基本統計
ポートフォリオ価値 $ 920,885,787
現在のポジション 108
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

AVPIX - Vp バリュー ファンド クラス Iは、最新のSEC提出書類で、108 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 920,885,787 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 AVPIX - Vp Value Fund Class Iのトップホールディングは Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.A) , Medtronic plc (US:MDT) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , and Bank of America Corporation (US:BAC) . AVPIX - Vp Value Fund Class Iの新しいポジションは Pernod Ricard SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PRNDY) , Aptiv PLC (US:APTV) , Evergy, Inc. (US:EVRG) , Mohawk Industries, Inc. (US:MHK) , and Mondi plc (GB:MNDI) .

このファンドを追加
ダッシュボードに
この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
11.06 1.1949 1.1949
0.04 7.20 0.7782 0.7782
0.08 5.99 0.6467 0.6467
0.10 5.55 0.5998 0.5998
0.04 5.51 0.5949 0.5949
0.30 5.36 0.5789 0.5789
0.00 31.72 3.4270 0.4293
0.05 3.28 0.3540 0.3540
0.06 6.04 0.6526 0.3496
0.08 10.10 1.0907 0.2914
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.01 5.49 0.5930 -0.5814
0.10 6.02 0.6508 -0.4211
0.28 12.42 1.3421 -0.3987
0.00 0.00 -0.3923
0.05 7.97 0.8609 -0.3150
0.15 8.11 0.8758 -0.3116
0.07 4.77 0.5157 -0.2883
0.55 6.54 0.7066 -0.1670
0.05 4.65 0.5027 -0.1437
0.06 6.20 0.6703 -0.1344
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2024-03-31の報告期間のために、2024-05-29に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

アップグレードして、プレミアムデータをロック解除して、Excelをエクスポートしてください。

022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 Δ価値
(%)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
BRK.A / バークシャー・ハサウェイ社 0.00 0.00 31.72 16.92 3.4270 0.4293
MDT / メドトロニック株式会社 0.33 -5.04 29.08 0.46 3.1415 -0.0567
JNJ / ジョンソン・エンド・ジョンソン 0.18 2.64 28.05 3.59 3.0307 0.0385
JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー 0.13 -8.99 26.98 7.17 2.9147 0.1330
BAC / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション 0.63 -6.07 23.75 5.79 2.5655 0.0852
XOM / エクソンモービル株式会社 0.20 -0.78 22.92 15.36 2.4761 0.2808
CSCO / シスコシステムズ株式会社 0.44 4.47 22.08 3.22 2.3855 0.0217
USB / USバンコープ 0.47 -4.45 20.88 -1.31 2.2554 -0.0819
VZ / ベライゾンコミュニケーションズ株式会社 0.48 -3.24 20.01 7.69 2.1614 0.1088
ZBH / ジンマー・バイオメット・ホールディングス株式会社 0.13 -6.35 17.24 1.56 1.8621 -0.0130
PFE / ファイザー株式会社 0.58 -1.18 16.01 -4.75 1.7300 -0.1276
BK / バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーション 0.28 -6.03 16.00 4.02 1.7290 0.0291
CVX / シェブロン株式会社 0.09 -2.42 14.14 3.20 1.5277 0.0137
UL / ユニリーバ PLC - 預託証券 (普通株式) 0.28 8.31 14.04 12.22 1.5165 0.1344
CAG / コナグラ ブランズ株式会社 0.45 0.35 13.24 3.79 1.4301 0.0208
T / AT&T株式会社 0.75 -4.99 13.22 -0.35 1.4286 -0.0376
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize NV - 預託証券（普通株式） 0.43 8.69 12.73 13.04 1.3749 0.1309
CVS / CVSヘルス株式会社 0.16 -0.25 12.72 0.76 1.3737 -0.0206
DIS / ウォルト・ディズニー・カンパニー 0.10 -21.30 12.65 6.65 1.3668 0.0561
INTC / インテル コーポレーション 0.28 -10.30 12.42 -21.15 1.3421 -0.3987
UPS / ユナイテッド・パーセル・サービス株式会社 0.08 34.43 12.20 27.09 1.3178 0.2572
RTX / RTX株式会社 0.12 -2.63 11.82 12.86 1.2774 0.1198
Fixed Income Clearing Corp 5.30 04/01/2024 / RA (RPEN0ASS8) 11.06 1.1949 1.1949
TFC / トラスト・ファイナンシャル・コーポレーション 0.27 0.76 10.70 6.38 1.1564 0.0446
KMB / キンバリークラークコーポレーション 0.08 31.11 10.10 39.57 1.0907 0.2914
DLTR / 株式会社ダラーツリー 0.07 0.42 9.98 -5.87 1.0785 -0.0934
BKR / ベーカー・ヒューズ・カンパニー 0.29 1.54 9.83 -0.48 1.0624 -0.0294
ALL / オールステート コーポレーション 0.06 -15.22 9.63 4.79 1.0399 0.0249
MRK / メルク社 0.07 -9.93 9.59 9.03 1.0359 0.0641
RHHBY / Roche Holding AG - 預託証券（普通株式） 0.04 18.29 9.54 3.90 1.0310 0.0161
EIX / エジソンインターナショナル 0.13 4.92 9.36 3.80 1.0111 0.0149
WEC / WECエナジーグループ株式会社 0.11 3.85 9.36 1.33 1.0111 -0.0095
DUK / デューク・エナジー・コーポレーション 0.10 4.45 9.35 4.10 1.0102 0.0177
FFIV / 株式会社F5 0.05 -2.61 9.34 3.16 1.0089 0.0087
SHEL / シェル社 0.28 -0.76 9.22 0.60 0.9955 -0.0166
TTE / TotalEnergies SE - 預託証券（普通株式） 0.13 2.49 9.14 3.69 0.9878 0.0134
MDLZ / モンデリーズインターナショナル株式会社 0.13 1.96 8.98 -1.46 0.9707 -0.0368
QCOM / クアルコム株式会社 0.05 -13.13 8.67 1.69 0.9366 -0.0054
LH / ラボコープホールディングス株式会社 0.04 21.99 8.47 17.25 0.9152 0.1169
BMY / ブリストル・マイヤーズ スクイブ社 0.15 -28.63 8.11 -24.56 0.8758 -0.3116
UHS / ユニバーサル ヘルス サービス株式会社 0.04 -15.74 7.98 0.85 0.8618 -0.0122
NTRS / ノーザントラスト株式会社 0.09 -4.20 7.97 0.95 0.8616 -0.0112
GE / ゼネラル・エレクトリック社 0.05 -45.56 7.97 -25.13 0.8609 -0.3150
GM / ゼネラルモーターズ社 0.18 -17.42 7.96 4.26 0.8601 0.0164
SAN / サンタンデール UK plc - 優先株式 0.08 14.06 7.94 11.66 0.8578 0.0721
LUV / サウスウエスト航空株式会社 0.27 -8.74 7.93 -7.77 0.8569 -0.0932
EMR / エマソン電気株式会社 0.07 -7.02 7.91 8.35 0.8548 0.0479
SCHW / チャールズ・シュワブ社 0.11 2.02 7.90 7.26 0.8536 0.0397
IVZ / インベスコ株式会社 0.47 7.33 7.79 -0.19 0.8418 -0.0208
KVUE / 株式会社ケンビュー 0.36 48.09 7.74 47.63 0.8365 0.2569
SLB / SLB NV 0.14 -2.78 7.45 2.39 0.8046 0.0009
COP / コノコフィリップス 0.06 -3.30 7.30 6.04 0.7888 0.0280
PNC / PNC ファイナンシャル サービス グループ株式会社 0.05 4.34 7.30 8.90 0.7882 0.0479
PRNDY / Pernod Ricard SA - 預託証券（普通株式） 0.04 7.20 0.7782 0.7782
HSIC / ヘンリー・シャイン社 0.09 27.97 7.01 27.65 0.7577 0.1506
BWA / ボルグワーナー株式会社 0.20 9.79 6.87 6.40 0.7417 0.0287
PKG / パッケージング コーポレーション オブ アメリカ 0.04 -8.07 6.74 7.08 0.7287 0.0328
IMIUY / IMI plc - 預託証券（普通株式） 0.29 -8.35 6.72 -2.00 0.7259 -0.0317
HTLD / ハートランドエクスプレス株式会社 0.55 -1.20 6.54 -17.28 0.7066 -0.1670
OXY / オクシデンタル ペトロリアム コーポレーション 0.10 0.44 6.26 9.31 0.6761 0.0436
DOC / ヘルスピーク・プロパティーズ株式会社 0.33 -0.19 6.21 -5.48 0.6709 -0.0551
MSM / MSCインダストリアルダイレクト株式会社 0.06 -11.11 6.20 -14.82 0.6703 -0.1344
HEINY / ハイネケンNV - 預託証券（普通株式） 0.06 132.16 6.04 120.28 0.6526 0.3496
WFC / ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー 0.10 -47.27 6.02 -37.90 0.6508 -0.4211
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - 預託証券 (普通株式) 0.03 -8.84 5.99 -7.22 0.6469 -0.0662
APTV / Aptiv PLC 0.08 5.99 0.6467 0.6467
REG / リージェンシー センターズ コーポレーション 0.10 1.44 5.97 -8.32 0.6455 -0.0745
ADC / アグリー不動産株式会社 0.10 -0.14 5.77 -9.39 0.6234 -0.0802
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0.03 -3.42 5.72 15.13 0.6183 0.0691
CL / コルゲート・パーモリーブ社 0.06 0.10 5.62 13.09 0.6068 0.0580
BHP / BHP グループ リミテッド - 預託証券 (普通株式) 0.19 0.00 5.60 -15.38 0.6047 -0.1261
EVRG / 株式会社エバージー 0.10 5.55 0.5998 0.5998
LHX / L3ハリステクノロジーズ株式会社 0.03 0.00 5.51 1.18 0.5951 -0.0064
MHK / モホーク インダストリーズ社 0.04 5.51 0.5949 0.5949
BRK.B / バークシャー・ハサウェイ社 0.01 -56.20 5.49 -48.36 0.5930 -0.5814
C.WSA / シティグループ株式会社 0.01 -5.71 5.37 -3.16 0.5800 -0.0326
MNDI / モンディ社 0.30 5.36 0.5789 0.5789
STT / ステート ストリート コーポレーション 0.07 -4.16 5.29 -4.34 0.5713 -0.0395
OSK / オシュコシュコーポレーション 0.04 -4.54 5.27 9.81 0.5698 0.0391
IPG / インターパブリック グループ オブ カンパニーズ, Inc. 0.16 -1.68 5.26 -1.72 0.5680 -0.0230
ORCL / オラクル株式会社 0.04 0.07 5.25 19.23 0.5674 0.0807
PHPPY / Signify NV - 預託証券（普通株式） 0.16 0.00 4.91 -8.20 0.5299 -0.0605
ES / エバーソース・エネルギー 0.08 5.91 4.84 2.56 0.5231 0.0015
OGS / ONEガス株式会社 0.07 32.32 4.84 34.01 0.5224 0.1237
DANOY / Danone SA - 預託証券（普通株式） 0.07 -34.16 4.77 -34.40 0.5157 -0.2883
GOB / カンパニー ドゥ サンゴバン SA 0.06 -3.33 4.71 1.75 0.5092 -0.0027
WTW / ウィリス・タワーズ・ワトソン・パブリック・リミテッド・カンパニー 0.02 -11.59 4.66 0.80 0.5033 -0.0073
SDXAY / Sodexo SA - 預託証券（普通株式） 0.05 2.15 4.65 -20.46 0.5027 -0.1437
AKZOY / Akzo Nobel NV - 預託証券（普通株式） 0.06 4.33 4.61 -5.86 0.4980 -0.0430
EQR / 株式住宅 0.07 0.00 4.47 3.19 0.4826 0.0043
O / リアルティ・インカム・コーポレーション 0.08 -2.06 4.47 -7.73 0.4825 -0.0523
ATO / アトモスエナジー株式会社 0.04 0.00 4.35 2.57 0.4701 0.0013
MAT / マテル社 0.20 -6.82 3.95 -2.23 0.4271 -0.0197
HPQ / 株式会社HP 0.13 5.28 3.88 5.73 0.4187 0.0137
GEHC / GE ヘルスケア テクノロジーズ株式会社 0.04 -27.53 3.82 -14.80 0.4131 -0.0828
JDEP / GOES ピーツ NV 0.17 0.00 3.47 -21.88 0.3749 -0.1160
ABIT / アンハイザー・ブッシュ・インベブ SA/NV 0.05 3.28 0.3540 0.3540
HKHHY / ハイネケン ホールディング NV - 預託証券 (普通株式) 0.04 47.43 3.25 40.54 0.3507 0.0954
TER / テラダイン株式会社 0.02 57.93 2.64 64.22 0.2851 0.1075
TD.PFA / トロント・ドミニオン銀行 - 優先セキュリティ 2.45 0.2648 0.2648
JETD / MAX航空 -3倍インバース型レバレッジETN（2043年5月28日満期） 0.61 0.0655 0.0655
SOLD EUR/BOUGHT USD / DFE (N/A) 0.11 0.0121 0.0121
XS1450864779 / 中国国債 - JPモルガン・チェース 0.10 0.0107 0.0107
XS1450864779 / 中国国債 - JPモルガン・チェース 0.10 0.0107 0.0107
US90269A5341 / UBSW (LUV) (コンバージョン) 4.25% 2020年2月6日 0.04 0.0045 0.0045
GVMXX / ステート ストリート インスティテューショナル インベストメント トラスト - ステート ストリート インスティテューショナル 米国政府マネー マーケットファンド プレミア CLS 0.04 -93.73 0.04 -93.77 0.0042 -0.0649
SOLD GBP/BOUGHT USD / DFE (N/A) 0.04 0.0038 0.0038
BA.C / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション - 預託証券（普通株式） 0.01 0.0009 0.0009
ENGIY / Engie SA - 預託証券（普通株式） 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.3923