基本統計
ポートフォリオ価値 $ 672,297,531
現在のポジション 110
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

AVIPX - Vp ミッドキャップ バリュー ファンド クラス Iは、最新のSEC提出書類で、110 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 672,297,531 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 AVIPX - Vp Mid Cap Value Fund Class Iのトップホールディングは Zimmer Biomet Holdings, Inc. (US:ZBH) , Conagra Brands, Inc. (US:CAG) , Northern Trust Corporation (US:NTRS) , The Bank of New York Mellon Corporation (US:BK) , and Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership (US:EPD) . AVIPX - Vp Mid Cap Value Fund Class Iの新しいポジションは Equity Residential (US:EQR) , GE HealthCare Technologies Inc. (US:GEHC) , Darden Restaurants, Inc. (US:DRI) , Cabot Oil & Gas Corp. (US:COG) , and Pernod Ricard SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PRNDY) .

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この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
8.49 1.2610 1.2610
0.08 4.88 0.7254 0.7254
0.03 4.38 0.6504 0.6504
0.05 4.12 0.6123 0.6123
0.34 7.29 1.0829 0.6011
0.02 3.67 0.5454 0.5454
0.01 3.62 0.5374 0.5374
0.02 3.60 0.5350 0.5350
0.12 3.47 0.5152 0.5152
0.02 3.44 0.5105 0.5105
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.01 3.14 0.4671 -0.7815
0.02 4.51 0.6701 -0.7127
0.00 0.00 -0.6900
0.53 5.03 0.7479 -0.5748
0.07 11.80 1.7526 -0.5162
0.14 4.10 0.6096 -0.4746
0.02 1.50 0.2233 -0.4477
0.13 7.83 1.1640 -0.4370
0.07 9.45 1.4042 -0.3661
0.03 6.72 0.9983 -0.3134
13Fと機関投資家の提出書類

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 Δ価値
(%)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
ZBH / ジンマー・バイオメット・ホールディングス株式会社 0.16 -7.14 20.53 0.71 3.0509 -0.0380
CAG / コナグラ ブランズ株式会社 0.54 -1.16 16.08 2.22 2.3894 0.0060
NTRS / ノーザントラスト株式会社 0.17 -2.61 14.69 2.63 2.1823 0.0142
BK / バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーション 0.25 -9.60 14.17 0.07 2.1056 -0.0398
EPD / Enterprise Products Partners LP - 有限責任組合 0.47 -0.59 13.60 10.08 2.0202 0.1491
KMB / キンバリークラークコーポレーション 0.10 7.86 13.41 14.83 1.9931 0.2232
HSIC / ヘンリー・シャイン社 0.18 -10.17 13.37 -10.39 1.9863 -0.2739
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0.10 7.92 13.18 4.19 1.9581 0.0418
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize NV - 預託証券（普通株式） 0.42 0.00 12.45 3.99 1.8504 0.0362
ALL / オールステート コーポレーション 0.07 -36.27 11.80 -21.24 1.7526 -0.5162
EIX / エジソンインターナショナル 0.15 17.68 10.83 16.43 1.6091 0.1999
NSC / ノーフォーク・サザン・コーポレーション 0.04 -19.01 10.48 -12.67 1.5570 -0.2609
NWE / ノースウェスタン エナジー グループ株式会社 0.21 0.00 10.48 0.08 1.5569 -0.0293
DUK / デューク・エナジー・コーポレーション 0.11 10.55 10.33 10.17 1.5349 0.1144
WTW / ウィリス・タワーズ・ワトソン・パブリック・リミテッド・カンパニー 0.04 21.35 10.21 38.36 1.5177 0.3992
O / リアルティ・インカム・コーポレーション 0.19 0.00 10.06 -5.78 1.4943 -0.1229
EMR / エマソン電気株式会社 0.09 -21.41 10.03 -8.42 1.4906 -0.1690
UHS / ユニバーサル ヘルス サービス株式会社 0.05 -27.03 10.00 -12.65 1.4854 -0.2486
TFC / トラスト・ファイナンシャル・コーポレーション 0.25 15.60 9.86 22.06 1.4656 0.2412
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0.05 -17.47 9.45 -1.61 1.4045 -0.0510
DLTR / 株式会社ダラーツリー 0.07 -13.72 9.45 -19.12 1.4042 -0.3661
Fixed Income Clearing Corp 5.30 04/01/2024 / RA (RPEN0ASS8) 8.49 1.2610 1.2610
TROW / T.ロウ・プライス・グループ株式会社 0.07 -18.16 8.33 -7.34 1.2373 -0.1244
FFIV / 株式会社F5 0.04 -6.06 8.32 -0.49 1.2359 -0.0305
IPG / インターパブリック グループ オブ カンパニーズ, Inc. 0.25 7.29 8.20 7.26 1.2181 0.0601
OXY / オクシデンタル ペトロリアム コーポレーション 0.13 9.50 8.13 19.19 1.2082 0.1746
GIS / ゼネラル・ミルズ社 0.11 9.65 8.03 17.79 1.1926 0.1601
LUV / サウスウエスト航空株式会社 0.27 -17.29 7.90 -16.39 1.1732 -0.2577
DOX / アムドックス リミテッド 0.09 -8.87 7.89 -6.30 1.1718 -0.1034
SR / 株式会社スパイア 0.13 -24.70 7.83 -25.86 1.1640 -0.4370
VCISY / Vinci SA - 預託証券（普通株式） 0.06 1.20 7.81 3.20 1.1608 0.0138
DOC / ヘルスピーク・プロパティーズ株式会社 0.41 0.00 7.66 -5.31 1.1376 -0.0873
PKG / パッケージング コーポレーション オブ アメリカ 0.04 -9.05 7.62 5.95 1.1324 0.0427
CAH / カーディナルヘルス株式会社 0.07 5.50 7.40 17.11 1.0996 0.1422
EVRG / 株式会社エバージー 0.14 2.12 7.34 4.44 1.0908 0.0258
AKZOY / Akzo Nobel NV - 預託証券（普通株式） 0.10 -0.76 7.34 -10.47 1.0907 -0.1513
BECN / ビーコン・ルーフィング・サプライ株式会社 0.07 -4.12 7.32 7.99 1.0883 0.0608
KVUE / 株式会社ケンビュー 0.34 129.95 7.29 129.25 1.0829 0.6011
BKR / ベーカー・ヒューズ・カンパニー 0.21 56.41 7.19 53.30 1.0688 0.3579
PSA / パブリックストレージ 0.02 -5.55 7.09 -10.18 1.0532 -0.1423
HPQ / 株式会社HP 0.23 8.94 7.08 9.41 1.0519 0.0716
ES / エバーソース・エネルギー 0.12 12.59 6.97 9.05 1.0353 0.0671
REG / リージェンシー センターズ コーポレーション 0.11 -8.07 6.90 -16.92 1.0253 -0.2329
LH / ラボコープホールディングス株式会社 0.03 -19.26 6.72 -22.41 0.9983 -0.3134
PNW / ピナクル ウエスト キャピタル コーポレーション 0.09 19.60 6.47 24.39 0.9615 0.1735
BUZ1 / ブンツル社 0.17 -16.03 6.46 -20.48 0.9603 -0.2712
TEL / TEコネクティビティ 0.04 -17.08 6.35 -14.29 0.9432 -0.1788
OSK / オシュコシュコーポレーション 0.05 -21.02 6.24 -9.16 0.9272 -0.1134
WEC / WECエナジーグループ株式会社 0.08 14.84 6.22 12.04 0.9235 0.0831
HOLX / ホロジック株式会社 0.08 7.36 6.05 17.15 0.8982 0.1163
CMS / CMSエナジー株式会社 0.10 0.00 6.02 3.90 0.8940 0.0167
CBSH / コマース バンクシェアーズ株式会社 0.11 51.79 5.90 51.22 0.8761 0.2853
BWA / ボルグワーナー株式会社 0.16 -14.23 5.72 -16.89 0.8498 -0.1927
EQT / 株式会社EQT 0.15 23.96 5.44 18.86 0.8090 0.1150
THG / ハノーバー保険グループ株式会社 0.04 0.06 5.41 12.23 0.8031 0.0734
SON / ソノコ製品会社 0.09 17.06 5.32 21.18 0.7900 0.1253
HENOY / Henkel AG & Co. KGaA - 預託証券（普通株式） 0.07 0.00 5.30 -0.08 0.7880 -0.0161
TER / テラダイン株式会社 0.05 61.63 5.29 68.04 0.7853 0.3088
JCI / ジョンソン コントロールズ インターナショナル plc 0.08 1.33 5.25 14.84 0.7798 0.0874
MSM / MSCインダストリアルダイレクト株式会社 0.05 -4.03 5.16 -8.04 0.7662 -0.0833
HEINY / ハイネケンNV - 預託証券（普通株式） 0.05 101.67 5.14 91.40 0.7642 0.3570
APTV / Aptiv PLC 0.06 12.39 5.08 -0.24 0.7549 -0.0166
GOB / カンパニー ドゥ サンゴバン SA 0.07 -20.01 5.06 -15.81 0.7517 -0.1588
BDX / ベクトン・ディキンソン・アンド・カンパニー 0.02 34.34 5.04 36.36 0.7484 0.1887
AMCR / アムコー社 0.53 -41.56 5.03 -42.35 0.7479 -0.5748
EQR / 株式住宅 0.08 4.88 0.7254 0.7254
BCE / 株式会社ビーシーイー 0.14 3.38 4.88 -10.79 0.7252 -0.1035
JNPR / ジュニパーネットワークス株式会社 0.13 -27.46 4.86 -8.82 0.7218 -0.0853
CNC / センテネ株式会社 0.06 2.74 4.76 8.63 0.7071 0.0435
HII / ハンティントン・インガルス・インダストリーズ社 0.02 -55.99 4.51 -50.60 0.6701 -0.7127
MHK / モホーク インダストリーズ社 0.03 4.38 0.6504 0.6504
AFL / アフラック株式会社 0.05 8.76 4.22 13.19 0.6272 0.0622
OGS / ONEガス株式会社 0.07 23.22 4.21 24.79 0.6254 0.1144
GEHC / GE ヘルスケア テクノロジーズ株式会社 0.05 4.12 0.6123 0.6123
NVST / エンビスタホールディングス株式会社 0.19 2.46 4.12 -8.97 0.6121 -0.0734
FOX / フォックス株式会社 0.14 -44.61 4.10 -42.68 0.6096 -0.4746
VICI / 株式会社VICIプロパティーズ 0.14 0.00 4.04 -6.58 0.5996 -0.0547
XRAY / デンツプライシロナ株式会社 0.12 0.00 4.00 -6.76 0.5949 -0.0555
RSG / リパブリック・サービス株式会社 0.02 -2.24 3.90 13.49 0.5801 0.0589
DRI / ダーデン・レストランツ株式会社 0.02 3.67 0.5454 0.5454
AMP / アメリプライズ・ファイナンシャル株式会社 0.01 3.62 0.5374 0.5374
PNC / PNC ファイナンシャル サービス グループ株式会社 0.02 3.60 0.5350 0.5350
COG / キャボット オイル & ガス コーポレーション 0.12 3.47 0.5152 0.5152
PRNDY / Pernod Ricard SA - 預託証券（普通株式） 0.02 3.44 0.5105 0.5105
WABC / ウェアメリカ銀行法人 0.07 23.14 3.41 6.70 0.5066 0.0225
FHB / ファーストハワイアン株式会社 0.16 -3.97 3.41 -7.75 0.5061 -0.0533
CMI / カミンズ株式会社 0.01 -32.20 3.39 -16.62 0.5033 -0.1121
TKR / ティムケンカンパニー 0.04 3.35 0.4973 0.4973
ESS / エセックス プロパティ トラスト株式会社 0.01 -61.37 3.14 -61.86 0.4671 -0.7815
CTSH / コグニザント テクノロジー ソリューションズ株式会社 0.04 3.10 0.4606 0.4606
USB / USバンコープ 0.07 0.00 2.99 3.29 0.4437 0.0057
GD / ゼネラル・ダイナミクス株式会社 0.01 -26.98 2.67 -20.58 0.3963 -0.1124
COR / 株式会社センコラ 0.01 65.07 2.61 95.36 0.3875 0.1852
MGDDY / Compagnie Générale des Établissements ミシュラン Société en commandite par action - 寄託受領書 (普通株式) 0.06 -45.88 2.39 -42.27 0.3551 -0.2721
SDXAY / Sodexo SA - 預託証券（普通株式） 0.03 54.38 2.34 20.21 0.3474 0.0545
HTLD / ハートランドエクスプレス株式会社 0.19 -29.56 2.29 -41.03 0.3409 -0.2485
AB / アライアンスバーンスタイン ホールディング LP - リミテッド パートナーシップ 0.06 1.96 0.2909 0.2909
EA / エレクトロニック・アーツ株式会社 0.01 -24.98 1.93 -27.27 0.2863 -0.1149
ATKR / 株式会社アットコレ 0.01 1.92 0.2848 0.2848
TD.PFA / トロント・ドミニオン銀行 - 優先セキュリティ 1.88 0.2793 0.2793
OMC / オムニコムグループ株式会社 0.02 -69.66 1.50 -66.06 0.2233 -0.4477
DOV / ドーバーコーポレーション 0.01 1.33 0.1969 0.1969
JETD / MAX航空 -3倍インバース型レバレッジETN（2043年5月28日満期） 0.47 0.0691 0.0691
SOLD EUR/BOUGHT USD / DFE (N/A) 0.07 0.0098 0.0098
BA.C / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション - 預託証券（普通株式） 0.06 0.0092 0.0092
XS1450864779 / 中国国債 - JPモルガン・チェース 0.06 0.0087 0.0087
GVMXX / ステート ストリート インスティテューショナル インベストメント トラスト - ステート ストリート インスティテューショナル 米国政府マネー マーケットファンド プレミア CLS 0.03 -91.79 0.03 -91.80 0.0045 -0.0510
SOLD GBP/BOUGHT USD / DFE (N/A) 0.01 0.0017 0.0017
BA.C / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション - 預託証券（普通株式） 0.00 0.0005 0.0005
FANG / ダイヤモンドバック・エナジー株式会社 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.6900
SOLD CAD/BOUGHT USD / DFE (N/A) -0.01 -0.0018 -0.0018