基本統計
ポートフォリオ価値 $ 95,929,447
現在のポジション 164
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

MRSNX - BMO スモールキャップ バリュー ファンド クラス Iは、最新のSEC提出書類で、164 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 95,929,447 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 MRSNX - BMO Small-Cap Value Fund Class Iのトップホールディングは STAG Industrial, Inc. (US:STAG) , EMCOR Group, Inc. (US:EME) , Diodes Incorporated (US:DIOD) , Cathay General Bancorp (US:CATY) , and TEGNA Inc. (US:TGNA) . MRSNX - BMO Small-Cap Value Fund Class Iの新しいポジションは Cadence Bank (US:) , American States Water Company (US:AWR) , Altra Industrial Motion Corp (US:AIMC) , Avanos Medical, Inc. (US:AVNS) , and WesBanco, Inc. (US:WSBC) .

このファンドを追加
ダッシュボードに
この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.02 0.69 0.7019 0.7019
0.01 0.52 0.5346 0.5346
0.01 0.50 0.5115 0.5115
0.02 0.47 0.4778 0.4778
0.01 0.45 0.4600 0.4600
0.01 0.41 0.4178 0.4178
0.01 0.40 0.4113 0.4113
0.03 0.39 0.3960 0.3960
0.04 0.36 0.3693 0.3693
0.02 1.05 1.0749 0.3049
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.00 0.00 -0.4611
0.05 1.05 1.0693 -0.3102
0.04 0.54 0.5563 -0.2903
0.00 0.62 0.6330 -0.2483
0.01 0.49 0.5025 -0.2383
0.01 0.90 0.9205 -0.2237
0.01 0.47 0.4817 -0.2157
0.01 0.32 0.3314 -0.2149
0.04 0.39 0.3956 -0.1996
0.02 0.61 0.6243 -0.1943
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2021-11-30の報告期間のために、2022-01-19に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

アップグレードして、プレミアムデータをロック解除して、Excelをエクスポートしてください。

022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 Δ価値
(%)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
STAG / STAG工業株式会社 0.03 -9.94 1.26 -7.09 1.2877 0.0235
EME / EMCORグループ株式会社 0.01 -9.93 1.24 -11.59 1.2652 -0.0391
DIOD / ダイオードズ・インコーポレーテッド 0.01 -9.93 1.13 -1.14 1.1529 0.0901
CATY / キャセイ・ジェネラル・バンコープ 0.03 -9.93 1.10 -5.09 1.1259 0.0438
TGNA / 株式会社テグナ 0.06 -9.94 1.09 0.37 1.1174 0.1022
ECPG / アンコール・キャピタル・グループ株式会社 0.02 7.39 1.05 27.27 1.0749 0.3049
AMKR / アムコーテクノロジー株式会社 0.05 -9.93 1.05 -29.30 1.0693 -0.3102
MOV / モバドグループ株式会社 0.02 -9.93 1.03 11.78 1.0583 0.1952
TBBK / ザ・バンコープ株式会社 0.03 -19.58 0.98 -7.81 1.0027 0.0108
NSA / ナショナル ストレージ アフィリエイト トラスト 0.02 -9.94 0.98 -3.45 1.0026 0.0557
WTFC / ウィントラスト・ファイナンシャル・コーポレーション 0.01 -9.94 0.97 5.31 0.9942 0.1334
FR / ファースト・インダストリアル・リアルティ・トラスト株式会社 0.02 -9.93 0.97 -2.81 0.9914 0.0610
UCTT / 株式会社ウルトラクリーンホールディングス 0.02 9.94 0.97 30.42 0.9914 0.2976
TROX / トロノックス ホールディングス plc 0.04 -9.93 0.97 -6.31 0.9882 0.0267
SKT / タンジェ株式会社 0.05 -9.93 0.97 6.75 0.9877 0.1436
CCS / 株式会社センチュリーコミュニティーズ 0.01 -9.94 0.94 -8.63 0.9639 0.0012
ARCB / 株式会社アークベスト 0.01 -22.15 0.92 20.23 0.9426 0.2278
BCC / ボイシ カスケード カンパニー 0.01 -9.93 0.91 1.00 0.9300 0.0897
POR / ポートランド・ゼネラル・エレクトリック・カンパニー 0.02 -9.93 0.90 -14.61 0.9208 -0.0629
HIBB / ヒベット株式会社 0.01 -9.93 0.90 -26.67 0.9205 -0.2237
TRMK / トラストマーク株式会社 0.03 -9.93 0.90 -12.84 0.9175 -0.0422
AX / アクソス・フィナンシャル株式会社 0.02 -9.93 0.89 5.18 0.9143 0.1215
MYRG / 株式会社MYRグループ 0.01 -9.93 0.89 -4.10 0.9090 0.0443
FCF / ファースト・コモンウェルス・ファイナンシャル・コーポレーション 0.06 -9.93 0.88 0.11 0.9035 0.0806
PVAC / ペンバージニア社 0.03 -19.89 0.88 4.27 0.8992 0.1121
CLH / 株式会社クリーンハーバーズ 0.01 -9.94 0.87 -10.93 0.8924 -0.0218
HI / ヒレンブランド株式会社 0.02 -9.94 0.85 -13.41 0.8717 -0.0470
SF / スタイフェル・ファイナンシャル・コーポレーション 0.01 -9.94 0.83 -7.37 0.8492 0.0124
SITE / サイトワンランドスケープサプライ株式会社 0.05 -9.93 0.80 -15.86 0.8201 -0.0682
CENTA / セントラル ガーデン & ペット カンパニー 0.02 -9.94 0.80 -6.32 0.8188 0.0218
BANR / 株式会社バナー 0.01 -9.93 0.77 -9.82 0.7895 -0.0088
HEES / H&E イクイップメント サービス株式会社 0.02 -9.93 0.77 11.35 0.7836 0.1419
TBI / 株式会社トゥルーブルー 0.03 -9.93 0.75 -14.24 0.7706 -0.0490
GHC / グラハムホールディングス株式会社 0.00 -9.97 0.75 -17.27 0.7696 -0.0792
FN / ファブリネット 0.01 -9.93 0.75 -3.23 0.7662 0.0433
EVR / エバーコア株式会社 0.01 -9.93 0.75 -10.54 0.7646 -0.0148
CARS / 株式会社カーズ・ドットコム 0.04 -9.94 0.73 18.20 0.7511 0.1711
UMH / UMHプロパティーズ株式会社 0.03 -9.93 0.72 -12.21 0.7357 -0.0292
CBT / キャボットコーポレーション 0.01 -9.93 0.72 -11.48 0.7336 -0.0222
GCO / 株式会社ジェネスコ 0.01 -9.93 0.71 -8.28 0.7258 0.0045
MLI / ミューラー・インダストリーズ社 0.01 -9.93 0.71 11.83 0.7256 0.1332
HTH / 株式会社ヒルトップホールディングス 0.02 -9.94 0.71 -8.54 0.7242 0.0029
OEC / オリオンSA 0.04 -9.93 0.69 -10.51 0.7063 -0.0138
AIT / アプライド・インダストリアル・テクノロジーズ株式会社 0.01 -9.94 0.69 -3.51 0.7029 0.0378
/ ケイデンスバンク 0.02 0.69 0.7019 0.7019
OPCH / 株式会社オプションケアヘルス 0.03 -9.94 0.68 -14.89 0.6966 -0.0489
WSFS / WSFS ファイナンシャル コーポレーション 0.01 -9.94 0.67 -1.32 0.6878 0.0517
PLAB / フォトトロニクス株式会社 0.05 -9.94 0.67 -21.04 0.6834 -0.1060
PRA / 株式会社プロアシュアランス 0.03 -9.93 0.66 -18.75 0.6786 -0.0832
HRI / ハークホールディングス株式会社 0.00 -9.94 0.66 16.75 0.6776 0.1484
COWN / Cowen Inc - クラス A 0.02 -9.93 0.66 -11.65 0.6760 -0.0213
GTN / グレイメディア株式会社 0.03 -9.93 0.66 -18.34 0.6750 -0.0788
SWX / サウスウエスト・ガス・ホールディングス株式会社 0.01 -9.94 0.66 -15.68 0.6713 -0.0549
WAFD / WaFd株式会社 0.02 -9.93 0.66 -12.20 0.6707 -0.0253
CDMO / Avid Bioservices, Inc. 0.02 20.67 0.65 52.21 0.6684 0.2677
ANGO / アンジオダイナミクス株式会社 0.03 -9.94 0.65 -18.11 0.6666 -0.0753
OCFC / オーシャンファースト・ファイナンシャル・コーポレーション 0.03 -9.94 0.65 -12.72 0.6601 -0.0294
CHRS / コヒーラス・オンコロジー社 0.03 -9.93 0.64 4.72 0.6579 0.0846
PCH / PotlatchDeltic Corporation 0.01 -9.93 0.64 -6.19 0.6513 0.0185
PLXS / 株式会社プレクサス 0.01 -9.94 0.64 -17.43 0.6497 -0.0683
MTH / メリテージホームズ株式会社 0.01 -9.92 0.63 -8.80 0.6465 -0.0004
BIG / ビッグロッツ株式会社 0.01 -9.93 0.63 -19.80 0.6433 -0.0873
MMSI / メリットメディカルシステムズ株式会社 0.01 -9.93 0.63 -21.16 0.6414 -0.1001
PSB / 株式会社PSビジネスパークス 0.00 19.53 0.62 41.10 0.6330 -0.2483
CWEN / クリアウェイ・エナジー株式会社 0.02 -9.94 0.62 7.12 0.6315 0.0936
AAWW / アトラス エア ワールドワイド ホールディングス株式会社 0.01 -9.94 0.61 7.95 0.6253 0.0965
NNI / 株式会社ネルネット 0.01 -9.94 0.61 -4.09 0.6249 0.0312
INT / ワールド フューエル サービス コーポレーション 0.02 -9.93 0.61 -30.44 0.6243 -0.1943
HMST / 株式会社ホームストリート 0.01 -9.93 0.61 8.96 0.6221 0.1009
VCYT / 株式会社ベラサイト 0.01 -9.93 0.61 -22.38 0.6213 -0.1084
CPF / セントラル・パシフィック・ファイナンシャル・コーポレーション 0.02 -9.94 0.61 -4.72 0.6196 0.0264
EIG / エンプロイヤーズホールディングス株式会社 0.02 -9.94 0.60 -15.52 0.6180 -0.0493
TPH / トライポイントホームズ株式会社 0.02 -9.94 0.60 -5.34 0.6173 0.0222
DNOW / 株式会社DNOW 0.07 -9.93 0.60 -1.96 0.6154 0.0429
FHI / フェデレーテッド・エルメス社 0.02 -9.93 0.60 -10.26 0.6089 -0.0098
ESNT / エッセングループ株式会社 0.01 50.93 0.59 52.33 0.6022 0.1864
CNMD / 株式会社コンメッド 0.00 -9.94 0.59 -9.82 0.6017 -0.0071
VSH / ビシェイ インターテクノロジー株式会社 0.03 -9.94 0.58 -16.60 0.5972 -0.0550
AKR / アカディア リアルティ トラスト 0.03 -9.93 0.58 -14.39 0.5972 -0.0383
NMIH / NMIホールディングス株式会社 0.03 27.92 0.58 11.05 0.5970 0.1069
MMS / 株式会社マキシマス 0.01 -9.93 0.58 -22.01 0.5953 -0.1004
HZO / マリンマックス株式会社 0.01 -9.93 0.58 -1.36 0.5926 0.0449
CMC / コマーシャルメタルカンパニー 0.02 -9.93 0.58 -14.75 0.5919 -0.0408
GLT / グラットフェルター株式会社 0.03 -9.93 0.57 -6.08 0.5855 0.0168
AXL / ダウチコーポレーション 0.06 10.23 0.57 -12.79 0.5794 -0.0128
GT / グッドイヤー タイヤ & ラバー カンパニー 0.03 -9.93 0.57 14.37 0.5787 0.1171
US7587501039 / リーガルベロイトコーポレーション 0.00 -9.96 0.56 -4.73 0.5777 0.0247
EGP / イーストグループ・プロパティーズ株式会社 0.00 -9.92 0.56 1.81 0.5753 0.0599
PLUS / 株式会社イープラス 0.01 -9.94 0.56 -12.23 0.5732 -0.0222
HUBG / 株式会社ハブグループ 0.01 -9.94 0.56 -0.36 0.5691 0.0482
KOP / コッパーズホールディングス株式会社 0.02 -9.93 0.55 -17.27 0.5641 -0.0581
HR / ヘルスケア リアルティ トラスト株式会社 0.02 -9.93 0.55 -6.00 0.5610 0.0163
AEL / アメリカン・エクイティ・インベストメント・ライフ・ホールディング・カンパニー 0.02 25.95 0.54 33.66 0.5572 0.1770
SBRA / サブラヘルスケアリート投資法人 0.04 -25.84 0.54 -40.13 0.5563 -0.2903
CTRE / ケアトラストリート投資法人 0.03 -9.93 0.54 -17.13 0.5495 -0.0559
ANF / アバクロンビー＆フィッチ社 0.01 52.47 0.54 53.58 0.5485 0.2226
EGRX / イーグル製薬株式会社 0.01 -9.94 0.53 -19.61 0.5460 -0.0729
R / 株式会社ライダーシステム 0.01 -9.93 0.53 -5.84 0.5449 0.0170
ETRN / エクイトランス・ミッドストリーム株式会社 0.06 19.67 0.53 31.84 0.5427 0.1674
YELP / Yelp株式会社 0.02 -9.93 0.53 -19.88 0.5411 -0.0744
AWR / アメリカン・ステイツ・ウォーター・カンパニー 0.01 0.52 0.5346 0.5346
PUMP / プロペトロ・ホールディング株式会社 0.06 -9.93 0.52 -4.22 0.5342 0.0249
DOOR / メソナイト・インターナショナル・コーポレーション 0.00 -9.93 0.51 -19.46 0.5171 -0.0685
AIMC / アルトラ インダストリアル モーション コーポレーション 0.01 0.50 0.5115 0.5115
VCEL / 株式会社ベリセル 0.01 -9.94 0.49 -38.16 0.5025 -0.2383
ASTE / アステックインダストリーズ株式会社 0.01 -9.93 0.49 -7.75 0.4997 0.0062
TVTY / ティビティ ヘルス株式会社 0.02 -9.94 0.49 -7.77 0.4989 0.0058
EBS / エマージェント・バイオソリューションズ株式会社 0.01 -9.93 0.47 -37.08 0.4817 -0.2157
CNOB / コネクトワンバンコープ株式会社 0.01 -9.93 0.47 2.19 0.4784 0.0520
AVNS / アバノスメディカル株式会社 0.02 0.47 0.4778 0.4778
PFBC / 優先銀行 0.01 -9.94 0.47 -3.93 0.4758 0.0241
WSBC / ウェスバンコ株式会社 0.01 0.45 0.4600 0.4600
SNDR / シュナイダー・ナショナル社 0.02 -9.93 0.45 -1.75 0.4598 0.0332
VNDA / バンダ製薬株式会社 0.03 -9.94 0.44 -12.94 0.4549 -0.0211
SM / SMエナジーカンパニー 0.02 -9.94 0.44 36.65 0.4507 0.1501
MHO / 株式会社エムアイホームズ 0.01 -9.93 0.44 -21.89 0.4497 -0.0749
NX / クアネックスビルディングプロダクツ株式会社 0.02 -9.93 0.44 -18.28 0.4481 -0.0521
PRIM / プライモリスサービス株式会社 0.02 -25.94 0.44 -35.36 0.4452 -0.1832
KRG / カイト リアルティ グループ トラスト 0.02 -9.94 0.43 -10.62 0.4394 -0.0086
ITGR / インテジャーホールディングス株式会社 0.01 -9.93 0.43 -27.35 0.4351 -0.1107
FBNC / ファーストバンコープ 0.01 -9.93 0.42 -4.09 0.4323 0.0210
GVA / グラナイト建設株式会社 0.01 -9.94 0.42 -13.73 0.4314 -0.0241
GFF / グリフォン株式会社 0.02 -9.93 0.42 -2.10 0.4305 0.0296
CPSI / コンピュータ プログラム アンド システムズ社 0.01 -9.93 0.41 -25.41 0.4183 -0.0929
ANIK / アニカ・セラピューティクス株式会社 0.01 0.41 0.4178 0.4178
HSTM / 株式会社ヘルスストリーム 0.02 -9.93 0.41 -31.19 0.4155 -0.1351
DXPE / DXPエンタープライズ株式会社 0.01 20.87 0.40 11.33 0.4126 0.0748
/ シヴィタス リソーシズ株式会社 0.01 0.40 0.4113 0.4113
DGII / 株式会社デジインターナショナル 0.02 -9.93 0.39 -11.88 0.4030 -0.0136
HTLF / ハートランド フィナンシャル USA, Inc. 0.01 28.32 0.39 22.50 0.4018 0.1095
ALKS / アルケルメス社 0.02 -9.93 0.39 -36.97 0.3968 -0.1762
PSNL / 株式会社パーソナル 0.03 0.39 0.3960 0.3960
TEN / ツァコス・エナジー・ナビゲーション・リミテッド 0.04 -9.93 0.39 -39.40 0.3956 -0.1996
NEOG / 株式会社ネオジェン 0.01 -9.93 0.38 -17.42 0.3932 -0.0411
IBCP / 独立銀行法人 0.02 -9.94 0.38 -3.05 0.3909 0.0233
SANM / 株式会社サンミナ 0.01 -9.93 0.36 -16.63 0.3696 -0.0347
CRK / コムストック リソーシズ社 0.04 0.36 0.3693 0.3693
CHX / チャンピオンエックス株式会社 0.02 -9.94 0.36 -21.19 0.3657 -0.0576
TILE / 株式会社インターフェース 0.02 -9.93 0.36 -10.58 0.3632 -0.0077
OII / オセアニアリング・インターナショナル株式会社 0.03 -9.93 0.32 -21.74 0.3323 -0.0548
KMPR / ケンパーコーポレーション 0.01 -31.40 0.32 -44.79 0.3314 -0.2149
MOD / モディーネ製造会社 0.03 -9.94 0.32 -24.94 0.3268 -0.0706
OPY / オッペンハイマーホールディングス株式会社 0.01 -9.93 0.32 -5.09 0.3248 0.0124
JOUT / ジョンソンアウトドアーズ株式会社 0.00 -9.93 0.31 -18.28 0.3206 -0.0375
OFIX / オーソフィックスメディカル株式会社 0.01 -9.93 0.31 -34.94 0.3184 -0.1282
SRCE / ファーストソースコーポレーション 0.01 -9.92 0.31 -11.56 0.3139 -0.0091
HAYN / ヘインズインターナショナル株式会社 0.01 -9.93 0.31 -8.11 0.3139 0.0026
AMSF / アメリセーフ株式会社 0.01 -9.93 0.30 -16.94 0.3112 -0.0304
SNEX / ストーンエックスグループ株式会社 0.01 -9.93 0.29 -27.54 0.2997 -0.0768
PDM / ピエモント・リアルティ・トラスト社 0.02 -9.93 0.28 -12.30 0.2852 -0.0109
HSII / ハイドリック＆ストラグルズ・インターナショナル株式会社 0.01 -9.94 0.27 -9.97 0.2774 -0.0038
TRST / TrustCo Bank Corp NY 0.01 -9.94 0.25 -8.33 0.2593 0.0013
UTL / ユニティル株式会社 0.01 -9.95 0.25 -24.77 0.2552 -0.0541
WTTR / セレクトウォーターソリューションズ株式会社 0.04 -9.94 0.25 -3.52 0.2534 0.0138
UVSP / ユニベストフィナンシャル株式会社 0.01 -9.94 0.24 -8.30 0.2486 0.0013
PGC / ピーパック・グラッドストーン・ファイナンシャル・コーポレーション 0.01 -9.93 0.23 -10.69 0.2403 -0.0047
QCRH / QCRホールディングス株式会社 0.00 -9.93 0.23 -6.25 0.2303 0.0057
CTBI / コミュニティトラストバンコープ株式会社 0.01 -9.94 0.22 -9.47 0.2257 -0.0010
FISI / 株式会社金融機関 0.01 -9.93 0.20 -12.55 0.2069 -0.0091
SOI / ソラリス油田インフラストラクチャー株式会社 0.03 -9.94 0.20 -16.95 0.2009 -0.0201
TCBK / トリコバンクシェアーズ 0.00 -9.93 0.19 -3.98 0.1979 0.0099
LBAI / レイクランド バンコープ株式会社 0.01 -9.93 0.19 -4.57 0.1928 0.0086
MLR / ミラー・インダストリーズ社 0.01 -9.94 0.17 -21.13 0.1725 -0.0263
ONTO / 株式会社オントゥイノベーション 0.00 0.00 0.00 0.0001 0.0000
HNGR / ハンガー株式会社 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.4611