基本統計
ポートフォリオ価値 $ 36,937,342
現在のポジション 98
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

ブラックロック シリーズ ファンド II, Inc. - ブラックロック米国国債ポートフォリオは、最新のSEC提出書類で、98 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 36,937,342 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 BlackRock Series Fund II, Inc. - BlackRock U.S. Government Bond Portfolioのトップホールディングは Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0206460) , FED HOME LN DISCOUNT NT ZERO COUPON 04/21/2023 (US:US313384EQ82) , Federal National Mortgage Association (FNMA) (US:US31418EJ505) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0226427) , and Federal Home Loan Mortgage Corporation (US:US3132DWE581) . BlackRock Series Fund II, Inc. - BlackRock U.S. Government Bond Portfolioの新しいポジションは Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0206460) , FED HOME LN DISCOUNT NT ZERO COUPON 04/21/2023 (US:US313384EQ82) , Federal National Mortgage Association (FNMA) (US:US31418EJ505) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0226427) , and Federal Home Loan Mortgage Corporation (US:US3132DWE581) .

ブラックロック シリーズ ファンド II, Inc. - ブラックロック米国国債ポートフォリオ - ポートフォリオ価値
このファンドを追加
ダッシュボードに
この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.33 1.0222 28.5942
5.59 17.2376 19.1236
4.01 12.3716 16.5022
4.99 15.3867 15.3867
4.78 14.7491 14.7491
3.83 11.8005 11.8005
2.41 7.4361 8.2301
2.12 6.5496 8.0894
0.98 3.0082 6.0164
2.20 6.7770 5.7586
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
-8.94 -27.5720 -30.3848
-1.34 -4.1306 -7.3544
-0.04 -0.1357 -6.6853
-0.61 -1.8861 -5.3276
-0.45 -1.3768 -3.5709
-0.26 -0.7940 -2.7495
0.23 0.23 0.7005 -2.2834
-0.98 -3.0082 -2.1674
-0.06 -0.1854 -1.7668
-0.20 -0.6296 -1.2593
13Fと機関投資家の提出書類

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 Δ株式数
(%)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
US01F0206460 / 統一住宅ローン担保セキュリティ、未定 5.59 -1,014.57 17.2376 19.1236
US313384EQ82 / FED HOME LN 割引 NT ZERO クーポン 04/21/2023 4.99 15.3867 15.3867
US31418EJ505 / 連邦全国住宅ローン協会 (FNMA) 4.78 14.7491 14.7491
US01F0226427 / 統一住宅ローン担保セキュリティ、未定 4.01 -399.48 12.3716 16.5022
US3132DWE581 / 連邦住宅ローン抵当公社 3.83 11.8005 11.8005
US01F0306450 / 統一住宅ローン担保セキュリティ、未定 2.41 -1,037.74 7.4361 8.2301
US912828Y875 / 米国財務省証券/債券 2.20 352.99 6.7770 5.7586
US21H0226488 / ジニー・メイ 2.12 -423.63 6.5496 8.0894
US9128282A70 / 米国財務省証券/債券 1.58 1.81 4.8669 0.3077
US912796ZG72 / 米国財務省短期証券 ZCP 0.00000000 1.57 4.8280 4.8280
US912828J272 / 米国財務省証券/債券 1.41 1.07 4.3591 0.2438
US912828XB14 / 米国財務省証券/債券 1.24 1.22 3.8250 0.2182
US9128284S60 / 米国財務省証券/債券 1.18 0.43 3.6279 0.1818
US9128282N91 / 米国財務省証券/債券 1.15 -9.13 3.5327 1.1886
US9128282R06 / 米国財務省証券/債券 1.11 2.02 3.4333 0.2217
US01F0426407 / 統一住宅ローン担保セキュリティ、未定 0.98 -200.00 3.0082 6.0164
US21H0306413 / GNII II 3% 04/01/2050 #TBA 0.97 -1,716.67 2.9949 3.1803
US21H0206423 / ジニー・メイ 0.93 31.58 2.8559 1.2058
US912810RD28 / 米国財務省 BDS 債券 0.60 5.43 1.8584 0.1762
US912810RC45 / 米国財務省 BDS 債券 0.59 5.71 1.8262 0.1763
US912810QZ49 / 米国財務省 BDS 債券 0.55 5.38 1.6917 0.1606
US912810SJ88 / 米国財務省 BDS 債券 0.55 6.85 1.6861 0.1824
US912810RB61 / 米国財務省 BDS 債券 0.53 6.04 1.6257 0.1607
US912810SA79 / 米国財務省 BDS 債券 0.51 6.42 1.5874 0.1645
US912810RU43 / 米国財務省 BDS 債券 0.50 6.36 1.5508 0.1598
US01F0326417 / UMBS 30 年 3.5% 04/01/2050 #TBA 0.45 -200.00 1.3768 2.7537
US3130A0A261 / 連邦住宅ローン銀行 0.40 1.26 1.2396 0.0728
US9128285M81 / 米国財務省証券/債券 0.34 2.40 1.0524 0.0702
US9128284V99 / 米国財務省債券 2.875%、期限 2028 年 8 月 15 日 0.34 2.43 1.0397 0.0700
US01F0406441 / 統一住宅ローン担保セキュリティ、未定 0.33 -103.70 1.0222 28.5942
US01F0526495 / 統一住宅ローン担保セキュリティ、未定 0.26 -200.00 0.8163 1.6326
US09248U7182 / ブラックロック流動性ファンド: T ファンド、機関株式 0.23 -77.61 0.23 -77.61 0.7005 -2.2834
US01F0606420 / 統一住宅ローン担保セキュリティ、未定 0.20 -368.42 0.6296 0.7670
US912810QC53 / 米国財務省 BDS 債券 0.18 4.73 0.5480 0.0489
US912810QD37 / 米国財務省 BDS 債券 0.17 4.82 0.5392 0.0483
US912810QB70 / 米国財務省 BDS 債券 0.17 4.88 0.5323 0.0474
US01F0124457 / FNCI 1.5 UMBS 未定 04/01/36 0.14 -200.00 0.4311 0.8623
US12659VAA89 / クレディ・スイス・モーゲージ・トラスト 0.14 0.00 0.4308 0.0212
US95003EAA47 / WFCM_21-FCMT 0.13 -0.76 0.4016 0.0145
US12529AAC80 / CFK トラスト 2020-MF2 0.12 -0.83 0.3674 0.0141
US90205FAA84 / 280 パーク アベニュー 2017-280P モーゲージ トラスト 0.12 0.00 0.3622 0.0152
US912828YB05 / 米国財務省 N/b 1.625000% 08/15/2029 債券 0.11 2.78 0.3439 0.0247
US46652RAA23 / JP モルガン チェース コマーシャル モーゲージ証券トラスト 2020-609M 0.09 -3.19 0.2809 0.0024
US21H0506491 / ジニー・メイ 0.08 -38.69 0.2594 -0.0145
US21H0426468 / ジニー・メイ 0.08 -119.43 0.2552 1.2467
US44421GAJ22 / ハドソンヤード 2019-30HY 住宅ローン信託 0.08 5.26 0.2483 0.0241
US08162XBJ28 / BMARK_20-B20 0.08 -1.30 0.2355 0.0065
US912810SS87 / T 1 5/8 11/15/50 0.07 8.06 0.2077 0.0239
U.S. Treasury 5 Year Note / DIR (N/A) 0.06 -107.57 0.1987 1.6933
US21H0526457 / ジニー・メイ 0.05 -200.00 0.1466 0.2932
US01F0126437 / FNCL 1.5 4/21 0.05 -109.22 0.1438 1.3154
U.S. Treasury Ultra Bond / DIR (N/A) 0.04 -104.50 0.1183 1.6129
US61767YBD13 / MSC 2018 H3 B 0.03 0.00 0.0944 0.0059
US3136B9L700 / ファニー・メイ・エース 0.03 3.45 0.0936 0.0059
US05608VAG14 / BX2021-MFM1 0.03 -10.71 0.0798 -0.0043
US01F0224448 / 統一住宅ローン担保セキュリティ、未定 0.03 -196.15 0.0779 0.1400
US01F0324438 / 統一住宅ローン担保セキュリティ、未定 0.03 -292.31 0.0775 0.1086
U.S. Treasury 10 Year Ultra Note / DIR (N/A) 0.02 -102.84 0.0763 1.5709
US01F0204481 / ファニーメイまたはフレディマック 15年未定 (4月) 0.02 -105.04 0.0751 1.1923
US01F0506430 / FNMA 30 年間未定(REG A) 0.02 -200.00 0.0612 0.1224
US12595EAF25 / COMM 2017-COR2 住宅ローン信託 0.02 0.00 0.0537 0.0028
OIS / DIR (N/A) 0.02 -102.01 0.0535 1.5481
US3137F82T94 / Freddie Mac マルチファミリー構造化パススルー証明書 0.01 0.00 0.0346 0.0013
US3137F6GV36 / Freddie Mac マルチファミリー構造化パススルー証明書 0.01 0.00 0.0249 0.0012
US3137FWHV50 / Freddie Mac マルチファミリー構造化パススルー証明書 0.01 -12.50 0.0243 0.0007
US3137F72R56 / FHMS K120 X1 0.01 -83.72 0.0240 -0.1055
OIS / DIR (N/A) 0.01 -135.29 0.0196 0.0198
US03882KAN28 / アーバー集合住宅モーゲージ証券トラスト 2020-MF1 0.00 0.00 0.0141 0.0007
OIS / DIR (N/A) 0.00 -100.24 0.0062 1.5008
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0.00 -100.00 0.0006 1.4952
Lehman Brothers Holdings, Inc., Term Loan / LON (N/A) 0.00 -100.00 0.0000 1.4946
Lehman Brothers Holdings, Inc., Term Loan / LON (N/A) 0.00 -100.00 0.0000 1.4946
SOP / DIR (N/A) -0.00 -100.00 -0.0000 1.4946
U.S. Treasury 10 Year Note / DIR (N/A) -0.00 -100.00 -0.0009 1.4937
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0.00 -100.00 -0.0009 1.4937
SOP / DIR (N/A) -0.00 -100.00 -0.0022 1.4924
SOP / DIR (N/A) -0.00 -100.00 -0.0024 1.4922
SOP / DIR (N/A) -0.01 -98.82 -0.0318 1.4628
U.S. Treasury 2 Year Note / DIR (N/A) -0.01 -98.46 -0.0425 1.4521
US01F0506430 / FNMA 30 年間未定(REG A) -0.02 -575.00 -0.0612 -0.0700
US01F0204481 / ファニーメイまたはフレディマック 15年未定 (4月) -0.02 -200.00 -0.0751 -0.1503
US01F0324438 / 統一住宅ローン担保セキュリティ、未定 -0.03 -200.00 -0.0775 -0.1550
US01F0224448 / 統一住宅ローン担保セキュリティ、未定 -0.03 -200.00 -0.0779 -0.1557
OIS / DIR (N/A) -0.03 -96.69 -0.0864 1.4082
U.S. Treasury Long Bond / DIR (N/A) -0.04 -95.27 -0.1253 1.3693
US21H0226488 / ジニー・メイ -0.04 -102.07 -0.1357 -6.6853
US01F0126437 / FNCL 1.5 4/21 -0.05 -200.00 -0.1438 -0.2876
US21H0526457 / ジニー・メイ -0.05 -0.1466 -0.1466
US21H0306413 / GNII II 3% 04/01/2050 #TBA -0.06 -108.90 -0.1854 -1.7668
US21H0426468 / ジニー・メイ -0.08 -200.00 -0.2552 -0.5104
US21H0506491 / ジニー・メイ -0.08 -200.00 -0.2594 -0.5188
US01F0124457 / FNCI 1.5 UMBS 未定 04/01/36 -0.14 -153.46 -0.4311 -1.0426
US01F0606420 / 統一住宅ローン担保セキュリティ、未定 -0.20 -200.00 -0.6296 -1.2593
US01F0306450 / 統一住宅ローン担保セキュリティ、未定 -0.26 -130.85 -0.7940 -2.7495
US01F0526495 / 統一住宅ローン担保セキュリティ、未定 -0.26 121.85 -0.8163 -0.6019
US01F0326417 / UMBS 30 年 3.5% 04/01/2050 #TBA -0.45 -147.70 -1.3768 -3.5709
US01F0206460 / 統一住宅ローン担保セキュリティ、未定 -0.61 -141.65 -1.8861 -5.3276
US01F0426407 / 統一住宅ローン担保セキュリティ、未定 -0.98 172.35 -3.0082 -2.1674
US01F0226427 / 統一住宅ローン担保セキュリティ、未定 -1.34 -197.45 -4.1306 -7.3544
US01F0406441 / 統一住宅ローン担保セキュリティ、未定 -8.94 -845.54 -27.5720 -30.3848