基本統計
ポートフォリオ価値 $ 566,764,685
現在のポジション 153
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

ブラックロック ユーティリティ & インフラストラクチャ トラストは、最新のSEC提出書類で、153 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 566,764,685 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 Blackrock Utility & Infrastructure Trustのトップホールディングは NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , SSE plc (US:SSEZF) , Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ENLAY) , The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , and GE Vernova Inc. (US:GEV) . Blackrock Utility & Infrastructure Trustの新しいポジションは Siemens Energy AG (IT:ENR) , Boralex Inc. (US:BRLXF) , .

ブラックロック ユーティリティ & インフラストラクチャ トラスト - ポートフォリオ価値
この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)
価値
(百万$)
ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
ENR / シーメンス エナジー AG 0.11 12.60 2.2237 2.2237
EDPR / EDP レノバベイス、SA 1.20 13.47 2.3779 1.4763
BRLXF / ボラレックス株式会社 0.24 5.67 0.9998 0.9998
CEG / コンステレーションエナジー株式会社 0.05 17.02 3.0028 0.9105
D / ドミニオン・エナジー株式会社 0.21 11.66 2.0578 0.9009
SSEZF / SSE plc 0.79 19.92 3.5152 0.8993
US09248U7182 / ブラックロック流動性ファンド: T ファンド、機関株式 12.30 12.30 2.1704 0.8666
VST / ビストラ社 0.07 13.40 2.3646 0.7664
NEX / ナショナル エクスプレス グループ PLC 0.07 9.23 1.6296 0.6535
FSLR / ファーストソーラー株式会社 0.05 8.56 1.5108 0.5842
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)
価値
(百万$)
ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
NVT / nVent Electric plc 0.00 0.00 -1.0576
NEE / NextEra Energy, Inc. 0.40 27.54 4.8605 -0.9223
NG. / ナショナル・グリッド社 1.22 17.85 3.1503 -0.6931
PCG / PG&E株式会社 0.64 8.96 1.5810 -0.5923
RSG / リパブリック・サービス株式会社 0.05 12.26 2.1643 -0.5778
TRGP / タルガ リソーシズ コーポレーション 0.07 12.04 2.1240 -0.5662
ON / オン・セミコンダクター株式会社 0.00 0.00 -0.5645
VRT / バーティブ ホールディングス株式会社 0.03 3.28 0.5790 -0.5041
AI / エア・リキード SA 0.03 5.50 0.9701 -0.4702
HXG / ヘキサゴンAB(公開) 0.42 4.19 0.7389 -0.4521
13Fと機関投資家の提出書類

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)
Δ株式数
(%)
価値
(百万ドル)
Δ価値
(%)
ポートフォリオ
(%)
Δポートフォリオ
(%)
NEE / NextEra Energy, Inc. 0.40 -4.26 27.54 -6.25 4.8605 -0.9223
SSEZF / SSE plc 0.79 22.61 19.92 49.88 3.5152 0.8993
ENLAY / Enel SpA - 預託証券(普通株式) 2.08 4.35 19.72 22.17 3.4810 0.3029
WMB / ウィリアムズ カンパニーズ社 0.30 0.00 18.68 5.10 3.2958 -0.2018
GEV / GEバーノバ株式会社 0.03 -35.06 18.07 12.56 3.1894 0.0290
NG. / ナショナル・グリッド社 1.22 -18.76 17.85 -8.57 3.1503 -0.6931
TT / トレイン・テクノロジーズ plc 0.04 -12.70 17.77 13.34 3.1363 0.0499
CEG / コンステレーションエナジー株式会社 0.05 0.00 17.02 60.08 3.0028 0.9105
LNG / シェニエールエナジー株式会社 0.07 0.00 16.03 5.24 2.8292 -0.1694
GOB / カンパニー ドゥ サンゴバン SA 0.13 1.58 15.22 19.80 2.6861 0.1850
VCISY / Vinci SA - 預託証券(普通株式) 0.10 -15.68 14.95 -1.36 2.6378 -0.3451
SRE / センプラ 0.19 4.50 14.48 10.96 2.5558 -0.0134
EDPR / EDP レノバベイス、SA 1.20 119.03 13.47 194.17 2.3779 1.4763
VST / ビストラ社 0.07 0.00 13.40 65.04 2.3646 0.7664
ENR / シーメンス エナジー AG 0.11 12.60 2.2237 2.2237
SO / サザン・カンパニー 0.14 0.93 12.60 0.80 2.2228 -0.2370
AEP / アメリカン・エレクトリック・パワー・カンパニー社 0.12 10.52 12.56 4.95 2.2171 -0.1392
US09248U7182 / ブラックロック流動性ファンド: T ファンド、機関株式 12.30 85.68 12.30 85.69 2.1704 0.8666
RSG / リパブリック・サービス株式会社 0.05 -13.55 12.26 -11.97 2.1643 -0.5778
TRGP / タルガ リソーシズ コーポレーション 0.07 1.41 12.04 -11.93 2.1240 -0.5662
D / ドミニオン・エナジー株式会社 0.21 87.55 11.66 83.45 2.0578 0.9009
WM / ウェイスト・マネジメント株式会社 0.05 1.39 11.54 0.22 2.0373 -0.2303
DUK / デューク・エナジー・コーポレーション 0.10 1.57 11.47 -1.74 2.0239 -0.2736
PRY / ティオン・リニューアブルズAG 0.16 6.80 11.43 37.36 2.0166 0.3791
PEG / 株式会社公益企業グループ 0.13 3.32 11.10 5.68 1.9591 -0.1086
CNP / センターポイント・エナジー株式会社 0.27 29.07 10.05 30.89 1.7729 0.2621
PWR / クアンタサービス株式会社 0.03 -38.57 10.03 -8.62 1.7707 -0.3908
CP / カナディアン パシフィック カンザスシティ リミテッド 0.13 31.32 10.03 48.66 1.7706 0.4421
ETR / 株式会社エンタジー 0.12 10.22 9.72 7.17 1.7154 -0.0701
NI / 株式会社ニーソース 0.24 0.00 9.70 0.62 1.7122 -0.1858
LIN / リンデ社 0.02 19.72 9.70 20.64 1.7112 0.1289
KGSPY / Kingspan Group plc - 預託証券 (普通株式) 0.11 12.15 9.66 18.31 1.7040 0.0974
ELI / エリアグループ SA/NV 0.08 -27.51 9.57 -3.48 1.6893 -0.2629
CMS / CMSエナジー株式会社 0.14 15.59 9.44 6.62 1.6658 -0.0769
NEX / ナショナル エクスプレス グループ PLC 0.07 39.70 9.23 86.21 1.6296 0.6535
PCG / PG&E株式会社 0.64 0.00 8.96 -18.86 1.5810 -0.5923
SU / シュナイダーエレクトリックSE 0.03 25.25 8.76 45.67 1.5452 0.3621
FSLR / ファーストソーラー株式会社 0.05 38.90 8.56 81.86 1.5108 0.5842
VWSB / ヴェスタス ウィンド システムズ A/S 0.57 17.48 8.51 27.56 1.5023 0.1886
OC / オーエンズ・コーニング 0.06 6.30 8.29 2.35 1.4626 -0.1312
NXT / ネクストパワー株式会社 0.14 25.10 7.81 61.43 1.3775 0.4256
HUBB / ハベル社 0.02 6.59 7.14 31.55 1.2608 0.1918
PBA / ペンビナ パイプライン コーポレーション 0.18 0.00 6.85 -6.12 1.2096 -0.2277
HDLMY / ハイデルベルグ マテリアルズ AG - 預託証券 (普通株式) 0.03 -23.90 6.15 3.95 1.0856 -0.0791
BRLXF / ボラレックス株式会社 0.24 5.67 0.9998 0.9998
AI / エア・リキード SA 0.03 -30.80 5.50 -24.87 0.9701 -0.4702
DS81 / DSV A/S 0.02 0.00 4.45 24.04 0.7851 0.0791
HXG / ヘキサゴンAB(公開) 0.42 -26.61 4.19 -30.81 0.7389 -0.4521
HESM / ヘス ミッドストリーム LP 0.10 0.00 3.98 -8.93 0.7017 -0.1578
VRT / バーティブ ホールディングス株式会社 0.03 -66.47 3.28 -40.37 0.5790 -0.5041
LYV / Orrön Energy AB (公開) 3.40 0.00 1.68 7.74 0.2974 -0.0104
US06747W8495 / バークレイズ銀行をメットライフに統合 0.00 -0.0000 -0.0000
ON / オン・セミコンダクター株式会社 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.5645
JUL25 VWS DC C @ 118.985 / DE (000000000) 0.00 -0.0000 -0.0000
GB00H240B223 / LME ニッケルベースメタル 0.00 -0.0000 -0.0000
NVT / nVent Electric plc 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.0576
US56168P1049 / マナ キャピタル アクイジション コーポレーション -0.00 -0.0000 -0.0000
US06747W8495 / バークレイズ銀行をメットライフに統合 -0.00 -0.0000 -0.0000
JUL25 DSV DC C @ 1665.3 / DE (000000000) -0.00 -0.0000 -0.0000
XS1450864779 / 中国国債 - JPモルガン・チェース -0.00 -0.0001 -0.0001
PG+E CORP / DE (000000000) -0.00 -0.0001 -0.0001
JUL25 VWS DC C @ 109.998 / DE (000000000) -0.00 -0.0004 -0.0004
US06747W8495 / バークレイズ銀行をメットライフに統合 -0.00 -0.0004 -0.0004
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY L / DE (000000000) -0.00 -0.0006 -0.0006
JUL25 PPL CN C @ 53.05 / DE (000000000) -0.00 -0.0008 -0.0008
US06747W8495 / バークレイズ銀行をメットライフに統合 -0.00 -0.0008 -0.0008
US06747W8495 / バークレイズ銀行をメットライフに統合 -0.00 -0.0008 -0.0008
NEXTERA ENERGY INC / DE (000000000) -0.01 -0.0009 -0.0009
WASTE MANAGEMENT INC / DE (000000000) -0.01 -0.0010 -0.0010
US56168P1049 / マナ キャピタル アクイジション コーポレーション -0.01 -0.0011 -0.0011
US06747W8495 / バークレイズ銀行をメットライフに統合 -0.01 -0.0011 -0.0011
US06747W8495 / バークレイズ銀行をメットライフに統合 -0.01 -0.0012 -0.0012
XS1450864779 / 中国国債 - JPモルガン・チェース -0.01 -0.0013 -0.0013
XS1450864779 / 中国国債 - JPモルガン・チェース -0.01 -0.0015 -0.0015
CNP US FLEX / DE (000000000) -0.01 -0.0017 -0.0017
HESS MIDSTREAM LP / DE (000000000) -0.01 -0.0018 -0.0018
GB00H240B223 / LME ニッケルベースメタル -0.01 -0.0021 -0.0021
US06747W8495 / バークレイズ銀行をメットライフに統合 -0.01 -0.0022 -0.0022
TARGA RESOURCES CORP / DE (000000000) -0.01 -0.0023 -0.0023
GB00H240B223 / LME ニッケルベースメタル -0.01 -0.0025 -0.0025
NEXTERA ENERGY INC / DE (000000000) -0.01 -0.0026 -0.0026
BORALEX INC / DE (000000000) -0.02 -0.0027 -0.0027
US06747W8495 / バークレイズ銀行をメットライフに統合 -0.02 -0.0027 -0.0027
REPUBLIC SERVICES INC / DE (000000000) -0.02 -0.0028 -0.0028
ENTERGY CORP / DE (000000000) -0.02 -0.0029 -0.0029
AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC / DE (000000000) -0.02 -0.0029 -0.0029
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY L / DE (000000000) -0.02 -0.0029 -0.0029
NEXTERA ENERGY INC / DE (000000000) -0.02 -0.0030 -0.0030
CMS ENERGY CORP / DE (000000000) -0.02 -0.0031 -0.0031
US06747W8495 / バークレイズ銀行をメットライフに統合 -0.02 -0.0032 -0.0032
US56168P1049 / マナ キャピタル アクイジション コーポレーション -0.02 -0.0035 -0.0035
HESM US FLEX / DE (000000000) -0.02 -0.0035 -0.0035
VERTIV HOLDINGS CO / DE (000000000) -0.02 -0.0038 -0.0038
PG+E CORP / DE (000000000) -0.02 -0.0040 -0.0040
GE VERNOVA INC / DE (000000000) -0.02 -0.0042 -0.0042
DUKE ENERGY CORP / DE (000000000) -0.02 -0.0044 -0.0044
US90269A5341 / UBSW (LUV) (コンバージョン) 4.25% 2020年2月6日 -0.03 -0.0045 -0.0045
CMS ENERGY CORP / DE (000000000) -0.03 -0.0048 -0.0048
SEMPRA / DE (000000000) -0.03 -0.0049 -0.0049
US56168P1049 / マナ キャピタル アクイジション コーポレーション -0.03 -0.0050 -0.0050
LNG US FLEX / DE (000000000) -0.03 -0.0051 -0.0051
US90269A5341 / UBSW (LUV) (コンバージョン) 4.25% 2020年2月6日 -0.03 -0.0053 -0.0053
XS1450864779 / 中国国債 - JPモルガン・チェース -0.03 -0.0054 -0.0054
NISOURCE INC / DE (000000000) -0.03 -0.0056 -0.0056
OWENS CORNING / DE (000000000) -0.03 -0.0061 -0.0061
AEP US FLEX / DE (000000000) -0.04 -0.0063 -0.0063
US06747W8495 / バークレイズ銀行をメットライフに統合 -0.04 -0.0063 -0.0063
GB00H240B223 / LME ニッケルベースメタル -0.04 -0.0064 -0.0064
TARGA RESOURCES CORP / DE (000000000) -0.04 -0.0065 -0.0065
XS1450864779 / 中国国債 - JPモルガン・チェース -0.04 -0.0067 -0.0067
LINDE PLC / DE (000000000) -0.04 -0.0069 -0.0069
ENTERGY CORP / DE (000000000) -0.04 -0.0073 -0.0073
BORALEX INC / DE (000000000) -0.04 -0.0077 -0.0077
AUG25 SU FP C @ 228.4275 / DE (000000000) -0.05 -0.0087 -0.0087
CHENIERE ENERGY INC / DE (000000000) -0.05 -0.0087 -0.0087
NI US FLEX / DE (000000000) -0.05 -0.0089 -0.0089
CENTERPOINT ENERGY INC / DE (000000000) -0.05 -0.0090 -0.0090
DOMINION ENERGY INC / DE (000000000) -0.05 -0.0091 -0.0091
GB00H240B223 / LME ニッケルベースメタル -0.05 -0.0092 -0.0092
US90269A5341 / UBSW (LUV) (コンバージョン) 4.25% 2020年2月6日 -0.05 -0.0093 -0.0093
HUBB US FLEX / DE (000000000) -0.06 -0.0099 -0.0099
REPUBLIC SERVICES INC / DE (000000000) -0.06 -0.0101 -0.0101
HUBBELL INC / DE (000000000) -0.06 -0.0102 -0.0102
TRANE TECHNOLOGIES PLC / DE (000000000) -0.06 -0.0105 -0.0105
SOUTHERN CO/THE / DE (000000000) -0.06 -0.0107 -0.0107
SOUTHERN CO/THE / DE (000000000) -0.06 -0.0107 -0.0107
LINDE PLC / DE (000000000) -0.06 -0.0108 -0.0108
DUKE ENERGY CORP / DE (000000000) -0.06 -0.0111 -0.0111
JUL25 NEX FP C @ 102.714 / DE (000000000) -0.07 -0.0117 -0.0117
VERTIV HOLDINGS CO / DE (000000000) -0.07 -0.0119 -0.0119
SEMPRA / DE (000000000) -0.07 -0.0119 -0.0119
JUL25 NEX FP C @ 101.816 / DE (000000000) -0.07 -0.0121 -0.0121
WILLIAMS COS INC/THE / DE (000000000) -0.07 -0.0126 -0.0126
QUANTA SERVICES INC / DE (000000000) -0.07 -0.0128 -0.0128
US90269A5341 / UBSW (LUV) (コンバージョン) 4.25% 2020年2月6日 -0.07 -0.0129 -0.0129
US06747W8495 / バークレイズ銀行をメットライフに統合 -0.07 -0.0131 -0.0131
OWENS CORNING / DE (000000000) -0.07 -0.0132 -0.0132
JUL25 ENR GY C @ 97.812 / DE (000000000) -0.08 -0.0138 -0.0138
JUL25 PRY IM C @ 61.194 / DE (000000000) -0.08 -0.0141 -0.0141
WILLIAMS COS INC/THE / DE (000000000) -0.08 -0.0143 -0.0143
JUL25 PRY IM C @ 56.8766 / DE (000000000) -0.08 -0.0144 -0.0144
WILLIAMS COS INC/THE / DE (000000000) -0.08 -0.0148 -0.0148
CONSTELLATION ENERGY CORP / DE (000000000) -0.09 -0.0165 -0.0165
TRANE TECHNOLOGIES PLC / DE (000000000) -0.09 -0.0165 -0.0165
US90269A5341 / UBSW (LUV) (コンバージョン) 4.25% 2020年2月6日 -0.09 -0.0166 -0.0166
VERTIV HOLDINGS CO / DE (000000000) -0.09 -0.0166 -0.0166
CONSTELLATION ENERGY CORP / DE (000000000) -0.10 -0.0176 -0.0176
US56168P1049 / マナ キャピタル アクイジション コーポレーション -0.10 -0.0178 -0.0178
JUL25 SSE LN C @ 0.175083 / DE (000000000) -0.10 -0.0178 -0.0178
DOMINION ENERGY INC / DE (000000000) -0.11 -0.0199 -0.0199
US90269A5341 / UBSW (LUV) (コンバージョン) 4.25% 2020年2月6日 -0.13 -0.0228 -0.0228
AUG25 NEX FP C @ 104.7611 / DE (000000000) -0.13 -0.0235 -0.0235
QUANTA SERVICES INC / DE (000000000) -0.14 -0.0243 -0.0243
VISTRA CORP / DE (000000000) -0.17 -0.0293 -0.0293
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROU / DE (000000000) -0.18 -0.0321 -0.0321
VISTRA CORP / DE (000000000) -0.36 -0.0637 -0.0637
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