基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 195,903,410 |
| 現在のポジション | 63 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
EMFIX - アシュモア新興国株式ファンド インスティチューショナル クラスは、最新のSEC提出書類で、63 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 195,903,410 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 EMFIX - Ashmore Emerging Markets Equity Fund INSTITUTIONAL CLASSのトップホールディングは Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (US:TSMWF) , Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCEHY) , HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HDB) , SK hynix Inc. (KR:000660) , and ANTA Sports Products Limited (HK:2020) . EMFIX - Ashmore Emerging Markets Equity Fund INSTITUTIONAL CLASSの新しいポジションは Kanzhun Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BZ) , Unimicron Technology Corp. (TW:3037) , Gentera, S.A.B. de C.V. (MX:GENTERA) , Kolmar Korea Co., Ltd. (KR:A161890) , and Mobile World Investment Corporation (VN:MWG) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.16 | 3.04 | 1.5158 | 1.5158 | |
| 0.03 | 4.22 | 2.1049 | 1.2232 | |
| 0.62 | 23.99 | 11.9677 | 1.1814 | |
| 0.51 | 2.33 | 1.1643 | 1.1643 | |
| 0.03 | 4.19 | 2.0927 | 1.1398 | |
| 0.97 | 2.19 | 1.0924 | 1.0924 | |
| 0.11 | 3.91 | 1.9524 | 1.0395 | |
| 0.03 | 1.89 | 0.9416 | 0.9416 | |
| 0.73 | 1.80 | 0.9004 | 0.9004 | |
| 0.12 | 1.74 | 0.8660 | 0.8660 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.15 | 2.30 | 1.1485 | -2.2660 | |
| 0.00 | 0.00 | -1.6651 | ||
| 0.00 | 1.90 | 0.9475 | -1.6089 | |
| 0.00 | 0.00 | -1.3216 | ||
| 6.42 | 1.74 | 0.8663 | -1.2362 | |
| 0.00 | 0.00 | -1.0587 | ||
| 0.02 | 2.02 | 1.0097 | -1.0386 | |
| 0.05 | 1.98 | 0.9881 | -0.8825 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.8789 | ||
| 0.04 | 2.80 | 1.3945 | -0.8064 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2025-07-31の報告期間のために、2025-09-24に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
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| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMWF / 台湾積体電路製造有限公司 | 0.62 | 0.00 | 23.99 | 35.51 | 11.9677 | 1.1814 | |||
| TCEHY / Tencent Holdings Limited - 預託証券 (普通株式) | 0.24 | 6.68 | 16.69 | 20.51 | 8.3271 | -0.1121 | |||
| HDB / HDFC Bank Limited - 預託証券（普通株式） | 0.10 | 5.18 | 7.95 | 11.09 | 3.9673 | -0.3946 | |||
| 000660 / SKハイニックス株式会社 | 0.03 | 5.20 | 6.27 | 62.37 | 3.1303 | 0.7755 | |||
| 2020 / アンタスポーツプロダクツ株式会社 | 0.45 | 6.66 | 5.11 | 2.53 | 2.5488 | -0.4873 | |||
| AAGIY / AIA Group Limited - 預託証券（普通株式） | 0.50 | 5.19 | 4.71 | 30.29 | 2.3480 | 0.1466 | |||
| GRAB / グラブホールディングス株式会社 | 0.89 | 35.30 | 4.36 | 35.61 | 2.1740 | 0.2156 | |||
| 8069 / イーインクホールディングス株式会社 | 0.63 | 54.01 | 4.32 | 50.86 | 2.1566 | 0.4106 | |||
| 3661 / アルチップ・テクノロジーズ株式会社 | 0.03 | 50.77 | 4.22 | 191.77 | 2.1049 | 1.2232 | |||
| 014680 / ハンソル化学株式会社 | 0.03 | 68.13 | 4.19 | 168.33 | 2.0927 | 1.1398 | |||
| TME / Tencent Music Entertainment Group - 預託証券（普通株式） | 0.19 | -14.58 | 3.97 | 33.59 | 1.9806 | 0.1701 | |||
| CYATY / Contemporary Amperex Technology Co., Limited - 預託証券（普通株式） | 0.11 | 127.81 | 3.91 | 161.21 | 1.9524 | 1.0395 | |||
| 2360 / 株式会社クロマATE | 0.24 | 28.65 | 3.42 | 101.24 | 1.7040 | 0.6697 | |||
| NTES / NetEase, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.03 | 5.17 | 3.35 | 28.00 | 1.6722 | 0.0767 | |||
| 005830 / DB保険株式会社 | 0.04 | 10.73 | 3.29 | 58.29 | 1.6434 | 0.3752 | |||
| RDOR3 / レデ ドール サン ルイス SA | 0.57 | 23.90 | 3.29 | 27.46 | 1.6422 | 0.0686 | |||
| 603605 / プロヤ化粧品株式会社 | 0.27 | 5.20 | 3.07 | -8.94 | 1.5295 | -0.5216 | |||
| BZ / Kanzhun Limited - 預託証券（普通株式） | 0.16 | 3.04 | 1.5158 | 1.5158 | |||||
| 002028 / 創元電気株式会社 | 0.27 | 5.21 | 2.93 | 14.76 | 1.4625 | -0.0943 | |||
| 4FN / Banorte Financial Group、SAB de CV | 0.31 | 6.50 | 2.80 | 10.45 | 1.3979 | -0.1478 | |||
| KSPI / 合資会社 Kaspi.kz - 預託証券 (普通株式) | 0.04 | -13.80 | 2.80 | -22.62 | 1.3945 | -0.8064 | |||
| IGIL / 国際宝石学会リミテッド | 0.59 | 38.50 | 2.64 | 50.86 | 1.3175 | 0.2509 | |||
| 4GNB / ウォルマート・デ・メキシコ、SAB de CV | 0.82 | 42.58 | 2.41 | 32.60 | 1.2017 | 0.0950 | |||
| INDIGO / インターグローブ アビエーション リミテッド | 0.04 | 44.29 | 2.40 | 55.97 | 1.1987 | 0.2597 | |||
| 2454 / 株式会社メディアテック | 0.05 | -14.75 | 2.37 | -8.20 | 1.1837 | -0.3914 | |||
| 3037 / ユニミクロンテクノロジー株式会社 | 0.51 | 2.33 | 1.1643 | 1.1643 | |||||
| 3690 N / 美団 | 0.15 | -55.67 | 2.30 | -58.91 | 1.1485 | -2.2660 | |||
| ALDAR / アルダー プロパティ PJSC | 0.87 | 45.49 | 2.24 | 66.57 | 1.1190 | 0.2983 | |||
| 2383 / 株式会社エリートマテリアル | 0.06 | -38.78 | 2.21 | 79.08 | 1.1017 | 0.1779 | |||
| GENTERA / ジェンテラ、SAB de CV | 0.97 | 2.19 | 1.0924 | 1.0924 | |||||
| CNE100002136 / サンレジンニューマテリアルズ株式会社 | 0.30 | 138.31 | 2.14 | 184.59 | 1.0694 | 0.6103 | |||
| HTHT / H World Group Limited - 預託証券（普通株式） | 0.07 | 36.59 | 2.09 | 24.51 | 1.0446 | 0.0202 | |||
| BOX / ボクサーリテールリミテッド | 0.52 | 42.44 | 2.07 | 50.80 | 1.0327 | 0.1965 | |||
| TOTS3 / TOTVS SA | 0.26 | -14.61 | 2.05 | 0.34 | 1.0223 | -0.2222 | |||
| INE417T01026 / PBフィンテック株式会社 | 0.10 | 6.49 | 2.05 | 14.04 | 1.0217 | -0.0722 | |||
| GAPB / Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 0.09 | -35.36 | 2.03 | -26.89 | 1.0123 | -0.6781 | |||
| 028260 / サムスン物産株式会社 | 0.02 | 1.43 | 2.03 | 45.58 | 1.0105 | 0.1543 | |||
| APOLLOHOSP / アポロ ホスピタルズ エンタープライズ リミテッド | 0.02 | -41.75 | 2.02 | -39.81 | 1.0097 | -1.0386 | |||
| MOM / マヒンドラ & マヒンドラ リミテッド - 預託証券 (普通株式) | 0.05 | -73.86 | 1.98 | -21.74 | 0.9881 | -0.8825 | |||
| TALABAT / タラバットホールディングス | 5.75 | 44.27 | 1.96 | 28.07 | 0.9792 | 0.0457 | |||
| 084370 / ユージンテクノロジー株式会社 | 0.06 | 52.90 | 1.96 | 103.01 | 0.9768 | 0.3893 | |||
| MELI / メルカドリブレ株式会社 | 0.00 | -55.56 | 1.90 | -54.73 | 0.9475 | -1.6089 | |||
| A161890 / コルマー韓国株式会社 | 0.03 | 1.89 | 0.9416 | 0.9416 | |||||
| ADIB / アブダビ・イスラム銀行 PJSC | 0.28 | 5.14 | 1.87 | 38.44 | 0.9326 | 0.1100 | |||
| MWG / モバイルワールド投資法人 | 0.73 | 1.80 | 0.9004 | 0.9004 | |||||
| XP / 株式会社XP | 0.11 | -6.52 | 1.78 | -6.31 | 0.8890 | -0.2696 | |||
| 3680 / 株式会社ホットリンク | 0.18 | 5.39 | 1.78 | -7.43 | 0.8887 | -0.2838 | |||
| 1RY / LPP SA | 0.00 | 6.67 | 1.77 | 15.06 | 0.8849 | -0.0546 | |||
| LREN3 / ロハス レナー SA | 0.60 | -15.89 | 1.75 | -5.10 | 0.8730 | -0.2502 | |||
| MYEG / ゼトリックスAI社 | 8.55 | -22.58 | 1.75 | -23.88 | 0.8720 | -0.5270 | |||
| BMRI / PT バンク マンディリ (ペルセロ) Tbk | 6.42 | -44.99 | 1.74 | -49.68 | 0.8663 | -1.2362 | |||
| BYDDY / BYD Company Limited - 預託証券（普通株式） | 0.12 | 1.74 | 0.8660 | 0.8660 | |||||
| 214150 / 株式会社クラシス | 0.04 | 5.15 | 1.69 | -3.82 | 0.8412 | -0.2275 | |||
| WI2 / ウィズ エア ホールディングス Plc | 0.10 | -11.84 | 1.65 | -33.41 | 0.8222 | -0.6859 | |||
| CREDAG / クレジットアクセス・グラミン株式会社 | 0.12 | 1.63 | 0.8152 | 0.8152 | |||||
| BEKE / KEホールディングス株式会社 - 預託証券（普通株式） | 0.09 | 5.15 | 1.60 | -4.60 | 0.7967 | -0.2231 | |||
| OMAB / Grupo Aeroportuario del Centro Norte, SAB de CV - 預託証券 (普通株式) | 0.01 | 6.62 | 1.54 | 27.63 | 0.7699 | 0.0327 | |||
| A402340 / 株式会社SKスクエア | 0.01 | 5.08 | 1.51 | 82.25 | 0.7533 | 0.2488 | |||
| 183300 / 株式会社KoMiCo | 0.03 | -30.11 | 1.43 | -15.66 | 0.7151 | -0.3204 | |||
| 531642 / 有限会社マリコ | 0.17 | 5.14 | 1.40 | 0.72 | 0.6984 | -0.1481 | |||
| 6533 / アンデステクノロジー株式会社 | 0.13 | -1.48 | 1.25 | 2.70 | 0.6258 | -0.1183 | |||
| 3533 / 株式会社ロテス | 0.03 | 0.00 | 1.23 | 20.27 | 0.6127 | -0.0094 | |||
| 300760 / 深センマインドレイバイオメディカルエレクトロニクス株式会社 | 0.00 | -97.32 | 0.04 | -97.18 | 0.0176 | -0.7397 | |||
| AXB / Axis Bank Limited - 預託証券（普通株式） | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.4313 | ||||
| FMX / メキシコ経済開発、SAB de CV - 預託証券（普通株式） | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.8789 | ||||
| TCOM / Trip.com Group Limited - 預託証券（普通株式） | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.0587 | ||||
| CIPLA / シプラ株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.6651 | ||||
| IEX / インディアン・エナジー・エクスチェンジ・リミテッド | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.5038 | ||||
| AXISBANK / アクシス銀行株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.3216 |
