基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 55,862,940 |
| 現在のポジション | 91 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
BDAQX - BMO ディシプリンド インターナショナル エクイティ ファンド クラス Aは、最新のSEC提出書類で、91 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 55,862,940 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 BDAQX - BMO Disciplined International Equity Fund Class Aのトップホールディングは Roche Holding AG (US:RHHBF) , UBS Group AG (CH:UBSG) , TE Connectivity plc (US:TEL) , Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NSRGY) , and GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:GSK) . BDAQX - BMO Disciplined International Equity Fund Class Aの新しいポジションは E.ON SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:EONGY) , Unicharm Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UNICY) , Carrefour SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CRRFY) , Henkel AG & Co. KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HENOY) , and .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.04 | 0.52 | 0.8983 | 0.8983 | |
| 0.48 | 1.17 | 2.0126 | 0.7852 | |
| 0.00 | 0.73 | 1.2509 | 0.7680 | |
| 0.01 | 1.22 | 2.1047 | 0.7477 | |
| 0.01 | 1.18 | 2.0330 | 0.5953 | |
| 0.08 | 1.36 | 2.3390 | 0.5212 | |
| 0.01 | 0.53 | 0.9040 | 0.5074 | |
| 0.01 | 0.55 | 0.9488 | 0.4590 | |
| 0.01 | 0.26 | 0.4545 | 0.4545 | |
| 0.15 | 0.57 | 0.9769 | 0.4017 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 0.14 | 0.2466 | -1.8938 | |
| 0.00 | 0.31 | 0.5259 | -1.7863 | |
| 0.00 | 0.00 | -1.7398 | ||
| 0.00 | 0.00 | -0.9018 | ||
| 0.00 | 0.15 | 0.2603 | -0.5263 | |
| 0.15 | 1.11 | 1.9122 | -0.3131 | |
| 0.02 | 0.36 | 0.6211 | -0.2829 | |
| 0.03 | 0.40 | 0.6959 | -0.2576 | |
| 0.02 | 1.22 | 2.0956 | -0.2416 | |
| 0.00 | 0.93 | 1.6056 | -0.2388 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2021-11-30の報告期間のために、2022-01-19に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
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| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RHHBF / ロシュ・ホールディングAG | 0.01 | -27.47 | 2.02 | -29.32 | 3.4807 | 0.0145 | |||
| UBSG / UBSグループAG | 0.08 | -12.55 | 1.36 | -9.46 | 2.3390 | 0.5212 | |||
| TEL / TEコネクティビティ | 0.01 | -34.11 | 1.32 | -32.48 | 2.2638 | -0.0966 | |||
| NSRGY / ネスレSA - 預託証券（普通株式） | 0.01 | -27.46 | 1.30 | -26.26 | 2.2373 | 0.1026 | |||
| GSK / GSK plc - 預託証券（普通株式） | 0.06 | -27.47 | 1.29 | -26.85 | 2.2123 | 0.0827 | |||
| DEVL / DBSグループホールディングス株式会社 | 0.06 | -27.44 | 1.24 | -28.88 | 2.1267 | 0.0215 | |||
| 24W5 / ファーガソン社 | 0.01 | 3.76 | 1.22 | 9.20 | 2.1047 | 0.7477 | |||
| HTHIY / 株式会社日立製作所 - 預託証券（普通株式） | 0.02 | -40.69 | 1.22 | -36.89 | 2.0956 | -0.2416 | |||
| INGA / ING Groep NV - 預託証券（普通株式） | 0.09 | -31.44 | 1.19 | -31.50 | 2.0395 | -0.0561 | |||
| SONY / ソニーグループ株式会社 - 預託証券（普通株式） | 0.01 | -15.65 | 1.18 | -0.42 | 2.0330 | 0.5953 | |||
| BCS / Barclays PLC - 預託証券 (普通株式) | 0.48 | 20.49 | 1.17 | 15.50 | 2.0126 | 0.7852 | |||
| KGFHF / キングフィッシャー社 | 0.28 | -27.47 | 1.16 | -36.65 | 1.9957 | -0.2213 | |||
| DWAHF / 大和ハウス工業株式会社 | 0.04 | -27.44 | 1.15 | -30.50 | 1.9801 | -0.0254 | |||
| ENLAY / Enel SpA - 預託証券（普通株式） | 0.15 | -27.47 | 1.11 | -39.52 | 1.9122 | -0.3131 | |||
| NVS / Novartis AG - 預託証券 (普通株式) | 0.01 | -27.47 | 1.05 | -37.40 | 1.8121 | -0.2250 | |||
| SKHSF / Sekisui House, Ltd. | 0.05 | -27.37 | 1.03 | -29.12 | 1.7671 | 0.0125 | |||
| SKFB / AB SKF (出版) | 0.04 | -27.47 | 1.00 | -34.96 | 1.7151 | -0.1419 | |||
| ASMIY / ASM International NV - 預託証券（普通株式） | 0.00 | -27.46 | 0.98 | -16.75 | 1.6845 | 0.2597 | |||
| ASML / ASML Holding NV - 預託証券（普通株式） | 0.00 | -27.50 | 0.98 | -31.68 | 1.6806 | -0.0517 | |||
| DIM / ザルトリウス ステディム バイオテック SA | 0.00 | -36.94 | 0.93 | -38.74 | 1.6056 | -0.2388 | |||
| UOVEY / ユナイテッド・オーバーシーズ・バンク・リミテッド - 預託証券（普通株式） | 0.05 | -27.53 | 0.87 | -29.19 | 1.4906 | 0.0094 | |||
| FJTSY / 富士通株式会社 - 預託証券（普通株式） | 0.01 | -27.14 | 0.84 | -34.78 | 1.4491 | -0.1147 | |||
| AZM / アジムット ホールディング SpA | 0.03 | -27.47 | 0.84 | -28.25 | 1.4415 | 0.0262 | |||
| CBGB / カールスバーグ A/S | 0.01 | -27.47 | 0.82 | -35.13 | 1.4077 | -0.1202 | |||
| CSLLY / CSL Limited - 預託証券（普通株式） | 0.00 | -27.45 | 0.81 | -31.30 | 1.3971 | -0.0341 | |||
| WTRG / エッセンシャル ユーティリティーズ株式会社 | 0.41 | -27.47 | 0.81 | -35.36 | 1.3899 | -0.1238 | |||
| ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize NV - 預託証券（普通株式） | 0.02 | -27.46 | 0.77 | -27.87 | 1.3316 | 0.0323 | |||
| MGDDY / Compagnie Générale des Établissements ミシュラン Société en commandite par action - 寄託受領書 (普通株式) | 0.01 | -3.66 | 0.77 | -12.11 | 1.3242 | 0.2642 | |||
| LVMUY / LVMH モエ ヘネシー - ルイ・ヴィトン、ヨーロッパ企業 - 預託証券 (普通株式) | 0.00 | 73.84 | 0.73 | 82.66 | 1.2509 | 0.7680 | |||
| OBYCF / 大林組株式会社 | 0.10 | -27.43 | 0.71 | -35.16 | 1.2192 | -0.1039 | |||
| TM / トヨタ自動車株式会社 - 預託証券（普通株式） | 0.04 | 273.00 | 0.66 | -24.00 | 1.1397 | 0.0841 | |||
| VLMTY / Valmet Oyj - 預託証券（普通株式） | 0.02 | -27.46 | 0.65 | -25.91 | 1.1178 | 0.0564 | |||
| SPXCY / シンガポール取引所リミテッド - 預託証券（普通株式） | 0.10 | -27.48 | 0.63 | -35.52 | 1.0844 | -0.0996 | |||
| DPW / ジャーマンポストAG | 0.01 | -27.46 | 0.61 | -39.06 | 1.0503 | -0.1627 | |||
| SDVKY / Sandvik AB (出版) - 預託証券 (普通株式) | 0.02 | 17.95 | 0.60 | 14.42 | 1.0377 | 0.3992 | |||
| NVO / ノボ ノルディスク A/S - 預託証券 (普通株式) | 0.01 | -12.79 | 0.58 | -6.30 | 0.9982 | 0.2482 | |||
| IX / オリックス株式会社 - 預託証券（普通株式） | 0.03 | -27.36 | 0.58 | -23.23 | 0.9905 | 0.0829 | |||
| LGGNF / Legal & General Group Plc | 0.15 | 19.10 | 0.57 | 19.37 | 0.9769 | 0.4017 | |||
| GOB / カンパニー ドゥ サンゴバン SA | 0.01 | -27.46 | 0.57 | -36.69 | 0.9750 | -0.1078 | |||
| RYE / インターナショナルディストリビューションサービス | 0.09 | -27.47 | 0.57 | -29.37 | 0.9728 | 0.0041 | |||
| PHPPY / Signify NV - 預託証券（普通株式） | 0.01 | -23.98 | 0.57 | -38.59 | 0.9727 | -0.1414 | |||
| NNBR / 株式会社エヌエヌ | 0.01 | 42.66 | 0.55 | 36.39 | 0.9488 | 0.4590 | |||
| KDDIY / KDDI株式会社 - 預託証券（普通株式） | 0.02 | -27.24 | 0.54 | -30.88 | 0.9367 | -0.0165 | |||
| CWW / オーストラリア・コモンウェルス銀行 | 0.01 | -27.46 | 0.54 | -34.91 | 0.9236 | -0.0755 | |||
| SAN / サンタンデール UK plc - 優先株式 | 0.01 | -27.46 | 0.53 | -33.29 | 0.9103 | -0.0507 | |||
| ASHTF / アシュテッド グループ plc | 0.01 | 56.79 | 0.53 | 60.55 | 0.9040 | 0.5074 | |||
| AER / エアキャップ ホールディングス NV | 0.01 | -27.46 | 0.53 | -24.57 | 0.9032 | 0.0597 | |||
| EONGY / E.ON SE - 預託証券（普通株式） | 0.04 | 0.52 | 0.8983 | 0.8983 | |||||
| YARIY / Yara International ASA - 預託証券（普通株式） | 0.01 | -27.46 | 0.51 | -29.17 | 0.8778 | 0.0057 | |||
| BRTHF / ブラザー工業株式会社 | 0.03 | -27.45 | 0.51 | -39.31 | 0.8738 | -0.1401 | |||
| NURAF / 株式会社野村総合研究所 | 0.01 | -27.04 | 0.50 | -16.75 | 0.8554 | 0.1318 | |||
| SAP / SAP SE - 預託金受領書 (普通株式) | 0.00 | -27.46 | 0.49 | -38.10 | 0.8412 | -0.1158 | |||
| THYCF / 太平洋セメント株式会社 | 0.02 | -27.27 | 0.47 | -39.31 | 0.8165 | -0.1300 | |||
| SONVY / Sonova Holding AG - 預託証券（普通株式） | 0.00 | -27.42 | 0.47 | -29.18 | 0.8017 | 0.0050 | |||
| 4732 / 株式会社ユー・エス・エス | 0.03 | -27.36 | 0.46 | -35.69 | 0.7973 | -0.0744 | |||
| SBGSY / シュナイダーエレクトリックSE - 預託証券（普通株式） | 0.00 | -27.45 | 0.44 | -28.22 | 0.7488 | 0.0144 | |||
| SSLZY / Santos Limited - 預託証券（普通株式） | 0.09 | -27.47 | 0.41 | -28.05 | 0.7109 | 0.0155 | |||
| CYAGF / 株式会社サイバーエージェント | 0.02 | -27.04 | 0.41 | -26.82 | 0.7097 | 0.0269 | |||
| TELNY / Telenor ASA - 預託証券（普通株式） | 0.03 | -39.03 | 0.40 | -48.67 | 0.6959 | -0.2576 | |||
| BAMXF / バイエルン モーター ワークス コーポレーション | 0.00 | -27.47 | 0.39 | -26.45 | 0.6755 | 0.0297 | |||
| ND5 / 日東電工株式会社 | 0.01 | -26.67 | 0.38 | -32.86 | 0.6580 | -0.0320 | |||
| LRLCY / ロレアル SA - 預託証券（普通株式） | 0.00 | 19.14 | 0.37 | 14.77 | 0.6421 | 0.2483 | |||
| 3P7 / パンドラA/S | 0.00 | -27.46 | 0.37 | -24.90 | 0.6395 | 0.0405 | |||
| AZN / アストラゼネカ社 | 0.00 | -27.46 | 0.36 | -32.08 | 0.6234 | -0.0221 | |||
| ANFGF / アントファガスタ社 | 0.02 | -46.98 | 0.36 | -51.61 | 0.6211 | -0.2829 | |||
| DBOEY / Deutsche Börse AG - 預託証券（普通株式） | 0.00 | -27.43 | 0.35 | -33.83 | 0.6094 | -0.0393 | |||
| 8282 / 株式会社ケーズホールディングス | 0.03 | -27.36 | 0.32 | -32.77 | 0.5505 | -0.0263 | |||
| TMICF / トレンドマイクロ株式会社 | 0.01 | -26.67 | 0.32 | -22.87 | 0.5459 | 0.0482 | |||
| BXBLY / Brambles Limited - 預託証券（普通株式） | 0.04 | -27.47 | 0.32 | -42.12 | 0.5449 | -0.1167 | |||
| RIO / リオ ティント グループ - 預託証券（普通株式） | 0.00 | -80.76 | 0.31 | -84.02 | 0.5259 | -1.7863 | |||
| DP4B / AP Moller - Maersk A/S | 0.00 | -27.21 | 0.30 | -22.34 | 0.5150 | 0.0478 | |||
| SCGLY / Société Générale Limited Company - 預託証券（普通株式） | 0.01 | -27.46 | 0.30 | -28.43 | 0.5112 | 0.0086 | |||
| TATYF / テート＆ライル社 | 0.03 | -27.47 | 0.29 | -37.69 | 0.4935 | -0.0628 | |||
| MBGYY / Mercedes-Benz Group AG - 預託証券（普通株式） | 0.00 | -27.44 | 0.28 | -19.09 | 0.4892 | 0.0639 | |||
| FA9 / スペクトリス社 | 0.01 | 45.43 | 0.28 | 24.89 | 0.4757 | 0.2074 | |||
| ALPMY / アステラス製薬株式会社 - 預託証券（普通株式） | 0.02 | -27.43 | 0.27 | -32.75 | 0.4639 | -0.0204 | |||
| 3626 / TIS株式会社 | 0.01 | -26.89 | 0.27 | -20.54 | 0.4607 | 0.0534 | |||
| UNICY / ユニ・チャーム株式会社 - 預託証券（普通株式） | 0.01 | 0.26 | 0.4545 | 0.4545 | |||||
| BNR / Burning Rock Biotech Limited - 預託証券（普通株式） | 0.00 | -27.47 | 0.26 | -38.21 | 0.4509 | -0.0636 | |||
| BZU / ニュージーランド航空株式会社 | 0.01 | -27.46 | 0.23 | -42.79 | 0.3967 | -0.0901 | |||
| ASRNL / ASR オランダ ネバダ州 | 0.01 | -27.46 | 0.22 | -32.30 | 0.3751 | -0.0149 | |||
| CRRFY / カルフール SA - 預託証券 (普通株式) | 0.01 | 0.21 | 0.3657 | 0.3657 | |||||
| ERCB / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (出版) | 0.02 | -27.47 | 0.20 | -38.48 | 0.3503 | -0.0493 | |||
| UNI / Unipol Assicurazioni SpA | 0.04 | -27.47 | 0.20 | -36.59 | 0.3473 | -0.0368 | |||
| BDNNY / Boliden AB (公開) - 預託証券 (普通株式) | 0.01 | -27.47 | 0.20 | -28.57 | 0.3370 | 0.0064 | |||
| PSMMY / Persimmon Plc - 預託証券 (普通株式) | 0.01 | -41.60 | 0.19 | -47.68 | 0.3310 | -0.1134 | |||
| 1308 / SITCインターナショナルホールディングス株式会社 | 0.05 | -27.27 | 0.19 | -33.45 | 0.3299 | -0.0184 | |||
| HENOY / Henkel AG & Co. KGaA - 預託証券（普通株式） | 0.00 | 0.15 | 0.2648 | 0.2648 | |||||
| 42BB / バークレー グループ ホールディングス plc | 0.00 | -72.79 | 0.15 | -76.73 | 0.2603 | -0.5263 | |||
| PNL / ポストNL ネバダ州 | 0.03 | -27.47 | 0.15 | -41.13 | 0.2519 | -0.0486 | |||
| NPPXF / NTT株式会社 | 0.01 | -85.83 | 0.14 | -82.87 | 0.2466 | -1.8938 | |||
| BHP / BHP グループ リミテッド - 預託証券 (普通株式) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.7398 | ||||
| ELEZY / エンデサ、SA - 預託証券 (普通株式) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.9018 |
