基本統計
ポートフォリオ価値 $ 237,964,786
現在のポジション 119
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

アトラス・プライベート・ウェルス・マネジメントは、最新のSEC提出書類で、119 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 237,964,786 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 Atlas Private Wealth Managementのトップホールディングは iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (US:SHY) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (US:JMST) , iShares Trust - iShares Yield Optimized Bond ETF (US:BYLD) , First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust Low Duration Opportunities ETF (US:LMBS) , and Apple Inc. (US:AAPL) . Atlas Private Wealth Managementの新しいポジションは PIMCO ETF Trust - PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund (US:MUNI) , SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF (US:HYMB) , .

アトラス・プライベート・ウェルス・マネジメント - ポートフォリオ価値
この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)
価値
(百万$)
ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
FBND / フィデリティ メリマック ストリート トラスト - フィデリティ トータル ボンド ETF 0.09 3.93 1.6526 0.4891
XMHQ / インベスコ上場投資信託 - インベスコ S&P 中型株クオリティ ETF 0.06 6.68 2.8074 0.4540
IEFA / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ コア MSCI EAFE ETF 0.07 5.02 2.1117 0.4149
META / メタプラットフォームズ株式会社 0.01 3.61 1.5173 0.3933
AGG / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コア米国総合債券ETF 0.05 4.64 1.9508 0.3703
EFG / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ MSCI EAFE グロース ETF 0.04 3.77 1.5822 0.3464
IJH / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コアS&PミッドキャップETF 0.01 0.72 0.3010 0.3010
BRK.B / バークシャー・ハサウェイ社 0.01 3.60 1.5113 0.2892
VO / バンガード・インデックス・ファンド - バンガード・ミッドキャップETF 0.01 1.40 0.5863 0.2199
DIS / ウォルト・ディズニー・カンパニー 0.01 1.78 0.7486 0.2159
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)
価値
(百万$)
ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
AAPL / アップル社。 0.04 7.43 3.1207 -1.0139
IFRA / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ米国インフラETF 0.00 0.00 -0.3568
LMBS / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust ロー・デュレーション・オポチュニティ ETF 0.16 7.70 3.2366 -0.3526
ADBE / アドビ株式会社 0.01 2.76 1.1595 -0.3012
DVY / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・セレクト配当ETF 0.01 1.55 0.6528 -0.2959
JMST / JPモルガン上場投資信託 - JPモルガン超短期地方所得ETF 0.17 8.54 3.5867 -0.2789
VNLA / ジャナス・デトロイト・ストリート・トラスト - ジャナス・ヘンダーソン短期インカムETF 0.03 1.58 0.6634 -0.2336
IJS / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ S&P スモールキャップ 600 バリュー ETF 0.01 1.36 0.5695 -0.2285
BYLD / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ利回り最適化債券ETF 0.38 8.43 3.5440 -0.2211
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.01 7.17 3.0138 -0.1909
13Fと機関投資家の提出書類

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)
Δ株式数
(%)
Δ株式数
(%)
価値
(百万ドル)
ポートフォリオ
(%)
Δポートフォリオ
(%)
SHY / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ1~3年国債ETF 0.11 9.65 9.14 9.31 3.8423 -0.0900
JMST / JPモルガン上場投資信託 - JPモルガン超短期地方所得ETF 0.17 3.79 8.54 3.81 3.5867 -0.2789
BYLD / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ利回り最適化債券ETF 0.38 5.62 8.43 5.29 3.5440 -0.2211
LMBS / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust ロー・デュレーション・オポチュニティ ETF 0.16 1.02 7.70 0.88 3.2366 -0.3526
AAPL / アップル社。 0.04 -5.20 7.43 -15.57 3.1207 -1.0139
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.01 -4.41 7.17 5.19 3.0138 -0.1909
XMHQ / インベスコ上場投資信託 - インベスコ S&P 中型株クオリティ ETF 0.06 7.57 6.68 33.44 2.8074 0.4540
GOOGL / 株式会社アルファベット 0.04 6.77 6.47 15.36 2.7207 0.0824
JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー 0.03 2.48 5.93 20.69 2.4935 0.1821
JMUB / JPモルガン上場投資信託 - JPモルガン・ミュニシパルETF 0.12 5.33 5.88 4.87 2.4692 -0.1645
IEFA / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ コア MSCI EAFE ETF 0.07 31.96 5.02 39.21 2.1117 0.4149
AGG / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コア米国総合債券ETF 0.05 39.93 4.64 38.11 1.9508 0.3703
IVV / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ コア S&P 500 ETF 0.01 1.17 4.49 11.36 1.8864 -0.0085
JNJ / ジョンソン・エンド・ジョンソン 0.03 9.78 4.47 10.82 1.8768 -0.0181
FPE / ファースト・トラスト上場投資信託Ⅲ - ファースト・トラスト優先証券およびインカムETF 0.26 1.22 4.42 4.00 1.8570 -0.1407
FBND / フィデリティ メリマック ストリート トラスト - フィデリティ トータル ボンド ETF 0.09 61.45 3.93 58.93 1.6526 0.4891
UNH / ユナイテッドヘルス グループ インコーポレーテッド 0.01 8.71 3.90 2.17 1.6394 -0.1558
TMO / サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社 0.01 1.78 3.86 11.44 1.6220 -0.0061
IVW / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ S&P 500 グロース ETF 0.05 1.48 3.81 14.09 1.5998 0.0314
HD / ホームデポ株式会社 0.01 7.88 3.77 19.40 1.5829 0.1000
EFG / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ MSCI EAFE グロース ETF 0.04 33.65 3.77 43.26 1.5822 0.3464
META / メタプラットフォームズ株式会社 0.01 10.08 3.61 50.98 1.5173 0.3933
BRK.B / バークシャー・ハサウェイ社 0.01 17.33 3.60 38.36 1.5113 0.2892
V / 株式会社ビザ 0.01 7.50 3.22 15.25 1.3528 0.0396
QQQ / インベスコ QQQ トラスト、シリーズ 1 0.01 -0.95 3.09 7.40 1.2999 -0.0543
MSFT / マイクロソフト 0.01 -1.96 3.01 9.69 1.2654 -0.0253
ADBE / アドビ株式会社 0.01 4.99 2.76 -11.20 1.1595 -0.3012
HON / ハネウェルインターナショナル株式会社 0.01 13.09 2.67 10.67 1.1203 -0.0119
BR / ブロードリッジ ファイナンシャル ソリューションズ株式会社 0.01 10.31 2.54 9.84 1.0654 -0.0197
GJR / Procter & Gambel Security の Strats Trust - 優先セキュリティ 0.02 9.51 2.50 21.26 1.0501 0.0812
LIN / リンデ社 0.01 8.40 2.46 22.60 1.0351 0.0902
DLR / 株式会社デジタル・リアルティ・トラスト 0.02 15.67 2.38 23.84 1.0019 0.0966
SHW / シャーウィン・ウィリアムズ・カンパニー 0.01 7.64 2.35 19.87 0.9892 0.0660
PSX / フィリップス66 0.01 13.86 2.31 39.65 0.9727 0.1937
IUSV / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コアS&P米国バリューETF 0.02 -8.09 2.15 -1.42 0.9017 -0.1216
AMT / アメリカン・タワー・コーポレーション 0.01 18.61 2.15 8.55 0.9017 -0.0275
MS / モルガン・スタンレー 0.02 9.61 2.05 10.67 0.8636 -0.0092
IJR / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コアS&P小型株ETF 0.02 32.44 1.98 35.27 0.8317 0.1436
USMV / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ MSCI USA 最小ボリューム ファクター ETF 0.02 -6.46 1.96 0.20 0.8235 -0.0960
FVD / ファーストトラスト上場投資信託 - ファーストトラストバリューライン配当インデックスファンド 0.05 15.19 1.95 19.89 0.8185 0.0550
IQLT / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ MSCI インターナショナル クオリティ ファクター ETF 0.05 0.84 1.94 6.47 0.8164 -0.0414
GLD / SPDR ゴールド トラスト 0.01 0.00 1.87 7.59 0.7870 -0.0311
SBUX / スターバックス株式会社 0.02 13.41 1.81 7.98 0.7619 -0.0276
DIS / ウォルト・ディズニー・カンパニー 0.01 16.01 1.78 57.19 0.7486 0.2159
MA / マスターカード社 0.00 8.86 1.77 22.93 0.7435 0.0669
PEP / ペプシコ社 0.01 0.39 1.75 3.48 0.7373 -0.0600
SPGI / S&P グローバル株式会社 0.00 6.42 1.73 2.80 0.7265 -0.0641
ICE / インターコンチネンタル エクスチェンジ株式会社 0.01 9.73 1.70 17.45 0.7157 0.0339
AWK / アメリカン ウォーター ワークス カンパニー, Inc. 0.01 17.28 1.69 8.59 0.7119 -0.0215
XOM / エクソンモービル株式会社 0.01 -0.88 1.63 15.25 0.6860 0.0201
VNLA / ジャナス・デトロイト・ストリート・トラスト - ジャナス・ヘンダーソン短期インカムETF 0.03 -17.57 1.58 -17.30 0.6634 -0.2336
DHR / ダナハーコーポレーション 0.01 10.74 1.57 19.56 0.6577 0.0422
DVY / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・セレクト配当ETF 0.01 -26.75 1.55 -23.04 0.6528 -0.2959
VRSK / ベリスク・アナリティクス株式会社 0.01 11.83 1.47 10.33 0.6198 -0.0084
SHEL / Shell plc - 預託証券 (普通株式) 0.02 2.06 1.45 4.02 0.6091 -0.0462
WST / ウェストファーマシューティカルサービス株式会社 0.00 0.00 1.44 12.34 0.6046 0.0028
FTEC / フィデリティ コビントン トラスト - フィデリティ MSCI 情報技術インデックス ETF 0.01 -4.51 1.40 3.54 0.5899 -0.0471
VO / バンガード・インデックス・ファンド - バンガード・ミッドキャップETF 0.01 66.69 1.40 79.08 0.5863 0.2199
DEO / Diageo plc - 預託証券 (普通株式) 0.01 24.86 1.38 27.45 0.5798 0.0711
MKC / マコーミック・アンド・カンパニー・インコーポレーテッド 0.02 16.60 1.37 30.92 0.5766 0.0838
IJK / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ S&P ミッドキャップ 400 グロース ETF 0.01 8.66 1.36 25.16 0.5707 0.0606
IJS / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ S&P スモールキャップ 600 バリュー ETF 0.01 -19.92 1.36 -20.15 0.5695 -0.2285
CTAS / シンタス株式会社 0.00 0.05 1.31 14.05 0.5495 0.0106
HYLS / ファースト トラスト上場投資信託 IV - ファースト トラスト タクティカル ハイイールド ETF 0.03 0.42 1.28 -0.39 0.5386 -0.0663
SLB / SLB NV 0.02 23.43 1.27 30.06 0.5347 0.0746
FLMI / フランクリン・テンプルトン ETF トラスト - フランクリン・ダイナミック地方債 ETF 0.05 2.23 1.17 3.37 0.4906 -0.0403
CMCSA / コムキャスト株式会社 0.03 2.93 1.16 1.75 0.4889 -0.0486
CB / チャブ・リミテッド 0.00 3.62 1.12 18.88 0.4712 0.0275
VIG / バンガード・スペシャライズド・ファンド - バンガード配当感謝ETF 0.01 -0.48 1.10 6.70 0.4618 -0.0226
PH / パーカー・ハネフィン株式会社 0.00 4.58 1.09 26.24 0.4591 0.0521
AMZN / アマゾン・ドット・コム株式会社 0.01 2.84 1.06 22.04 0.4470 0.0374
VWO / バンガード国際株式インデックスファンド - バンガード FTSE 新興市場 ETF 0.03 -5.38 1.05 -3.85 0.4416 -0.0721
WSO / 株式会社ワツコ 0.00 1.56 1.04 2.37 0.4363 -0.0404
MMC / マーシュ & マクレナン カンパニーズ, Inc. 0.00 18.25 1.01 28.66 0.4246 0.0551
ABBV / アッヴィ株式会社 0.01 -2.87 1.00 14.11 0.4218 0.0084
MRK / メルク社 0.01 0.88 0.93 22.13 0.3898 0.0326
ITW / イリノイツールワークス株式会社 0.00 1.48 0.85 3.92 0.3566 -0.0270
EG / 株式会社エベレストグループ 0.00 0.00 0.83 12.42 0.3505 0.0017
SMOG / VanEck ETF トラスト - VanEck 低炭素エネルギー ETF 0.01 0.00 0.79 -11.09 0.3337 -0.0864
CAT / キャタピラー株式会社 0.00 0.00 0.76 23.90 0.3182 0.0309
IQV / IQVIAホールディングス株式会社 0.00 0.07 0.75 9.38 0.3137 -0.0072
IJH / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コアS&PミッドキャップETF 0.01 0.72 0.3010 0.3010
MCD / マクドナルド株式会社 0.00 4.76 0.71 -0.42 0.2974 -0.0366
PM / フィリップ モリス インターナショナル Inc. 0.01 -0.47 0.70 -3.18 0.2949 -0.0454
CVX / シェブロン株式会社 0.00 -2.12 0.68 3.48 0.2874 -0.0232
RTX / RTX株式会社 0.01 -1.29 0.66 14.51 0.2788 0.0062
TXN / テキサス・インスツルメンツ社 0.00 5.44 0.64 7.69 0.2710 -0.0103
UPS / ユナイテッド・パーセル・サービス株式会社 0.00 8.66 0.64 2.75 0.2671 -0.0238
FCOM / フィデリティ コヴィントン トラスト - フィデリティ MSCI コミュニケーション サービス インデックス ETF 0.01 0.95 0.63 12.34 0.2642 0.0010
CSCO / シスコシステムズ株式会社 0.01 -7.72 0.58 -8.79 0.2443 -0.0555
NVDA / エヌビディア株式会社 0.00 -3.83 0.57 75.78 0.2382 0.0864
OKE / 株式会社ワンオク 0.01 -6.96 0.53 6.21 0.2230 -0.0118
SCHW / チャールズ・シュワブ社 0.01 10.44 0.48 16.26 0.2014 0.0074
BDX / ベクトン・ディキンソン・アンド・カンパニー 0.00 7.61 0.47 9.26 0.1986 -0.0048
CMG / チポトレ メキシカン グリル社 0.00 0.00 0.46 27.27 0.1942 0.0233
BNL / ブロードストーンネットリース株式会社 0.03 0.00 0.42 -9.09 0.1768 -0.0405
BA / ボーイング社 0.00 -1.03 0.41 -26.75 0.1718 -0.0905
MUNI / PIMCO ETF トラスト - PIMCO 中間地方債アクティブ上場投資信託 0.01 0.41 0.1715 0.1715
LLY / イーライリリー アンド カンパニー 0.00 -2.95 0.36 29.35 0.1504 0.0205
GOOG / 株式会社アルファベット 0.00 -0.92 0.34 7.19 0.1443 -0.0065
NSC / ノーフォーク・サザン・コーポレーション 0.00 0.00 0.31 7.93 0.1317 -0.0049
DVN / デボン・エナジー・コーポレーション 0.01 0.08 0.31 10.79 0.1297 -0.0012
FDX / フェデックス コーポレーション 0.00 -0.89 0.29 13.39 0.1214 0.0018
CVS / CVSヘルス株式会社 0.00 -14.19 0.29 -13.60 0.1206 -0.0350
CARR / キャリアグローバル株式会社 0.00 -2.79 0.27 -1.44 0.1147 -0.0158
APD / エアプロダクツアンドケミカルズ社 0.00 -1.52 0.27 -12.75 0.1123 -0.0319
HYMB / SPDRシリーズ・トラスト - SPDR Nuveen ICE高利回り地方債ETF 0.01 0.26 0.1101 0.1101
FHLC / フィデリティ コヴィントン トラスト - フィデリティ MSCI ヘルスケア インデックス ETF 0.00 0.27 0.25 8.09 0.1070 -0.0037
COST / コストコホールセール株式会社 0.00 1.50 0.25 12.73 0.1044 0.0007
ROST / ロス・ストアーズ株式会社 0.00 0.18 0.25 6.03 0.1038 -0.0055
BMY / ブリストル・マイヤーズ スクイブ社 0.00 0.22 0.25 6.03 0.1034 -0.0058
LOW / ロウズ・カンパニーズ社 0.00 0.24 0.1024 0.1024
OTIS / オーチス・ワールドワイド・コーポレーション 0.00 0.21 0.24 11.37 0.0989 -0.0006
SDY / SPDR シリーズ トラスト - SPDR S&P 配当 ETF 0.00 0.00 0.22 5.19 0.0938 -0.0061
VUG / バンガード インデックス ファンド - バンガード グロース ETF 0.00 0.00 0.22 10.95 0.0937 -0.0010
CTSH / コグニザント テクノロジー ソリューションズ株式会社 0.00 0.00 0.22 -3.07 0.0932 -0.0142
MO / アルトリアグループ株式会社 0.00 -7.55 0.21 0.00 0.0898 -0.0107
AMGN / アムジェン株式会社 0.00 0.42 0.20 -0.49 0.0858 -0.0110
AMD / アドバンスト・マイクロ・デバイス社 0.00 0.20 0.0857 0.0857
TCBK / トリコバンクシェアーズ 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1638
IFRA / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ米国インフラETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.3568
IGF / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・グローバル・インフラストラクチャーETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000