基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 714,082,089 |
| 現在のポジション | 94 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
ARBFX - アービトラージファンド クラス Rは、最新のSEC提出書類で、94 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 714,082,089 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 ARBFX - ARBITRAGE FUND Class Rのトップホールディングは Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , Amedisys, Inc. (US:AMED) , Arbitrage Funds - Water Island Diversified Event-Driven Fund Class R (US:AEDFX) , and ANSYS, Inc. (US:ANSS) . ARBFX - ARBITRAGE FUND Class Rの新しいポジションは SpringWorks Therapeutics, Inc. (US:SWTX) , FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS (US:US35908MAD20) , Dun & Bradstreet Holdings, Inc. (US:DNB) , Skechers U.S.A., Inc. (US:SKX) , and Foot Locker, Inc. (US:FL) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 130.31 | 130.31 | 18.1285 | 18.1123 | |
| 0.47 | 21.77 | 3.0282 | 3.0282 | |
| 1.84 | 16.56 | 2.3034 | 2.3034 | |
| 0.26 | 16.12 | 2.2429 | 2.2429 | |
| 15.49 | 15.49 | 2.1543 | 2.1543 | |
| 0.54 | 12.95 | 1.8012 | 1.8012 | |
| 0.47 | 44.61 | 6.2060 | 1.6100 | |
| 1.12 | 10.92 | 1.5186 | 1.5186 | |
| 0.25 | 10.73 | 1.4922 | 1.4922 | |
| 0.10 | 32.60 | 4.5355 | 1.3863 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 1.83 | 1.83 | 0.2541 | -17.8744 | |
| 0.00 | 0.00 | -3.3454 | ||
| 0.01 | 0.77 | 0.1074 | -1.8474 | |
| 0.05 | 0.00 | 0.0000 | -1.5013 | |
| 0.00 | 0.00 | -1.4951 | ||
| 0.00 | 0.00 | -1.4928 | ||
| 0.22 | 28.68 | 3.9893 | -1.0305 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.9948 | ||
| 0.00 | 0.00 | -0.9915 | ||
| 0.00 | 0.00 | -0.9871 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2025-05-31の報告期間のために、2025-07-08に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
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| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US61747C7074 / モルガン・スタンレー機関投資家流動性ファンド政府ポートフォリオ、機関投資家クラス | 130.31 | -21.12 | 130.31 | -21.12 | 18.1285 | 0.5777 | |||
| GVMXX / ステート ストリート インスティテューショナル インベストメント トラスト - ステート ストリート インスティテューショナル 米国政府マネー マーケットファンド プレミア CLS | 130.31 | 85,351.35 | 130.31 | 85,632.89 | 18.1285 | 18.1123 | |||
| AMED / 株式会社アメディシス | 0.47 | 0.85 | 44.61 | 3.12 | 6.2060 | 1.6100 | |||
| AEDFX / アービトラージ ファンド - ウォーター アイランド分散型イベント駆動型ファンド クラス R | 2.84 | -23.66 | 34.79 | -23.41 | 4.8392 | 0.0140 | |||
| ANSS / アンシス株式会社 | 0.10 | 10.79 | 32.60 | 9.99 | 4.5355 | 1.3863 | |||
| EDR / エンデバーグループホールディングス株式会社 | 1.08 | 0.00 | 31.63 | -10.25 | 4.4007 | 0.6562 | |||
| HES / ヘス株式会社 | 0.22 | -31.62 | 28.68 | -39.31 | 3.9893 | -1.0305 | |||
| JNPR / ジュニパーネットワークス株式会社 | 0.74 | 6.73 | 26.43 | 5.93 | 3.6766 | 1.0262 | |||
| SWTX / SpringWorks Therapeutics, Inc. | 0.47 | 21.77 | 3.0282 | 3.0282 | |||||
| US35908MAD20 / フロンティアコミュニケーションズホールディングス | 16.98 | 11.99 | 2.3615 | 0.7511 | |||||
| DNB / ダン＆ブラッドストリート・ホールディングス株式会社 | 1.84 | 16.56 | 2.3034 | 2.3034 | |||||
| SKX / スケッチャーズ USA, Inc. | 0.26 | 16.12 | 2.2429 | 2.2429 | |||||
| MORGAN STANLEY PRIME BROKER US / (000000000) | 15.49 | 15.49 | 2.1543 | 2.1543 | |||||
| ESGR / エンスターグループ株式会社 | 0.04 | 38.59 | 14.14 | 39.51 | 1.9668 | 0.8901 | |||
| FL / 株式会社フットロッカー | 0.54 | 12.95 | 1.8012 | 1.8012 | |||||
| SPNUF / スパイレント・コミュニケーションズ社 | 4.32 | 0.00 | 10.97 | 8.91 | 1.5257 | 0.4558 | |||
| AVDX / AvidXchangeホールディングス株式会社 | 1.12 | 10.92 | 1.5186 | 1.5186 | |||||
| FARO / FARO テクノロジーズ株式会社 | 0.25 | 10.73 | 1.4922 | 1.4922 | |||||
| JET / Just Eat Takeaway.com NV | 0.45 | 96.05 | 9.92 | 115.08 | 1.3807 | 0.8905 | |||
| PARA / パラマウント・グローバル | 0.80 | -28.91 | 9.73 | -24.28 | 1.3530 | -0.0115 | |||
| MGRC / マクグラス レントコープ | 0.08 | 0.00 | 9.54 | -7.89 | 1.3273 | 0.2269 | |||
| LSEA / ランドシーホームズ株式会社 | 0.80 | 8.99 | 1.2503 | 1.2503 | |||||
| INFA / インフォマティカ株式会社 | 0.37 | 8.98 | 1.2491 | 1.2491 | |||||
| RDFN / レッドフィン株式会社 | 0.84 | 8.40 | 1.1688 | 1.1688 | |||||
| PRA / 株式会社プロアシュアランス | 0.35 | 8.23 | 1.1453 | 1.1453 | |||||
| TXNM / TXNMエナジー株式会社 | 0.14 | -37.98 | 7.99 | -8.28 | 1.1108 | 0.1836 | |||
| 3LT / Andlauer Healthcare Group Inc. | 0.19 | 7.33 | 1.0196 | 1.0196 | |||||
| PPBI / パシフィック プレミア バンコープ株式会社 | 0.34 | 7.27 | 1.0116 | 1.0116 | |||||
| ETWO / E2open親ホールディングス株式会社 | 2.23 | 7.17 | 0.9977 | 0.9977 | |||||
| IIPZF / インターレント不動産投資信託 | 0.55 | 5.43 | 0.7557 | 0.7557 | |||||
| Long: CVXMSS TRS USD R V 00MFEDL0 FEDL01 -40BPS / Short: CVXMSS TRS USD P E CVXMSS TRS RE / DE (000000000) | 4.63 | 0.6441 | 0.6441 | ||||||
| BRDG / ブリッジ・インベストメント・グループ・ホールディングス株式会社 | 0.45 | 18.58 | 4.09 | 4.01 | 0.5695 | 0.1513 | |||
| RGLS / レグルス・セラピューティクス株式会社 | 0.50 | 3.96 | 0.5516 | 0.5516 | |||||
| WBA / ウォルグリーン ブーツ アライアンス株式会社 | 0.20 | 2.31 | 0.3208 | 0.3208 | |||||
| GVMXX / ステート ストリート インスティテューショナル インベストメント トラスト - ステート ストリート インスティテューショナル 米国政府マネー マーケットファンド プレミア CLS | 1.83 | -98.60 | 1.83 | -98.60 | 0.2541 | -17.8744 | |||
| US172CVR0115 / シンコールファーマ株式会社の権利 | 0.34 | 0.00 | 1.29 | 2.38 | 0.1796 | 0.0457 | |||
| US761CVR0427 / 毅然とした森林産物 | 0.80 | 0.00 | 1.26 | 2.45 | 0.1746 | 0.0444 | |||
| Long: RKTMSS TRS USD R V 01MFEDL FEDL01/-40 BPS / Short: RKTMSS TRS USD P E RKTMSS P E / DE (000000000) | 1.17 | 0.1632 | 0.1632 | ||||||
| US013CVR0225 / 対アルビレオファーマ | 0.31 | 0.00 | 0.83 | 2.46 | 0.1160 | 0.0295 | |||
| X / United States Steel Corporation | 0.01 | -96.86 | 0.77 | -95.81 | 0.1074 | -1.8474 | |||
| US339CVR0115 / コントラフレクションセラピー | 1.41 | 0.00 | 0.77 | 2.41 | 0.1065 | 0.0271 | |||
| US206CVR0115 / コンサートファームのCVR | 1.67 | 0.00 | 0.76 | 2.41 | 0.1063 | 0.0271 | |||
| BMYMP / ブリストル・マイヤーズ スクイブ社 - 優先セキュリティ | 0.86 | 0.00 | 0.64 | 0.00 | 0.0895 | 0.0211 | |||
| Long: COLBMSS TRS USD R V 01MFEDL FEDL01M-40BPS / Short: COLBMSS TRS USD P E COLB US PE / DE (000000000) | 0.56 | 0.0782 | 0.0782 | ||||||
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC / DE (000000000) | 0.36 | 0.0502 | 0.0502 | ||||||
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC / DE (000000000) | 0.29 | 0.0408 | 0.0408 | ||||||
| CONTRA ICOSAVAX INC / DE (451CVR021) | 0.80 | 0.00 | 0.28 | 2.19 | 0.0391 | 0.0099 | |||
| US003CVR0169 / コントラ・アビオメッド株式会社 | 0.16 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.0364 | 0.0086 | |||
| Long: APOMSS TRS USD R V 01MFEDL FEDL01M-40BPS / Short: APOMSS TRS USD P E APO US PE / DE (000000000) | 0.21 | 0.0296 | 0.0296 | ||||||
| FOOT LOCKER INC / DE (000000000) | 0.10 | 0.0138 | 0.0138 | ||||||
| US005CVR0225 / アダムス薬局に対して | 1.15 | 0.00 | 0.10 | 2.13 | 0.0134 | 0.0034 | |||
| CHEVRON CORP / DE (000000000) | 0.08 | 0.0108 | 0.0108 | ||||||
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC / DE (000000000) | 0.07 | 0.0099 | 0.0099 | ||||||
| PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) | 0.05 | 0.0067 | 0.0067 | ||||||
| CHEVRON CORP / DE (000000000) | 0.05 | 0.0065 | 0.0065 | ||||||
| UNITED STATES STEEL CORP / DE (000000000) | 0.04 | 0.0056 | 0.0056 | ||||||
| PURCHASED CAD / SOLD USD / DFE (000000000) | 0.03 | 0.0037 | 0.0037 | ||||||
| REGULUS THERAPEUTICS INC / DE (000000000) | 0.02 | 0.0028 | 0.0028 | ||||||
| PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) | 0.02 | 0.0028 | 0.0028 | ||||||
| PURCHASED CAD / SOLD USD / DFE (000000000) | 0.02 | 0.0024 | 0.0024 | ||||||
| SPRINGWORKS THERAPEUTICS INC / DE (000000000) | 0.02 | 0.0022 | 0.0022 | ||||||
| INFORMATICA INC / DE (000000000) | 0.02 | 0.0021 | 0.0021 | ||||||
| SPRINGWORKS THERAPEUTICS INC / DE (000000000) | 0.01 | 0.0017 | 0.0017 | ||||||
| SKECHERS USA INC / DE (000000000) | 0.01 | 0.0016 | 0.0016 | ||||||
| PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0010 | 0.0010 | ||||||
| SKECHERS USA INC / DE (000000000) | 0.01 | 0.0008 | 0.0008 | ||||||
| PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0007 | 0.0007 | ||||||
| PURCHASED CAD / SOLD USD / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0007 | 0.0007 | ||||||
| PURCHASED CAD / SOLD USD / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0006 | 0.0006 | ||||||
| PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0003 | 0.0003 | ||||||
| PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0002 | 0.0002 | ||||||
| MORGAN STANLEY PRIME BROKER CA / (000000000) | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| HEES / H&E イクイップメント サービス株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -3.3454 | ||||
| TRIUMPH GROUP INC / DE (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| MORGAN STANLEY PRIME BROKER / STIV (000000000) | Short | -0.00 | 0.00 | -0.0000 | -0.0000 | ||||
| JPY CSSH AT MORGAN STANLEY / (000000000) | Short | -0.00 | 0.00 | -0.0000 | -0.0000 | ||||
| EVERI HOLDINGS INC / DE (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| PARAMOUNT GLOBAL / DE (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| AZPN / アスペンテクノロジー株式会社 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | -1.5013 | |||
| NORDSTROM INC / DE (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| CLEARWATER ANALYTICS HOLDINGS / DE (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| US361ESC0496 / ESC GCI リバティ INC SR | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| PL0 / プラヤ ホテルズ & リゾーツ ネバダ州 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.4928 | ||||
| SWI / ソーラーウインズ株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.9915 | ||||
| PYCR / Paycor HCM, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.9948 | ||||
| APO / アポロ・グローバル・マネジメント株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.4223 | ||||
| ENFN / 株式会社エンフュージョン | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.4954 | ||||
| FNA / パラゴン28株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.4960 | ||||
| CCRN / クロスカントリーヘルスケア株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.4649 | ||||
| JWN / ノードストローム社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.9780 | ||||
| ITCI / イントラセルラー セラピーズ株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.9871 | ||||
| NORDSTROM INC / DE (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| TGI / トリンプグループ株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.4998 | ||||
| AMCR / アムコー社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.5067 | ||||
| MS PRIME BROKER ZAR / STIV (000000000) | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| HRI / ハークホールディングス株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.6441 | ||||
| BERY / ベリーグローバルグループ株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.4951 | ||||
| SEK CASH COLLATERAL / STIV (000000000) | Short | -0.00 | 0.00 | -0.0000 | -0.0000 | ||||
| TRIUMPH GROUP INC / DE (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0002 | -0.0002 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0002 | -0.0002 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0002 | -0.0002 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0003 | -0.0003 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0003 | -0.0003 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0003 | -0.0003 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0004 | -0.0004 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0004 | -0.0004 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0005 | -0.0005 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) | -0.02 | -0.0022 | -0.0022 | ||||||
| PARAMOUNT GLOBAL / DE (000000000) | -0.02 | -0.0023 | -0.0023 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) | -0.02 | -0.0025 | -0.0025 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0.03 | -0.0043 | -0.0043 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) | -0.04 | -0.0052 | -0.0052 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) | -0.06 | -0.0085 | -0.0085 | ||||||
| PARAMOUNT GLOBAL / DE (000000000) | -0.12 | -0.0162 | -0.0162 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0.17 | -0.0239 | -0.0239 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0.19 | -0.0261 | -0.0261 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) | -0.41 | -0.0571 | -0.0571 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) | -0.42 | -0.0588 | -0.0588 | ||||||
| UNITED STATES STEEL CORP / DE (000000000) | -0.53 | -0.0731 | -0.0731 | ||||||
| SNPS / シノプシス株式会社 | Short | -0.03 | 10.79 | -15.78 | 12.41 | -2.1946 | -0.7037 |
