基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 218,787,803 |
| 現在のポジション | 36 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
MIEMX - BMO LGM新興国株式ファンド クラスIは、最新のSEC提出書類で、36 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 218,787,803 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 MIEMX - BMO LGM Emerging Markets Equity Fund Class Iのトップホールディングは Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCEHY) , Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:INFY) , HDFC Bank Ltd (IN:HDFCB) , and Hong Kong Exchanges and Clearing Limited (HK:388) . MIEMX - BMO LGM Emerging Markets Equity Fund Class Iの新しいポジションは Techtronic Industries Company Limited (US:TTNDF) , .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 15.95 | 8.10 | 3.9246 | 1.7016 | |
| 0.88 | 18.74 | 9.0805 | 1.4515 | |
| 0.25 | 14.92 | 7.2295 | 1.3983 | |
| 0.14 | 2.81 | 1.3616 | 1.3616 | |
| 0.60 | 7.75 | 3.7561 | 1.2799 | |
| 0.75 | 5.17 | 2.5071 | 1.2529 | |
| 1.17 | 5.29 | 2.5645 | 0.9601 | |
| 1.03 | 4.40 | 2.1310 | 0.9478 | |
| 0.96 | 10.13 | 4.9059 | 0.9453 | |
| 0.03 | 9.23 | 4.4735 | 0.7898 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.13 | 2.75 | 1.3325 | -0.5376 | |
| 0.17 | 3.16 | 1.5285 | -0.4153 | |
| 0.65 | 4.64 | 2.2481 | -0.3749 | |
| 0.44 | 2.28 | 1.1035 | -0.3677 | |
| 0.65 | 2.58 | 1.2478 | -0.2320 | |
| 3.43 | 7.05 | 3.4149 | -0.2296 | |
| 0.15 | 7.30 | 3.5344 | -0.1803 | |
| 2.16 | 6.78 | 3.2869 | -0.1274 | |
| 4.86 | 1.96 | 0.9504 | -0.0592 | |
| 0.18 | 2.88 | 1.3975 | -0.0334 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2021-11-30の報告期間のために、2022-01-19に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
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| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM / 台湾積体電路製造有限公司 - 預託証券（普通株式） | 0.88 | -11.90 | 18.74 | -15.40 | 9.0805 | 1.4515 | |||
| TCEHY / Tencent Holdings Limited - 預託証券 (普通株式) | 0.25 | -7.45 | 14.92 | -11.88 | 7.2295 | 1.3983 | |||
| INFY / Infosys Limited - 預託証券（普通株式） | 0.46 | -22.92 | 10.59 | -25.20 | 5.1294 | 0.2558 | |||
| HDFCB / HDFC 銀行株式会社 | 0.52 | -13.67 | 10.39 | -21.09 | 5.0324 | 0.4997 | |||
| 388 / 香港取引所および清算有限会社 | 0.18 | -11.14 | 10.16 | -22.36 | 4.9235 | 0.4167 | |||
| AAGIY / AIA Group Limited - 預託証券（普通株式） | 0.96 | 0.00 | 10.13 | -11.96 | 4.9059 | 0.9453 | |||
| 035420 / NAVER株式会社 | 0.03 | 1.34 | 9.23 | -13.69 | 4.4735 | 0.7898 | |||
| BBCA / PT バンク セントラル アジア Tbk | 15.95 | 467.26 | 8.10 | 25.48 | 3.9246 | 1.7016 | |||
| 3105 / WINセミコンダクターズ株式会社 | 0.60 | 0.00 | 7.75 | 7.82 | 3.7561 | 1.2799 | |||
| TCS / タタ・コンサルタンシー・サービシズ・リミテッド | 0.15 | -25.29 | 7.30 | -32.37 | 3.5344 | -0.1803 | |||
| MOEX / 公開株式会社モスクワ取引所 MICEX-RTS | 3.43 | -18.98 | 7.05 | -33.41 | 3.4149 | -0.2296 | |||
| 600887 / 内蒙古伊利工業集団有限公司 | 1.14 | -37.00 | 6.92 | -27.05 | 3.3513 | 0.0861 | |||
| RELIANCE / リライアンス・インダストリーズ・リミテッド | 0.21 | -29.41 | 6.88 | -26.67 | 3.3325 | 0.1029 | |||
| 4GNB / ウォルマート・デ・メキシコ、SAB de CV | 2.16 | -22.75 | 6.78 | -31.58 | 3.2869 | -0.1274 | |||
| 6690 / ハイアールスマートホーム株式会社 | 1.78 | -6.94 | 6.63 | -8.19 | 3.2135 | 0.7259 | |||
| 002007 / 華蘭生物工学株式会社 | 1.17 | 14.59 | 5.29 | 13.61 | 2.5645 | 0.9601 | |||
| 300146 / 株式会社バイヘルス | 1.42 | -15.04 | 5.25 | -19.24 | 2.5426 | 0.3048 | |||
| TRP / トレント・ファーマシューティカルズ株式会社 | 0.13 | -5.04 | 5.23 | -10.22 | 2.5355 | 0.5281 | |||
| PNGAY / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. - 預託証券（普通株式） | 0.75 | 60.23 | 5.17 | 42.06 | 2.5071 | 1.2529 | |||
| MARICO / 有限会社マリコ | 0.65 | -36.41 | 4.64 | -39.08 | 2.2481 | -0.3749 | |||
| FPT / FPT株式会社 | 1.03 | 21.48 | 4.40 | 28.00 | 2.1310 | 0.9478 | |||
| WI2 / ウィズ エア ホールディングス Plc | 0.08 | -9.03 | 4.38 | -28.86 | 2.1229 | 0.0024 | |||
| 300244 / ディアン・ダイアグノスティックス・グループ株式会社 | 0.77 | -19.74 | 4.09 | -8.20 | 1.9808 | 0.4472 | |||
| BIOCON / バイオコンリミテッド | 0.85 | 0.00 | 4.07 | -2.61 | 1.9726 | 0.5332 | |||
| NESTLEIND / ネスレインド株式会社 | 0.02 | -25.29 | 3.89 | -29.08 | 1.8835 | -0.0041 | |||
| ANPDY / ANTA Sports Products Limited - 預託証券（普通株式） | 0.23 | -5.06 | 3.68 | -27.08 | 1.7805 | 0.0449 | |||
| 002032 / 浙江サポー株式会社 | 0.34 | -35.80 | 3.32 | -18.02 | 1.6088 | 0.2139 | |||
| COLPAL / Colgate-Palmolive (India) Limited | 0.17 | -32.15 | 3.16 | -44.11 | 1.5285 | -0.4153 | |||
| WU / ウェスタンユニオンカンパニー | 0.18 | -5.04 | 2.88 | -30.59 | 1.3975 | -0.0334 | |||
| GTCO / ギャランティー・トラスト・ホールディング・カンパニー・ピーエルシー | 48.35 | 0.00 | 2.87 | -10.44 | 1.3928 | 0.2875 | |||
| TTNDF / テクトロニック インダストリーズ株式会社 | 0.14 | 2.81 | 1.3616 | 1.3616 | |||||
| JRONF / ジェロニモ・マルティンス、SGPS、SA | 0.13 | -50.76 | 2.75 | -49.36 | 1.3325 | -0.5376 | |||
| RADLY / Raia Drogasil SA - 預託証券（普通株式） | 0.65 | -25.58 | 2.58 | -40.07 | 1.2478 | -0.2320 | |||
| DCYHY / ディスカバリー リミテッド - 預託証券 (普通株式) | 0.30 | 0.00 | 2.51 | -5.47 | 1.2144 | 0.3013 | |||
| 1193 / 中国資源ガスグループ株式会社 | 0.44 | -37.22 | 2.28 | -46.70 | 1.1035 | -0.3677 | |||
| HMPRO.F / ホーム 製品センター PCL | 4.86 | -26.45 | 1.96 | -33.12 | 0.9504 | -0.0592 |
