基本統計
ポートフォリオ価値 $ 365,029,667
現在のポジション 142
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

BRSVX - スモールキャップ バリュー ファンド クラス Nは、最新のSEC提出書類で、142 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 365,029,667 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 BRSVX - Small-Cap Value Fund Class Nのトップホールディングは Axos Financial, Inc. (US:AX) , SkyWest, Inc. (US:SKYW) , Enova International, Inc. (US:ENVA) , WSFS Financial Corporation (US:WSFS) , and Hancock Whitney Corporation (US:HWC) . BRSVX - Small-Cap Value Fund Class Nの新しいポジションは Rush Enterprises, Inc. (US:RUSHA) , Enterprise Financial Services Corp (US:EFSC) , Graham Holdings Company (US:GHC) , Cadence Bank (US:CADE) , and American Public Education, Inc. (US:APEI) .

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この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
4.66 4.66 1.3213 1.3213
4.66 4.66 1.3213 1.3213
0.07 3.71 1.0514 1.0514
0.07 3.69 1.0466 1.0466
0.00 3.60 1.0193 1.0193
0.05 3.55 1.0077 1.0077
0.10 3.20 0.9069 0.9069
0.10 3.09 0.8765 0.8765
0.10 3.77 1.0679 0.8397
0.16 2.92 0.8287 0.8287
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.04 2.92 0.8269 -0.6156
0.02 1.62 0.4601 -0.5357
0.00 0.00 -0.4917
0.17 0.66 0.1882 -0.4819
0.02 1.61 0.4571 -0.4596
0.03 1.94 0.5494 -0.4130
0.04 1.58 0.4484 -0.4086
0.03 3.76 1.0670 -0.4080
0.00 0.00 -0.3910
0.12 1.08 0.3060 -0.3812
13Fと機関投資家の提出書類

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 Δ価値
(%)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
AX / アクソス・フィナンシャル株式会社 0.07 -16.29 5.08 -1.34 1.4400 0.0872
SKYW / 株式会社スカイウエスト 0.05 0.00 5.08 17.85 1.4391 0.3074
ENVA / エノバインターナショナル株式会社 0.04 0.00 4.76 15.47 1.3500 0.2667
WSFS / WSFS ファイナンシャル コーポレーション 0.09 0.00 4.73 6.05 1.3418 0.1690
DREY INST PREF GOV MM-M / STIV (000000000) 4.66 4.66 1.3213 1.3213
DREY INST PREF GOV MM-M / STIV (000000000) 4.66 4.66 1.3213 1.3213
HWC / ハンコック・ホイットニー・コーポレーション 0.08 14.53 4.52 25.36 1.2823 0.3342
EPRT / エッセンシャル プロパティーズ リアルティ トラスト株式会社 0.14 -19.55 4.46 -21.35 1.2656 -0.2257
CHCO / シティホールディングス株式会社 0.04 0.00 4.43 4.21 1.2563 0.1391
PBH / プレステージ コンシューマー ヘルスケア株式会社 0.05 -11.36 4.36 -17.68 1.2360 -0.1554
NTCT / ネットスカウトシステムズ株式会社 0.17 -14.83 4.27 0.56 1.2119 0.0952
TGNA / 株式会社テグナ 0.25 0.00 4.21 -8.03 1.1926 -0.0090
KFY / コーンフェリー 0.06 0.00 4.17 8.11 1.1827 0.1688
CALM / カルメインフーズ社 0.04 -19.07 4.14 -11.30 1.1750 -0.0526
CASH / パスワードフィナンシャル株式会社 0.05 -13.27 4.14 -5.93 1.1731 0.0173
BY / バイライン バンコープ株式会社 0.15 -8.12 4.08 -6.12 1.1571 0.0148
FCPT / フォーコーナーズ・プロパティ・トラスト株式会社 0.15 -18.03 4.04 -23.15 1.1443 -0.2356
FULT / フルトン・ファイナンシャル・コーポレーション 0.22 0.00 4.00 -0.27 1.1338 0.0801
HSII / ハイドリック＆ストラグルズ・インターナショナル株式会社 0.09 0.00 3.98 6.84 1.1288 0.1496
CENTA / セントラル ガーデン & ペット カンパニー 0.12 -7.45 3.89 -11.51 1.1026 -0.0523
ETD / イーサン・アレン・インテリアズ株式会社 0.14 -11.64 3.82 -11.16 1.0834 -0.0468
ACT / 株式会社イナクトホールディングス 0.10 305.60 3.77 333.99 1.0679 0.8397
MATX / マトソン株式会社 0.03 -22.83 3.76 -32.96 1.0670 -0.4080
SXC / サンコークエナジー株式会社 0.44 -10.29 3.74 -16.25 1.0613 -0.1130
BCC / ボイシ カスケード カンパニー 0.04 0.00 3.72 -11.50 1.0559 -0.0497
RUSHA / ラッシュエンタープライズ株式会社 0.07 3.71 1.0514 1.0514
EFSC / エンタープライズ ファイナンシャル サービス コーポレーション 0.07 3.69 1.0466 1.0466
SBH / サリービューティーホールディングス株式会社 0.40 0.00 3.66 2.55 1.0369 0.0998
GTY / ゲッティ リアルティ コーポレーション 0.13 -12.01 3.65 -22.00 1.0335 -0.1945
NTGR / ネットギア株式会社 0.13 -13.76 3.65 2.50 1.0334 0.0990
SPTN / スパルタンナッシュカンパニー 0.14 -27.70 3.63 -5.47 1.0288 0.0201
DGII / 株式会社デジインターナショナル 0.10 -10.42 3.60 12.20 1.0199 0.1775
GHC / グラハムホールディングス株式会社 0.00 3.60 1.0193 1.0193
TILE / 株式会社インターフェース 0.17 0.00 3.58 5.51 1.0156 0.1234
CCB / コースタル・ファイナンシャル・コーポレーション 0.04 -16.06 3.58 -10.08 1.0142 -0.0309
PRIM / プライモリスサービス株式会社 0.05 3.55 1.0077 1.0077
PRG / 株式会社プログホールディングス 0.12 0.00 3.54 10.37 1.0022 0.1604
SCSC / スキャンソース株式会社 0.08 -23.02 3.50 -5.36 0.9909 0.0205
GIII / 株式会社ジースリーアパレルグループ 0.16 -8.77 3.49 -25.28 0.9906 -0.2381
TK / ティーケイ株式会社 0.42 -10.56 3.49 12.32 0.9903 0.1731
TK / ティーケイ株式会社 0.42 -10.56 3.49 12.32 0.9903 0.1731
BFH / ブレッドフィナンシャルホールディングス株式会社 0.06 0.00 3.44 14.07 0.9748 0.1827
IBEX / アイベックス・リミテッド 0.12 -11.31 3.42 5.98 0.9700 0.1218
SUPN / スーパーナス・ファーマシューティカルズ株式会社 0.11 80.00 3.40 73.23 0.9650 0.4488
DAKT / ダクトニクス株式会社 0.22 -10.74 3.37 10.80 0.9565 0.1565
WSBF / ウォーターストーン・フィナンシャル株式会社 0.24 0.00 3.35 2.66 0.9510 0.0926
PRDO / ペルドセオ教育法人 0.10 -13.01 3.28 12.95 0.9299 0.1668
BANR / 株式会社バナー 0.05 0.00 3.27 0.58 0.9275 0.0730
ASO / 株式会社アカデミースポーツアンドアウトドアーズ 0.07 26.27 3.23 24.04 0.9159 0.2317
CADE / ケイデンスバンク 0.10 3.20 0.9069 0.9069
SIG / シグネット ジュエラーズ リミテッド 0.04 0.00 3.18 37.04 0.9021 0.2919
SRCE / ファーストソースコーポレーション 0.05 0.00 3.17 3.77 0.8974 0.0960
BMBL / 株式会社バンブル 0.48 0.00 3.16 51.85 0.8967 0.3494
UNFI / ユナイテッドナチュラルフーズ株式会社 0.13 0.00 3.10 -14.90 0.8779 -0.0781
APEI / アメリカン パブリック エデュケーション社 0.10 3.09 0.8765 0.8765
GMS / 株式会社GMS 0.03 -52.16 2.99 -28.90 0.8483 -0.2574
FBP / ファーストバンコーポレーション 0.14 0.00 2.99 8.68 0.8480 0.1247
QCRH / QCRホールディングス株式会社 0.04 0.00 2.95 -4.80 0.8373 0.0222
LOVE / ラブサック・カンパニー 0.16 2.92 0.8287 0.8287
DLX / 株式会社デラックス 0.18 2.92 0.8276 0.8276
SYNA / シナプティクス社 0.04 637.70 2.92 395.92 0.8269 -0.6156
GBX / ザ・グリーンブライアー・カンパニーズ・インク 0.06 -23.87 2.86 -31.55 0.8120 -0.2875
FFBC / ファースト・フィナンシャル・バンコープ。 0.12 0.00 2.86 -2.89 0.8109 0.0371
SLVM / シルバモ株式会社 0.06 0.00 2.86 -25.30 0.8096 -0.1949
HAFC / ハンミ金融株式会社 0.12 -34.25 2.84 -28.39 0.8060 -0.2371
NTB / NT バターフィールド & サン リミテッド銀行 0.06 0.00 2.83 13.80 0.8021 0.1487
OSBC / 旧セカンドバンコープ株式会社 0.16 0.00 2.78 6.63 0.7891 0.1031
FBK / FBフィナンシャル株式会社 0.06 -27.65 2.69 -29.32 0.7628 -0.2372
OTTR / 株式会社オッターテール 0.03 0.00 2.68 -4.08 0.7605 0.0257
STEL / ステラバンコープ株式会社 0.09 0.00 2.62 1.16 0.7428 0.0623
LZB / La-Z-Boy株式会社 0.07 27.43 2.59 21.20 0.7343 0.1727
HSTM / 株式会社ヘルスストリーム 0.09 4.26 2.56 -10.34 0.7255 -0.0245
CBL / CBL アンド アソシエイツ プロパティーズ株式会社 0.10 17.63 2.54 12.34 0.7203 0.1262
MGY / マグノリア オイル & ガス コーポレーション 0.11 2.53 0.7169 0.7169
LBRT / リバティエナジー株式会社 0.22 -16.41 2.51 -39.38 0.7111 -0.3761
SCS / スチールケース株式会社 0.24 118.18 2.50 107.72 0.7096 0.3929
CATY / キャセイ・ジェネラル・バンコープ 0.05 0.00 2.46 5.81 0.6970 0.0865
AMAL / 合併した金融会社 0.08 0.00 2.43 8.52 0.6899 0.1007
VRNT / ベリントシステムズ株式会社 0.12 43.53 2.40 58.14 0.6803 0.2817
SNCY / サン カントリー エアラインズ ホールディングス株式会社 0.20 0.00 2.30 -4.61 0.6515 0.0184
DOLE / ドール社 0.16 0.00 2.26 -3.21 0.6409 0.0274
LTC / LTCプロパティーズ株式会社 0.07 0.00 2.25 -2.39 0.6378 0.0323
HOV / ホヴナニアン エンタープライズ社 0.02 0.00 2.15 -0.19 0.6106 0.0438
PAHC / フィブロ アニマル ヘルス コーポレーション 0.08 0.00 2.11 19.56 0.5980 0.1345
BANF / バンクファースト株式会社 0.02 0.00 2.10 12.53 0.5958 0.1050
IMKTA / イングルズ・マーケット・インコーポレーテッド 0.03 0.00 2.10 -2.69 0.5947 0.0283
SANM / 株式会社サンミナ 0.02 2.05 0.5824 0.5824
INVA / 株式会社イノビバ 0.10 66.65 2.01 84.73 0.5695 0.2837
PCRX / パシラ バイオサイエンス社 0.08 49.09 1.96 43.41 0.5556 0.1965
BV / ブライトビューホールディングス株式会社 0.12 0.00 1.95 29.69 0.5523 0.1576
BXC / ブルーリンクスホールディングス株式会社 0.03 -46.67 1.94 -47.09 0.5494 -0.4130
NMIH / NMIホールディングス株式会社 0.04 0.00 1.90 17.02 0.5382 0.1120
MCY / マーキュリー・ゼネラル・コーポレーション 0.03 0.00 1.89 20.45 0.5345 0.1233
WRLD / ワールド・アクセプタンス・コーポレーション 0.01 1.88 0.5336 0.5336
OFG / OFG バンコープ 0.04 0.00 1.85 6.99 0.5254 0.0701
POR / ポートランド・ゼネラル・エレクトリック・カンパニー 0.04 0.00 1.83 -8.92 0.5183 -0.0090
GCO / 株式会社ジェネスコ 0.09 34.47 1.81 24.71 0.5139 0.1320
ABCB / アメリス・バンコープ 0.03 0.00 1.81 12.41 0.5136 0.0901
ATLC / アトランティクスホールディングス株式会社 0.03 1.79 0.5073 0.5073
RYI / ライヤーソン ホールディング コーポレーション 0.08 -23.21 1.78 -27.87 0.5057 -0.1440
BLX / ラテンアメリカ貿易銀行、SA 0.04 -6.77 1.78 2.65 0.5048 0.0490
IIPR / イノベーティブ インダストリアル プロパティーズ株式会社 0.03 0.00 1.78 2.13 0.5041 0.0465
CCSI / 株式会社コンセンサスクラウドソリューションズ 0.08 0.00 1.77 -0.06 0.5016 0.0363
AAT / アメリカン・アセット・トラスト社 0.09 0.00 1.72 -1.94 0.4871 0.0268
AXL / ダウチコーポレーション 0.41 0.00 1.67 0.30 0.4720 0.0356
IOSP / 株式会社イノスペック 0.02 -51.75 1.62 -57.20 0.4601 -0.5357
VMEO / Vimeo.com株式会社 0.40 -20.00 1.62 -38.56 0.4581 -0.2329
ENS / エナシス 0.02 -50.66 1.61 -53.80 0.4571 -0.4596
OSUR / オラシュア・テクノロジーズ株式会社 0.53 0.00 1.60 -10.95 0.4542 -0.0187
APOG / アポジー・エンタープライズ株式会社 0.04 -44.66 1.58 -51.52 0.4484 -0.4086
DEI / ダグラス・エメット社 0.10 0.00 1.55 -6.01 0.4392 0.0062
UBSI / ユナイテッド・バンクシェアーズ株式会社 0.04 0.00 1.54 5.07 0.4353 0.0514
KMT / ケナメタル株式会社 0.07 1.49 0.4231 0.4231
TCBK / トリコバンクシェアーズ 0.04 0.00 1.49 1.36 0.4224 0.0360
EIG / エンプロイヤーズホールディングス株式会社 0.03 0.00 1.42 -6.85 0.4013 0.0021
ODP / ODP株式会社 0.08 0.00 1.41 26.52 0.4004 0.1071
INN / サミット ホテル プロパティーズ株式会社 0.24 0.00 1.24 -5.94 0.3506 0.0052
AMPY / Amplify Energy株式会社 0.38 -41.71 1.20 -50.12 0.3411 -0.2928
IBOC / インターナショナル バンクシェアーズ コーポレーション 0.02 0.00 1.13 5.50 0.3208 0.0391
AMKR / アムコーテクノロジー株式会社 0.05 0.00 1.10 16.14 0.3124 0.0633
CMRE / コスタマーレ株式会社 0.12 -55.42 1.08 -58.74 0.3060 -0.3812
KOP / コッパーズホールディングス株式会社 0.03 0.00 1.05 14.81 0.2989 0.0577
HRTG / ヘリテージ・インシュアランス・ホールディングス株式会社 0.04 -32.43 1.04 16.87 0.2946 0.0610
LAUR / Laureate Education, Inc. 0.04 1.03 0.2930 0.2930
HLX / Helix Energy Solutions Group, Inc. 0.16 1.00 0.2830 0.2830
AGM / 連邦農業抵当公社 0.00 -48.32 0.93 -49.04 0.2644 -0.1300
UVE / ユニバーサル保険ホールディングス株式会社 0.03 0.92 0.2594 0.2594
AMCX / AMCグローバルメディア株式会社 0.14 -51.69 0.91 -56.00 0.2570 -0.2840
HMN / ホーレス マン エデュケーターズ コーポレーション 0.02 0.90 0.2558 0.2558
DNOW / 株式会社DNOW 0.06 0.89 0.2522 0.2522
REX / REX アメリカン リソーシズ コーポレーション 0.02 0.87 0.2475 0.2475
PFBC / 優先銀行 0.01 0.00 0.87 3.47 0.2453 0.0255
BKH / ブラックヒルズコーポレーション 0.01 0.84 0.2386 0.2386
EBF / 株式会社エニス 0.04 0.00 0.82 -9.73 0.2314 -0.0061
PEBO / ピープルズ バンコープ株式会社 0.03 0.00 0.81 3.05 0.2303 0.0230
AVA / アビスタ株式会社 0.02 0.80 0.2259 0.2259
EGY / VAALCOエナジー株式会社 0.20 0.00 0.73 -4.05 0.2084 0.0072
IHRT / 株式会社アイハートメディア 0.41 -8.33 0.72 -2.17 0.2042 0.0107
CLDT / チャタム ロッジング トラスト 0.10 0.70 0.1976 0.1976
RYAM / レヨニエ アドバンスト マテリアルズ株式会社 0.17 -61.13 0.66 -74.00 0.1882 -0.4819
SIGA / シガテクノロジーズ株式会社 0.09 0.60 0.1693 0.1693
FIGXX / フィデリティ コルチェスター ストリート トラスト - フィデリティ機関投資家向けマネー マーケット ファンド 政府ポートフォリオ クラス I 0.00 120.00 0.00 0.0002 0.0001
TMHC / テイラー モリソン ホーム コーポレーション 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2713
RBBN / 株式会社リボンコミュニケーションズ 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1607
RAMP / LiveRampホールディングス株式会社 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2727
MCS / マーカスコーポレーション 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.3910
BELFB / 株式会社ベルヒューズ 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.4917