基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 463,486,106 |
| 現在のポジション | 204 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
アポロ・タクティカル・インカム・ファンド株式会社は、最新のSEC提出書類で、204 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 463,486,106 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 Apollo Tactical Income Fund Inc.のトップホールディングは Milano Acqusition/DXC State & Local HHS First-lien Term Loan 400 2027-08-03 (US:US59909TAC80) , PERATON CORP (US:US71360HAB33) , McGraw-Hill Global Education Holdings, LLC 2021 Term Loan (US:US58063DAC74) , CHMML 2016-1A ER 10/20/2030 (KY:US886313AG06) , and Avalara, Inc.,, Senior Secured First Lien Term Loan (US:9TERM7A53) . Apollo Tactical Income Fund Inc.の新しいポジションは Milano Acqusition/DXC State & Local HHS First-lien Term Loan 400 2027-08-03 (US:US59909TAC80) , PERATON CORP (US:US71360HAB33) , McGraw-Hill Global Education Holdings, LLC 2021 Term Loan (US:US58063DAC74) , CHMML 2016-1A ER 10/20/2030 (KY:US886313AG06) , and Avalara, Inc.,, Senior Secured First Lien Term Loan (US:9TERM7A53) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 6.49 | 3.0374 | 3.0374 | ||
| 6.49 | 3.0374 | 3.0374 | ||
| 6.36 | 2.9724 | 2.9724 | ||
| 6.36 | 2.9724 | 2.9724 | ||
| 5.87 | 2.7471 | 2.7471 | ||
| 5.87 | 2.7471 | 2.7471 | ||
| 5.85 | 2.7365 | 2.7365 | ||
| 5.85 | 2.7365 | 2.7365 | ||
| 5.71 | 2.6692 | 2.6692 | ||
| 5.71 | 2.6692 | 2.6692 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| US886313AG06 / CHMML 2016-1A ER 2030/10/20 | 0.85 | 0.3983 | -1.9411 | |
| 0.25 | 0.1161 | -1.4855 | ||
| 0.25 | 0.1161 | -1.4855 | ||
| US50219UAB17 / LTRインターミディエイトホールディングス株式会社 | 1.85 | 0.8644 | -1.4272 | |
| US03836BAB53 / Mercury Borrower, Inc.、第 1 先取特権定期ローン | 1.99 | 0.9299 | -0.9191 | |
| XAL6124KAC44 / ルクセンブルク投資会社 428 Sa rl Term Loan B | 0.00 | 0.0000 | -0.6201 | |
| US171518AA10 / チャーチル ミドル マーケット CLO III Ltd | 2.69 | 1.2587 | -0.5931 | |
| US44157YAE41 / ホートン・ミフリン・ハーコート出版社 2022 年タームローン | 3.12 | 1.4601 | -0.4411 | |
| 0.19 | 0.0896 | -0.2257 | ||
| 0.19 | 0.0896 | -0.2257 |
13Fと機関投資家の提出書類
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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US59909TAC80 / ミラノ買収/DXC 州および地方自治体の HHS 第一先取特権定期ローン 400 2027-08-03 | 8.19 | 1.04 | 3.8291 | 0.0647 | |||||
| Inovalon Holdings 1st Lien T/L (11/21) / LON (N/A) | 6.49 | 3.0374 | 3.0374 | ||||||
| Inovalon Holdings 1st Lien T/L (11/21) / LON (N/A) | 6.49 | 3.0374 | 3.0374 | ||||||
| Advarra Holdings T/L / LON (N/A) | 6.36 | 2.9724 | 2.9724 | ||||||
| Advarra Holdings T/L / LON (N/A) | 6.36 | 2.9724 | 2.9724 | ||||||
| LSF11 A5 Holdco (AOC/Aliancys) T/L B (06/24) - Target / LON (US50216YAE05) | 5.87 | 2.7471 | 2.7471 | ||||||
| LSF11 A5 Holdco (AOC/Aliancys) T/L B (06/24) - Target / LON (US50216YAE05) | 5.87 | 2.7471 | 2.7471 | ||||||
| Stretto T/L (10/23) / LON (N/A) | 5.85 | 2.7365 | 2.7365 | ||||||
| Stretto T/L (10/23) / LON (N/A) | 5.85 | 2.7365 | 2.7365 | ||||||
| Anaplan T/L / LON (N/A) | 5.71 | 2.6692 | 2.6692 | ||||||
| Anaplan T/L / LON (N/A) | 5.71 | 2.6692 | 2.6692 | ||||||
| Mavis Tire Express Services Topco T/L B (01/24) / LON (US57777YAD85) | 5.56 | -0.18 | 2.6021 | 0.0125 | |||||
| Mavis Tire Express Services Topco T/L B (01/24) / LON (US57777YAD85) | 5.56 | -0.18 | 2.6021 | 0.0125 | |||||
| US71360HAB33 / ペラトン株式会社 | 5.41 | -0.22 | 2.5304 | 0.0110 | |||||
| US58063DAC74 / McGraw-Hill Global Education Holdings, LLC 2021 タームローン | 5.24 | -0.27 | 2.4515 | 0.0100 | |||||
| US886313AG06 / CHMML 2016-1A ER 2030/10/20 | 5.00 | 484.91 | 2.3394 | 1.9418 | |||||
| Tivity Health T/L (06/22) / LON (N/A) | 4.92 | 2.3035 | 2.3035 | ||||||
| Tivity Health T/L (06/22) / LON (N/A) | 4.92 | 2.3035 | 2.3035 | ||||||
| Wolfspeed 9.875% 6/21/30 / DBT (9AMBDLFU9) | 4.85 | 0.33 | 2.2672 | 0.0226 | |||||
| Wolfspeed 9.875% 6/21/30 / DBT (9AMBDLFU9) | 4.85 | 0.33 | 2.2672 | 0.0226 | |||||
| SG Acquisition T/L (04/24) - Target / LON (N/A) | 4.79 | 2.2392 | 2.2392 | ||||||
| SG Acquisition T/L (04/24) - Target / LON (N/A) | 4.79 | 2.2392 | 2.2392 | ||||||
| Hyperion Insurance/Howden (2/24) T/L B / LON (XAG4712JAU60) | 4.75 | -0.08 | 2.2236 | 0.0127 | |||||
| Hyperion Insurance/Howden (2/24) T/L B / LON (XAG4712JAU60) | 4.75 | -0.08 | 2.2236 | 0.0127 | |||||
| 9TERM7A53 / Avalara, Inc.、上級担保第一先取特権定期ローン | 4.58 | 0.24 | 2.1419 | 0.0196 | |||||
| US37712UAG94 / アンカーガラスコンテナ株式会社 2023 年タームローン | 4.56 | -4.80 | 2.1327 | -0.0924 | |||||
| OMH-Healthedge T/L 1st Lien / LON (N/A) | 4.48 | 2.0942 | 2.0942 | ||||||
| OMH-Healthedge T/L 1st Lien / LON (N/A) | 4.48 | 2.0942 | 2.0942 | ||||||
| US71677HAL96 / ペットスマート株式会社 タームローンB | 4.33 | -0.32 | 2.0265 | 0.0071 | |||||
| IQN Holding T/L (5/22) / LON (N/A) | 4.03 | 1.8839 | 1.8839 | ||||||
| IQN Holding T/L (5/22) / LON (N/A) | 4.03 | 1.8839 | 1.8839 | ||||||
| US34961XAA19 / クラス E ノート | 4.02 | 3.18 | 1.8800 | 0.0703 | |||||
| US171518AA10 / チャーチル ミドル マーケット CLO III Ltd | 4.00 | 48.72 | 1.8718 | 0.6131 | |||||
| US24022KAB52 / DCert Buyer, Inc. 2019 タームローン B | 4.00 | -2.25 | 1.8693 | -0.0299 | |||||
| US04686RAB96 / Athenahealth, Inc. 2022 タームローン B | 3.98 | 0.25 | 1.8630 | 0.0169 | |||||
| BDO USA T/L / LON (N/A) | 3.93 | 1.8384 | 1.8384 | ||||||
| BDO USA T/L / LON (N/A) | 3.93 | 1.8384 | 1.8384 | ||||||
| Husky Injection (Titan Acquisiton) T/L B (02/24) / LON (XAC8856UAE82) | 3.69 | -0.03 | 1.7251 | 0.0110 | |||||
| Husky Injection (Titan Acquisiton) T/L B (02/24) / LON (XAC8856UAE82) | 3.69 | -0.03 | 1.7251 | 0.0110 | |||||
| Accelerate360 Holdings T/L / LON (N/A) | 3.61 | 1.6873 | 1.6873 | ||||||
| Accelerate360 Holdings T/L / LON (N/A) | 3.61 | 1.6873 | 1.6873 | ||||||
| Evergreen IX Borrower T/L (Forcepoint) / LON (N/A) | 3.54 | 1.6555 | 1.6555 | ||||||
| Evergreen IX Borrower T/L (Forcepoint) / LON (N/A) | 3.54 | 1.6555 | 1.6555 | ||||||
| Cube Industrials Buyer T/L / LON (N/A) | 3.53 | 1.6522 | 1.6522 | ||||||
| Cube Industrials Buyer T/L / LON (N/A) | 3.53 | 1.6522 | 1.6522 | ||||||
| US24022KAJ88 / DCertバイヤー株式会社 | 3.53 | -1.20 | 1.6510 | -0.0085 | |||||
| Varsity Brands / DBT (US426946AA77) | 3.47 | 0.75 | 1.6247 | 0.0231 | |||||
| Varsity Brands / DBT (US426946AA77) | 3.47 | 0.75 | 1.6247 | 0.0231 | |||||
| XAC9413PBD42 / Bausch Health Companies Inc. 2022 タームローン B | 3.43 | 24.23 | 1.6045 | 0.3214 | |||||
| EXCELLIGENCE TL SOFR+575 01/18/30 / LON (N/A) | 3.38 | 1.5823 | 1.5823 | ||||||
| EXCELLIGENCE TL SOFR+575 01/18/30 / LON (N/A) | 3.38 | 1.5823 | 1.5823 | ||||||
| US05502CAC91 / Azurity Pharmaceuticals, Inc. 2021 タームローン B | 3.31 | -0.33 | 1.5497 | 0.0050 | |||||
| US01883LAD55 / アライアント ホールディングス インターミディエイト LLC / アライアント ホールディングス共同発行体 | 3.18 | 0.41 | 1.4868 | 0.0159 | |||||
| US44157YAE41 / ホートン・ミフリン・ハーコート出版社 2022 年タームローン | 3.12 | -23.73 | 1.4601 | -0.4411 | |||||
| US92332YAA91 / ベンチャーグローバルLNG株式会社 | 3.10 | 1.11 | 1.4485 | 0.0252 | |||||
| EGBLFN F 11/30/28 / DBT (N/A) | 3.08 | 1.4388 | 1.4388 | ||||||
| EGBLFN F 11/30/28 / DBT (N/A) | 3.08 | 1.4388 | 1.4388 | ||||||
| DONNELLEY & SONS TLB / LON (N/A) | 3.04 | 1.4233 | 1.4233 | ||||||
| DONNELLEY & SONS TLB / LON (N/A) | 3.04 | 1.4233 | 1.4233 | ||||||
| 9TERM7BF0 / ゼンデスクT/L | 3.03 | 0.00 | 1.4188 | 0.0095 | |||||
| eResearchTechnology (Clario) T/L B (5/24) - RESTRUCTURE TARGET / LON (US29481PAN15) | 3.01 | 1.4059 | 1.4059 | ||||||
| eResearchTechnology (Clario) T/L B (5/24) - RESTRUCTURE TARGET / LON (US29481PAN15) | 3.01 | 1.4059 | 1.4059 | ||||||
| US34963RAA23 / クラスE | 3.00 | 0.00 | 1.4034 | 0.0097 | |||||
| KDC US Holdings (Knowlton Development) USD T/L (05/24) - Target / LON (N/A) | 2.83 | 1.3244 | 1.3244 | ||||||
| KDC US Holdings (Knowlton Development) USD T/L (05/24) - Target / LON (N/A) | 2.83 | 1.3244 | 1.3244 | ||||||
| US12543DBG43 / CHS/コミュニティ ヘルス システムズ社 | 2.80 | 203.80 | 1.3075 | 0.8798 | |||||
| US73108RAB42 / Polaris Newco LLC 米ドル ターム ローン B | 2.79 | 0.69 | 1.3052 | 0.0175 | |||||
| 36783KAB8 / ゲートウェイサービスT/L (02/22) | 2.78 | 0.22 | 1.3011 | 0.0119 | |||||
| US48251GAC33 / KKR Clo 17 Ltd | 2.77 | 1.58 | 1.2944 | 0.0286 | |||||
| XAL9901EAE76 / ZACAPA LLC 2022 タームローン | 2.73 | -0.33 | 1.2787 | 0.0042 | |||||
| Virtusa HoldCo T/L B2 (6/24)- Target / LON (US92828KAP75) | 2.73 | 1.2749 | 1.2749 | ||||||
| Virtusa HoldCo T/L B2 (6/24)- Target / LON (US92828KAP75) | 2.73 | 1.2749 | 1.2749 | ||||||
| Genesee & Wyoming 6.250% 4/15/32 / DBT (US371559AB15) | 2.71 | 1.2684 | 1.2684 | ||||||
| Genesee & Wyoming 6.250% 4/15/32 / DBT (US371559AB15) | 2.71 | 1.2684 | 1.2684 | ||||||
| US171518AA10 / チャーチル ミドル マーケット CLO III Ltd | 2.69 | -32.49 | 1.2587 | -0.5931 | |||||
| Coretrust Purchasing Group T/L / LON (N/A) | 2.67 | 1.2502 | 1.2502 | ||||||
| Coretrust Purchasing Group T/L / LON (N/A) | 2.67 | 1.2502 | 1.2502 | ||||||
| US04649VBA70 / Asurion LLC、定期ローン | 2.67 | 2.89 | 1.2488 | 0.0431 | |||||
| US20337EAQ44 / Commscope Inc 6.5% 04/04/2026 当初定期ローン債券 | 2.62 | 5.31 | 1.2249 | 0.0698 | |||||
| Allied Benefits Systems Intermediate DD T/L / LON (N/A) | 2.52 | 1.1802 | 1.1802 | ||||||
| Allied Benefits Systems Intermediate DD T/L / LON (N/A) | 2.52 | 1.1802 | 1.1802 | ||||||
| US171484AJ78 / チャーチルダウンズ競馬場 | 2.52 | 0.12 | 1.1793 | 0.0092 | |||||
| US00775PAA57 / 株式会社アドバンテージセールス＆マーケティング | 2.43 | -3.91 | 1.1376 | -0.0388 | |||||
| JPW Industries Holding T/L A / LON (N/A) | 2.43 | 1.1343 | 1.1343 | ||||||
| JPW Industries Holding T/L A / LON (N/A) | 2.43 | 1.1343 | 1.1343 | ||||||
| UKG (Ultimate Software) T/L B (1/24) / LON (US89841EAB11) | 2.32 | 15.45 | 1.0838 | 0.1511 | |||||
| UKG (Ultimate Software) T/L B (1/24) / LON (US89841EAB11) | 2.32 | 15.45 | 1.0838 | 0.1511 | |||||
| Champions Financing T/L B (01/24) / LON (US15870MAC01) | 2.26 | 0.04 | 1.0580 | 0.0075 | |||||
| Champions Financing T/L B (01/24) / LON (US15870MAC01) | 2.26 | 0.04 | 1.0580 | 0.0075 | |||||
| US59155LAA08 / METIS MERGER UNDER LLC | 2.24 | -2.48 | 1.0472 | -0.0196 | |||||
| US36167BAC28 / GEE Holdings 2 LLC 2021 年終了タームローン | 2.12 | 0.00 | 0.9931 | 0.0066 | |||||
| Imprivata 2nd Lien T/L / LON (N/A) | 2.12 | 0.9904 | 0.9904 | ||||||
| Imprivata 2nd Lien T/L / LON (N/A) | 2.12 | 0.9904 | 0.9904 | ||||||
| US35908MAE03 / フロンティアコミュニケーションズホールディングス合同会社 | 2.06 | 0.88 | 0.9652 | 0.0152 | |||||
| US893647BT37 / 株式会社トランスディム | 2.06 | 0.10 | 0.9652 | 0.0076 | |||||
| US38178QAA67 / クラスE | 2.02 | 2.23 | 0.9429 | 0.0264 | |||||
| US07025AAA16 / 株式会社バスウッドパークCLO | 2.01 | 1.72 | 0.9403 | 0.0221 | |||||
| ULTIMATE BAKED GOODS TL L+625 06/17/27 / LON (N/A) | 2.00 | 0.9344 | 0.9344 | ||||||
| ULTIMATE BAKED GOODS TL L+625 06/17/27 / LON (N/A) | 2.00 | 0.9344 | 0.9344 | ||||||
| Foundation Building Materials Holding T/L B2 / LON (US35039KAD81) | 1.99 | -0.80 | 0.9328 | -0.0014 | |||||
| Foundation Building Materials Holding T/L B2 / LON (US35039KAD81) | 1.99 | -0.80 | 0.9328 | -0.0014 | |||||
| US03836BAB53 / Mercury Borrower, Inc.、第 1 先取特権定期ローン | 1.99 | -50.05 | 0.9299 | -0.9191 | |||||
| US46589UAE55 / ゼスト買収T/L（1/23） | 1.99 | 0.76 | 0.9295 | 0.0130 | |||||
| Trident TPI Holdings (Tekni-Plex) T/L B6 (3/24) - restructur / LON (US00216EAK55) | 1.98 | 0.9262 | 0.9262 | ||||||
| Trident TPI Holdings (Tekni-Plex) T/L B6 (3/24) - restructur / LON (US00216EAK55) | 1.98 | 0.9262 | 0.9262 | ||||||
| US58462QAH48 / Medical Solutions LLC 2021 年第一先取特権定期ローン | 1.98 | -15.22 | 0.9252 | -0.1588 | |||||
| US71677KAB44 / PETM 7 3/4 02/15/29 | 1.95 | 0.41 | 0.9122 | 0.0098 | |||||
| US12511VAA61 / CDIエスクロー発行者株式会社 | 1.94 | 0.67 | 0.9095 | 0.0123 | |||||
| US69007TAB08 / Outfront Media Capital LLC / アウトフロント メディア キャピタル コーポレーション | 1.94 | 0.52 | 0.9058 | 0.0109 | |||||
| US92943GAD34 / WR グレース ホールディングス LLC | 1.93 | 1.42 | 0.9025 | 0.0186 | |||||
| US92837TAA07 / オースティン BidCo Inc | 1.86 | 3.04 | 0.8711 | 0.0315 | |||||
| US50219UAB17 / LTRインターミディエイトホールディングス株式会社 | 1.85 | -62.53 | 0.8644 | -1.4272 | |||||
| US019579AA90 / Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl | 1.82 | 0.55 | 0.8524 | 0.0103 | |||||
| Crewline Buyer T/L (New Relic) / LON (948GJXII0) | 1.79 | 1.53 | 0.8366 | 0.0182 | |||||
| Crewline Buyer T/L (New Relic) / LON (948GJXII0) | 1.79 | 1.53 | 0.8366 | 0.0182 | |||||
| CHANNELSIDE TL INCR 2024 / LON (US15919LAG68) | 1.78 | 0.8326 | 0.8326 | ||||||
| CHANNELSIDE TL INCR 2024 / LON (US15919LAG68) | 1.78 | 0.8326 | 0.8326 | ||||||
| Olympus Water US Holding (Solenis) T/L B5 (06/24) -TARGET / LON (US68163YAG08) | 1.76 | 0.8243 | 0.8243 | ||||||
| Olympus Water US Holding (Solenis) T/L B5 (06/24) -TARGET / LON (US68163YAG08) | 1.76 | 0.8243 | 0.8243 | ||||||
| IBG Borrower T/L / LON (N/A) | 1.75 | 0.8174 | 0.8174 | ||||||
| IBG Borrower T/L / LON (N/A) | 1.75 | 0.8174 | 0.8174 | ||||||
| REDFIN DD / LON (N/A) | 1.69 | 0.7920 | 0.7920 | ||||||
| REDFIN DD / LON (N/A) | 1.69 | 0.7920 | 0.7920 | ||||||
| REDFIN TL / LON (N/A) | 1.68 | 0.7880 | 0.7880 | ||||||
| REDFIN TL / LON (N/A) | 1.68 | 0.7880 | 0.7880 | ||||||
| Insight XI Aggregator T/L (08/23) / LON (N/A) | 1.55 | 0.7245 | 0.7245 | ||||||
| Insight XI Aggregator T/L (08/23) / LON (N/A) | 1.55 | 0.7245 | 0.7245 | ||||||
| Project Ruby Ultimate Parent (WellSky) T/L (01/24) / LON (US74339UAW09) | 1.50 | -0.13 | 0.7023 | 0.0037 | |||||
| Project Ruby Ultimate Parent (WellSky) T/L (01/24) / LON (US74339UAW09) | 1.50 | -0.13 | 0.7023 | 0.0037 | |||||
| ABG Intermediate Holdings 2 T/L B1 (06/24) / LON (US00076VBJ89) | 1.50 | 0.7013 | 0.7013 | ||||||
| ABG Intermediate Holdings 2 T/L B1 (06/24) / LON (US00076VBJ89) | 1.50 | 0.7013 | 0.7013 | ||||||
| Accelerate360 Holdings R/C / LON (N/A) | 1.45 | 0.6759 | 0.6759 | ||||||
| Accelerate360 Holdings R/C / LON (N/A) | 1.45 | 0.6759 | 0.6759 | ||||||
| US61965RAA32 / モス クリーク リソーシズ ホールディングス株式会社 | 1.44 | 0.21 | 0.6716 | 0.0062 | |||||
| US55292HAJ23 / MLN US HoldCo LLC | 1.41 | -18.21 | 0.6598 | -0.1415 | |||||
| US84612JAA07 / SPAホールディングス3オイ | 1.41 | 1.37 | 0.6577 | 0.0130 | |||||
| US28608EAE68 / エレクトロニクス・フォー・イメージング株式会社の定期ローン | 1.39 | 87.35 | 0.6512 | 0.3059 | |||||
| US36167BAE83 / GEEホールディングス2テイクバックT/L | 1.39 | -3.75 | 0.6491 | -0.0205 | |||||
| US90343TAZ66 / 米国テレパシフィック 6/23 Cov-Lite PIK T/L | 1.36 | 8.00 | 0.6376 | 0.0510 | |||||
| Advantage Sales & Marketing T/L (04/24) / LON (US00769EBA73) | 1.32 | 0.6158 | 0.6158 | ||||||
| Advantage Sales & Marketing T/L (04/24) / LON (US00769EBA73) | 1.32 | 0.6158 | 0.6158 | ||||||
| Forward Contracts: EUR 09/18/2024 / DFE (EZ3KM1JP1QM5) | 1.23 | 0.5770 | 0.5770 | ||||||
| Forward Contracts: EUR 09/18/2024 / DFE (EZ3KM1JP1QM5) | 1.23 | 0.5770 | 0.5770 | ||||||
| Truck-Lite Co T/L (01/24) / LON (N/A) | 1.20 | 0.5625 | 0.5625 | ||||||
| Truck-Lite Co T/L (01/24) / LON (N/A) | 1.20 | 0.5625 | 0.5625 | ||||||
| EVORIEL TL E+525 4/2/31 PIK / LON (N/A) | 1.20 | 0.5604 | 0.5604 | ||||||
| EVORIEL TL E+525 4/2/31 PIK / LON (N/A) | 1.20 | 0.5604 | 0.5604 | ||||||
| US28228PAC59 / eG グローバル ファイナンス PLC | 1.04 | 0.00 | 0.4851 | 0.0034 | |||||
| Mens Wearhouse T/L / LON (US58711MAF68) | 0.96 | -3.92 | 0.4475 | -0.0147 | |||||
| Mens Wearhouse T/L / LON (US58711MAF68) | 0.96 | -3.92 | 0.4475 | -0.0147 | |||||
| Protein For Pets Opco T/L (3/24) / LON (N/A) | 0.89 | 0.4151 | 0.4151 | ||||||
| Protein For Pets Opco T/L (3/24) / LON (N/A) | 0.89 | 0.4151 | 0.4151 | ||||||
| Higginbotham Insurance Agency 3rd Amen DD T/L / LON (N/A) | 0.88 | 0.4130 | 0.4130 | ||||||
| Higginbotham Insurance Agency 3rd Amen DD T/L / LON (N/A) | 0.88 | 0.4130 | 0.4130 | ||||||
| Heritage Environmental Services T/L / LON (N/A) | 0.87 | 0.4050 | 0.4050 | ||||||
| Heritage Environmental Services T/L / LON (N/A) | 0.87 | 0.4050 | 0.4050 | ||||||
| US886313AG06 / CHMML 2016-1A ER 2030/10/20 | 0.85 | -82.98 | 0.3983 | -1.9411 | |||||
| IBG Borrower Second Amend Incremental T/L / LON (N/A) | 0.80 | 0.3753 | 0.3753 | ||||||
| IBG Borrower Second Amend Incremental T/L / LON (N/A) | 0.80 | 0.3753 | 0.3753 | ||||||
| Poly-Wood T/L / LON (N/A) | 0.71 | 0.3325 | 0.3325 | ||||||
| Poly-Wood T/L / LON (N/A) | 0.71 | 0.3325 | 0.3325 | ||||||
| GATEWAY 8TH AMD SOFR+550 09/22/26 DDTL-1 / LON (N/A) | 0.64 | 0.2989 | 0.2989 | ||||||
| GATEWAY 8TH AMD SOFR+550 09/22/26 DDTL-1 / LON (N/A) | 0.64 | 0.2989 | 0.2989 | ||||||
| US42703UAH86 / Varsity Brands, Inc. 2023 タームローン | 0.60 | 0.33 | 0.2820 | 0.0028 | |||||
| Inovalon Holdings 1st Lien DD T/L (11/21) / LON (N/A) | 0.50 | 0.2330 | 0.2330 | ||||||
| Inovalon Holdings 1st Lien DD T/L (11/21) / LON (N/A) | 0.50 | 0.2330 | 0.2330 | ||||||
| Imprivata T/L (03/24) / LON (US45323KAE01) | 0.49 | 0.2294 | 0.2294 | ||||||
| Imprivata T/L (03/24) / LON (US45323KAE01) | 0.49 | 0.2294 | 0.2294 | ||||||
| BHC / バウシュ ヘルス カンパニーズ Inc. | 0.48 | 1.27 | 0.2233 | 0.0041 | |||||
| CARESTREAM HEALTH HLDGS NEW COMMON STOCK / EC (N/A) | 0.06 | 0.46 | 0.2171 | 0.2171 | |||||
| CARESTREAM HEALTH HLDGS NEW COMMON STOCK / EC (N/A) | 0.06 | 0.46 | 0.2171 | 0.2171 | |||||
| IBG Borrower Third Amendment Incremental T/L / LON (N/A) | 0.43 | 0.2034 | 0.2034 | ||||||
| IBG Borrower Third Amendment Incremental T/L / LON (N/A) | 0.43 | 0.2034 | 0.2034 | ||||||
| US55292HAG83 / MLN US HoldCo LLC | 0.36 | -2.46 | 0.1674 | -0.0029 | |||||
| MEDICAL CARD RCVBLS / DBT (N/A) | 0.29 | 0.1367 | 0.1367 | ||||||
| MEDICAL CARD RCVBLS / DBT (N/A) | 0.29 | 0.1367 | 0.1367 | ||||||
| Higginbotham Insurance Amend No 1 DD T/L (12/21) / LON (US426946AA77) | 0.25 | -92.81 | 0.1161 | -1.4855 | |||||
| Higginbotham Insurance Amend No 1 DD T/L (12/21) / LON (US426946AA77) | 0.25 | -92.81 | 0.1161 | -1.4855 | |||||
| Acosta Series A CVT P/S / EP (N/A) | 0.00 | 0.24 | 0.1115 | 0.1115 | |||||
| Acosta Series A CVT P/S / EP (N/A) | 0.00 | 0.24 | 0.1115 | 0.1115 | |||||
| Heubach Holdings USA PIK T/L / LON (XAL8038JAB07) | 0.19 | -71.83 | 0.0896 | -0.2257 | |||||
| Heubach Holdings USA PIK T/L / LON (XAL8038JAB07) | 0.19 | -71.83 | 0.0896 | -0.2257 | |||||
| US76857HAB24 / リバーベッドテクノロジーT/L | 0.19 | -5.50 | 0.0887 | -0.0045 | |||||
| 36783KAC6 / ゲートウェイ サービス DD T/L (02/22) | 0.15 | 0.69 | 0.0679 | 0.0006 | |||||
| Inovalon Holdings 2nd Lien T/L (OCALA) / LON (N/A) | 0.13 | 0.0626 | 0.0626 | ||||||
| Inovalon Holdings 2nd Lien T/L (OCALA) / LON (N/A) | 0.13 | 0.0626 | 0.0626 | ||||||
| EXCELLIGENCE RC SOFR+575 01/18/30 / LON (N/A) | 0.07 | 0.0310 | 0.0310 | ||||||
| EXCELLIGENCE RC SOFR+575 01/18/30 / LON (N/A) | 0.07 | 0.0310 | 0.0310 | ||||||
| US14173VAT08 / Carestream Health, Inc. 2022 タームローン | 0.05 | 4.35 | 0.0226 | 0.0008 | |||||
| US90384EAB20 / 究極の焼き菓子 RC L+625 06/17/27 | 0.05 | 53.33 | 0.0218 | 0.0071 | |||||
| Channelside AcquisitionCo R/C (04/23) / LON (N/A) | 0.04 | 0.0207 | 0.0207 | ||||||
| Channelside AcquisitionCo R/C (04/23) / LON (N/A) | 0.04 | 0.0207 | 0.0207 | ||||||
| IQN Holding R/C / LON (N/A) | 0.04 | 0.0175 | 0.0175 | ||||||
| IQN Holding R/C / LON (N/A) | 0.04 | 0.0175 | 0.0175 | ||||||
| Acosta Exit C/S / EC (N/A) | 0.00 | 0.04 | 0.0169 | 0.0169 | |||||
| Acosta Exit C/S / EC (N/A) | 0.00 | 0.04 | 0.0169 | 0.0169 | |||||
| INSIGHT XI AGG TL SOFR+385 8/28/24PIKUPZ / LON (N/A) | 0.02 | 0.0090 | 0.0090 | ||||||
| INSIGHT XI AGG TL SOFR+385 8/28/24PIKUPZ / LON (N/A) | 0.02 | 0.0090 | 0.0090 | ||||||
| EVORIEL DDB E+525 4/2/31 PIK / LON (N/A) | 0.01 | 0.0064 | 0.0064 | ||||||
| EVORIEL DDB E+525 4/2/31 PIK / LON (N/A) | 0.01 | 0.0064 | 0.0064 | ||||||
| Truck-Lite Co R/C (01/24) / LON (N/A) | 0.00 | 0.0020 | 0.0020 | ||||||
| Truck-Lite Co R/C (01/24) / LON (N/A) | 0.00 | 0.0020 | 0.0020 | ||||||
| RDV Resources Fund Unit / EC (N/A) | 0.01 | 0.00 | 0.0017 | 0.0017 | |||||
| RDV Resources Fund Unit / EC (N/A) | 0.01 | 0.00 | 0.0017 | 0.0017 | |||||
| VECTOR CAPITANO HLDGS CLS B-2 UNIT / (N/A) | 0.01 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| VECTOR CAPITANO HLDGS CLS B-2 UNIT / (N/A) | 0.01 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| US90343TBD46 / 米国テレパシフィック T/L の第 3 先取特権 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| US559417AA83 / Magnetation LLC / Mag Finance Corp | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| VECTOR CAPITANO HLDGS CLS B-1 UNIT / (N/A) | 0.01 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| US29082KAA34 / エンベクタ社 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| XAL6124KAC44 / ルクセンブルク投資会社 428 Sa rl Term Loan B | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | -0.6201 | |||||
| GEE Acquisition Holdings Corp. C/S / EC (N/A) | 0.10 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| GEE Acquisition Holdings Corp. C/S / EC (N/A) | 0.10 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| VECTOR CAPITANO HLDGS CLS B-1 UNIT / (N/A) | 0.01 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 |
