基本統計
ポートフォリオ価値 $ 576,744,497
現在のポジション 169
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

APTIX - VP インフレ保護基金クラス Iは、最新のSEC提出書類で、169 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 576,744,497 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 APTIX - Vp Inflation Protection Fund Class Iのトップホールディングは Federal Ntnl Mo 6.62530 Due 11/15/30 Bond (US:US31359MGK36) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128283R96) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CHP95) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CDX65) , and Federal Home Loan Mortgage Corp (US:US3134A4KX12) . APTIX - Vp Inflation Protection Fund Class Iの新しいポジションは Federal Ntnl Mo 6.62530 Due 11/15/30 Bond (US:US31359MGK36) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128283R96) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CHP95) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CDX65) , and Federal Home Loan Mortgage Corp (US:US3134A4KX12) .

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ダッシュボードに
この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
10.99 1.9761 1.9761
9.99 1.7957 1.7957
18.40 3.3077 1.6894
16.65 2.9935 1.5792
8.53 1.5328 1.5328
5.99 1.0766 1.0766
5.77 1.0373 1.0373
4.43 0.7966 0.7966
4.42 0.7952 0.7952
3.40 0.6113 0.6113
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
1.55 0.2781 -1.6855
0.54 0.54 0.0963 -1.2958
18.40 3.3075 -0.3922
7.20 1.2937 -0.3264
1.34 0.2413 -0.3082
2.93 0.5262 -0.1447
13.96 2.5085 -0.1044
1.03 0.1848 -0.0655
0.35 0.0638 -0.0502
1.81 0.3247 -0.0491
13Fと機関投資家の提出書類

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 Δ価値
(%)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
US31359MGK36 / 連邦政府 Mo 6.62530 期限 11/15/30 債券 30.49 -1.94 5.4807 0.0628
US9128283R96 / 米国財務省インフレ連動債券 18.40 0.25 3.3079 0.1093
US91282CHP95 / 米国財務省インフレ連動債券 18.40 98.14 3.3077 1.6894
US91282CDX65 / 米国財務省インフレ連動債券 18.40 -13.34 3.3075 -0.3922
US3134A4KX12 / 連邦住宅ローン抵当公社 17.12 -1.96 3.0770 0.0346
US91282CCA71 / 米国財務省インフレ連動債券 17.03 0.01 3.0617 0.0943
US91282CBF77 / 米国財務省インフレ連動債券 16.77 -3.72 3.0140 -0.0203
US91282CCM10 / 米国財務省インフレ連動債券 16.65 105.16 2.9935 1.5792
US91282CEJ62 / 米国財務省インフレ連動債券 15.96 0.52 2.8682 0.1024
US912810RA88 / 米国財務省インフレ連動債券 13.96 -6.94 2.5085 -0.1044
US3140XJLE14 / FN FS3024 13.26 -3.25 2.3839 -0.0045
US912828Z377 / 米国財務省インフレ連動債券 13.14 0.12 2.3611 0.0751
US912810RF75 / 米国財務省インフレ連動債券 12.90 2.07 2.3186 0.1166
US912810RL44 / 米国財務省インフレ連動債券 11.83 -3.62 2.1258 -0.0123
US912810QV35 / 米国財務省インフレ連動債券 11.38 -1.74 2.0461 0.0277
06945LD13 / バートンキャピタル株式会社 10.99 1.9761 1.9761
US9128282L36 / 米国財務省インフレ連動債券 10.98 0.38 1.9737 0.0679
LMA-Americas LLC 0.00 04/04/2024 / STIV (US53944QD492) 9.99 1.7957 1.7957
US3140QM4N15 / ファニーメイ・プール 9.61 -3.78 1.7274 -0.0128
US912828S505 / 米国財務省インフレ連動債券 9.25 0.84 1.6629 0.0645
CA135087Q319 / カナダ国債 9.15 -2.42 1.6451 0.0110
US91282CDC29 / 米国財務省インフレ連動債 0.12500000 9.05 -2.75 1.6261 0.0052
US912810PV44 / 米国財務省インフレ連動債券 8.92 0.04 1.6029 0.0498
US912810RR14 / 米国財務省インフレ連動債券 8.71 -3.61 1.5661 -0.0087
US36179YDJ01 / ジニー メイ II プール 8.53 1.5328 1.5328
CA135087P576 / カナダ政府 /CAD/ REGD 3.50000000 8.46 -3.51 1.5212 -0.0069
US91282CEZ05 / 米財務省インフレ連動債 8.23 -0.50 1.4802 0.0382
US912810PZ57 / 米国財務省インフレ連動債券 7.20 -22.59 1.2937 -0.3264
US91282CGK18 / 米財務省インフレ連動債 7.09 -5.79 1.2749 -0.0369
US912810PS15 / 米国財務省インフレ連動債券 6.91 0.17 1.2429 0.0401
US912810SM18 / 米国 TII .25 02/15/2050 (TIPS) 6.66 -2.90 1.1972 0.0021
US15963TD972 / チャリオット ファンディング LLC 5.99 1.0766 1.0766
US03785DD290 / アップル社。 5.77 1.0373 1.0373
US31418EMT46 / ファニーメイ・プール 5.71 -2.51 1.0261 0.0059
US912810RW09 / 米国財務省インフレ連動債券 5.52 -5.28 0.9930 -0.0232
US912810SV17 / 米国財務省インフレ連動債券 5.43 -3.18 0.9753 -0.0011
US9128285W63 / 米国財務省インフレ連動債券 5.24 -0.13 0.9422 0.0276
US912810TE82 / 米国財務省インフレ連動債券 5.06 -3.71 0.9089 -0.0061
US912810FD55 / 米国国債 3 5/8% Tii 30 年 Bd 4/15/28 4.45 -0.49 0.8006 0.0207
US36179WNF13 / GNMA II、30 年 4.43 0.7966 0.7966
US36179WR347 / GNMA 4.42 0.7952 0.7952
US883556CS94 / TMO 1.215 10/18/24 3.84 0.87 0.6902 0.0270
US30231GAF90 / エクソンモービル社債券 3.69 0.08 0.6629 0.0209
US91282CGW55 / 米国財務省インフレ連動債券 3.50 -0.03 0.6286 0.0192
US85573DAU37 / スターウッド モーゲージ レジデンシャル トラスト 2020-2 3.46 1.26 0.6228 0.0266
US06051GLV94 / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション 3.40 0.6113 0.6113
US14913R2Z91 / キャタピラー ファイナンシャル サービス コーポレーション 3.10 -0.35 0.5569 0.0150
US912828ZZ63 / 米国財務省インフレ連動債券 2.93 -23.97 0.5262 -0.1447
US3132DPM968 / フレディマックのプール 2.83 -2.31 0.5093 0.0039
US46649XAA54 / JPモルガン・チェース・コマーシャル・モーゲージ証券株式会社 2.83 3.28 0.5089 0.0313
US26245CBN20 / ドライデン 43 シニア ローン ファンド 3.09 2.64 -0.38 0.4738 0.0128
US46647PDX15 / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー 2.64 446.68 0.4737 0.3896
US55955KAC80 / マグネタイト Xxix Ltd 2.60 0.46 0.4675 0.0164
US12653VAG14 / クレディ スイス モーゲージ キャピタル証明書 2019-ICE4 2.60 0.27 0.4671 0.0155
US3133KPTE87 / UMBS 2.59 -3.32 0.4659 -0.0011
US3133BPZW13 / FED HM LN PC プール QF2557 FR 10/52 固定 4.5 2.55 -2.97 0.4579 0.0004
ZC 1.78 06/06/24 / DCO (SLXC06HC5) 2.53 6.93 0.4547 0.0425
US36179XNG78 / ジニー メイ II プール 2.52 -4.23 0.4523 -0.0056
US880591EZ13 / テネシーバレー当局 2.49 -1.31 0.4480 0.0080
US3133AT4E85 / フレディマックのプール 2.36 -6.76 0.4239 -0.0167
US316773DK32 / フィフス・サード・バンコープ 2.29 0.4125 0.4125
US438127AA08 / 本田技研工業株式会社 2.28 0.26 0.4091 0.0137
US48252WAA18 / KKR CLO株式会社 22 1.42 2.14 -3.30 0.3848 -0.0009
US880591DV18 / テネシーバレー認証 4.70% 債券 07/15/2033 2.12 -1.76 0.3820 0.0051
B1BT34 / トラスト・ファイナンシャル・コーポレーション - 預託証券（普通株式） 2.04 0.3674 0.3674
INFL 1.77 06/16/26 / DCO (SL7Z00T74) 2.00 4.82 0.3599 0.0270
KKR Static CLO I LTD 7.32 / ABS-CBDO (US48255QAM50) 1.98 0.05 0.3552 0.0111
US94950TAL35 / ウェルフリート CLO 2022-1 Ltd 1.92 3.61 0.3457 0.0222
INFL 1.92 05/31/26 / DCO (SL7Z00T41) 1.89 5.54 0.3393 0.0276
CA19521DAD36 / Cologix カナダ発行者 LP 1.86 -10.64 0.3337 -0.0283
US24380NAC39 / ディープヘブン住宅モーゲージトラスト 2020-2 1.81 -15.80 0.3247 -0.0491
US771196BV36 / ロシュホールディングス株式会社 1.80 -0.72 0.3242 0.0077
US82286DAA28 / シェルター グロース CRE 2022-FL4 発行者株式会社 1.79 -5.49 0.3223 -0.0081
ZC 1.86 08/01/24 / DCO (SL6J44N59) 1.72 8.73 0.3090 0.0334
INFL 1.71 06/20/24 / DCO (SLF03DCI5) 1.70 7.39 0.3059 0.0297
US912810FS25 / 米国財務省インフレ連動債券 1.55 -86.27 0.2781 -1.6855
US69688XAS09 / パーマー スクエア CLO 2014-1 Ltd 1.48 82.02 0.2657 0.1242
US38137PAQ37 / ゴールデンツリー ローン オポチュニティー X Ltd 1.34 1.48 -13.34 0.2652 -0.0314
ZC 1.63 06/25/30 / DCO (SLA11X4L8) 1.47 3.02 0.2638 0.0156
Chubb INA Holdings LLC 5.00 03/15/2034 / DBT (US171239AK24) 1.46 0.2626 0.2626
US91412HGF47 / カリフォルニア大学 CA の収益 1.46 0.07 0.2616 0.0082
US33767JAG76 / FirstKey Homes 2020-SFR2 トラスト 1.40 0.65 0.2517 0.0093
US12653VAC00 / クレディ・スイス・モーゲージ・キャピタル証明書、シリーズ 2019-ICE4、クラス B 1.37 0.15 0.2464 0.0080
US01627AAB44 / Aligned Data Centers 発行者 LLC 1.34 -57.44 0.2413 -0.3082
US92538KAC71 / Verus 証券化トラスト 2021-5 1.26 -1.94 0.2273 0.0025
US912828V491 / 米国財務省インフレ連動債券 1.22 0.66 0.2190 0.0080
US46647PDU75 / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー 1.21 -0.74 0.2183 0.0051
US07378WAQ15 / ビーンクリーク CLO Ltd 1.24 1.21 -13.97 0.2181 -0.0277
LLY / イーライリリーアンドカンパニー - 預託証券（普通株式） 1.20 0.2155 0.2155
US82652QAB77 / Sierra Timeshare Receivables Funding LLC 1.16 -10.05 0.2091 -0.0163
US031162DR88 / アムジェン社 1.16 0.2076 0.2076
US6935A2K126 / PPL電気事業 1.15 0.2069 0.2069
US00287YBV02 / ABBBIE INC 2.95% 2026 年 11 月 21 日 1.14 -0.70 0.2055 0.0049
INFL 2.31 03/28/28 / DCO (SLF031DE9) 1.12 7.78 0.2017 0.0202
US863667BC42 / ストライカー社登録 4.85000000 1.11 -1.16 0.1993 0.0040
US66980P2A66 / BOC Aviation USA Corp 1.07 0.95 0.1921 0.0076
US07877GAC33 / ベルミード Re 2019-3 Ltd 1.03 -28.41 0.1848 -0.0655
US46646BAG32 / JP モルガン モーゲージ トラスト 2016-1 1.01 -0.88 0.1818 0.0041
ZC 2.24 01/12/26 / DCO (SL0X0ISZ6) 1.00 6.62 0.1797 0.0163
US912810SB52 / 米国財務省インフレ連動債券 0.99 -2.09 0.1773 0.0017
US912810FQ68 / 米国 Treas Bds Treas Bond 0.96 -0.82 0.1731 0.0041
US38122NB504 / Golden ST Tobacco Securitization Corp CA Tobacco Settlement 0.95 0.00 0.1699 0.0053
ZC 1.80 10/21/29 / DCO (SL474BO35) 0.93 3.67 0.1675 0.0110
US09229CAA71 / ブラックバード キャピタル エアクラフト 0.92 -0.43 0.1657 0.0043
US85573GAA04 / STAR 2021-1 信頼 0.91 -4.91 0.1638 -0.0032
US92537QAF81 / 真の証券化信託 1.155% 01/25/2066 144A 0.79 -4.25 0.1418 -0.0018
US20753XAA28 / ファニーメイ コネチカット アベニュー証券 0.79 -4.96 0.1412 -0.0027
Bank of America Corp 5.47 01/23/2035 / DBT (US06051GMA49) 0.79 0.1412 0.1412
US816851BN84 / センプラ・エナジー 0.75 0.27 0.1349 0.0044
ZC 1.87 11/25/29 / DCO (SLFD07JJ4) 0.73 3.97 0.1320 0.0089
US82652NAB47 / Sierra Timeshare Receivables Funding LLC、シリーズ 2019-3A、クラス B 0.73 -8.81 0.1303 -0.0082
US38217TAA34 / グッドグリーン 2020-1 トラスト 0.72 3.14 0.1299 0.0078
BA.C / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション - 預託証券（普通株式） 0.72 7.93 0.1296 0.0132
ZC 2.50 09/03/31 / DCO (SLWS0QPF1) 0.70 12.42 0.1254 0.0174
ZC 1.08 06/04/25 / DCO (SL2I4BCO0) 0.68 4.44 0.1227 0.0088
US81746GAG82 / セコイア モーゲージ トラスト 2017-7 0.68 -0.58 0.1225 0.0030
US26444HAQ48 / DUKE ENERGY FLORIDA LLC SR SEC 1ST LIEN 5.875% 11-15-33 0.67 0.1197 0.1197
US43284HAB50 / ヒルトン グランド バケーション トラスト 2019-A 0.64 -8.49 0.1145 -0.0068
ZC 1.29 05/19/30 / DCO (SLYP0FI75) 0.61 2.36 0.1091 0.0058
INFL 2.15 11/20/27 / DCO (SLP71H6D0) 0.59 6.13 0.1059 0.0092
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.75 01/15/2034 / DBT (US91282CJY84) 0.57 0.1024 0.1024
GVMXX / ステート ストリート インスティテューショナル インベストメント トラスト - ステート ストリート インスティテューショナル 米国政府マネー マーケットファンド プレミア CLS 0.54 -93.30 0.54 -93.30 0.0963 -1.2958
US46647PAR73 / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー 0.54 -0.37 0.0962 0.0025
US95000U3G61 / ウェルズ・ファーゴ＆カンパニー 0.47 0.0852 0.0852
US95000U3B74 / ウェルズ・ファーゴ＆カンパニー 0.45 -1.09 0.0813 0.0016
US00842CAC91 / アゲート ベイ モーゲージ トラスト 2015-7 0.43 -0.69 0.0773 0.0018
BA.C / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション - 預託証券（普通株式） 0.43 5.46 0.0765 0.0062
BA.C / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション - 預託証券（普通株式） 0.42 8.05 0.0748 0.0075
US46643KAA97 / JP モルガン モーゲージ トラスト 2014-5 0.41 -9.80 0.0746 -0.0055
US92838TAC53 / ビスタポイント証券化信託 2.496% 04/25/2065 144A 0.37 -1.35 0.0658 0.0011
US06051GLS65 / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション 0.36 -0.55 0.0655 0.0016
US042853AB72 / アロヨ モーゲージ トラスト 2021-1R 0.36 0.84 0.0651 0.0024
US078777AB53 / ベルミード RE 2021-3 Ltd 0.35 -45.87 0.0638 -0.0502
US12662EAC75 / CSMC 2021 NQM2 A3 144A 0.35 0.87 0.0627 0.0024
US172967LP48 / シティグループ社（変動債券） 0.33 81.22 0.0590 0.0274
US95000U3D31 / ウェルズ・ファーゴ＆カンパニー 0.32 -0.93 0.0572 0.0012
US30711XAH70 / ファニーメイ コネチカット アベニュー証券 0.30 -6.21 0.0544 -0.0017
US042853AC55 / アロヨ モーゲージ トラスト 2021-1R 0.30 0.68 0.0531 0.0020
US38217UAA07 / Goodgreen 2021-1 トラスト 0.28 -37.58 0.0512 -0.0281
BMY / ブリストル・マイヤーズ スクイブ社 - 預託証券（普通株式） 0.27 0.0491 0.0491
INFL 2.25 11/15/26 / DCO (SL604D030) 0.27 8.10 0.0481 0.0049
INFL 2.28 11/16/26 / DCO (SL1T3R255) 0.26 7.98 0.0463 0.0048
US172967PA33 / シティグループ株式会社 0.25 0.0446 0.0446
US03464VAC81 / エンジェル オーク モーゲージ トラスト 2019-6 0.24 -7.78 0.0427 -0.0023
INFL 1.87 05/23/26 / DCO (SL7Z00T17) 0.23 5.12 0.0408 0.0032
US03464KAC27 / エンジェル オーク モーゲージ トラスト、シリーズ 2019-5、クラス A3 0.21 -10.87 0.0370 -0.0031
US912810SG40 / 米国財務省インフレ連動債券 0.19 -2.54 0.0346 0.0002
US12649KAP21 / CSMC トラスト 2015-WIN1 0.19 -1.05 0.0339 0.0007
BA.C / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション - 預託証券（普通株式） 0.18 7.60 0.0331 0.0033
ZC 1.88 11/21/29 / DCO (SL1S54L30) 0.15 3.57 0.0262 0.0018
BA.C / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション - 預託証券（普通株式） 0.14 36.19 0.0257 0.0074
ZC 2.44 02/02/30 / DCO (SLTQ16424) 0.10 218.75 0.0184 0.0127
US90269A5341 / UBSW (LUV) (コンバージョン) 4.25% 2020年2月6日 0.10 0.0175 0.0175
ZC 2.37 02/02/29 / DCO (SL4H5FHC1) 0.09 0.0170 0.0170
US 10YR NOTE (CBT)Jun24 / DIR (N/A) 0.09 0.0167 0.0167
Cendant Mort Capital LLC CDMC Mort Pas Thr Ce Se 03 6 5.25 / ABS-MBS (US15132EDZ88) 0.08 -4.60 0.0151 -0.0003
US06747W8495 / バークレイズ銀行をメットライフに統合 0.06 55.00 0.0113 0.0042
US 5YR NOTE (CBT) Jun24 / DIR (N/A) 0.05 0.0084 0.0084
ZC 2.50 05/03/33 / DCO (SLXA18D20) 0.02 -366.67 0.0044 0.0060
ZC 2.49 02/02/34 / DCO (SL4H5FHF4) 0.02 0.0044 0.0044
ZC 2.47 05/03/28 / DCO (SLXA18CZ8) 0.02 -228.57 0.0033 0.0058
ZC 2.50 08/09/26 / DCO (SLYH0XDS3) 0.01 -123.53 0.0023 0.0112
US000780BZ87 / ABN アムロ モーゲージ コーポレーション 0.01 -40.00 0.0018 -0.0008
ZC 2.62 03/02/33 / DCO (SLP4159L2) 0.00 -103.45 0.0002 0.0054
US 2YR NOTE (CBT) Jun24 / DIR (N/A) -0.02 -0.0039 -0.0039
ZC 2.66 08/02/30 / DCO (SL5I23ES6) -0.02 -52.08 -0.0043 0.0041
ZC 2.65 08/02/33 / DCO (SL5I23EV9) -0.07 -59.34 -0.0134 0.0185
US06747W8495 / バークレイズ銀行をメットライフに統合 -0.20 -31.65 -0.0366 0.0152
US06747W8495 / バークレイズ銀行をメットライフに統合 -1.92 -7.81 -0.3460 0.0177