基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 124,648,500 |
| 現在のポジション | 55 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
アペックス・ウェルス・マネジメント LLCは、最新のSEC提出書類で、55 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 124,648,500 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 Apex Wealth Management, LLCのトップホールディングは Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF (US:SHV) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , and J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (US:JMST) . Apex Wealth Management, LLCの新しいポジションは Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (US:SCHV) , Fidelity Covington Trust - Fidelity International Multifactor ETF (US:FDEV) , iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (US:STIP) , and iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF (US:EEM) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| BND / バンガード ボンド インデックス ファンド - バンガード トータル ボンド マーケット ETF | 0.11 | 7.76 | 6.2284 | 6.2284 |
| SCHV / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ米国大型株バリューETF | 0.15 | 4.08 | 3.2722 | 3.2722 |
| FDEV / フィデリティ コヴィントン トラスト - フィデリティ インターナショナル マルチファクター ETF | 0.11 | 3.70 | 2.9712 | 2.9712 |
| STIP / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ 0-5 年 TIPS 債券 ETF | 0.03 | 3.21 | 2.5784 | 2.5784 |
| EEM / iシェアーズ株式会社 - iシェアーズMSCI新興市場ETF | 0.05 | 2.30 | 1.8466 | 1.8466 |
| VTI / バンガード インデックス ファンド - バンガード トータル ストック マーケット ETF | 0.02 | 5.29 | 4.2460 | 1.6822 |
| IVV / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ コア S&P 500 ETF | 0.01 | 9.07 | 7.2786 | 1.6817 |
| IAGG / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コア・インターナショナル・アグリゲート・ボンドETF | 0.03 | 1.48 | 1.1882 | 1.1882 |
| SMH / VanEck ETF トラスト - VanEck Semiconductor ETF | 0.01 | 1.46 | 1.1747 | 1.1747 |
| QQQ / インベスコ QQQ トラスト、シリーズ 1 | 0.00 | 1.26 | 1.0125 | 1.0125 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| NEAR / iShares US ETF Trust - iShares 短期債券アクティブ ETF | 0.03 | 1.37 | 1.0961 | -4.8887 |
| SHV / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ短期国債ETF | 0.08 | 8.70 | 6.9833 | -4.1192 |
| SCHG / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ米国大型株成長ETF | 0.32 | 9.49 | 7.6122 | -2.5874 |
| QUAL / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ MSCI USA クオリティ ファクター ETF | 0.00 | 0.36 | 0.2880 | -1.9280 |
| IVE / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ S&P 500 バリュー ETF | 0.01 | 1.49 | 1.1971 | -1.5072 |
| VO / バンガード・インデックス・ファンド - バンガード・ミッドキャップETF | 0.00 | 0.88 | 0.7098 | -1.3941 |
| FBND / フィデリティ メリマック ストリート トラスト - フィデリティ トータル ボンド ETF | 0.02 | 0.75 | 0.6001 | -1.3647 |
| JMST / JPモルガン上場投資信託 - JPモルガン超短期地方所得ETF | 0.13 | 6.65 | 5.3370 | -0.6157 |
| AAPL / アップル社。 | 0.01 | 2.57 | 2.0592 | -0.3642 |
| SUB / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ短期国債ETF | 0.04 | 3.76 | 3.0153 | -0.3494 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-08-08に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
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