基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 5,464,790 |
| 現在のポジション | 84 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
AWRIX - VP 成長ファンド クラス Iは、最新のSEC提出書類で、84 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 5,464,790 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 AWRIX - Vp Growth Fund Class Iのトップホールディングは Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and NVIDIA Corporation (US:NVDA) . AWRIX - Vp Growth Fund Class Iの新しいポジションは MongoDB, Inc. (US:MDB) , .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.75 | 13.7170 | 0.6621 | |
| 0.00 | 0.09 | 1.6699 | 0.5089 | |
| 0.00 | 0.30 | 5.4115 | 0.4059 | |
| 0.00 | 0.02 | 0.3522 | 0.3522 | |
| 0.00 | 0.04 | 0.7722 | 0.2720 | |
| 0.00 | 0.06 | 1.0203 | 0.2610 | |
| 0.00 | 0.05 | 0.9770 | 0.2499 | |
| 0.00 | 0.05 | 0.8641 | 0.2196 | |
| 0.00 | 0.03 | 0.4736 | 0.1985 | |
| 0.00 | 0.06 | 1.0525 | 0.1982 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.27 | 4.9655 | -0.7021 | |
| 0.00 | 0.04 | 0.7686 | -0.4970 | |
| 0.00 | 0.41 | 7.4334 | -0.4854 | |
| 0.00 | 0.02 | 0.3519 | -0.4470 | |
| 0.00 | 0.13 | 2.3047 | -0.3421 | |
| 0.00 | 0.02 | 0.4062 | -0.3117 | |
| 0.00 | 0.02 | 0.4154 | -0.2714 | |
| 0.00 | 0.11 | 1.9301 | -0.2304 | |
| 0.00 | 0.02 | 0.3385 | -0.1838 | |
| 0.00 | 0.06 | 1.0087 | -0.1524 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2023-12-31の報告期間のために、2024-02-28に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
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| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / マイクロソフト | 0.00 | -7.10 | 0.75 | 10.65 | 13.7170 | 0.6621 | |||
| AAPL / アップル社。 | 0.00 | -6.44 | 0.55 | 5.16 | 10.0969 | -0.0091 | |||
| GOOGL / 株式会社アルファベット | 0.00 | -7.40 | 0.41 | -1.22 | 7.4334 | -0.4854 | |||
| AMZN / アマゾン・ドット・コム株式会社 | 0.00 | -4.75 | 0.30 | 13.90 | 5.4115 | 0.4059 | |||
| NVDA / エヌビディア株式会社 | 0.00 | -18.96 | 0.27 | -7.85 | 4.9655 | -0.7021 | |||
| V / 株式会社ビザ | 0.00 | -7.30 | 0.23 | 4.93 | 4.3046 | -0.0152 | |||
| META / メタプラットフォームズ株式会社 | 0.00 | -6.29 | 0.20 | 10.80 | 3.5750 | 0.1677 | |||
| TSLA / テスラ社 | 0.00 | -7.66 | 0.13 | -8.76 | 2.3047 | -0.3421 | |||
| LLY / イーライリリー アンド カンパニー | 0.00 | -8.30 | 0.12 | -0.81 | 2.2439 | -0.1304 | |||
| ABBV / アッヴィ株式会社 | 0.00 | -3.32 | 0.11 | 0.00 | 2.0708 | -0.0986 | |||
| UNH / ユナイテッドヘルス グループ インコーポレーテッド | 0.00 | -9.91 | 0.11 | -5.41 | 1.9301 | -0.2304 | |||
| ACN / アクセンチュア社 | 0.00 | -3.18 | 0.10 | 11.63 | 1.7625 | 0.0848 | |||
| AMD / アドバンスト・マイクロ・デバイス社 | 0.00 | 5.64 | 0.09 | 51.67 | 1.6699 | 0.5089 | |||
| CMG / チポトレ メキシカン グリル社 | 0.00 | -6.90 | 0.06 | 15.09 | 1.1319 | 0.1065 | |||
| CRM / セールスフォース株式会社 | 0.00 | -5.00 | 0.06 | 22.92 | 1.0998 | 0.1604 | |||
| WDAY / ワークデイ株式会社 | 0.00 | 0.97 | 0.06 | 29.55 | 1.0525 | 0.1982 | |||
| CRWD / 株式会社クラウドストライクホールディングス | 0.00 | -7.23 | 0.06 | 41.03 | 1.0203 | 0.2610 | |||
| PEP / ペプシコ社 | 0.00 | -8.73 | 0.06 | -8.33 | 1.0087 | -0.1524 | |||
| UBER / ウーバーテクノロジーズ株式会社 | 0.00 | -18.96 | 0.05 | 8.16 | 0.9887 | 0.0290 | |||
| CDNS / ケイデンス デザイン システムズ株式会社 | 0.00 | -7.91 | 0.05 | 6.00 | 0.9885 | 0.0162 | |||
| UNP / ユニオン・パシフィック株式会社 | 0.00 | 17.30 | 0.05 | 43.24 | 0.9770 | 0.2499 | |||
| TJX / TJXカンパニーズ株式会社 | 0.00 | -4.89 | 0.05 | 0.00 | 0.9698 | -0.0475 | |||
| SBUX / スターバックス株式会社 | 0.00 | -0.73 | 0.05 | 4.00 | 0.9627 | -0.0080 | |||
| AMAT / アプライド マテリアルズ株式会社 | 0.00 | -5.28 | 0.05 | 10.64 | 0.9596 | 0.0483 | |||
| CDW / CDW株式会社 | 0.00 | -1.84 | 0.05 | 11.63 | 0.8875 | 0.0424 | |||
| VRTX / バーテックス ファーマシューティカルズ インコーポレーテッド | 0.00 | -13.77 | 0.05 | 2.13 | 0.8876 | -0.0387 | |||
| TGT / 対象法人 | 0.00 | 9.60 | 0.05 | 42.42 | 0.8641 | 0.2196 | |||
| SPGI / S&P グローバル株式会社 | 0.00 | -5.61 | 0.04 | 12.82 | 0.8156 | 0.0609 | |||
| ADI / アナログ・デバイセズ社 | 0.00 | 12.82 | 0.04 | 26.47 | 0.8007 | 0.1417 | |||
| KEYS / キーサイト・テクノロジーズ株式会社 | 0.00 | 7.45 | 0.04 | 30.30 | 0.7990 | 0.1478 | |||
| PGR / プログレッシブ株式会社 | 0.00 | -11.22 | 0.04 | 0.00 | 0.7854 | -0.0293 | |||
| DDOG / データドッグ株式会社 | 0.00 | -7.69 | 0.04 | 23.53 | 0.7743 | 0.1114 | |||
| ISRG / インテュイティブ サージカル株式会社 | 0.00 | -7.41 | 0.04 | 7.69 | 0.7730 | 0.0113 | |||
| NKE / ナイキ株式会社 | 0.00 | 43.17 | 0.04 | 68.00 | 0.7722 | 0.2720 | |||
| HD / ホームデポ株式会社 | 0.00 | -44.24 | 0.04 | -36.92 | 0.7686 | -0.4970 | |||
| NVO / ノボ ノルディスク A/S - 預託証券 (普通株式) | 0.00 | -23.05 | 0.04 | -13.04 | 0.7484 | -0.1514 | |||
| SNOW / 株式会社スノーフレーク | 0.00 | 2.65 | 0.04 | 35.71 | 0.7077 | 0.1503 | |||
| ASML / ASML Holding NV - 預託証券（普通株式） | 0.00 | -16.36 | 0.03 | 6.25 | 0.6365 | 0.0115 | |||
| ZTS / ゾエティス株式会社 | 0.00 | -20.37 | 0.03 | -10.81 | 0.6223 | -0.1031 | |||
| DXCM / デクスコム株式会社 | 0.00 | -13.61 | 0.03 | 13.79 | 0.6210 | 0.0519 | |||
| COST / コストコホールセール株式会社 | 0.00 | -8.93 | 0.03 | 6.45 | 0.6171 | 0.0064 | |||
| APTV / Aptiv PLC | 0.00 | 24.16 | 0.03 | 13.79 | 0.6085 | 0.0414 | |||
| UPS / ユナイテッド・パーセル・サービス株式会社 | 0.00 | 20.57 | 0.03 | 22.22 | 0.6081 | 0.0816 | |||
| PH / パーカー・ハネフィン株式会社 | 0.00 | 1.45 | 0.03 | 23.08 | 0.5911 | 0.0723 | |||
| EQIX / エクイニクス株式会社 | 0.00 | 2.56 | 0.03 | 14.29 | 0.5905 | 0.0438 | |||
| A / アジレント・テクノロジー株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 24.00 | 0.5811 | 0.0889 | |||
| ROST / ロス・ストアーズ株式会社 | 0.00 | -8.76 | 0.03 | 10.71 | 0.5809 | 0.0337 | |||
| PG / プロクター・アンド・ギャンブル・カンパニー | 0.00 | -1.41 | 0.03 | -3.23 | 0.5641 | -0.0356 | |||
| XYL / 株式会社ザイレム | 0.00 | -9.52 | 0.03 | 15.38 | 0.5576 | 0.0410 | |||
| TREX / 株式会社トレックスカンパニー | 0.00 | 0.84 | 0.03 | 38.10 | 0.5448 | 0.1213 | |||
| MDLZ / モンデリーズインターナショナル株式会社 | 0.00 | 18.29 | 0.03 | 26.09 | 0.5324 | 0.0783 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0.00 | -18.31 | 0.03 | -10.00 | 0.5121 | -0.0725 | |||
| APD / エアプロダクツアンドケミカルズ社 | 0.00 | 8.70 | 0.03 | 3.85 | 0.5019 | -0.0014 | |||
| ABNB / エアビーアンドビー株式会社 | 0.00 | -6.40 | 0.03 | -7.41 | 0.4741 | -0.0635 | |||
| SQ / 株式会社ブロック | 0.00 | 3.73 | 0.03 | 78.57 | 0.4736 | 0.1985 | |||
| LMT / ロッキード・マーチン社 | 0.00 | -42.53 | 0.02 | -37.14 | 0.4154 | -0.2714 | |||
| FWONK / F1グループ | 0.00 | -9.37 | 0.02 | -8.33 | 0.4143 | -0.0607 | |||
| CI / シグナグループ | 0.00 | -43.08 | 0.02 | -40.54 | 0.4062 | -0.3117 | |||
| IDXX / 株式会社アイデックス・ラボラトリーズ | 0.00 | -18.75 | 0.02 | 5.00 | 0.3968 | -0.0083 | |||
| SLB / SLB NV | 0.00 | 21.74 | 0.02 | 11.11 | 0.3739 | 0.0116 | |||
| MDB / MongoDB株式会社 | 0.00 | 0.02 | 0.3522 | 0.3522 | |||||
| SPLK / 株式会社スプランク | 0.00 | -55.48 | 0.02 | -53.66 | 0.3519 | -0.4470 | |||
| SYY / 株式会社シスコ | 0.00 | -13.00 | 0.02 | 0.00 | 0.3499 | -0.0326 | |||
| OKTA / 株式会社オクタ | 0.00 | -38.55 | 0.02 | -33.33 | 0.3385 | -0.1838 | |||
| KMX / 株式会社カーマックス | 0.00 | 17.09 | 0.02 | 21.43 | 0.3278 | 0.0561 | |||
| DECK / デッカーズアウトドア株式会社 | 0.00 | -29.73 | 0.02 | -10.53 | 0.3186 | -0.0486 | |||
| BROS / ダッチブラザーズ株式会社 | 0.00 | 11.41 | 0.02 | 54.55 | 0.3117 | 0.0954 | |||
| 1N8 / ネバダ州アディエン | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 77.78 | 0.3076 | 0.1216 | |||
| EXPE / エクスペディアグループ株式会社 | 0.00 | -14.75 | 0.02 | 25.00 | 0.2894 | 0.0466 | |||
| TWLO / 株式会社トゥイリオ | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 36.36 | 0.2809 | 0.0527 | |||
| TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. | 0.00 | -10.20 | 0.01 | 7.69 | 0.2596 | -0.0059 | |||
| PD / PagerDuty, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.2359 | -0.0054 | |||
| GNRC / ジェネラックホールディングス株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 20.00 | 0.2227 | 0.0250 | |||
| SWAV / ショックウェーブメディカル株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -8.33 | 0.2131 | -0.0214 | |||
| EL / ザ エスティ ローダー カンパニーズ Inc. | 0.00 | -14.77 | 0.01 | -16.67 | 0.2011 | -0.0445 | |||
| State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio / STIV (N/A) | 0.01 | 0.01 | 0.1875 | 0.1872 | |||||
| GFS / 株式会社グローバルファウンドリーズ | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.1811 | -0.0020 | |||
| GVMXX / ステート ストリート インスティテューショナル インベストメント トラスト - ステート ストリート インスティテューショナル 米国政府マネー マーケットファンド プレミア CLS | 0.01 | -39.44 | 0.01 | -40.00 | 0.1118 | -0.0826 | |||
| PYCR / Paycor HCM, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0776 | -0.0088 | |||
| JETD / MAX航空 -3倍インバース型レバレッジETN（2043年5月28日満期） | 0.00 | 0.0083 | 0.0083 | ||||||
| BA.C / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション - 預託証券（普通株式） | -0.00 | -0.0001 | -0.0005 | ||||||
| SOLD EUR/BOUGHT USD / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0026 | -0.0030 | ||||||
| XS1450864779 / 中国国債 - JPモルガン・チェース | -0.00 | -0.0026 | -0.0030 | ||||||
| BA.C / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション - 預託証券（普通株式） | -0.00 | -0.0027 | -0.0030 |
