基本統計
ポートフォリオ価値 $ 128,617,634
現在のポジション 14
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

AMFIX - AAMA インカム ファンドは、最新のSEC提出書類で、14 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 128,617,634 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 AMFIX - AAMA Income Fundのトップホールディングは US TREASURY N/B 4.625% 11-15-26 (US:US91282CJK80) , Federal National Mortgage Association (US:US3135G0K368) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828ZN34) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CBP59) , and Federal National Mortgage Association (US:US3135G05Y50) . AMFIX - AAMA Income Fundの新しいポジションは US TREASURY N/B 4.625% 11-15-26 (US:US91282CJK80) , Federal National Mortgage Association (US:US3135G0K368) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828ZN34) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CBP59) , and Federal National Mortgage Association (US:US3135G05Y50) .

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この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
19.88 15.4299 15.4299
16.96 13.1641 13.1641
14.88 11.5541 11.5541
4.99 3.8726 3.8726
4.91 3.8103 3.8103
15.15 11.7565 0.4316
11.27 8.7520 0.3654
9.43 7.3194 0.3510
9.35 7.2588 0.3487
5.57 4.3260 0.2089
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
5.32 4.1304 -1.4380
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-08-29に提出されました。 この投資家は、株式に計上されている証券を開示していないため、以下の表の株式関連項目は省略しております。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 価値
(百万ドル)		 Δ価値
(%)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
U.S. Treasury Bill 0.000%, Due 8/21/2025 / DBT (US912797PP64) 19.88 15.4299 15.4299
U.S. Treasury Bill 0.000%, Due 7/22/2025 / DBT (US912797QB69) 16.96 13.1641 13.1641
US91282CJK80 / 米国財務省 N/B 4.625% 11-15-26 15.15 -0.07 11.7565 0.4316
U.S. Treasury Bill 0.000%, Due 09/04/2025 / DBT (US912797MH75) 14.88 11.5541 11.5541
US3135G0K368 / 連邦全国住宅ローン協会 11.27 0.45 8.7520 0.3654
US912828ZN34 / 米国財務省証券/債券 9.43 1.12 7.3194 0.3510
US91282CBP59 / 米国財務省証券/債券 9.35 1.12 7.2588 0.3487
US3135G05Y50 / 連邦全国住宅ローン協会 5.57 1.16 4.3260 0.2089
US31846V4501 / アメリカ初の米国財務省マネーマーケットファンドクラスZ 5.32 -28.60 4.1304 -1.4380
US91282CHF14 / 米国財務省証券/債券 4.99 3.8726 3.8726
US3130A8ZQ91 / 連邦住宅ローン銀行 4.97 0.59 3.8601 0.1664
US91282CEV90 / 米国財務省証券/債券 4.91 3.8103 3.8103
US3130APTF24 / FHLB 2.36% 支払期限 2022年5月23日 4.65 0.96 3.6072 0.1684
US739133GX81 / オハイオ州パウエル市、様々な目的、GO、5.00%、支払期限2026年12月1日 1.28 0.63 0.9973 0.0434