基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 686,335,473 |
| 現在のポジション | 62 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
BEMIX - ブランド エマージング マーケット バリュー ファンド クラス Iは、最新のSEC提出書類で、62 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 686,335,473 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 BEMIX - Brandes Emerging Markets Value Fund Class Iのトップホールディングは Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Samsung Electronics Co., Ltd. (KR:005930) , Embraer S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ERJ) , Alibaba Group Holding Limited (DE:2RR) , and HDFC Bank Ltd (IN:HDFCB) . BEMIX - Brandes Emerging Markets Value Fund Class Iの新しいポジションは Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Preferred Stock (DE:PJXB) , NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NTES) , China Resources Beer (Holdings) Company Limited (US:CRHKF) , .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 2.14 | 63.28 | 9.3144 | 1.9614 | |
| 0.40 | 7.60 | 1.1187 | 1.1187 | |
| 1.82 | 6.13 | 0.9024 | 0.9024 | |
| 1.13 | 22.83 | 3.3599 | 0.6763 | |
| 12.72 | 12.72 | 1.8723 | 0.5579 | |
| 6.38 | 11.03 | 1.6241 | 0.4538 | |
| 53.39 | 14.97 | 2.2035 | 0.3917 | |
| 0.17 | 13.69 | 2.0146 | 0.3516 | |
| 0.49 | 11.98 | 1.7633 | 0.3176 | |
| 1.12 | 9.72 | 1.4312 | 0.2511 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | -1.0355 | ||
| 0.95 | 24.54 | 3.6124 | -0.8978 | |
| 1.66 | 7.49 | 1.1018 | -0.7593 | |
| 4.54 | 8.40 | 1.2362 | -0.6776 | |
| 4.74 | 9.08 | 1.3365 | -0.3497 | |
| 3.65 | 10.36 | 1.5250 | -0.3351 | |
| 4.01 | 8.57 | 1.2619 | -0.3110 | |
| 0.82 | 5.23 | 0.7692 | -0.2897 | |
| 15.62 | 8.30 | 1.2211 | -0.2847 | |
| 10.26 | 12.61 | 1.8558 | -0.2578 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2024-06-28の報告期間のために、2024-08-27に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
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| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2330 / 台湾積体電路製造有限公司 | 2.14 | 0.00 | 63.28 | 23.67 | 9.3144 | 1.9614 | |||
| 005930 / サムスン電子株式会社 | 0.59 | 0.00 | 34.69 | -2.07 | 5.1057 | 0.0156 | |||
| ERJ / Embraer SA - 預託証券（普通株式） | 0.95 | -19.26 | 24.54 | -21.80 | 3.6124 | -0.8978 | |||
| 2RR / アリババグループホールディングリミテッド | 2.64 | 0.00 | 23.78 | -0.33 | 3.4998 | 0.0715 | |||
| HDFCB / HDFC 銀行株式会社 | 1.13 | 5.55 | 22.83 | 22.23 | 3.3599 | 0.6763 | |||
| EBKDY / Erste Group Bank AG - 預託証券 (普通株式) | 0.44 | 0.00 | 20.63 | 6.21 | 3.0361 | 0.2452 | |||
| PJXB / ペトロレオ ブラジレイロ SA - ペトロブラス - 優先株式 | 17.45 | -3.76 | 2.5684 | -0.0371 | |||||
| CYATY / Contemporary Amperex Technology Co., Limited - 預託証券（普通株式） | 0.63 | 0.00 | 15.66 | -5.25 | 2.3043 | -0.0699 | |||
| BKRKY / PT バンク ラクヤット インドネシア (ペルセロ) Tbk - 預託金受領書 (普通株式) | 53.39 | 61.92 | 14.97 | 18.73 | 2.2035 | 0.3917 | |||
| 000333 / 美的グループ株式会社 | 1.64 | 0.00 | 14.51 | -0.81 | 2.1354 | 0.0334 | |||
| 000660 / SKハイニックス株式会社 | 0.08 | -22.98 | 14.38 | -1.33 | 2.1159 | 0.0223 | |||
| RTHA / ウィルマー・インターナショナル・リミテッド | 6.25 | 17.86 | 14.24 | 5.80 | 2.0963 | 0.1619 | |||
| 6669 / ウィウィンコーポレーション | 0.17 | 0.00 | 13.69 | 18.27 | 2.0146 | 0.3516 | |||
| 27 / ギャラクシー・エンターテインメント・グループ・リミテッド | 2.89 | 7.55 | 13.45 | -0.43 | 1.9804 | 0.0385 | |||
| ZTO / ZTO Express (Cayman) Inc. - 預託証券 (普通株式) | 0.64 | 0.00 | 13.35 | -0.91 | 1.9647 | 0.0290 | |||
| NTPXX / ノーザン・インスティテューショナル・ファンド - ノーザン・インスティテューショナル・トレジャリー・ポートフォリオ・プレミア株式 | 12.72 | 39.07 | 12.72 | 39.08 | 1.8723 | 0.5579 | |||
| FUNO 11 / ファイバーワン | 10.26 | 16.04 | 12.61 | -14.28 | 1.8558 | -0.2578 | |||
| BLX / ラテンアメリカ貿易銀行、SA | 0.41 | -6.94 | 12.26 | -6.78 | 1.8040 | -0.0854 | |||
| BPHLY / フィリピン諸島銀行 - 預託証券（普通株式） | 5.96 | -8.63 | 12.10 | -11.62 | 1.7816 | -0.1866 | |||
| CPA / コパ・ホールディングス、SA | 0.13 | 0.00 | 12.01 | -8.62 | 1.7671 | -0.1209 | |||
| M4M / Millicom International Cellular SA - 預託証券（普通株式） | 0.49 | 0.00 | 11.98 | 19.08 | 1.7633 | 0.3176 | |||
| HBCYF / HSBC ホールディングス株式会社 | 1.36 | 0.00 | 11.75 | 10.43 | 1.7300 | 0.2005 | |||
| PNGAY / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. - 預託証券（普通株式） | 2.48 | 0.00 | 11.24 | 6.70 | 1.6544 | 0.1408 | |||
| 000651 / 珠海格力電器有限公司 | 2.06 | 0.00 | 11.07 | -0.56 | 1.6287 | 0.0297 | |||
| KMB / キンバリークラークコーポレーション | 6.38 | 82.32 | 11.03 | 35.49 | 1.6241 | 0.4538 | |||
| INE095A01012 / インダスインド銀行株式会社 | 0.61 | 0.00 | 10.65 | -6.19 | 1.5676 | -0.0639 | |||
| 5871 / チャイリース・ホールディング・カンパニー・リミテッド | 2.25 | 23.36 | 10.62 | 8.67 | 1.5629 | 0.1587 | |||
| TSYHY / TravelSky Technology Limited - 預託証券（普通株式） | 9.03 | 0.00 | 10.56 | -3.61 | 1.5541 | -0.0199 | |||
| KBANK.F / カシコーン銀行 PCL | 3.04 | 0.00 | 10.40 | 0.63 | 1.5303 | 0.0456 | |||
| TIMS3 / ティム SA | 3.65 | 0.00 | 10.36 | -19.96 | 1.5250 | -0.3351 | |||
| SUZB3 / スザノSA | 0.97 | 35.59 | 9.88 | 8.40 | 1.4549 | 0.1445 | |||
| ABG / アブサグループリミテッド | 1.12 | 6.33 | 9.72 | 18.40 | 1.4312 | 0.2511 | |||
| SHG / 株式会社新韓フィナンシャルグループ - 預託証券（普通株式） | 0.26 | -15.26 | 9.18 | -16.25 | 1.3519 | -0.2240 | |||
| 601012 / LONGi Green Energy Technology Co., Ltd. | 4.74 | 9.12 | 9.08 | -22.61 | 1.3365 | -0.3497 | |||
| 033780 / 株式会社KT&G | 0.14 | 0.00 | 8.66 | -8.19 | 1.2750 | -0.0809 | |||
| TERRA13 / 人民解放軍行政管理官産業S de RL de CV | 4.01 | 0.00 | 8.57 | -21.67 | 1.2619 | -0.3110 | |||
| AAGIY / AIA Group Limited - 預託証券（普通株式） | 1.27 | 0.00 | 8.57 | 0.59 | 1.2611 | 0.0370 | |||
| ASAI3 / センダス ディストリブイドラ SA | 4.54 | 0.00 | 8.40 | -36.94 | 1.2362 | -0.6776 | |||
| INDF / PT インドフード スクセス マクムール Tbk | 22.45 | 14.38 | 8.33 | 5.54 | 1.2257 | 0.0918 | |||
| 6110 / トップスポーツ・インターナショナル・ホールディングス・リミテッド | 15.62 | 0.00 | 8.30 | -20.82 | 1.2211 | -0.2847 | |||
| XNEO / ネオエネルギア SA | 2.49 | 0.00 | 8.28 | -18.13 | 1.2185 | -0.2346 | |||
| EGIE3 / Engie Brasil Energia SA | 0.96 | 0.00 | 7.62 | -1.30 | 1.1218 | 0.0122 | |||
| NTES / NetEase, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.40 | 7.60 | 1.1187 | 1.1187 | |||||
| BHIN / インダスタワーズ株式会社 | 1.66 | -55.03 | 7.49 | -42.20 | 1.1018 | -0.7593 | |||
| 2607 / 上海製薬控股有限公司 | 4.97 | 0.00 | 7.46 | 3.90 | 1.0977 | 0.0663 | |||
| 354 / 中軟国際有限公司 | 14.10 | 0.00 | 7.39 | -13.14 | 1.0883 | -0.1349 | |||
| 839 / 中国教育集団控股有限公司 | 11.23 | 0.00 | 6.46 | 7.36 | 0.9507 | 0.0862 | |||
| AMXB / America Movil SABDE CV - クラス B | 7.55 | 0.00 | 6.43 | -8.85 | 0.9463 | -0.0672 | |||
| 051900 / LG H&H株式会社 | 0.03 | 0.00 | 6.41 | -13.07 | 0.9430 | -0.1159 | |||
| CRHKF / 華潤啤酒（控股）有限公司 | 1.82 | 6.13 | 0.9024 | 0.9024 | |||||
| ENTEL / National Telecommunications Company SA | 2.01 | 0.00 | 5.94 | -11.02 | 0.8749 | -0.0850 | |||
| 1128 / ウィン・マカオ・リミテッド | 7.09 | 0.00 | 5.80 | -8.53 | 0.8537 | -0.0574 | |||
| CX / CEMEX、SAB de CV - 預託証券（普通株式） | 0.82 | 0.00 | 5.23 | -29.07 | 0.7692 | -0.2897 | |||
| JASIF.F / ジャスミン ブロードバンド インターネット インフラストラクチャ基金 | 33.09 | 0.00 | 4.96 | -4.89 | 0.7300 | -0.0194 | |||
| 590 / ルク フック ホールディングス (インターナショナル) リミテッド | 2.18 | 15.89 | 4.64 | -10.02 | 0.6833 | -0.0582 | |||
| GGRM / PT グダン ガラム Tbk | 3.09 | 23.12 | 3.41 | 8.31 | 0.5025 | 0.0496 | |||
| VIVT3 / Telefônica Brasil SA | 0.41 | 33.20 | 3.29 | 7.07 | 0.4837 | 0.0427 | |||
| 086790 / 株式会社ハナフィナンシャルグループ | 0.01 | 0.00 | 0.31 | 0.32 | 0.0458 | 0.0013 | |||
| AFKS / システマ公共株式金融株式会社 | 31.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0005 | 0.0000 | |||
| SBER / ロシアのズベルバンク | 7.92 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | 0.0000 | ||||
| MTSS / モバイル テレシステムズ公開株式会社 | 4.86 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | 0.0000 | ||||
| LKOH / PJSC ルクオイル | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| URBI* / URBI DESARROLLOS URBANOS SAB 普通株式 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0305 | ||||
| DEVL / DBSグループホールディングス株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.0355 |
