基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 652,647,484 |
| 現在のポジション | 576 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
ブライトハウス ファンド トラスト I - ブライトハウス/フランクリン ロー デュレーション トータル リターン ポートフォリオ クラス Aは、最新のSEC提出書類で、576 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 652,647,484 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 Brighthouse Funds Trust I - Brighthouse/Franklin Low Duration Total Return Portfolio Class Aのトップホールディングは UNITED STATES TREASURY NOTE 0.75000000 (US:US91282CCW91) , Federal Home Loan Bank Discount Notes (US:US313385HP48) , United States Treasury Note/Bond - When Issued (US:US91282CJR34) , U.S. Treasury STRIPS Bonds (US:US912833QB99) , and United States Treasury Note/Bond (US:US912828U246) . Brighthouse Funds Trust I - Brighthouse/Franklin Low Duration Total Return Portfolio Class Aの新しいポジションは UNITED STATES TREASURY NOTE 0.75000000 (US:US91282CCW91) , Federal Home Loan Bank Discount Notes (US:US313385HP48) , United States Treasury Note/Bond - When Issued (US:US91282CJR34) , U.S. Treasury STRIPS Bonds (US:US912833QB99) , and United States Treasury Note/Bond (US:US912828U246) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 14.44 | 2.4641 | 2.4641 | ||
| 13.31 | 2.2720 | 2.2720 | ||
| 13.00 | 2.2188 | 2.2188 | ||
| 16.89 | 2.8823 | 1.9580 | ||
| 10.85 | 1.8518 | 1.8518 | ||
| 9.50 | 1.6214 | 1.6214 | ||
| 5.85 | 0.9988 | 0.9988 | ||
| 5.00 | 0.8534 | 0.8534 | ||
| 4.37 | 0.7454 | 0.7454 | ||
| 3.82 | 0.6521 | 0.6521 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 2.61 | 0.4461 | -1.0036 | ||
| 0.00 | 0.00 | -0.6287 | ||
| 0.23 | 0.0389 | -0.1910 | ||
| 3.58 | 0.6118 | -0.1068 | ||
| 0.44 | 0.0757 | -0.0892 | ||
| 0.50 | 0.0851 | -0.0829 | ||
| -0.47 | -0.0809 | -0.0809 | ||
| 0.87 | 0.1483 | -0.0789 | ||
| 0.25 | 0.0419 | -0.0760 | ||
| 0.88 | 0.1506 | -0.0572 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-08-27に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
アップグレードして、プレミアムデータをロック解除して、Excelをエクスポートしてください
。
022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US91282CCW91 / 米国財務省メモ 0.75000000 | 22.17 | 0.80 | 3.7833 | 0.3273 | |||||
| US313385HP48 / 連邦住宅ローン銀行割引券 | 16.89 | 80.43 | 2.8823 | 1.9580 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKP58) | 14.44 | 2.4641 | 2.4641 | ||||||
| US91282CJR34 / 米国財務省債券/債券 - 発行時 | 13.31 | 2.2720 | 2.2720 | ||||||
| US912833QB99 / 米国財務省STRIPS債券 | 13.17 | 1.46 | 2.2480 | 0.2078 | |||||
| US63306A4114 / カナダ国立銀行がブリストル・マイヤーズ スクイブ社に買収 | 13.00 | 2.2188 | 2.2188 | ||||||
| US912828U246 / 米国財務省証券/債券 | 11.02 | 0.55 | 1.8805 | 0.1583 | |||||
| BNSB34 / ノバスコシア銀行 - 預託証券（普通株） | 10.85 | 1.8518 | 1.8518 | ||||||
| TD Prime Services LLC / RA (000000000) | 9.50 | 1.6214 | 1.6214 | ||||||
| FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券（普通株式） | 9.19 | -3.98 | 1.5687 | 0.0643 | |||||
| US91282CCA71 / 米国財務省インフレ連動債券 | 8.59 | 0.57 | 1.4657 | 0.1237 | |||||
| US9128284V99 / 米国財務省債券 2.875%、期限 2028 年 8 月 15 日 | 5.85 | 0.9988 | 0.9988 | ||||||
| US254683CW31 / カード実行メモ信頼の発見 | 5.71 | 0.30 | 0.9742 | 0.0797 | |||||
| US02582JJV35 / American Express クレジット アカウント マスター トラスト | 5.49 | 0.22 | 0.9371 | 0.0761 | |||||
| US74980PAA12 / RR 14 リミテッド | 5.39 | 0.09 | 0.9203 | 0.0737 | |||||
| CF Secured LLC / RA (000000000) | 5.00 | 0.8534 | 0.8534 | ||||||
| US643821AA93 / ニュー エコノミー アセット フェーズ 1 スポンサー LLC、シリーズ 2021-1、クラス A1 | 4.72 | 0.88 | 0.8050 | 0.0703 | |||||
| NEW YORK ST URBAN DEV CORP SALES TAX REVENUE / DBT (US64985TDP30) | 4.59 | 0.39 | 0.7832 | 0.0649 | |||||
| US26441CBS35 / デューク・エナジー・コーポレーション | 4.51 | 0.76 | 0.7690 | 0.0662 | |||||
| FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) | 4.37 | 0.7454 | 0.7454 | ||||||
| US37045XDK90 / ゼネラル モーターズ フィナンシャル カンパニー | 4.27 | 0.97 | 0.7290 | 0.0641 | |||||
| FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券（普通株式） | 4.27 | -9.03 | 0.7289 | -0.0089 | |||||
| GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US36268GAD79) | 4.02 | -0.07 | 0.6861 | 0.0539 | |||||
| US05522RDF29 / BA クレジット カード トラスト | 4.01 | -0.10 | 0.6840 | 0.0535 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLH24) | 3.99 | 0.08 | 0.6811 | 0.0543 | |||||
| Citibank NA / DBT (US17325FBN78) | 3.82 | 0.6521 | 0.6521 | ||||||
| US254683CZ61 / カード実行メモ信頼の発見 | 3.64 | -0.08 | 0.6216 | 0.0487 | |||||
| US02582JJZ49 / American Express クレジット アカウント マスター トラスト 2023-1 | 3.64 | -0.05 | 0.6210 | 0.0489 | |||||
| Flatiron CLO 28 Ltd / ABS-CBDO (US33884EAC57) | 3.61 | 0.08 | 0.6169 | 0.0493 | |||||
| US65480WAD39 / 日産自動車債権オーナートラスト、シリーズ 2023-A、クラス A3 | 3.58 | -21.61 | 0.6118 | -0.1068 | |||||
| FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） | 3.41 | -12.35 | 0.5815 | -0.0295 | |||||
| US36264FAK75 / コーポレートノート | 3.35 | 0.54 | 0.5718 | 0.0481 | |||||
| US78392BAB36 / SKハイニックス株式会社 | 3.34 | 0.91 | 0.5709 | 0.0500 | |||||
| US639057AC29 / NatWest グループ PLC | 3.21 | 0.88 | 0.5481 | 0.0478 | |||||
| Goldentree Loan Management US Clo 11 Ltd / ABS-CBDO (US38138KAL44) | 3.20 | 0.06 | 0.5456 | 0.0435 | |||||
| US64952WEU36 / ニューヨークライフグローバルファンディング | 3.20 | 0.16 | 0.5454 | 0.0440 | |||||
| US87264ACZ66 / TモバイルUSA Inc | 3.05 | 0.53 | 0.5207 | 0.0437 | |||||
| BNSB34 / ノバスコシア銀行 - 預託証券（普通株） | 3.00 | 0.5120 | 0.5120 | ||||||
| TD Prime Services LLC / RA (000000000) | 3.00 | 0.5120 | 0.5120 | ||||||
| FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） | 3.00 | -8.26 | 0.5116 | -0.0020 | |||||
| US38141GVR28 / ゴールドマン・サックス・グループ株式会社/The | 3.00 | 0.13 | 0.5114 | 0.0411 | |||||
| US94974BFY11 / ウェルズ・ファーゴ BK N ボンド | 2.99 | 0.23 | 0.5100 | 0.0414 | |||||
| US036752AR45 / アンセム株式会社 | 2.94 | 0.69 | 0.5012 | 0.0428 | |||||
| FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券（普通株式） | 2.90 | 0.4953 | 0.4953 | ||||||
| FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） | 2.89 | 0.4940 | 0.4940 | ||||||
| US071813CL19 / バクスターインターナショナル株式会社 | 2.89 | 0.94 | 0.4929 | 0.0432 | |||||
| FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券（普通株式） | 2.89 | 0.4928 | 0.4928 | ||||||
| FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券（普通株式） | 2.88 | -10.22 | 0.4920 | -0.0126 | |||||
| FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） | 2.87 | 0.4899 | 0.4899 | ||||||
| FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） | 2.86 | -9.22 | 0.4874 | -0.0070 | |||||
| Barings CLO Ltd 2018-IV / ABS-CBDO (US06760XAL82) | 2.81 | -5.61 | 0.4793 | 0.0117 | |||||
| Toyota Auto Receivables 2024-B Owner Trust / ABS-O (US89237NAD93) | 2.77 | -0.07 | 0.4722 | 0.0370 | |||||
| US80282KBF21 / サンタンデール ホールディングス USA, Inc. | 2.75 | 1.10 | 0.4685 | 0.0418 | |||||
| US3132D6CU29 / フレディマックのプール | 2.71 | -3.29 | 0.4620 | 0.0221 | |||||
| US53944YAS28 / ロイズ バンキング グループ PLC | 2.67 | 0.4552 | 0.4552 | ||||||
| US404119CP27 / HCA株式会社 | 2.66 | 0.91 | 0.4534 | 0.0397 | |||||
| US05609PAA66 / BX 2021-LBA3 住宅ローン信託、シリーズ 2021-PAC、クラス A | 2.64 | 0.53 | 0.4501 | 0.0378 | |||||
| US07274EAJ29 / BAYER US FINANCE LLC 144A LIFE SR UNSEC 6.25% 01-21-29 | 2.63 | 0.4480 | 0.4480 | ||||||
| US379930AD24 / GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust 2023-4 | 2.62 | -0.15 | 0.4471 | 0.0348 | |||||
| Mars Inc / DBT (US571676AY11) | 2.62 | 0.77 | 0.4470 | 0.0384 | |||||
| US91282CAH43 / 米国財務省証券/債券 | 2.61 | -71.67 | 0.4461 | -1.0036 | |||||
| US43815QAC15 / ハロット 23-3 A3 5.41% 02-18-28/11-18-26 | 2.59 | -13.34 | 0.4414 | -0.0276 | |||||
| US3132D6CT55 / フレディマックのプール | 2.57 | -3.74 | 0.4392 | 0.0190 | |||||
| US097023DG73 / ボーイング社 | 2.56 | 0.63 | 0.4368 | 0.0370 | |||||
| FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券（普通株式） | 2.53 | -14.77 | 0.4325 | -0.0348 | |||||
| US00206RKG64 / AT&T Inc | 2.53 | 1.40 | 0.4323 | 0.0398 | |||||
| Madison Park Funding XLV Ltd / ABS-CBDO (US55820BAS60) | 2.50 | 0.48 | 0.4270 | 0.0357 | |||||
| US06051GKP36 / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション | 2.50 | 0.40 | 0.4266 | 0.0353 | |||||
| US61747YER27 / モルガン・スタンレー | 2.49 | 0.52 | 0.4258 | 0.0357 | |||||
| US14040HBW43 / キャピタル・ワン・ファイナンシャル・コーポレーション | 2.47 | 0.86 | 0.4211 | 0.0366 | |||||
| FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） | 2.44 | -13.30 | 0.4163 | -0.0258 | |||||
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2024-HQA2 / ABS-MBS (US35564NDZ33) | 2.42 | -10.72 | 0.4138 | -0.0130 | |||||
| AXP / American Express Company - 預託証券 (普通株式) | 2.42 | -0.21 | 0.4134 | 0.0319 | |||||
| US82460CAQ78 / 株式会社新韓銀行 | 2.41 | 0.96 | 0.4116 | 0.0362 | |||||
| Volkswagen Group of America Finance LLC / DBT (US928668CE07) | 2.41 | -0.21 | 0.4115 | 0.0317 | |||||
| US44644MAF86 / ハンティントン国立銀行/ザ | 2.41 | 0.4111 | 0.4111 | ||||||
| PCG.PRD / パシフィック・ガス・アンド・エレクトリック・カンパニー - 優先株式 | 2.40 | -0.04 | 0.4096 | 0.0324 | |||||
| Ford Credit Auto Owner Trust 2024-A / ABS-O (US34535EAD40) | 2.35 | -0.08 | 0.4015 | 0.0315 | |||||
| US22822VAC54 / クラウン キャッスル インターナショナル コーポレーション | 2.35 | 0.34 | 0.4005 | 0.0329 | |||||
| Toyota Auto Receivables 2024-A Owner Trust / ABS-O (US89238DAD03) | 2.34 | 0.00 | 0.4000 | 0.0318 | |||||
| Goldman Sachs Bank USA/New York NY / DBT (US38151LAF76) | 2.31 | -0.13 | 0.3945 | 0.0307 | |||||
| US438123AC59 / ホンダ自動車債権 2023-4 オーナートラスト | 2.27 | -0.18 | 0.3881 | 0.0302 | |||||
| Carlyle Global Market Strategies CLO 2015-4 Ltd / ABS-CBDO (US14311NAU81) | 2.26 | -14.75 | 0.3858 | -0.0308 | |||||
| US20755CAA62 / コネチカット アベニュー セキュリティ トラスト 2023-R08 | 2.26 | -12.62 | 0.3855 | -0.0207 | |||||
| US06418BAE83 / ノバスコシア銀行/ザ | 2.26 | 0.89 | 0.3849 | 0.0336 | |||||
| Dryden 68 CLO Ltd / ABS-CBDO (US26252QAS12) | 2.25 | 0.49 | 0.3844 | 0.0320 | |||||
| US6174467Y92 / モルガン・スタンレー | 2.20 | 0.23 | 0.3748 | 0.0304 | |||||
| US411618AB75 / ハーバー エナジー PLC | 2.17 | -1.37 | 0.3699 | 0.0245 | |||||
| GA Global Funding Trust / DBT (US36143L2N47) | 2.15 | 0.37 | 0.3662 | 0.0303 | |||||
| ACA / クレディ・アグリコルSA | 2.14 | 0.3651 | 0.3651 | ||||||
| US78448TAB89 / SMBCアビエーションキャピタルファイナンスDAC | 2.13 | 1.19 | 0.3636 | 0.0328 | |||||
| AEGON Funding Co LLC / DBT (US00775VAA26) | 2.13 | -0.14 | 0.3628 | 0.0282 | |||||
| US69376DAC65 / PSMC 2021-3 信頼 | 2.07 | -3.62 | 0.3540 | 0.0157 | |||||
| B1BT34 / トラスト・ファイナンシャル・コーポレーション - 預託証券（普通株式） | 2.06 | 0.88 | 0.3516 | 0.0308 | |||||
| Station Place Securitization Trust Series 2025-1 / ABS-MBS (US85772UAA88) | 2.06 | 0.3514 | 0.3514 | ||||||
| US161571HS67 / 追跡発行信託 | 2.04 | 0.15 | 0.3490 | 0.0282 | |||||
| Athene Global Funding / DBT (US04685A3T66) | 2.03 | 0.05 | 0.3470 | 0.0275 | |||||
| FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券（普通株式） | 2.03 | -14.33 | 0.3470 | -0.0259 | |||||
| US05522RDH84 / BA クレジット カード トラスト | 2.02 | 0.05 | 0.3450 | 0.0274 | |||||
| US89788MAJ18 / トラスト・ファイナンシャル・コーポレーション | 2.01 | -0.25 | 0.3428 | 0.0264 | |||||
| SOCIETE GENERALE NEW YORK / STIV (000000000) | 2.00 | 0.3415 | 0.3415 | ||||||
| Citigroup Global Markets Inc / RA (000000000) | 2.00 | 0.3413 | 0.3413 | ||||||
| SOCG / Société Générale Limited Company - 預託証券（普通株式） | 2.00 | 0.3413 | 0.3413 | ||||||
| Royal Bank Canada Toronto / RA (000000000) | 2.00 | 0.3413 | 0.3413 | ||||||
| BANK OF AMERICA NA / STIV (000000000) | 2.00 | 0.3413 | 0.3413 | ||||||
| BANK OF MONTREAL, LONDON / STIV (000000000) | 2.00 | 0.3413 | 0.3413 | ||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB, NY / STIV (000000000) | 2.00 | 0.3412 | 0.3412 | ||||||
| US38143U8H71 / ゴールドマン・サックス・グループ株式会社/The | 1.99 | 0.15 | 0.3398 | 0.0273 | |||||
| Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AB92) | 1.99 | 0.3389 | 0.3389 | ||||||
| US30161NAU54 / エクセロン社 | 1.98 | 0.30 | 0.3383 | 0.0276 | |||||
| US06051GHQ55 / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション | 1.97 | 1.13 | 0.3360 | 0.0301 | |||||
| US25746UDJ51 / ドミニオン・エナジー株式会社 | 1.95 | 0.83 | 0.3332 | 0.0289 | |||||
| US38141GZK39 / ゴールドマン・サックス・グループ株式会社/The | 1.94 | 0.62 | 0.3315 | 0.0281 | |||||
| US231266MN41 / ミズーリ大学MO SYS FACS REVのキュレーター | 1.91 | 1.00 | 0.3264 | 0.0288 | |||||
| US05609WAA18 / BX トラスト、シリーズ 2022-IND、クラス A | 1.91 | -6.69 | 0.3263 | 0.0043 | |||||
| US902613AU26 / UBSグループAG | 1.91 | -0.16 | 0.3262 | 0.0253 | |||||
| US98389BAY65 / エクセルエナジー株式会社 | 1.90 | 1.61 | 0.3238 | 0.0303 | |||||
| US05609VAA35 / BX商業モーゲージ信託2021-VOLT | 1.88 | -2.54 | 0.3214 | 0.0176 | |||||
| BlueMountain CLO 2016-3 Ltd / ABS-CBDO (US09628VAW46) | 1.86 | -16.43 | 0.3179 | -0.0323 | |||||
| Station Place Securitization Trust Series 2024-10 / ABS-MBS (US85779PAA21) | 1.81 | 0.44 | 0.3084 | 0.0257 | |||||
| US80281LAQ86 / サンタンデール UK グループ ホールディングス PLC | 1.75 | 0.81 | 0.2984 | 0.0259 | |||||
| Icon Investments Six DAC / DBT (US45115AAA25) | 1.74 | 0.00 | 0.2962 | 0.0234 | |||||
| US10569YAA55 / BRAVO 住宅資金信託 2023-NQM4 | 1.73 | -7.79 | 0.2952 | 0.0005 | |||||
| US65339KBS87 / NextEra Energy Capital Holdings Inc | 1.70 | -0.23 | 0.2906 | 0.0223 | |||||
| FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） | 1.69 | -15.93 | 0.2883 | -0.0276 | |||||
| US925524AH30 / Viacom Corp 7.875% 優先社債 07/30/30 | 1.66 | 0.85 | 0.2836 | 0.0246 | |||||
| DANSKE / ダンスケ銀行 A/S | 1.66 | 0.85 | 0.2833 | 0.0246 | |||||
| US125523CP36 / シグナ社 | 1.63 | 0.99 | 0.2783 | 0.0245 | |||||
| US49327M3E23 / キーバンク NA/クリーブランド オハイオ州 | 1.60 | 0.19 | 0.2729 | 0.0221 | |||||
| US126650CX62 / Cvs Health Corporation シニア債 請求可能 M/W 債券 | 1.59 | 0.82 | 0.2720 | 0.0235 | |||||
| US694308JM04 / 太平洋ガスおよび電気 CO 4.55% 07/01/2030 | 1.56 | 0.84 | 0.2665 | 0.0231 | |||||
| BNP / BNP パリバ SA - 預託証券（普通株式） | 1.55 | 0.2642 | 0.2642 | ||||||
| US19123MAF05 / コカ・コーラ ヨーロッパパシフィック パートナーズ PLC | 1.53 | 0.86 | 0.2614 | 0.0228 | |||||
| MSBR34 / モルガン・スタンレー - 預託証券（普通株式） | 1.53 | 0.79 | 0.2614 | 0.0225 | |||||
| US46590XAZ96 / JBS USA LUX SA/JBS FOOD CO/JBS USA | 1.53 | 0.99 | 0.2612 | 0.0231 | |||||
| US126650DW70 / CVS ヘルス コーポレーション | 1.52 | 1.06 | 0.2599 | 0.0231 | |||||
| D1HI34 / DR Horton, Inc. - 預託証券（普通株式） | 1.51 | 0.2583 | 0.2583 | ||||||
| BANK OF NOVA SCOTIA HOUSTON / STIV (000000000) | 1.50 | 0.2560 | 0.2560 | ||||||
| US21623PAC14 / Cook Park CLO Ltd.、シリーズ 2018-1A、クラス A2 | 1.50 | -0.13 | 0.2558 | 0.0200 | |||||
| US88947EAT73 / トール ブラザーズ ファイナンス コーポレーション | 1.49 | 0.88 | 0.2546 | 0.0222 | |||||
| Petronas Capital Ltd / DBT (US716743AV14) | 1.48 | 1.58 | 0.2533 | 0.0237 | |||||
| US92212WAD20 / そんなVARエネルギー | 1.48 | -0.13 | 0.2529 | 0.0198 | |||||
| OBX 2023-NQM10 Trust / ABS-MBS (US67449CAA99) | 1.48 | -7.84 | 0.2528 | 0.0002 | |||||
| Manufacturers & Traders Trust Co / DBT (US564760CC82) | 1.48 | 0.2526 | 0.2526 | ||||||
| US92564RAD70 / VICI プロパティ / 注 3.75% 02/15/2027 144A | 1.48 | 0.68 | 0.2521 | 0.0214 | |||||
| SCGLY / Société Générale Limited Company - 預託証券（普通株式） | 1.46 | 0.90 | 0.2492 | 0.0217 | |||||
| US14448CAP95 / CARRIER GLOBAL CORP SR 無担保 02/27 2.493 | 1.46 | 0.76 | 0.2491 | 0.0215 | |||||
| FR00140066D6 / ENGIE - ロイヤルティ ライン 2024 | 1.43 | 0.35 | 0.2444 | 0.0202 | |||||
| Hyundai Capital America / DBT (US44891ACT25) | 1.41 | 0.21 | 0.2412 | 0.0194 | |||||
| Apidos CLO XXXII / ABS-CBDO (US03768RAQ92) | 1.40 | -0.28 | 0.2394 | 0.0183 | |||||
| BRAVO Residential Funding Trust 2024-NQM3 / ABS-MBS (US10569LAA35) | 1.40 | 21.21 | 0.2391 | 0.0575 | |||||
| US46284VAC54 / アイアンマウンテン株式会社 | 1.39 | 1.53 | 0.2376 | 0.0220 | |||||
| US88278PZC12 / テキサス ST 大学 SYS FING の収益 | 1.37 | 0.51 | 0.2337 | 0.0195 | |||||
| Symphony CLO XXIII Ltd / ABS-CBDO (US87167NDL64) | 1.37 | -2.15 | 0.2336 | 0.0138 | |||||
| US00138CAV00 / コアブリッジ グローバル ファンディング | 1.36 | 0.52 | 0.2318 | 0.0194 | |||||
| US89175MAA18 / タウド ポイント モーゲージ トラスト 2018-3 | 1.34 | -5.59 | 0.2279 | 0.0057 | |||||
| OC / オーエンズ・コーニング | 1.33 | 0.15 | 0.2266 | 0.0184 | |||||
| US29446MAJ18 / エクイノール ASA | 1.28 | 0.55 | 0.2186 | 0.0184 | |||||
| NEW YORK ST URBAN DEV CORP SALES TAX REVENUE / DBT (US64985TDQ13) | 1.28 | 0.47 | 0.2180 | 0.0181 | |||||
| US06675QAB95 / 西アフリカ開発銀行 | 1.27 | 0.31 | 0.2176 | 0.0179 | |||||
| Hyundai Auto Receivables Trust 2024-A / ABS-O (US448973AD90) | 1.24 | 0.00 | 0.2118 | 0.0167 | |||||
| US33767JAA07 / FirstKey Homes 2020-SFR2 トラスト | 1.24 | -2.53 | 0.2108 | 0.0117 | |||||
| IMB / インペリアル ブランド PLC | 1.21 | 0.25 | 0.2072 | 0.0169 | |||||
| US38122ND823 / ゴールデン ステート タバコ証券化会社 | 1.21 | -18.42 | 0.2058 | -0.0264 | |||||
| US65558RAC34 / ノルデア銀行 Abp | 1.20 | 0.00 | 0.2049 | 0.0162 | |||||
| US902613BB36 / コーポレートノート | 1.20 | 0.00 | 0.2048 | 0.0162 | |||||
| US86765BAT61 / Sunoco ロジスティクス パートナーズ ボンド | 1.19 | 0.25 | 0.2035 | 0.0165 | |||||
| US75079LAB71 / 株式会社レインカーボン | 1.18 | 0.94 | 0.2013 | 0.0177 | |||||
| US66815L2M02 / ノースウェスタン・ミューチュアル・グローバル・ファンディング | 1.17 | 0.60 | 0.2001 | 0.0169 | |||||
| US92840VAH50 / VISTRA OPERATIONS CO LLC 4.375% 05/01/2029 144A | 1.17 | 2.63 | 0.1996 | 0.0205 | |||||
| US29450YAA73 / 株式会社イクイップメントシェア・ドットコム | 1.16 | 2.02 | 0.1983 | 0.0192 | |||||
| SOUND POINT CLO XXII LTD / ABS-CBDO (US83611KAW27) | 1.15 | -15.54 | 0.1966 | -0.0178 | |||||
| US80007RAN52 / サンズチャイナ株式会社 | 1.15 | 1.32 | 0.1965 | 0.0178 | |||||
| US871829BS59 / 株式会社シスコ | 1.15 | 0.35 | 0.1957 | 0.0162 | |||||
| US12769GAA85 / シーザーズ エンタテインメント株式会社 | 1.15 | 3.90 | 0.1955 | 0.0222 | |||||
| CABK / カイシャバンク、SA | 1.14 | 0.1951 | 0.1951 | ||||||
| WESCO Distribution Inc / DBT (US95081QAQ73) | 1.13 | 1.71 | 0.1932 | 0.0183 | |||||
| US12530MAA36 / CF Hippolyta LLC、シリーズ 2020-1、クラス A1 | 1.13 | 0.27 | 0.1929 | 0.0157 | |||||
| Rio Tinto Finance USA PLC / DBT (US76720AAS50) | 1.13 | 0.90 | 0.1922 | 0.0167 | |||||
| Glencore Funding LLC / DBT (US378272BY34) | 1.12 | 0.63 | 0.1914 | 0.0162 | |||||
| O1KE34 / ONEOK, Inc. - 預託証券（普通株式） | 1.10 | 0.1881 | 0.1881 | ||||||
| US17302XAM83 / CITGO ペトロリアム コーポレーション | 1.10 | 0.18 | 0.1877 | 0.0152 | |||||
| US44933XAD93 / 現代自動車債権信託、シリーズ 2023-B、クラス A3 | 1.09 | -13.50 | 0.1860 | -0.0120 | |||||
| US89175TAA60 / タウド ポイント モーゲージ トラスト 2018-4 | 1.09 | -3.89 | 0.1858 | 0.0079 | |||||
| Bank of New York Mellon/The / DBT (US06405LAH42) | 1.06 | 0.1817 | 0.1817 | ||||||
| US12543DBH26 / CHS/地域保健システム SR 保護 144A 01/29 6 | 1.06 | 8.29 | 0.1806 | 0.0270 | |||||
| US446150BC73 / ハンティントン バンクシェアーズ インク/オハイオ州 | 1.05 | 0.87 | 0.1791 | 0.0155 | |||||
| IQVIA Inc / DBT (US46266TAF57) | 1.05 | 0.38 | 0.1784 | 0.0147 | |||||
| US46645LAY39 / JPMBB コマーシャル モーゲージ証券トラスト 2016-C1 | 1.03 | 0.49 | 0.1765 | 0.0147 | |||||
| MSI / Motorola Solutions, Inc. - 預託証券 (普通株式) | 1.03 | 0.1751 | 0.1751 | ||||||
| Eaton Capital ULC / DBT (US27806HAA95) | 1.02 | 0.1749 | 0.1749 | ||||||
| US00774MBD65 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | 1.02 | 0.00 | 0.1745 | 0.0138 | |||||
| JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー - 預託証券（普通株式） | 1.02 | 0.69 | 0.1738 | 0.0149 | |||||
| JETD / MAX航空 -3倍インバース型レバレッジETN（2043年5月28日満期） | 1.00 | 0.20 | 0.1711 | 0.0138 | |||||
| ANZ NATIONAL (INTL) LTD / STIV (000000000) | 1.00 | 0.1707 | 0.1707 | ||||||
| TRUIST BANK / STIV (000000000) | 1.00 | 0.1707 | 0.1707 | ||||||
| SOCG / Société Générale Limited Company - 預託証券（普通株式） | 1.00 | 0.1707 | 0.1707 | ||||||
| BANK OF MONTREAL, LONDON / STIV (000000000) | 1.00 | 0.1707 | 0.1707 | ||||||
| Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2024-NQM1 / ABS-MBS (US61775UAA60) | 1.00 | -7.61 | 0.1700 | 0.0006 | |||||
| Cross 2024-H1 Mortgage Trust / ABS-MBS (US22757AAA43) | 0.98 | 24.05 | 0.1666 | 0.0430 | |||||
| LYG / ロイズ バンキング グループ plc - 預託証券 (普通株式) | 0.97 | 0.31 | 0.1660 | 0.0136 | |||||
| US337738BB35 / ファイサーブ株式会社 | 0.96 | 0.94 | 0.1643 | 0.0144 | |||||
| US00774MAW55 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | 0.95 | 1.38 | 0.1626 | 0.0149 | |||||
| US95000U3G61 / ウェルズ・ファーゴ＆カンパニー | 0.95 | 0.53 | 0.1623 | 0.0136 | |||||
| Allegro CLO VII Ltd / ABS-CBDO (US01750CAL72) | 0.93 | -29.75 | 0.1585 | -0.0492 | |||||
| US55342UAH77 / MPT オペレーティング パートナーシップ Lp / Mpt Finance Corp 5.00% 2027 年 10 月 15 日債券 | 0.92 | 2.21 | 0.1576 | 0.0156 | |||||
| US718172CZ06 / フィリップ モリス インターナショナル INC | 0.92 | 0.44 | 0.1562 | 0.0129 | |||||
| COLT 2024-1 Mortgage Loan Trust / ABS-MBS (US19688TAA34) | 0.91 | -10.46 | 0.1549 | -0.0043 | |||||
| P1VH34 / PVH Corp. - 預託証券（普通株式） | 0.91 | 0.1547 | 0.1547 | ||||||
| OBX 2024-NQM8 Trust / ABS-MBS (US67119CAA80) | 0.90 | -8.82 | 0.1536 | -0.0015 | |||||
| US38141GZT48 / ゴールドマン・サックス・グループ株式会社/The | 0.90 | 0.00 | 0.1534 | 0.0122 | |||||
| Buckhorn Park CLO Ltd / ABS-CBDO (US118382BA70) | 0.90 | 0.11 | 0.1534 | 0.0123 | |||||
| US830867AA59 / デルタ航空株式会社 / スカイマイル IP Ltd | 0.88 | -33.28 | 0.1506 | -0.0572 | |||||
| Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2024-4 / ABS-MBS (US61777BBQ05) | 0.87 | -15.16 | 0.1491 | -0.0127 | |||||
| Fifth Third Bank NA / DBT (US31677QBU22) | 0.87 | 0.23 | 0.1487 | 0.0120 | |||||
| Madison Park Funding XXIV Ltd / ABS-CBDO (US55820NAW11) | 0.87 | -39.93 | 0.1483 | -0.0789 | |||||
| Hyundai Capital America / DBT (US44891ADP93) | 0.85 | 0.47 | 0.1457 | 0.0121 | |||||
| Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R03 / ABS-MBS (US207941AA35) | 0.82 | -12.27 | 0.1404 | -0.0070 | |||||
| US85172FAQ28 / スプリングリーフ ファイナンス コーポレーション 6.625% 01/15/2028 | 0.82 | 2.50 | 0.1402 | 0.0143 | |||||
| WFC / ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー - 預託証券（普通株式） | 0.82 | 0.74 | 0.1399 | 0.0120 | |||||
| D1TE34 / DTE エナジー カンパニー - 預託証券 (普通株式) | 0.81 | 0.37 | 0.1381 | 0.0114 | |||||
| US500631AX49 / 韓国電力公社 | 0.81 | -0.12 | 0.1376 | 0.0107 | |||||
| US59980YAB11 / ミルシティ住宅ローン信託 2018-4 | 0.81 | -4.84 | 0.1376 | 0.0043 | |||||
| BRAVO Residential Funding Trust 2023-NQM8 / ABS-MBS (US10567MAA36) | 0.81 | -5.07 | 0.1374 | 0.0040 | |||||
| Elevation CLO 2018-10 Ltd / ABS-CBDO (US28623CAL54) | 0.78 | -34.56 | 0.1338 | -0.0546 | |||||
| US599191AA16 / Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd | 0.76 | 0.1299 | 0.1299 | ||||||
| US19685GAA40 / COLT モーゲージ ローン トラスト、シリーズ 2022-4、クラス A1 | 0.75 | -4.44 | 0.1286 | 0.0047 | |||||
| TGT / 対象法人 - 預託証券（普通株式） | 0.74 | 0.1262 | 0.1262 | ||||||
| Fannie Mae Connecticut Avenue Securities / ABS-MBS (US20754GAA85) | 0.73 | -12.69 | 0.1244 | -0.0068 | |||||
| SUN / Sunoco LP - リミテッド・パートナーシップ | 0.73 | 1.68 | 0.1244 | 0.0119 | |||||
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2025-DNA1 / ABS-MBS (US35564NFY40) | 0.72 | -12.71 | 0.1232 | -0.0066 | |||||
| Marble Point CLO XV Ltd / ABS-CBDO (US56606YAW57) | 0.72 | -5.90 | 0.1226 | 0.0027 | |||||
| US22822VAV36 / クラウン キャッスル インターナショナル コーポレーション | 0.71 | 1.00 | 0.1205 | 0.0107 | |||||
| US161175AY09 / Charter Communications Driving LLC / チャーターコミュニケーションズ運営資本 | 0.69 | 0.00 | 0.1181 | 0.0094 | |||||
| Verus Securitization Trust 2024-3 / ABS-MBS (US92540MAA36) | 0.69 | -12.77 | 0.1178 | -0.0065 | |||||
| Diageo Investment Corp / DBT (US25245BAC19) | 0.68 | 0.1161 | 0.1161 | ||||||
| USD-SOFR-OIS Compound- 20270224 / DIR (000000000) | 0.64 | 0.1089 | 0.1089 | ||||||
| US060335AB23 / バニジェイ・エンターテイメントSASU | 0.62 | 0.97 | 0.1062 | 0.0093 | |||||
| US10568LAL09 / BRAVO 住宅資金信託 2019-NQM2 | 0.62 | -6.63 | 0.1060 | 0.0015 | |||||
| US92332YAA91 / ベンチャーグローバルLNG株式会社 | 0.62 | 1.14 | 0.1058 | 0.0095 | |||||
| US00084DBA72 / ABN アムロ銀行 NV | 0.61 | 0.00 | 0.1046 | 0.0082 | |||||
| US36258YBJ64 / GSモーゲージ証券信託2020-GC45 | 0.61 | -4.84 | 0.1040 | 0.0033 | |||||
| PNCS34 / PNC Financial Services Group, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.61 | 0.16 | 0.1039 | 0.0084 | |||||
| Schlumberger Holdings Corp / DBT (US806851AL54) | 0.61 | 0.00 | 0.1037 | 0.0083 | |||||
| US45290BAA70 / IMPRL 23-NQM1 A1 144A 5.941% 02-25-68/01-01-27 | 0.60 | -5.62 | 0.1032 | 0.0026 | |||||
| JP Morgan Mortgage Trust Series 2024-HE3 / ABS-O (US46658JAA43) | 0.60 | -12.39 | 0.1027 | -0.0053 | |||||
| US67591TAC45 / オクタゴン・インベストメント・パートナーズ35株式会社 | 0.60 | 0.00 | 0.1025 | 0.0082 | |||||
| US12527GAH65 / CF インダストリーズ SR セキュア 144A 12/26 4.5 | 0.60 | 0.50 | 0.1025 | 0.0086 | |||||
| US25461LAA08 / DIRECTV Holdings LLC/DIRECTV Financing Co., Inc. | 0.60 | 2.93 | 0.1021 | 0.0107 | |||||
| US61691GAV23 / モルガン・スタンレー・バンク・オブ・アメリカ・メリルリンチ・トラスト 2016-C32 | 0.59 | 0.68 | 0.1010 | 0.0086 | |||||
| US01883LAD55 / アライアント ホールディングス インターミディエイト LLC / アライアント ホールディングス共同発行体 | 0.59 | 2.07 | 0.1009 | 0.0098 | |||||
| OBX 2024-NQM1 Trust / ABS-MBS (US67448LAA08) | 0.59 | 11.17 | 0.1002 | 0.0172 | |||||
| ENB.PRN / 株式会社エンブリッジ - 優先株式 | 0.58 | 0.0991 | 0.0991 | ||||||
| BBCMS Mortgage Trust 2025-5C34 / ABS-MBS (US07337BAG95) | 0.57 | 0.0976 | 0.0976 | ||||||
| THL Credit Wind River 2019-3 Clo Ltd / ABS-CBDO (US97314JAJ43) | 0.56 | -33.02 | 0.0960 | -0.0360 | |||||
| US46654TAF57 / JPモルガン・モーゲージ・トラスト | 0.56 | -2.44 | 0.0957 | 0.0054 | |||||
| US92540CAA53 / リアル証券化トラスト 2023-INV3 | 0.56 | -5.28 | 0.0950 | 0.0027 | |||||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | 0.55 | 0.0947 | 0.0947 | ||||||
| Verus Securitization Trust 2024-4 / ABS-MBS (US92540GAA67) | 0.55 | -10.41 | 0.0942 | -0.0025 | |||||
| US12597NAU72 / CSAIL 2020 C19 XA | 0.55 | -4.53 | 0.0936 | 0.0033 | |||||
| Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R05 / ABS-MBS (US20754XAB91) | 0.55 | -20.84 | 0.0935 | -0.0152 | |||||
| US95002BAF04 / WFCM 2019 C53 XA | 0.55 | -7.31 | 0.0930 | 0.0006 | |||||
| US715638DF60 / ペルー政府国際債券 | 0.54 | 2.10 | 0.0916 | 0.0090 | |||||
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2025-DNA2 / ABS-MBS (US35564NHY22) | 0.54 | 0.0915 | 0.0915 | ||||||
| Fannie Mae Connecticut Avenue Securities / ABS-MBS (US20754VAA52) | 0.54 | 0.0915 | 0.0915 | ||||||
| Jefferson Capital Holdings LLC / DBT (US472481AB63) | 0.53 | -0.57 | 0.0901 | 0.0067 | |||||
| Fannie Mae Connecticut Avenue Securities / ABS-MBS (US20755JAA16) | 0.52 | -3.68 | 0.0893 | 0.0038 | |||||
| 081437AG0 / Bemis Inc ノート 5.65% 08/01/14 | 0.52 | 0.78 | 0.0885 | 0.0077 | |||||
| OBX 2024-NQM3 Trust / ABS-MBS (US67118KAA16) | 0.52 | -9.47 | 0.0881 | -0.0015 | |||||
| RGA Global Funding / DBT (US76209PAE34) | 0.52 | 0.59 | 0.0880 | 0.0074 | |||||
| Prologis Targeted US Logistics Fund LP / DBT (US74350LAA26) | 0.51 | 0.59 | 0.0877 | 0.0075 | |||||
| US31407UMR58 / ファニーメイ・プール | 0.51 | -3.05 | 0.0868 | 0.0043 | |||||
| US01883LAE39 / アライアント ホールディングス インターミディエイト LLC/アライアント ホールディングス共同発行体 | 0.51 | 1.40 | 0.0868 | 0.0079 | |||||
| US96949LAB18 / ウィリアムズ・カンパニーズ・インク | 0.50 | 0.20 | 0.0852 | 0.0068 | |||||
| Honda Auto Receivables 2024-1 Owner Trust / ABS-O (US437918AB10) | 0.50 | -53.41 | 0.0851 | -0.0829 | |||||
| US03969AAR14 / Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc | 0.49 | -2.58 | 0.0837 | 0.0046 | |||||
| COLT 2024-INV1 Mortgage Loan Trust / ABS-MBS (US12672RAA05) | 0.48 | 18.41 | 0.0813 | 0.0180 | |||||
| US3138EGBF07 / ファニーメイ 3.719% 09/01/2035 FNMA ARM | 0.47 | -2.10 | 0.0798 | 0.0048 | |||||
| FIGRE Trust 2025-HE4 / ABS-O (US31684PAA03) | 0.46 | 0.0792 | 0.0792 | ||||||
| US86389QAE26 / スタジオシティファイナンス株式会社 | 0.46 | 0.00 | 0.0792 | 0.0063 | |||||
| US30711XBB91 / ファニーメイ コネチカット アベニュー証券 Frn 7/25/2025 2015-c03 1m2 債券 | 0.46 | -7.40 | 0.0791 | 0.0004 | |||||
| AI Aqua Merger Sub Inc 2024 1st Lien Term Loan B / LON (US00132UAP93) | 0.45 | 0.67 | 0.0774 | 0.0065 | |||||
| US43730XAB01 / ホーム パートナー オブ アメリカ 2021-3 トラスト | 0.44 | 1.14 | 0.0758 | 0.0067 | |||||
| US44918CAB81 / 現代自動車債権信託 2023-C 5.8% 01/15/2027 | 0.44 | -57.77 | 0.0757 | -0.0892 | |||||
| BMO 2025-5C10 Mortgage Trust / ABS-MBS (US05615BAD38) | 0.44 | 0.0755 | 0.0755 | ||||||
| US29429EAB74 / シティグループ商業モーゲージ信託、シリーズ 2016-P4、クラス A2 | 0.44 | 0.92 | 0.0752 | 0.0066 | |||||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) | 0.44 | 0.0748 | 0.0748 | ||||||
| OBX 2024-NQM2 Trust / ABS-MBS (US67118HAA86) | 0.43 | 0.0741 | 0.0741 | ||||||
| Fannie Mae Connecticut Avenue Securities / ABS-MBS (US20755TAA97) | 0.43 | 0.0740 | 0.0740 | ||||||
| US3138EM2Z39 / ファニーメイ・プール | 0.43 | -6.09 | 0.0739 | 0.0015 | |||||
| US61765DAW83 / モルガン・スタンレー キャピタル I トラスト 2015-MS1 | 0.43 | -27.81 | 0.0737 | -0.0202 | |||||
| US200474BH60 / COMM 2015-LC19 住宅ローン信託 | 0.43 | 0.0728 | 0.0728 | ||||||
| US12635FAT12 / CSAIL 2015-C3 商業モーゲージ信託 | 0.42 | -15.43 | 0.0721 | -0.0064 | |||||
| US74387MAC38 / プロビデント ファンディング モーゲージ トラスト 2021-J1 | 0.42 | -2.78 | 0.0717 | 0.0038 | |||||
| HOMES 2024-NQM1 Trust / ABS-MBS (US40390TAA88) | 0.40 | 3.64 | 0.0682 | 0.0076 | |||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.39 | 0.0668 | 0.0668 | ||||||
| US749571AG03 / RHP ホテル PPTY/RHP フィナン REGD 144A P/P 4.50000000 | 0.39 | 3.17 | 0.0667 | 0.0073 | |||||
| US00206RJX17 / AT&T Inc | 0.39 | 0.79 | 0.0658 | 0.0057 | |||||
| US94989WAS61 / ウェルズ・ファーゴ商業モーゲージ・トラスト 2015-C31 | 0.38 | 0.27 | 0.0646 | 0.0053 | |||||
| Citadel Securities LP 2024 First Lien Term Loan / LON (US17288YAN22) | 0.38 | 0.27 | 0.0642 | 0.0052 | |||||
| US30711XSX39 / 企業CMO | 0.37 | 0.0624 | 0.0624 | ||||||
| US31419A6G77 / ファニーメイ・プール | 0.36 | -5.70 | 0.0621 | 0.0014 | |||||
| Marvell Technology Inc / DBT (US573874AR57) | 0.36 | 0.0609 | 0.0609 | ||||||
| US61690AAG94 / モルガン・スタンレー・バンク・オブ・アメリカ・メリルリンチ・トラスト 2015-C27 | 0.35 | 0.28 | 0.0602 | 0.0050 | |||||
| Cross 2025-H3 Mortgage Trust / ABS-MBS (US22757EAB48) | 0.35 | 0.0600 | 0.0600 | ||||||
| US71654QDH20 / ペトロレオス メキシコノス | 0.35 | 0.00 | 0.0597 | 0.0047 | |||||
| BRO / 株式会社ブラウンアンドブラウン | 0.35 | 0.0594 | 0.0594 | ||||||
| JP Morgan Mortgage Trust Series 2024-CES1 / ABS-MBS (US46658CAA99) | 0.35 | 0.0592 | 0.0592 | ||||||
| OBX 2024-NQM4 Trust / ABS-MBS (US67118TAA25) | 0.34 | -7.03 | 0.0588 | 0.0005 | |||||
| Primo Brands Corporation 2025 Term Loan B / LON (US89678QAD88) | 0.34 | 0.59 | 0.0585 | 0.0049 | |||||
| US92922FJ251 / WaMu 住宅ローン パススルー証明書シリーズ 2005-AR6 トラスト | 0.34 | -10.24 | 0.0584 | -0.0015 | |||||
| Edelman Financial Center LLC 2024 Term Loan / LON (US27943UAM80) | 0.33 | -0.30 | 0.0565 | 0.0044 | |||||
| Fannie Mae Connecticut Avenue Securities / ABS-MBS (US20755RAB15) | 0.33 | -26.95 | 0.0561 | -0.0145 | |||||
| Angel Oak Mortgage Trust 2025-HB1 / ABS-O (US034936AA22) | 0.33 | 0.0560 | 0.0560 | ||||||
| US94989YBE23 / ウェルズ・ファーゴ・コマーシャル・モーゲージ・トラスト | 0.32 | 0.32 | 0.0542 | 0.0046 | |||||
| US36170JAA43 / GGAMファイナンス株式会社 | 0.32 | -39.50 | 0.0542 | -0.0282 | |||||
| Fannie Mae Connecticut Avenue Securities / ABS-MBS (US20754TAB89) | 0.32 | -1.25 | 0.0541 | 0.0037 | |||||
| US36252TAR68 / GSモーゲージ証券信託2016-GS2 | 0.32 | 0.32 | 0.0539 | 0.0045 | |||||
| SLM Corp / DBT (US78442PGF71) | 0.31 | 2.28 | 0.0537 | 0.0054 | |||||
| XAG4770MAL81 / INEOS Quattro Holdings UK Ltd 2023 USD 第一先取特権期間ローン B | 0.31 | -4.85 | 0.0536 | 0.0017 | |||||
| Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc / DBT (US00489LAM54) | 0.31 | 0.00 | 0.0534 | 0.0043 | |||||
| Compass Datacenters Issuer II LLC / ABS-O (US20469CAA36) | 0.31 | 0.0531 | 0.0531 | ||||||
| F&G Annuities & Life Inc / DBT (US30190AAF12) | 0.31 | 1.31 | 0.0528 | 0.0048 | |||||
| US28504DAB91 / フランス電力会社 | 0.31 | 0.65 | 0.0527 | 0.0043 | |||||
| US30711XR630 / 企業CMO | 0.31 | 0.0525 | 0.0525 | ||||||
| US10569DAA19 / BRAVO 住宅資金信託、シリーズ 2023-NQM6、クラス A1 | 0.31 | -8.66 | 0.0524 | -0.0003 | |||||
| US30711XBU72 / ファニーメイ コネチカット アベニュー証券 | 0.31 | -15.51 | 0.0521 | -0.0046 | |||||
| XS2066744231 / カーニバルPLC | 0.31 | 2.35 | 0.0521 | 0.0051 | |||||
| TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - 預託証券 (普通株式) | 0.30 | -38.62 | 0.0516 | -0.0257 | |||||
| Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC / DBT (US20752TAB08) | 0.30 | 10.26 | 0.0515 | 0.0085 | |||||
| US12634NAX66 / CSAIL 2015-C2 商業住宅ローン信託 CSAIL 2015-C2 AS | 0.30 | -24.75 | 0.0510 | -0.0112 | |||||
| DTE Electric Co / DBT (US23338VAW63) | 0.30 | 0.0504 | 0.0504 | ||||||
| BRAVO Residential Funding Trust 2024-NQM2 / ABS-MBS (US10569KAA51) | 0.29 | -10.98 | 0.0500 | -0.0016 | |||||
| Compass Datacenters Issuer II LLC / ABS-O (US20469AAD19) | 0.29 | 0.0489 | 0.0489 | ||||||
| US389376AZ77 / グレイ テレビジョン社 | 0.28 | 4.89 | 0.0478 | 0.0058 | |||||
| Toorak Mortgage Trust 2025-RRTL1 / ABS-MBS (US89053JAB35) | 0.27 | 0.0461 | 0.0461 | ||||||
| Worldwide Express Operations LLC 2024 Term Loan B / LON (US00435UAF57) | 0.27 | 1.13 | 0.0458 | 0.0041 | |||||
| Scientific Games Holdings LP 2024 USD Term Loan B / LON (US80875CAE75) | 0.27 | 0.38 | 0.0454 | 0.0037 | |||||
| US89177BAA35 / タウド ポイント モーゲージ トラスト 2019-1 | 0.27 | -3.28 | 0.0453 | 0.0022 | |||||
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2024-DNA3 / ABS-MBS (US35564NEZ24) | 0.26 | -23.46 | 0.0447 | -0.0089 | |||||
| US01957TAH05 / Allied Universal Holdco LLC 2021 USD 増分定期ローン B | 0.26 | 0.38 | 0.0446 | 0.0037 | |||||
| AmWINS Group Inc 2025 Term Loan B / LON (US03234TBA51) | 0.26 | 0.77 | 0.0446 | 0.0038 | |||||
| XAC8000CAB90 / Panther BF アグリゲーター 2 LP USD ターム ローン B | 0.26 | 1.17 | 0.0444 | 0.0040 | |||||
| GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust 2024-2 / ABS-O (US379931AB41) | 0.26 | -43.42 | 0.0442 | -0.0276 | |||||
| Kenan Advantage Group Inc 2024 Term Loan B4 / LON (US48853UBQ22) | 0.25 | -1.17 | 0.0435 | 0.0030 | |||||
| APi Group DE Inc 2025 Term Loan / LON (US00186XAN30) | 0.25 | 0.40 | 0.0427 | 0.0035 | |||||
| Crown Equipment Corporation 2025 Term Loan B / LON (US22834HAK41) | 0.25 | 0.40 | 0.0427 | 0.0035 | |||||
| 067806AD1 / バーンズグループ株式会社 SDBCV | 0.25 | 0.81 | 0.0427 | 0.0036 | |||||
| Boost Newco Borrower LLC 2025 USD Term Loan B / LON (US92943EAG17) | 0.25 | 0.81 | 0.0427 | 0.0036 | |||||
| CPI Holdco B LLC 2024 Incremental Term Loan B / LON (US1261MAAC42) | 0.25 | 0.40 | 0.0427 | 0.0036 | |||||
| Creative Artists Agency LLC 2024 1st Lien Term Loan B / LON (US22526WAS70) | 0.25 | 0.00 | 0.0426 | 0.0035 | |||||
| WEC US Holdings Ltd 2024 Term Loan / LON (US92943LAC46) | 0.25 | 0.81 | 0.0426 | 0.0037 | |||||
| Nielsen Consumer Inc 2025 USD Term Loan / LON (US45674PAR55) | 0.25 | 0.00 | 0.0426 | 0.0034 | |||||
| Alliant Holdings Intermediate LLC 2024 Term Loan B6 / LON (US01881UAM71) | 0.25 | 0.81 | 0.0426 | 0.0037 | |||||
| EVKG / エバーグローリーインターナショナルグループ株式会社 | 0.25 | 0.00 | 0.0426 | 0.0034 | |||||
| Charter Communications Operating LLC 2024 Term Loan B5 / LON (US16117LCE74) | 0.25 | 0.40 | 0.0426 | 0.0035 | |||||
| Rand Parent LLC 2025 Term Loan B / LON (US75223LAD82) | 0.25 | 0.0425 | 0.0425 | ||||||
| Quikrete Holdings Inc 2024 Term Loan B1 / LON (US74839XAK54) | 0.25 | 0.81 | 0.0425 | 0.0036 | |||||
| Kaseya Inc 2025 1st Lien Term Loan B / LON (US48578AAB44) | 0.25 | 0.0425 | 0.0425 | ||||||
| 18948EAC0 / フォワード エア 9/23 Cov-Lite TLB | 0.25 | 2.48 | 0.0424 | 0.0043 | |||||
| Zelis Payments Buyer Inc 5th Amendment Term Loan / LON (US98932TAH68) | 0.25 | -0.40 | 0.0424 | 0.0032 | |||||
| Roper Industrial Products Investment Company LLC 2024 USD 1st Lien Term Loan B / LON (US77669LAK98) | 0.25 | 0.00 | 0.0424 | 0.0034 | |||||
| Flutter Financing BV 2024 Term Loan B / LON (XAN3313EAG51) | 0.25 | -0.40 | 0.0423 | 0.0032 | |||||
| 1011778 BC Unlimited Liability Company 2024 Term Loan B6 / LON (XAC6901LAM90) | 0.25 | 0.00 | 0.0423 | 0.0034 | |||||
| Camelot US Acquisition LLC 2024 Term Loan B / LON (XAL2000AAF74) | 0.25 | 0.00 | 0.0423 | 0.0035 | |||||
| Prime Security Services Borrower LLC 2025 Incremental Term Loan B / LON (US03765VAQ32) | 0.25 | 0.00 | 0.0422 | 0.0033 | |||||
| Jane Street Group LLC 2024 Term Loan B1 / LON (US47077DAM20) | 0.25 | 0.82 | 0.0421 | 0.0037 | |||||
| US72814CAF59 / Playtika Holding Corp. ターム B-1 ローン | 0.25 | -0.81 | 0.0420 | 0.0031 | |||||
| US46644YAU47 / JPMBB商業モーゲージ証券信託 2015-C31 | 0.25 | -67.33 | 0.0419 | -0.0760 | |||||
| US21870FBA66 / CoreLogic, Inc. 定期ローン | 0.25 | 0.00 | 0.0419 | 0.0034 | |||||
| Primary Products Finance LLC 2024 1st Lien Term Loan B / LON (US74167NAE31) | 0.25 | 0.00 | 0.0419 | 0.0033 | |||||
| Wand NewCo 3 Inc 2025 Repriced Term Loan B / LON (US93369PAM68) | 0.25 | 0.82 | 0.0419 | 0.0036 | |||||
| Nuvei Technologies Corp 2024 Term Loan B1 / LON (US69425BAB36) | 0.25 | 0.41 | 0.0419 | 0.0034 | |||||
| Skopima Merger Sub Inc 2024 Repriced Term Loan / LON (US36171NAG16) | 0.25 | -0.81 | 0.0419 | 0.0029 | |||||
| Horizon US Finco LP Term Loan B / LON (US44057XAB38) | 0.25 | 3.38 | 0.0418 | 0.0045 | |||||
| Highline Aftermarket Acquisition LLC 2025 Term Loan B / LON (US43110HAF64) | 0.24 | 0.00 | 0.0418 | 0.0034 | |||||
| US04649VBC37 / Asurion LLC、タームローンB | 0.24 | -0.41 | 0.0416 | 0.0031 | |||||
| Fortress Intermediate 3 Inc Term Loan B / LON (US34966LAB09) | 0.24 | 465.12 | 0.0416 | 0.0347 | |||||
| US90350HAL33 / US Anesthesia Partners, Inc. 2021 タームローン | 0.24 | 0.41 | 0.0416 | 0.0034 | |||||
| Dave & Buster's Inc 2024 Term Loan B / LON (US23833EAX22) | 0.24 | 8.48 | 0.0415 | 0.0062 | |||||
| US76133MAC55 / レストレーション ハードウェア株式会社、定期ローン | 0.24 | 0.00 | 0.0415 | 0.0033 | |||||
| Veritiv Corporation Term Loan B / LON (US92338TAB26) | 0.24 | 0.41 | 0.0415 | 0.0035 | |||||
| McAfee LLC 2024 USD 1st Lien Term Loan B / LON (US57906HAF47) | 0.24 | 1.26 | 0.0413 | 0.0039 | |||||
| Kodiak Building Partners Inc 2024 Term Loan B / LON (US50011JAF75) | 0.24 | 0.00 | 0.0410 | 0.0032 | |||||
| US74339VAB45 / T/L CLOUDERA INC REGD 0.00000000 | 0.24 | -2.45 | 0.0409 | 0.0023 | |||||
| US84748EAF79 / 特殊建築条件 B 1LN 10/15/2028 | 0.24 | 0.00 | 0.0409 | 0.0033 | |||||
| US26872NAC39 / 銀行ローンノート | 0.24 | 0.85 | 0.0407 | 0.0035 | |||||
| Broadstreet Partners Inc 2024 Term Loan B4 / LON (US11132VAY56) | 0.24 | 0.85 | 0.0406 | 0.0035 | |||||
| Zekelman Industries Inc 2024 Term Loan B / LON (US98931YAD58) | 0.24 | -0.42 | 0.0406 | 0.0031 | |||||
| WestJet Loyalty LP Term Loan B / LON (XAC9763HAB33) | 0.24 | 3.49 | 0.0406 | 0.0045 | |||||
| First Eagle Investment Management LLC 2024 Term Loan B2 / LON (US05554JAJ60) | 0.24 | -0.42 | 0.0406 | 0.0031 | |||||
| Star Holding LLC 2024 1st Lien Term Loan B / LON (US85512FAC23) | 0.24 | -2.87 | 0.0405 | 0.0020 | |||||
| US02376CBM64 / 銀行ローンノート | 0.24 | 0.43 | 0.0403 | 0.0033 | |||||
| XAC0787FAB85 / ボシュロム社 | 0.24 | -4.07 | 0.0403 | 0.0016 | |||||
| Flash Charm Inc 2024 Term Loan / LON (US45168RAT05) | 0.23 | 1.30 | 0.0400 | 0.0036 | |||||
| US12620BAR15 / CPMホールディングス株式会社 2023年定期ローン | 0.23 | -0.85 | 0.0397 | 0.0029 | |||||
| US71601HAB24 / Petco Health and Wellness Company, Inc.、第 1 先取特権定期ローン | 0.23 | 1.32 | 0.0395 | 0.0036 | |||||
| Froneri Lux Finco Sarl 2024 USD Term Loan B4 / LON (XAG3679YAK82) | 0.23 | -0.86 | 0.0394 | 0.0029 | |||||
| Cushman & Wakefield US Borrower LLC 2024 Tranche 2 Incremental Term Loan / LON (US23340DAU63) | 0.23 | -2.56 | 0.0391 | 0.0023 | |||||
| XAL4780EAC83 / Lonza Group AG USD タームローン B | 0.23 | -0.87 | 0.0390 | 0.0028 | |||||
| US55903VBA08 / ワーナーメディア・ホールディングス株式会社 | 0.23 | -84.42 | 0.0389 | -0.1910 | |||||
| CAFL 2025-RRTL1 Issuer LP / ABS-MBS (US124760AA71) | 0.23 | 0.0389 | 0.0389 | ||||||
| Central Parent Inc 2024 Term Loan B / LON (US15477BAE74) | 0.22 | -3.03 | 0.0384 | 0.0021 | |||||
| US46657FAA30 / JP モルガン モーゲージ トラスト 2023-HE2 | 0.22 | 0.0383 | 0.0383 | ||||||
| Hunter Douglas Inc 2025 USD Term Loan B / LON (XAN8137FAE06) | 0.22 | 2.78 | 0.0380 | 0.0040 | |||||
| US81527CAP23 / Sedgwick Claims Management Services Inc | 0.22 | 0.45 | 0.0380 | 0.0032 | |||||
| US67448XAD84 / OBX トラスト、シリーズ 2021-J3、クラス A4 | 0.22 | -2.20 | 0.0379 | 0.0021 | |||||
| US05875CAB00 / ツインリバーワールドワイドホールディングス株式会社 | 0.22 | 150.00 | 0.0377 | 0.0238 | |||||
| Flynn Restaurant Group LP 2025 Incremental Term Loan / LON (US34410JAG67) | 0.21 | 1.90 | 0.0365 | 0.0035 | |||||
| AssuredPartners Inc 2024 Incremental Term Loan B5 / LON (US04621HAW34) | 0.21 | 0.00 | 0.0358 | 0.0029 | |||||
| Great Outdoors Group LLC 2025 Term Loan B / LON (US07014QAP63) | 0.21 | -0.95 | 0.0357 | 0.0027 | |||||
| Brand Industrial Services Inc 2024 Term Loan B / LON (US10524MAS61) | 0.21 | -11.86 | 0.0356 | -0.0016 | |||||
| Verus Securitization Trust 2024-2 / ABS-MBS (US92539UAA88) | 0.21 | -8.44 | 0.0352 | -0.0002 | |||||
| US59980VAA98 / ミルシティ住宅ローン信託 2018-1 MCMLT 2018-1 A1 | 0.21 | -22.35 | 0.0351 | -0.0065 | |||||
| US67112FAD24 / OBX 2018-1 トラスト OBX 2018-1 A2 | 0.21 | -6.39 | 0.0350 | 0.0006 | |||||
| ESAB / 株式会社イーサブ | 0.20 | 0.99 | 0.0349 | 0.0031 | |||||
| Toucan FinCo Ltd/Toucan FinCo Can Inc/Toucan FinCo US LLC / DBT (US89157UAA51) | 0.20 | 0.0349 | 0.0349 | ||||||
| US007036BT25 / 変動金利住宅ローン信託 2004-2 | 0.20 | -38.74 | 0.0349 | -0.0175 | |||||
| ING Financial Markets LLC / RA (000000000) | 0.20 | 0.0341 | 0.0341 | ||||||
| United Airlines Inc 2024 1st Lien Term Loan B / LON (US90932RAP91) | 0.20 | 0.00 | 0.0341 | 0.0028 | |||||
| Adeia Inc 2025 Repriced Term Loan / LON (US98422BAD10) | 0.20 | -1.50 | 0.0336 | 0.0021 | |||||
| US94254PAC41 / Watlow Electric Manufacturing Company タームローン B | 0.19 | 0.00 | 0.0328 | 0.0026 | |||||
| US49272YAB92 / ケブラー SpA | 0.19 | 1.06 | 0.0327 | 0.0029 | |||||
| 410345AF9 / ヘインズブランズ社シニア債 8% 2016年12月15日 | 0.19 | 0.00 | 0.0326 | 0.0025 | |||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.19 | 0.0325 | 0.0325 | ||||||
| First Student Bidco Inc 2024 1st Lien Term Loan B / LON (US33718FAK66) | 0.19 | 0.00 | 0.0324 | 0.0026 | |||||
| CD&R Hydra Buyer Inc 2024 Term Loan B / LON (US12508KAJ60) | 0.19 | 117.44 | 0.0320 | 0.0183 | |||||
| Lhome Mortgage Trust 2025-Rtl2 / ABS-MBS (US50206RAA59) | 0.19 | 0.0317 | 0.0317 | ||||||
| Peer Holding III BV 2025 USD Term Loan B5B / LON (XAN6872NAN65) | 0.18 | 135.53 | 0.0306 | 0.0186 | |||||
| US92539XAA28 / Verus 証券化トラスト 2023-6 | 0.17 | -10.53 | 0.0291 | -0.0007 | |||||
| US20754BAA98 / CAS_22-R02 | 0.17 | -29.88 | 0.0289 | -0.0090 | |||||
| UGI Energy Services LLC 2024 Term Loan B / LON (US90276DAE94) | 0.17 | 0.00 | 0.0286 | 0.0023 | |||||
| US10569UAA34 / ブラボー住宅資金信託 2023-NQM5 SER 2023-NQM5 CL A1 V/R REGD 144A P/P 6.50500000 | 0.17 | -7.30 | 0.0283 | 0.0003 | |||||
| DE000C4SA6R6 / ユーロSTOXX50指数 | 0.16 | 0.0281 | 0.0281 | ||||||
| Oryx Midstream Services Permian Basin LLC 2025 Term Loan B / LON (US68764JAJ07) | 0.16 | -0.63 | 0.0269 | 0.0020 | |||||
| US35564KMA42 / フレディマック・ストラクチャード・エージェンシーの信用リスク債務ノート | 0.15 | -20.62 | 0.0264 | -0.0041 | |||||
| Hess Midstream Operations LP / DBT (US428102AH01) | 0.15 | 1.33 | 0.0260 | 0.0023 | |||||
| Epic Crude Services LP 2024 Term Loan B / LON (US29428XAG51) | 0.15 | 0.00 | 0.0256 | 0.0020 | |||||
| US131347CK09 / カルパイン社債 | 0.15 | 0.00 | 0.0256 | 0.0021 | |||||
| CMPR / シンプレス社 | 0.15 | 2.05 | 0.0255 | 0.0024 | |||||
| GC / ゴールドカナ・リソーシズ株式会社 | 0.15 | 0.0251 | 0.0251 | ||||||
| US36260UAB89 / GNCホールディングス株式会社、第二先取特権定期ローン | 0.15 | 0.00 | 0.0250 | 0.0020 | |||||
| CNM / 株式会社コアアンドメイン | 0.15 | 0.00 | 0.0250 | 0.0019 | |||||
| US31935HAD98 / First Brands Group LLC、第一先取特権定期ローン | 0.15 | 1.40 | 0.0248 | 0.0023 | |||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.14 | 0.0239 | 0.0239 | ||||||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) | 0.14 | 0.0237 | 0.0237 | ||||||
| US45567YAN58 / MH Sub I, LLC 2023 タームローン | 0.14 | -2.14 | 0.0235 | 0.0014 | |||||
| White Cap Buyer LLC 2024 Term Loan B / LON (US96350TAH32) | 0.14 | 2.24 | 0.0235 | 0.0023 | |||||
| AS Mileage Plan IP Limited Term Loan B / LON (XAG0541TAB17) | 0.14 | 0.74 | 0.0234 | 0.0019 | |||||
| US04649VBA70 / Asurion LLC、定期ローン | 0.13 | 0.00 | 0.0230 | 0.0018 | |||||
| US31412ECR53 / ファニーメイ・プール | 0.13 | -2.22 | 0.0227 | 0.0014 | |||||
| US12669FA866 / CHL モーゲージ パススルー トラスト 2004-11 CWHL 2004-11 2A1 | 0.13 | -10.71 | 0.0214 | -0.0007 | |||||
| Hilcorp Energy I LP Term Loan B / LON (US431319AH53) | 0.11 | 0.00 | 0.0195 | 0.0015 | |||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.11 | 0.0193 | 0.0193 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.11 | 0.0184 | 0.0184 | ||||||
| CDX--2I65BYED3--20281220 / DCR (000000000) | 0.11 | 0.0184 | 0.0184 | ||||||
| Hess Midstream Operations LP / DBT (US428102AG28) | 0.10 | 0.99 | 0.0176 | 0.0015 | |||||
| AAP Buyer Inc Term Loan B / LON (US00036FAB04) | 0.10 | -0.99 | 0.0171 | 0.0013 | |||||
| US13134NAH44 / カルパイン建設財務条件 B 1LN 07/20/2030 | 0.10 | 1.01 | 0.0171 | 0.0014 | |||||
| CNT Holdings I Corp 2025 Term Loan / LON (US12656AAF66) | 0.10 | 1.01 | 0.0171 | 0.0014 | |||||
| Phoenix Guarantor Inc 2024 Term Loan B / LON (US71913BAK89) | 0.10 | 1.02 | 0.0170 | 0.0014 | |||||
| ENT / エンテイン社 | 0.10 | 0.00 | 0.0170 | 0.0014 | |||||
| Crosby US Acquisition Corp 2024 1st Lien Term Loan B / LON (US22739PAP18) | 0.10 | 0.00 | 0.0169 | 0.0014 | |||||
| Ascend Learning LLC 2025 Repriced Term Loan B / LON (US04349HAN44) | 0.10 | 1.03 | 0.0168 | 0.0015 | |||||
| US20786NAC11 / コネクトTL B 1L USD | 0.09 | 0.00 | 0.0155 | 0.0013 | |||||
| Quikrete Holdings Inc 2025 Term Loan B / LON (US74839XAL38) | 0.09 | 1.14 | 0.0153 | 0.0013 | |||||
| Aspire Bakeries Holdings LLC Term Loan / LON (000000000) | 0.09 | 0.0150 | 0.0150 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.09 | 0.0150 | 0.0150 | ||||||
| USD-SOFR-OIS Compound---20270826 / DIR (000000000) | 0.09 | 0.0149 | 0.0149 | ||||||
| MH Sub I LLC 2024 Term Loan B4 / LON (US45567YAP07) | 0.09 | -5.49 | 0.0148 | 0.0004 | |||||
| US12768EAG17 / シーザーズ エンタテインメント株式会社 | 0.09 | 0.00 | 0.0147 | 0.0011 | |||||
| Radar Bidco Sarl 2024 USD Term Loan / LON (XAL7781HAD16) | 0.08 | -1.19 | 0.0143 | 0.0011 | |||||
| PG Investment Company 59 Sa rl Term Loan B / LON (US91728NAB55) | 0.08 | 0.00 | 0.0142 | 0.0011 | |||||
| TTF Holdings LLC 2024 Term Loan / LON (US83421EAB20) | 0.08 | -2.38 | 0.0141 | 0.0008 | |||||
| US31408F2E83 / ファニーメイ・プール | 0.08 | -13.04 | 0.0138 | -0.0008 | |||||
| US01260HAH84 / アルボーLLC | 0.08 | 1.30 | 0.0135 | 0.0013 | |||||
| Charlotte Buyer Inc 2025 Repriced Term Loan B / LON (US12568YAH71) | 0.08 | 0.00 | 0.0132 | 0.0011 | |||||
| US31406WWR14 / ファニーメイ・プール | 0.08 | -6.10 | 0.0132 | 0.0003 | |||||
| US81744FEV58 / セコイア モーゲージ トラスト 2004-10 | 0.08 | -2.56 | 0.0131 | 0.0007 | |||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.07 | 0.0125 | 0.0125 | ||||||
| Tecta America Corp 2025 Term Loan B / LON (000000000) | 0.07 | 0.0122 | 0.0122 | ||||||
| EMRLD Borrower LP 2024 Term Loan B / LON (US26872NAD12) | 0.07 | 0.00 | 0.0120 | 0.0010 | |||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.07 | 0.0119 | 0.0119 | ||||||
| Golden State Food LLC Term Loan B / LON (US38121NAC74) | 0.07 | 0.00 | 0.0116 | 0.0009 | |||||
| US90932VAA35 / ユナイテッド航空パススルートラスト | 0.07 | -13.16 | 0.0113 | -0.0007 | |||||
| Illuminate Buyer LLC 2024 1st Lien Term Loan B / LON (US45232UAG31) | 0.06 | 0.00 | 0.0102 | 0.0008 | |||||
| First Student Bidco Inc 2024 Term Loan C / LON (US33718FAM23) | 0.06 | 0.00 | 0.0099 | 0.0008 | |||||
| US46643TBE10 / JPMBB コマーシャル モーゲージ証券トラスト 2014-C26 | 0.06 | -28.40 | 0.0099 | -0.0029 | |||||
| Imprivata Inc 2024 Term Loan / LON (US45323KAE01) | 0.06 | 0.00 | 0.0098 | 0.0008 | |||||
| Whatabrands LLC 2024 1st Lien Term Loan B / LON (US96244UAJ60) | 0.06 | 0.00 | 0.0096 | 0.0008 | |||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.06 | 0.0096 | 0.0096 | ||||||
| Clover Holdings 2 LLC Term Loan B / LON (US18914DAB47) | 0.05 | 0.0081 | 0.0081 | ||||||
| Banijay Entertainment SAS 2025 USD Term Loan B3 / LON (XAF6456UAE38) | 0.04 | 0.00 | 0.0076 | 0.0006 | |||||
| Fortis 333 Inc USD Term Loan B / LON (US34958SAB51) | 0.04 | 0.0075 | 0.0075 | ||||||
| US7609855V99 / RAAC シリーズ 2004-SP1 トラスト | 0.04 | -2.70 | 0.0062 | 0.0004 | |||||
| Beacon Mobility Corp / DBT (US073644AA49) | 0.04 | 0.0061 | 0.0061 | ||||||
| US589929F948 / メリルリンチ モーゲージ インベスターズ トラスト シリーズ MLCC 2003-A | 0.03 | -8.11 | 0.0059 | -0.0000 | |||||
| US31409XZV45 / ファニーメイ・プール | 0.03 | -3.03 | 0.0055 | 0.0003 | |||||
| Corpay Technologies Operating Company LLC Term Loan B5 / LON (US33903RAZ29) | 0.03 | 0.00 | 0.0054 | 0.0004 | |||||
| US31391MKA08 / ファニーメイ・プール | 0.03 | 0.00 | 0.0053 | 0.0003 | |||||
| US31414CPN29 / ファニーメイ 4.025% 06/01/2035 FNMA ARM | 0.03 | -3.23 | 0.0052 | 0.0003 | |||||
| US31402JVC88 / ファニーメイ 3.274% 08/01/2033 FNMA ARM | 0.03 | -3.23 | 0.0052 | 0.0003 | |||||
| US31403U5E72 / ファニーメイ・プール | 0.03 | -3.33 | 0.0050 | 0.0003 | |||||
| Albion Financing 3 SARL 2025 USD Term Loan B / LON (US00847NAE67) | 0.03 | 0.00 | 0.0048 | 0.0003 | |||||
| World Wide Technology Holding Co LLC 2024 Term Loan B / LON (US98164AAD54) | 0.03 | 0.00 | 0.0045 | 0.0003 | |||||
| US649603AH06 / ニューヨーク モーゲージ トラスト 2005-3 | 0.03 | -10.34 | 0.0045 | -0.0001 | |||||
| JH North America Holdings Inc / DBT (US46593WAA36) | 0.03 | 0.0043 | 0.0043 | ||||||
| US126671Z258 / CWABS, Inc. 資産担保証明書、シリーズ 2004-1、クラス M1 | 0.02 | -4.00 | 0.0042 | 0.0002 | |||||
| US3138XP2F93 / ファニーメイ 3.30% 02/01/2044 ファー・フナーム | 0.02 | 0.00 | 0.0042 | 0.0003 | |||||
| US31391LWG66 / ファニーメイ・プール | 0.02 | -4.17 | 0.0040 | 0.0002 | |||||
| US31406NYV09 / ファニーメイ 3.749% 02/01/2035 FNMA ARM | 0.02 | 0.00 | 0.0040 | 0.0002 | |||||
| Aramark Services Inc 2024 Term Loan B8 / LON (US03852JAV35) | 0.02 | -4.35 | 0.0039 | 0.0003 | |||||
| Minimax Viking GmbH 2025 USD Term Loan B / LON (US55404TAF93) | 0.02 | 0.00 | 0.0039 | 0.0003 | |||||
| US31400PFV22 / ファニーメイ・プール | 0.02 | -4.55 | 0.0037 | 0.0002 | |||||
| US31401XUT26 / ファニーメイ 4.108% 07/01/2033 FNMA ARM | 0.02 | -4.76 | 0.0035 | 0.0002 | |||||
| Knife River HoldCo Term Loan / LON (US49889LAD82) | 0.02 | 0.00 | 0.0033 | 0.0003 | |||||
| US2254W0HE80 / CS FIRST BOSTON MORTGAGE SECURITIES CORP. 5.00% 09/25/2019 04-6 3A1 | 0.02 | 0.00 | 0.0033 | 0.0002 | |||||
| US31409UWM34 / ファニーメイ 3.54% 2035/11/01 FNMA ARM | 0.02 | -5.26 | 0.0032 | 0.0002 | |||||
| US31402LGB27 / ファニーメイ・プール | 0.01 | -6.67 | 0.0025 | 0.0001 | |||||
| US31402CQD73 / ファニーメイ・プール | 0.01 | 0.00 | 0.0025 | 0.0002 | |||||
| US31403JRR94 / ファニーメイ 4.50% 2033/10/01 FAR FNARM | 0.01 | 0.00 | 0.0023 | 0.0002 | |||||
| US799ESCAH18 / サンチェス・エナジー・コーポレーション 06/21 固定 7.75 | 0.01 | -33.33 | 0.0020 | -0.0008 | |||||
| US31404TAT07 / ファニーメイ・プール | 0.01 | -8.33 | 0.0020 | 0.0001 | |||||
| US31409BB481 / ファニーメイ・プール | 0.01 | 0.00 | 0.0020 | 0.0001 | |||||
| US31403DHV47 / ファニーメイ・プール | 0.01 | -9.09 | 0.0019 | 0.0001 | |||||
| US31403AX837 / ファニーメイ 3.45% 2033/10/01 FNMA ARM | 0.01 | 0.00 | 0.0017 | 0.0001 | |||||
| US31402DD801 / ファニーメイ・プール | 0.01 | 0.00 | 0.0016 | 0.0001 | |||||
| US31406H3M74 / ファニーメイ・プール | 0.01 | 0.00 | 0.0016 | 0.0001 | |||||
| US31402GTP80 / ファニーメイ・プール | 0.01 | -11.11 | 0.0015 | 0.0001 | |||||
| US31400QT290 / ファニーメイ・プール | 0.01 | 0.00 | 0.0015 | 0.0001 | |||||
| US31409XZY83 / ファニーメイ 3.46% 02/01/2036 FNMA ARM | 0.01 | 0.00 | 0.0014 | 0.0001 | |||||
| US31409BFF94 / ファニーメイ・プール | 0.01 | 0.00 | 0.0013 | 0.0001 | |||||
| US31402Q5X53 / ファニーメイ・プール | 0.01 | 0.00 | 0.0013 | 0.0001 | |||||
| US31388HAW97 / ファニーメイ 3.497% 2032/10/01 FAR FNARM | 0.01 | 0.00 | 0.0013 | 0.0001 | |||||
| US31410MHH60 / ファニーメイ 3.746% 04/01/2036 FNMA ARM | 0.01 | -22.22 | 0.0012 | -0.0002 | |||||
| US31409WCB54 / ファニーメイ 3.695% 02/01/2036 FNMA | 0.01 | 0.00 | 0.0011 | 0.0001 | |||||
| US31385UNU33 / ファニーメイ・プール | 0.01 | 0.00 | 0.0011 | 0.0000 | |||||
| US31390K5Z77 / ファニーメイ・プール | 0.01 | 0.00 | 0.0010 | 0.0001 | |||||
| US31390HWR29 / ファニーメイ 3.915% 06/01/2032 FNMA ARM | 0.01 | 0.00 | 0.0009 | 0.0000 | |||||
| US31407A7K18 / ファニーメイ・プール | 0.01 | 0.00 | 0.0009 | 0.0001 | |||||
| CORPORATE--1F79BD-20270620 / DCR (000000000) | 0.00 | 0.0008 | 0.0008 | ||||||
| US31406RGS85 / ファニーメイ 3.516% 09/01/2035 FNMA ARM | 0.00 | 0.00 | 0.0006 | 0.0000 | |||||
| US31388DEL82 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.00 | 0.0005 | 0.0000 | |||||
| US31385XUH87 / ファニーメイ 3.857% 03/01/2038 FAR FNARM | 0.00 | -33.33 | 0.0005 | 0.0000 | |||||
| US31410GGV95 / ファニーメイ 3.497% 08/01/2037 FAR FNARM | 0.00 | 0.00 | 0.0005 | 0.0000 | |||||
| US31391S6L99 / ファニーメイ 3.935% 2032/11/01 FAR FNARM | 0.00 | 0.00 | 0.0004 | 0.0000 | |||||
| US31401CUM36 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.00 | 0.0004 | 0.0000 | |||||
| US31408DCA00 / ファニーメイ・プール | 0.00 | -50.00 | 0.0003 | 0.0000 | |||||
| US31385JPH58 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.00 | 0.0003 | 0.0000 | |||||
| US31402QTK75 / ファニーメイ 3.462% 2034/11/01 FAR FNARM | 0.00 | 0.00 | 0.0002 | 0.0000 | |||||
| US31417JYK05 / ファニーメイ・プール | 0.00 | -100.00 | 0.0002 | -0.0000 | |||||
| US31411RTJ76 / ファニーメイ 3.865% 03/01/2037 FNMA ARM | 0.00 | 0.0001 | 0.0000 | ||||||
| US31403DHP78 / ファニーメイ 3.904% 04/01/2036 ファー・フナーム | 0.00 | 0.0001 | 0.0000 | ||||||
| US31381DR567 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||||||
| US31410GJV68 / ファニーメイ 3.825% 09/01/2033 FAR FNARM | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||||||
| US31402RRV32 / ファニーメイ 3.405% 08/01/2034 FAR FNARM | 0.00 | 0.0001 | 0.0000 | ||||||
| US31410QDW87 / 連邦住宅ローン協会、ARM | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||||||
| US31410GME07 / ファニーメイ 3.62% 09/01/2037 FNMA ARM | 0.00 | 0.0001 | 0.0000 | ||||||
| US31400VP892 / ファニーメイ 3.38% 03/01/2028 FAR FNARM | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||||||
| US31390LRF57 / ファニーメイ・プール | 0.00 | -100.00 | 0.0001 | -0.0001 | |||||
| US31418SA413 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.0001 | 0.0000 | ||||||
| US31402FRU11 / ファニーメイ 4.15% 06/01/2028 FAR FNARM | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||||||
| US31385XUU98 / ファニーメイ 3.362% 2033/11/01 FAR FNARM | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| US31402DBW92 / ファニーメイ 3.867% 09/01/2033 FNMA ARM | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| US31410FR569 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| US31411ARS68 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| US31384VJ602 / ファニーメイ 3.805% 07/01/2028 FAR FNARM | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||||||
| US31410GJK04 / ファニーメイ 3.789% 01/01/2032 FNMA ARM | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||||||
| US31391FPC67 / ファニーメイ 3.451% 08/01/2029 FAR FNARM | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||||||
| US31384V7B24 / ファニーメイ 3.711% 03/01/2030 FAR FNARM | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||||||
| US31385XUT26 / ファニーメイ 3.266% 2033/11/01 FAR FNARM | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||||||
| NEW HOLDCO 2 ORDINARY A SHARES / EC (000000000) | 8.22 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| XS1540048235 / K2016470219 南アフリカ株式会社 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| XS1540039754 / K2016470260 南アフリカ株式会社 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| K2016470219 (SOUTH AFRICA) LTD / EC (000000000) | 0.82 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| TFDXX / ブラックロック流動性ファンド - ブラックロック流動性ファンド FedFund ポートフォリオ 機関投資家クラス | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.6287 | ||||
| SA LTD ESRW ZAR / EC (000000000) | 0.04 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| US03254TAC71 / Anagram International Inc / Anagram Holdings LLC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| US 10YR ULTRA FUT SEP25 / DIR (000000000) | -0.01 | -0.0016 | -0.0016 | ||||||
| US 10YR NOTE (CBT)SEP25 / DIR (000000000) | -0.04 | -0.0060 | -0.0060 | ||||||
| USD-SOFR-OIS Compound---20350226 / DIR (000000000) | -0.06 | -0.0104 | -0.0104 | ||||||
| USD-SOFR-OIS Compound---20300224 / DIR (000000000) | -0.47 | -0.0809 | -0.0809 |
