基本統計
ポートフォリオ価値 $ 151,272,470
現在のポジション 82
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

AVVIX - 大企業価値ファンド クラス I 副社長は、最新のSEC提出書類で、82 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 151,272,470 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 AVVIX - Vp Large Company Value Fund Class Iのトップホールディングは Johnson & Johnson (US:JNJ) , Medtronic plc (US:MDT) , Zimmer Biomet Holdings, Inc. (US:ZBH) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , and Exxon Mobil Corporation (US:XOM) . AVVIX - Vp Large Company Value Fund Class Iの新しいポジションは Analog Devices, Inc. (US:ADI) , Amdocs Limited (US:DOX) , Pernod Ricard SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PRNDY) , Realty Income Corporation (US:O) , and Aptiv PLC (US:APTV) .

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この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
2.12 1.3996 1.3996
0.01 1.91 1.2606 1.2606
0.01 1.15 0.7563 0.7563
0.01 1.07 0.7061 0.7061
0.12 2.55 1.6814 0.5977
0.02 0.90 0.5946 0.5946
0.01 0.90 0.5909 0.5909
0.03 0.76 0.5023 0.5023
0.47 0.3098 0.3098
0.02 1.22 0.8043 0.3073
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.01 3.38 2.2297 -0.7828
0.01 0.72 0.4764 -0.6702
0.02 1.58 1.0400 -0.5510
0.01 1.94 1.2781 -0.4322
0.01 1.89 1.2452 -0.3880
0.05 2.37 1.5652 -0.3824
0.00 2.33 1.5329 -0.2823
0.04 2.02 1.3290 -0.2710
0.03 1.87 1.2321 -0.2327
0.03 3.16 2.0821 -0.2201
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2024-03-31の報告期間のために、2024-05-29に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 Δ価値
(%)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
JNJ / ジョンソン・エンド・ジョンソン 0.05 1.87 7.19 2.82 4.7380 -0.0787
MDT / メドトロニック株式会社 0.08 -4.15 6.79 1.39 4.4749 -0.1378
ZBH / ジンマー・バイオメット・ホールディングス株式会社 0.05 2.73 6.00 11.42 3.9543 0.2445
JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー 0.02 -1.13 4.43 16.43 2.9209 0.2987
XOM / エクソンモービル株式会社 0.03 0.00 3.86 16.29 2.5468 0.2572
DUK / デューク・エナジー・コーポレーション 0.04 12.04 3.66 11.68 2.4137 0.1543
BRK.B / バークシャー・ハサウェイ社 0.01 -34.39 3.38 -22.63 2.2297 -0.7828
BK / バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーション 0.06 -3.46 3.36 6.88 2.2136 0.0485
CL / コルゲート・パーモリーブ社 0.04 -13.14 3.26 -1.86 2.1514 -0.1403
NSC / ノーフォーク・サザン・コーポレーション 0.01 3.65 3.21 11.75 2.1194 0.1372
RTX / RTX株式会社 0.03 -18.45 3.16 -5.48 2.0821 -0.2201
ALL / オールステート コーポレーション 0.02 -20.51 3.16 -1.77 2.0811 -0.1330
KMB / キンバリークラークコーポレーション 0.02 3.59 3.14 10.28 2.0727 0.1081
UPS / ユナイテッド・パーセル・サービス株式会社 0.02 15.69 3.02 9.36 1.9878 0.0879
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0.02 5.97 3.00 2.32 1.9800 -0.0429
FFIV / 株式会社F5 0.01 3.66 2.74 9.82 1.8071 0.0870
TFC / トラスト・ファイナンシャル・コーポレーション 0.07 5.73 2.72 11.63 1.7915 0.1140
SCHW / チャールズ・シュワブ社 0.04 0.00 2.68 5.14 1.7687 0.0105
USB / USバンコープ 0.06 3.85 2.62 7.26 1.7242 0.0439
KVUE / 株式会社ケンビュー 0.12 62.70 2.55 62.21 1.6814 0.5977
HSIC / ヘンリー・シャイン社 0.03 0.24 2.45 0.00 1.6183 -0.0733
UL / ユニリーバ PLC - 預託証券 (普通株式) 0.05 -18.86 2.37 -15.99 1.5652 -0.3824
VZ / ベライゾンコミュニケーションズ株式会社 0.06 -6.78 2.35 3.76 1.5485 -0.0114
C.WSA / シティグループ株式会社 0.00 -14.05 2.33 -11.73 1.5329 -0.2823
CSCO / シスコシステムズ株式会社 0.04 9.52 2.24 8.20 1.4786 0.0503
CAG / コナグラ ブランズ株式会社 0.07 -6.99 2.19 -3.81 1.4467 -0.1253
SON / ソノコ製品会社 0.04 0.00 2.12 3.56 1.3997 -0.0135
Fixed Income Clearing Corp 5.30 04/01/2024 / RA (RPEN0ASS8) 2.12 1.3996 1.3996
XEL / エクセルエナジー株式会社 0.04 0.00 2.02 -13.18 1.3290 -0.2710
PKG / パッケージング コーポレーション オブ アメリカ 0.01 -3.78 1.97 12.14 1.2974 0.0876
DLTR / 株式会社ダラーツリー 0.01 -16.67 1.94 -21.92 1.2781 -0.4322
BDX / ベクトン・ディキンソン・アンド・カンパニー 0.01 10.54 1.91 12.21 1.2607 0.0861
ADI / アナログ・デバイセズ社 0.01 1.91 1.2606 1.2606
UHS / ユニバーサル ヘルス サービス株式会社 0.01 -33.42 1.89 -20.34 1.2452 -0.3880
TTE / TotalEnergies SE - 預託証券（普通株式） 0.03 -13.93 1.87 -12.09 1.2321 -0.2327
DIS / ウォルト・ディズニー・カンパニー 0.02 -6.55 1.84 26.63 1.2133 0.2119
RHHBY / Roche Holding AG - 預託証券（普通株式） 0.01 26.43 1.78 11.05 1.1732 0.0689
ES / エバーソース・エネルギー 0.03 9.04 1.71 5.61 1.1300 0.0114
EPD / Enterprise Products Partners LP - 有限責任組合 0.06 9.04 1.71 20.80 1.1295 0.1518
EMR / エマソン電気株式会社 0.01 10.64 1.67 28.99 1.1030 0.2088
CVS / CVSヘルス株式会社 0.02 0.00 1.66 1.04 1.0919 -0.0379
EIX / エジソンインターナショナル 0.02 0.00 1.63 -1.03 1.0761 -0.0608
MDLZ / モンデリーズインターナショナル株式会社 0.02 -29.30 1.58 -31.67 1.0400 -0.5510
BKR / ベーカー・ヒューズ・カンパニー 0.05 4.92 1.56 2.84 1.0266 -0.0169
SHEL / シェル社 0.05 21.89 1.53 23.57 1.0095 0.1555
MRK / メルク社 0.01 -7.52 1.50 11.91 0.9911 0.0656
TEL / TEコネクティビティ 0.01 -14.76 1.48 -11.88 0.9784 -0.1821
JCI / ジョンソン コントロールズ インターナショナル plc 0.02 35.75 1.33 53.89 0.8737 0.2801
HKHHY / ハイネケン ホールディング NV - 預託証券 (普通株式) 0.02 66.89 1.32 59.16 0.8711 0.2987
CB / チャブ・リミテッド 0.01 0.00 1.31 14.66 0.8613 0.0761
GIS / ゼネラル・ミルズ社 0.02 57.47 1.22 69.21 0.8043 0.3073
NTRS / ノーザントラスト株式会社 0.01 15.56 1.21 21.81 0.7993 0.1133
WTW / ウィリス・タワーズ・ワトソン・パブリック・リミテッド・カンパニー 0.00 3.99 1.19 18.64 0.7846 0.0929
ADP / オートマチック・データ・プロセッシング株式会社 0.00 -14.62 1.19 -8.47 0.7835 -0.1113
DOX / アムドックス リミテッド 0.01 1.15 0.7563 0.7563
AMT / アメリカン・タワー・コーポレーション 0.01 53.33 1.12 40.43 0.7352 0.1876
GM / ゼネラルモーターズ社 0.02 -9.46 1.11 14.23 0.7310 0.0626
PRNDY / Pernod Ricard SA - 預託証券（普通株式） 0.01 1.07 0.7061 0.7061
OSK / オシュコシュコーポレーション 0.01 -18.69 1.06 -6.44 0.6991 -0.0821
PFE / ファイザー株式会社 0.04 0.00 1.05 -3.58 0.6922 -0.0584
LUV / サウスウエスト航空株式会社 0.03 -13.96 0.99 -12.98 0.6541 -0.1321
O / リアルティ・インカム・コーポレーション 0.02 0.90 0.5946 0.5946
APTV / Aptiv PLC 0.01 0.90 0.5909 0.5909
PNW / ピナクル ウエスト キャピタル コーポレーション 0.01 32.78 0.89 38.22 0.5843 0.1421
CVX / シェブロン株式会社 0.01 0.00 0.85 5.74 0.5585 0.0065
MET / メットライフ株式会社 0.01 0.00 0.84 11.98 0.5549 0.0374
BCE / 株式会社ビーシーイー 0.02 12.57 0.84 -2.79 0.5506 -0.0417
AKZOY / Akzo Nobel NV - 預託証券（普通株式） 0.01 3.87 0.81 -6.26 0.5327 -0.0614
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize NV - 預託証券（普通株式） 0.03 -21.86 0.79 -18.72 0.5186 -0.1485
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - 預託証券 (普通株式) 0.00 -8.55 0.76 -6.95 0.5034 -0.0619
COG / キャボット オイル & ガス コーポレーション 0.03 0.76 0.5023 0.5023
WMT / ウォルマート株式会社 0.01 13.78 0.72 -56.58 0.4764 -0.6702
TD.PFA / トロント・ドミニオン銀行 - 優先セキュリティ 0.47 0.3098 0.3098
JETD / MAX航空 -3倍インバース型レバレッジETN（2043年5月28日満期） 0.12 0.0767 0.0767
GVMXX / ステート ストリート インスティテューショナル インベストメント トラスト - ステート ストリート インスティテューショナル 米国政府マネー マーケットファンド プレミア CLS 0.01 -87.66 0.01 -88.89 0.0059 -0.0439
US90269A5341 / UBSW (LUV) (コンバージョン) 4.25% 2020年2月6日 0.01 0.0058 0.0058
BA.C / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション - 預託証券（普通株式） 0.01 0.0053 0.0053
XS1450864779 / 中国国債 - JPモルガン・チェース 0.01 0.0050 0.0050
SOLD GBP/BOUGHT USD / DFE (N/A) 0.01 0.0046 0.0046
BA.C / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション - 預託証券（普通株式） 0.00 0.0003 0.0003
BA.C / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション - 預託証券（普通株式） 0.00 0.0003 0.0003
SOLD CAD/BOUGHT USD / DFE (N/A) -0.00 -0.0013 -0.0013