基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 49,914,591 |
| 現在のポジション | 51 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
IICAX - 大型株ファンドクラス AMFは、最新のSEC提出書類で、51 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 49,914,591 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 IICAX - Large Cap Equity Fund Class AMFのトップホールディングは Broadcom Inc. (US:AVGO) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Costco Wholesale Corporation (US:COST) , and Mastercard Incorporated (US:MA) . IICAX - Large Cap Equity Fund Class AMFの新しいポジションは Medtronic plc (US:MDT) , The TJX Companies, Inc. (US:TJX) , .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 1.78 | 3.5782 | 3.5782 | ||
| 0.01 | 0.87 | 1.7484 | 1.7484 | |
| 0.01 | 0.86 | 1.7338 | 1.7338 | |
| 0.01 | 2.32 | 4.6442 | 1.3202 | |
| 0.01 | 2.21 | 4.4364 | 1.0744 | |
| 0.00 | 2.16 | 4.3399 | 0.9629 | |
| 0.02 | 1.18 | 2.3712 | 0.6893 | |
| 0.00 | 1.34 | 2.6949 | 0.5862 | |
| 0.01 | 1.23 | 2.4625 | 0.5397 | |
| 0.01 | 1.96 | 3.9235 | 0.3738 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 1.48 | 2.9629 | -0.8958 | |
| 0.01 | 1.87 | 3.7468 | -0.3501 | |
| 0.01 | 0.45 | 0.9006 | -0.3228 | |
| 0.00 | 1.97 | 3.9449 | -0.3059 | |
| 0.01 | 0.93 | 1.8615 | -0.3049 | |
| 0.01 | 1.29 | 2.5910 | -0.2732 | |
| 0.01 | 0.63 | 1.2600 | -0.2603 | |
| 0.01 | 1.49 | 2.9975 | -0.2291 | |
| 0.00 | 0.60 | 1.1947 | -0.1842 | |
| 0.01 | 1.25 | 2.5118 | -0.1824 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-08-29に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
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| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVGO / ブロードコム株式会社 | 0.01 | -12.50 | 2.32 | 44.06 | 4.6442 | 1.3202 | |||
| NVDA / エヌビディア株式会社 | 0.01 | -6.67 | 2.21 | 36.06 | 4.4364 | 1.0744 | |||
| MSFT / マイクロソフト | 0.00 | 0.00 | 2.16 | 32.54 | 4.3399 | 0.9629 | |||
| COST / コストコホールセール株式会社 | 0.00 | 0.00 | 1.98 | 4.65 | 3.9711 | 0.0593 | |||
| MA / マスターカード社 | 0.00 | -6.67 | 1.97 | -4.33 | 3.9449 | -0.3059 | |||
| GOOGL / 株式会社アルファベット | 0.01 | 0.00 | 1.96 | 13.99 | 3.9235 | 0.3738 | |||
| HCA / HCAヘルスケア株式会社 | 0.01 | 0.00 | 1.92 | 10.89 | 3.8420 | 0.2690 | |||
| PGR / プログレッシブ株式会社 | 0.01 | 0.00 | 1.87 | -5.70 | 3.7468 | -0.3501 | |||
| US BANK MMDA GLOBALFUND SERVICES 3 / STIV (N/A) | 1.78 | 3.5782 | 3.5782 | ||||||
| CMI / カミンズ株式会社 | 0.01 | 0.00 | 1.64 | 4.47 | 3.2844 | 0.0434 | |||
| CSX / 株式会社CSX | 0.05 | 0.00 | 1.57 | 10.91 | 3.1415 | 0.2201 | |||
| HD / ホームデポ株式会社 | 0.00 | 0.00 | 1.54 | 0.00 | 3.0886 | -0.0946 | |||
| ACN / アクセンチュア社 | 0.01 | 0.00 | 1.49 | -4.23 | 2.9975 | -0.2291 | |||
| AAPL / アップル社。 | 0.01 | -14.29 | 1.48 | -20.80 | 2.9629 | -0.8958 | |||
| KLAC / 株式会社KLA | 0.00 | 0.00 | 1.34 | 31.80 | 2.6949 | 0.5862 | |||
| EOG / EOGリソース株式会社 | 0.01 | 0.00 | 1.29 | -6.72 | 2.5910 | -0.2732 | |||
| GRMN / ガーミン株式会社 | 0.01 | 0.00 | 1.25 | -3.84 | 2.5118 | -0.1824 | |||
| ANET / アリスタネットワークス株式会社 | 0.01 | 0.00 | 1.23 | 32.08 | 2.4625 | 0.5397 | |||
| MCHP / マイクロチップテクノロジー社 | 0.02 | 0.00 | 1.18 | 45.39 | 2.3712 | 0.6893 | |||
| ABBV / アッヴィ株式会社 | 0.01 | 0.00 | 0.93 | -11.37 | 1.8615 | -0.3049 | |||
| MDT / メドトロニック株式会社 | 0.01 | 0.87 | 1.7484 | 1.7484 | |||||
| JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 0.00 | 0.00 | 0.87 | 18.23 | 1.7445 | 0.2226 | |||
| TJX / TJXカンパニーズ株式会社 | 0.01 | 0.86 | 1.7338 | 1.7338 | |||||
| MSI / モトローラ ソリューションズ株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.84 | -4.00 | 1.6867 | -0.1241 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0.01 | 0.00 | 0.81 | -2.05 | 1.6291 | -0.0862 | |||
| INTU / インテュイット株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.79 | 28.38 | 1.5798 | 0.3100 | |||
| CMCSA / コムキャスト株式会社 | 0.02 | 0.00 | 0.79 | -3.21 | 1.5749 | -0.1040 | |||
| BKNG / ブッキングホールディングス株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 25.75 | 1.5095 | 0.2710 | |||
| META / メタプラットフォームズ株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.74 | 28.13 | 1.4804 | 0.2885 | |||
| GJR / Procter & Gambel Security の Strats Trust - 優先セキュリティ | 0.00 | 0.00 | 0.70 | -6.41 | 1.4060 | -0.1447 | |||
| CME / CMEグループ株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 3.92 | 1.3821 | 0.0105 | |||
| GS / ゴールドマン・サックス・グループ株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 29.53 | 1.2776 | 0.2608 | |||
| AFL / アフラック株式会社 | 0.01 | 0.00 | 0.63 | -5.25 | 1.2692 | -0.1105 | |||
| COP / コノコフィリップス | 0.01 | 0.00 | 0.63 | -14.56 | 1.2600 | -0.2603 | |||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.60 | -10.66 | 1.1947 | -0.1842 | |||
| MCK / マッケソンコーポレーション | 0.00 | 0.00 | 0.59 | 8.92 | 1.1758 | 0.0624 | |||
| FDX / フェデックス コーポレーション | 0.00 | 0.00 | 0.55 | -6.84 | 1.0942 | -0.1157 | |||
| CRM / セールスフォース株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 1.68 | 1.0939 | -0.0161 | |||
| BMY / ブリストル・マイヤーズ スクイブ社 | 0.01 | 0.00 | 0.45 | -24.03 | 0.9006 | -0.3228 | |||
| AMT / アメリカン・タワー・コーポレーション | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 1.61 | 0.8866 | -0.0134 | |||
| PSA / パブリックストレージ | 0.00 | 0.00 | 0.44 | -1.79 | 0.8828 | -0.0456 | |||
| FCX / フリーポート・マクモラン社 | 0.01 | 0.00 | 0.43 | 14.55 | 0.8695 | 0.0865 | |||
| C / シティグループ株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 20.00 | 0.8195 | 0.1148 | |||
| BAC / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション | 0.01 | 0.00 | 0.38 | 13.51 | 0.7593 | 0.0689 | |||
| LYB / ライオンデルバセル インダストリーズ NV | 0.01 | 0.00 | 0.35 | -17.77 | 0.6963 | -0.1772 | |||
| CSCO / シスコシステムズ株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 12.64 | 0.6262 | 0.0519 | |||
| MCD / マクドナルド株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | -6.41 | 0.5860 | -0.0600 | |||
| TSCO / トラクター供給会社 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | -4.38 | 0.2646 | -0.0203 | |||
| VZ / ベライゾンコミュニケーションズ株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | -4.42 | 0.2170 | -0.0175 | |||
| SPG / サイモン・プロパティ・グループ株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | -2.86 | 0.2054 | -0.0134 | |||
| TXN / テキサス・インスツルメンツ社 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 16.90 | 0.1666 | 0.0179 | |||
| LULU / ルルレモンアスレティカ株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1171 |
