基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 1,056,276,503 |
| 現在のポジション | 110 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
アセットアドバイザー インベストメントマネジメントLLCは、最新のSEC提出書類で、110 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 1,056,276,503 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 Asset Advisors Investment Management, LLCのトップホールディングは Microsoft Corporation (US:MSFT) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF (US:SCHB) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , Costco Wholesale Corporation (US:COST) , and Intuit Inc. (US:INTU) . Asset Advisors Investment Management, LLCの新しいポジションは iShares Trust - iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (US:IBTJ) , Altria Group, Inc. (US:MO) , .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| IBTI / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ iBonds 2028 年 12 月ターム国債 ETF | 1.05 | 23.53 | 2.2280 | 0.9769 |
| GOOGL / 株式会社アルファベット | 0.13 | 30.67 | 2.9039 | 0.7315 |
| GSIE / ゴールドマン・サックスETFトラスト - ゴールドマン・サックス・アクティブベータ国際株式ETF | 0.31 | 12.89 | 1.2200 | 0.5885 |
| IBTJ / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ iBonds 2029 年 12 月ターム国債 ETF | 0.26 | 5.62 | 0.5319 | 0.5319 |
| ABBV / アッヴィ株式会社 | 0.10 | 22.24 | 2.1054 | 0.3719 |
| IBTH / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ iBonds 2027 年 12 月ターム国債 ETF | 0.65 | 14.73 | 1.3949 | 0.3551 |
| XLK / セレクト・セクター SPDR トラスト - ステート・ストリート・テクノロジー セレクト・セクター SPDR ETF | 0.14 | 39.60 | 3.7494 | 0.2832 |
| NVDA / エヌビディア株式会社 | 0.08 | 15.63 | 1.4794 | 0.2357 |
| SCHB / シュワブ ストラテジック トラスト - シュワブ US ブロード マーケット ETF | 2.81 | 72.24 | 6.8392 | 0.2151 |
| IBTG / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ iBonds 2026 年 12 月ターム国債 ETF | 0.44 | 10.16 | 0.9623 | 0.1782 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| INTU / インテュイット株式会社 | 0.06 | 42.66 | 4.0387 | -0.7983 |
| ACN / アクセンチュア社 | 0.06 | 15.02 | 1.4224 | -0.7385 |
| COST / コストコホールセール株式会社 | 0.05 | 47.03 | 4.4521 | -0.6018 |
| CTAS / シンタス株式会社 | 0.16 | 33.81 | 3.2013 | -0.4768 |
| PAYX / ペイチェックス株式会社 | 0.14 | 17.30 | 1.6374 | -0.3537 |
| CHD / チャーチ＆ドワイト株式会社 | 0.16 | 14.39 | 1.3624 | -0.3439 |
| SCHD / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ米国配当株ETF | 2.64 | 72.15 | 6.8305 | -0.2959 |
| MAR / マリオット・インターナショナル株式会社 | 0.10 | 25.65 | 2.4287 | -0.2596 |
| DOV / ドーバーコーポレーション | 0.10 | 16.29 | 1.5422 | -0.2385 |
| FTNT / フォーティネット株式会社 | 0.00 | 0.00 | -0.2328 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2025-09-30の報告期間のために、2025-10-23に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
アップグレードして、プレミアムデータをロック解除して、Excelをエクスポートしてください
。
| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ株式数 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / マイクロソフト | 0.17 | -0.31 | 88.69 | 3.80 | 8.3966 | -0.0435 | |||
| SCHB / シュワブ ストラテジック トラスト - シュワブ US ブロード マーケット ETF | 2.81 | -0.15 | 72.24 | 7.73 | 6.8392 | 0.2151 | |||
| SCHD / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ米国配当株ETF | 2.64 | -2.92 | 72.15 | 0.01 | 6.8305 | -0.2959 | |||
| COST / コストコホールセール株式会社 | 0.05 | -1.70 | 47.03 | -8.08 | 4.4521 | -0.6018 | |||
| INTU / インテュイット株式会社 | 0.06 | 0.48 | 42.66 | -12.88 | 4.0387 | -0.7983 | |||
| XLK / セレクト・セクター SPDR トラスト - ステート・ストリート・テクノロジー セレクト・セクター SPDR ETF | 0.14 | 1.40 | 39.60 | 12.87 | 3.7494 | 0.2832 | |||
| CTAS / シンタス株式会社 | 0.16 | -1.39 | 33.81 | -9.19 | 3.2013 | -0.4768 | |||
| WMT / ウォルマート株式会社 | 0.30 | -0.37 | 31.34 | 5.01 | 2.9671 | 0.0190 | |||
| GOOGL / 株式会社アルファベット | 0.13 | 1.11 | 30.67 | 39.47 | 2.9039 | 0.7315 | |||
| XLC / セレクト・セクター SPDR トラスト - ステート・ストリート・コミュニケーション・サービス セレクト・セクター SPDR ETF | 0.24 | 1.99 | 28.21 | 11.24 | 2.6707 | 0.1657 | |||
| MAR / マリオット・インターナショナル株式会社 | 0.10 | -1.11 | 25.65 | -5.74 | 2.4287 | -0.2596 | |||
| AMZN / アマゾン・ドット・コム株式会社 | 0.11 | 0.33 | 25.01 | 0.41 | 2.3682 | -0.0927 | |||
| IBTI / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ iBonds 2028 年 12 月ターム国債 ETF | 1.05 | 85.61 | 23.53 | 85.82 | 2.2280 | 0.9769 | |||
| XLF / セレクト・セクター SPDR トラスト - ステート・ストリート・ファイナンシャル セレクト・セクター SPDR ETF | 0.43 | 2.72 | 22.97 | 5.66 | 2.1751 | 0.0272 | |||
| ABBV / アッヴィ株式会社 | 0.10 | 1.59 | 22.24 | 26.73 | 2.1054 | 0.3719 | |||
| CB / チャブ・リミテッド | 0.06 | 0.03 | 17.75 | -2.55 | 1.6808 | -0.1188 | |||
| PAYX / ペイチェックス株式会社 | 0.14 | -1.54 | 17.30 | -14.19 | 1.6374 | -0.3537 | |||
| DOV / ドーバーコーポレーション | 0.10 | -0.75 | 16.29 | -9.64 | 1.5422 | -0.2385 | |||
| SCHW / チャールズ・シュワブ社 | 0.17 | 2.26 | 16.19 | 7.00 | 1.5326 | 0.0381 | |||
| KO / コカ・コーラ カンパニー | 0.24 | -0.04 | 16.15 | -6.30 | 1.5294 | -0.1736 | |||
| USMV / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ MSCI USA 最小ボリューム ファクター ETF | 0.17 | 2.09 | 16.13 | 3.48 | 1.5273 | -0.0128 | |||
| NVDA / エヌビディア株式会社 | 0.08 | 5.10 | 15.63 | 24.11 | 1.4794 | 0.2357 | |||
| ABT / アボット研究所 | 0.11 | 1.56 | 15.21 | 0.01 | 1.4402 | -0.0623 | |||
| ACN / アクセンチュア社 | 0.06 | -16.75 | 15.02 | -31.32 | 1.4224 | -0.7385 | |||
| IBTH / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ iBonds 2027 年 12 月ターム国債 ETF | 0.65 | 39.79 | 14.73 | 39.98 | 1.3949 | 0.3551 | |||
| CHD / チャーチ＆ドワイト株式会社 | 0.16 | -8.63 | 14.39 | -16.69 | 1.3624 | -0.3439 | |||
| AWK / アメリカン ウォーター ワークス カンパニー, Inc. | 0.10 | 0.75 | 13.42 | 0.81 | 1.2709 | -0.0445 | |||
| XLV / セレクト・セクター SPDR トラスト - ステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクター SPDR ETF | 0.09 | -6.08 | 13.01 | -3.03 | 1.2318 | -0.0936 | |||
| GSIE / ゴールドマン・サックスETFトラスト - ゴールドマン・サックス・アクティブベータ国際株式ETF | 0.31 | 94.46 | 12.89 | 101.58 | 1.2200 | 0.5885 | |||
| BRK.B / バークシャー・ハサウェイ社 | 0.02 | 0.17 | 11.71 | 3.68 | 1.1082 | -0.0072 | |||
| AMP / アメリプライズ・ファイナンシャル株式会社 | 0.02 | -0.44 | 11.42 | -8.36 | 1.0811 | -0.1499 | |||
| JNJ / ジョンソン・エンド・ジョンソン | 0.06 | -1.15 | 11.38 | 19.99 | 1.0771 | 0.1405 | |||
| QUAL / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ MSCI USA クオリティ ファクター ETF | 0.05 | 2.79 | 10.36 | 9.35 | 0.9808 | 0.0450 | |||
| AZO / 株式会社オートゾーン | 0.00 | 6.79 | 10.19 | 23.42 | 0.9651 | 0.1491 | |||
| IBTG / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ iBonds 2026 年 12 月ターム国債 ETF | 0.44 | 27.94 | 10.16 | 28.06 | 0.9623 | 0.1782 | |||
| AMGN / アムジェン株式会社 | 0.04 | 1.58 | 9.91 | 2.66 | 0.9387 | -0.0153 | |||
| SHW / シャーウィン・ウィリアムズ・カンパニー | 0.03 | 0.62 | 9.60 | 1.47 | 0.9088 | -0.0257 | |||
| DVY / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・セレクト配当ETF | 0.06 | -2.55 | 8.99 | 4.27 | 0.8511 | -0.0006 | |||
| AAPL / アップル社。 | 0.03 | 0.27 | 8.79 | 24.46 | 0.8326 | 0.1345 | |||
| HD / ホームデポ株式会社 | 0.02 | 2.58 | 7.95 | 13.37 | 0.7530 | 0.0600 | |||
| XLY / セレクト・セクターSPDRトラスト - ステート・ストリート消費者裁量セレクト・セクターSPDR ETF | 0.03 | 1.72 | 7.50 | 12.16 | 0.7098 | 0.0495 | |||
| WM / ウェイスト・マネジメント株式会社 | 0.03 | 0.50 | 7.09 | -3.00 | 0.6712 | -0.0508 | |||
| PG / プロクター・アンド・ギャンブル・カンパニー | 0.04 | -12.63 | 6.69 | -15.75 | 0.6338 | -0.1511 | |||
| IBTF / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ iBonds 2025 年 12 月ターム国債 ETF | 0.28 | 28.57 | 6.61 | 28.61 | 0.6256 | 0.1180 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0.01 | 3.71 | 6.51 | -7.15 | 0.6163 | -0.0763 | |||
| BLK / ブラックロック株式会社 | 0.01 | -8.93 | 6.12 | 1.19 | 0.5797 | -0.0180 | |||
| IBTJ / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ iBonds 2029 年 12 月ターム国債 ETF | 0.26 | 5.62 | 0.5319 | 0.5319 | |||||
| DE / ディア＆カンパニー | 0.01 | -4.64 | 4.70 | -14.24 | 0.4451 | -0.0965 | |||
| TROW / T.ロウ・プライス・グループ株式会社 | 0.04 | -10.65 | 3.92 | -4.97 | 0.3711 | -0.0364 | |||
| ATO / アトモスエナジー株式会社 | 0.02 | 78.65 | 3.81 | 97.97 | 0.3603 | 0.1704 | |||
| IYY / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・ダウ・ジョーンズ米国ETF | 0.02 | -1.29 | 3.66 | 6.30 | 0.3469 | 0.0064 | |||
| MRK / メルク社 | 0.04 | -2.67 | 3.46 | 3.19 | 0.3276 | -0.0036 | |||
| TJX / TJXカンパニーズ株式会社 | 0.02 | 0.00 | 3.42 | 17.03 | 0.3234 | 0.0351 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0.04 | 5.00 | 2.99 | 14.17 | 0.2831 | 0.0244 | |||
| SPGI / S&P グローバル株式会社 | 0.01 | 44.40 | 2.95 | 33.30 | 0.2793 | 0.0607 | |||
| ROL / ローリンズ株式会社 | 0.05 | 20.02 | 2.92 | 24.98 | 0.2766 | 0.0456 | |||
| JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 0.01 | 0.81 | 2.43 | 9.65 | 0.2302 | 0.0112 | |||
| XLP / セレクト・セクター SPDR トラスト - ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクター SPDR ETF | 0.03 | -0.70 | 2.39 | -3.91 | 0.2260 | -0.0193 | |||
| SCHM / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ米国中型株ETF | 0.07 | -6.85 | 2.11 | -1.54 | 0.1997 | -0.0120 | |||
| MCD / マクドナルド株式会社 | 0.01 | -1.09 | 2.07 | 2.93 | 0.1964 | -0.0028 | |||
| XLU_KZ / セレクト・セクター SPDR トラスト - ステート・ストリート・ユーティリティーズ・セレクト・セクター SPDR ETF | 0.02 | 16.61 | 2.02 | 24.55 | 0.1917 | 0.0311 | |||
| VOO / バンガード インデックス ファンド - バンガード S&P 500 ETF | 0.00 | 0.37 | 1.98 | 8.20 | 0.1874 | 0.0067 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0.00 | -8.52 | 1.88 | -1.36 | 0.1781 | -0.0103 | |||
| MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. | 0.01 | 0.00 | 1.85 | -5.60 | 0.1756 | -0.0185 | |||
| DIS / ウォルト・ディズニー・カンパニー | 0.02 | -1.84 | 1.84 | -9.38 | 0.1739 | -0.0263 | |||
| VZ / ベライゾンコミュニケーションズ株式会社 | 0.04 | 41.32 | 1.71 | 43.62 | 0.1621 | 0.0443 | |||
| KMB / キンバリークラークコーポレーション | 0.01 | -2.82 | 1.61 | -6.30 | 0.1522 | -0.0172 | |||
| SO / サザン・カンパニー | 0.02 | -0.55 | 1.61 | 2.62 | 0.1521 | -0.0025 | |||
| ADP / オートマチック・データ・プロセッシング株式会社 | 0.01 | -0.47 | 1.55 | -5.26 | 0.1468 | -0.0149 | |||
| FERG / ファーガソンエンタープライズ株式会社 | 0.01 | 92.00 | 1.53 | 98.06 | 0.1450 | 0.0686 | |||
| PM / フィリップ モリス インターナショナル Inc. | 0.01 | 0.00 | 1.35 | -10.92 | 0.1275 | -0.0219 | |||
| HSY / ハーシー・カンパニー | 0.01 | 0.00 | 1.27 | 12.68 | 0.1204 | 0.0089 | |||
| EMR / エマソン電気株式会社 | 0.01 | 0.00 | 1.18 | -1.58 | 0.1118 | -0.0068 | |||
| FCCO / 株式会社ファーストコミュニティ | 0.04 | 0.00 | 1.12 | 15.78 | 0.1056 | 0.0104 | |||
| GOOG / 株式会社アルファベット | 0.00 | 21.33 | 1.03 | 66.61 | 0.0978 | 0.0366 | |||
| VTI / バンガード インデックス ファンド - バンガード トータル ストック マーケット ETF | 0.00 | 0.00 | 1.03 | 8.01 | 0.0971 | 0.0033 | |||
| PEP / ペプシコ社 | 0.01 | -10.56 | 0.98 | -4.88 | 0.0924 | -0.0089 | |||
| TMO / サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社 | 0.00 | -6.54 | 0.73 | 11.85 | 0.0689 | 0.0046 | |||
| IBM / インターナショナル ビジネス マシーンズ コーポレーション | 0.00 | 0.00 | 0.70 | -4.24 | 0.0663 | -0.0060 | |||
| CTVA / コルテバ株式会社 | 0.01 | 46.63 | 0.68 | 33.01 | 0.0645 | 0.0139 | |||
| FDX / フェデックス コーポレーション | 0.00 | -8.76 | 0.65 | -5.39 | 0.0616 | -0.0063 | |||
| VIS / バンガード・ワールド・ファンド - バンガード・インダストリアルズETF | 0.00 | -3.17 | 0.63 | 2.43 | 0.0599 | -0.0011 | |||
| DUK / デューク・エナジー・コーポレーション | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 4.90 | 0.0547 | 0.0003 | |||
| MMM / 3M社 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 1.93 | 0.0500 | -0.0012 | |||
| SGOL / abrdn ゴールド ETF トラスト - abrdn 現物ゴールド株式 ETF | 0.01 | -5.13 | 0.52 | 10.57 | 0.0496 | 0.0029 | |||
| RGLD / ロイヤルゴールド株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 12.84 | 0.0475 | 0.0036 | |||
| AXP / アメリカン・エキスプレス社 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 4.18 | 0.0472 | -0.0001 | |||
| BA.PRA / ボーイング社 - 優先セキュリティ | 0.01 | 0.00 | 0.48 | 2.35 | 0.0454 | -0.0009 | |||
| NOW / 株式会社サービスナウ | 0.00 | 0.00 | 0.45 | -10.54 | 0.0427 | -0.0071 | |||
| SHEL / Shell plc - 預託証券 (普通株式) | 0.01 | 0.00 | 0.43 | 1.66 | 0.0406 | -0.0011 | |||
| CVX / シェブロン株式会社 | 0.00 | -1.63 | 0.42 | 6.85 | 0.0399 | 0.0009 | |||
| XOM / エクソンモービル株式会社 | 0.00 | 0.68 | 0.42 | 5.28 | 0.0398 | 0.0004 | |||
| GPC / 純正部品会社 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 14.33 | 0.0394 | 0.0034 | |||
| GLD / SPDRゴールド株 | 0.00 | -4.27 | 0.40 | 11.80 | 0.0377 | 0.0025 | |||
| QQQ / インベスコ QQQ トラスト、シリーズ 1 | 0.00 | 1.60 | 0.38 | 10.47 | 0.0360 | 0.0020 | |||
| HON / ハネウェルインターナショナル株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | -9.61 | 0.0348 | -0.0054 | |||
| ADBE / アドビ株式会社 | 0.00 | 0.99 | 0.36 | -7.91 | 0.0342 | -0.0046 | |||
| SCHY / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ・インターナショナル配当株式ETF | 0.01 | -26.56 | 0.36 | -25.16 | 0.0339 | -0.0132 | |||
| IVV / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ コア S&P 500 ETF | 0.00 | 0.39 | 0.34 | 8.25 | 0.0323 | 0.0012 | |||
| BAC / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション | 0.01 | -1.55 | 0.33 | 7.12 | 0.0314 | 0.0009 | |||
| BX / ブラックストーン株式会社 | 0.00 | 0.64 | 0.27 | 14.96 | 0.0256 | 0.0024 | |||
| PHYS / Sprott フィジカル ゴールド トラスト | 0.01 | 0.00 | 0.25 | 16.51 | 0.0241 | 0.0026 | |||
| MDLZ / モンデリーズインターナショナル株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | -7.38 | 0.0238 | -0.0030 | |||
| V / 株式会社ビザ | 0.00 | -6.44 | 0.25 | -9.82 | 0.0235 | -0.0038 | |||
| TXN / テキサス・インスツルメンツ社 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | -11.59 | 0.0232 | -0.0042 | |||
| PSX / フィリップス66 | 0.00 | -9.47 | 0.23 | 3.18 | 0.0215 | -0.0002 | |||
| META / メタプラットフォームズ株式会社 | 0.00 | 0.22 | 0.0207 | 0.0207 | |||||
| MO / アルトリアグループ株式会社 | 0.00 | 0.22 | 0.0206 | 0.0206 | |||||
| LOW / ロウズ・カンパニーズ社 | 0.00 | 0.21 | 0.0202 | 0.0202 | |||||
| TRX / TRXゴールド株式会社 | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 80.00 | 0.0018 | 0.0008 | |||
| AGL / アジロンヘルス株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0182 | ||||
| BFB / Brown-Forman Corp. - クラス B | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0231 | ||||
| CL / コルゲート・パーモリーブ社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| FTNT / フォーティネット株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.2328 | ||||
| ISRG / インテュイティブ サージカル株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1842 |
