基本統計
ポートフォリオ価値 $ 10,515,369
現在のポジション 12
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

CPII - アメリカンビーコン・イオン・インフレーション・プロテクションETFは、最新のSEC提出書類で、12 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 10,515,369 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 CPII - American Beacon Ionic Inflation Protection ETFのトップホールディングは USTN TII 0.125% 10/15/2025 (US:US91282CAQ42) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128282L36) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CEJ62) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CCA71) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828S505) . CPII - American Beacon Ionic Inflation Protection ETFの新しいポジションは USTN TII 0.125% 10/15/2025 (US:US91282CAQ42) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128282L36) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CEJ62) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CCA71) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828S505) .

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この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
1.36 12.8480 12.8480
0.03 0.3084 0.3084
0.03 0.2898 0.2898
1.36 12.8575 0.2351
0.02 0.2313 0.2313
1.30 12.2677 0.2075
1.23 11.5896 0.1861
1.28 12.1006 0.1767
1.34 12.6985 0.1756
1.18 11.1699 0.1532
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
1.28 12.1129 -0.7910
0.10 0.10 0.9522 -0.4699
13Fと機関投資家の提出書類

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 Δ株式数
(%)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
US91282CAQ42 / USTN TII 0.125% 10/15/2025 1.36 5.35 12.8575 0.2351
US9128282L36 / 米国財務省インフレ連動債券 1.36 12.8480 12.8480
US91282CEJ62 / 米国財務省インフレ連動債券 1.34 4.84 12.6985 0.1756
US91282CCA71 / 米国財務省インフレ連動債券 1.30 5.19 12.2677 0.2075
US912828S505 / 米国財務省インフレ連動債券 1.28 -2.88 12.1129 -0.7910
US91282CDC29 / 米国財務省インフレ連動債 0.12500000 1.28 4.92 12.1006 0.1767
US912828N712 / 米国財務省インフレ連動債券 1.23 5.15 11.5896 0.1861
US912828V491 / 米国財務省インフレ連動債券 1.18 4.88 11.1699 0.1532
AAOXX / アメリカン ビーコン セレクト ファンド - アメリカン ビーコン米国政府マネー マーケット セレクト ファンド 0.10 -30.74 0.10 -31.03 0.9522 -0.4699
BA.C / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション - 預託証券（普通株式） 0.03 0.3084 0.3084
Swap / DIR (000000000) 0.03 0.2898 0.2898
XS1450864779 / 中国国債 - JPモルガン・チェース 0.02 0.2313 0.2313