基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 264,923,891 |
| 現在のポジション | 18 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
アポロS3プライベートマーケットファンドは、最新のSEC提出書類で、18 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 264,923,891 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 Apollo S3 Private Markets Fundのトップホールディングは State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) . Apollo S3 Private Markets Fundの新しいポジションは State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| GVMXX / ステート ストリート インスティテューショナル インベストメント トラスト - ステート ストリート インスティテューショナル 米国政府マネー マーケットファンド プレミア CLS | 120.19 | 120.19 | 44.7981 | 44.7981 |
| 20.09 | 7.4889 | 7.4889 | ||
| 17.80 | 6.6325 | 6.6325 | ||
| 16.54 | 6.1634 | 6.1634 | ||
| 13.31 | 4.9612 | 4.9612 | ||
| 12.45 | 4.6387 | 4.6387 | ||
| 11.79 | 4.3931 | 4.3931 | ||
| 9.99 | 3.7221 | 3.7221 | ||
| 9.60 | 3.5786 | 3.5786 | ||
| 8.56 | 3.1894 | 3.1894 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| -0.77 | -0.2865 | -0.2865 | ||
| -0.02 | -0.0074 | -0.0074 | ||
| -0.02 | -0.0074 | -0.0074 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-08-27に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
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| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GVMXX / ステート ストリート インスティテューショナル インベストメント トラスト - ステート ストリート インスティテューショナル 米国政府マネー マーケットファンド プレミア CLS | 120.19 | 120.19 | 44.7981 | 44.7981 | |||||
| Bloom I Co-Investment LP / (000000000) | 20.09 | 7.4889 | 7.4889 | ||||||
| Trinity Ventures 2024, L.P. / (000000000) | 17.80 | 6.6325 | 6.6325 | ||||||
| APH Extended Value Fund H LP / (000000000) | 16.54 | 6.1634 | 6.1634 | ||||||
| Vista Equity Partners Hubble, L.P. / (000000000) | 13.31 | 4.9612 | 4.9612 | ||||||
| BAH Forefront, L.P. / (000000000) | 12.45 | 4.6387 | 4.6387 | ||||||
| Ambienta Water Pumps, SCSp / (000000000) | 11.79 | 4.3931 | 4.3931 | ||||||
| ARDIAN Expansion Syclef Continuation Fund S.L.P. / (000000000) | 9.99 | 3.7221 | 3.7221 | ||||||
| Noteus Partners Centaur SLP / (000000000) | 9.60 | 3.5786 | 3.5786 | ||||||
| GCP Strategic Partners Fund I Feeder, L.P. / (000000000) | 8.56 | 3.1894 | 3.1894 | ||||||
| Strategic Value SH 130-A, L.P. / (000000000) | 8.24 | 3.0700 | 3.0700 | ||||||
| Bain Capital Beacon Holdings, L.P. / (000000000) | 6.55 | 2.4408 | 2.4408 | ||||||
| New Mountain SRC Continuation Fund, L.P. / (000000000) | 5.37 | 2.0023 | 2.0023 | ||||||
| ECP R&T Feeder Fund, L.P. / (000000000) | 5.25 | 1.9582 | 1.9582 | ||||||
| FPLF Management (Feeder) LLC - Class A / (000000000) | 0.00 | 0.01 | 0.0056 | 0.0056 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0.02 | -0.0074 | -0.0074 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0.02 | -0.0074 | -0.0074 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0.77 | -0.2865 | -0.2865 |
