基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 566,210,008 |
| 現在のポジション | 397 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
ABHYX - 高利回りの地方ファンド投資家クラスは、最新のSEC提出書類で、397 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 566,210,008 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 ABHYX - High-yield Municipal Fund Investor Classのトップホールディングは BUCKEYE OH TOBACCO SETTLEMENT FING AUTH (US:US118217CZ97) , NEW YORK CITY NY MUNI WTR FINAUTH WTR & SWR SYS REVENUE (US:US64972GYB49) , MUNI ORIG ISSUE DISC (US:US187145JT58) , NEW YORK NY (US:US64966MZY82) , and Central Plains Energy Project (US:US154871CU94) . ABHYX - High-yield Municipal Fund Investor Classの新しいポジションは BUCKEYE OH TOBACCO SETTLEMENT FING AUTH (US:US118217CZ97) , NEW YORK CITY NY MUNI WTR FINAUTH WTR & SWR SYS REVENUE (US:US64972GYB49) , MUNI ORIG ISSUE DISC (US:US187145JT58) , NEW YORK NY (US:US64966MZY82) , and Central Plains Energy Project (US:US154871CU94) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 7.36 | 1.2928 | 1.2928 | ||
| 2.11 | 0.3702 | 0.3702 | ||
| 2.02 | 0.3548 | 0.3548 | ||
| 2.02 | 0.3548 | 0.3548 | ||
| 1.75 | 0.3079 | 0.3079 | ||
| 1.59 | 0.2797 | 0.2797 | ||
| 1.54 | 0.2708 | 0.2708 | ||
| 1.53 | 0.2692 | 0.2692 | ||
| 1.53 | 0.2679 | 0.2679 | ||
| 1.12 | 0.1973 | 0.1973 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 2.04 | 0.3587 | -0.3522 | ||
| 0.47 | 0.0828 | -0.2387 | ||
| 1.22 | 0.2147 | -0.1671 | ||
| 1.31 | 0.2304 | -0.0857 | ||
| 0.65 | 0.1137 | -0.0639 | ||
| 1.29 | 0.2272 | -0.0629 | ||
| 2.92 | 0.5133 | -0.0432 | ||
| 3.36 | 0.5903 | -0.0424 | ||
| 3.65 | 0.6402 | -0.0289 | ||
| 3.22 | 0.5654 | -0.0240 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2025-05-31の報告期間のために、2025-07-28に提出されました。 この投資家は、株式に計上されている証券を開示していないため、以下の表の株式関連項目は省略しております。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
| 証券 | 種類 | 価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| US118217CZ97 / Buckeye OH タバコ決済 FING AUTH | 10.73 | -5.36 | 1.8837 | -0.0061 | ||
| US64972GYB49 / ニューヨーク市 ニューヨーク市 WTR FINAUTH WTR & SWR SYS 収益 | 10.12 | -3.48 | 1.7768 | 0.0290 | ||
| US187145JT58 / MUNI ORIG 発行ディスク | 9.96 | -0.47 | 1.7489 | 0.0806 | ||
| Public Finance Authority 5.25% 12/01/2054 / DBT (US74442PN923) | 7.36 | 1.2928 | 1.2928 | |||
| US64966MZY82 / ニューヨーク、ニューヨーク | 7.11 | -2.32 | 1.2489 | 0.0350 | ||
| US154871CU94 / セントラルプレーンズエネルギープロジェクト | 5.16 | -2.14 | 0.9057 | 0.0269 | ||
| US59261AG500 / MET TRANSPRTN AUTH NY 収益 | 5.08 | -2.91 | 0.8911 | 0.0196 | ||
| US83704EAF16 / SC の仕事 ECO DEV AUTH | 5.00 | -0.18 | 0.8785 | 0.0429 | ||
| US6461365N73 / ニュージャージーSTトランスプリント信託基金認証 | 4.99 | -3.52 | 0.8758 | 0.0138 | ||
| US64578CCF68 / ニュージャージー ST ECON DEV AUTH SPL FAC 収益 | 4.76 | -5.91 | 0.8365 | -0.0075 | ||
| US791524CP42 / セントルイス (郡)、ミズーリ州産業開発局 (フレンドシップビレッジウェスト郡)、シリーズ 2018 A、RB | 4.68 | -6.74 | 0.8211 | -0.0149 | ||
| US650036DF00 / ニューヨーク州都市開発公社 (TOBS) | 4.17 | -7.31 | 0.7330 | -0.0178 | ||
| US296110GD59 / エスカンビア CNTY FL HLTH FACS AUTH | 4.14 | -7.98 | 0.7267 | -0.0232 | ||
| US56035DFT46 / Main Street Natural Gas INC GA ガス供給収入 | 3.79 | -1.41 | 0.6650 | 0.0247 | ||
| US199095AH31 / コロンバス・フランクリン郡財政局 6.50% 03/01/2048 | 3.70 | -4.50 | 0.6488 | 0.0037 | ||
| US90279EAB02 / UIPA クロスロード パブ インフラストラクチャの距離 UT 税収の差 | 3.65 | -9.15 | 0.6402 | -0.0289 | ||
| US650116EV44 / NY TRANS CORP 4% 2040 年 12 月 1 日 | 3.50 | -8.12 | 0.6137 | -0.0206 | ||
| US46246K4T65 / アイオワ州セントフィン認証収入 | 3.49 | -6.33 | 0.6133 | -0.0083 | ||
| US167505PL47 / シカゴ教育委員会 | 3.46 | -8.44 | 0.6078 | -0.0225 | ||
| US956622W915 / ウェストバージニアセント病院フィン認証 | 3.42 | -3.50 | 0.6011 | 0.0096 | ||
| US452022BR62 / イリノイ州財務局 | 3.39 | -3.86 | 0.5947 | 0.0074 | ||
| US20775DEL29 / CONNECTICUT ST HLTH & EDUCTNL FACS AUTH 収益 | 3.37 | -3.39 | 0.5908 | 0.0102 | ||
| US418338AC37 / ヘイスティングス キャンパス HSG FIN 認証 CA キャンパス HSG 収益 | 3.36 | -11.41 | 0.5903 | -0.0424 | ||
| US59261AK551 / MET TRANSPRTN AUTH NY 収益 | 3.22 | -8.91 | 0.5654 | -0.0240 | ||
| US254842BC00 / コロンビア特別区タバコ決済金融公社、シリーズ 2006 B、RB | 3.21 | -5.42 | 0.5642 | -0.0023 | ||
| US96366FAC68 / ホワイト CNTY GA DEV AUTH BDS 2019 A | 3.21 | -6.74 | 0.5635 | -0.0103 | ||
| Main Street Natural Gas Inc 5.00% 06/01/2055 / DBT (US56035DJZ69) | 3.16 | -2.44 | 0.5542 | 0.0148 | ||
| US452152S852 / イリノイ州、一般債務公債、12 月シリーズ 2017A | 3.11 | -1.61 | 0.5456 | 0.0191 | ||
| US79130GHJ31 / セントルイス CNTY MO INDL DEV AUTH | 3.10 | -8.00 | 0.5435 | -0.0173 | ||
| US09182TBC09 / ブラック ベルト エネルギー ガス ディストリクト アル ガス プロジェクトの収益 | 3.07 | -0.58 | 0.5386 | 0.0242 | ||
| US87972MAX02 / アリゾナ州テンピ産業開発局、歳入債券、ASU プロジェクトのミラベラ、シリーズ 2017A | 3.04 | -1.84 | 0.5337 | 0.0175 | ||
| US2510935E65 / ミシガン州デトロイト市 | 2.98 | 45.15 | 0.5233 | 0.1809 | ||
| Idaho Health Facilities Authority 5.50% 11/01/2045 / DBT (US451295XY02) | 2.94 | -5.97 | 0.5171 | -0.0050 | ||
| US378287BA35 / アリゾナ州グレンデール ID 5% 2056/5/15 | 2.92 | -12.43 | 0.5133 | -0.0432 | ||
| US92708JAE01 / VLG FL CDD #14 SPL ASSMNT 収益 | 2.87 | -4.14 | 0.5040 | 0.0048 | ||
| US601266AD17 / ミルズボロ (町)、デラウェア州 (プランテーション レイクス特別開発地区)、シリーズ 2018、GO 債券 | 2.78 | -6.43 | 0.4883 | -0.0073 | ||
| US873816AS10 / タホ ダグラス ビジターズ AUTH NV TADDEV 07/45 固定 5 | 2.77 | -4.49 | 0.4856 | 0.0029 | ||
| US74529JPW98 / プエルトリコ売上税金融公社、シリーズ 2018 A-1、RB | 2.75 | -7.94 | 0.4824 | -0.0152 | ||
| US57422FAF36 / マリルド ST EC DV 4% 2050 年 9 月 1 日 | 2.71 | -6.03 | 0.4762 | -0.0051 | ||
| US882667BX54 / テキサス・プライベート・アクティビティ・ボンド・サーフェス・トランスポーテーション・コーポレーション | 2.69 | -4.64 | 0.4725 | 0.0021 | ||
| Kentucky Public Energy Authority 5.25% 06/01/2055 / DBT (US74440DFN93) | 2.62 | -1.61 | 0.4605 | 0.0161 | ||
| US167486ZT99 / イリノイ州シカゴ (市)、シリーズ 2017 A、参照。 GO債券 | 2.56 | -0.81 | 0.4496 | 0.0193 | ||
| US650116FR23 / ニューヨーク交通開発公社 | 2.55 | -3.59 | 0.4478 | 0.0067 | ||
| US442349GV27 / テキサス州ヒューストン市の空港システム収入 | 2.54 | -4.26 | 0.4458 | 0.0036 | ||
| US89007LAD10 / トモカ地域開発地区 5.50% 05/01/2035 | 2.54 | -0.78 | 0.4453 | 0.0192 | ||
| US65820YPP50 / ノースカロライナ州医療委員会 (セーラムタウン プロジェクト)、シリーズ 2018 A、RB | 2.51 | -8.70 | 0.4402 | -0.0176 | ||
| US84136GAK13 / 南東エネルギー局 A 協同組合地区、シリーズ 2023 B | 2.50 | -1.57 | 0.4393 | 0.0155 | ||
| US121342NR62 / バーク (郡)、GA 開発局 (Oglethorpe Power Vogtle)、シリーズ 2013 A、PCR | 2.50 | -0.87 | 0.4381 | 0.0185 | ||
| US4521526M81 / イリノイセント | 2.49 | -3.56 | 0.4379 | 0.0067 | ||
| US97535RAG56 / ウィンロック タウン センター増税開発地区 No. 1 | 2.47 | -5.48 | 0.4330 | -0.0019 | ||
| US452024JD50 / イリノイ州市営電力庁、シリーズ 2015 A、参照 RB | 2.46 | -1.44 | 0.4327 | 0.0159 | ||
| US74444VAH33 / RETMNT FAC 収益を伴う公開 FIN 認証 | 2.43 | -8.56 | 0.4261 | -0.0164 | ||
| US18610PAW86 / クリーブランド - カヤホガ CNTY OH ポート認証文化収入 | 2.41 | -4.52 | 0.4233 | 0.0025 | ||
| Florida Development Finance Corp 5.25% 06/01/2054 / DBT (US34061UMW52) | 2.41 | -5.53 | 0.4230 | -0.0022 | ||
| State of Nevada Department of Business & Industry 9.50% 01/01/2065 / DBT (US641455AB65) | 2.39 | -5.13 | 0.4189 | -0.0004 | ||
| US74529JQH13 / プエルトリコ売上税金融公社、シリーズ 2018 A-1、RB | 2.36 | -5.07 | 0.4145 | 0.0000 | ||
| US628077CV98 / オハイオ州マスキンガム (郡) (ジェネシス ヘルスケア システム)、シリーズ 2013、RB | 2.36 | -4.10 | 0.4144 | 0.0040 | ||
| US74529JRJ69 / プエルトリコ売上税 FING CORP 売上税収入 | 2.33 | -6.72 | 0.4095 | -0.0074 | ||
| US64577XEE22 / ニュージャージー経済開発庁 | 2.31 | -4.22 | 0.4063 | 0.0035 | ||
| US249197BB93 / デンバー インターナショナル ビジネス センター 大都市圏 No 1、シリーズ 2019 B、GO 債券 | 2.29 | -1.93 | 0.4025 | 0.0128 | ||
| US418338AB53 / ヘイスティングス キャンパス HSG FIN 認証 CA キャンパス HSG 収益 | 2.29 | -9.54 | 0.4014 | -0.0197 | ||
| US92708CAC91 / ビレッジメトロポリタン地区 (ザ) | 2.28 | -5.91 | 0.3999 | -0.0036 | ||
| US167505TK28 / イリノイ州シカゴ市教育委員会、シリーズ 2017 H、GO 債券 | 2.28 | -7.29 | 0.3997 | -0.0097 | ||
| US56681NEN30 / マリコパ (郡)、アリゾナ州産業開発局 (伝統的な伝統学校)、シリーズ 2019、参照。 RB | 2.27 | -6.65 | 0.3992 | -0.0068 | ||
| US339511EY91 / フリント MI ビル 4% 2041 年 7 月 1 日 | 2.26 | -3.92 | 0.3962 | 0.0046 | ||
| US12964UAK88 / カルフーン郡病院財務局、ミシガン州、病院歳入債券、オークローン病院、2016 年返済シリーズ | 2.25 | -6.18 | 0.3946 | -0.0049 | ||
| US65000BNF12 / MUNI ORIG 発行ディスク | 2.23 | -7.12 | 0.3921 | -0.0087 | ||
| Texas Municipal Gas Acquisition & Supply Corp V 5.00% 01/01/2055 / DBT (US88256RAK23) | 2.16 | -2.53 | 0.3791 | 0.0097 | ||
| US85236BAC63 / ミズーリ州セントルイス市産業開発局、開発金融収入債券、ボールパーク・ビレッジ開発プロジェクト、 | 2.12 | -3.37 | 0.3722 | 0.0065 | ||
| US92708FAJ75 / VLG FL CDD 12 SPL ASSMNT 収益 | 2.11 | -9.05 | 0.3707 | -0.0163 | ||
| Southern Ute Indian Tribe of the Southern Ute Reservation of Colorado 5.00% 04/01/2035 / DBT (US844090AD23) | 2.11 | 0.3702 | 0.3702 | |||
| Hillsborough County Industrial Development Authority 5.50% 11/15/2054 / DBT (US43233KAW45) | 2.11 | -5.05 | 0.3699 | 0.0001 | ||
| US70718LAH24 / ペニンシュラタウンセンターコミュニティ開発局、バージニア州、特別債務債券、返済シリーズ 2018 | 2.09 | -5.30 | 0.3670 | -0.0009 | ||
| US126292BG50 / CSCDA CMNTY IMPT AUTH CA 必須 HSG 収益 | 2.08 | -8.08 | 0.3656 | -0.0120 | ||
| US167486G376 / イリノイ州シカゴ | 2.08 | -0.81 | 0.3645 | 0.0155 | ||
| US5946954P04 / ミシガンST幹線 ミシガン州幹線収入 | 2.07 | -4.78 | 0.3638 | 0.0011 | ||
| US052398HN72 / 空港システム RBシリーズ 2022 | 2.07 | -3.90 | 0.3635 | 0.0043 | ||
| US04780MF791 / アトランタ市 | 2.07 | -4.43 | 0.3634 | 0.0024 | ||
| US126292AD39 / CSCDA コミュニティ改善局 | 2.06 | -5.50 | 0.3624 | -0.0016 | ||
| US167486G293 / シカゴ市 | 2.06 | -0.68 | 0.3615 | 0.0160 | ||
| US93974EPA81 / ワシントンST | 2.04 | -52.09 | 0.3587 | -0.3522 | ||
| County of Jefferson AL Sewer Revenue 5.25% 10/01/2049 / DBT (US472682ZR71) | 2.02 | 0.3548 | 0.3548 | |||
| US57584Y4T33 / マサチューセッツ開発金融庁 | 2.02 | 0.3548 | 0.3548 | |||
| US473644AC64 / ジェファーソン郡公立病院地区第 2、シリーズ 2023 A | 2.02 | -3.40 | 0.3542 | 0.0060 | ||
| US04052BAD64 / アリゾナ州産業開発庁 (カイゼン教育財団)、シリーズ 2016、RB | 2.01 | -0.79 | 0.3521 | 0.0151 | ||
| US452022AH99 / イリノイ (州) 財務局 (組み込み学校 - ベルモント スクール)、シリーズ 2015、RB | 2.00 | -0.45 | 0.3515 | 0.0162 | ||
| US70718LAG41 / ペニンシュラ タウン センター VA CMNTY DEV AUTH SPL OBLG | 2.00 | -0.94 | 0.3514 | 0.0146 | ||
| US72177MQZ31 / ピマ (郡)、アリゾナ州産業開発局 (American Leadership Academy)、シリーズ 2015、参照。 RB | 1.99 | -0.45 | 0.3502 | 0.0163 | ||
| US04110FAA30 / アーカンソー州開発金融局、シリーズ 2022 | 1.99 | -4.14 | 0.3496 | 0.0034 | ||
| US74439YEV92 / 財政当局 | 1.98 | -7.60 | 0.3481 | -0.0095 | ||
| US236887AY16 / ダンビル産業開発局 5.00% 10/01/2047 | 1.95 | -10.24 | 0.3420 | -0.0197 | ||
| Berks County Municipal Authority/The 5.00% 06/30/2039 / DBT (US084538JH15) | 1.95 | -7.25 | 0.3416 | -0.0081 | ||
| Miami-Dade County Housing Finance Authority 4.88% 03/01/2046 / DBT (US593344BZ64) | 1.94 | -5.92 | 0.3404 | -0.0031 | ||
| US665588SD21 / ノーザン パーム ビーチ ノースカロライナ州インプト ディストリクト フロリダ州 | 1.94 | -3.68 | 0.3402 | 0.0049 | ||
| US975795AD72 / ファウラー グローブ コミュニティ開発地区のウィンター ガーデン ビレッジ 4.13% 05/01/2037 | 1.91 | -3.87 | 0.3361 | 0.0041 | ||
| US04052BCS16 / ARIZONA ST INDL DEV AUTH EDU 収益 | 1.90 | -8.18 | 0.3331 | -0.0113 | ||
| US34061UFC71 / FLORIDA ST DEV FIN CORP EDUCTNL FACS 収益 | 1.88 | -7.63 | 0.3296 | -0.0093 | ||
| Mississippi Home Corp 4.55% 04/01/2042 / DBT (US60535NDQ79) | 1.87 | -3.41 | 0.3280 | 0.0055 | ||
| US09659MAT36 / テキサス州グアダルーペ郡セギン市立病院共同管理者会、病院住宅ローン収益債券、返済および改善シリーズ 2015 | 1.85 | -6.28 | 0.3251 | -0.0043 | ||
| US126292AM38 / CSCDA CMNTY IMPT AUTH CA 必須 HSG 収益 | 1.85 | -7.50 | 0.3247 | -0.0086 | ||
| US2510934Q05 / ミシガン州デトロイト | 1.85 | -2.74 | 0.3242 | 0.0076 | ||
| US126292CK53 / CSCDA コミュニティ改善局 | 1.82 | -6.10 | 0.3193 | -0.0034 | ||
| Sierra Vista Industrial Development Authority 5.00% 06/15/2054 / DBT (US82652UAW27) | 1.82 | -8.19 | 0.3191 | -0.0109 | ||
| US37255MAF23 / ジョージ L スミス II コングレス センター オーソリティー | 1.81 | -7.68 | 0.3186 | -0.0091 | ||
| Idaho Health Facilities Authority 4.00% 03/01/2046 / DBT (US451295E397) | 1.78 | -6.69 | 0.3133 | -0.0056 | ||
| US650116DA16 / NEW YORK ST TRANSPRTN DEV CORPPSPL FAC 収益 | 1.77 | -9.22 | 0.3114 | -0.0143 | ||
| US92708FAB40 / 村コミュニティ開発地区第 12 地区 | 1.77 | -2.11 | 0.3101 | 0.0092 | ||
| US414009LD06 / FX.RTムニボンド | 1.76 | -1.13 | 0.3084 | 0.0122 | ||
| US548207AC39 / バージニア州ローワー マグノリア グリーン コミュニティ開発局、特別評価債、シリーズ 2015 | 1.76 | -5.89 | 0.3084 | -0.0028 | ||
| New York Transportation Development Corp 5.25% 12/31/2054 / DBT (US650116HT60) | 1.76 | -5.54 | 0.3083 | -0.0017 | ||
| US13016NCH52 / カリフォルニア (州) 郡タバコ証券化庁、シリーズ 2006 A、RB | 1.76 | 1.50 | 0.3082 | 0.0199 | ||
| Montgomery County Industrial Development Authority/PA 5.00% 11/15/2042 / DBT (US61360PCY43) | 1.75 | 0.3079 | 0.3079 | |||
| US958362BL88 / 西イリノイ経済開発庁 4.00% 06/01/2036 | 1.75 | -4.38 | 0.3067 | 0.0022 | ||
| Illinois Finance Authority 5.00% 10/01/2049 / DBT (US45204FYV11) | 1.69 | 70.56 | 0.2971 | 0.1316 | ||
| US650116GP57 / NEW YORK ST TRANSPRTN DEV CORP SPL FAC 収益 | 1.67 | -4.35 | 0.2935 | 0.0021 | ||
| US67756DRW82 / オハイオ州高等教育施設委員会 | 1.66 | -7.69 | 0.2911 | -0.0082 | ||
| US227235BL18 / ミネソタ州クルックストン市 | 1.64 | -3.98 | 0.2884 | 0.0032 | ||
| US70868YAV11 / ペンシルベニア州経済開発金融庁 | 1.63 | -4.96 | 0.2859 | 0.0002 | ||
| US249301FX54 / コロラド州デンバー都市再生局、増収歳入債、第 9 回およびコロラド都市再開発地域、シリーズ 2018A | 1.62 | -3.85 | 0.2853 | 0.0036 | ||
| US74529JQG30 / プエルトリコ売上税 Fing Corp 売上 0.00 2056 年 8 月 1 日 債券 DBT | 1.61 | -4.58 | 0.2818 | 0.0014 | ||
| New York City Transitional Finance Authority 5.50% 05/01/2053 / DBT (US64972JTU24) | 1.59 | 0.2797 | 0.2797 | |||
| US20775DHJ46 / CONNECTICUT ST HLTH & EDUCTNL FACS AUTH 収益 | 1.59 | -9.92 | 0.2793 | -0.0151 | ||
| US70342PAN42 / パトリオッツ エナジー グループ FING AGY SC ガス供給収入 | 1.58 | -1.86 | 0.2774 | 0.0091 | ||
| US2510934P22 / ミシガン州デトロイト | 1.57 | -2.90 | 0.2762 | 0.0062 | ||
| US34061UMC98 / FLORIDA ST DEV FIN CORP EDUCTNL FACS 収益 | 1.57 | -3.51 | 0.2751 | 0.0045 | ||
| Parterre Metropolitan District No 5 6.13% 12/01/2055 / DBT (US70211AAC99) | 1.54 | 0.2708 | 0.2708 | |||
| US70868YAX76 / ペンシルベニア州経済開発金融庁 | 1.54 | -6.49 | 0.2707 | -0.0041 | ||
| Mission Economic Development Corp 5.00% 12/01/2064 / DBT (US605155BW91) | 1.53 | 0.2692 | 0.2692 | |||
| City of Beaumont TX Waterworks & Sewer System Revenue 5.00% 09/01/2049 / DBT (US074561TD34) | 1.53 | -3.79 | 0.2679 | 0.0035 | ||
| Chicago O'Hare International Airport 5.50% 07/01/2036 / DBT (US167590FB96) | 1.53 | 0.2679 | 0.2679 | |||
| US196711UY93 / コロラド州警察登録 B/E 6.00000000 | 1.52 | -4.82 | 0.2672 | 0.0007 | ||
| US442349GA89 / ヒューストン市 | 1.51 | -9.21 | 0.2649 | -0.0121 | ||
| US225004AQ33 / クロフォード郡病院局 | 1.51 | -0.66 | 0.2644 | 0.0118 | ||
| US11943KCR14 / バッファロー & エリー郡工業用地開発公社 (オーチャード パーク)、シリーズ 2015、参照。 RB | 1.50 | -0.46 | 0.2636 | 0.0121 | ||
| US759861EK92 / RENO NV 売上税収入 RENGEN 07/58 ZEROCPNOID 0 | 1.49 | 3.77 | 0.2612 | 0.0223 | ||
| US126292BH34 / CSCDA CMNTY IMPT AUTH CA 必須 HSG 収益 | 1.48 | -7.15 | 0.2602 | -0.0059 | ||
| US04052BHZ04 / ARIZONA ST INDL DEV AUTH EDU 収益 | 1.48 | -8.01 | 0.2601 | -0.0084 | ||
| Public Finance Authority 5.00% 06/01/2041 / DBT (US74448EAA29) | 1.48 | -5.20 | 0.2594 | -0.0005 | ||
| US59447T3V38 / ミシガン州セント・フィン認証の収益 | 1.46 | -5.92 | 0.2570 | -0.0023 | ||
| US92708HAQ74 / VLG FL CDD #13 SPL ASSMNT 収益 | 1.46 | -9.19 | 0.2570 | -0.0117 | ||
| US92708HAE45 / 村まちづくり第13地区 | 1.45 | -9.02 | 0.2552 | -0.0112 | ||
| US117250AE03 / ブランズウィック (市)、メリーランド州 (ブランズウィック クロッシング)、シリーズ 2019、RB | 1.45 | -1.63 | 0.2548 | 0.0088 | ||
| Illinois Finance Authority 4.13% 12/01/2050 / DBT (US45203PAB04) | 1.45 | -3.98 | 0.2542 | 0.0028 | ||
| US05923TBR95 / メリーランド州ボルチモア、特別債務債券、ハーバー ポイント プロジェクト、2016 年返済シリーズ | 1.45 | -3.79 | 0.2541 | 0.0033 | ||
| US118217DA38 / Buckeye OH タバコ決済 FING AUTH | 1.44 | -10.09 | 0.2536 | -0.0142 | ||
| US71885FDP99 / アリゾナ州フェニックス INDL DEV AUTH EDU 収益 | 1.42 | -5.27 | 0.2496 | -0.0005 | ||
| US71885FEB94 / アリゾナ州フェニックス産業開発局、教育施設歳入債券、Basis Schools, Inc プロジェクト、シリーズ 2016A | 1.42 | -5.67 | 0.2485 | -0.0016 | ||
| US179027YN14 / クラカマス郡病院施設局 | 1.37 | -8.70 | 0.2414 | -0.0096 | ||
| US65820YRP33 / ノースカロライナ州医療委員会 | 1.37 | -9.00 | 0.2398 | -0.0104 | ||
| US72177MUR68 / ピマ郡産業開発局 (The) | 1.36 | -9.79 | 0.2395 | -0.0125 | ||
| Mesquite Housing Finance Corp/The 4.53% 02/01/2044 / DBT (US590747AA97) | 1.36 | -3.62 | 0.2385 | 0.0036 | ||
| US170692CP03 / ケンタッキー州クリスチャン郡 | 1.33 | -0.52 | 0.2344 | 0.0108 | ||
| US790103AX37 / セントジェームスLA教区 | 1.33 | -3.69 | 0.2335 | 0.0032 | ||
| US347658ZY50 / フロリダ州フォート ローダーデールの WTR および SWR 収益 | 1.33 | -4.19 | 0.2327 | 0.0021 | ||
| City of Springfield IL Electric Revenue 5.00% 03/01/2039 / DBT (US850578UL76) | 1.32 | -5.58 | 0.2317 | -0.0013 | ||
| Michigan Finance Authority 6.75% 07/01/2044 / DBT (US594479JS78) | 1.31 | -30.80 | 0.2304 | -0.0857 | ||
| Black Belt Energy Gas District 5.00% 03/01/2055 / DBT (US09182TEN37) | 1.31 | -3.25 | 0.2302 | 0.0043 | ||
| US74439YET47 / 財政当局 | 1.31 | -7.90 | 0.2293 | -0.0072 | ||
| US939783WR39 / ワシントン ST HSG フィン委員会 | 1.30 | -10.25 | 0.2291 | -0.0131 | ||
| US87638RKJ58 / タラント郡文化教育施設金融公社 | 1.29 | -25.65 | 0.2272 | -0.0629 | ||
| US04052BLS15 / ARIZONA ST INDL DEV AUTH EDU 収益 | 1.27 | -8.18 | 0.2228 | -0.0076 | ||
| New York State Dormitory Authority 5.00% 07/01/2041 / DBT (US65000BT323) | 1.27 | -4.23 | 0.2225 | 0.0019 | ||
| US126292BB63 / CSCDA コミュニティ改善局 | 1.27 | -12.21 | 0.2222 | -0.0182 | ||
| US084220AC61 / バークレー CNTY SC の収益 | 1.26 | -7.07 | 0.2215 | -0.0048 | ||
| US641454AD56 / ネバダ州商工省NV | 1.25 | -8.08 | 0.2199 | -0.0073 | ||
| US126292BC47 / CSCDA コミュニティ改善局 | 1.24 | -7.77 | 0.2169 | -0.0064 | ||
| New York Transportation Development Corp 5.00% 06/30/2054 / DBT (US650116HN90) | 1.23 | -5.19 | 0.2151 | -0.0004 | ||
| US2510935F31 / ミシガン州デトロイト市 | 1.22 | -46.64 | 0.2147 | -0.1671 | ||
| US867587AC17 / FX.RTムニボンド | 1.21 | 0.00 | 0.2122 | 0.0107 | ||
| US74442CDH43 / ホスト収益に対する公的フィン認証 | 1.21 | -7.66 | 0.2119 | -0.0060 | ||
| Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri 5.25% 02/01/2054 / DBT (US60635H4C08) | 1.21 | -7.31 | 0.2116 | -0.0051 | ||
| US92774NBF69 / バージニアビーチ VA DEV AUTH RSD REGD B/E 5.37500000 | 1.20 | -1.96 | 0.2107 | 0.0067 | ||
| City of Galveston TX Wharves & Terminal Revenue 5.50% 08/01/2040 / DBT (US364568KB09) | 1.20 | -5.37 | 0.2107 | -0.0006 | ||
| City of Carmel IN Waterworks Revenue 5.25% 05/01/2051 / DBT (US143321LQ80) | 1.17 | -3.14 | 0.2061 | 0.0040 | ||
| US650116GY64 / ニューヨーク交通開発公社 | 1.15 | -2.71 | 0.2017 | 0.0049 | ||
| US181003MU54 / ネバダ州クラーク郡 5.00% 08/01/2030 | 1.15 | -0.43 | 0.2013 | 0.0094 | ||
| US67920Q2G22 / オクラホマ州水資源局、オクラホマ州、州融資プログラム歳入債、シリーズ 2023B | 1.14 | -11.47 | 0.2005 | -0.0146 | ||
| Shelby County Health & Educational Facilities Board 5.25% 06/01/2056 / DBT (US82170LAB18) | 1.14 | -6.41 | 0.2001 | -0.0030 | ||
| US05923TDB26 / バルトシティ メリーランド州 5% 2051/6/1 | 1.13 | -5.97 | 0.1991 | -0.0021 | ||
| Indiana Finance Authority 5.75% 07/01/2064 / DBT (US45471FBB67) | 1.13 | -5.35 | 0.1989 | -0.0005 | ||
| American Municipal Power Inc 5.00% 02/15/2035 / DBT (US02765UTH76) | 1.12 | 0.1973 | 0.1973 | |||
| US54844CAN02 / 下部ペトログリフ公共価値登録 B/E 5.00000000 | 1.11 | -6.40 | 0.1951 | -0.0029 | ||
| Hamilton County & Chattanooga Sports Authority 6.00% 12/01/2055 / DBT (US407081AW84) | 1.11 | -4.15 | 0.1948 | 0.0020 | ||
| US61740BAC63 / モーガン ヒル MET#3-A | 1.11 | -6.20 | 0.1941 | -0.0023 | ||
| Iowa Finance Authority 7.50% 05/15/2053 / DBT (US46247SFF65) | 1.10 | -2.48 | 0.1938 | 0.0052 | ||
| US56035DFK37 / Main Street Natural Gas INC GA REGD V/RB/E 5.00000000 | 1.10 | -1.53 | 0.1927 | 0.0068 | ||
| Illinois Finance Authority 5.25% 08/01/2035 / DBT (US45204FZN85) | 1.09 | 0.09 | 0.1919 | 0.0099 | ||
| US389526AJ35 / グレイズ ハーバー ワシントン州セントラル 公立病院地区 #1 病院収益 | 1.09 | -3.64 | 0.1905 | 0.0028 | ||
| US140427CC78 / CAPFA スタッド HSG 5% 2058 年 11 月 1 日 | 1.07 | -7.91 | 0.1881 | -0.0058 | ||
| US64945JAB89 / ニューヨーク CNTYS NEW TOBACCO TRUST VI | 1.07 | -6.65 | 0.1874 | -0.0031 | ||
| New York State Dormitory Authority 5.50% 07/01/2054 / DBT (US65000BW384) | 1.06 | -4.92 | 0.1865 | 0.0002 | ||
| US01728LGU08 / アレゲニー CNTY PA ARPT AUTH ARPT 収益 | 1.06 | -2.57 | 0.1862 | 0.0048 | ||
| US74444KBZ66 / 財政当局 | 1.06 | -7.69 | 0.1855 | -0.0054 | ||
| JEA Water & Sewer System Revenue 5.50% 10/01/2054 / DBT (US46615SFP83) | 1.05 | -4.79 | 0.1851 | 0.0005 | ||
| US64966QC247 / ニューヨーク、ニューヨーク | 1.05 | -4.37 | 0.1847 | 0.0013 | ||
| US451295D977 / アイダホ セント HLTH FACS AUTH 収益 | 1.05 | -3.14 | 0.1844 | 0.0037 | ||
| US38122NB843 / ゴールデン ST タバコ証券登録 ZCP OID B/E 0.00000000 | 1.05 | -8.70 | 0.1844 | -0.0074 | ||
| US71883PMN41 / アリゾナ州フェニックス市の下水収入 5.25% 07-01-47 | 1.04 | -5.18 | 0.1832 | -0.0003 | ||
| US64966QC320 / ニューヨーク、ニューヨーク | 1.04 | -4.31 | 0.1832 | 0.0013 | ||
| US09182TBT34 / ブラック ベルト エネルギー ガス ディストリクト アル ガス プロジェクトの収益 | 1.04 | -1.79 | 0.1831 | 0.0061 | ||
| New York State Thruway Authority 5.25% 01/01/2054 / DBT (US6500092J17) | 1.04 | -3.71 | 0.1823 | 0.0024 | ||
| US645912FX96 / ニュージャージーセントエコノ開発認証局の収益 | 1.03 | -6.60 | 0.1815 | -0.0029 | ||
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue 5.25% 02/01/2054 / DBT (US79625GLU57) | 1.03 | -5.06 | 0.1815 | 0.0000 | ||
| US4521526L09 / イリノイセント | 1.03 | -3.64 | 0.1811 | 0.0027 | ||
| Build NYC Resource Corp 5.50% 07/01/2045 / DBT (US12008QAE98) | 1.03 | 0.1808 | 0.1808 | |||
| Lower Colorado River Authority 5.25% 05/15/2054 / DBT (US54811BL414) | 1.03 | -4.65 | 0.1803 | 0.0008 | ||
| Public Finance Authority 5.50% 07/01/2044 / DBT (US74442PF598) | 1.02 | -3.67 | 0.1799 | 0.0026 | ||
| US167593X986 / シカゴ・オヘア国際空港 | 1.02 | -2.94 | 0.1795 | 0.0038 | ||
| US37255MAC91 / GEO L SMITH II GA 議会 CTR 認証 | 1.02 | -8.83 | 0.1794 | -0.0075 | ||
| American Municipal Power Inc 5.00% 02/15/2033 / DBT (US02765UTF11) | 1.02 | 0.1790 | 0.1790 | |||
| US70252AAX37 / パスコ県 | 1.01 | -3.80 | 0.1777 | 0.0023 | ||
| City of Tacoma WA Electric System Revenue 5.00% 01/01/2054 / DBT (US873519QN58) | 1.01 | -4.53 | 0.1777 | 0.0011 | ||
| US83704MBV72 / サウスカロライナ ST JOBS-ECON DEV AUTH EDUCTNL FACS 収益 | 1.01 | -8.01 | 0.1776 | -0.0057 | ||
| US167505RD03 / イリノイ州シカゴ教育委員会、一般債務債券、専用収入、シリーズ 2016B | 1.01 | -1.66 | 0.1775 | 0.0063 | ||
| US08454AAC53 / バークス郡市当局、ペンシルベニア大学、歳入公債、アルバーニア大学プロジェクト、シリーズ 2020 | 1.01 | -7.02 | 0.1767 | -0.0038 | ||
| US353273BY02 / フランクリン (郡)、PA 産業開発局 (Menno-Haven, Inc.)、シリーズ 2018、参照。 RB | 1.00 | -8.82 | 0.1762 | -0.0072 | ||
| Stamford Housing Authority 4.75% 10/01/2032 / DBT (US852640AE12) | 1.00 | 0.1761 | 0.1761 | |||
| Maricopa County Industrial Development Authority 4.25% 07/01/2044 / DBT (US56681NJA63) | 1.00 | -6.27 | 0.1759 | -0.0023 | ||
| US790103AY10 / セントジェームスLA教区 | 1.00 | -0.40 | 0.1756 | 0.0081 | ||
| South Carolina Public Service Authority 5.00% 12/01/2054 / DBT (US8371514Y20) | 1.00 | -5.31 | 0.1755 | -0.0005 | ||
| US164631AC72 / チェリーヒル VA CMNTY DEV AUHSPL ASSMNT | 1.00 | 0.00 | 0.1748 | 0.0088 | ||
| US315730AX91 / フィドラーズ業務改善地区 | 1.00 | -3.30 | 0.1747 | 0.0030 | ||
| Public Finance Authority 5.25% 06/15/2055 / DBT (US74439YFV83) | 0.99 | 0.1747 | 0.1747 | |||
| US888809BG44 / タバコ決済 FING コーポレーション RI | 0.99 | -0.80 | 0.1743 | 0.0075 | ||
| North Carolina Turnpike Authority 5.00% 01/01/2058 / DBT (US65830RDA41) | 0.99 | -6.43 | 0.1738 | -0.0025 | ||
| US650116GX81 / NEW YORK ST TRANSPRTN DEV CORP REGD OID B/E AMT AGM 5.00000000 | 0.99 | -4.07 | 0.1737 | 0.0018 | ||
| US641454AC73 / ネバダ州商工省ディレクター、チャータースクール歳入債、ネバダ州ドラルアカデミー、シリーズ2017A | 0.99 | -1.20 | 0.1737 | 0.0067 | ||
| US249182TN62 / デンバー市と郡、シリーズ 2022 D | 0.98 | -4.84 | 0.1729 | 0.0005 | ||
| US60637AWK41 / ミズーリ州保健教育施設局、シリーズ 2023 | 0.98 | -6.06 | 0.1715 | -0.0019 | ||
| US514045S466 / ランカスター (郡)、ペンシルバニア州病院局 (ブラザレン ビレッジ)、シリーズ 2017、参照。 RB | 0.98 | -2.98 | 0.1714 | 0.0036 | ||
| US65821DTH43 / ノースカロライナ州医療委員会 | 0.97 | -3.00 | 0.1704 | 0.0037 | ||
| US92708KAE73 / 村コミュニティ開発地区第 15 地区 | 0.96 | -6.15 | 0.1689 | -0.0019 | ||
| US97535RAF73 / ウィンロック タウン センター増税開発地区 No. 1 | 0.95 | -2.67 | 0.1664 | 0.0041 | ||
| US67754AAD63 / オハイオ州大気環境開発局 (Pratt Paper LLC)、シリーズ 2017、RB | 0.95 | -5.88 | 0.1660 | -0.0014 | ||
| US09659MAS52 / テキサス州グアダルーペ郡セギン市立病院共同管理者会、病院住宅ローン収益債券、返済および改善シリーズ 2015 | 0.94 | -5.60 | 0.1659 | -0.0009 | ||
| US4521522R15 / イリノイセント | 0.93 | -2.21 | 0.1632 | 0.0046 | ||
| US196711UW38 / コロラド州警察 | 0.93 | -4.44 | 0.1626 | 0.0011 | ||
| Greene County Port Authority 4.66% 12/01/2040 / DBT (US39465XAA19) | 0.93 | 0.1624 | 0.1624 | |||
| US56681NGU54 / マリコパ郡産業開発局 | 0.92 | -8.06 | 0.1624 | -0.0053 | ||
| US84454RAX35 / サウスランズ CO メット ディストリクト 1 | 0.92 | -7.79 | 0.1622 | -0.0047 | ||
| US74514L3T29 / プエルトリコCMWLTH | 0.92 | -4.56 | 0.1617 | 0.0008 | ||
| Viridian Municipal Management District 4.00% 12/01/2035 / DBT (US92823PSR81) | 0.92 | -1.50 | 0.1617 | 0.0058 | ||
| US74442PCQ63 / ウィスコンシン (州) 財政局 (バンクロフト ニューロヘルス)、シリーズ 2016 A、RB | 0.92 | -8.00 | 0.1617 | -0.0052 | ||
| US179027YM31 / クラカマス郡病院施設局 | 0.92 | -8.58 | 0.1609 | -0.0062 | ||
| US810694L640 / ペンシルバニア州スクラントン・ラッカワナ HLTH & 福祉認証局 | 0.91 | -3.90 | 0.1601 | 0.0019 | ||
| Red Barn Metropolitan District 5.50% 12/01/2055 / DBT (US75633SAB16) | 0.91 | -3.81 | 0.1598 | 0.0022 | ||
| US10933PAC95 / ブライトン クロッシング メット ディストリクト #6 コロラド州 | 0.91 | -7.90 | 0.1596 | -0.0051 | ||
| US71780CBA71 / ペンシルベニア州フィラデルフィア産業開発局、チャータースクール歳入債券、フィラデルフィア舞台芸術: 弦理論憲章 S | 0.91 | -8.65 | 0.1595 | -0.0063 | ||
| Massachusetts Development Finance Agency 5.00% 07/01/2060 / DBT (US57585BBU17) | 0.90 | -10.23 | 0.1589 | -0.0090 | ||
| US115117NJ83 / フロリダ州ブロワード郡上下水道事業収入 | 0.90 | -6.71 | 0.1588 | -0.0028 | ||
| Stamford Housing Authority 4.25% 10/01/2030 / DBT (US852640AC55) | 0.90 | 0.1583 | 0.1583 | |||
| US61022DAD93 / MUNI ORIG 発行ディスク | 0.90 | -3.85 | 0.1580 | 0.0019 | ||
| US738222AF59 / Pottsboro Higher Education Funance Corp. (Imagine International Academy of North Texas, LLC)、シリーズ 2016 A、RB | 0.90 | -5.96 | 0.1580 | -0.0014 | ||
| US79130GJC69 / ミズーリ州セントルイス郡産業開発庁、医療施設歳入債券、ランケン・ジョーダン・プロジェクト、返金および改善シリーズ | 0.90 | -6.17 | 0.1577 | -0.0018 | ||
| US59333ECR27 / マイアミデイド CNTY FL INDL DEV AUTH | 0.88 | -5.97 | 0.1549 | -0.0016 | ||
| US74439YEA55 / 財政当局 | 0.88 | -8.23 | 0.1548 | -0.0053 | ||
| US79771JAC36 / サンフランシスコ市と郡、シリーズ 2023 A | 0.88 | -4.35 | 0.1544 | 0.0011 | ||
| Public Finance Authority 5.75% 07/01/2049 / DBT (US74442PF671) | 0.88 | 0.1543 | 0.1543 | |||
| US837031ZL04 / サウスカロライナ ST JOBS-ECON DEV AUTH ECON DEV 収益 | 0.88 | -10.24 | 0.1541 | -0.0088 | ||
| Capital Projects Finance Authority/FL 5.00% 06/15/2064 / DBT (US14043FAN69) | 0.87 | -9.90 | 0.1536 | -0.0082 | ||
| US64945JAE29 / ニューヨーク CNTYS NEW TOBACCO TRUST VI | 0.87 | -6.43 | 0.1534 | -0.0022 | ||
| US810694L723 / スクラントン・ラッカワナ保健福祉局、大学歳入公債、メアリーウッド大学、シリーズ 2016 | 0.87 | -6.57 | 0.1524 | -0.0024 | ||
| US88880NAU37 / タバコ決済 FING コーポレーション バージニア州 | 0.86 | -12.46 | 0.1518 | -0.0128 | ||
| US74442PZV02 / 収益を伴う公的フィン認証 | 0.86 | -9.85 | 0.1511 | -0.0081 | ||
| Indiana Finance Authority 5.25% 03/01/2050 / DBT (US45506ENZ24) | 0.85 | 0.1496 | 0.1496 | |||
| Public Finance Authority 4.50% 07/15/2053 / DBT (US74442EMG25) | 0.84 | -10.12 | 0.1483 | -0.0084 | ||
| US517784AS37 / FX.RTムニボンド | 0.84 | -2.20 | 0.1480 | 0.0043 | ||
| US97712JGT43 / ウィスコンシン州保健教育施設庁 | 0.83 | -3.71 | 0.1458 | 0.0021 | ||
| County of Hinds MS 4.63% 09/01/2054 / DBT (US433114AD76) | 0.83 | -13.03 | 0.1454 | -0.0134 | ||
| US74439YDX67 / 学生 HSG 収入によるパブリックフィン認証 | 0.82 | -9.22 | 0.1435 | -0.0066 | ||
| US759861EJ20 / ネバダ州リノ (都市) (ReTRAC - リノ交通鉄道アクセス回廊)、シリーズ 2018 C、参照。 RB | 0.81 | -1.69 | 0.1431 | 0.0050 | ||
| Wayne County Airport Authority 5.25% 12/01/2036 / DBT (US944514K237) | 0.81 | -3.46 | 0.1421 | 0.0024 | ||
| US73971FAB40 / シティ オブ プレイリー ビレッジ KS | 0.80 | -3.15 | 0.1404 | 0.0028 | ||
| US74444KBY91 / 財政当局 | 0.80 | -7.21 | 0.1402 | -0.0033 | ||
| US249182TM89 / デンバー市およびCNTY CO ARPTの収益 | 0.79 | -3.76 | 0.1395 | 0.0019 | ||
| Arizona Industrial Development Authority 7.35% 10/01/2028 / DBT (US04052AEF93) | 0.79 | -0.63 | 0.1382 | 0.0061 | ||
| US197479AA61 / ジョージア州コロンビア郡病院局、収益予測証明書、WellStar Health System, Inc. プロジェクト、シリーズ 2023B | 0.78 | -4.87 | 0.1374 | 0.0003 | ||
| Tennergy Corp/TN 5.00% 10/01/2054 / DBT (US880397CJ11) | 0.78 | -1.64 | 0.1370 | 0.0047 | ||
| US66041HGZ10 / ネバダ州ノース ラスベガス、地方改善債券、特別改善地区 64 バレー ビスタ、シリーズ 2019 | 0.77 | -11.46 | 0.1344 | -0.0097 | ||
| New York State Dormitory Authority 5.00% 07/01/2044 / DBT (US65000BT653) | 0.76 | -3.80 | 0.1336 | 0.0019 | ||
| Berks County Municipal Authority/The 0.00% 06/30/2044 / DBT (US084538JK44) | 0.76 | -2.96 | 0.1326 | 0.0029 | ||
| US167562SG33 / FX.RTムニボンド | 0.75 | -3.22 | 0.1321 | 0.0024 | ||
| Town of Bridgeville DE 5.63% 07/01/2053 / DBT (US108588AP93) | 0.75 | -3.84 | 0.1321 | 0.0017 | ||
| City of Venice FL 4.63% 01/01/2030 / DBT (US922687AF57) | 0.75 | -0.53 | 0.1314 | 0.0061 | ||
| District of Columbia 5.75% 06/01/2054 / DBT (US25483VC282) | 0.74 | -3.63 | 0.1305 | 0.0019 | ||
| US71885MAR34 / アリゾナ州フェニックス INDL DEV AUTH リース収入 | 0.74 | -5.38 | 0.1297 | -0.0004 | ||
| St Charles County Industrial Development Authority 4.65% 04/01/2043 / DBT (US78764HBC79) | 0.74 | -3.40 | 0.1297 | 0.0023 | ||
| US72177MUD72 / ピマ郡産業開発庁/The | 0.73 | -9.73 | 0.1287 | -0.0067 | ||
| US50825CAD39 / フロリダ州レイク (郡) (イマジン サウス レイク チャーター スクール プログラム) | 0.73 | -9.25 | 0.1275 | -0.0059 | ||
| US74514L3F25 / プエルトリコCMWLTH | 0.71 | -0.56 | 0.1239 | 0.0057 | ||
| Pennsylvania Housing Finance Agency 4.90% 06/01/2041 / DBT (US708797BG97) | 0.70 | 0.1237 | 0.1237 | |||
| US64972PAL85 / ニューヨーク市 ニューヨーク州インド開発機関の ARPT FACS 収益 | 0.70 | 0.00 | 0.1235 | 0.0062 | ||
| US50825CAC55 / フロリダ州レイク (郡) (イマジン サウス レイク チャーター スクール プログラム) | 0.70 | -8.62 | 0.1231 | -0.0048 | ||
| City of Pflugerville TX 5.38% 09/01/2055 / DBT (US71710FAC23) | 0.70 | -7.43 | 0.1226 | -0.0032 | ||
| New York State Dormitory Authority 5.25% 03/15/2052 / DBT (US64990KFX63) | 0.70 | -4.27 | 0.1222 | 0.0010 | ||
| US59335KFB89 / フロリダ州マイアミデイド郡シーポート Rev. Refg. | 0.70 | -3.87 | 0.1221 | 0.0015 | ||
| US16559WAC47 / ペンシルバニア州チェスター (郡) 産業開発局 | 0.68 | -6.09 | 0.1190 | -0.0014 | ||
| US04110FAB13 / アーカンソー開発金融局、シリーズ 2023 | 0.68 | -4.11 | 0.1190 | 0.0012 | ||
| US130493CL10 / カリフォルニア市財政局 | 0.67 | -2.61 | 0.1178 | 0.0029 | ||
| US645912FY79 / ニュージャージーセントエコノ開発認証局の収益 | 0.67 | -7.72 | 0.1176 | -0.0034 | ||
| US939783WQ55 / ワシントン ST HSG フィン委員会 | 0.67 | -7.62 | 0.1172 | -0.0032 | ||
| US126292AZ41 / CSCDA 地域改善局、カリフォルニア州、必須住宅歳入債券、ウォータースケープ アパートメント、メザニン リアン シリーズ 2021B | 0.66 | -6.02 | 0.1153 | -0.0010 | ||
| Lee County Industrial Development Authority/FL 4.13% 11/15/2029 / DBT (US52349EET38) | 0.65 | -0.46 | 0.1142 | 0.0052 | ||
| Central Texas Turnpike System 5.00% 08/15/2042 / DBT (US88283KBQ04) | 0.65 | -40.31 | 0.1137 | -0.0639 | ||
| US74514L4G98 / プエルトリコ連邦 | 0.64 | -5.02 | 0.1129 | -0.0000 | ||
| Energy Southeast A Cooperative District 5.25% 07/01/2054 / DBT (US292723BN27) | 0.64 | -2.91 | 0.1115 | 0.0024 | ||
| City of Reno NV 5.13% 06/01/2047 / DBT (US759865CE64) | 0.63 | 0.1111 | 0.1111 | |||
| US51778UAT34 / ラスベガス NEV SPL IMPT 地区番号 814 ローカル IMPT BDS 2019 | 0.62 | -8.57 | 0.1088 | -0.0041 | ||
| Knox County Health Educational & Housing Facility Board 5.13% 07/01/2064 / DBT (US499526BM28) | 0.62 | -5.80 | 0.1084 | -0.0009 | ||
| City & County of Denver CO 4.70% 10/01/2042 / DBT (US249190GK94) | 0.61 | 0.1079 | 0.1079 | |||
| Tulsa Municipal Airport Trust Trustees/OK 6.25% 12/01/2035 / DBT (US899661EM05) | 0.61 | 0.1066 | 0.1066 | |||
| US66041HGX61 / ノース ラスベガス ネバダ州 ローカル インプ ディストリクト #64 SF 4.5% 06-01-39 | 0.60 | -9.92 | 0.1052 | -0.0058 | ||
| West Virginia Economic Development Authority 4.63% 04/15/2055 / DBT (US95648VBV09) | 0.60 | 0.1048 | 0.1048 | |||
| US87972MAW29 / テンペ産業開発局 | 0.59 | -1.17 | 0.1041 | 0.0041 | ||
| Public Finance Authority 5.50% 06/01/2055 / DBT (US74439YGG08) | 0.59 | 0.1038 | 0.1038 | |||
| US98608MAF86 / ヨンカーズ経済開発公社、ニューヨーク、教育歳入債、ラマルティーヌ/ウォーバートン LLC - チャーター スクール オブ 教育エクセレンス プロジェクト | 0.59 | -7.67 | 0.1037 | -0.0030 | ||
| City of Houston TX Airport System Revenue 5.50% 07/15/2038 / DBT (US442349HY56) | 0.59 | 0.1030 | 0.1030 | |||
| County of Ohio WV 5.25% 06/01/2053 / DBT (US677321BU42) | 0.58 | -5.73 | 0.1012 | -0.0007 | ||
| Colorado Health Facilities Authority 5.25% 12/01/2054 / DBT (US19648FXU38) | 0.57 | -5.28 | 0.1008 | -0.0002 | ||
| US345105HL76 / フットヒル/東部交通回廊庁、カリフォルニア州、有料道路収入債券、返済シリーズ 2013A | 0.57 | -2.91 | 0.0998 | 0.0022 | ||
| New York Transportation Development Corp 5.50% 06/30/2054 / DBT (US650116HM18) | 0.56 | -4.93 | 0.0983 | 0.0002 | ||
| US837031ZK21 / サウスカロライナ ST JOBS-ECON DEV AUTH ECON DEV 収益 | 0.55 | -6.77 | 0.0968 | -0.0018 | ||
| US181003MX93 / クラーク CNTY NEV IMPT 距離 #159 サマーリン | 0.55 | -0.37 | 0.0958 | 0.0045 | ||
| US95737TFM36 / ウエストチェスター CNTY NY LOCAL DEV CORP の収益 | 0.54 | -3.60 | 0.0942 | 0.0015 | ||
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue 5.50% 02/01/2049 / DBT (US79625GLA93) | 0.53 | -4.49 | 0.0935 | 0.0005 | ||
| New Jersey Housing & Mortgage Finance Agency 4.55% 05/01/2041 / DBT (US646127FS43) | 0.53 | 0.0926 | 0.0926 | |||
| Main Street Natural Gas Inc 5.00% 12/01/2054 / DBT (US56035DHT28) | 0.52 | -1.70 | 0.0915 | 0.0031 | ||
| Columbus-Franklin County Finance Authority 4.82% 11/01/2043 / DBT (US19910XAL01) | 0.52 | 0.0909 | 0.0909 | |||
| Prairie Center Metropolitan District No 3 5.88% 12/15/2046 / DBT (US739476AG42) | 0.51 | -4.28 | 0.0904 | 0.0007 | ||
| US51779BAP22 / ネバダ州ラスベガス市特別改良区 No 817 サマーリン ビレッジ 29 | 0.51 | -0.96 | 0.0903 | 0.0036 | ||
| US66041HGW88 / ノース ラスベガス ネバダ州 ローカル インプ ディストリクト #64 SF 4.25% 06-01-34 | 0.51 | -8.26 | 0.0899 | -0.0030 | ||
| South Carolina Public Service Authority 5.25% 12/01/2049 / DBT (US8371514E65) | 0.51 | 0.0898 | 0.0898 | |||
| Sterling Ranch Community Authority Board 5.63% 12/01/2043 / DBT (US85950TAA51) | 0.51 | -5.55 | 0.0898 | -0.0004 | ||
| US591874AB81 / 首都圏開発住宅庁 (フィフス + ブロードウェイ開発)、シリーズ 2018、RB | 0.50 | -1.38 | 0.0883 | 0.0033 | ||
| Public Finance Authority 5.50% 06/15/2055 / DBT (US74439YFZ97) | 0.50 | 0.0876 | 0.0876 | |||
| US126292CC38 / CSCDA コミュニティ改善局 | 0.50 | -3.68 | 0.0873 | 0.0012 | ||
| US84454RAW51 / FX.RTムニボンド | 0.49 | -3.17 | 0.0857 | 0.0016 | ||
| US54844CAL46 / 下部ペトログリフ公共改善地区 | 0.49 | -2.61 | 0.0854 | 0.0021 | ||
| US66041HGY45 / ノース・ラスベガス・ネバダ州市 | 0.48 | -10.43 | 0.0845 | -0.0052 | ||
| US873816AT92 / タホ ダグラス ビジターズ AUTH NV TADDEV 07/51 固定 5 | 0.47 | -81.16 | 0.0828 | -0.2387 | ||
| US74442EEG17 / ウィスコンシン (州) 財政局 (ノースカロライナ リーダーシップ アカデミー)、シリーズ 2019、RB | 0.47 | -7.47 | 0.0827 | -0.0022 | ||
| US71885FFG72 / アリゾナ州フェニックス INDL DEV AUTH EDU 収益 | 0.47 | -6.80 | 0.0818 | -0.0015 | ||
| City of Austin TX 5.25% 11/01/2053 / DBT (US052466BD02) | 0.46 | -7.58 | 0.0814 | -0.0022 | ||
| New York Transportation Development Corp 0.00% 12/31/2054 / DBT (US650116HX72) | 0.46 | -5.74 | 0.0809 | -0.0005 | ||
| Village Community Development District No 15 4.80% 05/01/2055 / DBT (US92708KAK34) | 0.46 | -8.58 | 0.0806 | -0.0030 | ||
| Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Auth 5.25% 11/15/2053 / DBT (US54628C3A88) | 0.46 | -9.33 | 0.0803 | -0.0038 | ||
| US64578CBW01 / ニュージャージー経済開発庁、特殊施設歳入債券、コンチネンタル航空、シリーズ 2000A および 2000B | 0.46 | 0.00 | 0.0799 | 0.0040 | ||
| US61022DAC11 / MUNI ORIG 発行ディスク | 0.45 | -4.03 | 0.0794 | 0.0008 | ||
| US54844CAM29 / ローワー ペトログリフス公共改善地区、ニューメキシコ州アルバカーキ、特別徴収歳入債、2018 年返済シリーズ | 0.43 | -4.22 | 0.0757 | 0.0007 | ||
| US74514L3H80 / プエルトリコCMWLTH | 0.42 | -2.77 | 0.0740 | 0.0018 | ||
| City of Austin TX 5.00% 11/01/2044 / DBT (US052466BC29) | 0.42 | -6.04 | 0.0739 | -0.0007 | ||
| US98608MAG69 / YONKERS NY ECON DEV CORP EDUCTNL 収益 | 0.42 | -8.70 | 0.0738 | -0.0030 | ||
| US74514L3J47 / プエルトリコCMWLTH | 0.42 | -4.13 | 0.0734 | 0.0007 | ||
| US19648FWT73 / コロラド州保健施設局 | 0.41 | -5.07 | 0.0724 | -0.0001 | ||
| Idaho Health Facilities Authority 5.00% 03/01/2060 / DBT (US451295H697) | 0.40 | -2.89 | 0.0709 | 0.0017 | ||
| South Carolina Jobs-Economic Development Authority 5.75% 11/15/2054 / DBT (US83704HAM97) | 0.40 | -5.18 | 0.0708 | -0.0002 | ||
| US74442EEH99 / パブリック フィン認証と ED REV PUBEDU 06/54 修正 5 | 0.40 | -8.43 | 0.0706 | -0.0027 | ||
| Massachusetts Development Finance Agency 4.75% 12/01/2029 / DBT (US57585BDA35) | 0.40 | -0.25 | 0.0703 | 0.0034 | ||
| New Hope Cultural Education Facilities Finance Corp 4.25% 10/01/2030 / DBT (US64542UHK34) | 0.37 | 0.0656 | 0.0656 | |||
| Oklahoma Turnpike Authority 5.00% 01/01/2042 / DBT (US679111F902) | 0.36 | -4.53 | 0.0630 | 0.0004 | ||
| City of Pflugerville TX 5.13% 09/01/2045 / DBT (US71710FAB40) | 0.36 | -7.51 | 0.0628 | -0.0017 | ||
| US74514L3K10 / プエルトリコCMWLTH | 0.36 | -4.56 | 0.0626 | 0.0003 | ||
| US16559WAB63 / ペンシルバニア州チェスター (郡) 産業開発局 | 0.34 | -3.91 | 0.0605 | 0.0008 | ||
| US74514L3N58 / プエルトリコCMWLTH | 0.33 | -10.96 | 0.0585 | -0.0039 | ||
| US74514L3P07 / プエルトリコCMWLTH | 0.33 | -9.78 | 0.0583 | -0.0031 | ||
| US74514L3R62 / プエルトリコCMWLTH | 0.32 | -4.44 | 0.0567 | 0.0004 | ||
| US98608MAE12 / YONKERS NY ECON DEV CORP EDUCTNL 収益 | 0.32 | -3.37 | 0.0553 | 0.0008 | ||
| Oklahoma Turnpike Authority 5.00% 01/01/2041 / DBT (US679111F829) | 0.31 | -4.85 | 0.0552 | 0.0002 | ||
| US74514L3L92 / プエルトリコCMWLTH | 0.31 | -5.71 | 0.0552 | -0.0005 | ||
| North Carolina Medical Care Commission 4.50% 09/01/2029 / DBT (US65820YTR70) | 0.31 | -0.63 | 0.0550 | 0.0024 | ||
| US939783SZ01 / ワシントン州住宅金融委員会 | 0.30 | 0.68 | 0.0524 | 0.0030 | ||
| Mobile County Industrial Development Authority 4.75% 12/01/2054 / DBT (US60733UAB70) | 0.30 | -8.59 | 0.0524 | -0.0021 | ||
| US181003MW11 / FX.RTムニボンド | 0.30 | -0.34 | 0.0519 | 0.0024 | ||
| US941144BN61 / コロラド州ウォーターバレー都市圏 1、一般債務債券、返済シリーズ 2016 | 0.29 | -2.98 | 0.0515 | 0.0011 | ||
| City of Las Vegas NV Special Improvement District No 613 5.50% 12/01/2053 / DBT (US51779CAP05) | 0.29 | -4.89 | 0.0514 | 0.0003 | ||
| City of Sparks NV Special Improvement District No 1 5.13% 06/01/2054 / DBT (US846561AN83) | 0.27 | -6.67 | 0.0467 | -0.0009 | ||
| US74514L3M75 / プエルトリコCMWLTH | 0.26 | -7.04 | 0.0464 | -0.0010 | ||
| Indiana Finance Authority 5.50% 09/15/2039 / DBT (US45471AUS94) | 0.26 | -4.41 | 0.0457 | 0.0003 | ||
| Indiana Finance Authority 5.50% 09/15/2044 / DBT (US45471AUT77) | 0.25 | -3.80 | 0.0445 | 0.0006 | ||
| US05616KAD28 / バブコック牧場コミュニティ独立特別地区、フロリダ州シャーロット郡、特別評価債、シリーズ 2015 | 0.25 | -1.60 | 0.0433 | 0.0014 | ||
| US179027YL57 / クラカマス郡病院施設局 | 0.24 | -3.57 | 0.0428 | 0.0006 | ||
| US21923JAB44 / コーナースター都市圏 4.50% 12/01/2027 | 0.24 | -0.82 | 0.0424 | 0.0019 | ||
| US45471FAG63 / インディアナ州財務局 | 0.24 | -5.49 | 0.0424 | -0.0001 | ||
| City of Sparks NV Special Improvement District No 1 5.00% 06/01/2039 / DBT (US846561AL28) | 0.24 | -3.61 | 0.0422 | 0.0006 | ||
| Capital Projects Finance Authority/FL 5.00% 06/01/2054 / DBT (US140427CQ64) | 0.24 | -5.22 | 0.0416 | 0.0001 | ||
| City of Sparks NV Special Improvement District No 1 5.00% 06/01/2044 / DBT (US846561AM01) | 0.22 | -5.15 | 0.0389 | 0.0000 | ||
| US040523AF98 / アリゾナ州セント・インディール開発認証環境開発部門の収益 | 0.21 | 0.00 | 0.0369 | 0.0019 | ||
| City of Valparaiso IN 4.50% 01/01/2034 / DBT (US92028RAD70) | 0.20 | -7.14 | 0.0343 | -0.0007 | ||
| Public Finance Authority 5.00% 08/01/2039 / DBT (US74446FAD50) | 0.19 | -4.46 | 0.0339 | 0.0002 | ||
| US13016NFC39 / ムニ。ゼロ | 0.18 | -10.34 | 0.0320 | -0.0019 | ||
| US59447TM263 / ミシガン州セント・フィン認証の収益 | 0.15 | -14.20 | 0.0267 | -0.0028 | ||
| City of Valparaiso IN 5.00% 01/01/2054 / DBT (US92028RAF29) | 0.09 | -9.80 | 0.0163 | -0.0008 | ||
| US71781XAV55 / フィラデルフィア産業開発局 | 0.07 | -48.61 | 0.0131 | -0.0110 | ||
| US74442PZR99 / 収益を伴う公的フィン認証 | 0.05 | 0.00 | 0.0095 | 0.0004 | ||
| US040523AL66 / アリゾナ州産業開発庁 | 0.04 | 0.00 | 0.0074 | 0.0004 | ||
| US 2YR NOTE (CBT) Sep25 / DIR (N/A) | 0.02 | 0.0040 | 0.0040 | |||
| US 10yr Ultra Fut Sep25 / DIR (N/A) | -0.02 | -0.0038 | -0.0038 |
