20 | -60.00 | 0.20 | -60.00 | 0.0538 | -0.0863 | |||
| Barclays Capital Inc / RA (000000000) | 0.20 | 0.0538 | 0.0538 | ||||||
| GVMXX / ステート ストリート インスティテューショナル インベストメント トラスト - ステート ストリート インスティテューショナル 米国政府マネー マーケットファンド プレミア CLS | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.0538 | -0.0022 | |||
| US2619081076 / ドレファス財務省プライム・キャッシュ・マネジメント / クラス A | 0.20 | -60.00 | 0.20 | -60.00 | 0.0538 | -0.0863 | |||
| US195325EG61 / コロンビア政府国際債券 | 0.20 | 0.51 | 0.0535 | -0.0019 | |||||
| US699149AJ91 / パラグアイ政府国際債券 | 0.20 | 2.59 | 0.0534 | -0.0008 | |||||
| US836205AY00 / 南アフリカ共和国政府国際債券 | 0.20 | 2.59 | 0.0534 | -0.0009 | |||||
| US81728UAB08 / センサータ テクノロジーズ株式会社 | 0.20 | 4.28 | 0.0527 | 0.0001 | |||||
| Colombia Government International Bonds / DBT (US195325EP60) | 0.20 | 0.52 | 0.0526 | -0.0018 | |||||
| US00131MAH60 / AIAグループ株式会社 | 0.20 | 0.52 | 0.0525 | -0.0019 | |||||
| US833636AN33 / ソシエダ・キミカ・イ・ミネラ・デ・チリSA | 0.19 | 0.52 | 0.0524 | -0.0019 | |||||
| US05964HAN52 / サンタンデール銀行 SA | 0.19 | 1.05 | 0.0520 | -0.0017 | |||||
| US012653AE17 / アルベマール株式会社 | 0.19 | 0.52 | 0.0518 | -0.0018 | |||||
| US26835PAH38 / EDP ファイナンス BV | 0.19 | 1.06 | 0.0516 | -0.0014 | |||||
| US73928QAB41 / パワーファイナンス株式会社 | 0.19 | 0.53 | 0.0516 | -0.0017 | |||||
| XS0931063779 / テレビSABグループ | 0.19 | 5.62 | 0.0507 | 0.0006 | |||||
| US455780CQ75 / インドネシア政府国際債券 | 0.19 | 2.75 | 0.0504 | -0.0008 | |||||
| US44891ABL08 / ヒュンダイ・キャピタル・アメリカ | 0.19 | 1.09 | 0.0500 | -0.0014 | |||||
| US02364WBJ36 / America Movil SAB de CV | 0.18 | 1.10 | 0.0498 | -0.0014 | |||||
| US268317AV61 / フランス電力会社 | 0.18 | 1.10 | 0.0496 | -0.0015 | |||||
| US29246BAE83 / メデリン皇帝 ESP | 0.18 | 1.10 | 0.0496 | -0.0015 | |||||
| US126307AS68 / CSCホールディングス合同会社 | 0.18 | 7.65 | 0.0493 | 0.0015 | |||||
| US11271LAC63 / ブルックフィールド ファイナンス株式会社 | 0.18 | 0.55 | 0.0492 | -0.0017 | |||||
| US034863AX89 / アングロ・アメリカン・キャピタル PLC | 0.18 | 1.69 | 0.0487 | -0.0011 | |||||
| US92328MAB90 / Venture Global Calcasieu Pass LLC | 0.18 | 24.14 | 0.0486 | 0.0078 | |||||
| Blue Owl Finance LLC / DBT (US09581JAT34) | 0.18 | 10.43 | 0.0485 | 0.0025 | |||||
| IL0060004004 / Israel Electric Corp Ltd | 0.18 | 0.00 | 0.0481 | -0.0018 | |||||
| USP60694AF68 / キンバリークラークメキシコSAB de CV | 0.18 | 1.71 | 0.0481 | -0.0012 | |||||
| US059520AC03 / チリ銀行 | 0.18 | 2.30 | 0.0480 | -0.0010 | |||||
| US17888HAC79 / Civitas Resources Inc | 0.18 | -1.67 | 0.0478 | -0.0028 | |||||
| US25243YBE86 / ディアジオ キャピタル PLC | 0.17 | 1.80 | 0.0459 | -0.0010 | |||||
| XS1577961862 / プロロジスLP | 0.17 | 8.28 | 0.0458 | 0.0017 | |||||
| US98310WAQ15 / ウィンダム デスティネーションズ Inc | 0.17 | 43.97 | 0.0452 | 0.0124 | |||||
| US91087BAR15 / メキシコ政府国際債券 | 0.17 | 2.45 | 0.0451 | -0.0008 | |||||
| US80874YBC30 / サイエンティフィック ゲーム インターナショナル株式会社 | 0.17 | 0.61 | 0.0445 | -0.0017 | |||||
| P1AY34 / Paychex, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.17 | 0.0445 | 0.0445 | ||||||
| US15135BAW19 / センテネコーポレーション | 0.17 | 2.48 | 0.0445 | -0.0009 | |||||
| US25160PAH01 / ドイツ銀行 AG/ニューヨーク NY | 0.17 | 1.23 | 0.0444 | -0.0014 | |||||
| IHRT / 株式会社アイハートメディア | 0.16 | 3.80 | 0.0443 | 0.0000 | |||||
| BA / ボーイング社 - 預託証券（普通株式） | 0.16 | 1.27 | 0.0429 | -0.0012 | |||||
| XS2066744231 / カーニバルPLC | 0.16 | 1.95 | 0.0424 | -0.0008 | |||||
| US61747YEF88 / モルガン・スタンレー | 0.16 | 2.61 | 0.0423 | -0.0007 | |||||
| SM / SMエナジーカンパニー | 0.15 | 126.47 | 0.0416 | 0.0222 | |||||
| FR0013455821 / エンジーSA | 0.15 | 10.87 | 0.0412 | 0.0025 | |||||
| US436440AP62 / ホロジック株式会社 | 0.15 | 3.40 | 0.0410 | -0.0003 | |||||
| F2IC34 / Fair Isaac Corporation - 預託証券（普通株式） | 0.15 | 0.0407 | 0.0407 | ||||||
| US097023DC69 / ボーイング社 | 0.15 | 1.35 | 0.0406 | -0.0010 | |||||
| US98877DAD75 / ZF ノース アメリカ キャピタル Inc | 0.15 | 0.0405 | 0.0405 | ||||||
| US57164PAH91 / マリオット オーナーシップ リゾーツ Inc | 0.15 | 20.33 | 0.0401 | 0.0054 | |||||
| US11272BAA17 / Brookfield Finance I UK Plc | 0.15 | 0.68 | 0.0400 | -0.0012 | |||||
| US 10YR NOTE (CBT)SEP25 / DIR (000000000) | 0.15 | 0.0396 | 0.0396 | ||||||
| Directv Financing LLC / DBT (US25461LAB80) | 0.15 | 2.80 | 0.0396 | -0.0005 | |||||
| US45687VAB27 / インガソール・ランド株式会社 | 0.15 | 1.39 | 0.0395 | -0.0010 | |||||
| XS2238341080 / リアルティ・インカム・コーポレーション | 0.14 | 9.09 | 0.0390 | 0.0020 | |||||
| United Rentals North America Inc / DBT (US911365BR47) | 0.14 | 2.86 | 0.0388 | -0.0004 | |||||
| DHR / ダナハーコーポレーション | 0.14 | 10.85 | 0.0387 | 0.0025 | |||||
| Asplundh Tree Expert LLC 2024 Incremental Term Loan B / LON (US04538FAE97) | 0.14 | 0.00 | 0.0387 | -0.0015 | |||||
| US26884LAN91 / EQT CORP 3.625% 05/15/2031 144A | 0.14 | 1.42 | 0.0387 | -0.0010 | |||||
| US00908PAA57 / エア カナダ 2017-1 クラス AA パススルー トラスト | 0.14 | 0.00 | 0.0386 | -0.0017 | |||||
| XS2431319107 / ロジコー・ファイナンシング・サール | 0.14 | 9.45 | 0.0376 | 0.0020 | |||||
| ZF North America Capital Inc / DBT (US98877DAG07) | 0.14 | -0.72 | 0.0373 | -0.0017 | |||||
| US25714PEF18 / ドミニカ共和国国際債券 | 0.14 | 1.47 | 0.0372 | -0.0009 | |||||
| US25714PAJ75 / ドミニカ共和国 144A SF 8.625% 04-20-27 | 0.14 | -32.35 | 0.0371 | -0.0203 | |||||
| Resideo Funding Inc 2024 M&A 1st lien Term Loan B / LON (US76090LAK08) | 0.14 | 0.00 | 0.0371 | -0.0014 | |||||
| US06051GKC23 / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション | 0.14 | 1.48 | 0.0369 | -0.0009 | |||||
| Aramark Services Inc 2024 Term Loan B8 / LON (US03852JAV35) | 0.13 | -1.50 | 0.0355 | -0.0020 | |||||
| COL17CT03557 / コロンビアのTES | 0.13 | -57.70 | 0.0348 | -0.0508 | |||||
| XS2644969698 / リアルティ・インカム・コーポレーション | 0.13 | 10.34 | 0.0346 | 0.0020 | |||||
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital / DBT (US161175CR30) | 0.13 | 0.0345 | 0.0345 | ||||||
| XS2558978883 / カイシャバンクSA | 0.13 | 9.57 | 0.0340 | 0.0016 | |||||
| US737446AR57 / ポストホールディングス株式会社 | 0.13 | 15.74 | 0.0337 | 0.0033 | |||||
| US097023CV59 / ボーイング社 5.705% 05/01/2040 | 0.12 | 1.65 | 0.0332 | -0.0008 | |||||
| XA68371YAP80 / オープンテキスト株式会社 2023年定期ローンB | 0.12 | -0.81 | 0.0332 | -0.0016 | |||||
| US46284VAJ08 / アイアンマウンテン株式会社 | 0.12 | 35.16 | 0.0332 | 0.0077 | |||||
| US715638DE95 / ペルー政府国際債券 | 0.12 | 0.82 | 0.0332 | -0.0012 | |||||
| US097023CY98 / ボーイング社 5.15 5/30 | 0.12 | -9.63 | 0.0329 | -0.0052 | |||||
| US87612GAC50 / タルガ リソーシズ コーポレーション | 0.12 | 0.83 | 0.0326 | -0.0010 | |||||
| US665531AG42 / ノーザン・オイル・アンド・ガス・インク | 0.12 | 0.0326 | 0.0326 | ||||||
| Kaseya Inc 2025 1st Lien Term Loan B / LON (US48578AAB44) | 0.12 | 0.0312 | 0.0312 | ||||||
| US958667AE72 / 西部中流事業LP | 0.11 | 31.03 | 0.0308 | 0.0062 | |||||
| XS1485603747 / Aptiv PLC | 0.11 | 9.62 | 0.0307 | 0.0015 | |||||
| Novelis Corporation 2025 Term Loan B / LON (US67000LAB80) | 0.11 | 0.00 | 0.0305 | -0.0013 | |||||
| US72147KAH14 / ピルグリムズ プライド コーポレーション | 0.11 | 2.75 | 0.0303 | -0.0005 | |||||
| ENELCH / エネル・チリS.A. | 0.11 | 0.92 | 0.0297 | -0.0010 | |||||
| US86964WAK80 / スザノ オーストリア GmbH | 0.11 | 3.77 | 0.0296 | -0.0002 | |||||
| US29365BAA17 / ENTG 4 3/4 04/15/29 | 0.11 | 0.0293 | 0.0293 | ||||||
| XS2331735253 / ルーマニア政府国際債券 | 0.11 | 12.50 | 0.0291 | 0.0021 | |||||
| JH North America Holdings Inc / DBT (US46593WAB19) | 0.11 | 0.0287 | 0.0287 | ||||||
| US91282CFF32 / 米国財務省証券/債券 | 0.11 | -55.27 | 0.0285 | -0.0381 | |||||
| US019736AE70 / アリソン トランスミッション INC 4.75% 10/01/2027 144A | 0.10 | 1.96 | 0.0280 | -0.0007 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMM00) | 0.10 | -58.30 | 0.0278 | -0.0417 | |||||
| US912810TT51 / 米国財務省証券/債券 | 0.10 | -57.32 | 0.0276 | -0.0395 | |||||
| US1248EPCP61 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | 0.10 | 8.51 | 0.0275 | 0.0010 | |||||
| US92328MAC73 / Venture Global Calcasieu Pass LLC | 0.10 | 2.04 | 0.0271 | -0.0007 | |||||
| US03938LAS34 / アルセロルミタール 6.75% シニアノート 03/01/41 | 0.10 | 2.04 | 0.0269 | -0.0008 | |||||
| TFDXX / ブラックロック流動性ファンド - ブラックロック流動性ファンド FedFund ポートフォリオ 機関投資家クラス | 0.10 | -50.00 | 0.10 | -50.00 | 0.0269 | -0.0291 | |||
| US38141W2733 / ゴールドマン・サックス・ファイナンシャル・スクエア・ファンド - 政府基金 | 0.10 | -50.00 | 0.10 | -50.00 | 0.0269 | -0.0291 | |||
| US61747C7074 / モルガン・スタンレー機関投資家流動性ファンド政府ポートフォリオ、機関投資家クラス | 0.10 | -50.00 | 0.10 | -50.00 | 0.0269 | -0.0291 | |||
| CF Secured LLC / RA (000000000) | 0.10 | 0.0269 | 0.0269 | ||||||
| SNX / TDシネックス株式会社 | 0.10 | 13.79 | 0.0269 | 0.0024 | |||||
| US43289DAK90 / ヒルトンホテル 11/30/30 | 0.10 | 1.04 | 0.0261 | -0.0009 | |||||
| US143658BN13 / カーニバルコーポレーション | 0.10 | 0.00 | 0.0258 | -0.0009 | |||||
| US60855RAL42 / モリーナ ヘルスケア株式会社 | 0.10 | 28.38 | 0.0257 | 0.0048 | |||||
| US009088AB11 / エア カナダ 2015-2 クラス A パススルー トラスト | 0.10 | -5.00 | 0.0256 | -0.0025 | |||||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | 0.09 | 0.0252 | 0.0252 | ||||||
| US428102AE79 / Hess ミッドストリーム オペレーション LP | 0.09 | 15.19 | 0.0246 | 0.0022 | |||||
| US25470XBF15 / 株式会社ディッシュDBS | 0.09 | 2.27 | 0.0245 | -0.0004 | |||||
| DK Crown Holdings Inc 2025 Term Loan B / LON (000000000) | 0.09 | 0.0241 | 0.0241 | ||||||
| OTEX / 株式会社オープンテキスト | 0.09 | 0.0241 | 0.0241 | ||||||
| US38016LAA35 / Go Daddy Working Co LLC / GD Finance Co Inc | 0.08 | 0.0228 | 0.0228 | ||||||
| US023771S412 / アメリカン航空パススルートラスト、シリーズ 2016-3、クラス B | 0.08 | -11.70 | 0.0225 | -0.0039 | |||||
| US88167AAE10 / テバ ファーマシューティカル フィン ネス 2026/10/01 3.150 債券 | 0.08 | -82.71 | 0.0224 | -0.1121 | |||||
| 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc / DBT (US68245XAT63) | 0.08 | 2.53 | 0.0218 | -0.0004 | |||||
| US46590XAM83 / JBS USA LUX SA/JBS FOOD CO/JBS USA | 0.08 | 2.60 | 0.0213 | -0.0005 | |||||
| XS1218289103 / メキシコ政府国際債券 | 0.08 | 11.43 | 0.0210 | 0.0013 | |||||
| US81728UAA25 / センサータ テクノロジーズ株式会社 | 0.08 | 322.22 | 0.0206 | 0.0154 | |||||
| JH North America Holdings Inc / DBT (US46593WAA36) | 0.08 | 0.0204 | 0.0204 | ||||||
| Ryan Specialty LLC / DBT (US78351GAA31) | 0.08 | 1.35 | 0.0203 | -0.0004 | |||||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) | 0.07 | 0.0199 | 0.0199 | ||||||
| Hilton Grand Vacations Borrower LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Inc / DBT (US43283QAC42) | 0.07 | 0.0191 | 0.0191 | ||||||
| BAUSCH + LOMB CORPORATION 2025 TERM LOAN B / LON (000000000) | 0.07 | 0.0191 | 0.0191 | ||||||
| Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AB20) | 0.07 | 0.0189 | 0.0189 | ||||||
| IQVIA Inc 2025 Repriced Term Loan B / LON (US44969CBP41) | 0.07 | 7.69 | 0.0188 | 0.0006 | |||||
| Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AA47) | 0.07 | 0.0187 | 0.0187 | ||||||
| US161175AZ73 / Charter Communications Driving LLC / チャーターコミュニケーションズ運営資本 | 0.07 | 0.0184 | 0.0184 | ||||||
| US958254AJ35 / 西部中流事業LP | 0.07 | -2.94 | 0.0180 | -0.0013 | |||||
| Freedom Mortgage Holdings LLC / DBT (US35641AAC27) | 0.07 | 0.0177 | 0.0177 | ||||||
| AU3CB0248474 / フォンテッラ生協 | 0.07 | 6.56 | 0.0177 | 0.0004 | |||||
| 41043FAJ8 / Hanger Orthopedic Group Inc シニアノート 7.125% 11/15/2018 | 0.06 | 0.00 | 0.0174 | -0.0007 | |||||
| US43284MAB46 / ヒルトン・グランド・バケーションズ・ボローワー・エスクロー LLC / ヒルトン・グランド・バケーションズ・ボローワー・エスクロー | 0.06 | 4.92 | 0.0174 | 0.0001 | |||||
| US161175CG74 / Charter Communications Driving LLC / チャーターコミュニケーションズ運営資本 | 0.06 | -8.57 | 0.0173 | -0.0025 | |||||
| US36168QAP90 / GFL エンバイロメンタル株式会社 | 0.06 | 0.0170 | 0.0170 | ||||||
| US80874YBE95 / サイエンティフィック ゲーム インターナショナル株式会社 | 0.06 | 1.67 | 0.0166 | -0.0004 | |||||
| US896288AA51 / 株式会社トライネットグループ | 0.06 | 125.93 | 0.0164 | 0.0088 | |||||
| US05352TAA79 / AVANTOR Funding INC 4.625% 07/15/2028 144A | 0.06 | 0.0159 | 0.0159 | ||||||
| US161175CP73 / Charter Communications Operating LLC SR SEC 1st Lien 6.65% 02-01-34 | 0.06 | 0.0158 | 0.0158 | ||||||
| US60855RAJ95 / モリーナ ヘルスケア株式会社 | 0.06 | 1.75 | 0.0158 | -0.0002 | |||||
| US958667AC17 / 西部ミッドストリームオペラ SR 無担保 02/30 4.05 | 0.06 | 0.00 | 0.0155 | -0.0005 | |||||
| US531968AA36 / 株式会社ライト＆ワンダーインターナショナル | 0.06 | 90.00 | 0.0155 | 0.0069 | |||||
| US86964WAJ18 / スザノ オーストリア GmbH | 0.06 | 3.70 | 0.0151 | -0.0001 | |||||
| O1KE34 / ONEOK, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.05 | 0.0143 | 0.0143 | ||||||
| A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.05 | 2.00 | 0.0138 | -0.0003 | |||||
| R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - 預託証券（普通株式） | 0.05 | 2.00 | 0.0138 | -0.0003 | |||||
| SOCG / Société Générale Limited Company - 預託証券（普通株式） | 0.05 | 0.0135 | 0.0135 | ||||||
| US04433LAA08 / アシュランドLLC | 0.05 | 4.26 | 0.0132 | -0.0001 | |||||
| US92332YAB74 / ベンチャーグローバルLNG株式会社 | 0.05 | 0.0126 | 0.0126 | ||||||
| MTDR / マタドール リソース カンパニー | 0.05 | 0.0121 | 0.0121 | ||||||
| XS2066744231 / カーニバルPLC | 0.04 | -64.23 | 0.0120 | -0.0228 | |||||
| US92763MAB19 / バイパー・エナジー・パートナーズLP | 0.04 | 2.44 | 0.0114 | -0.0003 | |||||
| US958667AA50 / 西部中流オペラ SR 無担保 02/50 5.25 | 0.04 | 0.00 | 0.0113 | -0.0006 | |||||
| Hyundai Capital America / DBT (US44891ADD63) | 0.04 | 0.00 | 0.0110 | -0.0003 | |||||
| Citadel Securities LP 2024 First Lien Term Loan / LON (US17288YAN22) | 0.04 | 0.0108 | 0.0108 | ||||||
| MALRY / Mineral Resources Limited - 預託証券 (普通株式) | 0.04 | 0.0107 | 0.0107 | ||||||
| US72147KAJ79 / ピルグリムズ プライド コープ | 0.04 | 2.70 | 0.0104 | -0.0001 | |||||
| US60855RAK68 / モリーナ ヘルスケア株式会社 | 0.04 | 5.71 | 0.0100 | -0.0000 | |||||
| US89055FAC77 / トップビルド株式会社 | 0.04 | 5.71 | 0.0100 | 0.0000 | |||||
| Freedom Mortgage Holdings LLC / DBT (US35641AAB44) | 0.04 | 0.0097 | 0.0097 | ||||||
| US17888HAA14 / Civitas Resources Inc | 0.04 | 0.0096 | 0.0096 | ||||||
| US90933JAA97 / ユナイテッド航空パス スルー トラスト、シリーズ 2016-2、クラス B | 0.04 | -10.26 | 0.0096 | -0.0015 | |||||
| US55903VBD47 / ワーナーメディア・ホールディングス株式会社 | 0.04 | 0.0095 | 0.0095 | ||||||
| SM / SMエナジーカンパニー | 0.03 | 0.00 | 0.0093 | -0.0003 | |||||
| Truist Insurance Holdings LLC 2024 Term Loan B / LON (US89788VAG77) | 0.03 | 3.03 | 0.0092 | -0.0003 | |||||
| US87612BBU52 / Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp | 0.03 | 0.00 | 0.0088 | -0.0003 | |||||
| US988498AN16 / うーん！ブランズ株式会社 | 0.03 | 0.0087 | 0.0087 | ||||||
| US64072UAM45 / CSCホールディングス合同会社 | 0.03 | 0.00 | 0.0085 | -0.0002 | |||||
| US25470DAD12 / ディスカバリー・コミュニケーションズLLC | 0.03 | 0.0084 | 0.0084 | ||||||
| US893647BR70 / 株式会社トランスダイム | 0.03 | 0.00 | 0.0082 | -0.0003 | |||||
| US17888HAB96 / Civitas Resources Inc | 0.03 | 0.00 | 0.0082 | -0.0005 | |||||
| Resideo Funding Inc 2024 1st Lien Term Loan B / LON (US76090LAL80) | 0.03 | 0.00 | 0.0081 | -0.0003 | |||||
| W1HR34 / Whirlpool Corporation - 預託証券（普通株式） | 0.03 | 0.0081 | 0.0081 | ||||||
| N1RG34 / NRG Energy, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.03 | 0.00 | 0.0080 | -0.0003 | |||||
| Six Flags Entertainment Corporation 2024 Term Loan B / LON (US15018LAN10) | 0.03 | 0.00 | 0.0080 | -0.0003 | |||||
| US513272AC82 / ラム・ウェストン・ホールディングス株式会社 | 0.03 | 0.00 | 0.0080 | -0.0002 | |||||
| US44332EAP16 / ハブ・インターナショナル株式会社、タームローン | 0.03 | -14.71 | 0.0080 | -0.0017 | |||||
| CIEN / 株式会社シエナ | 0.03 | 0.00 | 0.0078 | -0.0003 | |||||
| US36168QAQ73 / GFL エンバイロメンタル株式会社 | 0.03 | 0.0070 | 0.0070 | ||||||
| US292505AD65 / Encana Corp 6.5% 社債 2034 年 8 月 15 日 | 0.03 | -3.85 | 0.0070 | -0.0003 | |||||
| A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.03 | 0.00 | 0.0069 | -0.0001 | |||||
| W1HR34 / Whirlpool Corporation - 預託証券（普通株式） | 0.03 | 0.0068 | 0.0068 | ||||||
| TEX / テレックス株式会社 | 0.03 | 0.0068 | 0.0068 | ||||||
| DVAI34 / DaVita Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.03 | 0.0068 | 0.0068 | ||||||
| US92328MAE30 / Venture Global Calcasieu Pass LLC | 0.02 | 0.00 | 0.0056 | -0.0001 | |||||
| TransDigm Inc 2024 Term Loan I / LON (US89364MCC64) | 0.02 | 0.00 | 0.0055 | -0.0002 | |||||
| US576485AF30 / マタドール リソーシズ カンパニー | 0.02 | 0.00 | 0.0055 | -0.0002 | |||||
| US87612BBQ41 / 社債 | 0.02 | 0.00 | 0.0055 | -0.0002 | |||||
| Ryan Specialty Group LLC 2024 USD Term Loan B / LON (US78350UAJ43) | 0.02 | 0.00 | 0.0054 | -0.0002 | |||||
| US911365BP80 / ユナイテッド レンタルズ ノース アメリカ Inc | 0.02 | -70.49 | 0.0049 | -0.0117 | |||||
| Macquarie Airfinance Holdings Ltd / DBT (US55609NAD03) | 0.02 | 0.00 | 0.0043 | -0.0001 | |||||
| MALRY / Mineral Resources Limited - 預託証券 (普通株式) | 0.02 | 0.0041 | 0.0041 | ||||||
| Aramark Services Inc 2024 Term Loan B7 / LON (US03852JAU51) | 0.02 | 0.00 | 0.0040 | -0.0002 | |||||
| FLUTTER FINANCING BV 2025 TERM LOAN B / LON (XAN3313EAJ90) | 0.02 | 0.0040 | 0.0040 | ||||||
| PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) | 0.02 | 0.0040 | 0.0040 | ||||||
| US87612BBS07 / Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp | 0.01 | 0.00 | 0.0040 | -0.0001 | |||||
| US89364MCA09 / トランディジム株式会社 | 0.01 | 0.00 | 0.0040 | -0.0001 | |||||
| PURCHASED CNH / SOLD USD / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0036 | 0.0036 | ||||||
| US958254AD64 / 西部中流事業LP | 0.01 | 0.00 | 0.0035 | -0.0002 | |||||
| Macquarie Airfinance Holdings Ltd / DBT (US55609NAC20) | 0.01 | 0.00 | 0.0028 | -0.0001 | |||||
| PURCHASED EUR / SOLD NOK / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0027 | 0.0027 | ||||||
| MALRY / Mineral Resources Limited - 預託証券 (普通株式) | 0.01 | 0.0027 | 0.0027 | ||||||
| Light and Wonder International Inc 2024 Term Loan B2 / LON (US80875AAW18) | 0.01 | 0.00 | 0.0027 | -0.0001 | |||||
| US81180WBC47 / Seagate HDD ケイマン | 0.01 | 0.00 | 0.0026 | -0.0001 | |||||
| QSR / 株式会社レストラン・ブランズ・インターナショナル | 0.01 | 0.0026 | 0.0026 | ||||||
| US097023CX16 / ボーイング社 5.93 5/60 | 0.01 | 0.00 | 0.0026 | -0.0001 | |||||
| STX / Seagate Technology Holdings plc | 0.01 | 0.00 | 0.0023 | -0.0001 | |||||
| US958254AL80 / 西部中流事業LP | 0.01 | 0.00 | 0.0023 | -0.0001 | |||||
| 41043FAJ8 / Hanger Orthopedic Group Inc シニアノート 7.125% 11/15/2018 | 0.01 | 0.00 | 0.0022 | -0.0001 | |||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0022 | 0.0022 | ||||||
| MTDR / マタドール リソース カンパニー | 0.00 | 0.0013 | 0.0013 | ||||||
| QSR / 株式会社レストラン・ブランズ・インターナショナル | 0.00 | 0.0013 | 0.0013 | ||||||
| US38016LAC90 / Go Daddy Working Co LLC / GD Finance Co Inc | 0.00 | -94.94 | 0.0013 | -0.0209 | |||||
| US15135BAZ40 / シニア無担保グローバルノート | 0.00 | 0.00 | 0.0012 | -0.0000 | |||||
| US25470DBJ72 / ディスカバリー・コミュニケーションズ LLC 3.625% 05/15/2030 | 0.00 | 0.0011 | 0.0011 | ||||||
| PURCHASED CNH / SOLD USD / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0005 | 0.0005 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0003 | 0.0003 | ||||||
| BA.C / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション - 預託証券（普通株式） | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | ||||||
| BA.C / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション - 預託証券（普通株式） | -0.00 | -0.0004 | -0.0004 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (コンバージョン) 4.25% 2020年2月6日 | -0.00 | -0.0009 | -0.0009 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD NZD / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0013 | -0.0013 | ||||||
| BA.C / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション - 預託証券（普通株式） | -0.01 | -0.0023 | -0.0023 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD AUD / DFE (000000000) | -0.01 | -0.0033 | -0.0033 | ||||||
| EURO-BUND FUTURE SEP25 / DIR (000000000) | -0.02 | -0.0062 | -0.0062 | ||||||
| BA.C / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション - 預託証券（普通株式） | -0.03 | -0.0082 | -0.0082 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (コンバージョン) 4.25% 2020年2月6日 | -0.04 | -0.0096 | -0.0096 | ||||||
| US LONG BOND(CBT) SEP25 / DIR (000000000) | -0.05 | -0.0131 | -0.0131 | ||||||
| BA.C / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション - 預託証券（普通株式） | -0.06 | -0.0153 | -0.0153 | ||||||
| US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (000000000) | -0.06 | -0.0160 | -0.0160 | ||||||
| US 10YR ULTRA FUT SEP25 / DIR (000000000) | -0.27 | -0.0714 | -0.0714 |
