基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 74,256,735 |
| 現在のポジション | 379 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
EMKIX - アシュモア・エマージング・マーケット・トータル・リターン・ファンド機関別クラスシェアは、最新のSEC提出書類で、379 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 74,256,735 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 EMKIX - Ashmore Emerging Markets Total Return Fund INSTITUTIONAL CLASS SHARESのトップホールディングは Petroleos de Venezuela SA (VE:USP7807HAV70) , Republic of South Africa Government Bond (ZA:SAGB) , Mexican Bonos (MX:MX0MGO0000H9) , Malaysia Government Bond (MY:MYBMI2300024) , and Venezuela Government International Bond (VE:US922646AS37) . EMKIX - Ashmore Emerging Markets Total Return Fund INSTITUTIONAL CLASS SHARESの新しいポジションは Petroleos de Venezuela SA (VE:USP7807HAV70) , Republic of South Africa Government Bond (ZA:SAGB) , Mexican Bonos (MX:MX0MGO0000H9) , Malaysia Government Bond (MY:MYBMI2300024) , and Venezuela Government International Bond (VE:US922646AS37) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 4.74 | 6.2414 | 6.2414 | ||
| 0.54 | 0.7138 | 0.7138 | ||
| 0.56 | 0.7394 | 0.5961 | ||
| 1.78 | 2.3417 | 0.5094 | ||
| 0.31 | 0.4033 | 0.4033 | ||
| 0.39 | 0.5075 | 0.3688 | ||
| 0.25 | 0.3330 | 0.3330 | ||
| 0.25 | 0.3303 | 0.3303 | ||
| 0.25 | 0.3257 | 0.3257 | ||
| 0.22 | 0.2935 | 0.2935 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.31 | 0.4113 | -0.7653 | ||
| 0.17 | 0.2218 | -0.3000 | ||
| 0.26 | 0.3485 | -0.2555 | ||
| 0.40 | 0.5297 | -0.2454 | ||
| 0.37 | 0.4840 | -0.2299 | ||
| 0.27 | 0.3543 | -0.1962 | ||
| 6.76 | 8.9125 | -0.1939 | ||
| 0.12 | 0.1598 | -0.1546 | ||
| 0.45 | 0.5967 | -0.1513 | ||
| 0.77 | 1.0187 | -0.1399 |
13Fと機関投資家の提出書類
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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USP7807HAV70 / ベネズエラ石油SA | 6.76 | -3.45 | 8.9125 | -0.1939 | |||||
| B 0 10/02/25 / DBT (US912797MS31) | 4.74 | 6.2414 | 6.2414 | ||||||
| BLTN 0 01/01/30 LTN / DBT (BRSTNCLTN8A7) | 1.78 | 26.12 | 2.3417 | 0.5094 | |||||
| SAGB / 南アフリカ共和国国債 | 1.01 | 4.57 | 1.3280 | 0.0752 | |||||
| MX0MGO0000H9 / メキシカン・ボノス | 0.99 | 4.32 | 1.3046 | 0.0705 | |||||
| MYBMI2300024 / マレーシア国債 | 0.92 | 1.66 | 1.2135 | 0.0361 | |||||
| CGB 2.27 05/25/34 INBK / DBT (CND10007YHJ0) | 0.88 | 0.34 | 1.1576 | 0.0191 | |||||
| IGB 7.18 07/24/37 / DBT (IN0020230077) | 0.77 | -13.24 | 1.0187 | -0.1399 | |||||
| US922646AS37 / ベネズエラ政府国際債券 | 0.76 | 24.30 | 0.9985 | 0.2060 | |||||
| MYBMK2200030 / マレーシア国債 | 0.74 | 1.65 | 0.9743 | 0.0288 | |||||
| USY68856AV83 / ペトロナス キャピタル株式会社 | 0.66 | 1.39 | 0.8640 | 0.0242 | |||||
| US040114HS26 / アルゼンチン共和国政府国際債券 | 0.63 | -8.85 | 0.8278 | -0.0683 | |||||
| PL0000114393 / ポーランド共和国国債 | 0.61 | 1.00 | 0.8020 | 0.0184 | |||||
| US71654QDD16 / ペトロレオス メキシコノス | 0.61 | 15.62 | 0.8005 | 0.1173 | |||||
| US715638CE05 / ペルー共和国 SR 無担保登録 02/29 5.94 | 0.58 | 1.04 | 0.7659 | 0.0179 | |||||
| COL17CT03771 / コロンビアのTES | 0.56 | 410.00 | 0.7394 | 0.5961 | |||||
| US715638CE05 / ペルー共和国 SR 無担保登録 02/29 5.94 | 0.54 | 0.7138 | 0.7138 | ||||||
| MGS 4.054 04/18/39 0124 / DBT (MYBMS2400013) | 0.51 | 23.00 | 0.6699 | 0.1326 | |||||
| IN0020220029 / インド国債 | 0.47 | -4.63 | 0.6249 | -0.0218 | |||||
| XS1631415400 / コートジボワール政府国際債券 | 0.47 | 7.52 | 0.6222 | 0.0509 | |||||
| USP17625AD98 / ベネズエラ政府国際債券 | 0.46 | 24.39 | 0.6056 | 0.1248 | |||||
| USP3579ECH82 / ドミニカ共和国国際債券 | 0.45 | -21.39 | 0.5967 | -0.1513 | |||||
| XS1717013095 / ナイジェリア政府国際債券 | 0.44 | 15.10 | 0.5825 | 0.0831 | |||||
| R2032 / 南アフリカ - 社債/債券 | 0.43 | 6.68 | 0.5685 | 0.0424 | |||||
| GHANA 5 07/03/35 144A / DBT (US374422AP83) | 0.41 | 1.00 | 0.5362 | 0.0129 | |||||
| US90015LAB36 / トルコ輸出信用銀行 | 0.40 | 1.00 | 0.5325 | 0.0121 | |||||
| US71654QCC42 / ペトロレオス・メキシコ債券 | 0.40 | 15.52 | 0.5307 | 0.0771 | |||||
| US168863DZ80 / チリ政府国際債券 | 0.40 | -32.55 | 0.5297 | -0.2454 | |||||
| XS1319820897 / 南部ガス回廊 CJSC | 0.40 | 0.25 | 0.5262 | 0.0083 | |||||
| XS1944412748 / オマーン政府国際債券 | 0.40 | 1.79 | 0.5255 | 0.0171 | |||||
| IGB 7.3 06/19/53 / DBT (IN0020230051) | 0.39 | 38.03 | 0.5171 | 0.1474 | |||||
| IGB 7.18 08/14/33 / DBT (IN0020230085) | 0.39 | -4.16 | 0.5169 | -0.0154 | |||||
| R2035 / 南アフリカ - 社債/債券 | 0.39 | 263.21 | 0.5075 | 0.3688 | |||||
| COLTES 11.5 07/25/46 B / DBT (COL17CT03938) | 0.37 | 5.13 | 0.4865 | 0.0299 | |||||
| US836205AU87 / 南アフリカ共和国政府国際債券 | 0.37 | -33.15 | 0.4840 | -0.2299 | |||||
| XS2542162248 / GACIファースト・インベストメント株式会社 | 0.37 | 1.67 | 0.4818 | 0.0139 | |||||
| XS1196517434 / コートジボワール政府国際債券 | 0.36 | 2.55 | 0.4773 | 0.0177 | |||||
| USP17625AE71 / ベネズエラ政府国際債券 | 0.36 | 20.07 | 0.4738 | 0.0849 | |||||
| XS2577134401 / サウジアラビア政府国際債券 | 0.35 | 0.00 | 0.4615 | 0.0059 | |||||
| XS2322321964 / パキスタン政府国際債券 | 0.35 | 21.40 | 0.4559 | 0.0855 | |||||
| 900123CY / トルコ政府国際債券 | 0.34 | 3.66 | 0.4482 | 0.0211 | |||||
| USP75744AM75 / パラグアイ | 0.34 | 1.20 | 0.4435 | 0.0115 | |||||
| WS0428 / 国務省 - 構造化製品 | 0.34 | 1.20 | 0.4429 | 0.0112 | |||||
| XS2359548935 / カタール石油 | 0.34 | 2.13 | 0.4418 | 0.0148 | |||||
| CZ0001006688 / チェコ共和国国債 | 0.33 | 0.30 | 0.4409 | 0.0075 | |||||
| XS1675862103 / バーレーン政府国際債券 | 0.33 | 5.13 | 0.4335 | 0.0274 | |||||
| USY7138AAD29 / ペルタミナ ペルセロ PT | 0.33 | 3.48 | 0.4319 | 0.0209 | |||||
| XS1558078496 / エジプト政府国際債券 | 0.33 | 12.46 | 0.4291 | 0.0534 | |||||
| 88WE / アンゴラ政府国際債券 | 0.32 | 16.25 | 0.4256 | 0.0652 | |||||
| COL17CT03862 / コロンビアTES | 0.32 | 0.63 | 0.4188 | 0.0092 | |||||
| ROAW5KY5CD78 / ルーマニア国債 | 0.31 | -0.32 | 0.4144 | 0.0038 | |||||
| XS1263139856 / カザフスタン政府国際債券 | 0.31 | 2.97 | 0.4118 | 0.0175 | |||||
| MX0MGO0000P2 / メキシカン・ボノス | 0.31 | -65.52 | 0.4113 | -0.7653 | |||||
| XS2677631355 / DPワールドクレセント株式会社 | 0.31 | 2.63 | 0.4113 | 0.0151 | |||||
| US040114HT09 / アルゼンチン共和国政府国際債券 | 0.31 | -15.89 | 0.4049 | -0.0700 | |||||
| ARARGE520718 / アルゼンチン財務省短期証券 2020 年 5 月 28 日 TBLM | 0.31 | 0.4033 | 0.4033 | ||||||
| IVYCST 8.25 01/30/37 REGS / DBT (XS2752065479) | 0.31 | 7.39 | 0.4027 | 0.0330 | |||||
| US718286BZ91 / フィリピン政府国際債券 | 0.31 | 1.67 | 0.4026 | 0.0116 | |||||
| IDG000012907 / インドネシア国債 | 0.30 | 2.03 | 0.3977 | 0.0130 | |||||
| XS2384701020 / ナイジェリア政府国際債券 | 0.29 | 14.84 | 0.3879 | 0.0538 | |||||
| PL0000115192 / ポーランド国債 7.500000% 07/25/2028 | 0.29 | 0.00 | 0.3877 | 0.0055 | |||||
| US71654QDF63 / ペトロレオス メキシコノス | 0.29 | -2.01 | 0.3864 | -0.0035 | |||||
| MYBMO2200016 / マレーシア国債 | 0.29 | 2.51 | 0.3774 | 0.0141 | |||||
| XS1717011982 / ナイジェリア政府国際債券 | 0.29 | 5.95 | 0.3763 | 0.0264 | |||||
| US195325DL65 / コロンビア政府国際債券 | 0.29 | 0.35 | 0.3759 | 0.0057 | |||||
| US71568QAK31 / 州電力会社 PT | 0.28 | 3.27 | 0.3751 | 0.0174 | |||||
| US30216KAG76 / インド輸出入銀行 | 0.28 | 1.45 | 0.3702 | 0.0112 | |||||
| US486661AF87 / カザフスタン政府国際債券 | 0.28 | 0.72 | 0.3700 | 0.0083 | |||||
| XS2280637039 / メキシコ政府国際債券 | 0.28 | 3.70 | 0.3699 | 0.0188 | |||||
| XS2234859101 / オマーン政府国際債券 | 0.28 | 0.72 | 0.3673 | 0.0078 | |||||
| 5830 / 豫州グループホールディングス株式会社 | 0.28 | 0.00 | 0.3654 | 0.0049 | |||||
| XS1775617464 / エジプト政府国際債券 | 0.27 | 13.39 | 0.3574 | 0.0460 | |||||
| XS1405782159 / カタール政府国際債券 | 0.27 | 0.37 | 0.3550 | 0.0058 | |||||
| XS2388586401 / ハンガリー政府国際債券 | 0.27 | -36.64 | 0.3543 | -0.1962 | |||||
| HGB / ハンガリー国債 | 0.27 | 1.13 | 0.3536 | 0.0089 | |||||
| USP7808BAB38 / ペトロレオス デル ペルー SA | 0.27 | 9.88 | 0.3524 | 0.0357 | |||||
| US168863DS48 / チリ政府国際債券 | 0.27 | 0.00 | 0.3503 | 0.0052 | |||||
| GHANA 5 07/03/29 144A / DBT (US374422AM52) | 0.26 | 11.86 | 0.3488 | 0.0415 | |||||
| XS2595028700 / モロッコ王国 6.500000% 2033/09/08 | 0.26 | -43.10 | 0.3485 | -0.2555 | |||||
| USG82016AP45 / シノペックグループ海外開発2018株式会社 | 0.26 | 0.00 | 0.3481 | 0.0045 | |||||
| US71567RAF38 / ペルーサハーン ペネルビット SBSN インドネシア III | 0.26 | 0.38 | 0.3463 | 0.0067 | |||||
| USY7140WAF50 / インドネシア アサハン アルミニウム ペルセロ PT | 0.26 | 1.56 | 0.3444 | 0.0103 | |||||
| US715638AP79 / ペルー政府国際債券 | 0.26 | -21.45 | 0.3432 | -0.0876 | |||||
| US836205AX27 / 南アフリカ共和国政府国際債券 | 0.26 | 5.69 | 0.3430 | 0.0224 | |||||
| IDG000013509 / インドネシア国債 | 0.26 | 2.78 | 0.3420 | 0.0141 | |||||
| RO1JS63DR5A5 / ルーマニア国債 | 0.26 | -0.39 | 0.3391 | 0.0027 | |||||
| USP3579ECJ49 / ドミニカ共和国国際債券 | 0.26 | 4.51 | 0.3363 | 0.0182 | |||||
| XS2057866191 / アブダビ政府国際債券 | 0.25 | 1.61 | 0.3344 | 0.0105 | |||||
| TRT061124T11 / トルコ国債 | 0.25 | 4.55 | 0.3342 | 0.0190 | |||||
| USP3579ECG00 / ドミニカ共和国国際債券 | 0.25 | 2.02 | 0.3332 | 0.0112 | |||||
| REPHUN 5.375 09/26/30 144A / DBT (US445545AV85) | 0.25 | 0.3330 | 0.3330 | ||||||
| US105756BX78 / ブラジル政府国際債券 | 0.25 | 0.00 | 0.3319 | 0.0048 | |||||
| XS2058948451 / バーレーン政府国際債券 | 0.25 | 0.3303 | 0.3303 | ||||||
| US91087BAX82 / メキシコ政府国際債券 | 0.25 | 4.17 | 0.3300 | 0.0173 | |||||
| USY6886MAC48 / ペトロナス キャピタル株式会社 | 0.25 | 2.48 | 0.3272 | 0.0124 | |||||
| US698299BK97 / パナマ政府国際債券 | 0.25 | 0.3257 | 0.3257 | ||||||
| TRT061124T11 / トルコ国債 | 0.24 | 3.40 | 0.3213 | 0.0149 | |||||
| US900123CB40 / トルコ政府国際債券 | 0.24 | 7.11 | 0.3178 | 0.0242 | |||||
| BRAZIL / ブラジル政府国際債券 | 0.24 | 0.42 | 0.3156 | 0.0058 | |||||
| US195325CU73 / コロンビア政府国際債券 | 0.24 | 6.70 | 0.3153 | 0.0236 | |||||
| XS2388586583 / ハンガリー政府国際債券 | 0.24 | 3.06 | 0.3118 | 0.0136 | |||||
| US698299BB98 / パナマ政府国際債券 | 0.23 | 7.34 | 0.3085 | 0.0242 | |||||
| XS2159975882 / サウジアラビア政府国際債券 | 0.23 | 2.19 | 0.3079 | 0.0109 | |||||
| OIBRBZ 8.5 12/31/28 144A / DBT (US67117EAG35) | 0.23 | 2.65 | 0.3059 | 0.0121 | |||||
| XS1750114396 / オマーン政府国際債券 | 0.23 | 6.48 | 0.3043 | 0.0227 | |||||
| 94YZ / エジプト政府国際債券 | 0.23 | 12.25 | 0.3030 | 0.0366 | |||||
| USP37466AS18 / 旅客輸送会社 Metro SA | 0.23 | 0.88 | 0.3028 | 0.0067 | |||||
| USP5015VAJ54 / グアテマラ国債 | 0.23 | 3.15 | 0.3024 | 0.0126 | |||||
| IDG000021809 / インドネシア政府 | 0.23 | 2.25 | 0.3003 | 0.0113 | |||||
| TH062303I602 / タイ国債 | 0.23 | 6.07 | 0.3002 | 0.0208 | |||||
| USY6142NAE86 / モンゴル国債 | 0.23 | 5.09 | 0.2994 | 0.0178 | |||||
| XS2176897754 / エジプト政府国際債券 | 0.22 | 11.44 | 0.2959 | 0.0344 | |||||
| USY20721BP35 / インドネシア政府国際債券 | 0.22 | 2.78 | 0.2936 | 0.0127 | |||||
| CZ0001006316 / チェコ共和国国債 | 0.22 | 0.2935 | 0.2935 | ||||||
| XS2384704800 / ナイジェリア政府国際債券 MTN 8.250000% 09/28/2051 | 0.22 | 10.45 | 0.2932 | 0.0317 | |||||
| XS1819680528 / アンゴラ政府国際債券 | 0.22 | 16.23 | 0.2930 | 0.0436 | |||||
| USL626A6AA24 / MC ブラジル下流取引 SARL | 0.22 | 3.76 | 0.2921 | 0.0146 | |||||
| USP3143NAS38 / CDEL 5.625 10/18/43 REG | 0.22 | 0.45 | 0.2920 | 0.0048 | |||||
| UKRAIN 1.75 02/01/34 144A / DBT (US903724CA89) | 0.22 | -26.26 | 0.2888 | -0.0977 | |||||
| US698299AK07 / パナマ政府国際債券 | 0.22 | 0.93 | 0.2871 | 0.0069 | |||||
| URUGUA / ウルグアイ政府国際債券 | 0.22 | 0.00 | 0.2861 | 0.0031 | |||||
| XS1883879006 / DPワールドPLC | 0.22 | 2.37 | 0.2856 | 0.0102 | |||||
| US91087BAU44 / メキシコ合衆国 | 0.22 | -0.46 | 0.2833 | 0.0025 | |||||
| USP3579EBY25 / ドミニカ共和国国際債券 | 0.21 | 4.41 | 0.2812 | 0.0157 | |||||
| US168863DQ81 / チリ政府国際債券 | 0.21 | 1.43 | 0.2808 | 0.0075 | |||||
| TRT061124T11 / トルコ国債 | 0.21 | 0.2802 | 0.2802 | ||||||
| PL0000112736 / ポーランド共和国国債 | 0.21 | 0.48 | 0.2780 | 0.0058 | |||||
| XS1575968026 / オマーン政府国際債券 | 0.21 | 6.60 | 0.2778 | 0.0211 | |||||
| XS2026710553 / DPワールドクレセント株式会社 | 0.21 | 0.48 | 0.2776 | 0.0052 | |||||
| US836205BC70 / 南アフリカ共和国政府国際債券 | 0.21 | 2.96 | 0.2765 | 0.0125 | |||||
| US917288BA96 / ウルグアイ政府国際債券 | 0.21 | -6.31 | 0.2752 | -0.0142 | |||||
| S2DA / サウジアラビア政府国際債券 | 0.21 | 2.46 | 0.2751 | 0.0108 | |||||
| US105756BW95 / ブラジル政府国際債券 | 0.21 | -0.95 | 0.2748 | 0.0012 | |||||
| USY20721AL30 / インドネシア政府国際債券 | 0.21 | 1.97 | 0.2735 | 0.0089 | |||||
| COSTAR 7.3 11/13/54 REGS / DBT (USP3699PGN17) | 0.21 | 2.48 | 0.2734 | 0.0097 | |||||
| XS2630760796 / MFB マジャル フェジレステシ銀行 Zrt | 0.21 | 0.98 | 0.2729 | 0.0056 | |||||
| XS1953916290 / ウズベキスタン共和国債券 | 0.21 | 4.02 | 0.2729 | 0.0139 | |||||
| USP3699PGK77 / コスタリカ政府国際債券 | 0.21 | 0.98 | 0.2728 | 0.0052 | |||||
| BGOSK 5.75 07/09/34 144A / DBT (US06237MAC73) | 0.21 | 1.48 | 0.2726 | 0.0080 | |||||
| NAVOIM 6.75 05/14/30 144A / DBT (US63890CAC82) | 0.21 | 0.2702 | 0.2702 | ||||||
| XS2214238441 / エクアドル政府国際債券 | 0.20 | 15.91 | 0.2696 | 0.0396 | |||||
| XS1953916290 / ウズベキスタン共和国債券 | 0.20 | 0.2682 | 0.2682 | ||||||
| XS2625207571 / 銀行ゴスポダルツワ ナショナル MTN 5.375000% 05/22/2033 | 0.20 | 0.50 | 0.2669 | 0.0056 | |||||
| USP3579ECB13 / ドミニカ共和国国際債券 | 0.20 | 1.01 | 0.2656 | 0.0062 | |||||
| US71567RAV87 / ペルーサハーン ペネルビット SBSN インドネシア III | 0.20 | 2.04 | 0.2637 | 0.0084 | |||||
| KYRGYZ 7.75 06/03/30 144A / DBT (US50158LAA61) | 0.20 | 0.2635 | 0.2635 | ||||||
| US718286BM88 / フィリピン政府国際債券 | 0.20 | -4.33 | 0.2629 | -0.0079 | |||||
| BGOSK 6.25 07/09/54 144A / DBT (US06237MAD56) | 0.20 | -0.50 | 0.2619 | 0.0027 | |||||
| US71568QAF46 / 州電力会社 PT | 0.20 | 2.60 | 0.2604 | 0.0105 | |||||
| XS1953915136 / ウズベキスタン共和国債券 | 0.20 | 0.2597 | 0.2597 | ||||||
| BENIN 8.375 01/23/41 144A / DBT (US08205QAC24) | 0.20 | 8.29 | 0.2592 | 0.0236 | |||||
| FI4000223532 / コジャモ・オイジ | 0.20 | 2.62 | 0.2583 | 0.0094 | |||||
| ARMEN 6.75 03/12/35 144A / DBT (US042207AE07) | 0.20 | 3.72 | 0.2579 | 0.0136 | |||||
| US715638CE05 / ペルー共和国 SR 無担保登録 02/29 5.94 | 0.20 | -32.29 | 0.2571 | -0.1184 | |||||
| US71643VAB18 / ペトロレオス メキシコノス | 0.19 | 0.2566 | 0.2566 | ||||||
| US760942BE11 / ウルグアイ政府国際債券 | 0.19 | -6.73 | 0.2559 | -0.0157 | |||||
| RPGB 6.375 07/27/30 0770 / DBT (PH0000057218) | 0.19 | 0.2513 | 0.2513 | ||||||
| POLGB 5 10/25/34 1034 / DBT (PL0000116851) | 0.19 | 0.00 | 0.2504 | 0.0026 | |||||
| XS2318315921 / アジアインフラ投資銀行/The | 0.19 | 0.2503 | 0.2503 | ||||||
| US195325BR53 / コロンビア政府国際債券 | 0.19 | 6.18 | 0.2502 | 0.0182 | |||||
| US040114HU71 / アルゼンチン共和国政府国際債券 | 0.19 | -14.86 | 0.2501 | -0.0397 | |||||
| IDG000013806 / インドネシア国債 | 0.19 | 2.72 | 0.2495 | 0.0097 | |||||
| XS2264968665 / コートジボワール政府国際債券 | 0.18 | 16.67 | 0.2408 | 0.0373 | |||||
| XS2446175577 / アンゴラ政府国際債券 | 0.18 | 17.53 | 0.2392 | 0.0390 | |||||
| USY6886MAE04 / ペトロナス キャピタル株式会社 | 0.18 | 2.30 | 0.2355 | 0.0085 | |||||
| XS2571922884 / ルーマニア政府国際債券 | 0.18 | 1.71 | 0.2349 | 0.0065 | |||||
| US718286AY36 / フィリピン政府国際債券 | 0.17 | -0.57 | 0.2302 | 0.0026 | |||||
| US91087BAN01 / メキシコ政府国際債券 | 0.17 | 3.59 | 0.2289 | 0.0111 | |||||
| IDG000010802 / インドネシア国債 | 0.17 | 2.99 | 0.2268 | 0.0089 | |||||
| CZ0001006233 / チェコ共和国国債 | 0.17 | 0.59 | 0.2265 | 0.0050 | |||||
| MX0MGO0000R8 / メキシカン・ボノス | 0.17 | -58.10 | 0.2218 | -0.3000 | |||||
| MYBMY1500043 / マレーシア国債 | 0.17 | 3.09 | 0.2204 | 0.0096 | |||||
| XS2176899701 / エジプト政府国際債券 | 0.17 | 8.44 | 0.2203 | 0.0200 | |||||
| XS1781710626 / ケニア政府国際債券 | 0.17 | 11.41 | 0.2196 | 0.0259 | |||||
| IBRD 6.5 04/17/30 EMTN / DBT (XS2610898665) | 0.17 | -3.49 | 0.2194 | -0.0050 | |||||
| XS2696224745 / 米州開発銀行 | 0.16 | -3.53 | 0.2167 | -0.0052 | |||||
| US917288BL51 / ウルグアイ政府国際債券 | 0.16 | 0.00 | 0.2158 | 0.0030 | |||||
| TRT081128T15 / トルキエ政府債 31.080000% 11/08/2028 | 0.16 | 0.63 | 0.2124 | 0.0034 | |||||
| AMT / アメリカン・タワー・コーポレーション | 0.16 | 7.43 | 0.2104 | 0.0168 | |||||
| XS2264968665 / コートジボワール政府国際債券 | 0.16 | -14.21 | 0.2070 | -0.0310 | |||||
| IDG000014408 / インドポンド 7.75 04/15/31 FR85 | 0.15 | 2.72 | 0.1997 | 0.0076 | |||||
| US760942AS16 / ウルグアイ政府国際債券 | 0.15 | -19.79 | 0.1982 | -0.0454 | |||||
| CDS_IX_CCP CDX.EM.43 1% 20300620 / DCR (000000000) | 0.15 | 0.1973 | 0.1973 | ||||||
| US040114HV54 / アルゼンチン共和国政府国際債券 | 0.15 | -14.86 | 0.1971 | -0.0311 | |||||
| KAISAG / カイサグループホールディングス株式会社 | 0.15 | 0.00 | 0.1960 | 0.0027 | |||||
| USP3579ECE51 / ドミニカ共和国国際債券 | 0.15 | 4.23 | 0.1955 | 0.0101 | |||||
| XS1640676885 / 株式会社ファンタジアホールディングスグループ | 0.15 | 5.00 | 0.1949 | 0.0118 | |||||
| XS2384704800 / ナイジェリア政府国際債券 MTN 8.250000% 09/28/2051 | 0.15 | 11.45 | 0.1932 | 0.0221 | |||||
| XS1953150197 / サナック・チャイナ・ホールディングス株式会社 | 0.15 | 14.96 | 0.1930 | 0.0278 | |||||
| US040114HX11 / アルゼンチン共和国政府国際債券 | 0.15 | -23.16 | 0.1926 | -0.0546 | |||||
| PTPP / PT PP (ペルセロ) Tbk | 0.14 | 0.1882 | 0.1882 | ||||||
| UKRAIN 1.75 02/01/35 144A / DBT (US903724CB62) | 0.14 | 5.19 | 0.1880 | 0.0118 | |||||
| RO4KELYFLVK4 / ルーマニア国債 | 0.14 | 1.44 | 0.1863 | 0.0044 | |||||
| XS2270577344 / モロッコ政府国際債券 | 0.14 | 4.58 | 0.1805 | 0.0096 | |||||
| UTB 0 04/10/26 0001 / DBT (UYLR13721UY0) | 0.13 | 8.20 | 0.1745 | 0.0154 | |||||
| XS1268475727 / Synlab の安全性の低い Bondco PLC | 0.13 | -5.04 | 0.1740 | -0.0069 | |||||
| XS2384704800 / ナイジェリア政府国際債券 MTN 8.250000% 09/28/2051 | 0.13 | 11.02 | 0.1737 | 0.0203 | |||||
| TH0623038609 / タイ国債 | 0.13 | 3.15 | 0.1728 | 0.0068 | |||||
| AR022670 / ハンガリー国債 | 0.13 | -1.52 | 0.1723 | 0.0007 | |||||
| US71654QCL41 / ペトロレオス メキシコノス | 0.13 | 17.27 | 0.1702 | 0.0268 | |||||
| POLAND 5.5 03/18/54 30Y / DBT (US731011AZ55) | 0.13 | 0.00 | 0.1686 | 0.0024 | |||||
| US718286BB24 / フィリピン政府国際債券 | 0.13 | 0.00 | 0.1659 | 0.0022 | |||||
| US91086QAZ19 / メキシコ政府国際債券 | 0.12 | 4.24 | 0.1626 | 0.0091 | |||||
| XS2214239175 / エクアドル政府国際債券 | 0.12 | 1.65 | 0.1622 | 0.0040 | |||||
| USP01012CA29 / エルサルバドル政府国際債券 | 0.12 | 2.52 | 0.1616 | 0.0060 | |||||
| IDG000013202 / インドネシア国債 | 0.12 | 2.52 | 0.1612 | 0.0065 | |||||
| R2037 / 南アフリカ - ソブリンまたは政府機関の債務 | 0.12 | -59.67 | 0.1598 | -0.1546 | |||||
| XS2215180550 / セントラルチャイナリアルエステート株式会社 | 0.12 | -23.23 | 0.1570 | -0.0455 | |||||
| XS1924249680 / 株式会社ファンタジアホールディングスグループ | 0.12 | 5.36 | 0.1562 | 0.0095 | |||||
| XS1268475727 / Synlab の安全性の低い Bondco PLC | 0.12 | 28.89 | 0.1539 | 0.0360 | |||||
| US718286BG11 / フィリピン政府国際債券 | 0.11 | 0.90 | 0.1481 | 0.0036 | |||||
| XS2429784809 / 裕州グループホールディングス株式会社 MTN 7.812500% 01/21/2023 | 0.11 | 0.00 | 0.1471 | 0.0020 | |||||
| XS2201851685 / ルーマニア政府国際債券 | 0.11 | 9.90 | 0.1467 | 0.0145 | |||||
| USY20721AJ83 / インドネシア政府国際債券 | 0.11 | 1.83 | 0.1465 | 0.0038 | |||||
| MYBMZ2000016 / マレーシア国債 | 0.11 | 2.80 | 0.1456 | 0.0065 | |||||
| US715638DQ26 / ペルー政府国際債券 | 0.11 | -7.76 | 0.1415 | -0.0094 | |||||
| KAISAG / カイサグループホールディングス株式会社 | 0.11 | -28.38 | 0.1400 | -0.0560 | |||||
| US760942BA98 / ウルグアイ政府国際債券 | 0.10 | -18.70 | 0.1327 | -0.0283 | |||||
| IDG000023904 / インドネシア国債 | 0.10 | 2.06 | 0.1317 | 0.0049 | |||||
| US715638BM30 / ペルー政府国際債券 | 0.10 | -24.03 | 0.1295 | -0.0384 | |||||
| UTB 0 05/08/26 0001 / DBT (UYLR13729UY3) | 0.10 | 0.1288 | 0.1288 | ||||||
| US760942AY83 / ウルグアイ政府国際債券 | 0.10 | -18.49 | 0.1279 | -0.0272 | |||||
| COL17CT03342 / コロンビアのTES | 0.09 | 1.09 | 0.1238 | 0.0039 | |||||
| XS2571923007 / ルーマニア政府国際債券 | 0.09 | 5.68 | 0.1229 | 0.0077 | |||||
| XS2215399317 / 豫州グループホールディングス株式会社 | 0.09 | 0.00 | 0.1227 | 0.0017 | |||||
| IDG000011602 / インドネシア国債 | 0.09 | 2.25 | 0.1209 | 0.0050 | |||||
| US731011AV42 / ポーランド共和国政府国際債券 | 0.09 | 0.00 | 0.1153 | 0.0022 | |||||
| CHINSC / 中国SCEグループホールディングス株式会社 | 0.08 | 9.21 | 0.1097 | 0.0103 | |||||
| CZ0001006894 / チェコ共和国債 04/34 4.9 | 0.08 | -1.20 | 0.1089 | 0.0010 | |||||
| MYBMS1900047 / マレーシア国債 | 0.08 | 2.53 | 0.1072 | 0.0045 | |||||
| XS2264968665 / コートジボワール政府国際債券 | 0.08 | 6.76 | 0.1047 | 0.0081 | |||||
| GHANA 0 01/03/30 144A / DBT (US374422AN36) | 0.08 | 0.00 | 0.0992 | 0.0006 | |||||
| TH062303H604 / タイ国債 | 0.07 | 15.63 | 0.0988 | 0.0145 | |||||
| US715638DS81 / ペルー政府国際債券 | 0.07 | 2.78 | 0.0982 | 0.0035 | |||||
| ZAG000125980 / 南アフリカ共和国国債 | 0.07 | 10.77 | 0.0955 | 0.0103 | |||||
| UTB 0 10/31/25 0001 / DBT (UYLR13673UY3) | 0.07 | -56.44 | 0.0937 | -0.1182 | |||||
| IDG000015207 / インドネシア国債 | 0.07 | 2.99 | 0.0915 | 0.0036 | |||||
| PL0000115291 / ポーランド共和国国債 | 0.07 | 0.00 | 0.0906 | 0.0010 | |||||
| US857524AD47 / ポーランド共和国 5.500000% 2027 年 11 月 16 日 | 0.07 | -54.23 | 0.0869 | -0.0981 | |||||
| XS2076398184 / セントラルチャイナリアルエステート株式会社 | 0.06 | -23.81 | 0.0856 | -0.0237 | |||||
| XS2189387520 / セントラルチャイナリアルエステート株式会社 | 0.06 | -22.89 | 0.0851 | -0.0235 | |||||
| XS2227351900 / 中国SCEグループホールディングス株式会社 | 0.06 | 8.93 | 0.0811 | 0.0076 | |||||
| COL17CT03748 / コロンビアのTES | 0.06 | 3.57 | 0.0776 | 0.0044 | |||||
| XS2264968665 / コートジボワール政府国際債券 | 0.06 | 0.0773 | 0.0773 | ||||||
| XS2100005771 / ファンタジアホールディングスグループ株式会社 | 0.06 | -3.39 | 0.0752 | -0.0025 | |||||
| XS2584621499 / ドミニカ共和国中央銀行 | 0.06 | -3.51 | 0.0732 | -0.0010 | |||||
| XS2316077572 / 中国SCEグループホールディングス株式会社 | 0.05 | 8.00 | 0.0719 | 0.0067 | |||||
| XS2613403646 / セントラルチャイナリアルエステート株式会社 | 0.05 | -22.86 | 0.0714 | -0.0207 | |||||
| US698299AW45 / パナマ政府国際債券 | 0.05 | -56.80 | 0.0713 | -0.0918 | |||||
| MYBMX1700033 / マレーシア国債 | 0.05 | 1.92 | 0.0708 | 0.0030 | |||||
| IGB 7.36 09/12/52 / DBT (IN0020220086) | 0.05 | -7.14 | 0.0698 | -0.0041 | |||||
| XS2201851172 / ルーマニア政府国際債券 | 0.05 | 6.12 | 0.0689 | 0.0043 | |||||
| XS2708722041 / サナックチャイナホールディングス株式会社 | 0.05 | 15.91 | 0.0682 | 0.0098 | |||||
| US77586TAE64 / ルーマニア政府国際債券 | 0.05 | 8.51 | 0.0677 | 0.0060 | |||||
| US715638DR09 / ペルー政府国際債券 | 0.05 | -19.35 | 0.0667 | -0.0143 | |||||
| XS1953150197 / サナック・チャイナ・ホールディングス株式会社 | 0.05 | 16.28 | 0.0661 | 0.0095 | |||||
| TRT051033T12 / トルキエ政府債 26.200000% 10/05/2033 | 0.05 | 2.08 | 0.0657 | 0.0029 | |||||
| 65D / サナック サービス ホールディングス リミテッド | 0.21 | 0.00 | 0.05 | -6.12 | 0.0619 | -0.0019 | |||
| UKRAIN 1.75 02/01/36 144A / DBT (US903724CC46) | 0.05 | 4.65 | 0.0601 | 0.0036 | |||||
| XS2708722710 / サナックチャイナホールディングス株式会社 | 0.05 | 15.38 | 0.0595 | 0.0086 | |||||
| USP7807HAQ85 / ベネズエラ石油SA | 0.04 | 27.27 | 0.0559 | 0.0125 | |||||
| MYBMY2200023 / マレーシア国債 | 0.04 | 2.44 | 0.0557 | 0.0024 | |||||
| XS2434896010 / ルーマニア政府国際債券 | 0.04 | 5.56 | 0.0506 | 0.0032 | |||||
| IDG000012303 / インドネシア国債 | 0.04 | 2.78 | 0.0488 | 0.0019 | |||||
| PDVSA / ベネズエラ石油SA | 0.03 | 13.33 | 0.0459 | 0.0066 | |||||
| TH0623A3H605 / タイ政府債 SR 無担保 06/37 3.39 | 0.03 | 6.25 | 0.0452 | 0.0032 | |||||
| XS2286966093 / 中国SCEグループホールディングス株式会社 | 0.03 | 10.00 | 0.0443 | 0.0041 | |||||
| XS2708721662 / サナックチャイナホールディングス株式会社 | 0.03 | 18.52 | 0.0425 | 0.0061 | |||||
| XS2708721316 / サナックチャイナホールディングス株式会社 | 0.03 | 14.29 | 0.0424 | 0.0053 | |||||
| XS2708721159 / サナックチャイナホールディングス株式会社 | 0.03 | 18.52 | 0.0423 | 0.0061 | |||||
| GHANA 0 07/03/26 144A / DBT (US374422AL79) | 0.03 | -32.61 | 0.0413 | -0.0186 | |||||
| XS2030329358 / ファンタジアホールディングスグループ株式会社 | 0.03 | 6.90 | 0.0411 | 0.0025 | |||||
| CURRENCY CONTRACT - EGP / DFE (000000000) | 0.03 | 0.0363 | 0.0363 | ||||||
| USP01012AN67 / エルサルバドル政府国際債券 | 0.03 | -46.81 | 0.0341 | -0.0281 | |||||
| UKRAIN 0 02/01/35 144A / DBT (US903724CF76) | 0.03 | -3.85 | 0.0336 | -0.0013 | |||||
| UKRAIN 0 02/01/34 144A / DBT (US903724CE02) | 0.02 | 4.35 | 0.0318 | 0.0006 | |||||
| BGARIA 5 03/05/37 13Y / DBT (XS2890436087) | 0.02 | 0.00 | 0.0308 | 0.0007 | |||||
| XS2485249523 / ルーマニア国債 | 0.02 | 0.0308 | 0.0308 | ||||||
| XS2708722470 / サナックチャイナホールディングス株式会社 | 0.02 | 15.00 | 0.0307 | 0.0044 | |||||
| XS2277549155 / 豫州グループホールディングス株式会社 | 0.02 | 0.00 | 0.0295 | 0.0004 | |||||
| UKRAIN 0 02/01/36 144A / DBT (US903724CG59) | 0.02 | -4.55 | 0.0280 | -0.0009 | |||||
| XS2226898216 / Zhenro Properties Group Ltd | 0.02 | 0.00 | 0.0277 | 0.0004 | |||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | 0.02 | 0.0232 | 0.0232 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | 0.02 | 0.0224 | 0.0224 | ||||||
| XS2293750670 / Zhenro Properties Group Ltd | 0.02 | 0.00 | 0.0211 | 0.0003 | |||||
| CURRENCY CONTRACT - EGP / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0164 | 0.0164 | ||||||
| XS2346158822 / Zhenro Properties Group Ltd | 0.01 | 0.00 | 0.0163 | 0.0002 | |||||
| OIS_CCP CLP RCV CAMAR1D PAY 4.905% 14-OCT-2034 / DIR (000000000) | 0.01 | 0.0152 | 0.0152 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0150 | 0.0150 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - EGP / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0138 | 0.0138 | ||||||
| XS2530437172 / KWG グループ ホールディングス株式会社 6% 01/14/2024 | 0.01 | -10.00 | 0.0128 | -0.0008 | |||||
| UTB 0 11/07/25 0001 / DBT (UYLR13677UY4) | 0.01 | 0.00 | 0.0128 | 0.0010 | |||||
| XS2099413093 / Zhenro Properties Group Ltd | 0.01 | 0.00 | 0.0118 | 0.0002 | |||||
| UKRAIN 0 02/01/30 144A / DBT (US903724CD29) | 0.01 | 0.00 | 0.0107 | -0.0002 | |||||
| XS2185842924 / Zhenro Properties Group Ltd. | 0.01 | 0.00 | 0.0104 | 0.0001 | |||||
| OIS_CCP COP RCV 8.42% PAY COOVI1D 21-JAN-2027 / DIR (000000000) | 0.01 | 0.0082 | 0.0082 | ||||||
| XS2279711779 / Zhenro Properties Group Ltd | 0.01 | 0.00 | 0.0076 | 0.0001 | |||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0073 | 0.0073 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - UYU / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0067 | 0.0067 | ||||||
| GHANA 5 07/03/35 REGS / DBT (XS2893151287) | 0.00 | 33.33 | 0.0063 | 0.0012 | |||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0059 | 0.0059 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0055 | 0.0055 | ||||||
| XS2449192942 / Zhenro Properties Group Ltd. | 0.00 | 0.00 | 0.0050 | 0.0001 | |||||
| XS2013512608 / Zhenro Properties Group Ltd | 0.00 | 0.00 | 0.0050 | 0.0001 | |||||
| OIS_CCP INR RCV 5.999% PAY MIBOR1D 12-DEC-2029 / DIR (000000000) | 0.00 | 0.0042 | 0.0042 | ||||||
| 40008 / Zhenro Properties Group Ltd | 0.00 | 0.00 | 0.0037 | 0.0000 | |||||
| OIS_CCP INR RCV 6.024% PAY MIBOR1D 13-DEC-2029 / DIR (000000000) | 0.00 | 0.0035 | 0.0035 | ||||||
| IRS_CCP CNY RCV 2.535% PAY CNRR07D 16-SEP-2025 / DIR (000000000) | 0.00 | 0.0030 | 0.0030 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - CLP / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0028 | 0.0028 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - CLP / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0028 | 0.0028 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - EGP / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0028 | 0.0028 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - EGP / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0028 | 0.0028 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0027 | 0.0027 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - EGP / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0027 | 0.0027 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - EGP / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0027 | 0.0027 | ||||||
| OIS_CCP MXN RCV MXIBTIEF1D PAY 7.713% 12-JUN-2030 / DIR (000000000) | 0.00 | 0.0026 | 0.0026 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0025 | 0.0025 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - NGN / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0022 | 0.0022 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - NGN / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0022 | 0.0022 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0019 | 0.0019 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0019 | 0.0019 | ||||||
| OIS_CCP MXN RCV 7.57% PAY MXIBTIEF1D 15-SEP-2027 / DIR (000000000) | 0.00 | 0.0018 | 0.0018 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0018 | 0.0018 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0016 | 0.0016 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0015 | 0.0015 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0014 | 0.0014 | ||||||
| 40047 / Zhenro Properties Group Ltd | 0.00 | 0.00 | 0.0013 | 0.0000 | |||||
| XS2152219973 / Zhenro Properties Group Ltd | 0.00 | 0.0013 | 0.0000 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0013 | 0.0013 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0010 | 0.0010 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0009 | 0.0009 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0006 | 0.0006 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0006 | 0.0006 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0005 | 0.0005 | ||||||
| NWRLN / NWRLN 8 04/07/20 登録 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| XS1107304625 / NWRLN 4 10/07/20 登録 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0001 | -0.0001 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0001 | -0.0001 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - CNH / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0011 | -0.0011 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - CNH / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0011 | -0.0011 | ||||||
| OIS_CCP COP RCV 8.17% PAY COOVI1D 07-APR-2027 / DIR (000000000) | -0.00 | -0.0011 | -0.0011 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - TRY / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0015 | -0.0015 | ||||||
| OIS_CCP MXN RCV MXIBTIEF1D PAY 8.2975% 05-SEP-2035 / DIR (000000000) | -0.00 | -0.0017 | -0.0017 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - INR / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0018 | -0.0018 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - INR / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0019 | -0.0019 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - INR / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0019 | -0.0019 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0028 | -0.0028 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - KRW / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0030 | -0.0030 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - KRW / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0030 | -0.0030 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - PHP / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0034 | -0.0034 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - PHP / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0034 | -0.0034 | ||||||
| OIS_CCP INR RCV MIBOR1D PAY 5.744% 16-JUN-2030 / DIR (000000000) | -0.00 | -0.0039 | -0.0039 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - BRL / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0056 | -0.0056 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - BRL / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0056 | -0.0056 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0057 | -0.0057 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0060 | -0.0060 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - ILS / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0065 | -0.0065 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - INR / DFE (000000000) | -0.01 | -0.0071 | -0.0071 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - RON / DFE (000000000) | -0.01 | -0.0079 | -0.0079 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - MYR / DFE (000000000) | -0.01 | -0.0086 | -0.0086 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - CZK / DFE (000000000) | -0.01 | -0.0091 | -0.0091 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - CZK / DFE (000000000) | -0.01 | -0.0091 | -0.0091 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - KRW / DFE (000000000) | -0.01 | -0.0106 | -0.0106 | ||||||
| OIS_CCP COP RCV COOVI1D PAY 9.355% 21-JAN-2035 / DIR (000000000) | -0.01 | -0.0109 | -0.0109 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0.01 | -0.0110 | -0.0110 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0.01 | -0.0123 | -0.0123 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - KRW / DFE (000000000) | -0.01 | -0.0134 | -0.0134 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - BRL / DFE (000000000) | -0.01 | -0.0140 | -0.0140 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - IDR / DFE (000000000) | -0.01 | -0.0141 | -0.0141 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - HUF / DFE (000000000) | -0.01 | -0.0145 | -0.0145 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - HUF / DFE (000000000) | -0.01 | -0.0145 | -0.0145 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - THB / DFE (000000000) | -0.01 | -0.0189 | -0.0189 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - INR / DFE (000000000) | -0.02 | -0.0211 | -0.0211 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - INR / DFE (000000000) | -0.02 | -0.0248 | -0.0248 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - SGD / DFE (000000000) | -0.02 | -0.0263 | -0.0263 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0.02 | -0.0313 | -0.0313 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - TWD / DFE (000000000) | -0.02 | -0.0323 | -0.0323 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - MXN / DFE (000000000) | -0.04 | -0.0473 | -0.0473 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - PLN / DFE (000000000) | -0.04 | -0.0480 | -0.0480 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - KRW / DFE (000000000) | -0.05 | -0.0628 | -0.0628 |
