基本統計
ポートフォリオ価値 $ 97,616,001
現在のポジション 57
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

EFEAX - アシュモア新興市場フロンティア株式ファンド クラス Aは、最新のSEC提出書類で、57 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 97,616,001 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 EFEAX - Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund Class Aのトップホールディングは National Bank of Kuwait S.A.K.P. (KW:NBK) , Attijariwafa Bank (MA:ATW2EUR) , Hoa Phat Group Joint Stock Company (VN:HPG) , Joint Stock Company Kaspi.kz - Depositary Receipt (Common Stock) (US:KSPI) , and Abu Dhabi Islamic Bank PJSC (AE:ADIB) . EFEAX - Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund Class Aの新しいポジションは Travaux Generaux de Construction de Casablanca SA (MA:MA0000012528) , Imexpharm Pharmaceutical JSC (VN:VN000000IMP0) , .

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この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
3.08 3.00 2.9732 2.0035
0.91 3.09 3.0612 1.8462
0.53 2.58 2.5588 1.2151
3.53 3.33 3.3047 0.8403
0.01 0.72 0.7125 0.7125
0.17 1.60 1.5880 0.6915
0.50 3.30 3.2724 0.6145
0.98 1.54 1.5242 0.5299
0.25 1.47 1.4590 0.4680
0.23 0.46 0.4553 0.4553
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.04 3.33 3.2981 -2.4467
0.03 0.89 0.8802 -1.4451
0.53 3.29 3.2621 -1.3998
0.00 0.00 -1.3376
1.03 3.51 3.4823 -1.1507
1.88 2.08 2.0591 -0.8393
0.79 3.12 3.0955 -0.8381
1.02 2.48 2.4580 -0.7019
8.41 1.48 1.4635 -0.6511
0.01 0.50 0.4996 -0.6374
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2025-07-31の報告期間のために、2025-09-24に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 Δ価値
(%)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
NBK / クウェート国立銀行 SAKP 1.03 -24.02 3.51 -16.90 3.4823 -1.1507
ATW2EUR / アティジャリワファ銀行 0.04 -5.08 3.34 8.34 3.3109 -0.0682
HPG / ホアパットグループ株式会社 3.53 54.42 3.33 48.24 3.3047 0.8403
KSPI / 合資会社 Kaspi.kz - 預託証券 (普通株式) 0.04 -29.29 3.33 -36.52 3.2981 -2.4467
ADIB / アブダビ・イスラム銀行 PJSC 0.50 3.38 3.30 36.15 3.2724 0.6145
TLV / トランシルバニア銀行 SA 0.53 -19.53 3.29 -22.64 3.2621 -1.3998
DHBK / ドーハ銀行 QPSC 4.80 0.00 3.22 3.64 3.1933 -0.2135
QNBK / カタール国立銀行 (QPSC) 0.62 -14.14 3.21 -3.89 3.1828 -0.4790
FPT / FPT株式会社 0.79 -6.54 3.12 -12.99 3.0955 -0.8381
VHM / ビンホームズ株式会社 0.91 84.07 3.09 178.77 3.0612 1.8462
NLB / Nova Ljubljanska Banka dd - 預託証券 (普通株式) 0.08 0.00 3.01 24.96 2.9850 0.3429
EMAAR / エマール プロパティ PJSC 0.73 -20.22 3.00 -8.00 2.9760 -0.6006
VPB / ベトナム繁栄株式会社商業銀行 3.08 121.89 3.00 239.03 2.9732 2.0035
NBAD / 第一アブダビ銀行 PJSC 0.53 134.19 2.58 186.24 2.5588 1.2151
AKT / アクディタルSA 0.01 -3.51 2.53 4.93 2.5142 -0.1350
HSBK / カザフスタン・ハリク銀行株式会社 - 預託証券（普通株式） 0.10 -10.62 2.51 -8.68 2.4945 -0.5249
BDOUF / BDOユニバンク株式会社 1.02 0.69 2.48 -13.99 2.4580 -0.7019
GBK / ガルフ銀行KSCP 1.88 -21.92 2.08 -21.46 2.0591 -0.8393
ARION / アリオン銀行 hf. 1.34 11.13 1.92 31.80 1.8997 0.3059
EMIRATESNBD / エミレーツNBD銀行PJSC 0.25 -15.66 1.82 9.52 1.8034 -0.0175
ALDAR / アルダー プロパティ PJSC 0.70 -14.83 1.80 -2.54 1.7874 -0.2399
VCB / ベトナム対外貿易株式会社商業銀行 0.79 12.13 1.80 15.90 1.7861 0.0822
MWG / モバイルワールド投資法人 0.67 45.71 1.64 53.03 1.6295 0.4524
VEID / ベトナム・エンタープライズ・インベストメンツ・リミテッド 0.17 48.11 1.60 95.84 1.5880 0.6915
BKP / ピレウス フィナンシャル ホールディングス SA 0.20 -25.21 1.58 27.10 1.5635 0.2365
BAP / クレディコープ株式会社 0.01 0.00 1.55 17.30 1.5405 0.0873
NLG / ナムロン投資法人 0.98 15.06 1.54 69.54 1.5242 0.5299
SNP / OMV ペトロム SA 8.41 -28.91 1.48 -23.50 1.4635 -0.6511
FRT / FPTデジタルリテール株式会社 0.25 80.03 1.47 62.79 1.4590 0.4680
VN000000IDC7 / IDICO Corp JSC 0.78 75.13 1.34 36.94 1.3314 0.2830
ALBABTAI AB / アル・バブテイン・パワー＆テレコミュニケーション・カンパニー 0.08 42.96 1.26 68.76 1.2540 0.4317
RJHI / 普通株式 SAR10。 0.05 12.43 1.21 8.31 1.2023 -0.0254
SYS / システムズ・リミテッド 2.41 233.78 1.17 -13.68 1.1578 -0.3260
SEARL / ザ・サール・カンパニー・リミテッド 3.48 0.00 1.16 14.45 1.1555 0.0391
ICT / 国際コンテナターミナルサービス株式会社 0.15 0.00 1.14 24.67 1.1335 0.1279
VOFL / VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Limited 0.18 46.17 1.10 71.43 1.0959 0.3888
QGTS / カタール・ガス・トランスポート・カンパニー・リミテッド (QPSC) 0.81 0.00 1.08 4.98 1.0667 -0.0575
VN000000GMD0 / ゲマデプト社 0.50 15.36 1.07 -3.79 1.0576 -0.1284
GLOB / グローバントSA 0.01 44.57 1.07 3.60 1.0572 -0.0710
CCJ / 株式会社カメコ 0.01 -41.10 1.04 -2.25 1.0331 -0.1355
MCBG / MCBグループ株式会社 0.10 -18.84 1.01 -18.96 1.0056 -0.3663
ACB / アジア商業株式会社銀行 1.14 15.00 1.00 8.03 0.9887 -0.0229
NGCRF / ナガコープ株式会社 1.87 -45.09 0.98 -32.74 0.9701 -0.6251
OCKA / ハドベイ・ミネラルズ株式会社 0.10 0.00 0.97 27.54 0.9611 0.1281
CNPF / センチュリー・パシフィック・フード株式会社 1.44 71.86 0.91 57.71 0.9032 0.2703
AYAAF / アヤラランド株式会社 2.09 0.00 0.89 -4.40 0.8844 -0.1383
SA15LGLI0N19 / リヤド ケーブル グループ カンパニー 0.03 -54.20 0.89 -43.14 0.8802 -1.4451
HTWS N / ヘリオス タワーズ plc 0.56 48.45 0.88 62.64 0.8680 0.2777
PNJ / フーニャンジュエリー株式会社 0.24 -4.83 0.76 10.80 0.7537 0.0016
ADNOCDRILL / ADNOC 掘削会社 PJSC 0.46 -49.76 0.73 -40.57 0.7192 -0.6194
MA0000012528 / カサブランカSAの一般建設工事 0.01 0.72 0.7125 0.7125
AEE01195A234 / アドノックガスPLC 0.79 -28.65 0.71 -25.29 0.7064 -0.3398
GTHOF / GTキャピタルホールディングス株式会社 0.05 0.00 0.55 17.13 0.5430 0.0302
SA1510P1UMH1 / スライマン・アル・ハビブ博士の医療普通株式 0.01 -46.68 0.50 -51.45 0.4996 -0.6374
SMPH / SMプライムホールディングス株式会社 1.22 -40.75 0.48 -46.16 0.4803 -0.5061
VN000000IMP0 / イメックスファーム製薬株式会社 0.23 0.46 0.4553 0.4553
SA1591410GH0 / アルホラエフ・ウォーター＆パワー・テック普通株式 0.01 0.00 0.42 -20.75 0.4213 -0.1660
VNM / ベトナム乳製品合資会社 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.3376